REPORTE ECONOMICO *Fecha de reporte: 02-09-2016

FOR CON 11 VER. 02 15 04 16 Num. Fondo: 6786 *Sitio SAN ANDRES - GUAMOTE
*Proyecto: 1216142 OT 161795 *Responsable: CHIGUANO GUASUMBA EDISON GEOVANNY
*Etapa: ADECUACIONES Cliente: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION
*FUENTE DE INGRESO FONDOS RETIRADOS *COMPROB. DE VENTA Codigo Uso exclusivo
*TIPO DE GASTO *TIPO DE PROYECTO Unico Observaciones de contabilidad
ITEM FECHA INGRESO EGRESO SALDO / BENEFICIARIO DEL GASTO Pto. OT
DESTINADO A: Serie N° comprob. COMPROBANTE Ekon
Emision
10 29-08-2016 376,20 0,00 376,20 0 FONDO 6786

20 30-08-2016 0,00 2,00 374,20 GUALLICHICO LOACHAMIN MA HIDRATACION OTROS GASTOS 001 001 346 01 Factura 162125 1216108 MIRASIERRA

30 30-08-2016 0,00 11,20 363,00 AYALA CALISPA ROSARIO DEL ALMUERZOS ALIMENTACION S00 001 6700 01 Factura 162125 1216108 MIRASIERRA

40 29-08-2016 0,00 3,55 359,45 BRAVO PAREDES CARLOS DAN HIDRATACION OTROS GASTOS 001 001 3054 01 Factura 162125 1216108 MIRASIERRA

50 29-08-2016 0,00 12,00 347,45 LEMA JARAMILLO LILIAN LLAN ALMUERZOS ALIMENTACION 003 001 1141 02 Nota o boleta de venta 162125 1216108 MIRASIERRA

60 17-08-2016 0,00 1,00 346,45 PANAMERICANA VIAL S.A. PEAJE MOVILIZACION 005 011 2461493 01 Factura 162097 1216108 TUPIGACHI

70 17-08-2016 0,00 0,60 345,85 PANAMERICANA VIAL S.A. PEAJE MOVILIZACION 010 013 004232652 01 Factura 162097 1216108 TUPIGACHI

80 30-08-2016 0,00 15,00 330,85 ATIMASA S.A COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 015 007 119662 01 Factura 162125 1216108 MIRASIERRA

90 31-08-2016 0,00 15,00 315,85 PEÑAFIEL CAMPOVERDE DEYS ALMUERZOS ALIMENTACION 001 001 3374 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES

100 31-08-2016 0,00 5,30 310,55 TINAJERO CISNEROS BERTHA HIDRATACION OTROS GASTOS 002 001 4301 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES

110 31-08-2016 0,00 1,00 309,55 PANAMERICANA VIAL S.A. PEAJE MOVILIZACION 004 009 2877602 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES

120 31-08-2016 0,00 15,00 294,55 VARGAS MENDOZA RONALD W MERIENDAS ALIMENTACION 001 001 5012 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES

130 31-08-2016 0,00 1,00 293,55 PANAMERICANA VIAL S.A. PEAJE MOVILIZACION 003 024 3041772 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES

140 31-08-2016 0,00 1,00 292,55 PANAMERICANA VIAL S.A. PEAJE MOVILIZACION 004 013 2898981 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES

150 31-08-2016 0,00 1,00 291,55 PANAMERICANA VIAL S.A. PEAJE MOVILIZACION 002 021 004971846 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES

160 31-08-2016 0,00 17,50 274,05 PEÑAFIEL CAMPOVERDE DEYS DESAYUNOS ALIMENTACION 001 001 3370 01 Factura 161795 1216142 SAN ANDRES}

376,20 102,15 274,05 NOTA: LOS CAMPOS CON * SON OBLIGATORIOS

* RESUMEN DE GASTOS
1 ALIMENTACION 70,70
2 HOSPEDAJE 0,00
* NUMERO DE PERSONAS: 4
3 COMBUSTIBLE 15,00 * REVISION POR ASIT. PROYECTOS
4 MOVILIZACION 5,60 O RESPONSABLES DE APROBACION: 0,00
FIRMA/ NOMBRE * VALOR A DESCONTAR:
5 HERRAMIENTAS 0,00
6 MATERIALES 0,00 * VALOR DEVUELTO: 0,00
OBSERVACIONES:
7 TELEFONO 0,00
* VALOR POR DEVOLVER: 0,00
8 GTOS BANCARIOS 0,00 DINERO AUN SIGUE UTILIZANDO
9 GTO MEDICOS 0,00 02-09-2016
* FECHA ENTREGA CONTABILIDAD:
10 ANTICIPOS 0,00
11 M.O.I. CONTRATADA 0,00
12 ALQ. MAQUINARIA 0,00
13 MANT. VEHICULO 0,00
14 MANT. MAQUINARIA 0,00
15 OTROS GASTOS 10,85
TOTAL EGRESOS 102,15
* GASTOS MISCELANIOS LIMITE
*Art. 21 - Gastos miscelaneos sin documentos legales
DETALLE

Movilizacion
Pasajes 9,13 que no superen el 10% del total de los gastos

Taxis

APROBACION GERENCIA FINANIERA / CONTABILIDAD: * CONTABILIZADO POR:

SOLICITADO Y ELABORADO POR: