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Asignatura

Estructura de un Plan de Negocio

Título Del trabajo


Plan de Negocio

Programa:
Administración en salud ocupacional

Presenta:

Víctor Alfonso Parra Muñoz - 000631896


María Paula Castaño Varón - 000631210
Zulma Yulied Parra Ramírez - 000643848
Cesar Leandro Ayala Barrero – 000644939
Kelly Johana Medina-- 000630897

Presentado A:
José Antonio Guarnizo Espinosa

NRC:
20527

Jornada:
Sabatina
Séptimo semestre
Colombia Ibagué Septiembre ,17 de 2020
17 de 2020
GUÍA ANÁLISIS TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL
BROCHURE

Idea de negocio ¿De dónde surge?, ¿cuál es el aspecto diferenciador o innovador?

Nuestra idea de negocio surge basandose drasticamente en la necesidad de los trabajadores para asi evitar en un 80% la probabilidad de
accidentes laborales, nuestra idea de negocio nos hace innovador ya que mediante movimientos del trabajador se confirmaria exactamente si
el trabajador esta utilizando adecuadamente los elementos de proteccion.

Prodcto / Servicio ¿Qué tipo de bienes o servicios ofrecerá su empresa al mercado?, ¿Cuáles son sus características principales?

Nuestra empresa esta encaminado a prestar servicios y ventas, en la cual ofrecera al mercado microsensores en los EPI diarios obligatorios
( calzado de seguridad, gafas, armilla ) y sus caracteristicas son servicios de calidad y eficiencia, el cual contara con personal capacitado,se
contara con asesorias para darle seguridad a mas empresas, con nuestra idea buscamos que mas empresas conozcan de nuestro producto,y
asi brindar una mejor seguridad a los trabajadores.

Necesidad del mercado Cual es el espacio del mercado desantedido o con potencial de mejora que su producto / servicio "llena"

actualmente vemos en muchas noticias sobre accidentes laborales, razon por la cual buscamos minimizar esos accidentes para proporcionar
una mejor seguridad a nuestros clientes, buscamos ser reconocidos a nivel nacional e internacional

¿Cuál será el lugar donde se ubicará la empresa?, ¿cuáles son las razones para determinar dicha ubicación? , ¿cuáles son los medios que usará
Plaza / distribucion para hacer llegar su producto o servicio a sus clientes?

El lugar que seria bueno estar ubicados en la carerra quinta, las razon por la cual nos gustaria estar ubicados en ese sector es porque es mas
comercial y mas peatonal, los medios que usariamos para hacer llegar nuestro producto seria por medio de transportardoras,y para que
dichos clientes conozcan mas nuestro producto serian las redes sociales, entrega de folletos, periodicos, voz a voz.

Plan de ventas ¿Quá cantidad de productos o servicios (discriminados por meses) presupuesta vender en el primer año?

Esperamos que el primer año de nuestra empresa contemos con un promedio del 70 % o 80% de ventas. Contando que mes a mes se venda
un 15 % de nuestros sensores.

En esta tabla deberá describir, de manera concreta, las variables clave que identifican su negocio.
PROYECCIÓN DE VENTAS - MENSUAL

VENTAS

CANTIDAD PRECIO VENTA TOTAL

SEPTIEMBRE 10 $ 50,000 $ 500,000

OCTUBRE 13 $ 50,000 $ 650,000

NOVIEMBRE 17 $ 50,000 $ 845,000

DICIEMBRE 22 $ 50,000 $ 1,098,500

ENERO 29 $ 50,000 $ 1,428,050

FEBRERO 37 $ 50,000 $ 1,856,465

MARZO 48 $ 50,000 $ 2,413,405

ABRIL 63 $ 50,000 $ 3,137,426

MAYO 82 $ 50,000 $ 4,078,654

JUNIO 106 $ 50,000 $ 5,302,250

JULIO 138 $ 50,000 $ 6,892,925

AGOSTO 179 $ 50,000 $ 8,960,802

TOTAL AÑO 743 $ 37,163,475

calcular estacionalidad mes a mes


DE VENTAS - MENSUAL / ANUAL
PROYECCIÓN DE VENTAS - MENSUAL / ANUAL

PERIODO
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MICROSENSORES $ 37,163,475 $ 81,759,645 $ 89,935,610


PROMEDIO 37,163,475 81,759,645 89,935,610

calcular estacionalidad anual


calcular incremento inflacion
MENSUAL / ANUAL

PERIODO
AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

$ 98,929,170 $ 108,822,087 $ 416,609,987


98,929,170 108,822,087 416,609,987
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
RELACIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ADECUACIONES
CARGO VR SUELDO COMPONENTE PRESTACIONAL CANTIDAD SU TOTAL VR. HONORARIOS NUMERO SUBTOTAL TOTAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES $ 878,000 $ 1,352,120 1 $ 1,352,120 $ 3,658 240 $ 878,000 $ 2,230,120
ASISTENTE ADMINISTRATIVA $ 1,000,000 $ 1,540,000 1 $ 1,540,000 $ 4,167 240 $ 1,000,000 $ 2,540,000
ASESOR EN VENTAS $ 1,300,000 $ 2,002,000 3 $ 6,006,000 $ 5,417 240 $ 1,300,000 $ 7,306,000
TECNICOS OPERATIVOS $ 900,000 $ 1,386,000 2 $ 2,772,000 $ 3,750 240 $ 900,000 $ 3,672,000
GERENTE GENERAL $ 3,000,000 $ 4,620,000 1 $ 4,620,000 $ 12,500 240 $ 3,000,000 $ 7,620,000
REPRESENTANTE LEGAL $ 4,000,000 $ 6,080,000 5 $ 30,400,000 $ 16,667 240 $ 4,000,000 $ 34,400,000
13 $ 46,690,120 1,440 $ 11,078,000 $ 57,768,120
ORGANIGRAMA Y FUNCIONES

Nª CARGO Cant. FUNCIONES PERFIL


* Es la persona que se dedica a resolver toda situación de * El cargo exige Título universitario en
tipo legal que se presente en la acompañia asi mismo Administración, Economía o carreras afines.
debe brindar asesoría a la parte adinistrativa sobre los * Especialización: (Deseable)
posibles aspectos o parámetros legales que se deben Planeamiento Estratégico, Gestión de Proyectos,
tomar en cuenta antes de tomar una decisión. Finanzas,
Gestión Pública, Sistemas de Gestión de la Calidad o
* Estudiar y aprobar las reformas de estatutos afines.
* Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de * Experiencia mínima de Ocho (08) años, cuatro (04)
ejercicio y las cuentas que deben rendir el gerente. de los cuales deberán ser en roles de dirección y/o
* Disponer de las utilidades sociales conforme a lo gerencia, de preferencia en empresas de servicios.
previsto en estos estatutos y en la ley. * Conocimiento de software comercial para trabajo
* Elegir y remover libremente al gerente así como fijar su de oficina. *visión de
remuneración . negocios
* Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que * Orientación a
corresponda a los demás funcionarios de su elección. resultados
* Considerar los informes que debe presentar el gerente * Planificación estrategica
en las reuniones ordinarias y cuando la misma junta se los
solicite. *Liderazgo
1 REPRESENTANTE LEGAL 1 * Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e *
indicar su inversión provisional. Negociación
* Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así
como a la admisión de nuevos socios. *Comunicación efectiva a todo nivel.
* Decidir sobre el registro y exclusión de socios.

El gerente, en principio, es aquel encargado de la


planeación, la dirección, la organización y el control de la
organización, por lo que encausara a la organización a
obtener los mejores resultados. Se debe encargar también
de hacer todos los contactos de importación y compra de  Graduado en Administración de empresas,
elementos que conforman el producto a ofrecer. De igual Preferentemente con Maestría en Finanzas o
2 GERENTE GENERAL 1
forma, está en sus manos toda la parte de publicidad, Administración de Empresas.
diseño de estrategias, formulación de metas y  Experiencia mínima de 5 a 8 años en el cargo o en
presupuestos. Así mismo, tendrá bajo su control toda la posiciones similares (Gerente General o Gerente de
parte bancaria y financiera, así como la labor de Planta) .
administración y gestión de recursos humanos, selección y  Visión de Negocios
reclutamiento.  Orientación a Resultados
 Habilidades organizativas y de planificación
 Capacidad de Liderazgo
 Negociación
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Buena comunicación.
 Responsabilidad.
ASPECTOS LEGALES

ASPECTO DECISIÓN JUSTIFICACIÓN

La elección del nombre MICRO- SECURITY en Dirección de


nuestros microsensores es consecuencia del análisis de las
necesidades de los trabajadores para así evitar en un 80% la
probabilidad de accidentes laborales, nuestra idea de negocio
nos hace innovador ya que mediante movimientos del
trabajador se confirmaría exactamente si el trabajador está
utilizando adecuadamente los elementos de protección. Los
Nombre o razón social de profesionales que dirigen o forman parte del equipo de
la empresa MICRO - SECURITY
dirección de la empresa precisan disponer de unos
conocimientos amplios y una visión general e integradora de
las distintas áreas funcionales del SG—SST.

Comercio al por mayor de equipo, partes y Comercializacion de MICROSENSORES para los elementos de
Actividad económica piezas electronicos y de
telecomunicaciones. proteccion individual

Código (s) CIIU 4652


El 4652 es el codigo que nos ampara para nuestra actividad
económica de nuestro proceso de comercialización.

Número de socios 5
El grupo de socios para nuestra empresa es de 5 integrantes: Zulma
Parra, Johanna Medina, Maria paula Cataño, Cesar Ayala y Victor
parra; profesionales en Administración en Salud Ocupacional

Capital inicial $ 100,000,000 Cada socio aportara 20 millones para nuestro capital.

Estaremos Ubicados en el Edificio empresarial Escogimos esta ubicacion por que es un sector comercial,tambien
Ubicación M 30 ubicado en la 28 con carrera quinta por la 6 encontramos todos los locales de comercializacion de los
elementos de protección persona, donde enfrete tambien esta
ubicado el centro mercial la quinta, este edificio es bastante
peatona.

Normas, leyes, decretos y permisos especiales que deben considerar para el desarrollo de la actividad productiva o comercial de su empresa.

1. LEY 9 DE 1979 (enero 24)


Diario Oficial No. 35308, del 16 de julio de 1979
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias, El Ministerio de Salud establecerá cuales usos que produzcan o puedan producir contaminación de las
aguas, requerirán su autorización previa a la concesión o permiso que otorgue la autoridad competente para el uso del recurso.
2. DECRETO NÚMERO 1072 DE 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el
respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la
economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del
entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.
3. RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 (mayo 22)
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente Resolución, se aplican a todos los establecimientos de
trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y
mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar
de los trabajadores en sus diferentes actividades.
4. RESOLUCIÓN 0312 de 2019
Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo GG – SST.

En esta tabla deberá describir algunos aspectos de orden legal y de constitución de su empresa.
TABLA DE AMORTIZACION
MONTO CREDITO $ 28,000,000
INTERES 1.0%
PLAZO MESES 12 24 36
SEGUROS MES $20,250

A 12 MESES
No. SALDO ABONOCAPITAL INTERES
1 $ 28,000,000 $ 2,333,333 $ 280,000
2 $ 25,666,667 $ 2,333,333 $ 256,667
3 $ 23,333,333 $ 2,333,333 $ 233,333
4 $ 21,000,000 $ 2,333,333 $ 210,000
5 $ 18,666,667 $ 2,333,333 $ 186,667
6 $ 16,333,333 $ 2,333,333 $ 163,333
7 $ 14,000,000 $ 2,333,333 $ 140,000
8 $ 11,666,667 $ 2,333,333 $ 116,667
9 $ 9,333,333 $ 2,333,333 $ 93,333
10 $ 7,000,000 $ 2,333,333 $ 70,000
11 $ 4,666,667 $ 2,333,333 $ 46,667
12 $ 2,333,333 $ 2,333,333 $ 23,333
$ 28,000,000 $ 1,820,000

A 24 MESESES
No. SALDO ABONOCAPITAL INTERES
1 $ 28,000,000 $ 1,166,667 $ 280,000
2 $ 26,833,333 $ 1,166,667 $ 268,333
3 $ 25,666,667 $ 1,166,667 $ 256,667
4 $ 24,500,000 $ 1,166,667 $ 245,000
5 $ 23,333,333 $ 1,166,667 $ 233,333
6 $ 22,166,667 $ 1,166,667 $ 221,667
7 $ 21,000,000 $ 1,166,667 $ 210,000
8 $ 19,833,333 $ 1,166,667 $ 198,333
9 $ 18,666,667 $ 1,166,667 $ 186,667
10 $ 17,500,000 $ 1,166,667 $ 175,000
11 $ 16,333,333 $ 1,166,667 $ 163,333
12 $ 15,166,667 $ 1,166,667 $ 151,667
13 $ 14,000,000 $ 1,166,667 $ 140,000
14 $ 12,833,333 $ 1,166,667 $ 128,333
15 $ 11,666,667 $ 1,166,667 $ 116,667
16 $ 10,500,000 $ 1,166,667 $ 105,000
17 $ 9,333,333 $ 1,166,667 $ 93,333
18 $ 8,166,667 $ 1,166,667 $ 81,667
19 $ 7,000,000 $ 1,166,667 $ 70,000
20 $ 5,833,333 $ 1,166,667 $ 58,333
21 $ 4,666,667 $ 1,166,667 $ 46,667
22 $ 3,500,000 $ 1,166,667 $ 35,000
23 $ 2,333,333 $ 1,166,667 $ 23,333
24 $ 1,166,667 $ 1,166,667 $ 11,667
$ 28,000,000 $ 3,500,000

A 36 MESESES
No. SALDO ABONOCAPITAL INTERES
1 $ 28,000,000 $ 777,778 $ 280,000
2 $ 27,222,222 $ 777,778 $ 272,222
3 $ 26,444,444 $ 777,778 $ 264,444
4 $ 25,666,667 $ 777,778 $ 256,667
5 $ 24,888,889 $ 777,778 $ 248,889
6 $ 24,111,111 $ 777,778 $ 241,111
7 $ 23,333,333 $ 777,778 $ 233,333
8 $ 22,555,556 $ 777,778 $ 225,556
9 $ 21,777,778 $ 777,778 $ 217,778
10 $ 21,000,000 $ 777,778 $ 210,000
11 $ 20,222,222 $ 777,778 $ 202,222
12 $ 19,444,444 $ 777,778 $ 194,444
13 $ 18,666,667 $ 777,778 $ 186,667
14 $ 17,888,889 $ 777,778 $ 178,889
15 $ 17,111,111 $ 777,778 $ 171,111
16 $ 16,333,333 $ 777,778 $ 163,333
17 $ 15,555,556 $ 777,778 $ 155,556
18 $ 14,777,778 $ 777,778 $ 147,778
19 $ 14,000,000 $ 777,778 $ 140,000
20 $ 13,222,222 $ 777,778 $ 132,222
21 $ 12,444,444 $ 777,778 $ 124,444
22 $ 11,666,667 $ 777,778 $ 116,667
23 $ 10,888,889 $ 777,778 $ 108,889
24 $ 10,111,111 $ 777,778 $ 101,111
25 $ 9,333,333 $ 777,778 $ 93,333
26 $ 8,555,556 $ 777,778 $ 85,556
27 $ 7,777,778 $ 777,778 $ 77,778
28 $ 7,000,000 $ 777,778 $ 70,000
29 $ 6,222,222 $ 777,778 $ 62,222
30 $ 5,444,444 $ 777,778 $ 54,444
31 $ 4,666,667 $ 777,778 $ 46,667
32 $ 3,888,889 $ 777,778 $ 38,889
33 $ 3,111,111 $ 777,778 $ 31,111
34 $ 2,333,333 $ 777,778 $ 23,333
35 $ 1,555,556 $ 777,778 $ 15,556
36 $ 777,778 $ 777,778 $ 7,778
$ 28,000,000 $ 5,180,000
ACION

SEGUROS VALOR CUOTA


$ 20,250 $ 2,633,583
$ 20,250 $ 2,610,250
$ 20,250 $ 2,586,917
$ 20,250 $ 2,563,583
$ 20,250 $ 2,540,250
$ 20,250 $ 2,516,917
$ 20,250 $ 2,493,583
$ 20,250 $ 2,470,250
$ 20,250 $ 2,446,917
$ 20,250 $ 2,423,583
$ 20,250 $ 2,400,250
$ 20,250 $ 2,376,917
$ 243,000 $ 30,063,000
$ 2,505,250

SEGUROS VALOR CUOTA


$ 20,250 $ 1,466,917
$ 20,250 $ 1,455,250
$ 20,250 $ 1,443,583
$ 20,250 $ 1,431,917
$ 20,250 $ 1,420,250
$ 20,250 $ 1,408,583
$ 20,250 $ 1,396,917
$ 20,250 $ 1,385,250
$ 20,250 $ 1,373,583
$ 20,250 $ 1,361,917
$ 20,250 $ 1,350,250
$ 20,250 $ 1,338,583
$ 20,250 $ 1,326,917
$ 20,250 $ 1,315,250
$ 20,250 $ 1,303,583
$ 20,250 $ 1,291,917
$ 20,250 $ 1,280,250
$ 20,250 $ 1,268,583
$ 20,250 $ 1,256,917
$ 20,250 $ 1,245,250
$ 20,250 $ 1,233,583
$ 20,250 $ 1,221,917
$ 20,250 $ 1,210,250
$ 20,250 $ 1,198,583
$ 486,000 $ 31,986,000
$ 1,332,750

SEGUROS VALOR CUOTA


$ 20,250 $ 1,078,028
$ 20,250 $ 1,070,250
$ 20,250 $ 1,062,472
$ 20,250 $ 1,054,694
$ 20,250 $ 1,046,917
$ 20,250 $ 1,039,139
$ 20,250 $ 1,031,361
$ 20,250 $ 1,023,583
$ 20,250 $ 1,015,806
$ 20,250 $ 1,008,028
$ 20,250 $ 1,000,250
$ 20,250 $ 992,472
$ 20,250 $ 984,694
$ 20,250 $ 976,917
$ 20,250 $ 969,139
$ 20,250 $ 961,361
$ 20,250 $ 953,583
$ 20,250 $ 945,806
$ 20,250 $ 938,028
$ 20,250 $ 930,250
$ 20,250 $ 922,472
$ 20,250 $ 914,694
$ 20,250 $ 906,917
$ 20,250 $ 899,139
$ 20,250 $ 891,361
$ 20,250 $ 883,583
$ 20,250 $ 875,806
$ 20,250 $ 868,028
$ 20,250 $ 860,250
$ 20,250 $ 852,472
$ 20,250 $ 844,694
$ 20,250 $ 836,917
$ 20,250 $ 829,139
$ 20,250 $ 821,361
$ 20,250 $ 813,583
$ 20,250 $ 805,806
$ 729,000 $ 33,909,000
$ 941,917
RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Existente Por adquirir


Nª DESCRIPCIÓN MARCA TOTAL OBSERVACIONES
Cant. Valor Cant. Valor

1
$ -

2
$ -

3
$ -

4
$ -

5
$ -

6
$ -

7
$ -

8
$ -

9
$ -

10
$ -

11
$ -

TOTAL $ -

En esta tabla deberá considerar todos los recursos necesarios para la fabricación o la obtención del nuevo producto o servicio.
Tenga en cuenta que las cantidades y las características de las máquinas, los equipos y las herramientas deben ser acordes con el volumen de producción, establecido en la unidad
anterior
FUENTES DE FINANCIACION
APORTE
CONCEPTO OTRAS FUENTES TOTAL
EMPRENDEDOR
Capital semilla $0
Recursos propios $5,000,000 $5,000,000
Crédito bancario $28,000,000 $28,000,000
Recursos de
Fomento $25,000,000 $25,000,000
Institucional
Crédito
$0
extrabancario
Crowfounding $0
Cooperación
$42,000,000 $42,000,000
Internacional
Ángeles
$0
inversionistas

TOTAL $5,000,000 $95,000,000 $100,000,000


EMPRESA (nombre) PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A (FECHA)

ACTIVOS
CAJA BANCOS $ 45,000,000
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
MUEBLES Y ENSERES $ 12,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 25,000,000
TERRENOS Y EDIFICIOS $ 18,000,000
OTROS

TOTAL ACTIVO $ 100,000,000


re) PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS

A SITUACION FINANCIERA A (FECHA)

PASIVO
DEUDAS CORTO PLAZO (PROVEEDORES) $ 37,000,000
DEUDAS LARGO PLAZO (BANCOS) $ 28,000,000
DEUDAS LARGO PLAZO (EMPLEADOS) $ 27,000,000
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO $ 92,000,000

PATRIMONIO
CAPITAL $ 8,000,000
SUPERAVIT OPERACIONAL $ -

TOTAL PATRIMONIO $ 8,000,000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMNIO $ 100,000,000


EMPRESA XXXXX PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS A (FECHA)

VENTAS
- COSTO DE VENTAS / GASTOS OPERATIVOS VARIABLES

UTILIDAD BRUTA

- GASTOS OPERATIVOS FIJOS


GASTOS DE PERSONAL $ 4,000,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,000,000
GASTOS FINANCIEROS $ 1,820,000

UTILIDAD OPERACIONAL

+ OTROS INGRESOS (NO OPERATIVOS)


- OTROS GASTOS (NO OPERATIVOS)

UTIIDAD ANTES DE IMPUESTO


- IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD NETA
NCIEROS

$ 1,000,000,000
comentario: simular CV
$ 650,000,000 / GV del 80% sobre
ventas

$ 350,000,000

$ 7,820,000

$ 342,180,000

$ 500,000
$ 5,000,000

$ 337,680,000
comentario: impuesto
$ 118,188,000 del 35% sobre UAI

$ 219,492,000
EMPRESA XXXXX FLUJ
CONCEPTO AÑO 0
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS DE CONTADO $ -
INGRESOS POR VENTAS A CREDITO $ -
CAJA INICIAL $ -
INGRESOS POR CREDITOS $ 50,000,000
APORTES DE CAPITAL $ 100,000,000

TOTAL INGRESOS $ 150,000,000


EGRESOS
PAGO MERCANCIAS DE CONTADO $ -
PAGO MERDANCIAS A CREDITO $ -
COSTOS DE PRODUCCION $ -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ -
GASTOS DE PERSONAL $ -
AMORTIZACION CREDITO $ -
COMPRA ACTIVOS FIJOS $ 15,000,000
GASTOS DE INICIACION Y MONTAJE $ 500,000
PAGO DE INTERESES
PAGO CAPITAL CREDITO
PAGO DE IMPUESTOS

TOTAL EGRESOS $ 15,500,000

SALDO DE CAJA $ 134,500,000

VAN $ 142,273,896
TIR 40%
B/C 4.48
MPRESA XXXXX FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 150,000,000 $ 180,000,000 $ 216,000,000


$ - $ 45,000,000 $ 54,000,000
$ 1,000,000 $ 1,200,000 $ 1,440,000
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ 151,000,000 $ 226,200,000 $ 271,440,000

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 90,000,000 $ 135,000,000 $ 162,000,000
$ 15,000,000 $ 22,500,000 $ 27,000,000
$ 15,000,000 $ 22,500,000 $ 27,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 70,000,000 $ - $ -

$ 50,000,000
$ 6,010,000
$ 52,500,000 $ 78,750,000

$ 251,010,000 $ 237,500,000 $ 299,750,000

-$ 100,010,000 -$ 11,300,000 -$ 28,310,000

=B27- VNA(12%;C27:G27)
=TIR(B27:G27)
=TIR(B27:G27)
VAN INGRESOS / VAN EGRESOS
AÑO 4 AÑO 5

$ 259,200,000 $ 311,040,000
$ 64,800,000 $ 77,760,000
$ 1,728,000 $ 2,073,600
$ - $ -
$ - $ -
=VNA(12;C1
$ 325,728,000 $ 390,873,600 $12,545,373.37

$ - $ -
$ - $ -
$ 194,400,000 $ 233,280,000
$ 32,400,000 $ 38,880,000
$ 32,400,000 $ 38,880,000

$ - $ -

$ 94,500,000 $ 113,400,000
=VNA(12;C2
$ 353,700,000 $ 424,440,000 $2,797,211.55

-$ 27,972,000 -$ 33,566,400
=VNA(12;C11:G11)

=VNA(12;C25:G25)
GUÍA ANÁLISIS TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE COEVALUACIÓN

ASPECTO VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES


(marque con X) DE LA VALORACIÓN PARA SU MEJORA
Insuficiente
Diagrama del Aceptable
proceso Bueno
Excelente
Insuficiente
Máquinas, Aceptable
herramientas y
equipos Bueno
Excelente
Insuficiente
Muebles y Aceptable
enseres Bueno
Excelente
Insuficiente
Aceptable
Nómina
Bueno
Excelente
Insuficiente
Aceptable
Organigrama
Bueno
Excelente
Insuficiente
Aceptable
Aspectos legales
Bueno
Excelente