ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

2019
2019 2020 PORCENTAJE
+ VENTAS $ 2,500,000.00 $ 3,200,000.00 100%
COSTO DE VENTAS $ 1,000,000.00 $ 1,280,000.00 40%
UTILIDAD BRUTA $ 1,500,000.00 $ 1,920,000.00 60%
GASTOS DE OPERACIÓN:
ADMINISTRACIÓN $ 300,000.00 $ 225,000.00 12%
VENTAS $ 350,000.00 $ 448,000.00 14%
FINANCIEROS $ 100,000.00 $ 50,000.00 4%
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 750,000.00 $ 1,197,000.00 30%
IMPUESTOS (45%) $ 337,500.00 $ 538,650.00 14%
UTILIDAD NETA $ 412,500.00 $ 658,350.00 17%

DATOS :

SE ESPERA QUE PARA EL PROXIMO AÑO EL VOLUMEN DE VENTAS SE INCREMENTE A $ 3,200,000.00 .

SE CONSIDERA UNA DISMINUCIÓN EN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE UN 25% PARA EL PROXIMO PERIO
SE CONTEMPLA HACER UN PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE AFECTARIA EN UNA REDUCCIÓN DEL 50

2019 2020 2021

VENTAS $ 2,500,000.00 $ 3,200,000.00 $ 3,900,000.00
COSTO DE VENTAS $ 1,000,000.00 $ 1,280,000.00 $ 1,560,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 1,500,000.00 $ 1,920,000.00 $ 2,340,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN:
12% ADMINISTRACIÓN $ 300,000.00 $ 225,000.00 $ 274,218.75
14% VENTAS $ 350,000.00 $ 448,000.00 $ 546,000.00
FINANCIEROS $ 100,000.00 $ 50,000.00 $ -
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 750,000.00 $ 1,197,000.00 $ 1,519,781.25
IMPUESTOS (45%) $ 337,500.00 $ 538,650.00 $ 683,901.56
UTILIDAD NETA $ 412,500.00 $ 658,350.00 $ 835,879.69

EN BASE A LA INFORMACIÓN DE AÑOS ANTERIORES PROYECTO EL AÑO 2021

SE PIENSA LIQUIDAR EL PRESTAMO BANCARIO
LOS DEMAS GASTOS SE CONSERVAN IGUAL PROPORCIONALMENTE.
 2020
PORCENTAJE 2021 REAL
100% 21.9% $ 3,900,000.00 $ 3,700,000.00
40% 13.5%
60% 35% 2 18%
$ 448,000.00
7%
14% $ 704,000.00
2%
37%
17%
21% 18% ?

A $ 3,200,000.00 .
% PARA EL PROXIMO PERIODO.
N UNA REDUCCIÓN DEL 50% EL RUBRO DE INTERESES FINANCIEROS.

1 0.78125 22% $ 700,000.00

$ 1,280,000.00 22% $ 280,000.00 $ 1,560,000.00

$ 3,900,000.00 40% $ 1,560,000.00

7%
14%
 unidades producidas $ 1,000,000.00 $10

$ 1,280,000.00 $10
$ 1,000,000.00 $ 2,500,000.00 40%
$ 1,500,000.00 $ 2,500,000.00 60%
c.f.
$ 300,000.00 $ 225,000.00 c.f.
$ 350,000.00 $ 2,500,000.00 14%
$ 100,000.00 $ 50,000.00

37 17
16

CETES 8% INFLACIÓN 4% 12%

unidades
100000

128000

$ 750,000.00 100000 $ 7.50

$ 750,000.00 128000 $ 5.86 $ 1.64

0.78125 1 -0.21875