AUDITORIA FINANCIERA

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

SUMARIA: CAJA Y BANCOS

Saldo Ajustes y
Sub - Movimiento Saldos al 31.12.2007
Descripciòn Incial Reclasificación Referencia
cuenta
01.01.2007 Debe Haber Debe Haber Debe Haber
10.1 Caja 287,616.00 13,696,310.00 8,550,000.00 5,433,926.00
10.11 Caja Chica
10.4 Bancos 1,500,000.00 90,000,000.00 50,000,000.00 41,500,000.00
Banco de la
10.41
Nacion
Banco de la
10.4.7 Nacion-Detrac
ciones
10.42 Banco BCP

10.43 Banco BBVA

TOTAL 1,787,616.00 103,696,310.0058,550,000.00 46,933,926.00

Hecho por:
Fecha: 09.01.20
Revisado por: Y.F.D.N.

A-1
 AUDITORIA FINANCIERA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
ANALITICA: CAJA

Saldo Ajustes y
Sub - Movimiento Saldos al 31.12.2007
Descripciòn Incial Reclasificación Referencia
cuenta
01.01.2007 Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1011 Caja 287,616.00 2,000,000.00 2,153,690.00 133,926.00

Enero 50,000.00 300,000.00

Febrero 70,000.00 80,000.00
Marzo 100,000.00 120,000.00
Abril 150,000.00 130,000.00
Mayo 150,000.00 250,000.00
Junio 150,000.00 133,690.00
Julio 200,000.00 80,000.00
Agosto 250,000.00 160,000.00
Septiembre 150,000.00 140,000.00
Octubre 250,000.00 250,000.00
Noviembre 250,000.00 250,000.00
Diciembre 230,000.00 260000
 AUDITORIA FINANCIERA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
ANALITICA: BANCOS

Ajustes y
Sub - Saldo Incial Movimiento Saldos al 31.12.2007
Descripciòn Reclasificación Referencia
cuenta 01.01.2007
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Banco de la
1041 3,000,000.00 15,000,000.00
Nacion
1042 Banco BCP 4,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 19,000,000.00
1043 Banco BBVA 3,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 13,000,000.00

TOTAL 1,500,000.00 10,300,000.00 5,000,000.00 6,800,000.00 11,587,789