PRODUCTO BOLSA DE COMPOST

Materia Und de Proporcion Costo por

Costo
prima empaqie por Cuneta Und
Tierra Kilo $ 5,200 1 $ 5,200
Material orgaKilo $ - 3 $ -
Quimico Litro $ 19,000 3 $ 57,000
 DESCRIPCION VALOR MES
Canon de arrendamiento $ 1,500,000
TOTAL $ 1,500,000
Alquiler de maquinaria $ 2,500,000
Alquiler de equipos $ 750,000
Alquiler de zona $ 950,000
TOTAL $ 4,200,000
Servicio publico de electricidad $ 178,000
Servicio publico de Acueducto $ 490,000
Servicio especial de recoleccion de basuras $ 250,000
Servicio de internet y telefonia $ 110,000
TOTAL $ 1,028,000
Servicio de aseo $ 50,000
Cafeteria $ 60,000
Papeleria y fotocipiado $ 150,000
Transportes $ 100,000
Otros $ 100,000
TOTAL $ 460,000
GRAN TOTAL $ 7,188,000
 Nomina Administrativa
NOMINA NOMINA

días Aux.
Personal IBC Personal EPS
trabajados Transporte

Socio 1 T. 1 360 $ 2,500,000 $ - T. 1 $ 212,500

Socio 2 T. 2 360 $ 2,300,000 $ - T. 2 $ 195,500
Dir Admon T. 3 360 $ 1,500,000 $ 102,854 T. 3 $ 127,500
Dir Obra T. 4 29 $ 1,250,000 $ 102,854 T. 4 $ 106,250
Asistente T. 5 360 $ 950,000 $ 102,854 T. 5 $ 80,750
TOTALES $ 8,500,000 $ 308,562 TOTALES $ 722,500
GRAN TOTAL $ 8,808,562 GRAN TOTAL $ 2,334,200

Nomina operacional
NOMINA NOMINA

días Aux.
Personal IBC Personal EPS
trabajados Transporte

Arquitecto T. 1 360 $ 4,500,000 $ - T. 1 $ 382,500

Asis. De obra T. 2 360 $ 1,800,000 $ - T. 2 $ 153,000
Asis. Almacen T. 3 360 $ 1,500,000 $ 102,854 T. 3 $ 127,500
Maestro T. 4 360 $ 2,800,000 $ 102,854 T. 4 $ 238,000
Ayudante T. 5 360 $ 1,200,000 $ 102,854 T. 5 $ 102,000
Arquitecto T. 6 360 $ 4,226,000 $ - T. 1 $ 359,210
Asis. De obra T. 7 360 $ 2,250,000 $ - T. 2 $ 191,250
Asis. Almacen T. 8 360 $ 1,500,000 $ 102,854 T. 3 $ 127,500
Maestro T. 9 360 $ 2,800,000 $ 102,854 T. 4 $ 238,000
Ayudante T. 10 360 $ 1,200,000 $ 102,854 T. 5 $ 102,000
Arquitecto T. 11 360 $ 5,800,000 $ - T. 1 $ 493,000
Asis. De obra T. 12 360 $ 2,350,000 $ - T. 2 $ 199,750
Asis. Almacen T. 13 360 $ 1,500,000 $ 102,854 T. 3 $ 127,500
Maestro T. 14 360 $ 2,800,000 $ 102,854 T. 4 $ 238,000
Ayudante T. 15 360 $ 1,200,000 $ 102,854 T. 5 $ 102,000
TOTALES $ 37,426,000 $ 925,686 TOTALES $ 3,181,210
GRAN TOTAL $ 38,351,686 GRAN TOTAL $ 10,285,967

$ 48,637,653
NOMINA NOMINA

Int. Prima de
ARL AFP ACC Personal Cesantias
Cesantias Servicios

$ 130,500 $ 300,000 $ - T. 1 $ 2,500,000 $ 300,000 $ 1,250,000

$ 120,060 $ 276,000 $ - T. 2 $ 2,300,000 $ 276,000 $ 1,150,000
$ 78,300 $ 180,000 $ 60,000 T. 3 $ 1,500,000 $ 180,000 $ 750,000
$ 65,250 $ 150,000 $ 50,000 T. 4 $ 100,694 $ 973 $ 173,611
$ 49,590 $ 114,000 $ 38,000 T. 5 $ 950,000 $ 114,000 $ 475,000
$ 443,700 $ 1,020,000 $ 148,000 TOTALES $ 7,350,694 $ 870,973 $ 3,798,611
GRAN TOTAL $ 16,099,335

NOMINA NOMINA

Int. Prima de
ARL AFP ACC Personal Cesantias
Cesantias Servicios

$ 234,900 $ 540,000 $ - T. 1 $ 4,500,000 $ 540,000 $ 2,250,000

$ 93,960 $ 216,000 $ - T. 2 $ 1,800,000 $ 216,000 $ 900,000
$ 78,300 $ 180,000 $ 60,000 T. 3 $ 1,500,000 $ 180,000 $ 750,000
$ 146,160 $ 336,000 $ 112,000 T. 4 $ 2,800,000 $ 336,000 $ 388,889
$ 62,640 $ 144,000 $ 48,000 T. 5 $ 1,200,000 $ 144,000 $ 600,000
$ 220,597 $ 507,120 $ - T. 1 $ 4,226,000 $ 507,120 $ 2,113,000
$ 117,450 $ 270,000 $ - T. 2 $ 2,250,000 $ 270,000 $ 1,125,000
$ 78,300 $ 180,000 $ 60,000 T. 3 $ 1,500,000 $ 180,000 $ 750,000
$ 146,160 $ 336,000 $ 112,000 T. 4 $ 2,800,000 $ 336,000 $ 388,889
$ 62,640 $ 144,000 $ 48,000 T. 5 $ 1,200,000 $ 144,000 $ 600,000
$ 302,760 $ 696,000 $ - T. 1 $ 5,800,000 $ 696,000 $ 2,900,000
$ 122,670 $ 282,000 $ - T. 2 $ 2,350,000 $ 282,000 $ 1,175,000
$ 78,300 $ 180,000 $ 60,000 T. 3 $ 1,500,000 $ 180,000 $ 750,000
$ 146,160 $ 336,000 $ 112,000 T. 4 $ 2,800,000 $ 336,000 $ 388,889
$ 62,640 $ 144,000 $ 48,000 T. 5 $ 1,200,000 $ 144,000 $ 600,000
$ 1,953,637 $ 4,491,120 $ 660,000 TOTALES $ 37,426,000 $4,491,120 $ 15,679,667
GRAN TOTAL $ 77,659,787
A TOTAL

TOTAL
Vacaciones Dotacion
TRABAJADOR

$ 1,250,000 $ - $ 8,443,000
$ 1,150,000 $ - $ 7,767,560
$ 750,000 $ 150,000 $ 5,318,654
$ 4,056 $ 150,000 $ 2,103,689
$ 475,000 $ 150,000 $ 3,461,194
$ 3,629,056 $ 450,000 N/A
$ 27,242,097

A TOTAL
TOTAL
Vacaciones Dotacion Trabajador *
mes
$ 2,250,000 $ - $ 15,197,400
$ 900,000 $ - $ 6,078,960
$ 750,000 $ 150,000 $ 5,318,654
$ 1,400,000 $ 150,000 $ 8,697,903
$ 600,000 $ 150,000 $ 4,305,494
$ 2,113,000 $ - $ 14,272,047
$ 1,125,000 $ - $ 7,598,700
$ 750,000 $ 150,000 $ 5,318,654
$ 1,400,000 $ 150,000 $ 8,697,903
$ 600,000 $ 150,000 $ 4,305,494
$ 2,900,000 $ - $ 19,587,760
$ 1,175,000 $ - $ 7,936,420
$ 750,000 $ 150,000 $ 5,318,654
$ 1,400,000 $ 150,000 $ 8,697,903
$ 600,000 $ 150,000 $ 4,305,494
$ 18,713,000 $1,350,000 N/A
$ 126,297,440
 BALANCE INICIAL PROYECTADO

A.H Res Com S.A.S

a Enero del 2019

ACTIVO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
Maquinaria y Equipo $ 19,500,000.00

TOTAL ACTIVO $ 19,500,000.00

PASIVO 0.00

TOTAL PASIVO 0.00

PATRIMONIO
Aportes
Aportes de capital $ 19,500,000.00

TOTAL PATRIMONIO $ 19,500,000.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 19,500,000.00

 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

A.H Res Com S.A.S

a Diciembre del 2019

INGRESOS
Ventas Brutas $ 216,000,000
(-) Devoluciones en ventas $ -
Ventas Netas $ 216,000,000

Costo de venta
Inventario inicial $ - $ -
(+) Compras Brutas de materia P $ 15,000,000
Materia P. disponible $ 15,000,000
(-) Inventario final de materia P. $ -
Total de materia P. usada $ 15,000,000 $ 15,000,000

Mano de obra directa $ 10,000,000 $ 10,000,000

Gastos de fabricacion
Suministro de Indirectos $ 837,000
Gastos varios de fabricacion $ 413,000
Arrendamiento $ 960,000
Total gastos de fabricacion $ 2,210,000
Total costo venta $ 27,210,000
Utilidad venta bruta $ 25,000,000

Gastos de operación
Gastos de venta $ 1,119,280
Gastos generales y de admon $ 240,000
Total gastos de operación $ 1,359,280

Utilidad de la operación $ 26,359,280

Perdida Neta del periodo -$ 26,359,280

 PRESUPUESTO DE ARRANQUE
AÑO 2021
CONCEPTO CANTIDAD VALR UNIT
Locación* mes 12 $ 1,500,000
Equipos de producción 1 $ 19,500,000
Equipamiento de oficina 1 $ 25,000,000
Compra materia prima * mes 12 $ 8,500,000
Asesor externo especializado * mes 12 $ 2,800,000
Marketing y publicidad 1 $ 1,500,000
Otros 1 $ 2,900,000
SUBOTAL PRESUPUESTO INICIAL

INVERSION TRAMITOLOGIA INICIAL Y DE CONSTITUCION

CONCEPTO CANTIDAD VALR UNIT
Honorarios abogado 1 $ 1,800,000
Escritura de constitucion 1 $ 420,000
Registro mercantil 1 $ 750,000
Solicitud de patente/registro 1 $ 1,500,000
SUBTOTAL TRAMITOLOGIA INICIAL Y DE CONSTITUCION

GRAN TOTAL PRESUPUESTO INICIAL

 VALOR TOTAL
$ 18,000,000
$ 19,500,000
$ 25,000,000
$ 102,000,000
$ 33,600,000
$ 1,500,000
$ 2,900,000
$ 202,500,000

ON
VALOR TOTAL
$ 1,800,000
$ 420,000
$ 750,000
$ 1,500,000
$ 4,470,000

$ 206,970,000
 PRESUPUESTO GENERAL
AÑO 2021
VALOR VENTA
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Volumen de ventas por Ton $ 235,000 $ 583,000 $ 2,300,000 $ 7,802,513
Volumen de ventas por Bul $ 466,180 $ 839,124 $ 1,006,949 $ 1,107,644
Volumen de ventas por Und $ 900,000 $ 1,190,000 $ 2,500,159 $ 582,200
VENTAS BRUTAS $ 1,601,180 $ 2,612,124 $ 5,807,108 $ 9,492,357
IVA - (19%) $ 304,224 $ 496,304 $ 1,103,351 $ 1,803,548
Retefuente - (35%) $ 56,041 $ 91,424 $ 203,249 $ 332,232
VENTAS NETAS $ 1,849,363 $ 3,017,003 $ 6,707,210 $ 10,963,672
DESCRIPCION JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Volumen de ventas por Ton $ 21,015,454 $ 30,417,525 $ 25,478,965 $ 19,009,878
Volumen de ventas por Bul $ 839,124 $ 9,635,453 $ 8,652,111 $ 12,312,312
Volumen de ventas por Und $ 8,254,421 $ 8,522,142 $ 7,897,653 $ 123,123
VENTAS BRUTAS $ 30,108,999 $ 48,575,120 $ 42,028,729 $ 31,445,313
IVA - (19%) $ 5,720,710 $ 9,229,273 $ 7,985,459 $ 5,974,609
Retefuente - (35%) $ 1,053,815 $ 1,700,129 $ 1,471,006 $ 1,100,586
VENTAS NETAS $ 34,775,894 $ 56,104,264 $ 48,543,182 $ 36,319,337
TOTAL VENTAS AÑO 2021 $ 32
COSTO DE PRODUCTO
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Volumen de ventas por Ton $ 99,000 $ 400,000 $ 799,900 $ 6,500,000
Volumen de ventas por Bul $ 260,000 $ 700,000 $ 999,900 $ 280,000
Volumen de ventas por Und $ 500,000 $ 599,900 $ 499,900 $ 300,000
COSTO BRUTAS $ 859,000 $ 1,699,900 $ 2,299,700 $ 7,080,000
IVA - (19%) $ 163,210 $ 322,981 $ 436,943 $ 1,345,200
Retefuente - (35%) $ 30,065 $ 59,497 $ 80,490 $ 247,800
COSTO NETAS $ 992,145 $ 1,963,385 $ 2,656,154 $ 8,177,400
DESCRIPCION JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Volumen de ventas por Ton $ 15,500,000 $ 15,000,000 $ 15,000,999 $ 12,000,900
Volumen de ventas por Bul $ 500,000 $ 5,700,000 $ 2,500,000 $ 5,700,500
Volumen de ventas por Und $ 4,500,000 $ 4,899,000 $ 3,509,999 $ 30,000
COSTO BRUTAS $ 20,500,000 $ 25,599,000 $ 21,010,998 $ 17,731,400
IVA - (19%) $ 3,895,000 $ 4,863,810 $ 3,992,090 $ 3,368,966
Retefuente - (35%) $ 717,500 $ 895,965 $ 735,385 $ 620,599
COSTO NETAS $ 23,677,500 $ 29,566,845 $ 24,267,703 $ 20,479,767
TOTAL COSTO DE VENTAS AÑO
2021 $ 14
GASTOS
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Gastos de personal $ 27,242,097 $ 27,242,097 $ 27,242,097 $ 48,637,653
Impuestos $ 2,500,000 $ 2,350,000 $ 1,895,423 $ 2,165,489
Arrendamientos $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 3,800,000
Servicios publicos $ 2,900,000 $ 1,800,800 $ 1,600,850 $ 3,898,052
Seguro $ 5,450,000 $ 5,450,000 $ 5,450,000 $ 5,450,000
Mantenimiento $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 7,900,000
Gastos legales $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
GASTOS BRUTOS $ 43,442,097 $ 42,192,897 $ 41,538,370 $ 72,201,194
IVA - (19%) $ 8,253,998 $ 8,016,650 $ 7,892,290 $ 13,718,227
Retefuente - (35%) $ 1,520,473 $ 1,476,751 $ 1,453,843 $ 2,527,042
GASTOS NETOS $ 50,175,622 $ 48,732,796 $ 47,976,817 $ 83,392,379
DESCRIPCION JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Gastos de personal $ 48,637,653 $ 48,637,653 $ 48,637,653 $ 97,275,306
Impuestos $ 6,549,878 $ 7,536,211 $ 7,418,526 $ 4,256,321
Arrendamientos $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 15,000,000
Servicios publicos $ 5,852,145 $ 6,500,007 $ 5,825,222 $ 11,598,756
Seguro $ 7,980,000 $ 7,980,000 $ 7,980,000 $ 7,980,000
Mantenimiento $ 12,999,000 $ 12,999,000 $ 12,999,000 $ 12,999,000
Gastos legales $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 1,500,000
GASTOS BRUTOS $ 86,668,676 $ 88,302,871 $ 87,510,401 $ 150,609,383
IVA - (19%) $ 16,467,048 $ 16,777,545 $ 16,626,976 $ 28,615,783
Retefuente - (35%) $ 3,033,404 $ 3,090,600 $ 3,062,864 $ 5,271,328
GASTOS NETOS $ 100,102,321 $ 101,989,816 $ 101,074,513 $ 173,953,837

OTROS ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO CANTIDAD VALR UNIT
Terreno 1 $ 800,000,000
Edificios administrativos y de operación 1 $ 1,062,305,934
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS

CALCULO PRESTAMO
n 54
i 0.079
Vlr Prestamo $ 750,000,000
Cuota $ 13,888,889

PLAN DE COMPRAS
 DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Compra de bolsas de 466,400 839,000 1,007,400 1,007,600
polipropileno
Compra de Plástico para 8,448 8,448 8,448 8,448
cubrimiento de piso de patio
Compra de Plástico para 8,448 8,448
cubrimiento de pilas
Compra de Equipo de Seguridad I 629 629 629 629

PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Servicios publicos $ 44,331,385 $ 46,867,068 $ 49,013,580 $ 50,988,827
Seguro $ 13,021,186 $ 12,153,064 $ 11,994,032 $ 10,635,001
Mantenimiento $ 105,222,218 $ 105,222,218 $ 105,222,218 $ 105,222,218
Gastos legales e impuestos $ 18,826,900 $ 30,584,869 $ 37,332,167 $ 42,124,698
TOTALES $ 181,401,689 $ 194,827,219 $ 203,561,997 $ 208,970,744
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

INVERSION INICIAL EN EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

CONCEPTO CANTIDAD VALR UNIT
Computador y software 3 $ 1,200,000
Equipos de comunicación 1 $ 180,000
Impresora multifuncional 1 $ 780,000
TOTAL INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

INVERSION INICIAL DE PLANTA FÍSICA

CONCEPTO CANTIDAD VALR UNIT
Encerrado en bloque y pañete 1 $ 7,500,000
Material de construcción 1 $ 19,700,000
Remate y acabados de las instalaciones 1 $ 4,900,000
TOTAL INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
 MAYO JUNIO
$ 19,000,250 $ 15,238,786
$ 1,212,408 $ 14,785,214
$ 1,654,235 $ 727,727
$ 21,866,893 $ 30,751,727
$ 4,154,710 $ 5,842,828
$ 765,341 $ 1,076,310
$ 25,256,261 $ 35,518,245
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 7,895,148 $ 21,547,862
$ 4,523,123 $ 4,564,564
$ 7,542,485 $ 7,852,315
$ 19,960,756 $ 33,964,741
$ 3,792,544 $ 6,453,301
$ 698,626 $ 1,188,766
$ 23,054,673 $ 39,229,276

321,338,379
MAYO JUNIO
$ 795,900 $ 150,000
$ 899,000 $ 350,000
$ 350,000 $ 150,000
$ 2,044,900 $ 650,000
$ 388,531 $ 123,500
$ 71,572 $ 22,750
$ 2,361,860 $ 750,750
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,899,500 $ 15,900,000
$ 2,500,000 $ 1,500,000
$ 1,599,700 $ 3,500,800
$ 6,999,200 $ 20,900,800
$ 1,329,848 $ 3,971,152
$ 244,972 $ 731,528
$ 8,084,076 $ 24,140,424

147,118,007
MAYO JUNIO
$ 48,637,653 $ 48,637,653
$ 3,521,654 $ 3,216,541
$ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 4,863,212 $ 5,845,213
$ 5,450,000 $ 5,450,000
$ 7,900,000 $ 7,900,000
$ 350,000 $ 350,000
$ 74,522,519 $ 75,199,407
$ 14,159,279 $ 14,287,887
$ 2,608,288 $ 2,631,979
$ 86,073,509 $ 86,855,315
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 97,275,306 $ 97,275,306
$ 3,164,852 $ 2,041,522
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 10,578,945 $ 15,878,984
$ 7,980,000 $ 7,980,000
$ 12,999,000 $ 12,999,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 148,498,103 $ 152,674,812
$ 28,214,640 $ 29,008,214
$ 5,197,434 $ 5,343,618
$ 171,515,309 $ 176,339,408

VALOR TOTAL
$ 800,000,000
$ 1,062,305,934
$ 1,862,305,934
 AÑO 5

1,218,000

8,448

8,448

629

AÑO 5
$ 52,798,930
$ 9,875,969
$ 105,222,218
$ 47,409,387
$ 215,306,504
$ 1,004,068,153

VALOR TOTAL
$ 3,600,000
$ 180,000
$ 780,000
$ 4,560,000

VALOR TOTAL
$ 7,500,000
$ 19,700,000
$ 4,900,000
$ 32,100,000
Ingresos Costo Ganancia
$ 235,000 $ 99,000 $ 136,000

25000 8000 17000

Margen de ganancia
$ 58

6800%