PROYECTO OFFITEX S.A.

JOHAN RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ COD 182S23S308

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR CHAMORRO COD 182S23S312

ANDRÉS FELIPE SANTOS ÁLVAREZ COD 172S23S278

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL CÓDIGO SNIES: 102298

SAN GIL – SANTANDER

2020

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 PROYECTO OFFITEX S.A.S

JOHAN RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ CÓD 182S23S308

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR CHAMORRO CÓD 182S23S312

ANDRES FELIPE SANTOS ALVARES COD 172S23S278

PROYECTO EMPRENDEDOR

ARELIS ORDUNA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

INGENIERÍA INDUSTRIAL CÓDIGO SNIES: 102298

SAN GIL – SANTANDER

2020

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 CONTENIDO PÁG.
1.RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... 5
2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................. 7
2.1 NOMBRE: ......................................................................................................... 7
2.2 LOGO:............................................................................................................... 7
2.3 SLOGAN: .......................................................................................................... 7
2.4 UBICACIÓN GENERAL: ................................................................................... 7
2.4.1 UBICACIÓN ESPECÍFICA: ............................................................................ 7
2.5 TIPO DE EMPRESA: ........................................................................................ 8
2.6 TIPO DE ACTIVIDAD:....................................................................................... 9
2.7 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO: ...................................................................... 9
2.8 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS: .................................................. 14
2.10 MISIÓN ......................................................................................................... 14
2.10 VISIÓN .......................................................................................................... 14
2.11 OBJETIVOS ................................................................................................ 15
2.12 VALORES CORPORATIVOS ....................................................................... 16
2.13 ESTRATEGIAS DE NEGOCIO ..................................................................... 17
3. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 19
3.1 MERCADO OBJETIVO: .................................................................................. 19
3.2 LA COMPETENCIA: ....................................................................................... 20
3.3 LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING: .......................................................... 21
4. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................ 25
4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA: VISTA SUPERIOR............................... 25
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO: .............................................................................. 28
4.3 MOBILIARIO ................................................................................................... 32
4.4. MATERIA PRIMA E INSUMOS: ..................................................................... 36
4.5 OTROS GASTOS Y HERRAMIENTAS:.......................................................... 40
4.6 ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL: .................................................... 42
4.7 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: ................................................................. 45
4.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: .............................................................. 46
5. LA ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO .................................................................. 47
5.1 LA ESTRUCTURA O FORMA JURÍDICA ....................................................... 47
5.2 LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ...................................................................... 47
5.2.3 EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL ....................................................... 51
5.2.4 LOS GASTOS DE PERSONAL ................................................................... 53

3
 5.2.5 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN .......................................................... 55
5.2.6 EL EQUIPO DE TRABAJO .......................................................................... 57
6. ESTUDIO DE INVERSION ................................................................................... 59
6.1 ACTIVOS FIJOS ............................................................................................. 59
6.2 ACTIVOS INTANGIBLES................................................................................ 59
6.3 CAPITAL DE TRABAJO.................................................................................. 59
6.4 INVERSION TOTAL DEL NEGOCIO .............................................................. 60
6.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO .......................................................... 60
6.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO .................................................................. 61
6.6.1 CAPITAL EXTERNO .................................................................................... 61
6.6.2 FINANCIACIÓN SOCIO CAPITALISTA ....................................................... 62
7. ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ..................................................... 62
7.1 PRESUPUESTOS INGRESOS ....................................................................... 62
7.2 PRESUPUESTOS EGRESOS ........................................................................ 64
7.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO .................................................................. 65
7.4 EL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ........................................... 66
8. EVALUACIÓN FINANCIERA ............................................................................... 67
8.1 EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION .............................. 67
8.2 EL RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN ......................................................... 67
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 68
9.1 CONCLUCIONES ........................................................................................... 68
9.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 68
10. ANEXOS ............................................................................................................ 70

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 1.RESUMEN EJECUTIVO

Nuestro nombre y logo nacen de la idea de combinar la oficina con nueva tecnología
que sea visualmente representativo con enfoque innovador con el perfecto trabajo en
equipo para ser eficaz en dar nuestro servicio. Dado esto nuestra ubicación fue un
punto estratégico ubicado en la ciudad de san gil la cual será nuestra primera sucursal
la idea es expandirnos a otras ciudades en su debido tiempo y claro está a medida
que vaya creciendo esta empresa. Nuestra empresa es privada dada por acciones
simplificadas integrada por 3 socios capitalistas, los cuales También están
encargados de la comercialización minorista y de sus servicios. Nuestra primordial
actividad es ofrecer un gran servicio económico y a la vez innovador de arrendamiento
tanto de oficinas físicas como virtuales para cuyas empresas requieran como un sitio
de reuniones o de trabajo el cual será muy diferente a lo habitual. Cada paquete de
estos cuenta con ciertos servicios diferentes como papelería, impresión de brochures,
archivadores y paquetes logísticos. Esto con el fin de brindar un excelente
profesionalismo, responsabilidad e integridad y relación hacia los clientes para así
poder cumplir uno de nuestros objetivos el cual sería una gran interacción y
preferencia hacia los clientes para que de este modo sigan adquiriendo nuestros
servicios el cual cada vez se irán innovando en nuestra empresa que se enfocó
principalmente en los clientes más potenciadores para esta y ayudar a su desarrollo
como lo son los jóvenes emprendedores e independientes que se encuentran entre
los 18 y 40 años de edad.
Para poder lograr nuestros objetivos fue necesario unas estrategias de marketing las
cuales tuvimos en cuenta como tener nuestros diseños únicos que se van innovando
en gran variedad contando con precios de lanzamiento a un precio estandarizado.
También con unos planes empresariales integrando plataformas de gestión
administrativa personalizada con esto la idea es llegar a más allá de la expectativa
que tiene el cliente y las demás empresas de competencia, sobresalir por encima de
ellas con un excelente trabajo de equipo y por ende estas oficinas de trabajo están
distribuidas en su interior de tal manera que se su espacio sea acogedor y apropiado
para que los clientes se sientan a gusto teniendo sus encuentros dentro de ellas en
las que también contamos con maquinarias como portátiles, televisores, proyectores,
parlantes, teléfonos fijos, impresoras. También se encuentran los equipos mobiliarios
que son los escritorios, sillas, comedor, mesa de juntas, lámparas, estantes y
archivadores para tener un orden adecuado dentro de ella. Para ello se crea una
estructura de dirección general junto con jefes administrativos, asesores de venta,
directores comerciales y director de diseño para crear dichos espacios funcionales
dentro de los servicios brindados por ende es necesario un presupuesto de inversión
y cronograma de actividades para llevar el control de gastos. Por lo que la forma
jurídica de esta empresa estará constituida por tres socios activos por acciones
simplificadas cuyo capital estará dividido en acciones de igual porcentaje en este caso
33.33%; en la sede principal tendremos a las asesoras comerciales o de ventas y en
las demás sedes grupo de logística, secretarias administrativas, atención al cliente,
jefe administrativo, jefe de ventas dentro de experiencias etc. Para cada puesto se

5
escogió al personal acorde a sus capacidades para desempeñar de acuerdo con lo
que se le ha asignado.
En todos los puntos OFFITEX se manejará el mismo protocolo de tratamiento sobre
la información; por ende, que se requiere cierto tiempo de diseño, revisión e
implementación del software específico y único de la empresa, se trabajar
temporalmente mediante plataformas web, foros y blogs propios, plataforma de
publicidad donde vincula la empresa, redes sociales de la empresa y plataformas
administrativas propias junto con software para las bases de datos. Esto quiere decir
que la información inicial se registrara una parte por medio de las herramientas ya
mencionadas donde los clientes por medio de la plataforma web podrá llenar un
formulario con sus datos especificando en si cual es el servicio que requiere, este
formulario será enviado por medio de correo electrónico donde será almacenado en
un servidor central para luego ser procesado personalmente por el equipo de trabajo
asignado a estas tareas.
Por lo que hemos analizado que el costo de inversión para el monto del negocio
OFFITEX S.A.S en total tiene un valor de $137.552.619 el cual está distribuido de tal
manera según los gastos en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo, esto
nos conlleva a la matriz de trabajo de la financiación el cual consta del rubro que
deriva los bienes físicas, bienes intangibles y capital de trabajo para tener así una
inversión total de manera estructurada y organizada; para la financiación de estela
realizaremos mediante la COOPERATIVA COOMULDESA, quien es una de las
cooperativas de apoyo encargada de promover el buen desarrollo de las PYMES y
brindar un respaldo en el crecimiento y expansión de pequeñas y medianas empresas
y ya que sus créditos son de bajo interés y tasas de amortización se puede lograr lo
necesario de inversión para el negocios. Claro está que una parte de la financiación
se realizará mediante un socio capitalista quien invertirá $34.112.800 y por ende
tendrá el derecho al 6% de las acciones de la empresa y otro porcentaje del margen
de utilidades del 3.6% mensuales.
Este estudio se realizó proyectando a OFFITEX S.A.S en un periodo de tiempo de 1
a 3 años para tener en cuenta sus ingresos y egresos de manera especificada; para
tener la valoración de estas cifras los paquetes de ventas están constituidos en
paquete de ventas anuales, trimestrales o mensuales. Teniendo en cuenta los
cálculos analizados Podemos deducir que en el año 1 nos da un total de 187.180.000,
en el año 2 $236.440.000 y en el año 3 por un valor de $293.800.000 ; cómo Podemos
notar claramente en cada año calculado se fue aumentando el valor total de lo que
cuesta cada paquete de servicio vendido esto fue de paquetes de ventas anual el cual
da un incremento de ventas porcentual de 38.52%, en ventas de paquetes trimestral
se obtiene un valor porcentual de 27.61% y en paquetes de ventas mensual un
porcentaje de 41.25%; dado todos estos análisis se toma que la inversión total de
OFFITEX S.A.S es de $137.552.619. Respecto a las evaluaciones que se hicieron
sobre los años 1, año 2 y año 3 el flujo de efectivo de la empresa fue de $190.678.180,
el ROI total en los tres años es de 21,10% con lo que podemos afirmar que el proyecto
OFFITEX S.A.S es rentable en el primer año. Concluimos con estos resultados que
el negocio ha mostrado su desarrollo y crecimiento respecto al dinero invertido y el

6
dinero ganado en los 3 años en los que se estructuraron las inversiones y gastos de
OFFITEX S.A.S.

2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

2.1 NOMBRE: OFFITEX S.A.S

El nombre nace de las palabras oficina, tecnología y centro de experiencias cuya
unión permite el complemento perfecto del trabajo en equipo, innovador y creativo.
2.2 LOGO:

El logo nace de la idea de plasmar un sello e imagen que sea reconocido visualmente
con enfoque a la representación de un espacio de innovadoras experiencias
empresariales.
2.3 SLOGAN: Piensa Diferente
El slogan nace de la idea de invitar e incentivar a las personas a pensar de manera
distinta y creativa. Es un slogan sencillo con un significado relevante y cognitivo.
2.4 UBICACIÓN GENERAL: La idea de negocio se desarrolla Inicialmente en San Gil
/ Santander, luego se busca a corto plazo extender a ciudades principales del país y
finalmente a largo plazo, se busca extender a nivel internacional por medio de las
plataformas virtuales.
2.4.1 UBICACIÓN ESPECÍFICA: La locación inicial de la empresa estará situada en
la ciudad de san gil Santander Colombia, en el “Centro Comercial el Puente” torre
empresarial oficina 205 piso 2.

7
2.5 TIPO DE EMPRESA:

OFFITEX S.A.S es una empresa privada, una sociedad por acciones

simplificada (SAS) es decir una sociedad de capital integrada por tres (3)
socios capitalistas.

❖ Titularidad de la empresa: Privada

❖ Según el tamaño:

- Tamaño de la empresa: Microempresa grupo / NIIF III

- Número de empleados activos: 3

- Número de empleados por prestación de servicios: 3

- Facturación: Electrónica

- Capital: Cantidad activos

CAPITAL No. ACCIONES VALOR

NOMINAL
AUTORIZADO 200.00.000 2.000 $100.000
SUSCRITO 50.000.000 500 $100.000
PAGADO 20.000.000 200 $100.000

❖ Actividad que realiza la empresa

Brinda productos y servicios referentes a:

- Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de

apoyo a las empresas

- Suministro y fabricación de máquinas y equipos para oficina

- Asesoría y servicio técnico para oficinas

- Alquiler, adecuación y arrendamiento de espacios físicos y virtuales

para empresas

- Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades

especializadas de apoyo a oficina

8
 - Códigos CIIU: 8211, 8219, 8220, 2817 entre otras.

❖ Área geográfica: Regional y Nacional

❖ Sector económico: Sector terciario y parte del secundario

2.6 TIPO DE ACTIVIDAD:

Actividad de comercialización minorista y de servicios.

2.7 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

❖ Actividad Principal:
La actividad principal de OFFITEX S.A.S es ofrecer un servicio económico e
innovador de arrendamiento de oficinas físicas y virtuales para todo tipo de empresas.
Es decir, ofrecer en arriendo un espacio o un lugar físico y virtual donde la empresa
o empresario podrá recibir a sus clientes, realizar las reuniones, dar charlas y
ofrecerles una experiencia única.
❖ Valores agregados de la actividad principal:
Como valor agregado a la actividad principal, OFFITEX S.A.S brinda a sus clientes:

- Espacios con diseños personalizados:

OFFITEX S.A.S ofrece oficinas con diseños predeterminados y

personalizados según el requerimiento del empresario y la actividad que
realice la empresa. OFFITEX ofrece servicios como: Diseño interior, Stand,
pintura, mural, distribución, afiches, vitrina, artículos, uniforme,
carnetización, marketing físico entre otros.

De esta manera los empresarios (clientes de OFFITEX) pueden brindar un

espacio o centro de experiencias donde sus clientes interactúen con un
ambiente acorde a la actividad empresarial.
-Servicios de oficina, administrativos y logísticos:

OFFITEX S.A.S ofrece junto con el espacio físico u oficina un paquete de

servicios adicionales como: Papelería, impresión de brochure, portafolio de
servicios, tarjetería, volantes, catálogos empresariales, archivadores, porta
lapiceros, agendas, sillas, escritorios, portapapeles, entre otros. También
OFFITEX ofrece paquetes logísticos como: Agendamiento de clientes,

9
 trámites, diligencias, trazabilidad de clientes, seguimiento de clientes,
recordatorios, actualizaciones documentos, entre otros.

- Servicios tecnológicos:

OFFITEX S.A.S ofrece un paquete de servicios tecnológicos como: Medios

audiovisuales (Televisor, proyector, aire acondicionado, sonidos, luces,
computadores…) internet, impresora, fax, telefonía IP, servicio de
contestadora personalizada, entre otros.

Adicionalmente OFFITEX ofrece a sus clientes oficinas virtuales, página

web personalizada, software contable y administrativo, marketing digital,
publicidad, cursos virtuales y físicos, asesoramiento y acompañamiento
empresarial, blogs personalizados, entre otros.

- Servicios de cafetería:

OFFITEX S.A.S ofrece un paquete de servicios de cafetería como:

pasabocas, bebidas frías, bebidas calientes, entre otros. Para sus
respectivas reuniones de negocios.

❖ Actividades secundarias:

OFFITEX S.A.S tiene como actividades empresariales secundarias:

- Suministro, instalación y alquiler de máquinas y equipos de oficina
como: escritorios, sillas, mesones, escritorios empresariales
personalizados, mesas de reuniones, impresoras, equipos de cómputo
y accesorios, equipos tecnológicos para oficina (proyectores, luces,
sonido…) accesorios de oficina, papelería entre otros. (Enfocado a
licitaciones públicas y proyectos privados de diversos sectores).

- Adecuación y reparaciones locativas para oficinas.

- Suministro e instalación de sistemas de cableado estructurado, puntos

de red y datos, telefonía, internet, tv entre otros.

- Servicio de mesa de ayuda (HELP DESK) comprende brindar los

servicios técnicos tecnológicos para oficinas como: Asesoría,
capacitación, servicio técnico remoto y en sitio, reparación de equipos,
mantenimiento de equipos de cómputo, entre otros.

- Cursos, diplomados y capacitaciones físicas y virtuales de temas

empresariales como: Marketing digital, creación de empresas, comercio

10
 electrónico, administración de negocios, gestión de proyectos, uso de
plataformas y redes sociales, entre otros.

- Diseño y venta páginas web, software administrativo y contable para

todo tipo de empresas y empresarios independientes.

- Servicio de publicidad física y digital.

❖ Precio:

OFFITEX permite a sus clientes obtener un espacio físico u oficina a un bajo

costo sin necesidad de contratos anuales y tediosos trámites. Además de todas
las herramientas físicas y tecnológicas que OFFITEX otorga a sus clientes para
sentirse en un ambiente de trabajo cómodo y garantizado. OFFITEX presenta
a sus clientes diferentes planes acorde a las condiciones, paquetes y tiempo
de servicio de la siguiente manera:

- Suscripción anual:

Presenta un descuento del 25% a empresas MIPYMES y que sean nuevos

clientes para OFFITEX, el pago se puede realizar de acuerdo con las
condiciones comerciales establecidas con el cliente. Pueden ser pagos
mensuales o anuales. La oferta tiene un valor de suscripción inicial o matricula
de $200.000 (valor de inscripción de la empresa, registro y papelería) y un
costo total anual de $1.800.000 referente al paquete de servicios completo
(espacio u oficina, centro de experiencia, diseño, servicio de logística, medios
tecnológicos, agenda y cafetería)

- Suscripción trimestral:

Presenta un descuento del 15% a empresas MIPYMES y que sean nuevos

clientes para OFFITEX SANGIL, el pago se puede realizar de acuerdo con las
condiciones comerciales establecidas con el cliente. Son pagos trimestrales.
La oferta tiene un valor de suscripción inicial o matricula de $200.000 (valor de
inscripción de la empresa, registro y papelería) y un costo total trimestral de
$600.000 referente al paquete de servicios completo (espacio u oficina, centro
de experiencia, diseño, servicio de logística, medios tecnológicos, agenda y
cafetería)

11
 - Suscripción por hora:

Presenta un descuento del 8% a empresas MIPYMES y que sean nuevos

clientes para OFFITEX SANGIL, el pago se puede realizar de acuerdo con las
condiciones comerciales establecidas con el cliente. Pueden ser pagos por
horas, por días, semanas, o tiempo definido. La oferta tiene un valor de
suscripción inicial o matricula de $50.000 (valor de inscripción de la empresa,
registro y papelería) y un costo por hora de $20.000 referente al paquete de
servicios completo (espacio u oficina, centro de experiencia, diseño, servicio
de logística, medios tecnológicos, agenda y cafetería).

Los clientes de OFFITEX tienen la opción de adquirir los servicios adicionales

deseados en caso de no requerir el paquete completo y por ende el precio se
ajustará a los servicios elegidos.

• Paquete de servicios administrativos adicional / mes: $25.000

• Paquete de servicios tecnológicos adicional / mes: $20.000

• Paquete de servicios de asesoría y acompañamiento adicional / mes:

$35.000

• Paquete de servicios capacitaciones adicional / mes: $40.000

Los clientes pueden diligenciar los formatos de vinculación para crédito fácil y
rápido que proporcionamos en alianza comercial con las entidades financieras
avaladas, las cuales le brindarán los créditos a un bajo interés por convenio
con OFFITEX S.A.S.

Los clientes pueden obtener las bonificaciones presentadas por la empresa

acorde a los paquetes de suscripción que mensualmente se estarán
promocionando ya sea por ser clientes nuevos, clientes que sean referidos que
proporcionan un descuento adicional, clientes estratégicos, clientes platino y
clientes Golden.

12
❖ Plaza:

OFFITEX va dirigido a empresas públicas, privadas, empresarios

independientes, mi pyme, emprendedores y al público en general.
OFFITEX S.A.S empieza en SAN GIL SANTANDER con sus oficinas físicas y
busca expandirse a nivel nacional e internacional gracias a sus diversos e
íntegros servicios, bajos costos y a la necesidad en auge de entrelazar las
comunicaciones empresariales a distancia mediante el manejo de diferentes
idiomas en nuestras plataformas virtuales y por medio de nuestros asesores.
A nivel competitivo existen en el mercado cerca de 3 empresas potenciales que
ofrecen servicios similares, a diferencia OFFITEX permite enfocarse en ser una
plataforma de uso masivo y bases de datos para recopilar la información
requerida, nuestros servicios son más extensos y completos, permitimos
realizar una captación completa de los clientes y una organización integral.
OFFITEX pretende mejorar sus condiciones competitivas respecto a los bajos
precios y a los servicios de valor agregado ya mencionados que presentan un
plus relevante ante sus clientes y competidores.

❖ Canales de promoción y distribución:

La distribución principal de sus productos y servicios o canales de distribución

se enfocarán en:

- El uso de plataformas virtuales propias con diversos idiomas.

- Marketing digital.
- Asesores y distribuidores comerciales de OFFITEX altamente
capacitados y ubicados en zonas estratégicas a nivel nacional e
internacional.
- Grandes empresas que puedan convertirse en un foco de
recomendaciones y referidos.
- Las grandes cadenas comerciales e industriales.
- Sedes de OFFITEX a nivel nacional.
- Publicidad en plataformas y redes sociales.
- Publicidad por sectores, radial y televisivo.
- Empresas aliadas y demás relaciones comerciales con grandes
plataformas y empresarios que promuevan y complementen nuestros
servicios y permitan una gana – gana.

13
2.8 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS:
OFFITEX S.A.S brinda un servicio innovador, integral y económico con el fin de
potencializar el mercado de sus clientes, personalizar sus servicios y hacerlos más
atractivos, con diseños únicos, personales, modernos y tecnológicos creando
espacios de experiencia entre empresario y cliente, donde el cliente pueda interactuar
con el servicio o producto ofrecido de una manera única, confiable y eficiente.
Dentro de la diversidad de beneficios diferenciadores que brinda OFFITEX está
- El bajo coste y la facilidad de tener acceso a un espacio u oficina física
o virtual.
- Servicios o paquetes adicionales tecnológicos, de oficina,
administrativos, cafetería, etc.
- Evitar extensos contratos de arrendamiento, dando la facilidad de
alquilar el espacio hasta por horas.
- Logística y facilidad en los trámites.
- Espacios físicos y virtuales personalizados y novedosos.
- Herramientas de predicción y análisis.
- Promociones y marketing.
- Capacitaciones a sus clientes en temas financieros y empresariales,
ventas y comercialización, marketing, entre otros.
- Servicio de publicidad usando buenas estrategias de marketing y
haciendo uso de las plataformas sociales dando posicionamiento a tu
empresa.
- Además de lo anterior ofrecemos en nuestro servicio alto grado de
seguridad y confidencialidad en las bases de datos e información que
se maneje.

2.10 MISIÓN
OFFITEX S.A.S busca Proporcionar a nuestros grupos de interés,
cumplimiento y transparencia en la prestación de servicios en el área
administrativa, de logística y centros de experiencia, brindar servicios de
innovación permanente, desarrollo de soluciones alternativas, eficientes,
sostenibles y creativas, que aporten valor y contribuyan a un servicio integral
para beneficio de nuestros clientes y de la región.

2.10 VISIÓN
OFFITEX S.A.S proyecta a 2024, lograr reconocimiento nacional y proyección
internacional por ser una compañía líder especializada y comprometida en la
prestación de servicios de integrales de alta calidad a precios competitivos. Ser
elegidos por nuestra excelencia, calidad humana y contribución al desarrollo

14
de soluciones innovadoras de administración, logística y gestión de servicios
para nuestros clientes y el desarrollo económico del país.

2.11 OBJETIVOS

❖ OBJETIVO GENERAL
Ser una empresa competitiva en la industria comercial ganando un alto
estándar de calidad y posicionamiento en el mercado a través de los diferentes
canales y dinámicas, ofreciendo al cliente excelentes e innovadoras
herramientas de trabajo que potencialicen el desarrollo íntegro de sus
actividades empresariales.

❖ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ofrecer un servicio de alta calidad y eficiencia a un buen costo, logrando

un alto reconocimiento y posicionamiento a nivel regional y nacional.

- Hacer que el compromiso adquirido con el cliente en nuestra empresa

siga siendo una inversión atractiva y se convierta en un pasivo de gran
impacto.

- Ofrecer estrategias de comunicación eficaces, eficientes y la mejor

gestión de soluciones empresariales a las pymes de la ciudad.

- Responder con acciones concretas ante las exigencias del mercado.

- Ofrecer calidad y responsabilidad contando con personal altamente

capacitado y calificado.

15
2.12 VALORES CORPORATIVOS

❖ Profesionalismo
Investigamos, analizamos y buscamos el mejor resultado.

❖ Responsabilidad
Capacidad de respuesta, entrega y satisfacción para nuestros clientes.

❖ Innovación
Buscamos constantemente implementar la nueva tecnología, desarrollar
nuevos y mejores servicios y productos, nuevos procesos y estrategias e
impulsar nuevos modelos de negocio de manera que el cliente siempre cuente
con un mejor e innovador servicio.

❖ Integridad
Somos independientes, honestos, y nos guiamos por la ética. Nos honra
nuestra pasión y nuestro compromiso con nuestro equipo de trabajo y nuestros
clientes, actuando con eficacia y grandes retos personales asumimos la total
responsabilidad del éxito final, pues recomendamos lo más adecuado e
importante para nuestros clientes.

❖ Trabajo en equipo
Somos conscientes de que nuestra mayor virtud y nuestra diferencia
competitiva es y siempre será nuestro equipo. Por eso seguimos educándonos,
estudiando, aprendiendo, compartiendo información y viviendo una buena
cultura empresarial para que existan las condiciones de mejora cada día.

16
2.13 ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

- Estableciendo una relación de seguridad y confianza con el cliente

haciéndolo participe de la sociedad. Con esto logramos la fidelización
del cliente con un sistema lock-in y total acceso a las herramientas
empresariales.

- Fortalecer, mejorar e innovar nuestros canales de distribución.

- Mantener el liderazgo en nuestro productos y servicios.

- Bajo costo en nuestros productos y servicios sin perder la calidad y

optimizando los procesos.

- El control total de las bases de datos (Análisis, estudio e

implementación) en pro del desarrollo de las capacidades de cada una
de las actividades comerciales e industriales de nuestros clientes.

- Plataformas virtuales con características profesionales creativas que

brindan un servicio de posicionamiento y expansión internacional.

- Personal altamente capacitado y calificado en la comercialización y

venta de nuestros productos y servicios. Con gran sentido de
pertenencia por la empresa y sus clientes.

- Localización, enfoque y potencialización de los nichos de mercado

constantemente, permitiendo una retroalimentación activa.

- Análisis y estudio de las bases de datos recopiladas en plataforma para

constantes mejoras en la prestación del servicio.

- Planes flexibles, libre de fiadores, fácil acceso, tarifas adecuadas y

planes a su medida.

17
2.14 Modelo CANVAS OFFITEX S.A.S

18
 3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 MERCADO OBJETIVO:

OFFITEX enfoca su mercado objetivo como a continuación se enlista de

mayor prioridad a menor prioridad:

- Jóvenes emprendedores e independientes entre 18 y 40 años que

inician el desarrollo de su idea de negocio en la región y buscan la
economía, buscan evitar los contratos de arrendamiento y tener acceso
a una oficina personalizada, de fácil acceso y de manera rápida para
reunirse con sus clientes o inversionistas potenciales.

- Pymes (pequeñas y medianas empresas) que enfocan sus actividades

en reuniones comerciales, charlas, eventos, reuniones de trabajo,
capacitaciones y conferencias constantemente con sus clientes.

- Empresas cuya actividad frecuente sean las ruedas de negocios.

- Profesionales Conferencistas.
- Agencias turísticas, de viaje, de capacitaciones, de comercio, de
marketing, entre otras.

❖ Características:

Usualmente disponen de un presupuesto promedio de $10.000 a

$20.000 mil pesos por hora para tener acceso a una oficina física y
atender a sus clientes.

Requieren usualmente una membresía o franquicia virtual alrededor de

los $200.000 mil hasta los $500.000 mil pesos anuales para el desarrollo
de su idea de negocio.

• Suelen usar redes sociales constantemente.

• Suelen usar plataformas para la búsqueda de clientes
potenciales.
• Suelen buscar oficinas cómodas, de alto reconocimiento y
publicidad de manera que no tengan un canon de arrendamiento
costoso y por un extenso tiempo de contrato, tediosos trámites y
muchos requisitos.
• Suelen buscar herramientas de fácil uso y acceso a un bajo costo
y que les brinde un acompañamiento constante.
• Suelen buscar herramientas de marketing digital y publicidad a
bajo costo.

19
 • Suelen pagar por el posicionamiento de su marca o empresa.
• Suelen pagar costosos cursos o capacitaciones para
complementar sus actividades o servicios.
• La mayoría de estas empresas o emprendedores no cuentan con
un acompañamiento o asesoramiento adecuado.
• La mayoría de los emprendedores suelen invertir un promedio de
16 horas por día en el desarrollo de su idea de negocio
• Buscan que su idea se haga viral por medio de referidos o
recomendaciones.
• La mayoría de las empresas o emprendedores buscan
herramientas y material adicional para complementar sus
servicios.
• Suelen buscar planes a su medida, tarifas adecuadas, sin
fiadores y que sean contratos flexibles.

3.2 LA COMPETENCIA:

COMPETIDORES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES

FORTALEZAS DEBILIDADES ESTRATEGIAS
WeWork -Expertos en -No ofrecen un -Enfoque
coworking. producto. internacional.
-Amplia variedad de -Valor agregado -Excelente
planes y servicios. común. atención.
-Cómodos espacios -Productos o -Grandes canales
de trabajo con servicios derivados de distribución y
experiencias muy limitados. alianza en América
únicas. -Costos no del Norte y América
competitivos. latina.

Office In -Expertos en -No ofrecen un -Fuertes aliados

desarrollo producto. como Alcatel,
tecnológico y -Valor agregado Rappi, olx, splenda,
marketing digital. común. Enterprise, y
-Amplia variedad de -Productos o canales de internet
planes y servicios. servicios derivados mayoristas.
-Variedad en planes muy limitados. -Bajo costo.
de publicidad y -Nicho enfocado en
mercadeo. España.

EVA -Expertos en -No ofrecen un -Fuertes aliados

servicios producto. como Cobitec,
especializados de -Valor agregado Colnex, CSC
oficina. común. Colombia.
-Amplia variedad de -Productos o -Precios ajustables.
planes y servicios. servicios derivados
muy limitados.

20
 -Cómodos espacios -Fuentes de ingreso -Paquetes
de trabajo con adicionales personalizados y
experiencias reducidas. variados.
únicas.

3.3 LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING:

ESTRATEGIAS DE MARKETING
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN RESPONSABLE
PRODUCTO Y
SERVICIO
1.Variedad de diseños Ajustar los diseños de los -Departamento de diseño
únicos e innovadores. espacios físicos y (Diseño de interiores y
virtuales de manera diseños virtuales) sección
profesional y según la física y digital.
actividad comercial que -Jefe de Diseño
realicen los clientes. -Diseñadores de interiores
Manteniéndolos en -Diseñadores gráficos
constante actualización y -Diseñadores de
con gran variedad de plataformas web.
opciones para su elección -Ingeniero de sistemas.
sobre todo en la mejora de
la experiencia y
comodidad del cliente.
2.Planes empresariales Presentar a disposición -Departamento comercial
íntegros. del cliente elaborados y y de planificación.
atractivos planes y -Jefe de Planificación
paquetes empresariales comercial.
que permitan realizar un -jefe de marketing.
acompañamiento muy -jefe de publicidad y
completo, permita su promoción.
retroalimentación y una
mejor comunicación con
sus clientes. Permite
recopilación de
información o bases de
datos y método de
calificación para
retroalimentación.
3.Plataformas de gestión Brindar plataformas web o -Departamento comercial
administrativa propias, software de fácil manejo, y de planificación.
personalizadas y innovadoras, propias de la -Departamento
variadas. empresa, atractivas y muy administrativo.
completas que permitan -jefe de marketing.
una gestión y enlace de -Ingeniero de sistemas
todos los recursos
administrativos para

21
 optimizar y potencializar
los alcances y resultados
de nuestros clientes en
cuanto a sus servicios. De
esta manera mejoran la
gestión, atención de sus
clientes, brindarle
servicios opcionales como
la publicidad, registro de
inventarios, seguimiento a
clientes, programa de
reuniones, agendamiento,
etc.

ESTRATEGIAS DE
PRECIO
1.Precio de lanzamiento Los paquetes o planes de -Departamento financiero
servicio y productos y de ventas
tendrán un descuento por -Departamento
lanzamiento del 25 al administrativo
40%. Los precios -Gerente comercial
quedarán de la siguiente
manera: Para el plan
anual con un valor de
$1.400.000, plan
trimestral valor de
$400.000 y plan hora de
$12.000 en la fecha de
lanzamiento que será
durante un periodo de 4
meses. posteriormente se
establecerán los precios
iniciales.
2.Paquetes o Planes Dependiendo del tipo de -director ejecutivo
plan y de los servicios -Departamento de ventas
adicionales requeridos -Departamento comercial
obtendrán un descuento -director comercial
adicional del 10% para los
paquetes de servicios
completos.
3.Referidos Por cada referido -director ejecutivo
obtendrá una membresía -Departamento de ventas
especial de publicidad -Departamento comercial
durante 2 meses para -director comercial
lograr posicionamiento de
la empresa. Esta
publicidad será de manera
virtual. Adicionalmente
tendrá un descuento en su

22
 plan elegido entre el 2 y
7% acorde al plan con el
que cuente.
4.Membresía demo Se le brindará un espacio
gratuita para clientes físico y virtual de prueba a
potenciales. potenciales clientes con el
fin de que interactúen y
experimenten las diversas
herramientas, su
funcionalidad, los
beneficios, etc.
ESTRATEGIAS DE
DISTRIBUCIÓN
1.Asesores y Integrar y asociar a la
distribuidores empresa distribuidores y
especializados en asesores oficiales
diferentes regiones del altamente calificados para
país. gestionar las ventas en las
regiones potenciales del
país. Aquellas regiones o
ciudades principales que
tengan mayor auge y
conglomeración de
empresarios y clientes a
fines.
2.Tienda online Espacio virtual mediante
cual podamos ofrecer y
mostrar el servicio de
manera eficaz y realizar el
cierre de ventas
correspondientes
mediante pagos virtuales
y confiables.
3.Sedes físicas, venta de Establecer a mediano
franquicias. plazo oficinas o sedes
físicas en las ciudades de
mayor auge. De manera
que funciones como
centro de experiencias y
centro de ventas.
4. Aliados comerciales Aliados potenciales del
sector que estén
interesados en obtener
cierta ganancia con la
promoción y venta de
23
-director ejecutivo
-Departamento de ventas
-Departamento comercial
-director comercial
-jefe de ventas
-Ejecutivo comercial y de
ventas
Departamento de ventas y
publicidad
Director de mercadeo
Director de ventas
Jefe de marketing digital
Departamento de diseño
digital
Ingeniero de sistemas
Diseñador gráfico
Jefe de ventas
Director de mercadeo y
publicidad
Departamento
Administrativo
Gerente general
Director ejecutivo
Gerente comercial
Departamento
Administrativo
Gerente general
Director ejecutivo
Gerente comercial
 nuestros servicios, como
las grandes cadenas
comerciales, holding
empresarial o grupos
empresariales, entidades
financieras, entidades
educativas etc.

ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN
1.Publicidad física voz a Realizar campañas de Departamento de ventas y
voz mediante folletos, prestigio comercial, publicidad
volantes, reuniones. elegantes y de Director de mercadeo
confiabilidad con el fin de Director de ventas
suministrar publicidad Jefe de marketing digital
física mediante tarjetería, Diseñador gráfico
volantes, folletos etc.
Realizar eventos
publicitarios y con
invitados especiales
expertos en el tema.
2.Página WEB Página web Director Comercial
personalizada, creativa e Ingeniero de sistemas
innovadora que logre una Diseñador gráfico
alta captación de clientes, Director de publicidad y
muestre las ventas
características y
beneficios fundamentales
y cree un impacto visual y
de primera mano atractivo
a las necesidades del
cliente.
3.Redes sociales Sacar provecho a las Director Comercial
redes sociales para Ingeniero de sistemas
realizar las promociones y Diseñador gráfico
publicidades Director de publicidad y
correspondientes. Ya que ventas
es una de las
herramientas potenciales
actualmente.
4.Plataformas de ventas Utilizar los recursos como Director Comercial
las plataformas de ventas y Ingeniero de sistemas
publicidad (OLX, mercado Diseñador gráfico
libre, tunegocio…) con el fin Director de publicidad y
de lograr mejor ventas
posicionamiento y mayor
alcance a nivel nacional.
5.Pubicidad televisiva y Utilizar los medios radiales y Departamento
radial televisivos de cada zona o Administrativo
ciudad con el fin de Gerente general
aumentar el impacto. Director ejecutivo

24

6.Invitaciones a sesiones Realizar sesiones gratuitas
gratuitas con el fin de que el cliente
pueda experimentar y Director de publicidad
presenciar las instalaciones
físicas y virtuales de
OFFITEX. De esta manera el
cliente vive una experiencia
única e interactúa con los
servicios y productos.
Gerente comercial
Asesores comerciales
Director comercial
y
ventas
Director ejecutivo

4. ESTUDIO TÉCNICO
Como OFFITEX es principalmente una empresa de servicios y tiene como actividad
secundaria el suministro de equipos y accesorios para oficina, equipos tecnológicos
y material publicitario. Nos enfocaremos en su actividad principal para el análisis de
este estudio técnico y lo demás lo tomaremos como valor agregado a las fuentes de
ingreso de OFFITEX.
4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA: VISTA SUPERIOR

1 4

11

9 7

8
10

25
 ❖ Distribución vista superior: Planimetría OFFITEX S.A.S

1. RECEPCIÓN
2. MINI COCINA
3. SALA DE JUNTAS
4. BAÑOS MUJERES/ HOMBRES
5. OFICINA GERENTE
6. OFICINA GERENTE COMERCIAL
7. DISEÑO DIGITAL
8. DISEÑO PRODUCTOS FÍSICOS
9. SECCION DE PRODUCCIÓN Y TERMINADOS
10. OFICINA CONFERENCIAS ALQUILER
11. SALA DE ESPERA

VISTAS LATERALES

26
27
 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO:

VLR VLR
IMAGEN EQUIPO CARACTE. PROVEEDOR MARCA CANT.
UNIDAD TOTAL
Procesador: AMD
RYZEN R3
Memoria
COMPUTADOR RAM: 4GB
DE Tamaño de la
INTECO MC
MESA pantalla: 23.8
pulgadas
LENOVO 3 $1.779.900 $5.339700
Disco duro
HDD: 1TB

Resolución: 4K
Ultra HD
TELEVISOR Smart TV SI
INTECO MC
Modelo 43UK731
Procesador AMD
LG 4 $1.199.900 $4.799.600

28
 • Procesador: Intel
Core i5 8265U
Procesador 1.6
GHz (6M Cache,
up to 3.9 GHz)
PORTATIL -Sistema
Operativo:
Windows 10
(64bit) DISCOVERY
-Memoria RAM:
4GB RAM Asus 18 $1.649.000 $29.682000
-Disco Sólido:
256GB
-Pantalla: 14"
Pulgadas

-Conectividad
Bluetooth,
reproduce tus
videos fácilmente
INTECO MC
PROYECTOR Largo alcance
Conectividad
KALLEY 1 $139.900 $139.900
hdmi vag y wifi

-Torre de sonido
XBOOM RL3 de
130W de potencia
TORRE Sonido de 130
INTECO MC
PARLANTE Watts.
MultiBluetooth,
LG 1 $499.900 $499.900
Enlaza +
parlantes

29
 inalámbricamente,
TV Sound Sync

- PanasonicKX-
TGB210LAB
-Tecnología: Dect
TELEFONO FIJO -Sistema
contestador: No
-Identificador de DISCOVERY
llamada: SI
7 $104.900 $734.300
-Lineas:1
PANASONIC
-Otros: Directorio
para 50 contactos

Función:
Multifuncional
Ecotank con
tanques de tinta,
Imprime copia y
escanea.

Velocidad de
IMPRESORA INTECO MC EPSON 3 $549.000 $1.647.000
Impresión: Negro
33 ppm y color 15
ppm

Resolución
impresión: Hasta
5760 x 1140 dpi

30
 Resolución
escaner: Óptica
600 dip / Hardware
600 x 1000 dpi /
Interpolada 9600 x
9600 dpi

Conectividad: USB
Equipo Split Muro
Frío y Calor por
bomba de calor
AIRE 18.000 btu/hr, 220v,
REFRINORTE LG 6 $776.000 $4.656.000
ACONDICIONADO con control remoto.
Incluye Kit de
instalación de 3
mts.

Minibar capacidad
de 67 lt, bandejas
de plástico,
MINIBAR consumo de REFRINORTE MABE 2 $629.900 $1.259.800
energía de 10.34
kW/mes

SUBTOTAL $40.973.277
IVA $7.784923
TOTAL
$48.758.200

31
 4.3 MOBILIARIO
IMAGEN VLR VLR
MOBILIARIO CARACTERISTICA PROVEEDOR MARCA TAMAÑO CANT.
UNIDAD TOTAL
Material: Tablero
Aglomerado

ESCRITORIO Modelo: Vizcaya MERCI Home 76 cm / 170

PC Peso: 45,95 Collection cm/ 110 cm 7 459.900 3.219300
kilogramos
Mecanismo:
Mariposa de cuerpo
basculante
• Brazos: fijos en
polipropileno
• Resistencia
MERCI
(Peso/Kg:90
59 cm x
• Soporte lumbar:
SILLAS 60.5 cm x
Sí Moblihouse 7 160.000 1.120.000
ESCRITORIO 106.5
• Base: Cromada
• Rodachinas: de
50 mm en nailon
Silla de escritorio
con diseño simple y
cómodo, sistema
sube y baja que
permite MERCI
SILLAS acomodarse a la Home 17 119.900 2.038.300
altura que desees, Collection
sin brazos y base
cromada.

32
 MDF con pintura
blanca patas PROVEFABRICA
COMEDOR 4
metálicas pintura 120X80X74
PUESTOS M+Design 1 599,990 599,990
simulación madera

punteras de
Madecor Pizano de
60cm x 90cm,
espesor 33mm,
vidrio de 120cm x PROVEFABRICA
90cm espesor 240 cm x
MESA JUNTAS Glassindustrial
10mm. Pedestales 90 cm 2 740.000 1.480.000
Italianos cromados.
Altura 75cm.

Mesa Tv/Video
Mtv14619 Amaretto
PROVEFABRICA
60”, Aglomerado 56 cm
MUEBLE TV MDP, acabado /160 cm 4 259.990 1.039.960
Inval
melamina

Platón Led 160

Lúmenes 5w
LAMPARA PROVEFABRICA
Voltaje :110 - 120 V Home 43 cm/ 4.7
ESCRITORIO 2 79.900 159.800
Collection cm

33
 Tipo: poltronas
Material: poliéster
1 puesto
PROVEFABRICA
Material estructura: 71.12/
SILLONES Crate & Barrel 3 500.000 1.500.000
acero 66.04/ 76.2

Vidrio: Templado
Superior:10mm
Inferior :8mm
MERCI
MDF. Color blanco 75 cm/90
CENTRO MESA 2
Empaque: una Dubái cm/150 cm 360.000 720.000
mesa en dos cajas
Peso: 70 kg
Juego De Comedor
Eames 4 Puestos
MESA En Madera Modo
MERCI 80 cm/75
REDONDA 4 Em-4_neg 579.900 579.900
Akivoy cm 1
PUESTOS Material:
polipropileno-Vidrio
Estantería
Metal/Madera Sin
Tornillos,4 niveles
Material: cero
MERCI
laminados en frío
75 cm/ 176
ESTANTE DC 015 y Madera 1 169.900 169.900
Fixser cm
aglomerada

34
 Comoda Kaia 3
Cajones Wengue
PROVEFABRICA
Miel Cwm 3873 70 cm/ 68.7
ORGANIZADOR Akivoy 1 279.990 279.990
Material: Madera cm
3 cajones
Gris claro (tornado),
Gris oscuro (nopal),
Negro, Otros Altura 128
colores aumentar cm, Base 6
7%, Pintura cm
electrostática MERCI incluida,
Lamina metálica Mublex Fondo 58
ARCHIVADOR 3 794.920 2.384.760
Coll Roll C22 cm, Frente
4 niveladores de 47 cm,
altura Peso 40 Kg
antideslizante

SUBTOTAL $12.850.336
IVA $2.441.554
TOTAL $15.291.900

35
4.4. MATERIA PRIMA E INSUMOS:

MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA 2 MESES

MATERIA PRIMA VALOR VALOR
TIPO DE PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANT.
E INSUMOS UNITARIO TOTAL
LAPICERO X DOCENA 3 $5.800 $17.400
LAPIZ POR DOCENA 3 $4.600 $13.800
PORTALAPICES 20 $12.000 $240.000
PORTAPAPELES 20 $7.800 $156.000
CARPETAS 50 $1.200 $60.000
SOBRES 50 $700 $35.000
AZ 20 $12.000 $240.000
ARCHIVADORES 20 $8.900 $178.000
BORRADOR 15 $3.200 $48.000
TABLERO 15 $14.500 $217.500
GRAFOS 30 $1.100 $33.000
ACCESORIOS DE DISTRIBUIDORA EL GRAPADORA 20 $3.700 $74.000
OFICINA DE USO FARO Y PAPELERÍA LA SACABOCADO 20 $2.900 $58.000
FRECUENTE BOLIVAR QUITA GANCHOS 20 $2.700 $54.000
SUJETADORES 100 $1.300 $130.000
GANCHOS 500 $30 $15.000
CLICS 500 $22 $11.000
RECORDATORIOS 100 $150 $15.000
RESMA 10 $5.780 $57.800
TINTAS 20 $11.600 $232.000
TONERS 20 $15.600 $312.000
PAPELERAS 15 $9.800 $147.000
PORTA CARNÉ 30 $2.990 $89.700
CINTAS 15 $2.300 $34.500
KIST PAPELERIA 10 $18.900 $189.000

36
 KIS FIGURAS MADERA 10 $24.330 $243.300
KITS FIGURAS ACERO 10 $29.800 $298.000
KITS FIGURAS PORCELANA 15 $17.600 $264.000
PINTURA X GALÓN 3 $24.000 $72.000
FIGURAS YESO 30 $16.600 $498.000
ARCOS 20 $11.900 $238.000
MATERIAL PARA KIST ARTIGULOS COLGANTES 10 $56.700 $567.000
DISEÑO, KITS ARTICULOS DECORATORIOS PARA PISO 10 $120.000 $1.200.000
DEKOSAS Y
ADECUACIÓN Y PLANTAS ARTIFICIALES 20 $78.000 $1.560.000
STAROFSERVICE
DECORACIÓN DE MARCOS 20 $29.000 $580.000
INTERIORES CUADROS 20 $13.900 $278.000
PLACAS 20 $14.500 $290.000
MATERIAL DECORATIVO 20 $24.500 $490.000
JUEGO DE LUMINARIAS 15 $12.350 $185.250
MURALES 10 $45.000 $450.000
PORTA DIPLOMAS 20 $16.700 $334.000
PORTARETRATOS 20 $11.000 $220.000

AFICHES 20 $13.400 $268.000

PENDONES 15 $23.400 $351.000
TARJETAS X MILLAR 2 $96.000 $192.000
VOLANTES X MILLAR 2 $160.000 $320.000
BROCHURE 30 $4.300 $129.000
MATERIAL COMPU GRAPHICS S.A. PORTAFOLIOS 20 $3.250 $65.000
PUBLICITARIO S FOLLETOS 30 $2.340 $70.200
AVISOS 20 $5.600 $112.000
SEÑALIZACIÓN 20 $4.400 $88.000
STICKERS 100 $1.200 $120.000
PEGATINAS 100 $1.560 $156.000
CINTAS 30 $1.200 $36.000

37
 IMPACTOS PUBLICITARIOS 10 $78.000 $780.000

MOUSE 20 $8.900 $178.000

TECLADO 20 $15.600 $312.000
AUDIFONOS 20 $25.000 $500.000
CABLES HDMI, USB Y VGA 20 $6.900 $138.000
EXTENSIONES 20 $5.600 $112.000
MULTITOMAS 20 $12.000 $240.000
UPS 20 $37.000 $740.000
PROTECTORES 15 $24.000 $360.000
CONECTORES 30 $2.400 $72.000
ACCESORIOS
MICROFONOS 40 $13.400 $536.000
TECNOLÓGICOS
INTECO MC MANOS LIBRES 30 $12.900 $387.000
DE USO
FRECUENTE TELEFONOS 20 $21.000 $420.000
DISCOS DUROS 15 $120.000 $1.800.000
MEMORIAS 30 $64.000 $1.920.000
PORTAMEMORIAS 30 $2.300 $69.000
KIT LIMPIADOR 5 $120.000 $600.000
CÁMARAS 15 $45.000 $675.000
ALMOHADILLAS 20 $13.500 $270.000
APUNTADORES LASER 10 $24.000 $240.000
KIT REPUESTOS PC 5 $634.000 $3.170.000
KIT REPUESTOS IMPRESORAS 5 $720.000 $3.600.000

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA X 50MG

GL $230.000 $230.000
SERVICIOS DE FRONTERA PAGO MENSUAL
INTERNET, SOSTENIBLE Y ATENEA CABLEADO ESTRUCTURADO ÚNICO PAGO GL $2.250.000 $2.250.000
TELEFONÍA Y TV. COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELEFONIA IP ÚNICO PAGO GL $110.000 $110.000
SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGO MENSUAL GL $79.000 $79.000

SERVICIO DE ELECTRICIDAD GL $250.000 $250.000

38
 SERVICIOS ESSA, ACUASAN Y SERVICIO DE AGUA GL $52.000 $52.000
PÚBLICOS METROGAS SERVICIO DE GAS GL $22.000 $22.000

JABÓN EN POLVO X KG 2 $9.800 $19.600

JABÓN EN BARRA X 12 1 $13.000 $13.000
DETERGENTE X LITRO 2 $9.800 $19.600
BLANQUEADOR X LITRO 2 $13.400 $26.800
DESINFECTANTE X LITRO 2 $12.300 $24.600
AROMA PISO X LITRO 2 $11.000 $22.000
GUANTES X PAR 4 $6.900 $27.600
ESCOBA 2 $13.400 $26.800
MAYORISTA
RECOGEDOR 2 $14.000 $28.000
ÚTILES DE ASEO SURTIDORA BOGOTÁ
TRAPERO 2 $18.000 $36.000
Y LIMPIEZA SERVIMAX Y VIVERES
RODRIGUEZ CANECAS 6 $11.000 $66.000
VALDES 6 $12.000 $72.000
TOALLAS 10 $2.200 $22.000
DISPENSADORES 2 $48.000 $96.000
JABÓN LIQUIDO X LITRO 4 $4.500 $18.000
AROMA SPRAY 20 $15.600 $312.000
AROMATIZANTES 20 $11.000 $220.000
LIMPIADORES VIDRIO Y SUPERFICIES 5 $17.700 $88.500
KITS LIMPIEZA 3 $124.000 $372.000

SUBTOTAL $28.565.504
IVA (19%) $5.427.445
TOTAL $33.992.949

39
4.5 OTROS GASTOS Y HERRAMIENTAS:
OTROS GASTOS Y HERRAMIENTAS
MATERIA PRIMA E TIPO DE CANT VALOR VALOR
DESCRIPCIÓN
INSUMOS PROVEEDOR . UNITARIO TOTAL

MAQUINA FAX 1 $78.990 $78.990

REFLECTORES 10 $13.400 $134.000
TIQUETERAS 4 $23.100 $92.400
RACK COMUNICACIONES 2 $168.000 $336.000
SISTEMA DE AUTONOMIA ALIMENTACIÓN DE
1 $234.000 $234.000
EQUIPOS
TAPETES 6 $24.000 $144.000
OTRAS
KITS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
HERRAMIENTAS 4 $80.000 $320.000
TRABAJO
REQUERIDAS
BOTIQUIN 4 $45.000 $180.000
VENTILADORES DE PISO 5 $80.000 $400.000
DISPENSADOR DE AGUA 1 $240.000 $240.000
$1.200.00 $1.200.00
ALARMAS 1
0 0
$1.800.00 $1.800.00
CAMARAS DE SEGURIDAD 1
0 0

LICENCIAS SOFTWARE GL $135.780 $135.780

LICENCIAS,
MEMBRESIAS PLATAFORMAS GL $126.000 $126.000
PERMISOS Y
PAQUETE OFFICE GL $350.000 $350.000
CERTIFICADOS INTECO MC
PROGRAMAS DE DISEÑO GL $450.000 $450.000
SOFTWARE Y
PROGRAMAS DE SIMULACIÓN GL $350.000 $350.000
HARDWARE
SAYCO Y ACINPRO GL $120.000 $120.000

ARRIENDO Y INMOBILIARIA Y $1.800.00 $1.800.00

ARRIENDO GL
SERVICIOS DEPENDENCIA 0 0

40
ADMINISTRATIVO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GL $100.000 $100.000
S COUTAS GL $70.000 $70.000
APORTES GL $50.000 $50.000

CAFÉ X LIBRA 8 $7.900 $63.200

AROMATICAS X CAJA DE 50 SOBRES 12 $6.500 $78.000
AZÚCAR X PAQUETE DE 100 SOBRES 5 $4.400 $22.000
STEVIA X 50 SOBRES 4 $3.500 $14.000
MEZCLADORES X 100 4 $3.400 $13.600
VASOS TINTO DESECHABLE X 50 20 $10.900 $218.000
VASOS GASEOSA DESECHABLE X 30 15 $12.600 $189.000
MAYORISTA VASOS VIDRIO 20 $2.500 $50.000
SURTIDORA BOGOTÁ PLATOS 20 $3.100 $62.000
INSUMOS
SERVIMAX Y POCILLOS 20 $2.600 $52.000
CAFETERÍA
VIVERES JUEGO DE CUBIERTOS 20 $3.900 $78.000
RODRIGUEZ BEBIDAS FRIAS X 24 6 $31.000 $186.000
SURTIDO GOLOSINAS 10 $8.700 $87.000
CAFETERA 4 $56.000 $224.000
PORTAS 15 $3.400 $51.000
BANDEJAS 20 $4.500 $90.000
SERVILLETAS 15 $3.700 $55.500
JARRAS 10 $3.400 $34.000
TERMOS 8 $26.000 $208.000

SUBTOTAL $10.509.639
IVA (19%) $1.996.831
TOTAL $12.506.470

41
4.6 ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL:

42
 PERSONAL OFFITEX S.A. S
CARGO DEPENDENCIA PERFIL EXPERIENCIA Actividades No. DE TIPO DE NÓMINA
PROFESIONAL PERSONAS CONTRATO
Jefe ADMON Ingeniero Min 3 años Gerencia y 1 Término $1.000.000
administrativo industrial o actividades indefinido
administrador de administrativas
empresas de dirección
Asistente ADMON Administrador de Min 1 año Auxiliar de 1 Obra o $700.000
técnico empresas servicios servicios
administrativos
Personal ADMON Auxiliar técnico y Min 1 año Personal de 1 Obra o $700.000
logístico de servicios logística, servicios
encomienda,
envíos,
cafetería y
oficios varios
Asesores de VENTAS Auxiliar ventas Min 1 año Asesores de 1 Obra o $750.000 +
ventas ventas, servicios comisiones
atención al
cliente,
información,
recepción
Director COMERCIAL Ingeniero Min 2 años Gerencia de 1 Término $800.000
comercial industrial, actividades indefinido
administrador de comerciales y
empresas y de mercadeo,
especialista en director de
marketing distribución,
publicidad
Diseñador DISEÑO Diseñador gráfico Min 2 años Director 1 Obra o $800.000
gráfico diseño gráfico, servicios

43
 diseño
publicidad,
diseños
interiores,
asesoría de
imagen
empresarial
Ingeniero de DISEÑO, Ingeniero de Min 2 años Soporte 1 Obra o $800.000
sistemas MERCADEO, sistemas técnico de servicios
TÉCNICO Y especialista en sistemas,
ADMON redes, diseño de asesoría
páginas y help técnica,
desk administrador
plataformas
virtuales,
página web y
mesa de
ayuda
Total, Nómina $5.550.000

44
4.7 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

Se define un presupuesto de inversión inicial mensual teniendo en cuenta un

periodo de dos (2) meses:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL OFFITEX S.A.S

DETALLE COSTOS (2 MESES)
MAQUINARIA Y EQUIPOS $48.758.200
MOBILIARIO $15.291.900
MATERIA PRIMA E INSUMOS $33.632.049
OTRAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS $5.000.000
OTROS GASTOS $3.486.470
NÓMINA $11.100.000
SERVICIOS $324.000
ARRIENDO $4.040.000
LEGALIZACIÓN Y REGISTRO EMPRESA $920.000
OTROS GASTOS ADICIONALES Y BASE DE
SOPORTE $15.000.000
TOTAL, INVERSIÓN $137.552.619
CRÉDITO FINANCIERO $39.000.000
INVERSIÓN INICIAL SOCIOS $64.439.819
ESTIMADO INGRESO 1ER AÑO $115.200.000
ESTIMADO INGRESO ESTABILIDAD POR AÑO $146.000.000
ESTIMADO RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN
(PRI) 3 a 4 años

45
4.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

El cronograma de actividades se define desde el estudio técnico ya realizado y

estructurado hasta el inicio de actividades comerciales, con un periodo mínimo de tres
(3) meses a fin de dar tiempo suficiente para el desarrollo de cada actividad.

TIEMPO (SEMANAS)
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Análisis y estudio de mercado
bajo simulación y en base a
datos reales
Sondeo y recopilación de
información
logística administrativa y
comercial
Logística publicitaria y de diseño
Adecuaciones locativas y de
servicio
Compras maquinaria, equipos,
mobiliario, insumos y material
adicional requerido para apertura
Contrato de personal requerido
Diseño y planificación,
plataformas, estrategias y
herramientas, marketing y
publicidad física y virtual.
Visitas técnicas y comerciales
Lanzamiento de la marca
Inicio de actividades comerciales

46
 5. LA ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

5.1 LA ESTRUCTURA O FORMA JURÍDICA

OFFITEX S.A.S será una empresa constituida bajo la forma de persona jurídica,
conformada por una sociedad (Tres socios activos) por acciones simplificadas (S.A.S)
cuyo capital estará dividido en acciones de igual porcentaje, en este caso 33.33%.

5.2 LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Office S.A.S estará organizado por diferentes dependencias o áreas correlacionados
en funcionamiento y sincronización como una gran maquinaria, donde cada piñón
será fundamental e indispensable para su óptimo funcionamiento y logro de los
objetivos.
De entrada, tendremos las asesoras comerciales o de ventas en la sede principal y
las demás sedes en el respectivo departamento de ventas, grupo de logística,
secretarias administrativas, atención al cliente, jefe administrativo, jefe de ventas,
gerente general, gerente comercial, gerente técnico, centro de servicios, coordinador
de diseños, centro de experiencias, oficinas físicas, servicios generales, supervisión.

47
5.2.2 Los cargos y funciones
CARGO DEPENDEN PERFIL FUNCIÓN FUNCIÓN
CIA PROFESION GENERAL ESPECIFICA,
AL OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDA
DES
Jefe ADMON Ingeniero Gerencia y Organizar las
administrati industrial o actividades actividades
vo administrador administrativ administrativas,
de empresas as de mantener la
dirección información jurídica y
de gestión
empresarial admón.
al día, revisión
periódica de
actividades
administrativas,
actividades
contables y
financieras.

Gerente GERENCIA Ingeniero Gerencia Plantear las

general industrial o general actividades
administrador manejo de generales y
de empresas todas las específicas de la
con dependencia empresa, supervisar
especializació s, dirección las dependencias,
n en Gerencia general de verificar el buen
de empresas la empresa funcionamiento de
las partes, gestionar
los recursos,
mantener los clientes
activos, mantener en
crecimiento las
relaciones con
clientes potenciales
y apertura de
mayores prospectos.
Asistente ADMON Administrador Auxiliar de Apoyar las
técnico de empresas servicios actividades
administrativ administrativas del
os jefe administrativo,
archivo,
organización,
diligencia,
formulación, apoyo
logístico.

48
Personal ADMON Auxiliar Personal de Apoyar las
logístico técnico y de logística, actividades de
servicios encomienda, servicios generales
envíos, al personal de
cafetería y carácter técnico,
oficios encomiendas,
varios logística, envíos,
seguridad, cafetería,
aseo y oficios varios.
Asesores VENTAS Auxiliar Asesores de Brindar atención e
de ventas ventas ventas, información al
atención al cliente, promotor de
cliente, ventas, presentar los
información, servicios y beneficios
recepción al cliente, cierre de
ventas sector muy
importante de la
empresa.
Director COMERCIAL Ingeniero Gerencia de Organizar todas las
comercial industrial, actividades actividades
administrador comerciales comerciales, de
de empresas y de mercadeo,
y especialista mercadeo, distribución y
en marketing director de publicitarias,
distribución, mantener
publicidad actividades diarias
de comercialización,
publicidad, marketing
digital, estrategias de
ventas, estrategias
comerciales,
estrategias
empresariales.
Diseñador DISEÑO Diseñador Director Desarrollar e innovar
gráfico gráfico diseño constantemente en
gráfico, la imagen de los
diseño productos y servicios
publicidad, ofrecidos, presentar
diseños mejoras continuas,
interiores, soporte a los
asesoría de diferentes diseños
imagen requeridos por el
empresarial cliente, imagen
empresarial, diseño
de interiores,
asesoría, publicidad
estratégica, apoyo al
marketing digital.
Ingeniero DISEÑO, Ingeniero de Soporte Brindar servicio de
de sistemas MERCADEO, sistemas técnico de apoyo y mesa de

49
TÉCNICO Y especialista sistemas, ayuda a las
ADMON en redes, asesoría diferentes áreas y/o
diseño de técnica, dependencias de la
páginas y administrado empresa, soporte
help desk r técnico, diseño,
plataformas actualización y
virtuales, desarrollo de
página web plataformas web y
y mesa de hardware, software
ayuda de organización,
para clientes y
empresa.

50
5.2.3 EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL
FORMULACIÓN CAP (CUADRO DE ASIGANCIÓN DE PERSONAL) OFFITEX S.A.S
CARGO DEPENDENCIA PERFIL EXPERIENCIA ACTIVIDADES No. DE CONOCIMIENTOS HABILIDADES
PROFESIONAL PERSONAS Y
DESTREZAS
Jefe ADMON Ingeniero Min 3 años Gerencia y 1 Manejo de Manejo del
administrativo industrial o actividades software idioma ingles
administrador administrativas administrativo, alta avanzado,
de empresas de dirección gerencia, dirección liderazgo,
de proyectos, manejo de
planeación, personal.
organización,
finanzas
Asistente ADMON Administrador Min 1 año Auxiliar de 1 Auxiliar Manejo de
técnico de empresas servicios administrativo, office
administrativos manejo de office avanzado,
avanzado, manejo manejo de
de control de software SAT
archivos y
seguimiento de
tareas
Personal ADMON Auxiliar técnico Min 1 año Personal de 1 Seguridad Experiencia en
logístico y de servicios logística, empresarial, atención y
encomienda, servicios cafetería, servicios
envíos, servicios de relacionados
cafetería y logística y de empresa.
oficios varios encomienda,
oficios varios
Asesores de VENTAS Auxiliar ventas Min 1 año Asesores de 1 Expertos en ventas Trabajo en
ventas ventas, y atención al equipo,
atención al cliente, servicio al creatividad,
cliente, cliente, comercial, empatía, tacto,

51
 información, conocimientos
recepción en ingles
intermedio y
avanzado
Director COMERCIAL Ingeniero Min 2 años Gerencia de 1 Director de Manejo de
comercial industrial, actividades empresas, ingles
administrador comerciales y ingeniero industrial avanzado,
de empresas y de mercadeo, con mercado
especialista en director de especialización en avanzado,
marketing distribución, alta gerencia de gerencia
publicidad proyectos y en empresarial,
mercadeo BMA
Diseñador DISEÑO Diseñador Min 2 años Director diseño 1 Diseñador, diseño Manejo de
gráfico gráfico gráfico, diseño gráfico y diseño de diversas
publicidad, interiores, diseño plataformas de
diseños publicidad diseño, ingles
interiores, estratégica y avanzado,
asesoría de marketing digital, publicidad
imagen publicidad estratégica
empresarial orgánica, SEO. comercial.
Ingeniero de DISEÑO, Ingeniero de Min 2 años Soporte 1 Ingeniero de Manejo de
sistemas MERCADEO, sistemas técnico de sistemas, soporte plataformas de
TÉCNICO Y especialista en sistemas, técnico, desarrollo desarrollo,
ADMON redes, diseño asesoría de software, ingles
de páginas y técnica, mantenimiento y avanzado,
help desk administrador revisión de desarrollo de
plataformas hardware, help páginas web,
virtuales, desk. soporte técnico
página web y avanzado,
mesa de base de datos.
ayuda

52
5.2.4 LOS GASTOS DE PERSONAL
PERSONAL OFFITEX S.A. S
CARGO DEPENDENCIA PERFIL EXPERIENCIA Actividades No. DE TIPO DE NÓMINA
PROFESIONAL PERSONAS CONTRATO
Jefe ADMON Ingeniero Min 3 años Gerencia y 1 Término $1.000.000
administrativo industrial o actividades indefinido
administrador de administrativas
empresas de dirección
Asistente ADMON Administrador de Min 1 año Auxiliar de 1 Obra o $ 700.000
técnico empresas servicios servicios
administrativos
Personal ADMON Auxiliar técnico y Min 1 año Personal de 3 Obra o $ 700.000
logístico de servicios logística, servicios
encomienda,
envíos,
cafetería y
oficios varios
Asesores de VENTAS Auxiliar ventas Min 1 año Asesores de 3 Obra o $ 750.000
ventas ventas, servicios +
atención al comisiones
cliente, + auxilio
información, transporte
recepción
Director COMERCIAL Ingeniero Min 2 años Gerencia de 1 Término $ 800.000
comercial industrial, actividades indefinido
administrador de comerciales y
empresas y de mercadeo,
especialista en director de
marketing distribución,
publicidad

53
Diseñador DISEÑO Diseñador gráfico Min 2 años Director 1 Obra o $ 800.000
gráfico diseño gráfico, servicios
diseño
publicidad,
diseños
interiores,
asesoría de
imagen
empresarial
Ingeniero de DISEÑO, Ingeniero de Min 2 años Soporte 1 Obra o $ 800.000
sistemas MERCADEO, sistemas técnico de servicios
TÉCNICO Y especialista en sistemas,
ADMON redes, diseño de asesoría
páginas y help técnica,
desk administrador
plataformas
virtuales,
página web y
mesa de
ayuda
Total, Nómina base $5.550.000

54
5.2.5 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En todas las áreas de OFFITEX S.A.S se manejará el mismo protocolo de tratamiento

de la información referente a cada área.
Desde el área de recepción, captura de clientes o prospectos, hasta el área de
tratamiento final y seguimiento del cliente se manejaran en lo posible programas
propios certificados y creados por el ingeniero de sistemas de la empresa, de manera
que sea ameno, con diseño propio y manejable por todas las áreas o dependencias
de OFFITEX S.A.S, esto con el fin de establecer un sistema propio de seguridad en
la información mediante un servidor central, de manera que se reduzcan las
probabilidades de la pérdida de esta información por ataques cibernéticos, sabotajes
o vulnerabilidades.
Inicialmente en vista de que se requiere un tiempo de diseño, revisión e
implementación de dicho software propio, se trabajará paralelamente las bases de
datos o recopilación de la información de los clientes mediante:
✓ Plataformas WEB de la empresa
✓ Foros propios
✓ Blogs propios
✓ Plataformas de publicidad donde se vincule la empresa
✓ Redes sociales de la empresa
✓ Plataformas administrativas propias de la empresa para la organización de los
clientes bajo los estándares en el tratamiento de datos personales.
✓ Software para bases de datos como: MySQL Database, SQL Server o Access.
Plataformas que tienen excelente soporte, son reconocidas y de fácil manejo
que permiten realizar una integración y gestión completa de esta información.

De manera más especifica la información inicial se registrará por una parte mediante
las herramientas anteriormente mencionadas de manera indirecta, donde los clientes
por ejemplo mediante la plataforma web ingresan sus datos con un formulario
establecido en la página web y dicho formulario recopila información que se envía a
un correo electrónico y se almacena en el servidor central; esta información luego
será revisada y procesada por el área encargada según los motivos por los cuales el
cliente envía dicha información (Compras, Asesoría, Capacitación, Revisión, Diseño,
PQR, Servicios, etc.). De manera similar funciona con las demás herramientas, otro
ejemplo serían las redes sociales donde podemos recopilar los comentarios y los
datos de las personas o posibles clientes potenciales que estén interesados en
adquirir algún producto o servicio de la empresa
de los clientes mediante los puntos físicos y el uso de plataformas ya mencionadas.
Los asesores de OFFITEX S.A.S contarán con un formulario físico o virtual donde
recopilarán la información de aquellos clientes de manera que permita también una
clasificación de prioridad y seguimiento de los clientes.

55
De manera similar compete aplicar lo anteriormente mencionado a las demás
dependencias de OFFITEX S.A.S, pongamos otro ejemplo, para el área de compras
se realizará la recepción mediante plataforma o software propio de la empresa que
permita organizar los proveedores existentes, permita realizar comparaciones,
permita revisar las compras realizadas, hacer inventarios, gestiones, optimizar
recursos y recepciones de nuevos y mejores proveedores. También mediante la
utilización inicialmente del software SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) dichas
plataformas serán administradas por la o el encargado de compras.

Para el área administrativa se puede utilizar software propio o inicialmente programas

CMR (Gestión sobre la relación con los consumidores) este programa será
administrado tanto por el jefe administrativo como el auxiliar.

Para el área contable se utilizaría inicialmente el software o plataforma SIIGO dicha

gestión se realizará inicialmente por la o el jefe administrativo.

Para el área de sistemas se utilizará el software de gestión de servidores como HPE

(Hewlett Packard Enterprise) o IBM (Máquina de Negocios Internacionales) que
permite una organización y gestión de la infraestructura de la tecnología de la
información.

De manera general todas las áreas o dependencias tendrán la tarea u obligación de

entregar o proporcionar un reporte e informe de actividades mensuales, para
retroalimentación, análisis, revisión, recopilación, mejora del proceso, servicio,
logística, producto y seguimiento de los clientes. Donde dicha información será
revisada por los directores o gerentes encargados de cada dependencia
(Administrativa, comercial, gerente general, ventas, compras, diseño, soporte) para
implementar constantemente:
▪ Un sistema de mejora continua
▪ Futuras estrategias comerciales
▪ Mejoras de Resultados, indicadores, logros y falencias
▪ Metodologías de trabajo.
También se apoyarán en:

56
Por otro lado, desde el área de ventas y distribución se realizará la recepción inicial
Juntas directivas
➢ Comités de dirección
➢ Informes de evolución
➢ Seguimiento del cuadro de mando
➢ Reuniones de áreas

5.2.6 EL EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo o directivo que inicialmente tendrá OFFITEX S.A.S estará
conformador por:
EQUIPOS DE PERFIL FUNCIÓN FUNCIÓN QUE
TRABAJO PROFESIONAL GENERAL EJERCE EN LA
EMPRESA
EQUIPO Ingeniero Gerencia y Organizar las
ADMINISTRATIVO industrial o actividades actividades
administrador de administrativas administrativas,
empresas de dirección mantener la
información jurídica y
de gestión
empresarial admón.
al día, revisión
periódica de
actividades
administrativas,
actividades contables
y financieras.

EQUIPO Ingeniero Gerencia Plantear las

DIRECTIVO industrial o general manejo actividades generales
administrador de de todas las y específicas de la
empresas con dependencias, empresa, supervisar
especialización dirección las dependencias,
en Gerencia de general de la verificar el buen
empresas empresa funcionamiento de las
partes, gestionar los
recursos, mantener
los clientes activos,
mantener en
crecimiento las
relaciones con
clientes potenciales y
apertura de mayores
prospectos.

57
EQUIPO Administrador Auxiliar de Apoyar las actividades
TECNICO de empresas servicios administrativas del jefe
administrativos administrativo, archivo,
organización, diligencia,
formulación, apoyo
logístico.
EQUIPO DE Auxiliar técnico Personal de Apoyar las actividades de
LOGISTICA y de servicios logística, servicios generales al
encomienda, personal de carácter
envíos, cafetería y técnico, encomiendas,
oficios varios logística, envíos,
seguridad, cafetería, aseo
y oficios varios.
EQUIPO DE Auxiliar ventas Asesores de Brindar atención e
VENTAS ventas, atención al información al cliente,
cliente, promotor de ventas,
información, presentar los servicios y
recepción beneficios al cliente, cierre
de ventas sector muy
importante de la empresa.
EQUIPO Ingeniero Gerencia de Organizar todas las
COMERCIAL industrial, actividades actividades comerciales,
administrador comerciales y de de mercadeo, distribución
de empresas y mercadeo, director y publicitarias, mantener
especialista en de distribución, actividades diarias de
marketing publicidad comercialización,
publicidad, marketing
digital, estrategias de
ventas, estrategias
comerciales, estrategias
empresariales.
EQUIPO DE Diseñador Director diseño Desarrollar e innovar
DISEÑO gráfico gráfico, diseño constantemente en la
publicidad, imagen de los productos y
diseños interiores, servicios ofrecidos,
asesoría de presentar mejoras
imagen continuas, soporte a los
empresarial diferentes diseños
requeridos por el cliente,
imagen empresarial,
diseño de interiores,
asesoría, publicidad
estratégica, apoyo al
marketing digital.
EQUIPO DE Ingeniero de Soporte técnico de Brindar servicio de apoyo y
INGENIERIA sistemas sistemas, asesoría mesa de ayuda a las
especialista en técnica, diferentes áreas y/o
redes, diseño administrador dependencias de la
de páginas y plataformas empresa, soporte técnico,
help desk virtuales, página diseño, actualización y

58
 web y mesa de desarrollo de plataformas
ayuda web y hardware, software
de organización, para
clientes y empresa.

6. ESTUDIO DE INVERSION

El estudio de inversión de OFFITEX S.A.S está relacionado de la siguiente manera:

6.1 ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TANGIBLES COSTO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 48.758.200

MUEBLES Y ENSERES $ 15.291.900

OTRAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS $ 5.000.000

TOTAL $ 69´050.100

6.2 ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES COSTO

CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA $ 920.000

OTROS GASTOS $ 3.486.470

TOTAL $ 4´406.470

6.3 CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO COSTO

MATERIA PRIMA E INSUMOS $ 33.632.049

NÓMINA $11.100.000

SERVICIOS $324.000

ARRIENDO $4.040.000

59
 OTROS GASTOS ADICIONALES Y BASE $15.000.000
DE SOPORTE

TOTAL $64.096.049

6.4 INVERSION TOTAL DEL NEGOCIO

INVERSION TOTAL COSTO

TOTAL, ACTIVOS FIJOS $ 69´050.100

TOTAL, ACTIVOS INTANGIBLES $ 4´406.470

TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO $64.096.049

TOTAL $137.552.619

6.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

MATRIZ DE TRABAJO ESTRUCTURA DE FINANCIACION DEL PROYECTO

Ahorros o
Rubro aporte Socio Entidad Inversion
personal capitalista financiera (C) total (A+B+C)
(A) (B)
$30.050.100 $10.000.000 $29.000.000 $69.050.100
Bienes
fisicos (1)
$4.406.470 $0 $0 $4.406.470
Bienes
intangibles
(2)
$29.983.249 $24.112.800 $10.000.000 $59.983.249
Capital de
trabajo (3)
$64.439.819 $34.112.800 $39.000.000 $137.552.619
Inversion
total (1+2+3)

60
CAPITAL MONTO PORCENTAJE
PROPIO $64.439.819 48,29%
EXTERNO $73.112.800 51.70%

6.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

6.6.1 CAPITAL EXTERNO

FINANCIACIÓN BANCARIA

La financiación se realizará mediante la COOPERATIVA COOMULDESA,

quien es una de las cooperativas de Santander y de apoyo en la región
encargada de promover el desarrollo de las pymes y brindar respaldo en el
crecimiento de pequeñas y medianas empresas, mediante créditos de bajo
interés y excelentes tasas de amortización.

CONDICIONES DEL CRÉDITO

FUENTE COOPERATIVA COOMULDESA
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
MONTO DEL PRESTAMO $39.000.000
TASA DE INTERES EFECTIVA 15%
ANUAL
PLAZO 12 MESES
FORMA DE PAGO 12 COUTAS CONSTANTES
MENSUALES
PERIODO DE PAGO MENSUAL

PROGRAMA DE SERVICIO DE LA DEUDA O CRÉDITO

PERIODO SALDO DE SERVICIO DE LA DEUDA
PRÉSTAMO INTERES AMORTIZACIÓN COUTA
0 $39.000.000 $0
1 $35.954.139 $456.885 $3.045.861 $3.502.746
2 $32.870.604 $421.200 $3.081.546 $3.502.746
3 $29.754.894 $385.086 $3.117.660 $3.502.746
4 $26.600.730 $348.582 $3.154.203 $3.502.746
5 $23.409.594 $311.610 $3.191.136 $3.502.746
6 $20.181.057 $274.248 $3.228.537 $3.502.746
7 $16.914.729 $236.418 $3.266.328 $3.502.746
8 $13.610.103 $198.159 $3.304.587 $3.502.746
9 $10.266.789 $159.432 $3.343.314 $3.502.746
10 $6.884.319 $120.276 $3.382.470 $3.502.746

61
 11 $3.462.186 $80.652 $3.422.094 $3.502.746
12 $0 $40.560 $3.423.186 $3.502.746

PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA O CRÉDITO

Año 0 Año 1 Año …
Intereses $3.033.108
Amortización $39.000.000
Servicio de la 0 $42.033.108 0
deuda

6.6.2 FINANCIACIÓN SOCIO CAPITALISTA

La financiación se realizará mediante un socio capitalista quien invertirá

$30.000.000 de pesos y tendrá derecho al 6% de las acciones de la empresa
y a un porcentaje del margen de utilidades del 3.6% mensuales.

En lo posible se busca un perfil del socio capitalista donde sea especialista en

el área o afín a las actividades de la empresa de manera que contribuya en la
expansión, apertura de mercado o que mediante sus contactos acelere el
crecimiento de OFFITEX S.A.S.

7. ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

En este ítem hablaremos sobre los ingresos y egresos que tendrá OFFITEX S.A.S
proyectado en un periodo de tiempo de 1 a 3 años.
Con el fin de mostrar o ilustrar estos ingresos y egresos.

7.1 PRESUPUESTOS INGRESOS

• Presupuesto de ventas
Estos presupuestos de ventas están constituidos por paquetes de ventas
✓ Paquete de ventas anuales
✓ Paquete de ventas trimestrales
✓ Paquete de ventas mensuales

62
 PAQUETE DE VENTAS ANUAL
año 1 año 2 año 3

paquetes de servicio 75 96 122

paquetes de ventas $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000
(anual)
total $135.000.000 $172.800.000 $219.600.000

PAQUETE DE VENTAS TRIMESTRAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PAQUETES DE 76 93 105
SERVICIOS
PAQUETES DE VENTAS $600.000 $600.000 $600.000
(TRIMESTRAL)
TOTAL $45.600.000 $55.800.000 $63.000.000

PAQUETE DE VENTAS MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PAQUETES DE 94 112 160
SERVICIOS
PAQUETE DE VENTAS $70.000 $70.000 $70.000
(MENSUAL)
TOTAL $6.580.000 $7.840.000 $11.200.000

PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 T AÑO 3
ESTIMACIÓN %
DE
INCREMENTOS
DE VENTAS
AÑO 1 VS
AÑO3
PAQUETE DE VENTAS ANUAL $135.000.000 $172.800.000 $219.600.000 38.52%
PAQUETE DE VENTAS TRIMESTRAL $45.600.000 $55.800.000 $63.000.000 27.61%
PAQUETE DE VENTAS MENSUAL $6.580.000 $7.840.000 $11.200.000 41.25%
TOTAL $187.180.000 $236.440.000 $293.800.000 36.28%

Se pronostica un aumento en las ventas del año1 con respecto al año 3

✓ Paquete anual un aumento de ventas en un 38.52%
✓ Paquete trimestral un aumento de ventas en un 27.61%
✓ Paquete mensual un aumento de ventas en un 41.25%el aumento de las ventas del
año 1 al año 3 son de un 36.28%

63
7.2 PRESUPUESTOS EGRESOS
OFFITEX S.A.S es una empresa comercializadora debido a que esta principalmente
ofrece un servicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS
año 1 año 2 año 3
MATERIA PRIMA E INSUMOS $33.632.049 $22.950.233 $23.840.300

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PAGO DE PERSONAL $43.300.000 $45.898.000 $49.569.840
ALQUILER DEL LOCAL $24.240.000 $25.694.400 $27.749.952
SERVICIOS BASICOS $1.944.000 $2.060.640 $2.225.491
UTILES DE OFICINA $8.750.140 $9.275.148 $10.017.160
TOTAL $78.234.140 $82.928.188 $89.562.443

✓ El presupuesto de gastos de administración aumenta del año 1 al año 2 en un

6%
✓ En el año 1 al año 3 el presupuesto de administración aumenta en un 8%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PAGO PERSONAL $23.300.000 $31.164.000 $33.657.120

TOTAL $23.300.000 $31.164.000 $33.657.120

✓ El presupuesto de gastos de ventas del año 1 al año 2 aumenta en un 6%

✓ En el año 1 al año 3 el presupuesto de gastos de ventas aumenta en un 8%

64
GASTOS DE DEPRECIACION
AÑO1 AÑO2 AÑO3
ACTIVOS FIJOS $7.672.233 $6.302.000 $5.678.890
ACTIVOS INTANGIBLES $881.294 $785.500 $697.450
TOTAL $8.553.527 $7.087.500 $6.376.340

Nota: se calcula la depreciación para cada uno de los activos fijos e intangibles Según los
años de vida útil correspondientes

GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

LEGALIZACIÓN $920.000 0 0
DE LA EMPRESA
OTROS GASTOS $1.069.000 $930.560 $817.200
TOTAL $1.989.000 $930.560 $817.200

7.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Este es el estado de flujo de caja proyectado OFFITEX S.A.S

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS
APORTES $137.552.619
VENTAS
0 $187.180.000 $236.440.000 $293.800.000
TOTAL, INGRESOS
$137.552.619 $187.180.000 $236.440.000 $293.800.000
EGRESOS
INVERSIÓN $137.552.619
COMPRAS
0 $33.632.049 $22.950.233 $23.840.300
GASTOS ADMINISTRATIVOS
0 $78.234.140 $82.928.188 $89.562.443
GASTOS DE VENTAS
0 $23.300.000 $31.164.000 $33.657.120
GASTOS DEPRECIACIÓN
0 $8.553.527 $7.087.500 $6.376.340
GASTOS AMORTIZACIÓN
0 $1.989.000 $930.560 $817.200
PAGOS IMPUESTOS
0 $12.441.385 $27.413.856 $41.863.979

65
TOTAL
$137.552.619 $158.150.101 $172.474.337 $196.117.382
SALDO FLUJO DE CAJA
0 $29.029.899 $63.965.663 $97.682.618

7.4 EL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

En este punto proyectamos el estado de resultado de OFFITEX S.A.S

ESTADO DE RESULTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS
$187.180.000 $236.440.000 $293.800.000
COSTOS DE
VENTAS $33.632.049 $22.950.233 $23.840.300
UTILIDAD BRUTA
$153.547.951 $213.489.767 $269.959.700
GASTOS
ADMINISTRATIVOS $78.234.140 $82.928.188 $89.562.443
GASTOS DE
VENTAS $23.300.000 $31.164.000 $33.657.120
GASTOS
DEPRECIACIÓN $8.553.527 $7.087.500 $6.376.340
GASTOS
AMORTIZACIÓN $1.989.000 $930.560 $817.200
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS $41.471.284 $91.379.519 $139.546.597
IMPUESTOS
$12.441.385 $27.413.856 $41.863.979
UTILIDAD NETA
$29.029.899 $63.965.663 $97.682.618

✓ Como podemos observar la utilidad neta de OFFITEX S.A.S es positiva el cual

quiere decir que esta idea de negocio es rentable

66
 8. EVALUACIÓN FINANCIERA

Este ítem se muestra la evaluación financiera de OFFITEX S.A.S con el fin de

demostrar la recuperación de la inversión y el retorno sobre la inversión

8.1 EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION

La inversión total del OFFITEX S.A.S es de $137.552.619
AÑO1 AÑO2 AÑO3 TOTAL, FUJO
DE
EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO $29.029.899 $63.965.663 $97.682.618 $190.678.180

Podemos deducir que el periodo de recuperación de la inversión de OFFITEX S.A.S

es en tres años.

8.2 EL RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN

En este punto nos permite conocer la rentabilidad de la empresa OFFITEX S.A.S

ROI= ($29.029.899/ $137.552.619) *100= 21.10%
✓ El ROI en una proyección a tres años es de 21,10% con lo que podemos
afirmar que el proyecto OFFITEX S.A.S es rentable.

✓ Obtenemos una rentabilidad del 21.10%

✓ Podemos deducir que la inversión total de OFFITEX S.A.S se recupera en tres

años.

67
 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUCIONES

• De acuerdo con el estudio realizado en la Inversión financiera de OFFITEX

S.A.S podemos concluir que el negocio es rentable, siendo confirmados por
los soportes financieros antes vistos.
• Se ha diseñado el plan financiero en previsión a 5 años, suponiendo unos
ingresos determinados. Los resultados son más que positivos, con la
recuperación de la inversión en el tercer año El negocio parece rentable a
largo plazo, por lo que el plan de empresa resulta viable.
• Pudimos comprender que las empresas insatisfechas están de acuerdo en
que haya una agencia de publicidad que le brinde un servicio de calidad. El
objetivo final de OFFITEX S.A.S es crear un proceso comunicacional.
• Podemos determinar que OFFITEX S.A.S dispone de un gran mercado
potencial a la espera de experimentar nuevos sistemas publicitarios para el
cliente y para los productos, basando al diseñador en ser un creativo integral
para la organización.

• Nos enfocamos en hacer que el cliente interactúe con los productos con el fin
de generar una mejor acogida y aceptación de este.

• La organización pretende ofrecer servicios de calidad a precios competitivos,

adaptándose a las necesidades de nuestros clientes que serán
mayoritariamente pequeñas y medianas empresas que son conscientes que a
pesar de la complicada situación económica que estamos atravesando, la
comunicación sigue siendo importante.

9.2 RECOMENDACIONES

• El negocio trata de una agencia que ofrece servicios de marketing integrales

y/o puntuales, con el principal objetivo de darse a conocer y ofrecer sus
servicios a todas aquellas empresas que necesitan dicho servicio para
satisfacer sus necesidades y convertirse en una empresa de referencia en el
sector, mediante eficiencia y rentabilidad.

• Se recomienda para este proyecto a la hora de trabajar y tener las ideas claras
la organización, las tareas deben estar bien delimitadas y repartidas entre los
diferentes miembros de la organización. Lo ideal es que los miembros de la
organización estén especializados en campos específicos, para conseguir una
buena organización se debe cumplir un plan semanal.

68
• Como siempre repetimos, cada paso que demos debe estar trazado en
nuestra estrategia de marketing tanto convencional como online, entre las que,
por supuesto, debe existir coherencia y compenetración y establecerse la
sinergia.
Además, nuestros pasos deben ser firmes y constantes, no podemos
pretender llegar a la meta cuanto antes o a toda costa, debemos ser realistas
y fijarnos objetivos cada cierto tiempo que seamos capaces de superar.
• Quedan diseñados los procesos de operación para cada rama de producto,
sujetos a cualquier cambio pertinente.

69
 10. ANEXOS
LOCALIZACION EMPRESARIAL

PLANOS EMPRESA

70
71