CARMETA S.A. NIT 860.000.

003ª 31 DE DIC-16
B/CE DE PRUEBA
N° CUENTA CODIGO DEBITAR ACREDITAR
1 CAJA 1105 500,000
2 BANCOS 1110 12,305,000
3 INVERSIONES 12 20,000,000
4 CLIENTES 1305 7,400,000
5 EQUIPOS DE OFICINA 1524 7,000,000
6 FLOTA Y EQUIPODE TRANSPORTE 1540 28,000,000
7 DEPRECIACION ACOMULADA E/PO OFICINA 159215 3,100,000
8 DEPRECIACION ACOMULADA - FLOTA 159235 16,800,000
9 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 1705 1,800,000
10 BANCOSNACIONALES 2105 12,000,000
11 PROVEEDORES NACIONALES 2205 2,300,000
12 INGRESOS, AVANCES RECIBIDOS 2705 1,800,000
13 APORTES SOCIALES 3115 28,000,000
14 RESERVAS OBLIGATORIAS 3305 1,800,000
15 UTILIDADES ACOMULADAS 3705 6,200,000
16 INGRESOS OPERACIONALES 41 36,352,000
17 GASTOS DE PERSONAL 5105 27,500,000
18 SERVICIOS 5135 880,000
19 MANTENIMIENTO Y REPARACONES 5145 945,000
20 ARRENDAMIENTOS 5220 1,600,000
21 GASTOS DIVERSOS 5395 422,000
TOTAL 128,252,000 88,452,000
DE DIC-16
ESTADO RESULTADO B/CE GENERAL
DEBITAR CREDITAR DEBITAR ACREDITAR