Con la siguiente información es necesario que realicen la Equipo de comunicación y

8.000.000  
proyección a un año, pero primero deben convertir el computación
balance general a estado de situación financiera; utilicen Menos depreciación acumulada 400.000  

el IPC del año 2015 ya que se va a proyectar el 2016. Flota y equipo de transporte 39.000.000  

Recuerden dejar solamente las cuentas bajo NIIF. Menos depreciación acumulada 900.000  

Diferidos   4.458.333
DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Gastos pagados por anticipado 3.000.000  
Miles de pesos colombianos Cargos diferidos 1.458.333  
Total activo corriente   169.364.077
ACTIVO Total activo NO corriente   0
Activo Corriente
Disponible   43.194.633 TOTAL ACTIVO   169.364.077
Caja 19.400.500  
Bancos 23.794.133  
Inversiones   1.900.000 PASIVO
Acciones 2.000.000   Pasivo Corriente
Menos provisiones 100.000   Obligaciones financieras   38.333.333
Obligaciones financieras 38.333.333  
Deudores   37.250.000
Cuentas por pagar   8.375.000
Clientes 38.000.000  
Cuentas por pagar 3.000.000  
Cuentas por cobrar a trabajadores 600.000  
Gastos acumulados por pagar 4.175.000  
Menos provisiones 1.350.000  
Deudas con socios 1.200.000  
Inventarios   23.850.000
Inventario de mercancías 25.000.000   Retención en la fuente   55.000
menos provisiones 1.150.000  
Retención en la fuente 55.000  
Propiedades, planta y equipo   58.711.111
Equipo de oficina 14.000.000   Retenciones y aportes de nómina   800.000
Menos depreciación acumulada 988.889  
Retenciones y aportes de nómina 800.000  
Acreedores varios   450.000 Capital autorizado 20.000.000  
Fondos de cesantías y pensiones 450.000   Aportes sociales 60.000.000  
Impuestos gravámenes y tasas   3.540.800 Reservas   31.000.000
De renta y complementarios 2.800.000   Reservas obligatorias 31.000.000  
Impuestos gravámenes y tasas 511.300   Resultados del ejercicio   1.427.581
De industria y comercio 229.500   Utilidad o pérdida del ejercicio 1.427.581  
Obligaciones laborales   5.382.363
Total patrimonio   112.427.581
Obligaciones laborales 2.000.000  
Cesantías consolidadas 2.054.545  
Intereses de cesantías 150.545   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   169.364.077
Prima de servicios 627.273  
Vacaciones 550.000  
Total pasivo corriente   56.936.496
Total pasivo no corriente   0
Total pasivo   56.936.496

DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

PATRIMONIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE
Capital social   80.000.000 DICIEMBRE DE 2016
 Miles de pesos colombianos (IPC 6.77%) Depreciación acumulada 2.443.847  
Total activo no corriente   64.714.483
ACTIVO
Activo Corriente TOTAL ACTIVO   180.830.025
Efectivo y equivalentes   46.118.910
Caja 20.713.914  
Bancos 25.404.996  
Cuentas por cobrar   39.771.825 PASIVO
Clientes 40.572.600   Pasivo Corriente
Cuentas por cobrar a Obligaciones financieras   40.928.500
640.620  
trabajadores
Cuentas por pagar   10.335.336
Provisiones 1.441.395  
Cuentas por pagar 3.203.100  
Inventarios   25.464.645
Gastos acumulados por pagar 4.457.648  
Inventario de mercancías 26.692.500  
Socios 1.281.240  
Provisiones 1.227.855  
Retención en la fuente 58.724  
Diferidos   4.760.162
Retenciones y aportes de
Gastos pagados por 854.160  
3.203.100   nómina
anticipado
Cargos diferidos 1.557.062   Fondos de cesantías y
480.465  
pensiones
Total activo corriente   116.115.542
Impuestos gravámenes y
Activo no Corriente   3.780.512
tasas
Inversiones   2.028.630 De renta y complementarios 2.989.560  
Impuestos gravámenes y
Acciones 2.135.400   545.915  
tasas
Provisiones 106.770   De industria y comercio 245.037  
Propiedades, planta y Obligaciones laborales   5.746.749
  62.685.853
equipo Obligaciones laborales 2.135.400  
Equipo de oficina 14.947.800  
Cesantías consolidadas 2.193.638  
Equipo de comunicación y
8.541.600   Intereses de cesantías 160.737  
computación
Flota y equipo de transporte 41.640.300   Prima de servicios 669.739  
Vacaciones 587.235  
Total pasivo corriente   60.791.097
Pasivo no Corriente
Total pasivo no corriente   0

TOTAL PASIVO   60.791.097

PATRIMONIO    
Capital social   85.416.000
Capital autorizado 21.354.000  
Aportes sociales 64.062.000  
Reservas   33.098.700
Reservas obligatorias 33.098.700  
Resultados del ejercicio   1.524.228
Utilidad o pérdida del
1.524.228  
ejercicio
Total patrimonio   120.038.928

TOTAL PASIVO Y
  180.830.025
PATRIMONIO