Mar-01

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 Caja $ 200,000,000
110505 Caja general $ 200,000,000
3105 Aportes sociales
310510 Capital por suscribir $ 200,000,000

Mar-01
1110 Banco $ 200,000,000
111001 Banco de BBVA $ 200,000,000
1105 Caja
110505 Caja general $ 200,000,000

Mar-01
5305 Gastos financieros $ 500,000
530505 Gastos bancarios $ 500,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 500,000

Mar-02
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5140 Gastos legales $ 200,000
514010 Registro mercantil establecimiento $ 200,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 200,000

Mar-02
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5110 Honorarios $ 1,200,000
511025 Asesoria juridica $ 1,200,000
2365 Retencion en la fuente
236515 Honorarios $ 132,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 1,068,000

Mar-03
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1528 Equipos de comunicación y comp. $ 5,355,000
152805 Equipos de procesamiento de datos $ 5,355,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 5,355,000
 Mar-03
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5195 Diversos $ 80,000
519530 Útiles, papeleria y fotofopias $ 80,000
2408 IVA $ 15,200
240801 IVA descontable $ 15,200
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 2,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 93,200

Mar-04
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1705 Diferido $ 1,500,000
170595 Arrendamiento $ 1,500,000
1335 Depositos $ 1,000,000
133535 En garantia $ 1,000,000
5120 Arrendamientos $ 1,500,000
512010 Construccion y edificaciones $ 1,500,000
2365 Retencion en la fuente
236530 Arrendamientos $ -
1110 Banco
111001 Banco BBVA $ 3,895,000

Mar-05
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1105 Caja $ 400,000
110505 Caja menor $ 400,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 400,000

Mar-06
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5135 Servicios $ 250,000
513535 Telefonicos $ 250,000
1110 Banco
111001 Banco BBVA $ 250,000

Mar-06
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1524 Equipos de oficina $ 6,260,000
152405 Muebles y enseres $ 5,000,000
152420 Impresora $ 1,260,000
1528 Equipo de comunicaciones $ 3,300,000
152810 Telecomunicaciones $ 200,000
152815 Computador $ 2,500,000
152895 Fax $ 600,000
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compra $ 239,000
1110 Banco
111001 Banco BBVA $ 9,321,000

Mar-07
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1435 Inventario $ 96,180,000
143501 MUEBLE Y ENCERES $ 96,180,000
2408 IVA $ 18,274,200
240801 IVA descontable $ -
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 2,404,500
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 112,049,700

Mar-08
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1305 Clientes $ 1,258,200
130501 Clientes nacionales $ 1,258,200
1355 Anticipo de impuesto $ 27,000
135515 Retención en la fuente $ 27,000
2408 IVA
240802 IVA generado $ 205,200
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 1,080,000

6135 Costos $ 800,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 800,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 800,000

Mar-08
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 1,100,925
111001 Bancolombia $ 1,100,925
1355 Anticipo de impuesto $ 23,625
135515 Retención en la fuente $ 23,625
2408 IVA
240802 IVA generado $ 179,550
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 945,000

6135 Costos $ 700,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 700,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 700,000

Mar-09
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5150 Gastos de adecuacion e instalacion $ 1,000,000
515015 Reparacion locativa $ 1,000,000
2365 Retencion en la fuente
236525 Servicios $ 35,000
1110 Banco
11101 Bancolombia $ 965,000

Mar-10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 4,671,068
111001 Bancolombia $ 4,671,068
1355 Anticipo de impuesto $ 100,238
135515 Retención en la fuente $ 100,238
2408 IVA
240802 IVA generado $ 761,805
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 4,009,500

6135 Costos $ 2,970,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 2,970,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 2,970,000

Mar-10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1305 Clientes $ 1,651,388
130501 Clientes nacionales $ 1,651,388
1355 Anticipo de impuesto $ 35,438
135515 Retención en la fuente $ 35,438
2408 IVA
240802 IVA generado $ 269,325
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 1,417,500

6135 Costos $ 350,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 350,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 350,000

Mar-11
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5235 Servicios $ 160,000
523560 Publicidad y propaganda $ 160,000
2365 Retencion en la fuente
236525 Servicios (publicidad y propaganda) $ 6,400
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 153,600

Mar-12
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 550,463
111001 Bancolombia $ 550,463
1355 Anticipo de impuesto $ 11,813
135515 Retención en la fuente $ 11,813
2408 IVA
240802 IVA generado $ 89,775
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 472,500

6135 Costos $ 350,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 350,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 350,000

Mar-12
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5105 Gastos de personal $ 150,000
510505 Dotacion y suministro a trabajadores $ 150,000
2408 IVA $ 28,500
240801 IVA descontable $ 28,500
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 3,750
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 174,750
 Mar-13
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 3,098,318
111001 Bancolombia $ 3,098,318
1355 Anticipo de impuesto $ 66,488
135515 Retención en la fuente $ 66,488
2408 IVA
240802 IVA generado $ 505,305
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 2,659,500

6135 Costos $ 1,970,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 1,970,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 1,970,000

Mar-13
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 4,010,513
111001 Bancolombia $ 4,010,513
1355 Anticipo de impuesto $ 86,063
135515 Retención en la fuente $ 86,063
2408 IVA
240802 IVA generado $ 654,075
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 3,442,500

6135 Costos $ 2,550,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 2,550,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 2,550,000

Mar-14
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5195 Diversos $ 600,000
519530 Útiles, papeleria y fotofopias $ 600,000
2408 IVA $ 114,000
240801 IVA descontable $ 114,000
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 15,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 699,000
 Mar-14
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1435 Inventario $ 2,375,000
143501 muebles y electrométicos $ 2,375,000
2408 IVA $ 451,250
240801 IVA descontable $ 451,250
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 59,375
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 2,766,875

Mar-15
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1540 Fota y equipo de transporte $ 20,800,000
154005 Camioneta de carga $ 20,800,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 20,800,000

Mar-16
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1435 Inventario $ 11,000,000
143501 Materiales para construcción $ 11,000,000
2408 IVA $ 2,090,000
240801 IVA descontable $ 2,090,000
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 275,000
2205 Proveedores
220501 Proveedores nacionales $ 12,815,000

Mar-16
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 1,432,950
111001 Bancolombia $ 1,432,950
1305 Clientes $ 1,432,950
130501 Clientes nacionales $ 1,432,950
1355 Anticipo de impuesto $ 61,500
135515 Retención en la fuente $ 61,500
2408 IVA
240802 IVA generado $ 467,400
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 2,460,000

6135 Costos $ 1,800,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 1,800,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 1,800,000

Mar-16
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5195 Diversos $ 200,000
519525 Elementos de aseo $ 200,000
2408 IVA $ 38,000
240801 IVA descontable $ 38,000
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 5,000
2335 Costos y gastos por pagar
233595 otros $ 233,000

Mar-17
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1435 Inventario $ 900,000
143501 venta de electrodomésticos y mueble $ 900,000
2408 IVA $ 171,000
240801 IVA descontable $ 171,000
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compras $ 22,500
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 1,048,500

Mar-18
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1255 Certificados $ 10,000,000
125505 CDT $ 10,000,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 10,000,000

Mar-18
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 3,209,575
111001 Bancolombia $ 3,209,575
1355 Anticipo de impuesto $ 68,875
135515 Retención en la fuente $ 68,875
2408 IVA
240802 IVA generado $ 523,450
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 2,755,000
6135 Costos $ 1,650,000
613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 1,650,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 1,650,000

Mar-19
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 1,432,950
111001 Bancolombia $ 1,432,950
1305 Clientes
130501 Clientes nacionales $ 1,432,950

Mar-19
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 1,651,388
111001 Bancolombia $ 1,651,388
1305 Clientes
130501 Clientes nacionales $ 1,651,388

Mar-19
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1528 Equipo de computacion $ 2,500,000
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 2,500,000
2365 Retencion en la fuente
236540 Retencion en compra $ 62,500
110 Banco
111001 Bancolombia $ 2,437,500

Mar-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1305 Clientes $ 3,366,850
130501 Clientes nacionales $ 3,366,850
1355 Anticipo de impuesto $ 72,250
135515 Retención en la fuente $ 72,250
2408 IVA
240802 IVA generado $ 549,100
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 2,890,000

6135 Costos $ 2,400,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 2,400,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 2,400,000

Mar-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 4,089,150
111001 Bancolombia $ 4,089,150
1355 Anticipo de impuesto $ 87,750
135515 Retención en la fuente $ 87,750
2408 IVA
240802 IVA generado $ 666,900
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 3,510,000

6135 Costos $ 2,600,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 2,600,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 2,600,000

Mar-21
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 2,830,950
111001 Bancolombia $ 2,830,950
1355 Anticipo de impuesto $ 60,750
135515 Retención en la fuente $ 60,750
2408 IVA
240802 IVA generado $ 461,700
4135 Ingresos ordinarios
413501 Ingresos ordinarios $ 2,430,000

6135 Costos $ 1,800,000

613536 venta de electrodomésticos y muebles $ 1,800,000
1435 Inventario
143501 muebles y electromésticos $ 1,800,000

Mar-22
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1705 Diferidos $ 2,000,000
170595 Otros $ 2,000,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 2,000,000

Mar-23
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2205 Proveedores $ 12,815,000
220501 Proveedores nacionales $ 12,815,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 12,815,000

Mar-24
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 1,258,200
111001 Bancolombia $ 1,258,200
1305 Clientes
130501 Clientes nacionales $ 1,258,200

Mar-24
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2335 gastos por pagar $ 233,000
233595 otras $ 233,000
1110 Banco
111001 Bancolombia $ 233,000

Mar-24
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 Banco $ 3,366,850
111001 Bancolombia $ 3,366,850
1305 Clientes
130501 Clientes nacionales $ 3,366,850
HABER

$ 200,000,000

$ 200,000,000

$ 500,000

HABER

$ 200,000

HABER

$ 132,000

$ 1,068,000

HABER

$ 5,355,000
HABER

$ 2,000

$ 93,200

HABER

$ 105,000

$ 3,895,000

HABER

$ 400,000

HABER

$ 250,000

HABER
$ 239,000

$ 9,321,000

HABER

$ 2,404,500

$ 112,049,700

HABER

$ 205,200

$ 1,080,000

$ 800,000

HABER

$ 179,550
$ 945,000

$ 700,000

HABER

$ 35,000

$ 965,000

HABER

$ 761,805

$ 4,009,500

$ 2,970,000

HABER

$ 269,325

$ 1,417,500
$ 350,000

HABER

$ 6,400

$ 153,600

HABER

$ 89,775

$ 472,500

$ 350,000

HABER

$ 3,750

$ 174,750
HABER

$ 505,305

$ 2,659,500

$ 1,970,000

HABER

$ 654,075

$ 3,442,500

$ 2,550,000

HABER

$ 15,000

$ 699,000
HABER

$ 59,375

$ 2,766,875

HABER

$ 20,800,000

HABER

$ 275,000

$ 12,815,000

HABER

$ 467,400

$ 2,460,000
$ 1,800,000

HABER

$ 5,000

$ 233,000

HABER

$ 22,500

$ 1,048,500

HABER

$ 10,000,000

HABER

$ 523,450

$ 2,755,000
$ 1,650,000

HABER

$ 1,432,950

HABER

$ 1,651,388

HABER

$ 62,500

$ 2,437,500

HABER

$ 549,100

$ 2,890,000

$ 2,400,000
HABER

$ 666,900

$ 3,510,000

$ 2,600,000

HABER

$ 461,700

$ 2,430,000

$ 1,800,000

HABER

$ 2,000,000

HABER
$ 12,815,000

HABER

$ 1,258,200

HABER

$ 233,000

HABER

$ 3,366,850