saldo según libro al 31 de enero 2020 1,406.

05

Mas Diaro de Caja ingresos 6,785.27

Menos Diario de Caja Egresos 5,364.39

Saldo en libro al 28 de febrero 2020 2,826.93

Mas
Cobro de Documento enviado 1,450.00
Recepcion de Prestamo 900.00

Menos
Nota de Debito por chequera -15.75
Cheque devuelto de cliente 250.00
Nota Debito por timbres 0.15
Cheque sin fondo 999.97
Cargo por Prestamo 24.45

Saldo en Libros según libros al 28 de febrero 2021 3,918.11

Saldo del banco al 28de febrero 2021 7,762.09

Mas Depositos en Circulacion 1,038.31

Error del banco 45.00
Menos Cheques en Transito
2510 965.08
2515 519.62
2903 408.11
2904 37.5
2906 2003.19
2907 993.79
Total 4,927.29

Saldo del Banco conciliado al 28 de febrero 2021 3,918.11