AUDIENCIA PUBLICA 2011

MIEMBROS DE LA COMISION
DIEGO N. PALMA DE LA CRUZ MANUEL A. GARCIA HUAMAN CIPRIANO SABINO LOZANO GUERRA

Mediante Acta de instalación de fecha 19 de noviembre de 2010 se conformó la Comisión de Transferencia con los siguientes integrantes: Sr. José Antonio Peña, Sr. Diego Nicolás Palma De la Cruz, Sr. Daniel Arrieta Vera, Sr. Erick Fernando Caso Giraldo, Sr. Manuel Augusto García Huamán y Luís Enrique Núñez, quienes se reunieron para dar cumplimiento a la Transferencia de la Administración Municipal, en cumplimiento a la Ley Nº 26997 y su modificatoria Ley Nº 28430. Reconocido a través de la resolución Nº 616-2010-AL-MPC ,de fecha 22 de noviembre. Mediante Acta de reunión de la Comisión de Transferencia de fecha 23 de Noviembre procedió a conformar las subcomisiones de Trabajo dentro del proceso de transferencia , las cuales se organizaron de la siguiente :

a.Subcomisión de Gerencia General (Unidad de Planeamiento y Presupuesto, Asesoría Jurídica, Procuraduría, OCI, Alcaldía, CCL, Comité de Defensa Civil, Comité de Damas, Órganos de Coordinación y Concejo Municipal). b.Subcomisión de Secretaria General (Unidad de Registro Civil, Comunicación Social y RRPP y Unidad de Informática. c.Subcomisión de Gerencia de Administración, Economía y Finanzas ( Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Unidad de Logística y Control Patrimonial , Unidad de Personal) d.Subcomisión de Gerencia de Tributación Municipal (Unidad de Administración Tributaria, Unidad de Recaudación y Control, Unidad de Planificación Tributaria, Unidad de ejecutoria coactiva). e.Subcomisión de Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural (División de Obras Publicas, División de obras Privadas, AAHH y Hab. Urbanas, División de Proyectos de Inversión Pública y Privadas, Catastro- COFOPRI y Form. De Vivienda)

f. Subcomisión de Gerencia de Servicios Públicos ( Div. De LP, San. Amb. y Ecología, Div. De Comercialización, Defensa del Consumidor, Policía Municipal, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana) . g. Subcomisión de Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal (Div. de Participación Vecinal, Div. Asistencia Alim. PRONAA, Div. de Salud y Bienestar Social, Div. de Educación, Cultura y Deporte, Div. Def. Derechos Demuna OMAPED. h. Subcomisión de Gerencia de Desarrollo Económico (División de Turismo, División de Promoción Empresarial, Div. Agrícola y Act. Extractivas , División de Cooperación Técnica Internacional i.Subcomisión de Gerencia de Transporte y Seguridad Vial (División de Transito y Seguridad Vial, División de Transporte Público, División de Supervisión Control y Saneamiento). j.Subcomisión de Organismos Públicos Descentralizados OPD K.Subcomisión de Control Patrimonial y Maestranza

En las diversas áreas se encontraron muchas personas laborando por diversas modalidades (Empleado Permanente, Contratados Permanentes, Contrato Administrativo de Servicio, Otros Servicios), de los cuales muchos de ellos han cumplido su contrato el 31-12-2010. Así mismo se encontró un hacinamiento administrativo en las diversas Oficinas de la Municipalidad. Con condiciones inadecuadas para un normal funcionamiento administrativo

DIAGNOSTICO DEL AREA DE LOGISTICA La Unidad de Logística a cargo de la Señora Melisa Luyo Saldaña, designada bajo cargo de Confianza, cuenta con 15 Personas de Apoyo (06 Nombrados y 08 Contratados), en las siguientes áreas: Área de Control Patrimonial Área de Almacén Área de Maestranza Secretaria de Procesos de Selección

OBSERVACIONES Actas de Procesos de Selección en hojas sueltas (Ref.Acta de Transferencia) El responsable del Área de Logística no participaba en los Proceso de Selección. No hay control de los Bienes Muebles Se carece de registro actualizado de los Bienes Inmuebles El inventario físico al 31/12/2010 se encuentra en proceso de elaboración.(No se ha concluido) No se ha implementado el SIMI. SINABIP. Compromisos pendientes de Pago ( Mantenimiento de Unidades Móviles, Servicios ,S/. 60,000.00 aprox.)

PROCESO DE SELECCIÓN EN EJECUCION AL 31/12/2010 Construcción de redes de alcantarillado Centro Poblado Santa Rosa Alta y Baja 19/11/2010 S/. 989,056.31- CONSORCIO VALLE SUR Periodo de Ejecución 90 días Mejoramiento, Ampliación Integral del Sistema de agua potable, alcantarillado de los Centros Poblados margen izquierda Rió Montillona III etapa 10/12/2010 S/. 1’705,694.37 - CONSORCIO MONTILLONA -Periodo de Ejecución 120 dias Calendarios Mejoramiento, Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable, alcantarillado de los Centros Poblados margen izquierda Rió Montillona II etapa S/. 1’610,552.51 16/12/2010 - CONSORCIO MONTILLONA- Periodo de Ejecución 120 dias Calendarios Ampliación de redes de alcantarillado AA.HH. Progreso, Viña de los Milagros, Madre del Amor Hermoso, los libres y nuevo horizonte S/. 772,084.57 -26/11/2010- CONSORCIO VALLE SUR Periodo de Ejecución 90 días TOTAL S/. 5’077,387.76

DIAGNOSTICO DEL AREA DE TESORERIA La Unidad de Tesorería a cargo del Sr. Luis Bravo Flores, designada bajo cargo de Confianza, cuenta con 08 Personas de Apoyo (04 Nombrados y 04 Contratados). OBSERVACIONES Saldo de cuentas Corrientes por toda fuente de financiamiento al 30/12/2010 S/. 13’191,219.66 DEUDAS PENDIENTES Se ha tomado el dinero retenido de fondo de garantía a proveedores y contratistas para otros fines, por el importe de S/. 233,679.50 al 30/12/2010 se ha repuesto S/. 70,000.00, pendiente por devolver S/. 163,679.50 Pendiente por devolver cuenta Alcabala al 30/12/2010 S/. 140,000.00 Embargo de Cuenta Corriente S/.4’724,764.77 S/. 3’389,726.14 S/. 1’335,038.63 S/.86,427.18

Fondo de Inversiones Fondo de Compensación Municipal Deuda AFP Profuturo 2001-2002

ENCARGOS OTORGADOS PENDIENTES DE RENDICION AL 30/12/2010 Año 2010 Año 2009 Año 2008 Año 2007 Año 2006 Año 2005 Año 1991-2002 TOTAL S/. 907,949.00 545.00 1,204.00 7,265.00 4,819.03 700.00 116,201.88 1’038,693.91

TOTAL CUANTIFICADO SEGÚN DOCUMENTACION ENTREGADA PENDIENTE DE CUANTIFICAR CARGAS JUDICIALES

DIAGNOSTICO DEL AREA DE PERSONAL La Municipalidad Provincial de Cañete cuenta actualmente con 381 trabajadores bajo diversas modalidades de contratos, así tenemos: Nombrados Contratados por CAS Designados (confianza) Obreros Permanentes Obreros Eventuales Personal con derechos adquiridos 50 104 15 28 63 24

Por servicios de terceros 97 (No se registra información) En el CAP vigente (2005) se contemplaban únicamente 98 plazas. PAP vigente (2007).

INCREMENTOS REMUNERATIVOS APROBADOS 2010 PARA EL PERIODO FISCAL 2011
Incremento remunerativo, empleados Nombrados y Contratados Perm. S/. 350.00 por Trabajador. Incremento remunerativo Obreros S/. 310.00 por trabajador. Asignación especial para Empleados y Obreros S/. 2,000.00 Compensación por tiempo de servicio para empleados un sueldo por año.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL NO CUENTA, NI HAN ELABORADO LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DE ZONIFICACION, PLAN DE VIABILIDAD, ETC NO SE HAN ACTUALIZADO LOS REGLAMENTOS DE USO Y ZONIFICACION, REGLAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS, ETC.

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS SE HAN DESARROLLADO DIVERSAS OBRAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN VICENTE Y DEMAS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, PERO NO SE HA CONSTATADO NINGUNA OBRA DE IMPACTO PROVINCIAL, TENIENDO LOS RECURSOS Y MEDIOS SUFICIENTES PARA EJECUTAR. EXISTEN OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJECUTADAS POR ETAPAS, POR LO QUE HASTA EL MOMENTO ALGUNAS NO ESTAN CONCLUIDAS. EXISTEN OBRAS QUE SE INICIARON ACOGIENDOSE A PROCESOS EXONERADOS DE EMERGENCIA, LAS CUALES HAN SIDO PARALIZADAS, POR QUE NO PODIAN ENMARCARSE DENTRO DE ESTA NORMA, REINICIANDOSE POSTERIORMENTE CON OTRAS EMPRESAS CONTRATISTAS

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS LA SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS EXISTE COMO UNIDAD DENTRO DEL ORGANIGRAMA MUNICIPAL, NO CUENTA CON MARCO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE, SINO QUE ESTA SUBVENCIONADA POR LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS COMO UNA META DE PROYECTOS DE INVERSION, PARA LO CUAL SE DEBE VERIFICAR LOS MECANIMOS PARA MODIFICAR DICHA SITUACION, POR SER ESTA UNA AREA GENERADORA DE INGRESOS MUNICIPALES POR LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA HACIA LA COMUNIDAD. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA ( LICENCIA DE CONSTRUCCION, HABILITACIONES URBANAS, ETC) AUN NO HAN SIDO ADECUADOS A LA NUEVA LEY Nº 29090, EN LA QUE REGULA QUE LOS TRAMITES SEAN MAS SIMPLIFICADOS Y MENOS ONEROSOS PARA LOS CONTRIBUYENTES.

SUBGERENCIA DE CATASTRO LA SUBGERENCIA DE CATASTRO EXISTE COMO UNIDAD DENTRO DEL ORGANIGRAMA MUNICIPAL, NO CUENTA CON MARCO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE, SINO QUE ESTA SUBVENCIONADA DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS COMO UNA META DE PROYECTOS DE INVERSION, PARA LO CUAL SE DEBE VERIFICAR LOS MECANISMOS PARA MODIFICAR DICHA SITUACION, POR QUE ESTA ES UNA AREA GENERADORA DE INGRESOS MUNICIPALES POR LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA HACIA LA COMUNIDAD. EL ULTIMO PROYECTO CATASTRAL QUE SE REALIZO FUE EN EL AÑO 2006, QUE SE AVANZO CON DOS SECTORES DE LOS SIETE EN QUE ESTA SUBDIVIDIDO EL DISTRITO. INFORMACION QUE NO SE HA UTILIZADO, YA QUE EL PROGRAMA CATASTRAL QUE FUE INSTALADO NO ERA COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD. NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACCION DE ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN EL DISTRITO EN CUATRO AÑOS NO EXISTE INTERCONECCION, NI CRUCE DE INFORMACION ENTRE LAS AREAS DE RENTAS, FISCALIZACION TRIBUTARIA Y CATASTRO, NO TENIENDOSE ACTUALMENTE UNA BASE CATASTRAL Y TRIBUTARIA REAL, POR LO QUE LA MUNICIPALIDAD DEJA DE PERCIBIR RENTAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS.

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS ES EL AREA ENCARGADA DE LA FORMULACION DE PROYECTOS , SE DESARROLLAN LOS PERFILES PARA LAS FUTURAS OBRAS DE LA PROVINCIA, SE HA CONSTATADO QUE LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTA AREA NO REFLEJA EL RESULTADO OBTENIDO, POR LO QUE SE SUGIERE REESTRUCTURAR ESTA GERENCIA (10 PERSONAS). AREA DE PROYECTOS. ES EL AREA EN LA CUAL SE ELABORAN LOS EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ETC, SE HA CONSTATADO QUE LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTA AREA NO REFLEJA EL RESULTADO OBTENIDO, POR LO QUE SE SUGIERE REESTRUCTURAR ESTA AREA O TERCERIZAR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.

Gerencia de Tributación Municipal.
Esta Gerencia cuenta con un TUPA vigente del año 2007 que no esta acorde con las últimas normas aprobadas, pero se sabe que se ha elaborado uno y esta para la aprobación del pleno. No existe un plan de capacitación para el personal municipal sobre asuntos tributarios. El equipamiento informático es muy deficiente, cuenta con muchos equipos antiguos, Sobre las declaraciones masivas de impuesto predial no se ha tenido desde el año 1997. No se cuenta con un sistema de Trámite documentario

En nuestra provincia contamos con 11,900 contribuyentes aproximadamente de los cuales 7000 son urbano y 4000 son rurales. Pero de acuerdo al análisis realizado la cobranza se viene incrementando año a año debido al principal contribuyente que es PERU LNG, pero si no contáramos con este contribuyente nuestra recaudación seria baja. Asimismo mencionamos que la Facturación del Impuesto Predial para el 2010 fue de S/. 4’400,000 Nuevos Soles aproximadamente de los cuales la facturación de Perú LNG fue de S/.3’600,000 Nuevos Soles, que fueron cancelados en Febrero del 2010. Finalmente concluimos que el principal contribuyente cubre el 80% de la cobranza y si no contáramos con el, nuestra recaudación seria deficiente

Sub Gerencia de Administración Tributaria. Con respecto al sistema predial podemos manifestar que se viene usando del año 2002 aproximadamente, no se cuenta con los programas fuentes y se ha perdido contacto con la firma que ha elaborado el sistema. Este sistema esta elaborado en Visual Fox con base de datos, el cual es muy vulnerable por los usuarios que conocen de base de datos. En esta subgerencia que lleva el control de las licencias de funcionamiento, alcabala y todas los tramites del predial. No cuenta con un archivo adecuado para custodiar los documentos que están en la subgerencia, están a la mano de cualquier persona y pérdida de documento. El ambiente no es el adecuado para la atención de los contribuyentes se sugiere mejorar los ambientes y seguridad en los documentos.

Sub Gerencia de Recaudación y Control.Se ha observado que la morosidad con respecto al año 2009 se ha incrementado en S/. 1’800,000, esto debido al incremento de la morosidad de arbitrios (limpieza publica, serenazgo), papeletas de transporte y predial. El mal servicios que se da sobre las limpieza publica ha originado mayor morosidad en los arbitrios. Podemos señalar que del 100% que se factura en arbitrios solo el 40% cancela, el 60% se hace moroso. No se cuenta con un archivo adecuado y seguro para custodiar los documentos de la Subgerencia. Asimismo debemos señalar que el RAMSA con que cuenta la subgerencia de recaudación es del año 2003, no se ha mejorado en este punto. Las cuentas por cobrar no son conciliadas con la unidad de contabilidad y Informática, ya sea en forma trimestral o anual y tampoco estas unidades mencionadas hacen lo posible por sincerar esta cuenta por cobrar. Esta subgerencia cumple con enviar los contribuyentes que pasan al Ejecutor coactivo, no existe una buena coordinación con dicha área.

Ejecutora Coactiva. Debemos mencionar que esta unidad tiene una cartera de S/. 5’840,000 aproximadamente hasta Noviembre 2010, tiene una recuperación mensual de S/. 30,000 aproximadamente. La unidad manifiesta que no cuenta con los medios necesarios (teléfono, pasajes, etc) para mejorar su recaudación. Los equipos de cómputos son antiguos y trabajan con equipos embargados por la unidad. Tienen un almacén de bienes embargados que están deteriorados y obsoletos

Se llegó a verificar las unidades móviles que cuenta la Municipalidad provincial de Cañete son 18 unidades Entre Movilidades, maquinas pesadas, y volquetes motos y motores desarmados buenos, malos, regulares y chatarras . Un camión marca volvage de baranda se encuentra en Lima en la misma casa de dicha maquina en reparación de motor ( DESDE JULIO 2010 APROX) Un rodillo vibrador Dynapac modelo CA25 se encuentra en la casa Atlas Copco en Lima en reparación de motor Hay unidades móviles que consumen demasiado aceite por falta de reparación y accesorios Maquinarias pesadas(04) se encuentra operativas a un 80 por ciento (CARGADOR FORNTAL ,RETROEXCAVADORA, RODILLO ,MOTONIVELADORA) Las unidades móviles (volquete) requieren de reparación inmediata de motor planchado y pintado Según el cuaderno de ocurrencia del guardián del depósito de la Municipalidad y la ficha de inventario Nº 15 y 16 de l-12- 2009 se pudo constatar que hay dos MOTONETA marca ONDA no ubicada según los documentos a sido retirado y no devueltos Hay 12 unidades de Ambulancia en cesión de uso que se encuentran en distintos Distritos de la provincia de Cañete No hay área de Maestranza adecuado para su cuidado, poder realizar un buen mantenimiento preventivo de las movilidades y maquinarias pesadas 10 Unidades Vehiculares donadas.

PEI – NO TIENE PDC TIENE POI INCOMPLETO ESTRUCTURA ORGANICA 2004 ROF 2004 MAPRO 2004 TUPA 2007

PLAN REGULADOR DE LA PROVINCIA DE CAÑETE PENDIENTE DE APROBACION POR OBSERVACION DE TRANSPORTISTAS PLAN REGULADOR EXISTENTE AÑO 1996 ULTIMO CURSO DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS AÑO 2008 TOTAL DE EMPRESAS DE MOTOTAXIS 23 TOTAL EMPRESAS DE VEHICULOS MAYORES 21

Existen a la fecha 85 Comités de Programas de Vaso de Leche, de los cuales cuatro(04) se encuentran inactivos . Se tiene 2745 Beneficiarios.(según información real es de 3200) El presupuesto mensual para el programa es de S/. 32,650.5 nuevos soles No se antendio las remesas de los meses de noviembre del 2010 por Programa PANTBC.(se ha encontrado dichos alimentos en el almacén pero en forma incompleta. Se ha informado a la Contraloria General de la República la información de dación de raciones en forma inconsistentes. ( Han sido devueltos)

LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN GASTOS CON CARGO A ESTOS RECURSOS DATAN DEL AÑO 2006 (2007-2010 NO EXISTE INFORMACION QUE SUSTENTE GASTOS) SALDO FINANCIERO A LA FECHA EN CUENTA CORRIENTE S/. 1’414,900.97. EGRESOS SIN SUSTENTO DESDE EL AÑO 2006SET 2010 ASCEDENTES A S/. 4’306,485.55 EN UN TOTAL GIRADOS 270 CHEQUES DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CONTINENTAL. LOS RECURSOS DEL FONDO FINVER QUE ESTAN EN LA CUENTA DE BANCO DE LA NACION HAN SIDO EMBARGADOS AL 22/12/2010

2010 Conformación 15/12/2010

del

Comité

de

FINVER

MEDIANTE CARTA DE FECHA 20/12/2010 SE REQUIERO AL BANCO INFORMACION SOBRE CHEQUES COBRADOS. 2011 Actualización de Comité FINVER Instalación de la Comisión de Auditoria de la CGR Solicitud de Información al Banco Continental para facilitar el proceso de investigación . Caso reservado por recomendación de la CGR

RENDICION DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

2007 - 2010

EVOLUCION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS 2007-2010

EJERCICIO 2007
GENERICA 1.1 IMPUESTOS Y CONT. OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTALES PIM 4,748,225.00 4,172,015.00 14,632,455.00 0.00 3,860,835.00 27,413,530.00 EJECUCION 2007 4,222,260.54 3,834,388.68 14,760,219.66 39,857.18 3,860,835.00 26,717,561.06 % SALDO AVANCE 525,964.46 88.92 337,626.32 91.91 -127,764.66 100.87 -39,857.18 0.00 0.00 100.00 695,968.94 97.46

EJERCICIO 2008
GENERICA 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG. 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTALES PIM 10,944,683.00 4,586,958.00 18,307,344.00 784,335.00 9,397,790.00 44,021,110.00 EJECUCION 2008 7,926,597.38 3,541,442.90 13,286,589.24 724,952.84 9,034,918.00 34,514,500.36 % SALDO AVANCE 3,018,085.62 72.42 1,045,515.10 77.21 5,020,754.76 72.58 59,382.16 0.00 362,872.00 96.14 9,506,609.64 78.40

EJERCICIO 2009
GENERICA 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG. 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTALES PIM 10,944,683.00 4,586,958.00 18,307,344.00 784,335.00 9,397,790.00 44,021,110.00 EJECUCION 2009 7,926,597.38 3,541,442.90 13,286,589.24 724,952.84 9,034,918.00 34,514,500.36 % SALDO AVANCE 3,018,085.62 72.42 1,045,515.10 77.21 5,020,754.76 72.58 59,382.16 0.00 362,872.00 96.14 9,506,609.64 78.40

EJERCICIO 2010 EJECUCION GENERICA PIM 2010 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG. 13,659,691.00 12,324,484.66 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. 5,421,783.00 2,931,289.25 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,582,809.00 19,643,291.29 1.5 OTROS INGRESOS 969,841.00 432,881.82 1.9 SALDOS DE BALANCE 9,378,360.00 9,232,364.00 TOTALES 49,012,484.00 44,564,311.02

% SALDO AVANCE 1,335,206.34 90.23 2,490,493.75 54.07 -60,482.29 100.31 536,959.18 0.00 145,996.00 98.44 4,448,172.98 90.92

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

EVOLUCION DE LA EJECUCION DEL GASTO 2007-2010

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2007 – 2010

EJERCICIO 2007
EJECUCION EJECUCION RUBRO INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 2007 2007 FONCOMUN 6,439,939.97 3,198,849.46 3,241,090.51 IMPUESTOS MUNICIPALES 4,507,124.54 3,282,349.51 1,224,775.03 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,098,572.68 3,021,719.77 1,076,852.91 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,224,842.50 601,683.52 623,158.98 CANON Y SOBRECANON 10,440,203.37 4,803,232.12 5,636,971.25 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,878.00 0.00 6,878.00 TOTALES 26,717,561.06 14,907,834.38 11,809,726.68

07 08 09 13 18 19

EJERCICIO 2008
EJECUCION EJECUCION RUBRO INGRESOS GASTOS 2008 2008 FONCOMUN 9,265,755.07 7,163,399.26 IMPUESTOS MUNICIPALES 9,199,594.50 7,840,369.45 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,307,831.45 4,796,696.90 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,239,503.15 1,234,234.14 CANON Y SOBRECANON 15,130,681.49 9,818,383.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,878.00 0.00 TOTALES 40,150,243.66 30,853,082.78 DIFERENCIA 2,102,355.81 1,359,225.05 511,134.55 5,269.01 5,312,298.46 6,878.00 9,297,160.88

07 08 09 13 18 19

EJERCICIO 2009
EJECUCION EJECUCION RUBRO INGRESOS GASTOS 2009 2009 FONCOMUN 7,632,939.60 6,001,335.53 IMPUESTOS MUNICIPALES 8,749,063.91 6,658,330.98 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,941,720.21 4,369,348.50 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 602,829.00 562,410.38 CANON Y SOBRECANON 12,581,069.64 8,178,177.14 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,878.00 0.00 TOTALES 34,514,500.36 25,769,602.53

DIFERENCIA 1,631,604.07 2,090,732.93 572,371.71 40,418.62 4,402,892.50 6,878.00 8,744,897.83

07 08 09 13 18 19

EJERCICIO 2010
RUBRO 07 08 09 13 18 FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON TOTALES EJECUCION EJECUCION INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 2010 2010 9,716,626.33 8,158,711.43 1,557,914.90 14,022,492.45 9,671,790.68 4,350,701.77 4,435,566.60 4,283,768.34 151,798.26 605,726.00 593,220.11 12,505.89 15,783,899.64 9,074,870.58 6,709,029.06 44,564,311.02 31,782,361.14 12,781,949.88


LIQUIDACION DE OBRAS 1

PROYECTOS EN REVISION 2010

IMPORTE
229,380.60 1,010,657.39 277,228.87 381,781.74 88,064.00 47,111.46 555,415.71 533,199.32 66,622.60 273,071.79 272,704.75

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2 ELABORACION DE PERFILES -UNIDAD FORMULADORA .-SNIP 3 MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA CIUDAD 4 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION -OPI 5 TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION DE PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 6 PROYECTO EDUCATIVO - CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 7 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO ROBERTO YAÑEZ - CAÑETE 8 DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 9 REINGENIERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 10 REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO DE SAN VICENTE 11

TOTAL

3,735,238.23

INVERSION FUNDO DON LUIS

IMPORTE

CONSTRUCCION DE LOSA DE BASQUET EN EL FUNDO DON LUIS - SAN LUIS CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE TENIS EN EL FUNDO DON LUIS - SAN LUIS CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE FRONTON EN EL FUNDO DON LUIS - SAN LUIS CONSTRUCCION DE LOSA DE VOLEYBALL EN EL FUNDO DON LUIS - SAN LUIS CONSTRUCCION DE LOSAS DE FULBITO EN EL FUNDO DON LUIS - SAN LUIS CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS PARA HABILITACION URBANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS EN EL LOTE B FUNDO DON LUIS - SAN LUIS - CAÑETE

79,284.96 37,536.46 54,765.18 43,853.16 96,841.44 1,130,098.65 1,442,379.85


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECTOS EN REVISION 2009
LIQUIDACION DE OBRAS ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORACION DE PERFILES-UNIDAD FORMULADORA-SNIP MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA CIUDAD EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION - OPI PLAN DE DESARROLLO URBANO EN RED - SAN VICENTE ELABORACION DE PROYECTOS OPI-SNIP MODERNIZACION INSTITUCIONAL INTEGRAL PLANES URBANOS Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD TOTAL

IMPORTE
186,163.50 345,958.05 290,080.25 174,645.90 77,471.75 26,269.00 37,300.00 465,975.34 25,050.00 66,969.90 1,695,883.69

GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMAL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 A S/. 141,020.37 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA SEMANA DE CAÑETE S/. 18,300.00 DOCUMENTOS DE GESTION S/. 10,400.00 DOCUMENTOS DE GESTION S/. 71,400.00 DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE CONOCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DEL 2011 S/. 380,000.00 APROX. (EXPEDIENTES TECNICOS-DOCUMENTOS DE GESTION ) . DEUDA POR PLAN REGULADOR S/. 53,000.00

AMPLIACION DE COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS.( JARDINEROS Y OBREROS EN CENTROS POBLADOS). DECLARACION EN EMERGENCIA DE CAMAL MUNICIPAL ( IMPLEMENTAR Y EQUIPAR SIN PERJUICIO DE RESPOSABILIDAD). CAMPAÑAS DE LIMPIEZA INTEGRAL EN EL DISTRITO.( MERCADO MUNICIPAL , AV. BENAVIDES CANAL POCOTO, ASOC. VIRGEN DE LA CANDELARIA) MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DISTRITO. ( PLAZA DE ARMAS , PROGRAMA DE ARBORIZACION DE LA CIUDAD , IMPLEMENTACION DE VIVEROS ).

FIRMA DE CONVENIO CON COFOPRI (SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN TODA LA PROVINCIA) FIRMA DE CONVENIO CON PRONAA ( PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS) FIRMA DE CONVENIO CON SENCICO ( PARA CAPACITACIONES TECNICAS) DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VACACIONES UTILES. IMPLEMENTACIONES DE ESCUELAS MUNICIPALES CONTINUAS ( FUTBOL Y VOLEY) TALLERES CULTURALES ( CUENTA CUENTOS)

DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE ( DEFENSA CIVIL) REHABILITACION DEL PUENTE GARRO SEÑALIZACION DE VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD. CLAUSURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE COMPUS EN EL VIVERO UBICADO EN LA ASOC. VIVIENDA LAS PALMAS.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
N° DETALLE 07
2,040,760.00

08

RUBRO 09

18

TOTALES
2,040,760.00

Elaboracion de Estudio y Construccion de Planta de Tratamiento de los Residuos 1 Solidos y Relleno Sanitario de los Distritos de Cerro Azul, Quilmana, San Luis, Imperial, Nuevo Imperial, San Vicente, Lunahuana, Zuñiga y Pacaran Mejoramiento, Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable,Alcantarillado 2 Centros Poblados Margen Izquierda Río Cañete-Montillona -I Etapa Alcantarillado Mejoramiento, Ampliación Integral del Sistema de Alcantarillado Margen Derecha 3 Río Cañete - 2da. Etapa 4 Revestimiento de Canal Lateral Limoncillo 5 Ampliacion del Sistema de Alcantarillado -Upis Montejato 6 Ampliación de la Red de Agua Potable - AA. HH. Los Libres 7 Ampliacion de Red de Agua Potable y Alcantarillado - AA HH. Chilcal 8 Red de Agua Potable y Alcantarillado - AA.HH. Virgen del Carmen 9 Mejoramiento del Drenaje para el AA.HH. Santa Isabel 10 Construcción de Cerco Perimetrico del Canal Huanca – San vicente 11 Talleres de Fortalecimiento en los espacios de Concertacion en la Provincia de Cañete 12 Ampliacion de Pistas y Veredas en la Asociacion de Vivinda Maria Bartolo 13 Construcción de Losa Deportiva en la Av. 9 de Diciembre San Vicente de Cañete Construcción y Revestimiento de Canal Huanca – San Tustio - Puquio Castilla – San 14 Vicente- 2da. Etapa 15 Adquisicion de Terreno -para IE. 20874 Ex 451 en San Vicente - Cañete 16 Pavimentación, Construcción al acceso a la nueva Panamericana Sur I Etapa Construccion de Comedor y equipamiento de la I.E.I. N° 325 -Distrito de Imperial17 Provincia de Cañete 18 Canalización de la Acequia Pocoto - Sector Puente Garro Muñante 19 Construcción del Palacio Municipal San Vicente-II Etapa 20 Mejoramiento de Pistas, veredas y Áreas verdes de la Av. Libertadores y Jr. Garro Muñante San Vicente de Cañete

510,190.00 1,375,191.00 135,000.00 250,000.00 80,000.00 80,000.00 100,190.00 300,000.00 60,000.00 50,000.00 100,191.00 125,000.00 473,000.00 125,000.00 400,000.00 150,000.00 248,877.00 30,000.00 1,450,000.00 2,760,611.00 350,000.00 445,716.00

510,190.00 1,375,191.00 135,000.00 250,000.00 80,000.00 80,000.00 100,190.00 300,000.00 60,000.00 50,000.00 100,191.00 125,000.00 473,000.00 125,000.00 400,000.00 150,000.00 248,877.00 1,480,000.00 2,760,611.00 350,000.00 445,716.00

21 Elaboracion de Estudios y Proyectos 22 Construcción de Cerco Perimetrico de la I.E.P. Miguel Grau- Quilmana
TOTALES

5,081,529.00 30,008.00 445,725.00 6,082,506.00 11,639,726.00

GRACIAS

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