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Cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Inicial Debito

1 ACTIVO 18,578,116,438.11 30,188,613,539.00


11 DISPONIBLE 711,217,359.33 9,691,342,452.00
1105 CAJA 12,000,000.00 -
110510 CAJAS MENORES 12,000,000.00 -
11051041 VANESSA PEÑA 2,000,000.00 -
11051042 VILMA BALOCO 10,000,000.00 -
1110 BANCOS 699,217,359.33 1,716,023,585.00
111005 MONEDA NACIONAL 699,217,359.33 1,716,023,585.00
11100503 BANCO DE COLOMBIA 231,322,832.00 27,591,752.00
1110050331 CTA DE COMPENSACION N. 80110001488 231,322,832.00 27,591,752.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE 467,894,527.33 1,688,431,833.00
1110052331 CTA CTE N. 800-59657-9 467,894,527.33 1,688,431,833.00
1115 REMESAS EN TRANSITO - 7,975,318,867.00
111505 MONEDA NACIONAL - 7,975,318,867.00
13 DEUDORES 17,707,287,281.00 17,922,477,381.00
1305 CLIENTES 8,060,651,429.00 16,188,833,424.00
130505 NACIONALES 8,060,651,429.00 16,188,833,424.00
13050501 CLIENTES POR OBRAS CONTRATADAS 7,945,196,630.00 16,188,833,424.00
13050505 AJUSTE AL PRECIO DE ACTAS 115,454,799.00 -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 258,510,225.00 -
131010 COMPANIAS VINCULADAS 258,510,225.00 -
13101010 COMPANIAS VINCULADAS 258,510,225.00 -
1310101015 PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. 2,589,500.00 -
1310101025 EQUIPO UNIVERSAL S.A. 135,826,400.00 -
1310101030 VALORCON 120,094,325.00 -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 8,771,667,486.00 34,698,766.00
133005 A PROVEEDORES 8,771,667,486.00 34,698,766.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 616,458,141.00 1,698,945,191.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 577,763,754.00 1,236,913,196.00
13551513 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 577,763,754.00 330,127,424.00
13551595 RETENCIONES EN LA FUENTE APLICADAS - 906,785,772.00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 6,370,168.00 16,786,141.00
13551717 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 6,370,168.00 16,786,141.00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 32,324,219.00 82,531,854.00
13551818 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 32,324,219.00 82,531,854.00
135519 IMPUESTO CREE RETENIDO - 362,714,000.00
13551902 IMPUESTO CREE TARIFA 0.8 - 362,714,000.00
14 INVENTARIOS - 2,525,377,730.00
1420 CONTRATOS EN EJECUCION - 2,525,377,730.00
142003 COSTOS INDIRECTOS - 2,525,377,730.00
14200330 CONSTRUCCION - 2,525,377,730.00
1420033095 DIVERSOS - 2,525,377,730.00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 127,761,648.78 44,004,080.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 21,595,494.00 8,353,132.00
152010 MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO 21,595,494.00 8,353,132.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 57,017,271.00 31,320,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 31,705,726.00 31,320,000.00
152410 EQUIPOS 25,311,545.00 -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 66,491,130.00 4,330,948.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 66,491,130.00 4,330,948.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (17,342,246.22) -
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (1,007,618.14) -
15921010 MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO (1,007,618.14) -
159215 EQUIPO DE OFICINA (8,993,047.81) -
15921505 MUEBLES Y ENSERES (5,604,569.94) -
15921510 EQUIPOS (3,388,477.87) -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES (7,341,580.27) -
15922005 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (7,341,580.27) -
17 DIFERIDOS 31,850,149.00 5,411,896.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 31,850,149.00 5,411,896.00
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 31,850,149.00 5,411,896.00
2 PASIVO (11,220,545,454.95) 19,510,397,759.64
22 PROVEEDORES (2,960,726,056.00) 15,486,778,569.85
2205 NACIONALES (2,960,726,056.00) 15,486,778,569.85
23 CUENTAS POR PAGAR (137,248,022.00) 1,895,122,135.00
2315 A COMPANIAS VINCULADAS (52,981,944.00) -
231510 COMPANIAS VINCULADAS (52,981,944.00) -
23151025 EQUIPO UNIVERSAL S.A. (52,981,944.00) -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1,939,083.00) 6,141,207.00
233595 OTROS (1,939,083.00) 6,141,207.00
23359505 CAJAS MENORES (1,939,083.00) 6,141,207.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE (52,613,690.00) 1,824,468,042.00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (22,709,000.00) 26,073,000.00
23650501 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES (22,709,000.00) 26,073,000.00
23650599 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
236515 HONORARIOS (1,072,891,119.00) 1,187,248,841.00
23651505 HONORARIOS (1,072,891,119.00) 1,187,248,841.00
23651599 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
236525 SERVICIOS (11,850,881.00) 13,970,797.00
23652507 SERVICIOS EN GENERAL (8,067,809.00) 8,752,661.00
23652514 SERVICIOS EN GENERAL (3,079,078.00) 4,373,038.00
23652515 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA (631,494.00) 770,494.00
23652516 SERVICIOS TEMPORALES (55,700.00) 57,804.00
23652518 TRANSPORTE DE PASAJEROS (16,800.00) 16,800.00
23652599 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
236530 ARRENDAMIENTOS (70,299.00) 430,019.00
23653011 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES (70,299.00) 430,019.00
23653099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
236540 COMPRAS (101,325,501.00) 148,244,230.00
23654010 COMPRAS EN GENERAL DEL 3.5% (101,325,501.00) 148,244,230.00
23654099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, PERSONAS NATUR (21,346,213.00) 55,659,355.00
23656012 ENAJENACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALE (21,346,213.00) 55,659,355.00
23656099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO (17,305,677.00) 327,324,800.00
23657013 CONSTRUCCION Y URBANIZACION (17,305,677.00) 327,324,800.00
23657099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
236595 PAGOS DE RETENCION EN LA FUENTE 1,194,885,000.00 65,517,000.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (5,116,665.00) 22,167,501.00
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (BARRANQUILLA) (3,263,598.00) 4,033,370.00
236803 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (SOLEDAD) (15,918,472.00) 18,134,131.00
236895 PAGOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 14,065,405.00 -
236899 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - -
2369 RETENCION DEL CREE - -
236902 RETENCION DEL CREE 0.6 - -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (24,596,640.00) 42,345,385.00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS (2,714,467.00) 5,977,851.00
23700501 APORTES (2,714,467.00) 5,977,851.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP (6,446,190.00) 6,448,390.00
23700601 APORTES (6,446,190.00) 6,448,390.00
237007 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES (12,903,059.00) 18,356,920.00
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION (2,532,924.00) 11,562,224.00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (19,516,531.00) 131,424,247.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (19,516,595.00) 131,424,247.00
240805 FACTURADO (19,516,642.00) 131,424,247.00
240895 PAGOS DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 47.00 -
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 64.00 -
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 64.00 -
24120501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 64.00 -
25 OBLIGACIONES LABORALES (44,828,397.67) 177,106,491.67
2505 SALARIOS POR PAGAR (44,787,064.00) 145,842,275.00
250505 NOMINA (44,787,064.00) 145,842,275.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - -
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES - -
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (8,000.00) -
2520 PRIMA DE SERVICIOS (0.67) 31,264,216.67
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (33,333.00) -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (99,793,446.28) 121,137,124.12
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (99,793,446.28) 121,137,124.12
261005 CESANTIAS (37,098,566.55) 44,314,432.39
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS (4,516,418.56) 5,382,668.96
261015 VACACIONES (33,458,598.62) 39,504,294.38
261020 PRIMA DE SERVICIOS (24,719,862.55) 31,935,728.39
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES - -
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - -
261515 CREE - -
28 OTROS PASIVOS (7,958,433,002.00) 1,698,829,192.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (7,958,433,002.00) 1,698,829,192.00
280505 CLIENTES (7,958,433,002.00) 1,698,829,192.00
3 PATRIMONIO (50,000,000.00) -
31 CAPITAL SOCIAL (50,000,000.00) -
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (50,000,000.00) -
310505 CAPITAL AUTORIZADO (50,000,000.00) -
4 INGRESOS (29,058,283,512.00) 55,270,287.00
41 OPERACIONALES (28,888,187,627.00) 55,270,287.00
4130 CONSTRUCCION (28,888,187,627.00) 55,270,287.00
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (28,888,187,627.00) 55,270,287.00
41301004 SUBCONTRATOS A TODO COSTO (26,174,438,191.00) 55,270,287.00
41301005 AJUSTE AL PRECIO (2,713,749,436.00) -
42 NO OPERACIONALES (170,095,885.00) -
4210 FINANCIEROS (128,479,435.00) -
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO (128,479,435.00) -
4295 DIVERSOS (41,616,450.00) -
429505 APROVECHAMIENTOS (41,596,450.00) -
429509 SUBVENCIONES (20,000.00) -
5 GASTOS 940,051,043.91 1,344,228,009.19
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 742,177,418.91 153,181,280.19
5105 GASTOS DE PERSONAL 24,350,449.02 16,382,200.00
510503 SALARIO INTEGRAL 16,666,667.00 10,000,000.00
510539 VACACIONES 1,000,000.02 600,000.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2,172,445.00 -
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 257,600.00 -
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 812,000.00 487,200.00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 991,712.00 595,000.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1,400,025.00 840,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 466,700.00 280,000.00
510575 APORTES ICBF 350,000.00 2,148,000.00
510578 SENA 233,300.00 1,432,000.00
5115 IMPUESTOS 238,832,700.67 104,865,532.83
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 146,914,656.00 101,800,000.00
511595 OTROS 91,918,044.67 3,065,532.83
51159506 CONTRIBUCION DECRETO 91,900,044.67 3,065,532.83
51159513 TASA PEAJES 18,000.00 -
5120 ARRENDAMIENTOS - 1,045,800.00
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO - 1,045,800.00
5130 SEGUROS 395,544,404.00 -
513010 CUMPLIMIENTO 395,544,404.00 -
5135 SERVICIOS 9,240,625.00 2,138,360.00
513515 ASISTENCIA TECNICA 390,000.00 120,000.00
513535 TELEFONO 8,339,725.00 1,951,960.00
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 208,500.00 66,400.00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 199,000.00 -
51355003 TRANSPORTE DE PASAJEROS 199,000.00 -
513595 OTROS 103,400.00 -
51359504 SUSCRIPCION A SERVICIOS 103,400.00 -
5140 GASTOS LEGALES 1,352,600.00 4,800.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,352,600.00 4,800.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,844,880.00 135,000.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,220,190.00 135,000.00
51451501 REPUESTOS Y ACCESORIOS 710,590.00 -
51451503 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 407,600.00 -
51451509 LAVADO Y ENGRASE 102,000.00 135,000.00
514520 EQUIPO DE OFICINA 980,000.00 -
51452001 SUMINISTRO REPUESTOS 980,000.00 -
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2,644,690.00 -
51452501 SUMINISTRO REPUESTOS 2,644,690.00 -
5150 ADECUACION E INSTALACION 18,328,846.00 18,391,803.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 508,080.00 18,391,803.00
51501502 MANO DE OBRA - 18,391,803.00
51501503 OTROS SERVICIOS 508,080.00 -
515095 OTROS 17,820,766.00 -
51509501 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 17,820,766.00 -
5155 GASTOS DE VIAJE 4,139,258.00 1,149,508.00
515515 PASAJES AEREOS 3,457,368.00 1,149,508.00
515598 DISTRIBUCION GASTOS 681,890.00 -
5160 DEPRECIACIONES 17,342,246.22 6,567,518.36
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,007,618.14 241,654.42
516015 EQUIPO DE OFICINA 8,993,047.81 5,157,526.35
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 7,341,580.27 1,168,337.59
5195 DIVERSOS 28,201,410.00 2,500,758.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,547,736.00 560,221.00
51952501 ASEO 103,200.00 -
51952502 CAFETERIA 1,444,536.00 560,221.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 19,871,506.00 1,649,979.00
51953001 UTILES Y PAPELERIA 19,483,606.00 1,618,379.00
51953002 FOTOCOPIAS Y HELIOGRAFIAS 387,900.00 31,600.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 363,000.00 -
519545 TAXIS Y BUSES 2,776,950.00 158,000.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 861,140.00 -
519565 PARQUEADEROS 148,000.00 -
519595 OTROS 2,633,078.00 132,558.00
51959503 ELEMENTOS Y SUMINISTROS VARIOS 426,900.00 91,558.00
51959520 GASTOS VARIOS 2,053,178.00 41,000.00
51959545 PEAJES 153,000.00 -
53 NO OPERACIONALES 197,873,625.00 783,729.00
5305 FINANCIEROS 197,873,625.00 783,729.00
530505 GASTOS BANCARIOS 2,478,100.00 95,912.00
53050503 CHEQUERAS 2,103,200.00 -
53050510 OTROS 374,900.00 95,912.00
530515 COMISIONES 1,409,920.00 683,249.00
530520 INTERESES 269,848.00 4,568.00
53052002 DE MORA 269,848.00 4,568.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 193,715,757.00 -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 1,190,263,000.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 1,190,263,000.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 773,915,000.00
540515 CREE - 416,348,000.00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 20,810,661,484.93 20,598,391,663.84
71 MATERIA PRIMA 3,053,943,222.00 1,534,542,668.00
7130 CONSTRUCCION 3,053,943,222.00 1,534,542,668.00
713010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 3,053,943,222.00 1,534,542,668.00
71301001 MATERIALES 3,052,594,490.00 1,534,542,668.00
7130100105 ASFALTO 2,495,848,932.00 1,245,682,340.00
7130100110 ASFALTO EZ STREET 25,578,000.00 8,526,000.00
7130100115 POLYBIT 85,460,414.00 -
7130100120 GEOMALLA 226,039,224.00 12,243,792.00
7130100125 EMULSION ASFALTICA 199,093,268.00 94,154,860.00
7130100130 SUMINISTRO DE MATERIALES 20,574,652.00 173,935,676.00
71301007 HERRAMIENTAS DEVOLUTIVOS Y FUNGIBLES 1,348,732.00 -
72 MANO DE OBRA DIRECTA 36,681,120.00 -
7230 CONSTRUCCION 36,681,120.00 -
723010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 36,681,120.00 -
72301010 SUBCONTRATOS MANO DE OBRAS 36,681,120.00 -
7230101001 SUBCONTRATOS MANO DE OBRA 36,681,120.00 -
73 COSTOS INDIRECTOS 14,971,049,586.93 1,668,221,474.84
7330 CONSTRUCCION 14,971,049,586.93 1,668,221,474.84
733005 GASTOS DE PERSONAL 841,765,094.93 149,678,818.84
73300503 SALARIO INTEGRAL 113,600,000.00 16,000,000.00
73300506 SUELDOS 443,256,966.00 74,646,687.00
73300515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 25,977,046.00 10,861,114.00
73300521 VIATICOS 990,000.00 -
73300527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,626,000.00 1,002,330.00
73300530 CESANTIAS 39,561,334.22 7,215,865.84
73300533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 4,611,456.56 866,250.40
73300536 PRIMA DE SERVICIOS 38,937,614.55 7,215,865.84
73300539 VACACIONES 33,704,223.60 5,445,695.76
73300551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 6,579,410.00 -
73300563 CAPACITACION AL PERSONAL 64,400.00 -
73300568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 37,679,090.00 6,698,700.00
73300569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 12,409,967.00 952,000.00
73300570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 47,999,647.00 14,144,314.00
73300572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 21,486,640.00 4,063,796.00
73300575 APORTES ICBF 4,177,000.00 336,000.00
73300578 SENA 2,784,700.00 224,000.00
73300584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 4,319,600.00 6,200.00
733010 HONORARIOS 10,473,170,969.00 1,140,058,241.00
73301025 ASESORIA JURIDICA 50,087,976.00 4,640,000.00
73301035 ASESORIA TECNICA 10,423,082,993.00 1,135,418,241.00
733020 ARRENDAMIENTOS 497,756,569.00 17,841,488.00
73302010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 432,849,652.00 -
73302015 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,038,680.00 10,431,880.00
73302040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 61,182,896.00 7,409,608.00
73302095 OTROS 1,685,341.00 -
7330209502 HERRAMIENTAS 1,685,341.00 -
733030 SEGUROS 40,875,000.00 -
73303040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 39,055,000.00 -
73303085 TRANSPORTE DE MERCANCIA 1,820,000.00 -
733035 SERVICIOS 1,265,577,318.00 231,297,697.00
73303505 ASEO Y VIGILANCIA 56,751,659.00 13,254,392.00
7330350501 ASEO 41,232,053.00 10,623,139.00
7330350502 VIGILANCIA 15,519,606.00 2,631,253.00
73303510 TEMPORALES 1,539,031.00 3,604,794.00
73303515 ASISTENCIA TECNICA 905,609,501.00 88,487,211.00
7330351501 ESTUDIOS Y LABORATORIOS 905,609,501.00 88,487,211.00
73303550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 290,704,788.00 125,871,300.00
7330355001 TRANSPORTE DE VALORES 9,297,266.00 1,500,000.00
7330355002 TRANSPORTE ASFALTO 281,085,270.00 124,207,100.00
7330355003 TRANSPORTE DE PASAJEROS 171,452.00 -
7330355004 ACARREOS Y FLETES VARIOS 150,800.00 164,200.00
73303595 OTROS 10,972,339.00 80,000.00
7330359501 ALMACENAJE, BODEGAJE Y PESAJE 10,315,000.00 -
7330359502 PUBLICIDAD - 80,000.00
7330359595 VARIOS 657,339.00 -
733040 GASTOS LEGALES - 41,700.00
73304015 TRAMITES Y LICENCIAS - 41,700.00
733045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,244,624.00 56,000.00
73304515 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,244,624.00 56,000.00
7330451501 REPUESTOS Y ACCESORIOS 677,324.00 -
7330451508 MANTENIMIENTO GENERAL Y DIAGNOSTICO 1,557,300.00 -
7330451509 LAVADO Y ENGRASE 10,000.00 56,000.00
733050 ADECUACION E INSTALACION 1,044,773,917.00 105,494,521.00
73305005 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,030,093,925.00 105,494,521.00
7330500501 SUMINISTRO DE MATERIALES 715,544,467.00 105,494,521.00
7330500502 MANO DE OBRA 314,549,458.00 -
73305010 ARREGLOS ORNAMENTALES 2,111,200.00 -
73305015 REPARACIONES LOCATIVAS 7,024,792.00 -
7330501502 MANO DE OBRA 711,080.00 -
7330501503 OTROS SERVICIOS 6,313,712.00 -
73305095 OTROS 5,544,000.00 -
7330509501 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,544,000.00 -
733055 GASTOS DE VIAJE 6,996,000.00 -
73305505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 6,996,000.00 -
733095 DIVERSOS 797,890,095.00 23,753,009.00
73309530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,325,800.00 1,298,042.00
7330953001 UTILES Y PAPELERIA 6,325,800.00 1,298,042.00
73309535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,050,020.00 470,813.00
73309545 TAXIS Y BUSES - 62,000.00
73309560 CASINO Y RESTAURANTE 70,500.00 8,900.00
73309595 OTROS 790,443,775.00 21,913,254.00
7330959502 DOTACION CAMPAMENTOS E IMPLEMENTOS DE LENCERIA 13,379,276.00 -
7330959503 ELEMENTOS Y SUMINISTROS VARIOS 142,519,995.00 20,863,254.00
7330959520 GASTOS VARIOS 634,544,504.00 1,050,000.00
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 2,748,987,556.00 17,395,627,521.00
7430 CONSTRUCCION 2,748,987,556.00 17,395,627,521.00
743010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 2,748,987,556.00 17,395,627,521.00
74301004 SUBCONTRATOS A TODO COSTO 2,748,987,556.00 17,395,627,521.00
7430100401 SUBCONTRATOS A TODO COSTO 2,748,987,556.00 15,722,438,008.00
7430100402 AJUSTE DEL PRECIO - 1,673,189,513.00
TOTAL - 71,696,901,258.67
Credito Saldo_Final Movimiento_Diario
25,675,663,454.04 23,091,066,523.07
8,756,702,816.13 1,645,856,995.20
- 12,000,000.00
- 12,000,000.00
- 2,000,000.00 Movimiento Diario
- 10,000,000.00 Movimiento Diario
781,383,949.13 1,633,856,995.20
781,383,949.13 1,633,856,995.20
83,799.00 258,830,785.00
83,799.00 258,830,785.00 Movimiento Diario
781,300,150.13 1,375,026,210.20
781,300,150.13 1,375,026,210.20 Movimiento Diario
7,975,318,867.00 -
7,975,318,867.00 - Movimiento Diario
16,912,393,119.55 18,717,371,542.45
8,835,140,583.00 15,414,344,270.00
8,835,140,583.00 15,414,344,270.00
8,835,140,583.00 15,298,889,471.00 Movimiento Diario
- 115,454,799.00 Movimiento Diario
- 258,510,225.00
- 258,510,225.00
- 258,510,225.00
- 2,589,500.00 Movimiento Diario
- 135,826,400.00 Movimiento Diario
- 120,094,325.00 Movimiento Diario
7,052,722,342.55 1,753,643,909.45
7,052,722,342.55 1,753,643,909.45 Movimiento Diario
1,024,530,194.00 1,290,873,138.00
907,891,178.00 906,785,772.00
907,891,178.00 - Movimiento Diario
- 906,785,772.00 Movimiento Diario
19,713,638.00 3,442,671.00
19,713,638.00 3,442,671.00 Movimiento Diario
96,925,378.00 17,930,695.00
96,925,378.00 17,930,695.00 Movimiento Diario
- 362,714,000.00
- 362,714,000.00 Movimiento Diario
- 2,525,377,730.00
- 2,525,377,730.00
- 2,525,377,730.00
- 2,525,377,730.00
- 2,525,377,730.00 Movimiento Diario
6,567,518.36 165,198,210.42
- 29,948,626.00
- 29,948,626.00 Movimiento Diario
- 88,337,271.00
- 63,025,726.00 Movimiento Diario
- 25,311,545.00 Movimiento Diario
- 70,822,078.00
- 70,822,078.00 Movimiento Diario
6,567,518.36 (23,909,764.58)
241,654.42 (1,249,272.56)
241,654.42 (1,249,272.56) Movimiento Diario
5,157,526.35 (14,150,574.16)
4,601,615.83 (10,206,185.77) Movimiento Diario
555,910.52 (3,944,388.39) Movimiento Diario
1,168,337.59 (8,509,917.86)
1,168,337.59 (8,509,917.86) Movimiento Diario
- 37,262,045.00
- 37,262,045.00
- 37,262,045.00 Movimiento Diario
29,473,015,839.84 (21,183,163,535.15)
22,526,140,226.00 (10,000,087,712.15)
22,526,140,226.00 (10,000,087,712.15) Movimiento Diario
2,717,109,258.00 (959,235,145.00)
- (52,981,944.00)
- (52,981,944.00)
- (52,981,944.00) Movimiento Diario
6,141,207.00 (1,939,083.00)
6,141,207.00 (1,939,083.00)
6,141,207.00 (1,939,083.00) Movimiento Diario
2,270,403,394.00 (498,549,042.00)
29,437,000.00 (26,073,000.00)
3,364,000.00 - Movimiento Diario
26,073,000.00 (26,073,000.00) Movimiento Diario
1,301,606,563.00 (1,187,248,841.00)
114,357,722.00 - Movimiento Diario
1,187,248,841.00 (1,187,248,841.00) Movimiento Diario
16,090,713.00 (13,970,797.00)
684,852.00 - Movimiento Diario
1,293,960.00 - Movimiento Diario
139,000.00 - Movimiento Diario
2,104.00 - Movimiento Diario
- - Movimiento Diario
13,970,797.00 (13,970,797.00) Movimiento Diario
789,739.00 (430,019.00)
359,720.00 - Movimiento Diario
430,019.00 (430,019.00) Movimiento Diario
195,162,959.00 (148,244,230.00)
46,918,729.00 - Movimiento Diario
148,244,230.00 (148,244,230.00) Movimiento Diario
89,972,497.00 (55,659,355.00)
34,313,142.00 - Movimiento Diario
55,659,355.00 (55,659,355.00) Movimiento Diario
637,343,923.00 (327,324,800.00)
310,019,123.00 - Movimiento Diario
327,324,800.00 (327,324,800.00) Movimiento Diario
- 1,260,402,000.00 Movimiento Diario
25,152,932.00 (8,102,096.00)
769,772.00 - Movimiento Diario
2,215,659.00 - Movimiento Diario
- 14,065,405.00 Movimiento Diario
22,167,501.00 (22,167,501.00) Movimiento Diario
362,714,000.00 (362,714,000.00)
362,714,000.00 (362,714,000.00) Movimiento Diario
52,697,725.00 (34,948,980.00)
10,766,424.00 (7,503,040.00)
10,766,424.00 (7,503,040.00) Movimiento Diario
7,185,900.00 (7,183,700.00)
7,185,900.00 (7,183,700.00) Movimiento Diario
19,578,161.00 (14,124,300.00) Movimiento Diario
15,167,240.00 (6,137,940.00) Movimiento Diario
228,450,680.00 (116,542,964.00)
223,299,707.00 (111,392,055.00)
111,907,605.00 - Movimiento Diario
111,392,102.00 (111,392,055.00) Movimiento Diario
5,150,973.00 (5,150,909.00)
5,150,973.00 (5,150,909.00)
5,150,973.00 (5,150,909.00) Movimiento Diario
208,062,652.00 (75,784,558.00)
101,055,211.00 -
101,055,211.00 - Movimiento Diario
44,044,655.00 (44,044,655.00)
44,044,655.00 (44,044,655.00) Movimiento Diario
3,699,497.00 (3,707,497.00) Movimiento Diario
31,264,216.00 - Movimiento Diario
27,999,073.00 (28,032,406.00) Movimiento Diario
1,211,606,677.84 (1,190,263,000.00)
21,343,677.84 -
7,215,865.84 - Movimiento Diario
866,250.40 - Movimiento Diario
6,045,695.76 - Movimiento Diario
7,215,865.84 - Movimiento Diario
1,190,263,000.00 (1,190,263,000.00)
773,915,000.00 (773,915,000.00) Movimiento Diario
416,348,000.00 (416,348,000.00) Movimiento Diario
2,581,646,346.00 (8,841,250,156.00)
2,581,646,346.00 (8,841,250,156.00)
2,581,646,346.00 (8,841,250,156.00) Movimiento Diario
- (50,000,000.00)
- (50,000,000.00)
- (50,000,000.00)
- (50,000,000.00) Movimiento Diario
16,533,962,991.00 (45,536,976,216.00)
16,506,371,238.00 (45,339,288,578.00)
16,506,371,238.00 (45,339,288,578.00)
16,506,371,238.00 (45,339,288,578.00)
15,066,923,021.00 (41,186,090,925.00) Movimiento Diario
1,439,448,217.00 (4,153,197,653.00) Movimiento Diario
27,591,753.00 (197,687,638.00)
27,591,752.00 (156,071,187.00)
27,591,752.00 (156,071,187.00) Movimiento Diario
1.00 (41,616,451.00)
1.00 (41,596,451.00) Movimiento Diario
- (20,000.00) Movimiento Diario
- 2,284,279,053.10
- 895,358,699.10
- 40,732,649.02
- 26,666,667.00 Movimiento Diario
- 1,600,000.02 Movimiento Diario
- 2,172,445.00 Movimiento Diario
- 257,600.00 Movimiento Diario
- 1,299,200.00 Movimiento Diario
- 1,586,712.00 Movimiento Diario
- 2,240,025.00 Movimiento Diario
- 746,700.00 Movimiento Diario
- 2,498,000.00 Movimiento Diario
- 1,665,300.00 Movimiento Diario
- 343,698,233.50
- 248,714,656.00 Movimiento Diario
- 94,983,577.50
- 94,965,577.50 Movimiento Diario
- 18,000.00 Movimiento Diario
- 1,045,800.00
- 1,045,800.00 Movimiento Diario
- 395,544,404.00
- 395,544,404.00 Movimiento Diario
- 11,378,985.00
- 510,000.00 Movimiento Diario
- 10,291,685.00 Movimiento Diario
- 274,900.00 Movimiento Diario
- 199,000.00
- 199,000.00 Movimiento Diario
- 103,400.00
- 103,400.00 Movimiento Diario
- 1,357,400.00
- 1,357,400.00 Movimiento Diario
- 4,979,880.00
- 1,355,190.00
- 710,590.00 Movimiento Diario
- 407,600.00 Movimiento Diario
- 237,000.00 Movimiento Diario
- 980,000.00
- 980,000.00 Movimiento Diario
- 2,644,690.00
- 2,644,690.00 Movimiento Diario
- 36,720,649.00
- 18,899,883.00
- 18,391,803.00 Movimiento Diario
- 508,080.00 Movimiento Diario
- 17,820,766.00
- 17,820,766.00 Movimiento Diario
- 5,288,766.00
- 4,606,876.00 Movimiento Diario
- 681,890.00 Movimiento Diario
- 23,909,764.58
- 1,249,272.56 Movimiento Diario
- 14,150,574.16 Movimiento Diario
- 8,509,917.86 Movimiento Diario
- 30,702,168.00
- 2,107,957.00
- 103,200.00 Movimiento Diario
- 2,004,757.00 Movimiento Diario
- 21,521,485.00
- 21,101,985.00 Movimiento Diario
- 419,500.00 Movimiento Diario
- 363,000.00 Movimiento Diario
- 2,934,950.00 Movimiento Diario
- 861,140.00 Movimiento Diario
- 148,000.00 Movimiento Diario
- 2,765,636.00
- 518,458.00 Movimiento Diario
- 2,094,178.00 Movimiento Diario
- 153,000.00 Movimiento Diario
- 198,657,354.00
- 198,657,354.00
- 2,574,012.00
- 2,103,200.00 Movimiento Diario
- 470,812.00 Movimiento Diario
- 2,093,169.00 Movimiento Diario
- 274,416.00
- 274,416.00 Movimiento Diario
- 193,715,757.00 Movimiento Diario
- 1,190,263,000.00
- 1,190,263,000.00
- 773,915,000.00 Movimiento Diario
- 416,348,000.00 Movimiento Diario
14,258,973.79 41,394,794,174.98
- 4,588,485,890.00
- 4,588,485,890.00
- 4,588,485,890.00
- 4,587,137,158.00
- 3,741,531,272.00 Movimiento Diario
- 34,104,000.00 Movimiento Diario
- 85,460,414.00 Movimiento Diario
- 238,283,016.00 Movimiento Diario
- 293,248,128.00 Movimiento Diario
- 194,510,328.00 Movimiento Diario
- 1,348,732.00 Movimiento Diario
- 36,681,120.00
- 36,681,120.00
- 36,681,120.00
- 36,681,120.00
- 36,681,120.00 Movimiento Diario
14,258,973.79 16,625,012,087.98
14,258,973.79 16,625,012,087.98
14,258,973.79 977,184,939.98
- 129,600,000.00 Movimiento Diario
- 517,903,653.00 Movimiento Diario
- 36,838,160.00 Movimiento Diario
- 990,000.00 Movimiento Diario
- 4,628,330.00 Movimiento Diario
269,777.39 46,507,422.67 Movimiento Diario
1,683,171.96 3,794,535.00 Movimiento Diario
671,513.06 45,481,967.33 Movimiento Diario
11,505,221.38 27,644,697.98 Movimiento Diario
- 6,579,410.00 Movimiento Diario
- 64,400.00 Movimiento Diario
129,290.00 44,248,500.00 Movimiento Diario
- 13,361,967.00 Movimiento Diario
- 62,143,961.00 Movimiento Diario
- 25,550,436.00 Movimiento Diario
- 4,513,000.00 Movimiento Diario
- 3,008,700.00 Movimiento Diario
- 4,325,800.00 Movimiento Diario
- 11,613,229,210.00
- 54,727,976.00 Movimiento Diario
- 11,558,501,234.00 Movimiento Diario
- 515,598,057.00
- 432,849,652.00 Movimiento Diario
- 12,470,560.00 Movimiento Diario
- 68,592,504.00 Movimiento Diario
- 1,685,341.00
- 1,685,341.00 Movimiento Diario
- 40,875,000.00
- 39,055,000.00 Movimiento Diario
- 1,820,000.00 Movimiento Diario
- 1,496,875,015.00
- 70,006,051.00
- 51,855,192.00 Movimiento Diario
- 18,150,859.00 Movimiento Diario
- 5,143,825.00 Movimiento Diario
- 994,096,712.00
- 994,096,712.00 Movimiento Diario
- 416,576,088.00
- 10,797,266.00 Movimiento Diario
- 405,292,370.00 Movimiento Diario
- 171,452.00 Movimiento Diario
- 315,000.00 Movimiento Diario
- 11,052,339.00
- 10,315,000.00 Movimiento Diario
- 80,000.00 Movimiento Diario
- 657,339.00 Movimiento Diario
- 41,700.00
- 41,700.00 Movimiento Diario
- 2,300,624.00
- 2,300,624.00
- 677,324.00 Movimiento Diario
- 1,557,300.00 Movimiento Diario
- 66,000.00 Movimiento Diario
- 1,150,268,438.00
- 1,135,588,446.00
- 821,038,988.00 Movimiento Diario
- 314,549,458.00 Movimiento Diario
- 2,111,200.00 Movimiento Diario
- 7,024,792.00
- 711,080.00 Movimiento Diario
- 6,313,712.00 Movimiento Diario
- 5,544,000.00
- 5,544,000.00 Movimiento Diario
- 6,996,000.00
- 6,996,000.00 Movimiento Diario
- 821,643,104.00
- 7,623,842.00
- 7,623,842.00 Movimiento Diario
- 1,520,833.00 Movimiento Diario
- 62,000.00 Movimiento Diario
- 79,400.00 Movimiento Diario
- 812,357,029.00
- 13,379,276.00 Movimiento Diario
- 163,383,249.00 Movimiento Diario
- 635,594,504.00 Movimiento Diario
- 20,144,615,077.00
- 20,144,615,077.00
- 20,144,615,077.00
- 20,144,615,077.00
- 18,471,425,564.00 Movimiento Diario
- 1,673,189,513.00 Movimiento Diario
71,696,901,258.67 -
Cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Inicial Debito Credito
1 ACTIVO 47,946,023,478.71 51,401,894,450.40 39,283,998,089.59
11 DISPONIBLE 9,802,850,856.30 25,984,613,963.40 25,594,283,268.52
1105 CAJA 14,000,000.00 9,930,608,219.00 9,930,608,219.00
110505 CAJA GENERAL - 9,930,608,219.00 9,930,608,219.00
110510 CAJAS MENORES 14,000,000.00 - -
11051041 VANESSA PEÑA 2,000,000.00 - -
11051042 VILMA BALOCO 12,000,000.00 - -
1110 BANCOS 9,788,850,856.30 16,054,005,744.40 15,663,675,049.52
111005 MONEDA NACIONAL 9,788,850,856.30 16,054,005,744.40 15,663,675,049.52
11100503 BANCO DE COLOMBIA 8,002,744,377.10 6,727,963,511.90 6,314,218,021.00
1110050331 CTA DE COMPENSACION N. 80110001488 8,002,744,377.10 6,727,963,511.90 6,314,218,021.00
11100523 BANCO DE OCCIDENTE 1,786,106,479.20 9,326,042,232.50 9,349,457,028.52
1110052331 CTA CTE N. 800-59657-9 1,786,106,479.20 9,326,042,232.50 9,349,457,028.52
13 DEUDORES 37,071,506,812.90 23,734,705,369.00 13,678,368,112.00
1305 CLIENTES 6,695,972,385.90 16,238,620,547.00 9,303,880,497.00
130505 NACIONALES 6,695,972,385.90 16,238,620,547.00 9,303,880,497.00
13050501 CLIENTES POR OBRAS CONTRATADAS 6,533,400,502.90 13,931,041,845.00 8,169,679,974.00
13050505 AJUSTE AL PRECIO DE ACTAS 162,571,883.00 2,307,578,702.00 1,134,200,523.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 846,071,554.00 - 227,852,061.00
131010 COMPANIAS VINCULADAS 846,071,554.00 - 227,852,061.00
13101010 COMPANIAS VINCULADAS 846,071,554.00 - 227,852,061.00
1310101015 PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. 524,138,829.00 - 227,852,061.00
1310101025 EQUIPO UNIVERSAL S.A. 135,826,400.00 - -
1310101030 VALORCON 186,106,325.00 - -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 27,905,359,368.00 5,598,495,653.00 2,644,793,582.00
133005 A PROVEEDORES 27,905,209,968.00 5,598,495,653.00 2,644,793,582.00
133015 A TRABAJADORES 149,400.00 - -
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1,624,028,505.00
O SALDOS A FAVO 1,894,219,712.00 1,501,716,972.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1,005,457,713.00 1,647,783,839.00 1,326,859,320.00
13551513 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 1,005,457,713.00 321,401,607.00 1,326,859,320.00
13551595 RETENCIONES EN LA FUENTE APLICADAS - 1,326,382,232.00 -
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 13,040,933.00 19,784,779.00 29,383,389.00
13551717 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 13,040,933.00 16,342,456.00 29,383,389.00
13551795 RETENCIONES DE IMPUESTO A LAS VENTAS APLICADAS - 3,442,323.00 -
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO65,123,859.00 98,281,094.00 145,474,263.00
13551818 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO65,123,859.00 80,350,404.00 145,474,263.00
13551895 RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO APLICADAS - 17,930,690.00 -
135519 IMPUESTO CREE RETENIDO 402,666,000.00 128,370,000.00 -
13551902 IMPUESTO CREE TARIFA 0.8 402,666,000.00 128,370,000.00 -
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
137,740,000.00 - -
13552004 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 137,740,000.00 - -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 75,000.00 100,000.00 125,000.00
136595 OTROS 75,000.00 100,000.00 125,000.00
1380 DEUDORES VARIOS - 3,269,457.00 -
138095 OTROS - 3,269,457.00 -
14 INVENTARIOS - 1,596,624,552.00 -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS - 1,596,624,552.00 -
145520 MATERIALES DE CONSTRUCCION - 1,596,624,552.00 -
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,016,531,818.51 84,226,692.00 10,173,259.07
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 903,126,439.00 82,128,000.00 -
152010 MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO 903,126,439.00 82,128,000.00 -
1524 EQUIPO DE OFICINA 97,191,788.00 2,098,692.00 -
152405 MUEBLES Y ENSERES 67,679,716.00 - -
152410 EQUIPOS 29,512,072.00 2,098,692.00 -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 104,288,604.00 - -
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 104,288,604.00 - -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (88,075,012.49) - 10,173,259.07
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (33,463,745.42) - 5,096,885.68
15921010 MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO (33,463,745.42) - 5,096,885.68
159215 EQUIPO DE OFICINA (29,542,707.49) - 3,338,229.98
15921505 MUEBLES Y ENSERES (19,399,925.43) - 313,815.99
15921510 EQUIPOS (10,142,782.06) - 3,024,413.99
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES(25,068,559.58) - 1,738,143.41
15922005 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (25,068,559.58) - 1,738,143.41
16 INTANGIBLES 56,857,865.00 - 1,173,450.00
1635 LICENCIAS 70,406,990.00 - -
163506 LICENCIAS 70,406,990.00 - -
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION (13,549,125.00) - 1,173,450.00
169835 LICENCIAS PARA COMPUTADORES (13,549,125.00) - 1,173,450.00
17 DIFERIDOS (1,723,874.00) 1,723,874.00 -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (1,723,874.00) 1,723,874.00 -
170595 OTROS (1,723,874.00) 1,723,874.00 -
17059595 CARGOS A PROVEEDORES POR DISTRIBUIR (1,723,874.00) 1,723,874.00 -
2 PASIVO (53,138,018,216.98) 12,004,602,714.76 14,339,402,762.78
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (1,218,445,761.00) 213,736,957.00 -
2195 OTRAS OBLIGACIONES (1,218,445,761.00) 213,736,957.00 -
219505 PARTICULARES (1,218,445,761.00) 213,736,957.00 -
22 PROVEEDORES (6,271,821,097.70) 7,821,137,852.70 7,532,765,712.00
2205 NACIONALES (6,271,821,097.70) 7,821,137,852.70 7,532,765,712.00
23 CUENTAS POR PAGAR (263,219,577.58) 1,932,303,132.79 2,107,799,435.21
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (2,216,667.00) 15,886,961.00 13,770,294.00
233595 OTROS (2,216,667.00) 15,886,961.00 13,770,294.00
23359505 CAJAS MENORES (2,216,667.00) 15,886,961.00 13,770,294.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE (191,140,224.00) 1,672,871,097.00 1,785,875,300.00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (63,797,500.00) 41,376,500.00 45,028,500.00
23650501 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES (37,724,500.00) 41,376,500.00 3,652,000.00
23650599 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (26,073,000.00) - 41,376,500.00
236515 HONORARIOS (1,547,302,870.00) 385,031,854.00 422,913,777.00
23651505 HONORARIOS (359,582,369.00) 384,560,194.00 24,977,825.00
23651510 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE (471,660.00) 471,660.00 -
23651599 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (1,187,248,841.00) - 397,935,952.00
236520 COMISIONES (43,250.00) 43,250.00 43,250.00
23652006 COMISIONES (43,250.00) 43,250.00 -
23652099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - - 43,250.00
236525 SERVICIOS (102,482,104.00) 111,129,468.00 133,643,641.00
23652507 SERVICIOS EN GENERAL (66,662,873.00) 87,818,582.00 21,155,709.00
23652514 SERVICIOS EN GENERAL (18,380,374.00) 19,758,853.00 1,378,479.00
23652515 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA (3,428,060.00) 3,498,033.00 69,973.00
23652516 SERVICIOS TEMPORALES (40,000.00) 41,500.00 1,500.00
23652599 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (13,970,797.00) 12,500.00 111,037,980.00
236530 ARRENDAMIENTOS (23,187,149.00) 24,042,405.00 25,327,680.00
23653011 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES (22,757,130.00) 24,042,405.00 1,285,275.00
23653099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (430,019.00) - 24,042,405.00
236540 COMPRAS (487,213,237.00) 435,392,365.00 524,246,401.00
23654010 COMPRAS EN GENERAL DEL 3.5% (338,902,485.00) 435,305,217.00 96,402,732.00
23654016 COMPRAS COMBUSTIBLES DEL 0.1% (66,522.00) 87,148.00 20,626.00
23654099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (148,244,230.00) - 427,823,043.00
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO,(56,546,087.00)
PERSONAS NAT 886,732.00 899,232.00
23656012 ENAJENACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PERSONAS
(886,732.00)
NATURA 886,732.00 -
23656099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (55,659,355.00) - 899,232.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO (764,589,027.00) 471,333,523.00 505,402,819.00
23657013 CONSTRUCCION Y URBANIZACION (436,975,599.00) 471,044,895.00 34,069,296.00
23657022 RESTAURANTE, HOTELES Y HOSPEDAJE (288,628.00) 288,628.00 -
23657099 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (327,324,800.00) - 471,333,523.00
236595 PAGOS DE RETENCION EN LA FUENTE 2,854,021,000.00 203,635,000.00 128,370,000.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
(23,131,075.00) 152,122,071.00 196,819,434.00
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
(23,457,615.00)
(BARRANQUILL 52,686,516.00 29,228,901.00
236803 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
(82,239,139.00)
(SOLEDAD) 98,672,393.00 16,433,254.00
236895 PAGOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 104,733,180.00 763,162.00 -
236899 ACUMULADO ANOS ANTERIORES (22,167,501.00) - 151,157,279.00
236902 RETENCION DEL CREE 0.6 (362,714,000.00) - -
236995 PAGOS POR RETENCION DEL CREE 362,714,000.00 - -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (46,661,611.58) 91,423,003.79 111,334,407.21
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
3,625,506.00 14,968,215.00 28,941,154.00
23700501 APORTES 642,388.00 14,796,209.00 25,786,030.00
23700502 INCAPACIDADES 2,983,118.00 172,006.00 3,155,124.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
(11,849,499.87)ARP 12,296,900.00 13,491,300.13
23700601 APORTES (11,849,499.87) 12,296,900.00 13,491,300.13
237007 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES (29,654,066.79) 48,706,661.79 50,326,795.00
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
(2,918,299.92) 9,514,700.00 16,163,800.08
237030 LIBRANZAS (4,820,918.00) 4,892,194.00 2,411,358.00
237045 FONDOS (1,044,333.00) 1,044,333.00 -
2380 ACREEDORES VARIOS (70,000.00) - -
238095 OTROS (70,000.00) - -
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (63,990,400.00) 172,940,436.00 262,145,878.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (63,990,464.00) 172,940,436.00 255,774,665.00
240805 FACTURADO (63,990,738.00) 172,940,436.00 108,949,698.00
240895 PAGOS DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 274.00 - 146,824,967.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 64.00 - 6,371,213.00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 64.00 - 6,371,213.00
24120501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 64.00 - 6,371,213.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 10,968,383.00 270,256,602.00 502,672,763.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 27,804.00 184,536,942.00 184,564,746.00
250505 NOMINA 27,804.00 184,536,942.00 184,564,746.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - - 137,489,317.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES - - 137,489,317.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (8,000.00) 8,000.00 14,631,624.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS - 81,786,864.00 81,786,864.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 10,948,579.00 3,924,796.00 84,200,212.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (302,514,965.70) 344,818,871.27 1,889,229,905.57
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (302,514,965.70) 344,818,871.27 42,303,905.57
261005 CESANTIAS (124,760,436.67) 139,685,668.43 14,925,231.76
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS (15,128,718.92) 16,920,463.43 1,791,744.51
261015 VACACIONES (94,682,794.46) 105,344,492.00 10,661,697.54
261020 PRIMA DE SERVICIOS (67,943,015.65) 82,868,247.41 14,925,231.76
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES - - 1,846,926,000.00
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - - 1,846,926,000.00
28 OTROS PASIVOS (45,028,994,798.00) 1,249,408,863.00 2,044,789,069.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (45,028,994,798.00) 1,249,408,863.00 2,044,789,069.00
280505 CLIENTES (45,028,994,798.00) 1,249,408,863.00 2,044,789,069.00
3 PATRIMONIO (1,907,902,987.92) - -
31 CAPITAL SOCIAL (50,000,000.00) - -
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (50,000,000.00) - -
310505 CAPITAL AUTORIZADO (50,000,000.00) - -
33 RESERVAS (25,000,000.00) - -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (25,000,000.00) - -
330505 RESERVA LEGAL (25,000,000.00) - -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1,832,902,987.92) - -
3705 UTILIDADES ACUMULADAS (1,832,902,987.92) - -
4 INGRESOS (50,779,651,734.88) 206,345,511.06 16,526,921,085.90
41 OPERACIONALES (50,333,447,034.00) 23,854,417.00 16,070,080,514.00
4130 CONSTRUCCION (50,333,447,034.00) 23,854,417.00 16,070,080,514.00
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA
(50,333,447,034.00)
CIVIL 23,854,417.00 16,070,080,514.00
41301004 SUBCONTRATOS A TODO COSTO (45,243,576,252.00) - 14,093,759,212.00
41301005 AJUSTE AL PRECIO (5,089,870,782.00) 23,854,417.00 1,976,321,302.00
42 NO OPERACIONALES (446,204,700.88) 182,491,094.06 456,840,571.90
4210 FINANCIEROS (349,676,022.88) 84,845,410.06 453,073,866.90
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO (348,103,791.88) 84,845,410.06 453,073,866.90
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS (1,572,231.00) - -
4250 RECUPERACIONES (2,436,000.00) - -
425055 RECUPERACION DE DEDUCCIONES (2,436,000.00) - -
4295 DIVERSOS (94,092,678.00) 97,645,684.00 3,766,705.00
429505 APROVECHAMIENTOS (94,092,678.00) 97,645,684.00 3,766,705.00
5 GASTOS 1,593,554,225.22 2,521,555,428.61 413,300,289.06
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,036,222,595.90 214,378,193.11 -
5105 GASTOS DE PERSONAL 149,823,642.43 14,065,974.52 -
510503 SALARIO INTEGRAL 109,666,667.00 10,000,000.00 -
510506 SUELDOS 3,143,333.00 900,000.00 -
510518 COMISIONES 3,000,000.00 - -
510521 VIATICOS 2,706,000.00 - -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 268,819.00 83,140.00 -
510530 CESANTIAS 264,795.62 428,725.56 -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 31,788.19 24,513.40 -
510536 PRIMA DE SERVICIOS 264,795.62 81,895.56 -
510539 VACACIONES 6,468,600.00 654,000.00 -
510548 BONIFICACIONES 4,000,000.00 - -
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 580,000.00 - -
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 120,000.00 - -
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 140,000.00 - -
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
5,545,800.00ARP 549,900.00 -
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
9,589,275.00 948,000.00 -
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 3,053,600.00 316,000.00 -
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 980,169.00 79,800.00 -
5110 HONORARIOS 22,933,656.00 - -
511010 REVISORIA FISCAL 7,500,000.00 - -
511025 ASESORIA JURIDICA 4,926,600.00 - -
511035 ASESORIA TECNICA 10,507,056.00 - -
5115 IMPUESTOS 527,263,111.56 174,023,577.52 -
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 214,697,313.00 133,795,514.00 -
511595 OTROS 312,565,798.56 40,228,063.52 -
51159506 CONTRIBUCION DECRETO 311,512,998.56 40,228,063.52 -
51159513 TASA PEAJES 1,052,800.00 - -
5120 ARRENDAMIENTOS 216,594.00 - -
512020 EQUIPO DE OFICINA 216,594.00 - -
5130 SEGUROS 400,000.00 - -
513085 TRANSPORTE DE MERCANCIA 400,000.00 - -
5135 SERVICIOS 30,306,055.00 7,507,393.00 -
513505 ASEO Y VIGILANCIA 7,094,503.00 1,569,486.00 -
51350501 ASEO 7,094,503.00 1,569,486.00 -
513510 TEMPORALES 1,000,000.00 - -
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 949,865.00 - -
513530 ENERGIA ELECTRICA 1,372,854.00 - -
513535 TELEFONO 18,139,933.00 4,549,357.00 -
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 573,900.00 - -
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 1,175,000.00 - -
51355002 ACARREOS Y FLETES VARIOS 1,175,000.00 - -
513595 OTROS - 1,388,550.00 -
51359595 VARIOS - 1,388,550.00 -
5140 GASTOS LEGALES 2,257,700.00 - -
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,257,700.00 - -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,053,500.00 - -
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,720,300.00 - -
51451501 REPUESTOS Y ACCESORIOS 326,000.00 - -
51451508 MANTENIMIENTO GENERAL Y DIAGNOSTICO 1,273,300.00 - -
51451509 LAVADO Y ENGRASE 121,000.00 - -
514520 EQUIPO DE OFICINA 333,200.00 - -
51452001 SUMINISTRO REPUESTOS 333,200.00 - -
5150 ADECUACION E INSTALACION 5,459,978.00 - -
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,459,978.00 - -
51500501 SUMINISTRO DE MATERIALES 5,299,978.00 - -
51500502 MANO DE OBRA 160,000.00 - -
5155 GASTOS DE VIAJE 13,403,784.00 - -
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 6,622,000.00 - -
515515 PASAJES AEREOS 6,781,784.00 - -
5160 DEPRECIACIONES 66,601,247.91 10,173,259.07 -
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 32,214,472.86 5,096,885.68 -
516015 EQUIPO DE OFICINA 17,828,133.33 3,338,229.98 -
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 16,558,641.72 1,738,143.41 -
5165 AMORTIZACIONES 13,549,125.00 1,173,450.00 -
516510 INTANGIBLES 13,549,125.00 1,173,450.00 -
51651003 LICENCIAS 13,549,125.00 1,173,450.00 -
5195 DIVERSOS 201,954,202.00 7,434,539.00 -
519505 COMISIONES 1,000,000.00 - -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,502,276.00 1,134,701.00 -
51952501 ASEO 1,132,801.00 - -
51952502 CAFETERIA 3,369,475.00 1,134,701.00 -
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 33,742,518.00 - -
51953001 UTILES Y PAPELERIA 33,742,518.00 - -
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 610,034.00 3,365,360.00 -
519545 TAXIS Y BUSES 6,590,181.00 2,804,578.00 -
519560 CASINO Y RESTAURANTE 182,600.00 - -
519595 OTROS 155,326,593.00 129,900.00 -
51959503 ELEMENTOS Y SUMINISTROS VARIOS 2,768,986.00 129,900.00 -
51959520 GASTOS VARIOS 152,557,607.00 - -
53 NO OPERACIONALES 557,331,629.32 460,251,235.50 413,300,289.06
5305 FINANCIEROS 526,010,629.32 460,251,235.50 413,300,289.06
530505 GASTOS BANCARIOS 7,352,750.00 1,309,372.00 -
53050503 CHEQUERAS 4,300,000.00 860,000.00 -
53050510 OTROS 3,052,750.00 449,372.00 -
530515 COMISIONES 11,115,044.76 2,140,220.50 -
530520 INTERESES 113,496,477.00 89,857,336.00 -
53052001 CORRIENTES 112,312,927.00 89,857,336.00 -
53052002 DE MORA 1,183,550.00 - -
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 394,046,357.56 366,944,307.00 413,300,289.06
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 31,320,000.00 - -
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 31,320,000.00 - -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,000.00 - -
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,000.00 - -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 1,846,926,000.00 -
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 1,846,926,000.00 -
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 1,846,926,000.00 -
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 56,285,995,235.85 6,566,782,597.26 2,137,558,474.76
71 MATERIA PRIMA 17,285,877,750.00 2,461,128,495.00 1,738,799,951.00
7130 CONSTRUCCION 17,285,877,750.00 2,461,128,495.00 1,738,799,951.00
713010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA
17,285,877,750.00
CIVIL 2,461,128,495.00 1,738,799,951.00
71301001 MATERIALES 17,285,877,750.00 2,461,128,495.00 1,738,799,951.00
7130100105 ASFALTO 8,966,358,474.00 360,299,655.00 1,675,608,436.00
7130100110 ASFALTO EZ STREET 72,881,188.00 - -
7130100115 POLYBIT 41,969,796.00 - 6,701,060.00
7130100120 GEOMALLA 815,104,922.00 - -
7130100125 EMULSION ASFALTICA 248,877,838.00 - 56,490,455.00
7130100130 SUMINISTRO DE MATERIALES 7,140,685,532.00 2,100,828,840.00 -
72 MANO DE OBRA DIRECTA 12,691,262.00 1,280,000.00 -
7230 CONSTRUCCION 12,691,262.00 1,280,000.00 -
723010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA
12,691,262.00
CIVIL 1,280,000.00 -
72301005 CONTRATOS DIRECTOS 12,691,262.00 1,280,000.00 -
7230100551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1,398,262.00 - -
7230100584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 11,293,000.00 1,280,000.00 -
73 COSTOS INDIRECTOS 11,355,085,230.85 1,645,000,515.26 256,625,356.06
7330 CONSTRUCCION 11,355,085,230.85 1,645,000,515.26 256,625,356.06
733005 GASTOS DE PERSONAL 2,479,852,401.85 464,844,529.26 194,436,824.06
73300503 SALARIO INTEGRAL 174,726,667.00 17,700,000.00 -
73300506 SUELDOS 1,327,339,549.00 148,898,362.00 -
73300515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 159,606,381.00 21,863,922.00 -
73300521 VIATICOS 14,171,666.00 570,000.00 -
73300527 AUXILIO DE TRANSPORTE 25,568,318.00 3,317,286.00 -
73300530 CESANTIAS 129,232,970.05 151,985,823.20 139,685,668.43
73300533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 15,472,794.73 16,398,855.11 16,928,463.43
73300536 PRIMA DE SERVICIOS 128,789,870.03 14,843,336.20 1,081,383.41
73300539 VACACIONES 90,564,743.46 10,007,697.54 36,280,452.00
73300545 AUXILIOS 2,560,000.00 320,000.00 -
73300551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 15,710,378.00 - -
73300563 CAPACITACION AL PERSONAL 6,283,200.00 - -
73300568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
111,606,899.87ARP 12,941,400.13 1,400.00
73300569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD13,844,247.00
EPS 26,634,953.00 -
73300570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
178,386,717.79 22,518,294.00 178,536.79
73300572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 66,949,699.92 7,960,300.08 280,920.00
73300575 APORTES ICBF 4,982,600.00 4,732,500.00 -
73300578 SENA 3,321,800.00 3,155,000.00 -
73300584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 10,733,900.00 996,800.00 -
733010 HONORARIOS 3,019,468,251.00 256,774,117.00 -
73301010 REVISORIA FISCAL 20,000,000.00 2,500,000.00 -
73301025 ASESORIA JURIDICA 71,443,420.00 9,316,016.00 -
73301035 ASESORIA TECNICA 2,928,024,831.00 244,958,101.00 -
733020 ARRENDAMIENTOS 589,542,885.00 34,631,578.00 -
73302015 MAQUINARIA Y EQUIPO 448,852,744.00 26,131,578.00 -
73302040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 140,690,141.00 8,500,000.00 -
733030 SEGUROS 72,935,971.00 - -
73303010 CUMPLIMIENTO 72,608,221.00 - -
73303040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 327,750.00 - -
733035 SERVICIOS 2,440,883,113.00 261,187,615.00 62,188,532.00
73303505 ASEO Y VIGILANCIA 276,850,649.00 94,796,076.00 -
7330350501 ASEO 204,680,271.00 5,015,450.00 -
7330350502 VIGILANCIA 72,170,378.00 89,780,626.00 -
73303510 TEMPORALES 102,852,451.00 68,778,008.00 -
73303515 ASISTENCIA TECNICA 1,472,122,035.00 78,213,959.00 -
7330351501 ESTUDIOS Y LABORATORIOS 1,472,122,035.00 78,213,959.00 -
73303530 ENERGIA ELECTRICA 3,913,340.00 - -
73303535 TELEFONO 4,426,184.00 - -
73303540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 390,200.00 - -
73303550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 571,294,176.00 19,399,572.00 62,188,532.00
7330355002 TRANSPORTE ASFALTO 376,223,112.00 9,399,572.00 62,188,532.00
7330355003 TRANSPORTE DE PASAJEROS 27,399,750.00 2,500,000.00 -
7330355004 ACARREOS Y FLETES VARIOS 167,671,314.00 7,500,000.00 -
73303595 OTROS 9,034,078.00 - -
7330359595 VARIOS 9,034,078.00 - -
733040 GASTOS LEGALES 172,100.00 - -
73304005 NOTARIALES 172,100.00 - -
733045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 221,880,469.00 9,744,000.00 -
73304515 MAQUINARIA Y EQUIPO 221,880,469.00 9,744,000.00 -
7330451501 REPUESTOS Y ACCESORIOS 113,523,602.00 - -
7330451503 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 934,615.00 - -
7330451504 ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,350.00 - -
7330451507 SERVICIO DE LATONERIA Y PINTURA 2,380,000.00 - -
7330451508 MANTENIMIENTO GENERAL Y DIAGNOSTICO 104,438,402.00 9,744,000.00 -
7330451509 LAVADO Y ENGRASE 303,500.00 - -
733050 ADECUACION E INSTALACION 1,965,934,393.00 467,355,157.00 -
73305005 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,391,663,620.00 456,717,557.00 -
7330500501 SUMINISTRO DE MATERIALES 43,929,037.00 1,624,000.00 -
7330500502 MANO DE OBRA 1,347,734,583.00 455,093,557.00 -
73305015 REPARACIONES LOCATIVAS 130,968,794.00 10,637,600.00 -
7330501501 SUMINISTROS 6,060,841.00 - -
7330501502 MANO DE OBRA 80,803,460.00 5,637,600.00 -
7330501503 OTROS SERVICIOS 44,104,493.00 5,000,000.00 -
73305095 OTROS 443,301,979.00 - -
7330509501 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 443,301,979.00 - -
733055 GASTOS DE VIAJE 19,671,126.00 - -
73305505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 16,541,576.00 - -
73305515 PASAJES AEREOS 3,129,550.00 - -
733095 DIVERSOS 544,744,521.00 150,463,519.00 -
73309525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,074,353.00 - -
7330952501 ASEO 120,200.00 - -
7330952502 CAFETERIA 954,153.00 - -
73309530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 19,538,383.00 1,032,955.00 -
7330953001 UTILES Y PAPELERIA 17,824,883.00 1,032,955.00 -
7330953002 FOTOCOPIAS Y HELIOGRAFIAS 1,713,500.00 - -
73309535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 81,035,190.00 22,472,810.00 -
73309545 TAXIS Y BUSES 3,338,832.00 - -
73309560 CASINO Y RESTAURANTE 1,267,150.00 - -
73309595 OTROS 438,490,613.00 126,957,754.00 -
7330959501 VALLAS Y AVISOS 968,660.00 - -
7330959503 ELEMENTOS Y SUMINISTROS VARIOS 435,653,397.00 126,957,754.00 -
7330959504 ELEMENTOS PUBLICITARIOS 514,080.00 - -
7330959520 GASTOS VARIOS 1,354,476.00 - -
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 27,632,340,993.00 2,459,373,587.00 142,133,167.70
7430 CONSTRUCCION 27,632,340,993.00 2,459,373,587.00 142,133,167.70
743010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA
27,632,340,993.00
CIVIL 2,459,373,587.00 142,133,167.70
74301004 SUBCONTRATOS A TODO COSTO 26,215,426,356.00 2,342,734,485.00 142,133,167.70
7430100401 SUBCONTRATOS A TODO COSTO 26,135,633,899.00 2,342,734,485.00 142,133,167.70
7430100402 AJUSTE DEL PRECIO 79,792,457.00 - -
74301005 ALQUILERES 32,102,309.00 - -
7430100501 ALQUILERES 32,102,309.00 - -
74301006 TRANSPORTES 1,384,812,328.00 116,639,102.00 -
7430100601 TRANSPORTES 1,384,812,328.00 116,639,102.00 -
TOTAL - 72,701,180,702.09 72,701,180,702.09
Saldo_Final Movimiento_Diario
60,063,919,839.52
10,193,181,551.18
14,000,000.00
- Movimiento Diario
14,000,000.00
2,000,000.00 Movimiento Diario
12,000,000.00 Movimiento Diario
10,179,181,551.18
10,179,181,551.18
8,416,489,868.00
8,416,489,868.00 Movimiento Diario
1,762,691,683.18
1,762,691,683.18 Movimiento Diario
47,127,844,069.90
13,630,712,435.90
13,630,712,435.90
12,294,762,373.90 Movimiento Diario
1,335,950,062.00 Movimiento Diario
618,219,493.00
618,219,493.00
618,219,493.00
296,286,768.00 Movimiento Diario
135,826,400.00 Movimiento Diario
186,106,325.00 Movimiento Diario
30,859,061,439.00
30,858,912,039.00 Movimiento Diario
149,400.00 Movimiento Diario
2,016,531,245.00
1,326,382,232.00
- Movimiento Diario
1,326,382,232.00 Movimiento Diario
3,442,323.00
- Movimiento Diario
3,442,323.00 Movimiento Diario
17,930,690.00
- Movimiento Diario
17,930,690.00 Movimiento Diario
531,036,000.00
531,036,000.00 Movimiento Diario
137,740,000.00
137,740,000.00 Movimiento Diario
50,000.00
50,000.00 Movimiento Diario
3,269,457.00
3,269,457.00 Movimiento Diario
1,596,624,552.00
1,596,624,552.00
1,596,624,552.00 Movimiento Diario
1,090,585,251.44
985,254,439.00
985,254,439.00 Movimiento Diario
99,290,480.00
67,679,716.00 Movimiento Diario
31,610,764.00 Movimiento Diario
104,288,604.00
104,288,604.00 Movimiento Diario
(98,248,271.56)
(38,560,631.10)
(38,560,631.10) Movimiento Diario
(32,880,937.47)
(19,713,741.42) Movimiento Diario
(13,167,196.05) Movimiento Diario
(26,806,702.99)
(26,806,702.99) Movimiento Diario
55,684,415.00
70,406,990.00
70,406,990.00 Movimiento Diario
(14,722,575.00)
(14,722,575.00) Movimiento Diario
-
-
-
- Movimiento Diario
(55,472,818,265.00)
(1,004,708,804.00)
(1,004,708,804.00)
(1,004,708,804.00) Movimiento Diario
(5,983,448,957.00)
(5,983,448,957.00) Movimiento Diario
(438,715,880.00)
(100,000.00)
(100,000.00)
(100,000.00) Movimiento Diario
(304,144,427.00)
(67,449,500.00)
- Movimiento Diario
(67,449,500.00) Movimiento Diario
(1,585,184,793.00)
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(1,585,184,793.00) Movimiento Diario
(43,250.00)
- Movimiento Diario
(43,250.00) Movimiento Diario
(124,996,277.00)
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(124,996,277.00) Movimiento Diario
(24,472,424.00)
- Movimiento Diario
(24,472,424.00) Movimiento Diario
(576,067,273.00)
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(576,067,273.00) Movimiento Diario
(56,558,587.00)
- Movimiento Diario
(56,558,587.00) Movimiento Diario
(798,658,323.00)
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(798,658,323.00) Movimiento Diario
2,929,286,000.00 Movimiento Diario
(67,828,438.00)
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
105,496,342.00 Movimiento Diario
(173,324,780.00) Movimiento Diario
(362,714,000.00) Movimiento Diario
362,714,000.00 Movimiento Diario
(66,573,015.00)
(10,347,433.00)
(10,347,433.00) Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(13,043,900.00)
(13,043,900.00) Movimiento Diario
(31,274,200.00) Movimiento Diario
(9,567,400.00) Movimiento Diario
(2,340,082.00) Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(70,000.00)
(70,000.00) Movimiento Diario
(153,195,842.00)
(146,824,693.00)
- Movimiento Diario
(146,824,693.00) Movimiento Diario
(6,371,149.00)
(6,371,149.00)
(6,371,149.00) Movimiento Diario
(221,447,778.00)
-
- Movimiento Diario
(137,489,317.00)
(137,489,317.00) Movimiento Diario
(14,631,624.00) Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(69,326,837.00) Movimiento Diario
(1,846,926,000.00)
-
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
- Movimiento Diario
(1,846,926,000.00)
(1,846,926,000.00) Movimiento Diario
(45,824,375,004.00)
(45,824,375,004.00)
(45,824,375,004.00) Movimiento Diario
(1,907,902,987.92)
(50,000,000.00)
(50,000,000.00)
(50,000,000.00) Movimiento Diario
(25,000,000.00)
(25,000,000.00)
(25,000,000.00) Movimiento Diario
(1,832,902,987.92)
(1,832,902,987.92) Movimiento Diario
(67,100,227,309.72)
(66,379,673,131.00)
(66,379,673,131.00)
(66,379,673,131.00)
(59,337,335,464.00) Movimiento Diario
(7,042,337,667.00) Movimiento Diario
(720,554,178.72)
(717,904,479.72)
(716,332,248.72) Movimiento Diario
(1,572,231.00) Movimiento Diario
(2,436,000.00)
(2,436,000.00) Movimiento Diario
(213,699.00)
(213,699.00) Movimiento Diario
3,701,809,364.77
1,250,600,789.01
163,889,616.95
119,666,667.00 Movimiento Diario
4,043,333.00 Movimiento Diario
3,000,000.00 Movimiento Diario
2,706,000.00 Movimiento Diario
351,959.00 Movimiento Diario
693,521.18 Movimiento Diario
56,301.59 Movimiento Diario
346,691.18 Movimiento Diario
7,122,600.00 Movimiento Diario
4,000,000.00 Movimiento Diario
580,000.00 Movimiento Diario
120,000.00 Movimiento Diario
140,000.00 Movimiento Diario
6,095,700.00 Movimiento Diario
10,537,275.00 Movimiento Diario
3,369,600.00 Movimiento Diario
1,059,969.00 Movimiento Diario
22,933,656.00
7,500,000.00 Movimiento Diario
4,926,600.00 Movimiento Diario
10,507,056.00 Movimiento Diario
701,286,689.08
348,492,827.00 Movimiento Diario
352,793,862.08
351,741,062.08 Movimiento Diario
1,052,800.00 Movimiento Diario
216,594.00
216,594.00 Movimiento Diario
400,000.00
400,000.00 Movimiento Diario
37,813,448.00
8,663,989.00
8,663,989.00 Movimiento Diario
1,000,000.00 Movimiento Diario
949,865.00 Movimiento Diario
1,372,854.00 Movimiento Diario
22,689,290.00 Movimiento Diario
573,900.00 Movimiento Diario
1,175,000.00
1,175,000.00 Movimiento Diario
1,388,550.00
1,388,550.00 Movimiento Diario
2,257,700.00
2,257,700.00 Movimiento Diario
2,053,500.00
1,720,300.00
326,000.00 Movimiento Diario
1,273,300.00 Movimiento Diario
121,000.00 Movimiento Diario
333,200.00
333,200.00 Movimiento Diario
5,459,978.00
5,459,978.00
5,299,978.00 Movimiento Diario
160,000.00 Movimiento Diario
13,403,784.00
6,622,000.00 Movimiento Diario
6,781,784.00 Movimiento Diario
76,774,506.98
37,311,358.54 Movimiento Diario
21,166,363.31 Movimiento Diario
18,296,785.13 Movimiento Diario
14,722,575.00
14,722,575.00
14,722,575.00 Movimiento Diario
209,388,741.00
1,000,000.00 Movimiento Diario
5,636,977.00
1,132,801.00 Movimiento Diario
4,504,176.00 Movimiento Diario
33,742,518.00
33,742,518.00 Movimiento Diario
3,975,394.00 Movimiento Diario
9,394,759.00 Movimiento Diario
182,600.00 Movimiento Diario
155,456,493.00
2,898,886.00 Movimiento Diario
152,557,607.00 Movimiento Diario
604,282,575.76
572,961,575.76
8,662,122.00
5,160,000.00 Movimiento Diario
3,502,122.00 Movimiento Diario
13,255,265.26 Movimiento Diario
203,353,813.00
202,170,263.00 Movimiento Diario
1,183,550.00 Movimiento Diario
347,690,375.50 Movimiento Diario
31,320,000.00
31,320,000.00 Movimiento Diario
1,000.00
1,000.00 Movimiento Diario
1,846,926,000.00
1,846,926,000.00
1,846,926,000.00 Movimiento Diario
60,715,219,358.35
18,008,206,294.00
18,008,206,294.00
18,008,206,294.00
18,008,206,294.00
7,651,049,693.00 Movimiento Diario
72,881,188.00 Movimiento Diario
35,268,736.00 Movimiento Diario
815,104,922.00 Movimiento Diario
192,387,383.00 Movimiento Diario
9,241,514,372.00 Movimiento Diario
13,971,262.00
13,971,262.00
13,971,262.00
13,971,262.00
1,398,262.00 Movimiento Diario
12,573,000.00 Movimiento Diario
12,743,460,390.05
12,743,460,390.05
2,750,260,107.05
192,426,667.00 Movimiento Diario
1,476,237,911.00 Movimiento Diario
181,470,303.00 Movimiento Diario
14,741,666.00 Movimiento Diario
28,885,604.00 Movimiento Diario
141,533,124.82 Movimiento Diario
14,943,186.41 Movimiento Diario
142,551,822.82 Movimiento Diario
64,291,989.00 Movimiento Diario
2,880,000.00 Movimiento Diario
15,710,378.00 Movimiento Diario
6,283,200.00 Movimiento Diario
124,546,900.00 Movimiento Diario
40,479,200.00 Movimiento Diario
200,726,475.00 Movimiento Diario
74,629,080.00 Movimiento Diario
9,715,100.00 Movimiento Diario
6,476,800.00 Movimiento Diario
11,730,700.00 Movimiento Diario
3,276,242,368.00
22,500,000.00 Movimiento Diario
80,759,436.00 Movimiento Diario
3,172,982,932.00 Movimiento Diario
624,174,463.00
474,984,322.00 Movimiento Diario
149,190,141.00 Movimiento Diario
72,935,971.00
72,608,221.00 Movimiento Diario
327,750.00 Movimiento Diario
2,639,882,196.00
371,646,725.00
209,695,721.00 Movimiento Diario
161,951,004.00 Movimiento Diario
171,630,459.00 Movimiento Diario
1,550,335,994.00
1,550,335,994.00 Movimiento Diario
3,913,340.00 Movimiento Diario
4,426,184.00 Movimiento Diario
390,200.00 Movimiento Diario
528,505,216.00
323,434,152.00 Movimiento Diario
29,899,750.00 Movimiento Diario
175,171,314.00 Movimiento Diario
9,034,078.00
9,034,078.00 Movimiento Diario
172,100.00
172,100.00 Movimiento Diario
231,624,469.00
231,624,469.00
113,523,602.00 Movimiento Diario
934,615.00 Movimiento Diario
300,350.00 Movimiento Diario
2,380,000.00 Movimiento Diario
114,182,402.00 Movimiento Diario
303,500.00 Movimiento Diario
2,433,289,550.00
1,848,381,177.00
45,553,037.00 Movimiento Diario
1,802,828,140.00 Movimiento Diario
141,606,394.00
6,060,841.00 Movimiento Diario
86,441,060.00 Movimiento Diario
49,104,493.00 Movimiento Diario
443,301,979.00
443,301,979.00 Movimiento Diario
19,671,126.00
16,541,576.00 Movimiento Diario
3,129,550.00 Movimiento Diario
695,208,040.00
1,074,353.00
120,200.00 Movimiento Diario
954,153.00 Movimiento Diario
20,571,338.00
18,857,838.00 Movimiento Diario
1,713,500.00 Movimiento Diario
103,508,000.00 Movimiento Diario
3,338,832.00 Movimiento Diario
1,267,150.00 Movimiento Diario
565,448,367.00
968,660.00 Movimiento Diario
562,611,151.00 Movimiento Diario
514,080.00 Movimiento Diario
1,354,476.00 Movimiento Diario
29,949,581,412.30
29,949,581,412.30
29,949,581,412.30
28,416,027,673.30
28,336,235,216.30 Movimiento Diario
79,792,457.00 Movimiento Diario
32,102,309.00
32,102,309.00 Movimiento Diario
1,501,451,430.00
1,501,451,430.00 Movimiento Diario
-
Cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Inicial Debito
1 ACTIVO 62,535,586,188 53,551,688,750
11 DISPONIBLE 3,509,548,325 27,180,557,200
1105 CAJA 15,994,200 13,591,259,000
110505 CAJA GENERAL - 13,589,298,200
110510 CAJAS MENORES 15,994,200 1,960,800
1110 BANCOS 3,493,554,125 13,589,298,200
111005 MONEDA NACIONAL 3,493,554,125 13,589,298,200
13 DEUDORES 57,757,210,232 26,339,618,047
1305 CLIENTES 6,506,951,356 20,634,309,326
130505 NACIONALES 6,506,951,356 20,634,309,326
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 696,216,338 859,599,570
131010 COMPANIAS VINCULADAS 696,216,338 859,599,570
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 48,577,670,788 4,295,910,080
133005 A PROVEEDORES 48,577,521,351 4,295,910,080
133015 A TRABAJADORES 149,400 -
133095 OTROS 37 -
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 1,572,779,043 547,387,481
135515 RETENCION EN LA FUENTE 994,828,030 420,796,624
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3,442,323 21,395,638
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 17,930,690 105,195,219
135519 IMPUESTO CREE RETENIDO 398,422,000 -
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 158,156,000 -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 323,250 91,333
136595 OTROS 323,250 91,333
1380 DEUDORES VARIOS 403,269,457 2,320,257
138095 OTROS 403,269,457 2,320,257
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,196,255,207 -
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,052,036,691 -
152010 MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO 1,052,036,691 -
1524 EQUIPO DE OFICINA 202,750,076 -
152405 MUEBLES Y ENSERES 76,055,612 -
152410 EQUIPOS 126,694,464 -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 133,968,142 -
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 133,968,142 -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 192,499,702 -
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO - 85,862,317 -
159215 EQUIPO DE OFICINA - 64,989,337 -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES - 41,648,049 -
16 INTANGIBLES 72,572,424 -
1635 LICENCIAS 81,131,614 -
163506 LICENCIAS 81,131,614 -
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION - 8,559,190 -
169835 LICENCIAS PARA COMPUTADORES - 8,559,190 -
17 DIFERIDOS - 31,513,503
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 31,513,503
170595 OTROS - 31,513,503
2 PASIVO - 64,243,139,791 13,246,376,233
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 2,326,597,074 -
2195 OTRAS OBLIGACIONES - 2,326,597,074 -
219505 PARTICULARES - 2,326,597,074 -
219520 CON SOCIOS - -
22 PROVEEDORES - 8,893,156,061 7,447,988,641
2205 NACIONALES - 8,893,156,061 7,447,988,641
23 CUENTAS POR PAGAR - 291,116,752 219,456,534
2315 A COMPANIAS VINCULADAS - 4,571,919 -
231510 COMPANIAS VINCULADAS - 4,571,919 -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 13,855,824
233595 OTROS - 13,855,824
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 118,811,531 124,899,229
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES - 98,013,501 -
236515 HONORARIOS - 2,035,920,866 -
236520 COMISIONES - 43,250 -
236525 SERVICIOS - 265,138,210 2,867,127
236530 ARRENDAMIENTOS - 42,251,094 -
236540 COMPRAS - 892,040,900 81,032
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, PERSONAS NATUR - 56,558,587 -
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO - 1,145,026,123 3,218,070
236595 PAGOS DE RETENCION EN LA FUENTE 4,416,181,000 118,733,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - 227,648,676 1,400,631
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (BARRANQUILLA) - 34,604,983 22,688
236803 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (SOLEDAD) - 175,830,876 1,377,943
236895 PAGOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 156,111,963 -
236899 ACUMULADO ANOS ANTERIORES - 173,324,780 -
236902 RETENCION DEL CREE 0.6 - 362,714,000 -
236995 PAGOS POR RETENCION DEL CREE 362,714,000 -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 59,985,374 79,300,850
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 14,635,046 22,368,250
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 14,560,000 13,808,600
237007 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 14,875,586 32,653,000
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 15,959,700 10,471,000
237030 LIBRANZAS - 44,956 -
237045 FONDOS - 2 -
2380 ACREEDORES VARIOS - 70,000 -
238095 OTROS - 70,000 -
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS - 8,785,842 221,083,000
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 15,352,000 -
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES - 15,352,000 -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 134,996,693 134,997,000
240805 FACTURADO - -
240895 PAGOS DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - 134,996,693 134,997,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 141,562,851 86,086,000
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 141,562,851 86,086,000
25 OBLIGACIONES LABORALES - 15,049,321 164,070,289
2505 SALARIOS POR PAGAR - 159,756,711
250505 NOMINA - 159,756,711
251005 LEY LABORAL ANTERIOR 137,489,317 -
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES - 137,489,317 -
2520 PRIMA DE SERVICIOS - 1,008,333 -
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS - 14,040,988 4,313,578
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES - 219,764,306 31,679,528
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES - 219,764,306 31,679,528
261005 CESANTIAS - 106,600,401 13,979,739
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 14,268,820 1,071,532
261015 VACACIONES - 74,901,348 12,504,305
261020 PRIMA DE SERVICIOS - 23,993,737 4,123,952
28 OTROS PASIVOS - 52,488,670,436 5,162,098,241
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 52,488,670,436 5,162,098,241
280505 CLIENTES - 52,488,670,436 5,162,098,241
3 PATRIMONIO - 4,591,101,575 -
31 CAPITAL SOCIAL - 50,000,000 -
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 50,000,000 -
310505 CAPITAL AUTORIZADO - 50,000,000 -
33 RESERVAS - 25,000,000 -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS - 25,000,000 -
330505 RESERVA LEGAL - 25,000,000 -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO - 2,683,198,587 -
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 2,683,198,587 -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,832,902,988 -
3705 UTILIDADES ACUMULADAS - 1,832,902,988 -
4 INGRESOS - 49,932,522,154 -
41 OPERACIONALES - 49,802,727,740 -
4130 CONSTRUCCION - 49,802,727,740 -
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - 49,802,727,740 -
42 NO OPERACIONALES - 129,794,414 -
4210 FINANCIEROS - 86,463,593 -
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO - 85,621,943 -
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS - 841,650 -
4295 DIVERSOS - 43,330,821 -
429505 APROVECHAMIENTOS - 43,330,821 -
5 GASTOS 1,780,192,790 285,252,260
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 800,371,702 53,744,490
5105 GASTOS DE PERSONAL 47,388,265 -
510503 SALARIO INTEGRAL 35,000,000 -
510506 SUELDOS 5,400,000 -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 464,578 -
510530 CESANTIAS 327,557 -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 39,323 -
510536 PRIMA DE SERVICIOS 327,557 -
510539 VACACIONES 2,016,000 -
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 1,089,300 -
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1,896,000 -
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 632,000 -
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 195,950 -
5110 HONORARIOS 32,877,411 -
511035 ASESORIA TECNICA 32,877,411 -
5115 IMPUESTOS 510,464,179 51,006,770
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 261,463,000 -
511595 OTROS 249,001,179 51,006,770
5135 SERVICIOS 35,060,994 2,737,720
513505 ASEO Y VIGILANCIA 9,346,485 -
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 2,336,926 -
513535 TELEFONO 21,915,908 2,737,720
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 1,461,675 -
5140 GASTOS LEGALES 1,934,000 -
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,934,000 -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,685,750 -
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,685,750 -
5150 ADECUACION E INSTALACION 15,142,988 -
515095 OTROS 15,142,988 -
5155 GASTOS DE VIAJE 13,969,802 -
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 1,001,016 -
515515 PASAJES AEREOS 12,968,786 -
5160 DEPRECIACIONES 94,251,430 -
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 47,301,685 -
516015 EQUIPO DE OFICINA 32,108,399 -
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 14,841,346 -
5165 AMORTIZACIONES 12,725,752 -
516510 INTANGIBLES 12,725,752 -
5195 DIVERSOS 34,871,130 -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,848,111 -
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 8,698,998 -
519545 TAXIS Y BUSES 13,086,680 -
519560 CASINO Y RESTAURANTE 1,042,000 -
519595 OTROS 6,195,341 -
53 NO OPERACIONALES 964,469,088 231,507,770
5305 FINANCIEROS 943,430,088 231,507,770
530505 GASTOS BANCARIOS 9,687,126 1,141,973
530515 COMISIONES 29,129,776 3,186,700
530520 INTERESES 289,423,811 227,179,097
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 615,189,375 -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 6,639,000 -
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,639,000 -
5395 GASTOS DIVERSOS 14,400,000 -
539595 OTROS 14,400,000 -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 15,352,000 -
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 15,352,000 -
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 15,352,000 -
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 54,450,984,542 5,338,975,109
71 MATERIA PRIMA 20,432,617,411 588,585,798
7130 CONSTRUCCION 20,432,617,411 588,585,798
713010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 20,432,617,411 588,585,798
72 MANO DE OBRA DIRECTA 8,460,000 -
7230 CONSTRUCCION 8,460,000 -
723010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 8,460,000 -
73 COSTOS INDIRECTOS 13,673,330,646 1,501,387,375
7330 CONSTRUCCION 13,673,330,646 1,501,387,375
733005 GASTOS DE PERSONAL 2,389,485,570 196,052,439
733010 HONORARIOS 5,570,525,748 199,217,158
733020 ARRENDAMIENTOS 511,978,157 7,008,747
733030 SEGUROS 70,823,221 -
733035 SERVICIOS 2,118,719,999 353,661,188
733045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 236,423,928 11,122,822
733050 ADECUACION E INSTALACION 1,957,711,951 606,006,382
733055 GASTOS DE VIAJE 3,607,830 -
733095 DIVERSOS 814,054,242 128,318,639
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 20,336,576,485 3,249,001,936
7430 CONSTRUCCION 20,336,576,485 3,249,001,936
743010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 20,336,576,485 3,249,001,936
Credito Saldo_Final Movimiento_Diario
43,911,057,826 72,176,217,111
25,892,426,765 4,797,678,760
13,589,298,200 17,955,000
13,589,298,200 - Movimiento Diario
- 17,955,000
12,303,128,565 4,779,723,760
12,303,128,565 4,779,723,760
17,987,117,559 66,109,710,720
16,693,150,824 10,448,109,858 7,790,560,353
16,693,150,824 10,448,109,858 2,422,834,490
525,076,367 1,030,739,541 10,213,394,843
525,076,367 1,030,739,541 1,433,655,000
765,705,352 52,107,875,516 119,471,250 800000
765,705,352 52,107,726,079 Movimiento Diario 26,400,000
- 149,400 Movimiento Diario
- 37 Movimiento Diario
- 2,120,166,524 Jairo Garcias Intervenciones
- 1,415,624,654 Pavimentacion Pista 1,3 EPC - Concesion
- 24,837,961 Pav Margenes de pistas 1,4
- 123,125,909 Pav. Margenes calle Rodajes 2,2
- 398,422,000 Pav Calles de Rodajes 2,1
- 158,156,000
- 414,583 3,904,184 Bogota - Conalcreditos. Idel Fontalvo
- 414,583 Movimiento Diario Sebastias Martines
3,185,016 402,404,698
3,185,016 402,404,698 Movimiento Diario
- 1,196,255,207
- 1,052,036,691
- 1,052,036,691 Movimiento Diario
- 202,750,076
- 76,055,612 Movimiento Diario
- 126,694,464 Movimiento Diario
- 133,968,142
- 133,968,142 Movimiento Diario
- - 192,499,702
- - 85,862,317
- - 64,989,337
- - 41,648,049
- 72,572,424
- 81,131,614
- 81,131,614 Movimiento Diario
- - 8,559,190
- - 8,559,190 Movimiento Diario
31,513,503 -
31,513,503 -
31,513,503 -
7,183,826,813 - 58,180,590,371
1,530,000,000 - 3,856,597,074
1,530,000,000 - 3,856,597,074
- - 2,326,597,074 Movimiento Diario
1,530,000,000 - 1,530,000,000 Movimiento Diario
5,138,306,083 - 6,583,473,503
5,138,306,083 - 6,583,473,503 Movimiento Diario
210,071,806 - 281,732,024
- - 4,571,919
- - 4,571,919
17,407,352 - 3,551,528
17,407,352 - 3,551,528
124,704,235 - 118,616,537
2,320,000 - 100,333,501
18,488,693 - 2,054,409,559
- - 43,250
29,588,366 - 291,859,449
7,557,858 - 49,808,952
9,527,628 - 901,487,496
- - 56,558,587
57,221,690 - 1,199,029,743
- 4,534,914,000 Movimiento Diario
22,504,604 - 248,752,649
2,395,863 - 36,978,158 Movimiento Diario
20,108,741 - 194,561,674 Movimiento Diario
- 156,111,963 Movimiento Diario
- - 173,324,780 Movimiento Diario
- - 362,714,000 Movimiento Diario
- 362,714,000 Movimiento Diario
45,455,615 93,830,609
33,138,027 3,865,269
- 28,368,600
8,785,104 38,743,482 Movimiento Diario
- 26,430,700 Movimiento Diario
1,672,484 - 1,717,440 Movimiento Diario
1,860,000 - 1,860,002 Movimiento Diario
- - 70,000
- - 70,000 Movimiento Diario
142,637,582 69,659,576
- - 15,352,000
- - 15,352,000
142,637,582 - 142,637,275
142,637,582 - 142,637,582 Movimiento Diario
- 307 Movimiento Diario
- 227,648,851
- 227,648,851
162,810,977 - 13,790,009
159,756,711 -
159,756,711 - Movimiento Diario
- 137,489,317 Movimiento Diario
- - 137,489,317 Movimiento Diario
- - 1,008,333 Movimiento Diario
3,054,266 - 12,781,676 Movimiento Diario
- - 188,084,778
- - 188,084,778
- - 92,620,662 Movimiento Diario
- - 13,197,288 Movimiento Diario
- - 62,397,043 Movimiento Diario
- - 19,869,785 Movimiento Diario
365 - 47,326,572,560
365 - 47,326,572,560
365 - 47,326,572,560 Movimiento Diario
- - 4,591,101,575
- - 50,000,000
- - 50,000,000
- - 50,000,000 Movimiento Diario
- - 25,000,000
- - 25,000,000
- - 25,000,000 Movimiento Diario
- - 2,683,198,587
- - 2,683,198,587 Movimiento Diario
- - 1,832,902,988
- - 1,832,902,988 Movimiento Diario
21,039,057,796 - 70,971,579,950
21,039,043,094 - 70,841,770,834
21,039,043,094 - 70,841,770,834
21,039,043,094 - 70,841,770,834
14,702 - 129,809,116
- - 86,463,593
- - 85,621,943 Movimiento Diario
- - 841,650 Movimiento Diario
14,702 - 43,345,523
14,702 - 43,345,523 Movimiento Diario
- 2,065,445,050
- 854,116,191
- 47,388,265
- 35,000,000 Movimiento Diario
- 5,400,000 Movimiento Diario
- 464,578 Movimiento Diario
- 327,557 Movimiento Diario
- 39,323 Movimiento Diario
- 327,557 Movimiento Diario
- 2,016,000 Movimiento Diario
- 1,089,300 Movimiento Diario
- 1,896,000 Movimiento Diario
- 632,000 Movimiento Diario
- 195,950 Movimiento Diario
- 32,877,411
- 32,877,411 Movimiento Diario
- 561,470,949
- 261,463,000 Movimiento Diario
- 300,007,949
- 37,798,714
- 9,346,485
- 2,336,926 Movimiento Diario
- 24,653,628 Movimiento Diario
- 1,461,675 Movimiento Diario
- 1,934,000
- 1,934,000 Movimiento Diario
- 1,685,750
- 1,685,750
- 15,142,988
- 15,142,988
- 13,969,802
- 1,001,016 Movimiento Diario
- 12,968,786 Movimiento Diario
- 94,251,430
- 47,301,685 Movimiento Diario
- 32,108,399 Movimiento Diario
- 14,841,346 Movimiento Diario
- 12,725,752
- 12,725,752
- 34,871,130
- 5,848,111
- 8,698,998
- 13,086,680 Movimiento Diario
- 1,042,000 Movimiento Diario
- 6,195,341
- 1,195,976,858
- 1,174,937,858
- 10,829,099
- 32,316,476 Movimiento Diario
- 516,602,908
- 615,189,375 Movimiento Diario
- 6,639,000
- 6,639,000 Movimiento Diario
- 14,400,000
- 14,400,000
- 15,352,000
- 15,352,000
- 15,352,000 Movimiento Diario
288,349,916 59,501,609,735
3,759,869 21,017,443,340
3,759,869 21,017,443,340
3,759,869 21,017,443,340
- 8,460,000
- 8,460,000
- 8,460,000
75,229,691 15,099,488,330
75,229,691 15,099,488,330
- 2,585,538,009
- 5,769,742,906
- 518,986,904
- 70,823,221
- 2,472,381,187
- 247,546,750
71,678,163 2,492,040,170
- 3,607,830
3,551,528 938,821,353
209,360,356 23,376,218,065
209,360,356 23,376,218,065
209,360,356 23,376,218,065
Costos asociados a esas intervensiones

del Fontalvo
Reporte Extracto de Cartera
NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA S.A.S.
Wednesday, October 10, 2018

Cliente Nombre_ClieT_Dcto Documento F_Expedic F_Vencim DiasVc Deuda


830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9019 2017/01/11 2017/01/11 639 -137,120,410.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9027 2017/04/05 2017/04/05 555 -21,014,623.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9028 2017/05/12 2017/05/12 518 -5,180,915,443.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9030 2017/05/15 2017/05/15 515 -2,953,440,825.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9031 2017/05/15 2017/05/15 515 -630,438,668.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9032 2017/05/15 2017/05/15 515 -924,643,380.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9035 2017/05/15 2017/05/15 515 -16,811,698.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9036 2017/05/15 2017/05/15 515 -3,467,412,674.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9037 2017/05/15 2017/05/15 515 -1,229,355,402.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9038 2017/05/15 2017/05/15 515 -25,217,547.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9039 2017/05/15 2017/05/15 515 -42,029,245.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9041 2017/05/15 2017/05/15 515 -1,630,902,804.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9043 2017/09/21 2017/09/21 386 -7,147,013,874.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9044 2017/09/21 2017/09/21 386 -12,164,230,651.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9045 2017/09/21 2017/09/21 386 -4,950,311,989.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9046 2017/10/11 2017/10/11 366 -221,567,670.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9047 2017/12/11 2017/12/11 305 -201,468,759.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9048 2017/12/11 2017/12/11 305 -1,843,320,310.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9049 2018/02/23 2018/02/23 231 -436,578,778.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9050 2018/03/15 2018/03/15 211 -582,105,036.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9051 2018/04/06 2018/04/06 189 -67,246,791.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9052 2018/04/06 2018/04/06 189 -189,131,600.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9053 2018/04/06 2018/04/06 189 -63,043,867.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9054 2018/04/09 2018/04/09 186 -2,298,923,332.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9055 2018/04/09 2018/04/09 186 -3,912,772,358.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9056 2018/04/27 2018/04/27 168 -655,656,214.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9057 2018/05/08 2018/05/08 157 -293,942,029.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9058 2018/05/18 2018/05/18 147 -709,243,504.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9060 2018/06/08 2018/06/08 126 -1,476,720,413.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9062 2018/06/08 2018/06/08 126 -1,733,706,337.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9063 2018/06/12 2018/07/10 94 -462,321,690.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9064 2018/06/12 2018/06/12 122 -815,451,403.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9065 2018/06/27 2018/06/27 107 -462,321,690.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9066 2018/07/06 2018/07/06 98 -231,160,845.00
830054539-0FIDEICOMISOAN
P.A. AE 9067 2018/07/25 2018/08/03 70 -1,653,059,337.00
TOTAL ANTICIPO

830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 12 2016/09/04 2016/09/04 768 3,515,994,091.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 29 2016/12/02 2016/12/02 679 259,258,593.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 30 2016/12/02 2016/12/02 679 31,043,268.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 31 2016/12/02 2016/12/02 679 108,024,413.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 32 2016/12/02 2016/12/02 679 13,622,223.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 39 2016/12/02 2016/12/02 679 55,328,561.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 40 2016/12/02 2016/12/02 679 6,977,108.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 45 2016/12/14 2016/12/14 667 27,664,280.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 46 2016/12/14 2016/12/14 667 21,604,883.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 50 2016/12/14 2016/12/14 667 3,523,768.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 51 2016/12/14 2016/12/14 667 2,751,945.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 53 2016/12/20 2016/12/20 661 3,589,386,132.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 68 2017/03/17 2017/03/17 574 43,209,765.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 70 2017/03/13 2017/03/13 578 6,207,920.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 71 2017/03/13 2017/03/13 578 9,221,035.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 72 2017/03/13 2017/03/13 578 1,324,836.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 75 2017/04/04 2017/04/04 556 3,409,039,078.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 100 2017/05/10 2017/05/10 520 43,209,765.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 102 2017/05/10 2017/05/10 520 9,221,427.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 103 2017/05/10 2017/05/10 520 1,480,561.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 105 2017/05/15 2017/05/15 515 1,412,649,613.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 106 2017/05/15 2017/05/15 515 226,810,342.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 107 2017/05/10 2017/05/10 520 6,937,617.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 108 2017/06/12 2017/06/12 487 706,777,485.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 109 2017/06/12 2017/06/12 487 117,316,425.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 129 2017/07/12 2017/07/12 457 762,328,600.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 130 2017/07/12 2017/07/12 457 128,542,678.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 131 2017/07/12 2017/07/12 457 332,688,223.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 132 2017/07/12 2017/07/12 457 56,097,378.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 133 2017/07/19 2017/07/19 450 9,221,427.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 134 2017/07/19 2017/07/19 450 1,554,902.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 135 2017/07/19 2017/07/19 450 43,209,765.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 137 2017/07/19 2017/07/19 450 7,285,965.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 138 2017/07/19 2017/07/19 450 5,230,478,125.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 147 2017/08/14 2017/08/14 424 208,450,623.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 148 2017/08/14 2017/08/14 424 35,431,653.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 149 2017/08/14 2017/08/14 424 208,004,671.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 150 2017/08/14 2017/08/14 424 35,355,852.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 151 2017/08/14 2017/08/14 424 89,787,407.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 152 2017/08/14 2017/08/14 424 15,261,726.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 153 2017/08/14 2017/08/14 424 553,961,286.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 154 2017/08/14 2017/08/14 424 94,160,256.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 161 2017/09/08 2017/09/08 399 258,049,349.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 163 2017/09/08 2017/09/08 399 114,459,532.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 166 2017/09/08 2017/09/08 399 19,387,409.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 167 2017/09/08 2017/09/08 399 101,672,344.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 168 2017/09/08 2017/09/08 399 17,221,487.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 169 2017/09/08 2017/09/08 399 162,156,547.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 170 2017/09/08 2017/09/08 399 27,466,435.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 173 2017/09/08 2017/09/08 399 43,708,970.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 188 2017/10/12 2017/10/12 365 71,590,510.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 191 2017/10/12 2017/10/12 365 12,241,588.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 192 2017/10/12 2017/10/12 365 936,241,784.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 197 2017/10/12 2017/10/12 365 160,092,260.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 201 2017/10/12 2017/10/12 365 27,859,039.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 202 2017/10/12 2017/10/12 365 162,923,526.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 203 2017/10/12 2017/10/12 365 213,049,677.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 204 2017/10/12 2017/10/12 365 36,430,337.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 205 2017/10/12 2017/10/12 365 64,814,648.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 206 2017/10/12 2017/10/12 365 11,082,953.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 207 2017/10/12 2017/10/12 365 7,941,183.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 208 2017/10/12 2017/10/12 365 1,357,898.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 213 2017/10/12 2017/10/12 365 9,221,427.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 214 2017/10/12 2017/10/12 365 1,576,814.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 225 2017/11/14 2017/11/14 332 110,513,578.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 226 2017/11/14 2017/11/14 332 18,953,491.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 227 2017/11/14 2017/11/14 332 46,325,761.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 228 2017/11/14 2017/11/14 332 7,945,041.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 229 2017/11/14 2017/11/14 332 707,773,367.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 230 2017/11/14 2017/11/14 332 121,385,776.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 231 2017/11/14 2017/11/14 332 63,464,986.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 232 2017/11/14 2017/11/14 332 10,884,483.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 233 2017/11/14 2017/11/14 332 479,078,058.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 234 2017/11/14 2017/11/14 332 82,163,676.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 235 2017/11/14 2017/11/14 332 8,599,313.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 236 2017/11/14 2017/11/14 332 1,474,814.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 246 2017/11/17 2017/11/17 329 5,157,140,091.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 247 2017/12/05 2017/12/05 311 46,852,086.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 248 2017/12/05 2017/12/05 311 51,109,792.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 249 2017/12/05 2017/12/05 311 66,037,744.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 251 2017/12/05 2017/12/05 311 118,166,060.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 252 2017/12/05 2017/12/05 311 119,475,591.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 262 2017/12/07 2017/12/07 309 40,858,517.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 263 2017/12/07 2017/12/07 309 84,582,292.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 264 2017/12/07 2017/12/07 309 14,520,534.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 265 2017/12/07 2017/12/07 309 842,290,109.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 266 2017/12/07 2017/12/07 309 144,598,853.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 267 2017/12/07 2017/12/07 309 14,380,727.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 268 2017/12/07 2017/12/07 309 2,468,790.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 269 2017/12/11 2017/12/11 305 491,519,536.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 270 2017/12/07 2017/12/07 309 84,380,856.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 271 2017/12/07 2017/12/07 309 43,209,765.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 272 2017/12/07 2017/12/07 309 7,417,970.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 273 2017/12/07 2017/12/07 309 13,832,140.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 274 2017/12/07 2017/12/07 309 2,374,611.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
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P.A. AE 499 2018/08/08 2018/08/08 65 13,343,546.00
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P.A. AE 500 2018/08/08 2018/08/08 65 148,270,654.00
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P.A. AE 502 2018/08/08 2018/08/08 65 297,018,350.00
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P.A. AE 503 2018/08/08 2018/08/08 65 11,198,492.00
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P.A. AE 505 2018/08/23 2018/08/23 50 656,722.00
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P.A. AE 506 2018/08/23 2018/08/23 50 132,972.00
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P.A. AE 507 2018/09/06 2018/09/06 36 94,818,394.00
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P.A. AE 508 2018/09/06 2018/09/06 36 19,657,276.00
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P.A. AE 509 2018/09/06 2018/09/06 36 41,902,953.00
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P.A. AE 510 2018/09/06 2018/09/06 36 8,687,110.00
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P.A. AE 511 2018/09/06 2018/09/06 36 14,650,596,568.00
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P.A. AE 512 2018/09/06 2018/09/06 36 3,037,288,477.00
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P.A. AE 513 2018/09/06 2018/09/06 36 580,135,534.00
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P.A. AE 519 2018/09/06 2018/09/06 36 986,125,990.00
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P.A. AE 520 2018/09/06 2018/09/06 36 204,438,712.00
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P.A. AE 521 2018/09/06 2018/09/06 36 182,872,953.00
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P.A. AE 523 2018/09/06 2018/09/06 36 344,720,508.00
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P.A. AE 524 2018/09/06 2018/09/06 36 71,465,736.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 525 2018/09/06 2018/09/06 36 88,474,107.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 526 2018/09/06 2018/09/06 36 18,342,011.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 527 2018/09/06 2018/09/06 36 19,833,974.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 528 2018/09/06 2018/09/06 36 4,111,881.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 529 2018/09/06 2018/09/06 36 6,099,462.00
830054539-0FIDEICOMISOFC
P.A. AE 530 2018/09/06 2018/09/06 36 1,264,510.00
830054539-0FIDEICOMISOOT
P.A. AE 3036 2017/12/31 2017/12/31 285 328,417,942.00
TOTAL CARTERA
Cartera

Pagado Venc_91 Saldo


-136,379,210.00 -741,200.00 -741,200.00
0.00 -21,014,623.00 -21,014,623.00
-1,098,439,314.00 -4,082,476,129.00 -4,082,476,129.00
-1,600,687,472.00 -1,352,753,353.00 -1,352,753,353.00
-464,951,116.00 -165,487,552.00 -165,487,552.00
-913,826,788.00 -10,816,592.00 -10,816,592.00
0.00 -16,811,698.00 -16,811,698.00
-2,506,609,964.00 -960,802,710.00 -960,802,710.00
-339,183,827.00 -890,171,575.00 -890,171,575.00
0.00 -25,217,547.00 -25,217,547.00
0.00 -42,029,245.00 -42,029,245.00
-60,145,861.00 -1,570,756,943.00 -1,570,756,943.00
0.00 -7,147,013,874.00 -7,147,013,874.00
0.00 -12,164,230,651.00 -12,164,230,651.00
-3,591,519,261.00 -1,358,792,728.00 -1,358,792,728.00
-29,130,392.00 -192,437,278.00 -192,437,278.00
0.00 -201,468,759.00 -201,468,759.00
0.00 -1,843,320,310.00 -1,843,320,310.00
-19,466,733.00 -417,112,045.00 -417,112,045.00
-17,555,192.00 -564,549,844.00 -564,549,844.00
-23,692,028.00 -43,554,763.00 -43,554,763.00
-67,852,316.00 -121,279,284.00 -121,279,284.00
0.00 -63,043,867.00 -63,043,867.00
0.00 -2,298,923,332.00 -2,298,923,332.00
0.00 -3,912,772,358.00 -3,912,772,358.00
-7,605,551.00 -648,050,663.00 -648,050,663.00
-38,481,065.00 -255,460,964.00 -255,460,964.00
0.00 -709,243,504.00 -709,243,504.00
-178,657,482.00 -1,298,062,931.00 -1,298,062,931.00
-303,685,564.00 -1,430,020,773.00 -1,430,020,773.00
-106,159,500.00 -356,162,190.00 -356,162,190.00
0.00 -815,451,403.00 -815,451,403.00
0.00 -462,321,690.00 -462,321,690.00
0.00 -231,160,845.00 -231,160,845.00
0.00 0.00 -1,653,059,337.00
-47,326,572,560.00

3,419,261,873.00 96,732,218.00 96,732,218.00


239,298,390.00 19,960,203.00 19,960,203.00
28,653,261.00 2,390,007.00 2,390,007.00
99,707,663.00 8,316,750.00 8,316,750.00
12,573,454.00 1,048,769.00 1,048,769.00
51,068,840.00 4,259,721.00 4,259,721.00
6,439,944.00 537,164.00 537,164.00
25,534,420.00 2,129,860.00 2,129,860.00
19,941,533.00 1,663,350.00 1,663,350.00
3,252,475.00 271,293.00 271,293.00
2,540,077.00 211,868.00 211,868.00
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334,429,367.00 27,895,203.00 27,895,203.00
68,736,246.00 5,733,382.00 5,733,382.00
18,101,252.00 1,509,850.00 1,509,850.00
3,720,404.00 310,324.00 310,324.00
173,700,796.00 14,488,617.00 14,488,617.00
35,701,233.00 2,977,889.00 2,977,889.00
62,575,232.00 5,219,486.00 5,219,486.00
12,861,270.00 1,072,777.00 1,072,777.00
452,755,989.00 37,764,988.00 37,764,988.00
93,056,263.00 7,761,948.00 7,761,948.00
119,239,263.00 9,945,906.00 9,945,906.00
24,507,595.00 2,044,212.00 2,044,212.00
15,872,310.00 1,323,930.00 1,323,930.00
3,262,283.00 272,111.00 272,111.00
48,138,279.00 4,015,279.00 4,015,279.00
9,894,002.00 825,271.00 825,271.00
5,531,644.00 461,403.00 461,403.00
1,136,934.00 94,834.00 94,834.00
25,260,669.00 2,596,727.00 2,596,727.00
5,284,801.00 440,811.00 440,811.00
258,872,112.00 21,592,872.00 21,592,872.00
53,690,041.00 4,478,359.00 4,478,359.00
33,982,958.00 2,834,564.00 2,834,564.00
7,048,061.00 587,888.00 587,888.00
356,199,113.00 29,711,052.00 29,711,052.00
73,875,648.00 6,162,064.00 6,162,064.00
181,955,735.00 15,177,173.00 15,177,173.00
37,737,594.00 3,147,744.00 3,147,744.00
1,138,399,612.00 94,955,443.00 94,955,443.00
236,103,925.00 19,693,747.00 19,693,747.00
217,161,239.00 18,113,712.00 18,113,712.00
45,039,212.00 3,756,781.00 3,756,781.00
573,976,985.00 47,876,191.00 47,876,191.00
119,042,747.00 9,929,517.00 9,929,517.00
27,373,034.00 2,283,222.00 2,283,222.00
5,677,164.00 473,539.00 473,539.00
8,073,361,368.00 673,410,581.00 673,410,581.00
280,224,141.00 23,374,891.00 23,374,891.00
72,105,402.00 6,014,409.00 6,014,409.00
14,954,650.00 1,247,388.00 1,247,388.00
644,431,232.00 0.00 53,752,878.00
133,654,950.00 0.00 11,148,340.00
3,292,235,902.00 0.00 274,609,829.00
114,274,585.00 0.00 9,531,797.00
26,640,083.00 0.00 2,222,084.00
5,525,150.00 0.00 460,860.00
74,470,811.00 0.00 22,547,411.00
18,435,631.00 0.00 1,537,741.00
40,203,086.00 0.00 3,353,394.00
8,276,705.00 0.00 690,372.00
13,479,387.00 0.00 1,124,337.00
2,775,033.00 0.00 231,471.00
1,094,021,026.00 0.00 91,253,768.00
225,228,701.00 0.00 18,786,629.00
332,267,060.00 0.00 27,714,844.00
68,404,608.00 0.00 5,705,721.00
664,758,292.00 0.00 55,448,384.00
322,933,794.00 0.00 26,936,342.00
66,483,145.00 0.00 5,545,449.00
627,085,688.00 0.00 52,306,064.00
129,099,616.00 0.00 10,768,374.00
58,154,492.00 0.00 4,850,743.00
11,972,403.00 0.00 998,634.00
12,984,492.00 0.00 1,083,055.00
139,315,669.00 0.00 11,620,509.00
28,681,247.00 0.00 2,392,342.00
59,824,598.00 0.00 4,990,050.00
12,316,233.00 0.00 1,027,313.00
136,855,365.00 0.00 11,415,289.00
2,673,148.00 0.00 222,972.00
274,151,042.00 0.00 22,867,308.00
10,336,325.00 0.00 862,167.00
607,222.00 0.00 49,500.00
122,950.00 0.00 10,022.00
87,518,369.00 0.00 7,300,025.00
18,143,870.00 0.00 1,513,406.00
38,676,865.00 0.00 3,226,088.00
8,018,294.00 0.00 668,816.00
13,106,297,552.00 0.00 1,544,299,016.00
388,640,211.00 0.00 2,648,648,266.00
535,471,164.00 0.00 44,664,370.00
111,011,205.00 0.00 9,259,595.00
88,140,708.00 0.00 7,351,934.00
18,272,890.00 0.00 1,524,167.00
910,204,600.00 0.00 75,921,390.00
188,699,068.00 0.00 15,739,644.00
168,793,647.00 0.00 14,079,306.00
34,993,455.00 0.00 2,918,851.00
318,180,635.00 0.00 26,539,873.00
65,963,618.00 0.00 5,502,118.00
81,662,537.00 0.00 6,811,570.00
16,929,867.00 0.00 1,412,144.00
18,306,966.00 0.00 1,527,008.00
3,795,309.00 0.00 316,572.00
4,377,978.82 0.00 1,721,483.18
1,168,467.00 0.00 96,043.00
0.00 328,417,942.00 328,417,942.00
10,670,453,316.08
NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA S.A.S.
INFORME DE CONTROL MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta Detalle Cmp Tercero Fecha C.Costos D.Refer. Base


DOC 511
13050501 CAUSACION F04 830054539-0/18/09/06 0 0
13551513 AVANCE DE OBR
04 830054539-0/18/09/06 0 14,937,962,456.00
13551717 CAUSACION F04 830054539-0/18/09/06 0 101,274,322.00
13551818 AVANCE DE OBR
04 830054539-0/18/09/06 0 0
240805 UTILIDAD 04 830054539-0/18/09/06 0 632,964,510.00
41301004 AVANCE DE OBR
04 830054539-0/18/09/06 150101 0
41301004 AVANCE DE OBR
04 830054539-0/18/09/06 150201 0
Subtotal 15,672,201,288.00
Total 15,672,201,288.00

NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA S.A.S.


INFORME DE CONTROL MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta Detalle Cmp Tercero Fecha C.Costos D.Refer. Base


DOC 474
13050501 CAUSACION F04 830054539-0/18/07/19 0 0
13551513 ACTA DE AVAN
04 830054539-0/18/07/19 0 3,636,808,054.00
13551717 CAUSACION F04 830054539-0/18/07/19 0 24,656,326.00
13551818 ACTA DE AVAN
04 830054539-0/18/07/19 0 0
240805 UTILIDAD 04 830054539-0/18/07/19 0 154,102,036.00
41301004 ACTA DE AVAN
04 830054539-0/18/07/19 150901 0
Subtotal 3,815,566,416.00
Total 3,815,566,416.00
Debito Credito

14,650,596,568.00 0
298,759,248.00 0
15,191,148.00 0
74,689,814.00 0
0 101,274,322.00
0 7,468,981,228.00
0 7,468,981,228.00
15,039,236,778.00 15,039,236,778.00
15,039,236,778.00 15,039,236,778.00

Debito Credito

3,566,845,731.00 0
72,736,160.00 0
3,698,449.00 0
18,184,040.00 0
0 24,656,326.00
0 3,636,808,054.00
3,661,464,380.00 3,661,464,380.00
3,661,464,380.00 3,661,464,380.00
NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA S.A.
INFORME DE MOVIMIENTO AUXILIAR CONTAB

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Cuenta 133005 A PROVEE DORES
Tercero 105279 53 LUIS A LFONSO CALLE CADAVID
3251 03 16/09/29 ANTICIPO CONSULTECH 0
31609010 03 16/09/30 ANTICIPO A CONSULTECH 0
3488 03 17/02/21 REINTEGRO FONDOS ROTATORIOS 0
3559 03 17/03/21 CAJA MENOR 0
31703015 03 17/03/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
3627 03 17/04/19 ANTICIPO A UNIVERSIDAD NORTE 0
31704016 03 17/04/28 CRUCE ANT X FONDO ROTATORIO 0
31701035 03 17/01/27 AMORTIZACION ANTICIPO 0
3414 03 17/01/19 ANTIICPO LAOIZA CABARCA 0
31702015 03 17/02/28 CRUCE CAJA MENOR 0
31702015 03 17/02/28 CRUCE CAJA MENOR 0
Subsubtot.
Tercero 110279 8786 RIVE RA CASTRO FERNANDO JAVIER
3475 03 17/02/10 ANTICIPO 0
31710014 03 17/10/30 OT 3129 0
Subsubtot.
Tercero 171594 62 SABBAG H NUÑEZ ARNOLDO JOAQUIN
3145 03 16/07/18 CONSULTORIA REVISION TECNICA 0
3337 03 16/11/16 CALCULO DE PILOTE INDIVIDUAL 0
3288 03 16/10/20 CONSULTORIA REV.TECNICA INF.GEOTECN 0
3408 03 16/12/28 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 226475 10 YOBANA QUINTERO
3367 03 16/12/13 FACTURA 201611043 0
3356 03 16/12/07 MPRESION DE PLANOS 0
Subsubtot.
Tercero 227364 87 SOLANO PALMIERI URSULA AMARANTA
5292 03 18/07/16 50% LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD 0
Subsubtot.
Tercero 328785 55 DE LA ROSA JIMENEZ SOL
3425 03 17/01/27 0
3558 03 17/03/21 CAJA MENOR 0
31701035 03 17/01/27 AMORTIZACION ANTICIPO 0
101703005 10 17/03/30 CAJA MENOR RECASIFICACION CTA 0
_x000C_
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1
Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos
Subsubtot.
Tercero 349927 72 DIAZ B ARRETO FANERIS INOCENCIA
4296 03 17/10/27 100% OS 1710-054 SOPORTE PEDESTAL 0
31711001 03 17/11/01 PAGO DE FACTURA 18768 0
Subsubtot.
Tercero 372398 6-0 CORRA LES VEGA BORIS KARLOF
31609008 03 16/09/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
101609002 10 16/09/30 CRUZE FACT DINICO 0
Subsubtot.
Tercero 444444 444 PAGOS POR COMPRAS AL EXTERIOR
101512004 10 15/12/31 ANTICIPOS A GHAFARI 0
31610001 03 16/10/01 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 444444 444-3 PRO VEEDORES DEL EXTERIOR
31602004 03 16/02/26 GIRO GHAFARI US472.250. 0
31610001 03 16/10/01 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 444444 444-4 PRO VEEDORES DEL EXTERIOR - TRANSSOLUTIONS
31704002 03 17/04/11 ANTICIPO ANALISIS SIMULACION DE LLE 0
31705011 03 17/05/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 720093 33-0 RONA LD JAIR RODRIGUEZ CHAPARRO
3537 03 17/03/08 KIT DE VIDA HORIZONTAL PORTATI 0
31704017 03 17/04/28 CRUCE ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 721229 63 YEINER ENRRIQUE MOLINA REYES
3626 03 17/04/19 FACTURA 17010 0
31705014 03 17/05/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 721465 13-6 BARC ELO SIMANCA WILFRIDO RENE
3526 03 17/02/24 ACTA DE OBRA MARZO/17 0
31703001 03 17/03/03 ABONO/PAGO FACTURA 0
3624 03 17/04/18 ACTA #11 RAMPA 2 0
3621 03 17/04/11 ACTA N°10 RAMPA 2 Y ACTA 6 0
31712033 03 17/12/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 721742 88 VERGAR A PEREZ VICTOR ANTONIO
5273 03 18/07/13 50% GEOREFERENCIACION TIPO 1 0
5416 03 18/08/28 FACTURA 55 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1
Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos
5393 03 18/08/15 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 721742 88-2 VERG ARA PEREZ VICTOR ANTONIO
3043 03 16/05/10 MANO DE OBRA REPAVIMENTACION PLATAF 0
3135 03 16/07/06 FA 2 0
Subsubtot.
Tercero 722855 80 SANCHE Z LOZANO EDSON ENRIQUE
4776 03 18/03/07 ANT.ELABORACION DE PLANOS 0
5060 03 18/05/25 40%ELABORACIN PLANOS CORREDOR ESTER 0
5288 03 18/07/13 ANTICIPO 30% MOLDEADO DEL REDY 0
Subsubtot.
Tercero 722874 12 JACIR ELJADUE RENE ANTONIO
3823 03 17/06/13 50% INTERVENTORIA DE BODEGA 0
Subsubtot.
Tercero 800014 574-9 DUC ON SAS
3192 03 16/08/31 COMPRA DE MATERIALES OC# 08-001 0
3219 03 16/09/26 FACTURA 687 0
Subsubtot.
Tercero 800112 904-6 TEM PLADO SAS
31805024 03 18/05/11 ANTICIPO DEL 20% A PROVEEDORES 0
31808023 03 18/08/27 AMORTZ DE ANTICIPO CON FACT 450 0
Subsubtot.
Tercero 800117 971-2 INE ICA LTDA
3283 03 16/10/18 ANTICIPO ESTUDIO Y DISEÑO ING VIAL 0
3511 03 17/02/23 AMORTIZACION ANTICIPO 0
3974 03 17/08/03 50% ESTUDIO Y DISEÑO ACCESO ASOT. 0
4161 03 17/09/27 EXPLORACION DE SUELOS PLATAFORMA DE 0
4294 03 17/10/27 50% ESTUDIO SUELO TANQUES ALMACENAM 0
4200 03 17/10/12 FACTURA 726 0
4517 03 17/12/19 FACTURA 739 0
4423 03 17/12/01 ANT.ESTUDIO DE SUELOS SECCION 5.17 0
31712020 03 17/12/27 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31802018 03 18/02/20 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31802005 03 18/02/05 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
4904 03 18/04/16 AMORTIZACION DE ANTICIPO FC 805 0
5245 03 18/06/28 50% ANTICIPO DETERMINACION GEOTECNI 0
5150 03 18/06/13 CIMENTACION CORREDOR ESTERIL ALA IN 0
5083 03 18/06/05 FACTURA 807 0
Subsubtot.
Tercero 800141 827-0 SCA DIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPORTUARIA DE IN
3997 03 17/08/09 ANTICIPO 25% CONT. CONSULTORIA DISE 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1
Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos
4154 03 17/09/26 FACTURA 181 0
Subsubtot.
Tercero 800154 549-4 GEO TECO SAS
31602003 03 16/02/22 ESTUDIO SUELO CTA 3 0
3022 03 16/04/20 FACTURA 855 0
3209 03 16/09/22 50% ANTICIPO ESTUDIO DE SUELOS 0
31701020 03 17/01/11 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 800182 330-8 VAL ORES Y CONTRATOS S.A.
3116 03 16/06/23 CANCELACION FACTURA 0
31608009 03 16/08/26 ANTICIPO VALORES Y CONTRATO 0
31608008 03 16/08/24 ANTICIPOS VALORCON 0
3248 03 16/09/27 CANCELACION FACTURAS 0
3247 03 16/09/27 CANCELACION FACTURA 0
3301 03 16/10/27 FACTURA 6785 0
3300 03 16/10/27 FACTURA 6785 0
3295 03 16/10/26 FACTURA 6785 0
3292 03 16/10/26 FACTURA 6785 0
31612009 03 16/12/29 ABONO/PAGO FACTURA 0
31702008 03 17/02/22 ANTICIPOS 0
31702007 03 17/02/22 ANTICIPOS 0
31703010 03 17/03/28 ANTICIPO X ACT 1.7 0
31703009 03 17/03/27 ANTICIPO X ACT 1.7 0
31704013 03 17/04/28 ANTICIPO SOCIOS 0
31704011 03 17/04/21 ANTICIPO A SOCIOS 0
31704009 03 17/04/19 ANTICIPO A SOCIOS 0
31704005 03 17/04/12 ANTICIPO VALORCON 0
31705010 03 17/05/31 ANTICIPO A SOCIOS 0
31705004 03 17/05/15 ANTICIPO A SOCIOS 0
31705002 03 17/05/15 ANTICIPO A SOCIOS 0
31706013 03 17/06/23 ANTICIPO VALORCOM 0
31706012 03 17/06/22 ANTICIPO VALORCON 0
31706005 03 17/06/02 ANTICIPO A SOCIOS 0
3913 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURAS (IND.COL.AS 0
3912 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURAS (TERPEL) 0
3911 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURAS (BANCOLOMBI 0
3910 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURA (BANCOLOMBIA 0
3909 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURA 0
31707004 03 17/07/10 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709018 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709017 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709016 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709015 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709008 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709007 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS 0
31710015 03 17/10/30 AMORTIZACION DE ANTICIPOS 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


31710006 03 17/10/13 ANTICIPO A SOCIOS 0
31711015 03 17/11/30 ANTICIPO A SOCIOS 0
31711013 03 17/11/21 ANTICIPO A SOCIOS 0
31711011 03 17/11/20 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31711009 03 17/11/17 ANTICIPO A SOCIOS 0
31711005 03 17/11/12 ANTICIPO A SOCIOS 0
31711003 03 17/11/03 ANTICIPO A SOCIOS 0
4472 03 17/12/06 PRESTAMO A SOCIO GRAVITRANS 0
31712021 03 17/12/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31712018 03 17/12/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31712015 03 17/12/21 ANTICIPO A SOCIOS 0
31712011 03 17/12/15 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31712007 03 17/12/05 ANTICIPO A SOCIOS 0
31712005 03 17/12/04 ANTICIPO A SOCIOS 0
31801027 03 18/01/29 ANTICIPO SOCIO 0
31801026 03 18/01/29 ANTICPO A SOCIOS 0
31801025 03 18/01/29 ANTICIPO A SOCIOS 0
31801017 03 18/01/19 ANTICIPO A SOCIOS 0
31801011 03 18/01/17 ANTICIPO SOCIO 0
31801009 03 18/01/16 ANTICIPO A SOCIOS 0
31801007 03 18/01/10 ANTICIPO SOCIOS 0
31802020 03 18/02/21 ANTICIPO A SOCIOS 0
31802019 03 18/02/21 ANTICIPO A SOCIOS 0
31802010 03 18/02/14 ANTICIPO A SOCIOS 0
31802009 03 18/02/14 ANTICIPO A SOCIOS 0
31802001 03 18/02/01 ANTICIPO A SOCIOS 0
31803024 03 18/03/21 ANTICIPO A SOCIOS3 0
4890 03 18/04/11 ANTICIPO DE OBRAS 0
31804041 03 18/04/26 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31804021 03 18/04/16 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804011 03 18/04/11 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804010 03 18/04/11 ANTICIPO A SOCIOS 0
31806043 03 18/06/26 ANTICIPO A SOCIOS 0
181 01 18/06/26 VALORCON APORTES EQUITY 0
31807047 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31807029 03 18/07/23 ANTICIPO A SOCIOS 0
31807028 03 18/07/23 ANTICIPO A SOCIOS 0
215 01 18/08/30 APORTE EQUITY 0
214 01 18/08/30 EQUITY 0
5504 03 18/09/21 ABONO A SOCIOS 0
5503 03 18/09/21 ABONO A SOCIOS 0
5501 03 18/09/21 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809030 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809029 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809028 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809005 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809004 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809003 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Subsubtot.
Tercero 800182 331-5 INV ERACTIVA SA
3463 03 17/02/02 REEMBOLSO CONSULTORIAS TECNICAS PIL 0
31702014 03 17/02/24 TRANSPORTE ASFALTO 0
Subsubtot.
Tercero 800187 291-1 HM INGENIERIA SAS
31602002 03 16/02/15 ANAL Y DISEN. TERMIMAL AERP. C.COB. 0
3042 03 16/05/10 50% DISEÑO DE ESTRUCTURA CENTRAL 0
3024 03 16/04/20 FACTURA 1907 0
3647 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31701008 03 17/01/10 ABONO/PAGO FACTURA 0
203 01 18/08/09 DEVOLUCION DE ANTICIPO 0
31808038 03 18/08/28 <Documento anulado> 0
Subsubtot.
Tercero 800216 198-1 ASO INCO LTDA
3960 03 17/07/28 ANTICIPO ORDEN DE SERVICIO 1707-016 0
4137 03 17/09/26 FACTURA 1899 0
4975 03 18/04/30 ANTICIPO 20% CONTRATO DEMOLICION ZO 0
5156 03 18/06/14 FACTURA 2089 0
5132 03 18/06/12 ANT RELLENO CALICHE Y SUELO CEMENTO 0
Subsubtot.
Tercero 800219 678-7 KAN GUPOR SAS
3608 03 17/03/31 CONST.CASETONES EN POLIETILENO EXPA 0
3943 03 17/07/27 AMORT ANT FAC 3884,3965 0
4262 03 17/10/23 DV RTFUENTE 0
4523 03 17/12/19 FACTURA 4643 0
4095 03 17/09/06 FACTURA 4082 0
4675 03 18/02/01 AMORTIZACION ANTICIPO 0
5026 03 18/05/15 FACTURA 4990 0
4825 03 18/03/22 AMORTIZACION ANT FA 4833 0
Subsubtot.
Tercero 802000 527-9 PRO YECTOS TECNICOS LIMITADA
4156 03 17/09/27 PLAN DE MANEJO TRANSITO PEATONAL Y 0
4681 03 18/02/02 FACTURA 702 0
Subsubtot.
Tercero 802009 629-2 ACE RO & MALLAS S.A.S.
4320 03 17/11/02 FACTURA 522 0
31710010 03 17/10/30 CESION CREDITO ACREOS Y MALLAS 0
4582 03 18/01/19 DCTO ANTICIPO FC FA 635 0
4726 03 18/02/27 AMORTIZACION ANTICIPO 0
4898 03 18/04/16 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31805011 03 18/05/09 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
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Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Subsubtot.
Tercero 802014 278-0 RED ES Y SISTEMAS INTEGRADOS SAS
3695 03 17/05/09 ANTICIPO 30% CONT.NAB-0005-17 0
3824 03 17/06/13 SISTEMA CABLEADO EN FIBRA OPTICA 0
4162 03 17/09/27 ADECUACION LOGICAS PARA COUTER Y OF 0
4105 03 17/09/06 FACTURA 8417 0
4271 03 17/10/23 FACTURA 8485 0
4391 03 17/11/24 FACTURA 8641 0
4749 03 18/02/28 FACTURA 8677 0
5062 03 18/05/25 30% SUMINISTRO E INSTALACIONES 0
31809050 03 18/09/27 AMORTIZ DE FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 802014 404-2 I R E INGENIERIA DE RECONSTRUCCION SA
31805032 03 18/05/18 ANTICIPO A PROVEEDORES(50%) ESTUDIO 0
5242 03 18/06/28 ANTICIPO 50% EXTRACION NUCLEOS 0
5177 03 18/06/21 50% REFORZAMIENTO DE COLUMNA 0
5380 03 18/08/09 50% ANT.REF.4 COLUMNAS AEREA SUBEST 0
5350 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 802016 602-3 DIS TRIBUIDORA INDUSTRIAL SAS
3982 03 17/08/04 DOTACION BOMBEROS 50% 0
4072 03 17/09/05 FACTURA 17663 0
4788 03 18/03/12 50% BARRERA VIAL OC 1803-012 0
5111 03 18/06/06 FACTURA 20159 0
Subsubtot.
Tercero 802017 659-7 EDI FICIOS INDUSTRIALES SAS
3137 03 16/07/06 ANALISIS Y DISEÑOR ESTRUCTURAS META 0
31701028 03 17/01/12 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 802017 878-3 MAL LAS JULIO TORRES & CIA LTDA
31804040 03 18/04/26 AMORT DE ANTIC 0
31804002 03 18/04/04 ANTICIPO 50%MALLAS CICLON 0
31805043 03 18/05/25 AMORTIZACION DE ANTICIPO 0
31805035 03 18/05/22 ANTICIPO A SOCIOS 0
Subsubtot.
Tercero 802017 913-3 ING ENIERIA Y MINERIA DE LA COSTA SA - INGECOS T SA
4481 03 17/12/15 COMPRA DE MATERIALES (GRAVA -196M3) 0
31712024 03 17/12/28 ANTICIPO 0
31801031 03 18/01/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 802019 633-5 VAL ORUM DEL CARIBE SA
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Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


4042 03 17/09/01 INTERESES PRESTAMOS 0
31709031 03 17/09/30 CRUCE DE ANTICIPO FACTURA 28660 0
11807001 01 18/07/27 ANTICIPO INTERESES CORRIENTE 0
31809058 03 18/09/30 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 802022 970-3 CON SULTECH S.A.S.
31609011 03 16/09/30 ANTICIPO NYECCIONES EN PISTA 0
3562 03 17/03/22 30% INYECCION 48 POZOS 0
3666 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 802025 044-1 INT ELPRO SAS
4336 03 17/11/17 CAMBIO CHEQUE #365336 0
4746 03 18/02/27 FACTURA 3724 0
5061 03 18/05/25 10% REDES ELECTRICAS NAB009-18 0
5244 03 18/06/28 20% ANTICIPO TRASLADO CASA PALOMA 0
5441 03 18/08/30 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
5353 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 811011 165-6 CON HYDRA SA ESP
4313 03 17/10/30 50% CONTRATO NAB0021-17 ELAB.DIANOS 0
4593 03 18/01/19 FACTURA 17599 0
Subsubtot.
Tercero 811011 779-8 REN TING COLOMBIA SA
4860 03 18/03/26 CANCELACION FACTURA 0
31803025 03 18/03/22 ANTICIPO A PROVEEDOR 0
31803013 03 18/03/14 ANTICIPO A RENTING 0
31804048 03 18/04/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 811027 090-2 EMP RESA ANTIOQUEÑA DE SERVICIOS GENERALES ESA GEN E
4001 03 17/08/16 ANT.OBRAS CVILES Y ELECTRICAS BALIZ 0
4142 03 17/09/26 FACTURA 427 0
31804042 03 18/04/26 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31804004 03 18/04/05 1ER ANTICIPO CONTRATO NAB-03-18 0
31805012 03 18/05/09 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
5157 03 18/06/14 FACTURA 457 0
31807021 03 18/07/13 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31808029 03 18/08/27 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
31809044 03 18/09/27 AMORTIZ DE ANT Y FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 811038 400-1 IND USTRIAS RI J SAS
3983 03 17/08/04 25% ANT.CONT.NAB 0015-2017 SUMINSIT 0
4157 03 17/09/27 CONTRATO DE SUMINISTRO NAB 00152017 0
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Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


4312 03 17/10/30 50% CONTRATO NAB-0015-2017 OTROSI#2 0
4311 03 17/10/30 FACTURA 453 0
4539 03 17/12/21 50% OFICINAS INTERVENTORIA 0
4601 03 18/01/19 FACTURA 509 0
4668 03 18/02/01 FACTURA 522 0
5039 03 18/05/15 0
Subsubtot.
Tercero 819000 527-0 LON JA DE PROPIEDAD RAIZ DE SANTA MARTA Y DEL MAGDA
3334 03 16/11/08 AVALUO LOTES 0
3871 03 17/07/07 AMORT ANT FAC 2359 0
Subsubtot.
Tercero 830008 146-4 ANI XTER COLOMBIA SAS
31805051 03 18/05/30 5% ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LO AC 0
Subsubtot.
Tercero 830015 914-3 POL YUPROTEC SA
3827 03 17/06/14 ESTRUCTURA METALICA EDIFICIO DE CAR 0
4390 03 17/11/24 FACTURA 14900 0
4640 03 18/01/30 AMORTIZACIION ANTICIPO 0
31802026 03 18/02/26 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31804030 03 18/04/17 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 830022 319-1 TRA NE DE COLOMBIA SA
31806028 03 18/06/19 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
Subsubtot.
Tercero 830043 424-5 LAB ORATORIOS CONTECON URBAR SAS
3148 03 16/07/21 ENSAYOS DE COMPRENSION DE CILINDROS 0
3161 03 16/08/01 ENSAYOS DE LABORATORIO 0
3229 03 16/09/26 FACTURA 11661 0
Subsubtot.
Tercero 830100 716-5 EQU IPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS
3606 03 17/03/31 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO CDP8800 0
31704015 03 17/04/28 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 830119 227-9 SIT A INC COLOMBIA SA
31804008 03 18/04/10 ANTICIPO SITA 0
31809001 03 18/09/04 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 830504 134-3 DIS EÑOS E INGENIERIA DE PROYECTOS LIMITADA - DISEL
3973 03 17/08/03 ANT.30% DESMONTE PUENTE ABORDAJE 0
4197 03 17/10/12 FACTURA 1678 0
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Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


4425 03 17/12/04 50% ORDEN DE SERVICIO 1711-053 DESM 0
4658 03 18/01/31 FACTURA 1712 0
4864 03 18/03/27 50% DESMONTE PUENTE ABORDAJE 0
4919 03 18/04/19 FACTURA 1728 0
Subsubtot.
Tercero 853038 6 JIMENEZ CANTILLO NESTOR GUILLERMO
4537 03 17/12/21 50% INSTALACION MUROS-SANIDAD 0
4723 03 18/02/23 FACTURA 1 0
4770 03 18/03/02 25% INSTALACION MUROS CONTROL TECNI 0
4963 03 18/04/26 25% ANTICIPO TRABAJOS EN CONTROL TE 0
5218 03 18/06/27 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 860005 050-1 MEX ICHEM COLOMBIA SAS
31804017 03 18/04/16 ANTICIPO O.C. 1804-031 0
31804016 03 18/04/16 ANTICIPO O.C 1804-030 0
31805056 03 18/05/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
5155 03 18/06/14 OC#1806030-031-1804031 0
31807059 03 18/07/31 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31808044 03 18/08/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 860025 639-4 MIT SUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA
4427 03 17/12/04 50% ASENSORES Y ESC.ELECTRICA COMP. 0
4426 03 17/12/04 59% ASENSORES Y ESC.ELECT.COMP.EXTR 0
4624 03 18/01/26 2DO ANT.ESC.ELECT.Y 2DO ANT.ASCENSO 0
31802029 03 18/02/27 2DO ANTICIPO ASCENSORES 0
31803005 03 18/03/05 2 ANTICIPO A MITSUBISHI 0
31804023 03 18/04/17 3 ANTICIPO ASCENSOR 0
31805038 03 18/05/23 ABONO/PAGO FACTURA 0
31806042 03 18/06/26 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
Subsubtot.
Tercero 860039 794-9 CAL YPSO BARRANQUILLA LTDA
4006 03 17/08/16 CORTINA CORTALUZ 0
31709030 03 17/09/30 ANTICPO DE FACTURA 13736 0
4348 03 17/11/21 SUM.E INST.PISOS ADVANTAGE 0
4337 03 17/11/17 CAMBIO CHEQUE #365337 0
4647 03 18/01/31 FACTURA 102495 0
4585 03 18/01/19 FACTURA 102417 0
Subsubtot.
Tercero 860041 889-6 EXI PLAST SAS
31807026 03 18/07/19 AMORTI DE ANTICIPO 0
31807001 03 18/07/04 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
Subsubtot.
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Tercero 860048 532-4 GEN ERAL FIRE CONTROL SA
31606001 03 16/06/15 ANT CARRO BOMBERO 0
3286 03 16/10/20 DISEÑO SISTEMA PROTECCION CONTRA IN 0
31612010 03 16/12/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31701032 03 17/01/16 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31805039 03 18/05/23 ABONO/PAGO FACTURA 0
31610008 03 16/10/21 APLICACION DE ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 860051 688-5 PRO DUCTOS DE SEGURIDAD SA
31601002 03 16/01/07 SUM. EQUIPOS DE SEGURIDA C.COB.2 0
3018 03 16/04/20 FACTURA 13005 0
Subsubtot.
Tercero 860090 819-1 CON TEIN SAS
3713 03 17/05/16 ANTICIPO MODERN.Y AMPLIACION TERMIN 0
3839 03 17/06/20 2DO ANTICIPO MODERN.Y AMPL.TERMINAL 0
4139 03 17/09/26 FACTURA 9590 0
4333 03 17/11/17 AMORT ANTICIPO 0
4434 03 17/12/05 CE#3717 JUNIO 15-17 0
4637 03 18/01/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31802024 03 18/02/26 0
31803015 03 18/03/16 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804024 03 18/04/17 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31804018 03 18/04/16 ANTIICPO CONT NAB 07-17 0
31805005 03 18/05/04 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31806029 03 18/06/19 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31806008 03 18/06/01 AMORT DE ANTIC 0
31807027 03 18/07/23 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
31808016 03 18/08/24 AMRTIZ DE ANTIC FAC #10038 0
31809009 03 18/09/05 PAGO DE FACTURA NO 10071 0
Subsubtot.
Tercero 860516 281-9 DIR IMPEX S.A.S
31704012 03 17/04/26 ANTICIPO MOLDES METALICOS 0
3748 03 17/05/25 COMPRA DE MOLDE METALICO Y CONO LAB 0
31705013 03 17/05/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
31706001 03 17/06/01 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 860530 652-6 SOC INTER-SOC.COMERCIAL INTERNACIONAL S.A
4286 03 17/10/25 50% CONTRATO NAB 020-17 DEMARCACION 0
4413 03 17/11/29 FACTURA 4375 0
Subsubtot.
Tercero 863301 2 OQUENDO ESCOBAR ALVARO
8 01 16/08/08 ABONO/PAGO FACTURA 0
3160 03 16/08/01 PLANILLAS SEGURIDAD CONTRATISTAS 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


3200 03 16/09/06 PLANILLAS DE PAGO SE SEGUROS 0
3255 03 16/10/05 APORTE SEGURIDAD FCT HIDROSANITARIO 0
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA 0
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA 0
31610003 03 16/10/05 PLANILLA SEG HIDROSANITARIOS 0
31610003 03 16/10/05 CRUCE PAGO PLANILLA HIDROSANITARIO 0
31609005 03 16/09/06 CRUZE AN 3051 PAGO PLANILLAS CONTRA 0
31608002 03 16/08/03 PAGO DEVOLUCION MAYOR VALOR GIRADO 0
3483 03 17/02/20 APORTES SEGURIDAD TECNOCONSTRUCCION 0
3536 03 17/03/08 APORTES SEGURIDAD TECNOCONSTRUCCCIO 0
92 01 17/11/20 EXCEDENTE SEG SOCIAL CONTRATISTAS 0
31702016 03 17/02/28 ABONO/PAGO FACTURA 0
31702016 03 17/02/28 ABONO/PAGO FACTURA 0
3525 03 17/02/24 APORTES SEGURIDAD WILFRIDO BARCELO 0
31702013 03 17/02/24 TAXIS PAGO SEG SOCIAL 0
4335 03 17/11/17 ANTICIPO A SOCIOS 0
31702012 03 17/02/24 AMORTIZACION ANTICIPO SEG SOCIAL 0
31703004 03 17/03/08 AMORIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 870281 1 SELMAN CRISTIAN
3811 03 17/06/09 ALQUILER DE IMPLEMENTOS EVENTOS SOC 0
31707011 03 17/07/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 872738 2-9 REDON DO DIAZ PEDRO ANTONIO
3074 03 16/06/13 FABRICACION E INSTALACION VENTANERI 0
3149 03 16/07/25 FACTURA 201607001 0
Subsubtot.
Tercero 873023 5 RODRIGU EZ DONADO LUIS ALBERTO
5076 03 18/05/30 CANCELACION FACTURAS 0
5234 03 18/06/28 ANTIC DE FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 873836 5 SIERRA FERNANDO
3197 03 16/09/06 ACCESORIOS LAMPARAS BALIZAMIENTO 0
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 877259 3 BOLIVAR VARGAS HERNANDO
3305 03 16/11/04 0
3304 03 16/11/04 0
31611003 03 16/11/04 ANTICIPO ASESORIA PREDIOS 0
31611001 03 16/11/01 ANTICIPO CONSULTAS PREDIOS 0
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NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Subsubtot.
Tercero 890100 251-0 CEM ENTOS ARGOS S.A
31706020 03 17/06/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
31706019 03 17/06/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
3568 03 17/03/29 ANT X DEV FACT X IVA 0
3543 03 17/03/15 ANT X DEV FACTURAS X IVA 0
3718 03 17/05/16 ANT DEV FACT X IVA 0
3639 03 17/04/25 ANT DEV FAC X IVA 0
31708013 03 17/07/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
3863 03 17/07/05 ANT DEV FAC X IVA 0
Subsubtot.
Tercero 890101 681-9 FUN DACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
3417 03 17/01/20 ENSAYOS DE TENSION VARILLA CORRUGAD 0
3741 03 17/05/18 ANTICIPO.ENSAYOS DE MUESTRA EDIF.CA 0
31706002 03 17/06/01 ABONO/PAGO FACTURA 0
4896 03 18/04/16 50% CARACTERIZACION DE LAS VIBRACIO 0
31702010 03 17/02/24 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 890101 691-2 GAS ES DEL CARIBE S.A.
31708006 03 17/08/30 ANTICIPO A GASES DEL CARIBE 0
31801012 03 18/01/17 ANTIICPO GASES CARIBE 0
Subsubtot.
Tercero 890102 002-2 COM BARRANQUILLA
3553 03 17/03/16 LIBRANZA FEBRERO/17 0
31703017 03 17/03/31 PAGO LIBRANZA LUIS ANGULO 0
Subsubtot.
Tercero 890103 152-3 FUN DICIONES DE LIMA S.A.
3207 03 16/09/22 50%ANTICIPO COTIZ.1124-09-16 0
3532 03 17/02/24 10% ELABORACION REJILLAS 0
3693 03 17/05/09 CE#3532 FEBRERO 24/17 0
3782 03 17/06/05 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31701029 03 17/01/12 ABONO/PAGO FACTURA 0
3895 03 17/07/17 AMORT ANT FACT 12819 0
4084 03 17/09/06 FACTURA 12955 0
4083 03 17/09/06 FACTURA 12843 0
4244 03 17/10/20 FACTURA 13073 0
Subsubtot.
Tercero 890107 645-0 TRA NSPORTES MAX PAEZ SA
3123 03 16/07/06 TRANSP.MAX ALQUILER CAMABAJA 0
31607005 03 16/07/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
3246 03 16/09/27 FACTURA 67522 0
_x000C_
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
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Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Subsubtot.
Tercero 890112 475-5 C I ENERGIA SOLAR SA ES WINDOWS
3822 03 17/06/13 20% FABRICACION SUMINIST.E INST.CAR 0
4646 03 18/01/31 RETENCION GARANTIA 0
31804032 03 18/04/18 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31805006 03 18/05/04 ANTICIPO A SOCIOS 0
31806024 03 18/06/14 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
31809060 03 18/09/30 CRUCE DE NOTA CREDITO 0
Subsubtot.
Tercero 890113 551-1 PAV IMENTOS UNIVERSAL S.A.
3117 03 16/06/23 CANCELACION FACTURA 0
3188 03 16/08/26 CANCELACION FACTURA 0
31608010 03 16/08/26 ANTICIPO PAVIMENTO 0
31608007 03 16/08/24 ANTICIPO PAVIMENTO 0
31609009 03 16/09/27 ANTIPO REPAVIMENTACION 0
3302 03 16/10/27 ABONO A FACTURAS 0
31610007 03 16/10/28 ANTICIPO CALLES DE RODAJE 0
31610006 03 16/10/27 ANTICIPO CALLE DE RODAJE 0
31612008 03 16/12/29 ABONO/PAGO FACTURA 0
3487 03 17/02/21 ABONO SOBRE FACTURA 0
3471 03 17/02/10 REINTEGRO PAGO FACT.39787 C&Z CONSU 0
31702006 03 17/02/21 ANTICIPOS 0
3564 03 17/03/28 ANTICIPO BALIZAS 0
31703008 03 17/03/27 ANTICIPO ACT 1.7 0
3688 03 17/04/28 ANTICIPO 0
3687 03 17/04/28 ANTICIPO 0
31704010 03 17/04/21 ANTICIPO SOCIOS 0
31704008 03 17/04/19 ANTICIPO SOCIOS 0
31704004 03 17/04/12 ANTICIPO PAVIMENTO 0
3743 03 17/05/19 ANTICIPO FACTURAS 0
3742 03 17/05/19 ANTICIPO FACTURAS 0
31705009 03 17/05/31 ANTICIPO A SOCIOS 0
31705007 03 17/05/19 ANTICIPO A SOCIOS 0
31705003 03 17/05/15 ANTICIPOS A SOCIOS 0
31706011 03 17/06/22 ANTICIPO PAVIMENTO 0
31706010 03 17/06/20 ANTICIPO PAVIMENTO UNIVERSAL 0
31706004 03 17/06/01 ANTICIPO A SOCIOS 0
31707006 03 17/07/17 ANTICIPO A SOCIOS 0
31707003 03 17/07/10 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709028 03 17/09/29 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709025 03 17/09/29 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709024 03 17/09/28 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709022 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709014 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709013 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709012 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


31709006 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709005 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS 0
31709033 03 17/09/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
31710005 03 17/10/13 ANTICIPO A SOCIOS 0
31710001 03 17/10/02 ANTICIPO A SOCIOS 0
4421 03 17/11/30 ANTICIPO SOCIOS 0
4420 03 17/11/30 ANTICIPO SOCIOS 0
4347 03 17/11/20 ANTICIPO A SOCIOS 0
4346 03 17/11/20 ANTICIPO A SOCIO 0
4339 03 17/11/17 BCO OCCIDENTE OB#80000312936 0
31711012 03 17/11/20 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31711008 03 17/11/17 ANTICIPO A SOCIOS 0
31711002 03 17/11/03 ANTICIPO A SOCIOS 0
4542 03 17/12/21 FACT.233-232 BANCAPITAL 0
4424 03 17/12/01 FACTURAS 451659-451660 ELECTRICARIB 0
31712019 03 17/12/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31712012 03 17/12/15 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31712010 03 17/12/14 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31712008 03 17/12/05 ANTICIPO A SOCIOS 0
31712006 03 17/12/05 ANTICIPO A SOCIOS 0
31801030 03 18/01/31 ANTICIPO SOCIOS 0
31801023 03 18/01/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31801015 03 18/01/19 ANTICIPO SOCIO 0
31801013 03 18/01/18 ANTICIPO A SOCIOS 0
31801001 03 18/01/02 ANTICIPO A SOCIOS 0
31802016 03 18/02/20 ANTICIPO A SOCIOS 0
31802013 03 18/02/19 ANTICIPO A SOCIOS 0
31802012 03 18/02/15 ANTICIPO A SOCIOS 0
31803017 03 18/03/16 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804046 03 18/04/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804044 03 18/04/26 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804043 03 18/04/26 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804037 03 18/04/25 PRESTAMO 0
31804036 03 18/04/20 SALDO ANTICIPO A SOCIOS 0
31804035 03 18/04/19 ANTICIPO A SOCIOS 0
31804013 03 18/04/12 ANTIICPO A SOCIOS 0
31804012 03 18/04/11 ANTICIPO A SOCIOS 0
31805004 03 18/05/04 ANTICIPO A SOCIOS 0
31806044 03 18/06/27 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31806031 03 18/06/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
181 01 18/06/26 EQUIPO UNIVERSAL APORTES EQUITY 0
31807048 03 18/07/30 ANTICIPO SOCIOS 0
31807038 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31807037 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31807036 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31807035 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS 0
31807034 03 18/07/26 ANTICIPO A SOCIOS 0
31807033 03 18/07/26 ANTICIPO SOCIO 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


31807032 03 18/07/26 ANTICIPO A SOCIOS 0
31808005 03 18/08/03 PRESTAMO A SOCIOS 0
215 01 18/08/30 APORTE EQUITY 0
214 01 18/08/30 EQUITY 0
31702011 03 17/02/24 REINTEGRO C&Z CONSULTORES 0
5491 03 18/09/17 CREDITO #OP 1342 VALORUM DEL CARIBE 0
5485 03 18/09/13 OB BANCOLOMBIA CGO PAVIMENTO UNIVER 0
5483 03 18/09/11 OB BANCOLOMBIA CGO PAVIMENTO UNIVER 0
31809037 03 18/09/26 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809036 03 18/09/26 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809035 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809034 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809033 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809032 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809027 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809026 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809025 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS. 0
31809024 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809010 03 18/09/06 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809008 03 18/09/05 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809007 03 18/09/07 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809006 03 18/09/05 ANTICIPO A SOCIOS 0
31809002 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS 0
Subsubtot.
Tercero 890204 118-6 PRO QUIMSA SAS
3407 03 16/12/27 ORDEN DE COMPRA 12-032 0
31701036 03 17/01/27 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 890204 814-4 MAN UFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA
3118 03 16/06/29 FLETES DESDE B/BERMEJA-ARROYO PIEDR 0
3072 03 16/06/10 NC 656-657 A FA 42410-42411 0
3056 03 16/06/08 ASFALTO MODIFICADO AEROPUERTO 0
31607002 03 16/07/01 EGR 3118 FACT 42648 ASFALTO CAUCHO 0
31607001 03 16/07/01 EGR 3056 ASFALTO CAUCHO 0
3140 03 16/07/08 EGR 3140 FACT 42706 ASFALTO CAUCHO 0
3189 03 16/08/30 COMPRA DE ASFALTO 0
3168 03 16/08/24 ASFALTO MODIFICADO Y SERV TRANSPORT 0
3249 03 16/09/29 COMPRA DE POLYBIT Y ASF.MODIFICADO 0
3349 03 16/11/25 ANTICIPO 0
3355 03 16/12/05 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31609002 03 16/09/14 ABONO/PAGO FACTURA 0
31609001 03 16/09/02 ABONO/PAGO FACTURA 0
31610002 03 16/10/16 ABONO/PAGO FACTURA 0
3146 03 16/07/18 EGR 3146 ANTICIPO 0
42410 02 16/07/01 CAUSACION COMPRA 42410 0
3569 03 17/03/29 ANTICIPO 3177 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


3631 03 17/04/19 FACTURA 46848 0
4474 03 17/12/07 ANTICIPO ASFALTO 0
31712017 03 17/12/27 ANTICIPO ASFALTO 0
31712016 03 17/12/21 ANTICIPO ASFALTO 0
101712006 10 17/12/30 DEV IVA 2017 0
31801024 03 18/01/29 ANTICIPO 0
31801022 03 18/01/24 ANTICIPO 0
31801019 03 18/01/22 ABONO/PAGO FACTURA 0
31801005 03 18/01/10 ANTICIPO ASFALTO 0
31802014 03 18/02/19 ABONO/PAGO FACTURA 0
31802004 03 18/02/05 ANTICIPO 0
4859 03 18/03/26 COMPRA DE ASFALTO 0
31804014 03 18/04/12 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31808004 03 18/08/02 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
Subsubtot.
Tercero 890912 508-2 CAR PAS IKL SAS
3747 03 17/05/22 CARPAS DE 3X3 0
31808037 03 18/08/28 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 900007 395-0 JEO PROBE SAS
3191 03 16/08/31 ANTICIPO 30%ESTUDIO RESPUESTA LOCAL 0
3318 03 16/11/08 FACTURA 2655 0
Subsubtot.
Tercero 900021 337-1 CRE DISEGUROS DE LA COSTA LTDA
3723 03 17/05/16 MAYOR VALOR 0
3771 03 17/06/05 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900027 049-2 SER VICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTES SAS
3805 03 17/06/06 50%ANTICIPO CARACTERIZACION DE AGUA 0
4109 03 17/09/06 FACTURA 1802 0
Subsubtot.
Tercero 900070 578-9 DIG ITAL COLOMBIANA S.A
3034 03 16/04/27 FOTOCOPIADORA XEROX WC4265X 0
3090 03 16/06/14 FACTURA 24663 0
Subsubtot.
Tercero 900137 261-1 ITI NERIS GESTION DE INFRAESTRUCTURA LTDA
4164 03 17/09/27 40% ANTICIPO PRESTACION SERVICIO CO 0
4261 03 17/10/23 FACTURA 1772 0
4768 03 18/03/02 40% EVALUACION ESTRUCTURAL 0
5455 03 18/08/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Tercero 900161 104-2 HON EYWELL COLOMBIA SAS
31804007 03 18/04/10 ANTICIPO HONEYWELL 0
31808017 03 18/08/27 AMORTIZACION ANTICIPÓ 0
Subsubtot.
Tercero 900164 891-4 CC AIRES SAS
3290 03 16/10/24 ANT.DISEÑOR DE AIRES ACONDICIONADOS 0
3638 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO 0
3830 03 17/06/15 20% ANTICIPO SISTEMA AIRE ACONDICIO 0
3971 03 17/08/03 ANTICIPO 6 EQUIPOS CARRIER 0
4074 03 17/09/05 AVANCE DE OBRAS 0
4396 03 17/11/27 AMRT ANTICIPO 0
4538 03 17/12/21 50%EQUIPOS AA CARPA GATE 0
4586 03 18/01/19 FACTURA 1652 0
4899 03 18/04/16 AMORTIZACION DE ANTICIPO 3551 0
31804001 03 18/04/04 ANTICIPO 50% SUM INST CAJAS VOLUMEN 0
31805036 03 18/05/22 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31805009 03 18/05/07 AMORTIZACION DE ANTICIPO 0
31806033 03 18/06/26 AMORTIZ DE ANTICIPO CON FCT 1823 0
31806018 03 18/06/12 40% ANTICIPO AL CONTRATO NAB-0014-1 0
31807049 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31807018 03 18/07/12 EQUIPO CARRET ANTICIPO EN ACTUACION 0
31808019 03 18/08/27 AMORTIZ DE ANTIC 1864 0
31809040 03 18/09/27 AMORTIZ DE ANT CON FAC 0
Subsubtot.
Tercero 900175 131-2 J & J ESTRUCTURAS Y CIA LTDA
31807014 03 18/07/09 ANTICIPO 50% OS 1807-006 0
31807005 03 18/07/06 50% ANT OS 1807-002 0
5444 03 18/08/30 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
5357 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900202 418-7 MAT EC LOGISTICA SAS
31803007 03 18/03/07 ANTICIPO DEL 10% A PROVEEDORES 0
31806021 03 18/06/12 0
Subsubtot.
Tercero 900235 773-9 EPS AUTOMOTRIZ BARRANQUILLA LTDA
3837 03 17/06/16 50%LATONERIA Y PINTURA NBK322 0
31706021 03 17/06/30 CRUCE ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900354 147-8 IND UMETALICAS CL E.U.
3150 03 16/07/25 SUMINIST.E INSTALACION PUERTA MET.Y 0
3226 03 16/09/26 FACTURA 144 0
3963 03 17/07/28 SUMINIST.E INST.294ML MALLA ESLABON 0
4027 03 17/08/29 SUMINISTRO E INST.MALLA PARQUEADERO 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


4163 03 17/09/27 SUMINISTRO E INST.DE 210ML DE MALLA 0
4292 03 17/10/27 50% OS1710022 DOS PORTONES PARQ.NUE 0
4253 03 17/10/20 FACTURA 176 0
4600 03 18/01/19 CE#4027 AGOTO 29/2017 0
4974 03 18/04/27 60% ANT. SUMINIST.E INST.PUERTAS Y 0
5173 03 18/06/18 SUM.DE MALLA PARQ. EMPLEAD.Y DESM.Y 0
5134 03 18/06/12 ANT.FABRICACION DE REJILLAS 0
5319 03 18/07/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
5401 03 18/08/22 50% CERRAMIENTO NUEVA VIA PARQUEADE 0
Subsubtot.
Tercero 900364 211-4 TOP OGRAGIA E INGENIERIA HCT SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA TOPOGRAFIA E INGENIER 0
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA TOPOGRAFIA E INGENIER 0
Subsubtot.
Tercero 900373 165-1 STA RTING SOLUTIONS SAS
4767 03 18/03/02 60% DIVISION BAÑOS GAC/EPC 0
5121 03 18/06/08 FACTURA 73 0
Subsubtot.
Tercero 900385 598-9 CEN TRAL DE SUMINISTROS NA SAS
3804 03 17/06/06 50% FABRICACION DE CARPA ESTRUCTURA 0
3869 03 17/07/07 ANTICIPO SISTEMA DE ANCLAJE ESPECIA 0
4010 03 17/08/16 FACTURA 600 0
3985 03 17/08/04 AMORTIZACION ANTICIPO 0
4058 03 17/09/04 AMORTIZACION ANTICIPO FAC 607 0
4375 03 17/11/23 50%FABRICACION CARPA GAT 1 Y GATE 2 0
4496 03 17/12/19 CE#4375 NOVIEMBRE 23/2017 0
31801032 03 18/01/31 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 900391 958-1 DRV CONSTRUCCIONES SAS
31805037 03 18/05/23 50% PRODUCCION DE CANALES Y REMATES 0
31805023 03 18/05/11 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31805022 03 18/05/11 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31806019 03 18/06/12 ANT 50% FACHADA EDF CARGA 0
Subsubtot.
Tercero 900394 600-4 CON STRUCCIONES D&T SAS
31808045 03 18/08/30 CRUCE POR CAMBIO DE NIT 0
Subsubtot.
Tercero 900394 974-3 COM ERCIAL CONSTRUCOLOMBIA SAS
159 01 18/04/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
4766 03 18/03/02 30% ANTICIPO DEMOLICION LOSA 0
31806052 03 18/06/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
206 01 18/08/22 DEVOLUCION ANTICIPO 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Subsubtot.
Tercero 900394 974-b COM ERCIAL CONSTRUCOLOMBIA SAS
31806052 03 18/06/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31809059 03 18/09/30 DEVOLUCION DE ANTIICPO 0
Subsubtot.
Tercero 900409 543-1 ODE SA CARIBE S.A.S.
3005 03 16/03/30 SUMINISTRO CONTENEDOR DE BODEGA 0
3089 03 16/06/14 FACTURA 140 0
Subsubtot.
Tercero 900412 303-1 GDM INGENIERIA SAS
3962 03 17/07/28 ANTICIPO ORDEN DE SERVICIO 1706-024 0
4248 03 17/10/20 FACTURA 594 0
Subsubtot.
Tercero 900437 237-1 CON STRUTECNICA DE LA COSTA SAS
5457 03 18/08/31 ACTA DE OBRAS VARIAS 0
31809013 03 18/09/06 AMORTIZACION DE ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900452 395-8 DLG INGENIEROS SAS
3476 03 17/02/10 ANTICIPO REALIZACION 400 ACTA DE VE 0
4234 03 17/10/20 FACTURA 18 0
Subsubtot.
Tercero 900478 918-2 ING ENIERIA SABAT TARUD SAS
3208 03 16/09/22 ANTICIPO 35% CONTRATO 0
3705 03 17/05/11 30% INST.ELECTRICAS 0
4092 03 17/09/06 FACTURA 1255 0
4894 03 18/04/13 FACTURA 1407 0
Subsubtot.
Tercero 900488 883-6 APJ TOPOGRAFIAS SAS
31603001 03 16/03/04 TOPOGRAFIA CTA COBRO 7 0
3122 03 16/07/06 FACTURA 1066 0
Subsubtot.
Tercero 900510 963-0 DIS EÑOS Y CONSTRUCCIONES J&E SAS
31804020 03 18/04/16 ANTICIPO 50%DISEÑO PARQUEADERO 0
5247 03 18/06/28 30% ANTICIPO CONTRATO NAB0018-18 0
5320 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31807007 03 18/07/06 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
5433 03 18/08/30 AMORTIZ DE ANTC 0
Subsubtot.
Tercero 900511 707-6 INT ELLECTUM SAS
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


3287 03 16/10/20 DISEÑO HIDRAULICO REDES EXTERNAS 0
3885 03 17/07/12 FACTURA 122 0
Subsubtot.
Tercero 900542 718-1 CIV ILROCA INGENIERIA SAS
4287 03 17/10/25 50% ORDEN SERVICIO 1710-06 ARREGLO 0
4498 03 17/12/19 FACTURA 319 0
4771 03 18/03/02 60% ANT DESM Y TRASL PUENTE 7 0
4917 03 18/04/19 FACTURA 322 CE 4741 0
5008 03 18/05/15 AMORTIZACION ANTICIPO 0
5133 03 18/06/12 ANT.AMPLIACION ESCALERA SECTOR 9 0
5316 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
5293 03 18/07/16 50%TRASLADO ESCALERA METALICA POSIC 0
5419 03 18/08/29 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900650 956-9 V&L GESTION PREDIAL E INMOBILIARIA SAS
3373 03 16/12/21 50% CONTRATO ASESORIA GESTION PREDI 0
3418 03 17/01/20 59% ORGANIZACION PREST.Y ENTREGA EX 0
Subsubtot.
Tercero 900667 975-3 MAP GEO SAS
3975 03 17/08/03 50% UBICACION MOJONES PARA PARAMETR 0
4944 03 18/04/20 FACTURA 272 0
Subsubtot.
Tercero 900692 721-5 BRI CO DECORACIONES SAS
31805048 03 18/05/30 ANTICIPO COTIZ 505 0
5333 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900706 624-1 SOM MENT INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
5246 03 18/06/28 50% ANTICIPO ACONDICIONAMIENTO LLE 0
5367 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900713 211-2 ARC HENG SAS
3136 03 16/07/06 ANTICIPO ENSAYOS 0
3244 03 16/09/26 FACTURA 12 0
3479 03 17/02/16 ENSAYO PATOLOGIA Y LEVANTAMIENTO ES 0
3636 03 17/04/25 AMOTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900722 418-8 MET ALMECANICA MALLAS Y CONSTRUCCIONES DEL CAR IBE S
3914 03 17/07/19 50% SUMINISTRO DE GAVIONES TRIPLE T 0
4044 03 17/09/01 FACTURA 40 0
4858 03 18/03/23 50% GAVIONES DE RIPLE TORCION 0
31805010 03 18/05/07 AMORTIZACION DE ANTICIPO 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
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Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


Subsubtot.
Tercero 900732 897-5 CON STRUCCIONES SEGURA M SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA CONSTRUCCIONES SEGURA 0
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA CONSTRUCCIONES SEGURA 0
Subsubtot.
Tercero 900732 905-6 LAA J SAS
3807 03 17/06/07 ABONO ADECUACION DE BAÑOS OF.AEROCI 0
3900 03 17/07/17 FACTURA 281 0
Subsubtot.
Tercero 900732 912-8 FCT HIDROSANITARIOS SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA FCT HIDROSANITARIOS 0
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA FCT HIFROSANITARIOS C 0
Subsubtot.
Tercero 900734 035-2 LUI S ESCORCIA CONSTRUCCIONES SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA LUIS ESCORCIA 0
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA LUIS ESCORCIA 0
Subsubtot.
Tercero 900743 756-2 JF ASESORES DE COLOMBIA SAS
31803003 03 18/03/02 SILLAS GERENCIALES., INTERLOCUTORAS 0
Subsubtot.
Tercero 900746 252-6 TEC NOCONSTRUCCIONES JS SAS
3527 03 17/02/24 ACTA #4 (EDIF.ADMON) 0
31703003 03 17/03/06 ABONO/PAGO FACTURA 0
103 01 17/12/12 DEVOLUCION DE PLANILLA CONTRATISTAS 0
4378 03 17/11/24 REF.EDIF.CENTRAL ACTA 6 ACTA 15 ACT 0
31711017 03 17/11/30 CRUCE ANTICIPO 0
31806051 03 18/06/30 PAGO FA 348 0
5458 03 18/08/31 ACTA DE OBRA POSICION 14 OBRAS VARI 0
4478 03 17/12/12 APORTES SEGURIDAD 0
5477 03 18/09/07 0
Subsubtot.
Tercero 900757 853-1 DIS TRIBUIDORA HEIMDAL SAS
31804033 03 18/04/20 ANTICIPO 30% O.C. 1804-029 0
31806020 03 18/06/12 ANTICIPO HEIBSPACER 0
Subsubtot.
Tercero 900766 137-2 JER B CONSTRUCCIONES Y CIA SAS
4961 03 18/04/20 AMORTIZACION DE ANTCIPO 3740 FACT 5 0
4943 03 18/04/20 ANTICIPO A PROVEEDOR 0
5079 03 18/05/30 DOBLE VALLADO PERIMETRAL ACTA 4 0
5078 03 18/05/30 EDIFICIO DE CARGA ACTA 28 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


5075 03 18/05/30 POSICION 8B ACTA 3 POS.4 REFORZ.ACT 0
5168 03 18/06/15 ACTA TECNOCONSTRUCCIONES 0
31806051 03 18/06/30 ACTA TECNOCONSTRUCCIONES 0
31806050 03 18/06/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 900812 395-3 DYN ATEST COLOMBIA S.A.S
31602001 03 16/02/03 EST.RUGOSIDAD Y DEFLEC C.COB.4 0
31607006 03 16/07/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 900834 884-8 IDE AS CONSTRUCTIVAS CALDAS SAS
4021 03 17/08/18 TRASLADO DE PDV CAFE OMA 0
Subsubtot.
Tercero 900849 971-6 COD EMAT SAS
4383 03 17/11/24 50% SEÑALIZACION CARPA CHECK IN 0
4651 03 18/01/31 FACTURA 721 0
Subsubtot.
Tercero 900868 884-4 LOG ISTICA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA LST SAS
3044 03 16/05/10 INSTALACION EQUIPO DE TELECOMUNICAC 0
31609007 03 16/09/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 900888 086-9 SOL UCIONES TECNICAS Y DE INGENIERIA MANROC SA S
4319 03 17/11/01 50% INSTALACION CARPA CHECKING 0
4610 03 18/01/19 FACTURA 92 0
4724 03 18/02/23 50% ANTICIPO TRASLADO CCTV -CECOA 0
5004 03 18/05/15 FACTURA 108 0
Subsubtot.
Tercero 900899 782-4 SII A INGENIEROS SAS
4382 03 17/11/24 20%BORRADO SEÑALIZACION PLATAFORMA 0
4464 03 17/12/06 ANT 30% SEÑALIZACION PLATAFORMA 0
4611 03 18/01/19 FACTURA 1 0
4773 03 18/03/06 0
4953 03 18/04/20 FACTURA 8 0
5090 03 18/06/05 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 900901 726-1 CON SORCIO AMPLIACION AEREOPUERTO BARRANQUILLA
31601001 03 16/01/06 DISENO DE PISTA AEREOP. C. COBRO 00 0
3119 03 16/07/06 FACTURA 1 CRUZE ANTICIPO 3002 0
3119 03 16/07/06 FACTURA 2 CRUZE ANTICIPO 3002 0
3311 03 16/11/08 FACTURA 3 0
31701004 03 17/01/10 ABONO/PAGO FACTURA 0
3972 03 17/08/03 ANT.20%OTROSI NO.1 CONT.AMPLIACION 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


4065 03 17/09/05 FACTURA 6 0
4398 03 17/11/28 FACTURA 7 0
Subsubtot.
Tercero 900912 941-4 PLA STIMATERIALES SAS
3531 03 17/02/24 10% CONTRATO CONST.DE VALLADO 0
3480 03 17/02/16 SUMINIST.E INST.CERRAMIENTO EN MALL 0
3655 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31710010 03 17/10/30 CESION CREDITO ACREOS Y MALLAS 0
Subsubtot.
Tercero 900955 585-1 GRU PO SEÑALIZAR SAS
3584 03 17/03/29 FACTURA 98 0
3535 03 17/03/08 ANT. SUMINIST. E INST. DE RESALTO Y 0
31703005 03 17/03/10 ANTICIPO CTA COBRO 002/2017 MALETIN 0
3991 03 17/08/09 FACTURA 147 0
49 01 17/04/21 DEVOLUCION ANTICIPO 0
31706016 03 17/06/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
Subsubtot.
Tercero 900974 448-1 CON STRUCTORA GALLERY TOBON SA
3335 03 16/11/08 AMORTIZACION ANTICIPO 0
3307 03 16/11/04 SUMINIST.E INST.MURO EN YESO CARTON 0
3364 03 16/12/09 SUMINISTRO E INST.YESO CARTON 0
3433 03 17/01/30 FACTURA 83 CE#3433 0
3416 03 17/01/20 50%SUMINISTRO MURO CARTON 0
3607 03 17/03/31 SUMINISTRO E INST.MURO EN YESO CART 0
3643 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO 0
3769 03 17/06/05 FACTURA 138 0
4011 03 17/08/17 SUMINIST.INST.ESTRUCTURA MEZZANINI 0
4387 03 17/11/24 FACTURA 278 0
31805042 03 18/05/24 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
31807052 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 901007 277-3 CON SORCIO CTG
3762 03 17/05/30 ANT.20% CONST.OBRAS ANCLAJES DE MAR 0
4399 03 17/11/28 FACTURA 11 0
4652 03 18/01/31 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31804029 03 18/04/17 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31806035 03 18/06/26 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
31806007 03 18/06/01 AMORTIZ DE ANTICIPO 0
31807051 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 901018 179-7 UNI ON TEMPORAL AYUDAS VISUALES BARRANQUILLA
31611005 03 16/11/24 ANTICIPO 30% BALIZAS USD250.463.96 0
3419 03 17/01/20 30% INSTALACION BALIZAMIENTO 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


31704006 03 17/04/18 ANTICIPO BALIZAMIENTO 0
31705008 03 17/05/30 ANTICIPO 60% 0
31707008 03 17/07/26 ANTICIPO 60% DE USD$48.818 0
31709010 03 17/09/25 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 0
4334 03 17/11/17 CAMBIO CHEQUE 365328 0
4543 03 17/12/21 FACTURA 8 0
31802015 03 18/02/19 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31712025 03 17/12/28 AMORT ANTIC CONTRATO 1 0
31804039 03 18/04/25 ANTICIPO 30% OTRO SI 2 0
31805021 03 18/05/10 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31805052 03 18/05/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31809020 03 18/09/14 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31805055 03 18/05/30 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 901042 583-0 TV CONSTRUCCIONES SAS
5403 03 18/08/28 ACABADOS SANIDAD ACTA 2 NUEVA OF.ME 0
5381 03 18/08/10 ACTAS SANIDAD Y OFICINAS MENZIES 0
31808045 03 18/08/30 CRUCE POR CAMBIO DE NIT 0
Subsubtot.
Tercero 901043 381-4 CER RAMIENTOS HR & CONSTRUCCIONES SAS
3539 03 17/03/10 ANTICIPO CONSTRUCCION DE ESCALERAS 0
3686 03 17/04/28 60% CUBIERTA ESCALERA POSICION 2 0
3721 03 17/05/16 AMORTIZACION ANTICIPO 0
3806 03 17/06/07 ANTICIPO PASARELAS FIIJAS PASAJEROS 0
31706022 03 17/06/30 AMORTIZACION ANT FAC 11 0
3958 03 17/07/28 CONST.PASARELA FIJA 0
4009 03 17/08/16 MALLAS 0
4005 03 17/08/16 25% AVANCE DE OBRA CONST.EST.Y CUBI 0
4159 03 17/09/27 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA COST 0
4222 03 17/10/20 AMORTIZACION ANTICIPO 0
4184 03 17/10/03 60% PROLONGACION CUB.SUP.ESCALERA M 0
4395 03 17/11/27 CONTINUACION PASARELA REGRESO ALFA 0
4349 03 17/11/21 CERRAMIENTO MALLA AREA RAMPA CHECK 0
4487 03 17/12/18 DESCUENTO ANTIC SEP17 0
4650 03 18/01/31 FACTURA 46 0
4863 03 18/03/27 30% ANT.DESMONTE CANOPIS Y PASAMANO 0
4769 03 18/03/02 60% ANT OS 1802-043 0
4965 03 18/04/26 40% ANTICIPO ESCALERA METALICA TORR 0
4900 03 18/04/16 ANTICIPO SUM VENTANERIA 0
5059 03 18/05/23 ANT.70% ESRUCTURA METALICA Y LONA P 0
4996 03 18/05/15 FACTURA 62 0
31805044 03 18/05/25 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
5243 03 18/06/28 50% ANTICIPO PUERTA Y PERSIANAS 0
5103 03 18/06/05 FACTURA 70 0
5315 03 18/07/31 AMORTIZACION ANTICIPO 0
5284 03 18/07/13 ACTAS 0
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle C.Costos


31807025 03 18/07/19 60% ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE ES 0
31807017 03 18/07/12 60% ANTICIPO A PROVEEDOR OS 1807-00 0
31807006 03 18/07/06 ANTICIPO A PROVEEEDORES 0
31808028 03 18/08/27 AMORT DE FCT 86 0
Subsubtot.
Tercero 901080 500-1 ADE LTE SERVICIOS COLOMBIA SAS
31805047 03 18/05/29 ANTICIPO A PROVEEDORES 50% CONTRATO 0
31805045 03 18/05/25 ANTICIPO DE PROVEEDORES 0
31808007 03 18/08/03 AMORTIZACION ANTICIPO 0
Subsubtot.
Tercero 901126 189-3 AMB ACAR COLOMBIA S A S
31808042 03 18/08/30 REPOSICION REPUESTO VEHICULO EPC PA 0
Subsubtot.
Tercero 901146 901-7 DIC TECH INGENIERIA SAS
4789 03 18/03/12 VIATICOS CONTRATO NAB 0005-18 0
4935 03 18/04/20 SERV. INGENIERO EXPERTO AUTOMATIZAC 0
4895 03 18/04/16 ANTICIPO 2 MESES DE VIATICOS 0
5018 03 18/05/15 ANTICIPO VIATICOS 0
5149 03 18/06/13 ANTICIPO VIATICOS 0
5423 03 18/08/29 AMORTIZACION ANTICIPO 0
5394 03 18/08/15 ANTICIPO VIATICOS 0
5492 03 18/09/17 VIATICOS 0
Subsubtot.
Tercero 901166 104-9 UNI ON TEMPORAL NO INTRUSIVA BARRANQUILLA
31805040 03 18/05/23 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
Subsubtot.
Tercero 911462 9 TEHERAN SIERRA ALBERTO SEGUNDO
3376 03 16/12/23 ELABORACION DE DOS PUERTAS 0
3412 03 17/01/16 50%ELABORACION 5 PUERTAS 0
3465 03 17/02/02 AMORTIZACION ANTICIPO 0
3551 03 17/03/15 FACTURA 1701004 0
3628 03 17/04/19 ANTICIPO 50% ELABORACION PUERTAS 0
3836 03 17/06/16 20%SUMINIST.E INST.PUERTAS 0
3906 03 17/07/17 0
4293 03 17/10/27 50% OS 1710051 11 REJILLAS ACT.5,1 0
31711018 03 17/11/30 ABONO/PAGO FACTURA 0
4574 03 18/01/17 ANTICIPO TRABAJOS 0
5035 03 18/05/15 FACTURA 3 0
Subsubtot.
Tercero 986430 34 QUINTE RO VALENCIA GUSTAVO
31807031 03 18/07/26 AMORTIZACION ANTICIPO 0
31807016 03 18/07/11 ANTICIPO DEL 50% CORRESP OC 1807-00 0
Subsubtot.
Subtotal
Total
DE BARRANQUILLA S.A.S.
ENTO AUXILIAR CONTABLE

D.Refer Base Debito Credito

613631 0 2,500,000.00 0
0 0 0 2,500,000.00
661518 0 11,000,000.00 0
381789 0 9,855,844.00 0
0 0 0 9,855,844.00
463527 0 437,904.00 0
350462 0 0 437,904.00
0 0 0 1,096,275.00
661444 0 1,265,230.00 0
0 0 0 328,428.00
0 0 0 10,840,527.00
0 25,058,978.00 25,058,978.00 0.00

661505 0 48,060.00 0
0 0 0 48,060.00
0 48,060.00 48,060.00

39195 0 6,000,000.00 0
931167 0 2,000,000.00 0
613668 0 3,000,000.00 0
661438 0 0 11,000,000.00
0 11,000,000.00 11,000,000.00

931197 0 0 2,300,000.00
931186 0 2,300,000.00 0
0 2,300,000.00 2,300,000.00

519714 0 13,000,000.00 0
0 13,000,000.00 0

661455 0 42,140.00 0
381788 0 1,621,156.00 0
0 0 0 42,140.00
101703005 0 0 1,621,156.00

Pagina 2
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 1,663,296.00 1,663,296.00

365006 0 868,860.00 0
0 0 0 868,860.00
0 868,860.00 868,860.00

0 0 0 6,305,400.00
101609002 0 6,305,400.00 0
0 6,305,400.00 6,305,400.00

31512001 0 2,012,379,275.00 0
0 0 0 2,012,379,275.00
0 2,012,379,275.00 2,012,379,275.00

31602004 0 1,563,228,935.00 0
0 0 0 1,563,228,935.00
0 1,563,228,935.00 1,563,228,935.00

0 0 100,922,976.00 0
0 0 0 100,922,976.00
0 100,922,976.00 100,922,976.00

381767 0 1,351,560.00 0
0 0 0 1,351,560.00
0 1,351,560.00 1,351,560.00

463526 0 10,276,500.00 0
0 0 0 10,276,500.00
0 10,276,500.00 10,276,500.00

381756 0 16,450,730.00 0
0 0 0 16,450,730.00
463524 0 1,828,125.00 0
463521 0 5,385,638.00 0
0 0 0 7,213,763.00
0 23,664,493.00 23,664,493.00

519695 0 2,400,000.00 0
474538 0 0 1,200,000.00 _x000C_
Pagina 3
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
474515 0 0 1,200,000.00
0 2,400,000.00 2,400,000.00

227323 0 4,500,000.00 0
39185 0 0 4,500,000.00
0 4,500,000.00 4,500,000.00

467238 0 3,300,000.00 0
133922 0 3,382,000.00 0
519710 0 3,500,000.00 0
0 10,182,000.00 0

350423 0 12,375,209.00 0
0 12,375,209.00 0

39242 0 6,051,436.00 0
613599 0 0 6,051,436.00
0 6,051,436.00 6,051,436.00

0 0 129,307,136.00 0
0 0 0 56,584,798.00
0 129,307,136.00 56,584,798.00

613663 0 48,652,250.00 0
381741 0 0 48,652,250.00
315854 0 26,410,625.00 0
964511 0 11,910,000.00 0
365004 0 13,271,250.00 0
964550 0 0 26,410,625.00
662999 0 0 19,461,250.00
305775 0 15,445,000.00 0
0 0 19,875,000.00 0
0 0 3,244,500.00 0
0 0 36,965,500.00 0
569596 0 0 28,309,500.00
519667 0 18,945,000.00 0
615892 0 4,790,000.00 0
133945 0 0 16,747,500.00
0 199,509,125.00 139,581,125.00

315877 0 36,250,000.00 0 _x000C_


Pagina 4
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
964504 0 0 36,250,000.00
0 36,250,000.00 36,250,000.00

259 0 22,379,850.00 0
227302 0 0 22,379,850.00
613589 0 29,239,000.00 0
31701020 0 0 29,239,000.00
0 51,618,850.00 51,618,850.00

39166 0 750,000,000.00 0
0 0 500,000,000.00 0
0 0 1,000,000,000.00 0
613628 0 111,384,598.00 0
613627 0 88,615,402.00 0
931131 0 65,000,000.00 0
613680 0 100,000,000.00 0
613675 0 100,000,000.00 0
613672 0 735,000,000.00 0
0 0 0 3,450,000,000.00
0 0 165,000,000.00 0
0 0 35,000,000.00 0
0 0 290,000,000.00 0
0 0 500,000,000.00 0
0 0 200,000,000.00 0
0 0 500,000,000.00 0
0 0 100,000,000.00 0
0 0 500,000,000.00 0
0 0 100,000,000.00 0
0 0 1,000,000,000.00 0
0 0 605,000,000.00 0
0 0 100,000,000.00 0
0 0 700,000,000.00 0
0 0 200,000,000.00 0
315793 0 200,000,000.00 0
315792 0 200,000,000.00 0
315791 0 100,000,000.00 0
315790 0 100,000,000.00 0
315789 0 50,000,000.00 0
0 0 400,000,000.00 0
0 0 148,000,000.00 0
0 0 3,250,000,000.00 0
0 0 50,000,000.00 0
0 0 52,000,000.00 0
0 0 750,000,000.00 0
0 0 650,000,000.00 0
0 0 0 3,764,650,684.00 _x000C_
Pagina 5
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 0 200,000,000.00 0
0 0 50,000,000.00 0
0 0 90,000,000.00 0
0 0 520,000,000.00 0
0 0 80,000,000.00 0
0 0 150,000,000.00 0
0 0 480,000,000.00 0
662954 0 14,076,521.00 0
0 0 260,000,000.00 0
0 0 40,000,000.00 0
0 0 17,789,069.00 0
0 0 120,000,000.00 0
0 0 100,076,899.00 0
0 0 999,923,101.00 0
0 0 7,525,200.00 0
0 0 106,474,800.00 0
0 0 36,000,000.00 0
0 0 100,000,000.00 0
0 0 400,000,000.00 0
0 0 31,000,000.00 0
0 0 141,420,063.00 0
0 0 25,000,000.00 0
0 0 5,000,000.00 0
0 0 120,000,000.00 0
0 0 120,000,000.00 0
0 0 75,000,000.00 0
0 0 70,000,000.00 0
569582 0 250,000,000.00 0
0 0 50,000,000.00 0
0 0 200,000,000.00 0
0 0 29,401,654.00 0
0 0 270,598,346.00 0
0 0 275,000,000.00 0
3059 0 1,600,000,000.00 0
0 0 200,000,000.00 0
0 0 1,312,083.00 0
0 0 38,687,917.00 0
21 0 193,914,114.00 0
11 0 2,729,428,780.50 0
476026 0 630,000,000.00 0
476025 0 1,020,000,000.00 0
476023 0 670,000,000.00 0
0 0 36,000,000.00 0
0 0 490,000,000.00 0
0 0 20,000,000.00 0
0 0 38,685,652.00 0
0 0 1,013,003.00 0
0 0 20,301,345.00 0 _x000C_
Pagina 6
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 27,518,628,547.50 7,214,650,684.00

661493 0 300,828,064.00 0
0 0 0 300,828,064.00
0 300,828,064.00 300,828,064.00

240 0 92,500,000.00 0
227322 0 35,000,000.00 0
227304 0 0 17,500,000.00
463547 0 0 35,000,000.00
0 0 0 73,500,000.00
3063 0 0 1,500,000.00
0 1 0 0
1 127,500,000.00 127,500,000.00

315840 0 12,348,269.00 0
964487 0 0 12,348,269.00
902857 0 39,434,531.00 0
615898 0 0 31,217,902.00
615874 0 25,538,564.00 0
0 77,321,364.00 43,566,171.00

463508 0 38,105,009.00 0
315823 0 0 9,084,970.00
364972 0 0 4,357,097.00
663005 0 0 6,390,328.00
317675 0 0 6,722,814.00
784407 0 0 3,408,724.00
902908 0 0 6,549,222.00
467287 0 0 1,591,854.00
0 38,105,009.00 38,105,009.00

964506 0 2,250,000.00 0
784413 0 0 2,250,000.00
0 2,250,000.00 2,250,000.00

365330 0 0 13,995,312.00
0 0 286,960,033.00 0
307334 0 0 10,917,814.00
784458 0 0 31,331,837.00
569590 0 0 146,607,299.00
0 0 0 13,719,491.00 _x000C_
Pagina 7
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 286,960,033.00 216,571,753.00

463595 0 77,906,755.00 0
350424 0 9,125,684.00 0
964512 0 92,672,414.00 0
964455 0 0 77,906,755.00
364981 0 0 9,125,684.00
305743 0 0 46,336,207.00
467211 0 0 46,336,207.00
133924 0 24,555,300.00 0
0 0 0 24,555,300.00
0 204,260,153.00 204,260,153.00

0 0 8,782,500.00 0
519664 0 1,445,000.00 0
615919 0 9,547,187.00 0
474502 0 13,526,000.00 0
474472 0 0 10,227,500.00
0 33,300,687.00 10,227,500.00

315862 0 17,750,784.00 0
317652 0 0 17,750,784.00
467250 0 12,500,000.00 0
133973 0 0 12,500,000.00
0 30,250,784.00 30,250,784.00

39187 0 13,270,425.00 0
0 0 0 13,270,425.00
0 13,270,425.00 13,270,425.00

0 0 0 50,103,880.00
0 0 50,103,880.00 0
0 0 0 48,973,344.00
0 0 48,973,344.00 0
0 99,077,224.00 99,077,224.00

662963 0 11,234,540.00 0
0 0 0 9,455,608.00
0 0 0 1,726,833.00
0 11,234,540.00 11,182,441.00
_x000C_
Pagina 8
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
317622 0 39,333,643.00 0
0 0 0 39,333,643.00
29833 0 160,471,880.00 0
0 0 0 160,471,881.00
0 199,805,523.00 199,805,524.00

0 0 2,500,000.00 0
381792 0 7,236,819.00 0
463566 0 0 9,736,819.00
0 9,736,819.00 9,736,819.00

305688 0 29,613,816.00 0
467208 0 0 29,613,816.00
133923 0 4,048,942.00 0
519666 0 14,283,539.00 0
475963 0 0 14,283,539.00
474475 0 0 4,048,942.00
0 47,946,297.00 47,946,297.00

365323 0 48,268,500.00 0
307345 0 0 17,231,855.00
0 48,268,500.00 17,231,855.00

569552 0 1,846,880.00 0
0 0 2,748,900.00 0
0 0 4,595,780.00 0
0 0 0 9,191,560.00
0 9,191,560.00 9,191,560.00

317581 0 30,000,000.00 0
964492 0 0 30,000,000.00
0 0 50,000,000.00 0
0 0 46,098,388.00 0
0 0 92,209,429.00 0
615899 0 0 46,098,388.00
0 0 0 23,986,499.00
0 0 0 23,463,121.00
0 0 0 65,236,244.00
0 218,307,817.00 188,784,252.00

315863 0 22,212,600.00 0
964507 0 22,212,600.00 0 _x000C_
Pagina 9
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
365322 0 72,959,150.00 0
365321 0 0 44,425,200.00
307291 0 39,573,420.00 0
307353 0 0 39,573,420.00
784400 0 0 34,060,636.00
133901 0 0 38,898,514.00
0 156,957,770.00 156,957,770.00

931164 0 5,658,082.00 0
350471 0 0 5,658,082.00
0 5,658,082.00 5,658,082.00

0 0 283,123,051.00 0
0 283,123,051.00 0

350427 0 472,916,572.00 0
305742 0 0 115,912,762.00
784372 0 0 293,388,024.00
0 0 0 32,335,567.00
0 0 0 31,280,219.00
0 472,916,572.00 472,916,572.00

0 0 283,646,066.00 0
0 283,646,066.00 0
39198 0 1,289,270.00 0
39211 0 1,107,139.00 0
613609 0 0 2,396,409.00
0 2,396,409.00 2,396,409.00

463506 0 2,171,988.00 0
0 0 0 2,171,988.00
0 2,171,988.00 2,171,988.00

0 0 405,125,664.00 0
0 0 0 151,602,521.00
0 405,125,664.00 151,602,521.00

315853 0 4,853,747.00 0
964547 0 0 4,853,747.00 _x000C_
Pagina 10
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
305777 0 7,676,578.00 0
784390 0 0 7,676,578.00
569556 0 7,526,400.00 0
569611 0 0 7,526,400.00
0 20,056,725.00 20,056,725.00

307289 0 14,607,390.00 0
784455 0 0 14,607,390.00
467232 0 5,000,000.00 0
902845 0 5,034,750.00 0
615960 0 0 10,034,750.00
0 24,642,140.00 24,642,140.00

0 0 61,108,262.00 0
0 0 41,760,000.00 0
0 0 0 76,202,003.00
615897 0 95,333,519.00 0
0 0 0 77,917,466.00
0 0 0 43,414,717.00
0 198,201,781.00 197,534,186.00

305779 0 126,471,000.00 0
305778 0 373,527,831.00 0
307376 0 318,520,336.00 0
0 0 188,343,927.00 0
0 0 437,367,898.00 0
0 0 53,799,755.00 0
0 0 0 1,498,030,747.00
0 0 119,145,000.00 0
0 1,617,175,747.00 1,498,030,747.00

317586 0 928,585.00 0
0 0 0 928,585.00
305700 0 3,866,580.00 0
305689 0 14,765,520.00 0
784379 0 0 3,866,580.00
307337 0 0 14,765,520.00
0 19,560,685.00 19,560,685.00

0 0 0 100,766,389.00
0 0 100,766,389.00 0
0 100,766,389.00 100,766,389.00 _x000C_
Pagina 11
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito

0 0 561,074,317.00 0
613666 0 44,557,920.00 0
0 0 0 131,026,722.55
0 0 0 212,976,828.45
0 0 0 44,557,920.00
0 0 0 217,070,766.00
0 605,632,237.00 605,632,237.00

203 0 137,826,050.00 0
227298 0 0 137,826,050.00
0 137,826,050.00 137,826,050.00

386013 0 3,925,161,294.00 0
350439 0 880,824,845.00 0
964489 0 0 86,347,414.00
305685 0 0 70,478,830.00
662916 0 0 101,506,044.00
784369 0 0 208,485,182.00
0 0 0 235,659,774.00
0 0 1,030,767,205.00 0
0 0 0 266,342,487.00
0 0 37,807,652.00 0
0 0 1,365,449,279.00 0
0 0 0 82,355,114.00
0 0 0 96,040,942.00
0 0 0 137,708,363.00
0 0 0 196,449,835.00
0 0 0 294,245,087.00
0 7,240,010,275.00 1,775,619,072.00

0 0 3,107,328.00 0
386048 0 2,071,552.00 0
0 0 0 3,107,328.00
0 0 0 2,071,552.00
0 5,178,880.00 5,178,880.00

364996 0 63,757,627.00 0
305765 0 0 63,757,627.00
0 63,757,627.00 63,757,627.00

3004 0 0 416,000.00
39210 0 2,564,000.00 0 _x000C_
Pagina 12
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
39250 0 3,130,364.00 0
613635 0 286,000.00 0
3160 0 0 2,148,000.00
3200 0 0 3,130,364.00
0 0 0 286,000.00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
661513 0 2,479,526.00 0
381766 0 6,508,500.00 0
3034 0 0 516,900.00
0 0 0 12,600,400.00
0 0 12,600,400.00 0
381755 0 6,300,200.00 0
0 0 0 6,300,200.00
305687 0 516,900.00 0
0 0 0 2,479,526.00
0 0 0 6,508,500.00
0 34,385,890.00 34,385,890.00
350411 0 1,200,000.00 0
0 0 0 1,200,000.00
0 1,200,000.00 1,200,000.00

227354 0 2,500,000.00 0
39199 0 0 2,500,000.00
0 2,500,000.00 2,500,000.00

133938 0 2,676,000.00 0
519656 0 0 2,676,000.00
0 2,676,000.00 2,676,000.00

39247 0 4,691,516.00 0
0 0 0 0
0 0 0 1,402,666.00
0 0 0 1,502,200.00
0 0 0 1,539,002.00
0 4,691,516.00 4,443,868.00

931135 0 90,495,177.00 0
931134 0 122,319,593.00 0
0 0 27,680,407.00 0
0 0 30,990,353.00 0 _x000C_
Pagina 13
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 271,485,530.00 0

0 0 0 93,227,503.00
0 0 0 113,041,956.00
381798 0 61,444,032.00 0
381773 0 78,761,340.00 0
386018 0 149,818,430.00 0
463539 0 146,035,372.00 0
0 0 0 250,794,643.00
350463 0 21,004,928.00 0
0 457,064,102.00 457,064,102.00

661447 0 875,808.00 0
386041 0 1,423,188.00 0
0 0 0 1,423,188.00
569588 0 13,860,000.00 0
0 0 0 875,808.00
0 16,158,996.00 2,298,996.00

0 0 12,558,747.00 0
0 0 5,237,680.00 0
0 17,796,427.00 0

381783 0 1,196,304.00 0
0 0 0 1,196,304.00
0 1,196,304.00 1,196,304.00

613587 0 15,868,800.00 0
381762 0 174,482,560.00 0
463593 0 0 28,879,872.00
386082 0 0 14,075,904.00
0 0 0 15,868,800.00
350495 0 0 82,635,264.00
317664 0 0 5,738,560.00
317663 0 0 27,545,088.00
364954 0 0 15,607,872.00
0 190,351,360.00 190,351,360.00

39173 0 500,000.00 0
0 0 0 489,000.00
613626 0 0 11,000.00

Pagina 14
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 500,000.00 500,000.00

350422 0 886,505,730.00 0
784378 0 0 61,635,600.00
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0 0 0 230,481,458.00
0 0 0 0
0 1,268,434,297.00 493,912,317.00

39167 0 750,000,000.00 0
39238 0 400,000,000.00 0
0 0 100,000,000.00 0
0 0 1,000,000,000.00 0
0 0 200,000,000.00 0
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0 0 500,000,000.00 0
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0 0 500,000,000.00 0
0 0 100,000,000.00 0
0 0 500,000,000.00 0
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386042 0 200,000,000.00 0
0 0 100,000,000.00 0
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0 0 1,000,000,000.00 0
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0 0 400,000,000.00 0
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0 0 1,000,000,000.00 0
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0 0 19,531,153.00 0
0 0 159,559,190.00 0
0 0 400,000,000.00 0 _x000C_
Pagina 15
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 0 1,085,921,484.00 0
0 0 314,078,516.00 0
0 0 0 3,764,650,685.00
0 0 200,000,000.00 0
0 0 216,703,796.00 0
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305772 0 32,399,582.00 0
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305691 0 110,147,000.00 0
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0 0 480,000,000.00 0
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0 0 150,000,000.00 0
0 0 300,000,000.00 0
0 0 146,869,470.00 0
0 0 100,000,000.00 0
0 0 431,000,000.00 0
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0 0 6,301,600.00 0
0 0 110,198,400.00 0
0 0 113,486,800.00 0
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0 0 26,751,184.00 0
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0 0 26,000,000.00 0
0 0 5,070,000.00 0
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0 0 117,544,136.00 0
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0 0 131,363,832.00 0
0 0 170,353,500.00 0
0 0 104,646,500.00 0
3058 0 1,600,000,000.00 0
0 0 4,000,000.00 0
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0 0 38,500,000.00 0
0 0 50,000,000.00 0
0 0 10,000,000.00 0
0 0 20,000,000.00 0
0 0 959,120.00 0 _x000C_
Pagina 16
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 0 6,000,000.00 0
0 0 17,488,980.00 0
21 0 193,914,114.00 0
11 0 2,729,428,780.50 0
0 0 0 9,984,000.00
476013 0 779,876,228.00 0
476007 0 123,426,871.00 0
476005 0 128,131,255.00 0
0 0 17,734,230.00 0
0 0 6,000,000.00 0
0 0 45,543,326.00 0
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0 0 15,000,000.00 0
0 0 14,760,583.00 0
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0 0 31,854,750.00 0
0 0 8,415,346.00 0
0 0 7,312,574.00 0
0 0 4,300,424.00 0
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0 0 8,821,802.00 0
0 0 28,800,000.00 0
0 25,994,177,628.50 7,224,634,685.00

661437 0 1,940,966.00 0
0 0 0 1,940,966.00
0 1,940,966.00 1,940,966.00

39168 0 145,550,925.00 0
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227336 0 145,550,925.00 0
0 0 0 140,070,303.00
0 0 0 144,922,001.00
39190 0 0 6,109,546.00
39239 0 198,903,750.00 0
39218 0 186,269,246.00 0
613629 0 700,054,555.00 0
931179 0 3,951,752.00 0
931185 0 0 3,951,752.00
00 0 0 202,246,031.00
0 0 0 182,926,965.00
0 0 0 708,438,875.00
39196 0 5,886,104.00 0
1 0 0 4,764,412.00
381799 0 8,620,625.00 0 _x000C_
Pagina 17
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
463531 0 0 8,620,625.00
662956 0 160,000,000.00 0
0 0 141,000,000.00 0
0 0 200,000,000.00 0
101712006 0 1,431,289,255.00 0
0 0 50,873,939.00 0
0 0 71,232,377.00 0
0 0 0 721,000,000.00
0 0 220,000,000.00 0
0 0 0 312,106,316.00
0 0 190,000,000.00 0
569551 0 6,986,334.00 0
0 0 0 6,986,334.00
0 0 369,408.00 0
0 3,873,801,823.00 2,442,143,160.00

386047 0 4,573,163.00 0
0 0 0 4,573,163.00
0 4,573,163.00 4,573,163.00

39241 0 5,353,380.00 0
931148 0 0 5,353,380.00
0 5,353,380.00 5,353,380.00

386023 0 322 0
386071 0 0 322
0 322 322

350405 0 2,070,000.00 0
964459 0 0 2,070,000.00
0 2,070,000.00 2,070,000.00

227314 0 5,491,952.00 0
227370 0 0 5,491,952.00
0 5,491,952.00 5,491,952.00

964514 0 9,883,636.00 0
364971 0 0 9,883,636.00
467230 0 10,983,520.00 0
475977 0 0 10,983,520.00
0 20,867,156.00 20,867,156.00 _x000C_
Pagina 18
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito

0 0 405,125,664.00 0
0 0 0 44,036,528.00
0 405,125,664.00 44,036,528.00

613670 0 29,874,817.00 0
463538 0 0 29,874,817.00
350430 0 496,548,880.00 0
315851 0 120,000,000.00 0
317654 0 120,000,000.00 0
305748 0 0 240,000,000.00
307290 0 36,385,650.00 0
307338 0 0 27,200,443.00
569591 0 0 36,385,650.00
0 0 28,193,133.00 0
0 0 39,471,278.00 0
0 0 0 63,667,388.00
0 0 0 23,675,794.00
0 0 237,308,906.00 0
0 0 0 30,773,640.00
0 0 30,773,640.00 0
0 0 0 28,193,133.00
0 0 0 30,631,159.00
0 1,138,556,304.00 510,402,024.00

0 0 10,457,416.00 0
0 0 12,766,718.00 0
475966 0 0 10,457,416.00
474479 0 0 12,766,718.00
0 23,224,134.00 23,224,134.00

0 0 725,431,650.00 0
0 0 0 145,750,350.00
0 725,431,650.00 145,750,350.00

350437 0 1,241,091.00 0
0 0 0 1,241,091.00
0 1,241,091.00 1,241,091.00
39200 0 2,772,400.00 0
613606 0 0 2,772,400.00
315843 0 12,456,633.00 0
317607 0 21,390,582.00 0 _x000C_
Pagina 19
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
964513 0 10,677,114.00 0
365002 0 3,263,600.00 0
364963 0 0 23,133,747.00
307352 0 0 24,654,182.00
902856 0 11,433,925.00 0
615915 0 20,976,097.00 0
615876 0 5,009,760.00 0
519741 0 0 16,443,685.00
474523 0 29,993,442.00 0
0 117,973,553.00 67,004,014.00

3160 0 337,200.00 0
0 0 0 337,200.00
0 337,200.00 337,200.00

467229 0 5,052,877.00 0
133983 0 0 5,052,877.00
0 5,052,877.00 5,052,877.00

350404 0 199,000,000.00 0
350469 0 11,460,000.00 0
317590 0 0 11,460,000.00
315865 0 0 49,750,000.00
317638 0 0 149,250,000.00
305727 0 34,225,000.00 0
662978 0 0 34,225,000.00
0 0 0 4
0 244,685,000.00 244,685,004.00

0 0 120,816,066.00 0
0 0 56,306,239.00 0
0 0 279,786,524.00 0
0 0 202,225,663.00 0
0 659,134,492.00 0
0 0 0 15,522,093.00
0 0 15,522,093.00

3053 0 0 5,621,455.00
467228 0 17,130,240.00 0
0 0 0 5,741,333.00
3064 0 0 5,621,455.00 _x000C_
Pagina 20
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 17,130,240.00 16,984,243.00

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0

227285 0 5,407,500.00 0
227369 0 0 5,407,500.00
0 5,407,500.00 5,407,500.00

315842 0 7,451,897.00 0
364958 0 0 7,451,897.00
0 7,451,897.00 7,451,897.00

475979 0 3,337,740.00 0
0 0 0 3,337,740.00
0 3,337,740.00 3,337,740.00

661506 0 15,612,800.00 0
364944 0 0 15,612,800.00
0 15,612,800.00 15,612,800.00

613588 0 79,800,000.00 0
386005 0 80,019,256.00 0
317672 0 0 80,019,256.00
569586 0 0 79,800,000.00
0 159,819,256.00 159,819,256.00

279 0 31,644,000.00 0
39172 0 0 31,644,000.00
0 31,644,000.00 31,644,000.00

0 0 6,000,000.00 0
519669 0 11,663,491.00 0
519742 0 0 24,769,756.00
0 0 29,976,957.00 0
475955 0 0 22,870,692.00
0 47,640,448.00 47,640,448.00
_x000C_
Pagina 21
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
613667 0 2,958,000.00 0
350485 0 0 2,958,000.00
0 2,958,000.00 2,958,000.00

364997 0 18,224,683.00 0
662980 0 0 18,224,683.00
467233 0 58,520,317.00 0
569609 0 0 24,063,901.00
902890 0 0 34,456,416.00
615875 0 11,027,473.00 0
519738 0 0 11,027,473.00
519715 0 18,541,219.00 0
474541 0 0 18,541,219.00
0 106,313,692.00 106,313,692.00

931203 0 6,000,000.00 0
661448 0 500,000.00 0
0 6,500,000.00 0

315855 0 2,125,000.00 0
902826 0 0 2,125,000.00
0 2,125,000.00 2,125,000.00

0 0 74,111,279.00 0
474455 0 0 74,111,279.00
0 74,111,279.00 74,111,279.00

519668 0 13,635,000.00 0
474489 0 0 13,635,000.00
0 13,635,000.00 13,635,000.00

39186 0 8,785,989.00 0
613624 0 0 8,785,989.00
661509 0 7,121,123.00 0
463536 0 0 7,121,123.00
0 15,907,112.00 15,907,112.00

315794 0 10,000,000.00 0
317624 0 0 10,000,000.00
569550 0 13,825,000.00 0
0 0 0 13,825,000.00 _x000C_
Pagina 22
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 23,825,000.00 23,825,000.00

3160 0 548,106.00 0
0 0 0 548,106.00
0 548,106.00 548,106.00

350407 0 1,945,843.00 0
350500 0 0 1,945,843.00
0 1,945,843.00 1,945,843.00

3160 0 320,900.00 0
0 0 0 320,900.00
0 320,900.00 320,900.00

3160 0 939,826.00 0
0 0 0 939,826.00
0 939,826.00 939,826.00

0 0 5,638,352.00 0
0 5,638,352.00 0

381757 0 12,197,478.00 0
0 0 0 12,197,478.00
3035 0 0 8,700.00
305730 0 26,177,015.00 0
307306 0 0 26,177,014.00
0 0 0 4,869,745.00
475980 0 2,344,365.00 0
662960 0 8,700.00 0
475999 0 0 2,344,365.00
0 40,727,558.00 45,597,302.00

0 0 14,518,919.00 0
0 0 32,433,912.00 0
0 46,952,831.00 0

902843 0 0 4,140,188.00
902825 0 4,140,188.00 0
133941 0 74,090,302.00 0
133940 0 15,889,110.00 0 _x000C_
Pagina 23
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
133937 0 31,457,898.00 0
615910 0 4,869,745.00 0
0 0 0 0
0 0 0 121,437,312.00
0 130,447,243.00 125,577,500.00

234 0 22,441,370.00 0
0 0 0 22,441,370.00
0 22,441,370.00 22,441,370.00

317601 0 7,172,000.00 0
0 7,172,000.00 0

305735 0 4,165,000.00 0
784383 0 0 4,165,000.00
0 4,165,000.00 4,165,000.00

227324 0 4,462,571.00 0
0 0 0 4,462,571.00
0 4,462,571.00 4,462,571.00

365329 0 28,657,278.00 0
307362 0 0 28,657,278.00
784456 0 26,621,339.00 0
902886 0 0 26,621,339.00
0 55,278,617.00 55,278,617.00

305734 0 31,005,258.00 0
662946 0 35,561,523.00 0
307363 0 0 4,267,603.00
467235 0 0 26,865,794.00
902835 0 0 8,576,268.00
133952 0 0 26,857,116.00
0 66,566,781.00 66,566,781.00

202 0 180,000,000.00 0
39169 0 0 42,752,552.00
39169 0 0 48,416,319.00
931141 0 0 33,146,877.00
0 0 0 26,093,440.00
315852 0 50,000,000.00 0 _x000C_
Pagina 24
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
317645 0 0 29,590,812.00
305750 0 0 9,000,000.00
0 230,000,000.00 189,000,000.00

381761 0 286,960,033.00 0
661510 0 33,819,987.00 0
463555 0 0 33,819,987.00
0 0 0 286,960,033.00
0 320,780,020.00 320,780,020.00

381814 0 0 1,364,454.00
381765 0 1,364,454.00 0
0 0 16,304,368.00 0
315871 0 0 3,493,585.00
3008 0 0 10,000,000.00
0 0 0 2,810,783.00
0 17,668,822.00 17,668,822.00

931165 0 0 24,300,000.00
931137 0 24,300,000.00 0
931194 0 23,467,800.00 0
661463 0 0 23,467,800.00
661446 0 31,407,684.00 0
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463543 0 0 31,407,684.00
386069 0 0 43,027,146.00
317591 0 20,728,125.00 0
305739 0 0 20,728,125.00
0 0 17,109,920.00 0
0 0 0 17,109,920.00
0 160,040,675.00 160,040,675.00
386062 0 179,300,892.00 0
305751 0 0 46,733,152.00
784384 0 0 51,235,463.00
0 0 0 45,189,018.00
0 0 0 16,792,822.00
0 0 0 14,673,709.00
0 0 0 4,676,728.00
0 179,300,892.00 179,300,892.00

0 0 798,471,591.00 0
661449 0 141,279,042.00 0 _x000C_
Pagina 25
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 0 254,993,065.00 0
0 0 145,673,500.00 0
0 0 147,750,753.00 0
0 0 901,074,065.00 0
305686 0 188,070,960.00 0
307295 0 0 188,070,960.00
0 0 0 54,954,627.00
0 0 0 2,230,023,928.00
0 0 9,077,195.00 0
0 0 0 8,954,281.00
0 0 0 19,655,492.00
0 0 0 33,281,055.00
0 0 0 23,484,010.00
0 2,586,390,171.00 2,558,424,353.00

474525 0 6,555,974.00 0
474503 0 8,966,119.00 0
0 0 0 0
0 15,522,093.00 0

381769 0 7,994,700.00 0
463586 0 5,127,300.00 0
386021 0 0 7,994,700.00
350406 0 24,936,040.00 0
0 0 0 5,127,300.00
315838 0 19,169,924.00 0
317589 0 1,367,280.00 0
317585 0 12,438,545.00 0
964509 0 11,043,394.00 0
364932 0 0 3,281,472.00
964534 0 1,914,192.00 0
305747 0 3,489,838.00 0
305701 0 0 35,627,582.00
662969 0 0 30,213,318.00
784382 0 0 5,236,841.00
569555 0 7,601,955.00 0
467231 0 17,523,888.00 0
902847 0 34,642,365.00 0
569592 0 0 10,016,895.00
133921 0 14,493,236.00 0
902878 0 0 5,299,020.00
0 0 25,960,687.00 0
519665 0 1,304,316.00 0
133965 0 0 8,788,548.00
519737 0 0 29,088,912.00
519706 0 6,519,369.00 0 _x000C_
Pagina 26
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
D.Refer Base Debito Credito
0 0 7,509,521.00 0
0 0 12,269,980.00 0
0 0 34,642,365.00 0
0 0 0 78,208,804.00
0 249,948,895.00 218,883,392.00

0 0 399,819,691.00 0
0 0 396,490,627.00 0
0 0 0 160,556,060.00
0 796,310,318.00 160,556,060.00

0 0 3,698,060.00 0
0 3,698,060.00 0

467251 0 4,345,000.00 0
902817 0 0 4,345,000.00
569587 0 4,345,000.00 0
902900 0 4,345,000.00 0
615891 0 0 0
474545 0 0 4,345,000.00
474516 0 4,345,000.00 0
476014 0 4,345,000.00 0
0 21,725,000.00 8,690,000.00
0 0 666,145,890.00 0
0 666,145,890.00 0

931206 0 990,000.00 0
661442 0 2,475,000.00 0
661495 0 0 990,000.00
381781 0 0 2,475,000.00
463528 0 8,464,500.00 0
350436 0 3,385,800.00 0
315786 0 0 11,850,300.00
365003 0 1,100,000.00 0
0 0 0 1,100,000.00
307326 0 5,346,000.00 0
133897 0 0 5,346,000.00
0 21,761,300.00 21,761,300.00

0 0 0 3,300,000.00
0 0 3,300,000.00 0 _x000C_
0 3,300,000.00 3,300,000.00
1 86,836,406,449.00 34,728,680,370.00
1 86,836,406,449.00 34,728,680,370.00

52,107,726,079.00
NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILL
INFORME DE MOVIMIENTO AUXILIAR CO

Documento Cmp Fecha Detalle


Cuenta 133005 A PROVEE DORES
Tercero 105279 53 LUIS A LFONSO CALLE CADAVID
3251 03 16/09/29 ANTICIPO CONSULTECH
31609010 03 16/09/30 ANTICIPO A CONSULTECH
3488 03 17/02/21 REINTEGRO FONDOS ROTATORIOS
3559 03 17/03/21 CAJA MENOR
31703015 03 17/03/31 ABONO/PAGO FACTURA
3627 03 17/04/19 ANTICIPO A UNIVERSIDAD NORTE
31704016 03 17/04/28 CRUCE ANT X FONDO ROTATORIO
31701035 03 17/01/27 AMORTIZACION ANTICIPO
3414 03 17/01/19 ANTIICPO LAOIZA CABARCA
31702015 03 17/02/28 CRUCE CAJA MENOR
31702015 03 17/02/28 CRUCE CAJA MENOR
Subsubtot.
Tercero 110279 8786 RIVE RA CASTRO FERNANDO JAVIER
3475 03 17/02/10 ANTICIPO
31710014 03 17/10/30 OT 3129
Subsubtot.
Tercero 171594 62 SABBAG H NUÑEZ ARNOLDO JOAQUIN
3145 03 16/07/18 CONSULTORIA REVISION TECNICA
3337 03 16/11/16 CALCULO DE PILOTE INDIVIDUAL
3288 03 16/10/20 CONSULTORIA REV.TECNICA INF.GEOTECN
3408 03 16/12/28 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 226475 10 YOBANA QUINTERO
3367 03 16/12/13 FACTURA 201611043
3356 03 16/12/07 MPRESION DE PLANOS
Subsubtot.
Tercero 227364 87 SOLANO PALMIERI URSULA AMARANTA
5292 03 18/07/16 50% LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD
Subsubtot.
Tercero 328785 55 DE LA ROSA JIMENEZ SOL
3425 03 17/01/27
3558 03 17/03/21 CAJA MENOR
31701035 03 17/01/27 AMORTIZACION ANTICIPO
101703005 10 17/03/30 CAJA MENOR RECASIFICACION CTA
_x000C_
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1
Documento Cmp Fecha Detalle
Subsubtot.
Tercero 349927 72 DIAZ B ARRETO FANERIS INOCENCIA
4296 03 17/10/27 100% OS 1710-054 SOPORTE PEDESTAL
31711001 03 17/11/01 PAGO DE FACTURA 18768
Subsubtot.
Tercero 372398 6-0 CORRA LES VEGA BORIS KARLOF
31609008 03 16/09/30 ABONO/PAGO FACTURA
101609002 10 16/09/30 CRUZE FACT DINICO
Subsubtot.
Tercero 444444 444 PAGOS POR COMPRAS AL EXTERIOR
101512004 10 15/12/31 ANTICIPOS A GHAFARI
31610001 03 16/10/01 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 444444 444-3 PRO VEEDORES DEL EXTERIOR
31602004 03 16/02/26 GIRO GHAFARI US472.250.
31610001 03 16/10/01 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 444444 444-4 PRO VEEDORES DEL EXTERIOR - TRANSSOLUTIONS
31704002 03 17/04/11 ANTICIPO ANALISIS SIMULACION DE LLE
31705011 03 17/05/31 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 720093 33-0 RONA LD JAIR RODRIGUEZ CHAPARRO
3537 03 17/03/08 KIT DE VIDA HORIZONTAL PORTATI
31704017 03 17/04/28 CRUCE ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 721229 63 YEINER ENRRIQUE MOLINA REYES
3626 03 17/04/19 FACTURA 17010
31705014 03 17/05/31 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 721465 13-6 BARC ELO SIMANCA WILFRIDO RENE
3526 03 17/02/24 ACTA DE OBRA MARZO/17
31703001 03 17/03/03 ABONO/PAGO FACTURA
3624 03 17/04/18 ACTA #11 RAMPA 2
3621 03 17/04/11 ACTA N°10 RAMPA 2 Y ACTA 6
31712033 03 17/12/30 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 721742 88 VERGAR A PEREZ VICTOR ANTONIO
5273 03 18/07/13 50% GEOREFERENCIACION TIPO 1
5416 03 18/08/28 FACTURA 55
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1
Documento Cmp Fecha Detalle
5393 03 18/08/15 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 721742 88-2 VERG ARA PEREZ VICTOR ANTONIO
3043 03 16/05/10 MANO DE OBRA REPAVIMENTACION PLATAF
3135 03 16/07/06 FA 2
Subsubtot.
Tercero 722855 80 SANCHE Z LOZANO EDSON ENRIQUE
4776 03 18/03/07 ANT.ELABORACION DE PLANOS
5060 03 18/05/25 40%ELABORACIN PLANOS CORREDOR ESTER
5288 03 18/07/13 ANTICIPO 30% MOLDEADO DEL REDY
Subsubtot.
Tercero 722874 12 JACIR ELJADUE RENE ANTONIO
3823 03 17/06/13 50% INTERVENTORIA DE BODEGA
Subsubtot.
Tercero 800014 574-9 DUC ON SAS
3192 03 16/08/31 COMPRA DE MATERIALES OC# 08-001
3219 03 16/09/26 FACTURA 687
Subsubtot.
Tercero 800112 904-6 TEM PLADO SAS
31805024 03 18/05/11 ANTICIPO DEL 20% A PROVEEDORES
31808023 03 18/08/27 AMORTZ DE ANTICIPO CON FACT 450
Subsubtot.
Tercero 800117 971-2 INE ICA LTDA
3283 03 16/10/18 ANTICIPO ESTUDIO Y DISEÑO ING VIAL
3511 03 17/02/23 AMORTIZACION ANTICIPO
3974 03 17/08/03 50% ESTUDIO Y DISEÑO ACCESO ASOT.
4161 03 17/09/27 EXPLORACION DE SUELOS PLATAFORMA DE
4294 03 17/10/27 50% ESTUDIO SUELO TANQUES ALMACENAM
4200 03 17/10/12 FACTURA 726
4517 03 17/12/19 FACTURA 739
4423 03 17/12/01 ANT.ESTUDIO DE SUELOS SECCION 5.17
31712020 03 17/12/27 ANTICIPO A PROVEEDORES
31802018 03 18/02/20 ANTICIPO A PROVEEDORES
31802005 03 18/02/05 ANTICIPO A PROVEEDORES
4904 03 18/04/16 AMORTIZACION DE ANTICIPO FC 805
5245 03 18/06/28 50% ANTICIPO DETERMINACION GEOTECNI
5150 03 18/06/13 CIMENTACION CORREDOR ESTERIL ALA IN
5083 03 18/06/05 FACTURA 807
Subsubtot.
Tercero 800141 827-0 SCA DIA SOCIEDAD DE CONSULTORIA AEROPORTUARIA
3997 03 17/08/09 ANTICIPO 25% CONT. CONSULTORIA DISE
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1
Documento Cmp Fecha Detalle
4154 03 17/09/26 FACTURA 181
Subsubtot.
Tercero 800154 549-4 GEO TECO SAS
31602003 03 16/02/22 ESTUDIO SUELO CTA 3
3022 03 16/04/20 FACTURA 855
3209 03 16/09/22 50% ANTICIPO ESTUDIO DE SUELOS
31701020 03 17/01/11 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 800182 330-8 VAL ORES Y CONTRATOS S.A.
3116 03 16/06/23 CANCELACION FACTURA
31608009 03 16/08/26 ANTICIPO VALORES Y CONTRATO
31608008 03 16/08/24 ANTICIPOS VALORCON
3248 03 16/09/27 CANCELACION FACTURAS
3247 03 16/09/27 CANCELACION FACTURA
3301 03 16/10/27 FACTURA 6785
3300 03 16/10/27 FACTURA 6785
3295 03 16/10/26 FACTURA 6785
3292 03 16/10/26 FACTURA 6785
31612009 03 16/12/29 ABONO/PAGO FACTURA
31702008 03 17/02/22 ANTICIPOS
31702007 03 17/02/22 ANTICIPOS
31703010 03 17/03/28 ANTICIPO X ACT 1.7
31703009 03 17/03/27 ANTICIPO X ACT 1.7
31704013 03 17/04/28 ANTICIPO SOCIOS
31704011 03 17/04/21 ANTICIPO A SOCIOS
31704009 03 17/04/19 ANTICIPO A SOCIOS
31704005 03 17/04/12 ANTICIPO VALORCON
31705010 03 17/05/31 ANTICIPO A SOCIOS
31705004 03 17/05/15 ANTICIPO A SOCIOS
31705002 03 17/05/15 ANTICIPO A SOCIOS
31706013 03 17/06/23 ANTICIPO VALORCOM
31706012 03 17/06/22 ANTICIPO VALORCON
31706005 03 17/06/02 ANTICIPO A SOCIOS
3913 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURAS (IND.COL.AS
3912 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURAS (TERPEL)
3911 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURAS (BANCOLOMBI
3910 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURA (BANCOLOMBIA
3909 03 17/07/19 ANTICIPO SOBRE FACTURA
31707004 03 17/07/10 ANTICIPO A SOCIOS
31709018 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31709017 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31709016 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31709015 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31709008 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS
31709007 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS
31710015 03 17/10/30 AMORTIZACION DE ANTICIPOS
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
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Documento Cmp Fecha Detalle


31710006 03 17/10/13 ANTICIPO A SOCIOS
31711015 03 17/11/30 ANTICIPO A SOCIOS
31711013 03 17/11/21 ANTICIPO A SOCIOS
31711011 03 17/11/20 ANTICIPO A PROVEEDORES
31711009 03 17/11/17 ANTICIPO A SOCIOS
31711005 03 17/11/12 ANTICIPO A SOCIOS
31711003 03 17/11/03 ANTICIPO A SOCIOS
4472 03 17/12/06 PRESTAMO A SOCIO GRAVITRANS
31712021 03 17/12/27 ANTICIPO A SOCIOS
31712018 03 17/12/27 ANTICIPO A SOCIOS
31712015 03 17/12/21 ANTICIPO A SOCIOS
31712011 03 17/12/15 ANTICIPO A PROVEEDORES
31712007 03 17/12/05 ANTICIPO A SOCIOS
31712005 03 17/12/04 ANTICIPO A SOCIOS
31801027 03 18/01/29 ANTICIPO SOCIO
31801026 03 18/01/29 ANTICPO A SOCIOS
31801025 03 18/01/29 ANTICIPO A SOCIOS
31801017 03 18/01/19 ANTICIPO A SOCIOS
31801011 03 18/01/17 ANTICIPO SOCIO
31801009 03 18/01/16 ANTICIPO A SOCIOS
31801007 03 18/01/10 ANTICIPO SOCIOS
31802020 03 18/02/21 ANTICIPO A SOCIOS
31802019 03 18/02/21 ANTICIPO A SOCIOS
31802010 03 18/02/14 ANTICIPO A SOCIOS
31802009 03 18/02/14 ANTICIPO A SOCIOS
31802001 03 18/02/01 ANTICIPO A SOCIOS
31803024 03 18/03/21 ANTICIPO A SOCIOS3
4890 03 18/04/11 ANTICIPO DE OBRAS
31804041 03 18/04/26 ANTICIPO A PROVEEDORES
31804021 03 18/04/16 ANTICIPO A SOCIOS
31804011 03 18/04/11 ANTICIPO A SOCIOS
31804010 03 18/04/11 ANTICIPO A SOCIOS
31806043 03 18/06/26 ANTICIPO A SOCIOS
181 01 18/06/26 VALORCON APORTES EQUITY
31807047 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS
31807029 03 18/07/23 ANTICIPO A SOCIOS
31807028 03 18/07/23 ANTICIPO A SOCIOS
215 01 18/08/30 APORTE EQUITY
214 01 18/08/30 EQUITY
5504 03 18/09/21 ABONO A SOCIOS
5503 03 18/09/21 ABONO A SOCIOS
5501 03 18/09/21 ANTICIPO A SOCIOS
31809030 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS
31809029 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS
31809028 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS
31809005 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS
31809004 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS
31809003 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS
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Documento Cmp Fecha Detalle


Subsubtot.
Tercero 800182 331-5 INV ERACTIVA SA
3463 03 17/02/02 REEMBOLSO CONSULTORIAS TECNICAS PIL
31702014 03 17/02/24 TRANSPORTE ASFALTO
Subsubtot.
Tercero 800187 291-1 HM INGENIERIA SAS
31602002 03 16/02/15 ANAL Y DISEN. TERMIMAL AERP. C.COB.
3042 03 16/05/10 50% DISEÑO DE ESTRUCTURA CENTRAL
3024 03 16/04/20 FACTURA 1907
3647 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO
31701008 03 17/01/10 ABONO/PAGO FACTURA
203 01 18/08/09 DEVOLUCION DE ANTICIPO
31808038 03 18/08/28 <Documento anulado>
Subsubtot.
Tercero 800216 198-1 ASO INCO LTDA
3960 03 17/07/28 ANTICIPO ORDEN DE SERVICIO 1707-016
4137 03 17/09/26 FACTURA 1899
4975 03 18/04/30 ANTICIPO 20% CONTRATO DEMOLICION ZO
5156 03 18/06/14 FACTURA 2089
5132 03 18/06/12 ANT RELLENO CALICHE Y SUELO CEMENTO
Subsubtot.
Tercero 800219 678-7 KAN GUPOR SAS
3608 03 17/03/31 CONST.CASETONES EN POLIETILENO EXPA
3943 03 17/07/27 AMORT ANT FAC 3884,3965
4262 03 17/10/23 DV RTFUENTE
4523 03 17/12/19 FACTURA 4643
4095 03 17/09/06 FACTURA 4082
4675 03 18/02/01 AMORTIZACION ANTICIPO
5026 03 18/05/15 FACTURA 4990
4825 03 18/03/22 AMORTIZACION ANT FA 4833
Subsubtot.
Tercero 802000 527-9 PRO YECTOS TECNICOS LIMITADA
4156 03 17/09/27 PLAN DE MANEJO TRANSITO PEATONAL Y
4681 03 18/02/02 FACTURA 702
Subsubtot.
Tercero 802009 629-2 ACE RO & MALLAS S.A.S.
4320 03 17/11/02 FACTURA 522
31710010 03 17/10/30 CESION CREDITO ACREOS Y MALLAS
4582 03 18/01/19 DCTO ANTICIPO FC FA 635
4726 03 18/02/27 AMORTIZACION ANTICIPO
4898 03 18/04/16 AMORTIZACION ANTICIPO
31805011 03 18/05/09 AMORTIZ DE ANTICIPO
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Subsubtot.
Tercero 802014 278-0 RED ES Y SISTEMAS INTEGRADOS SAS
3695 03 17/05/09 ANTICIPO 30% CONT.NAB-0005-17
3824 03 17/06/13 SISTEMA CABLEADO EN FIBRA OPTICA
4162 03 17/09/27 ADECUACION LOGICAS PARA COUTER Y OF
4105 03 17/09/06 FACTURA 8417
4271 03 17/10/23 FACTURA 8485
4391 03 17/11/24 FACTURA 8641
4749 03 18/02/28 FACTURA 8677
5062 03 18/05/25 30% SUMINISTRO E INSTALACIONES
31809050 03 18/09/27 AMORTIZ DE FACTURA
Subsubtot.
Tercero 802014 404-2 I R E INGENIERIA DE RECONSTRUCCION SA
31805032 03 18/05/18 ANTICIPO A PROVEEDORES(50%) ESTUDIO
5242 03 18/06/28 ANTICIPO 50% EXTRACION NUCLEOS
5177 03 18/06/21 50% REFORZAMIENTO DE COLUMNA
5380 03 18/08/09 50% ANT.REF.4 COLUMNAS AEREA SUBEST
5350 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 802016 602-3 DIS TRIBUIDORA INDUSTRIAL SAS
3982 03 17/08/04 DOTACION BOMBEROS 50%
4072 03 17/09/05 FACTURA 17663
4788 03 18/03/12 50% BARRERA VIAL OC 1803-012
5111 03 18/06/06 FACTURA 20159
Subsubtot.
Tercero 802017 659-7 EDI FICIOS INDUSTRIALES SAS
3137 03 16/07/06 ANALISIS Y DISEÑOR ESTRUCTURAS META
31701028 03 17/01/12 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 802017 878-3 MAL LAS JULIO TORRES & CIA LTDA
31804040 03 18/04/26 AMORT DE ANTIC
31804002 03 18/04/04 ANTICIPO 50%MALLAS CICLON
31805043 03 18/05/25 AMORTIZACION DE ANTICIPO
31805035 03 18/05/22 ANTICIPO A SOCIOS
Subsubtot.
Tercero 802017 913-3 ING ENIERIA Y MINERIA DE LA COSTA SA - INGECOS
4481 03 17/12/15 COMPRA DE MATERIALES (GRAVA -196M3)
31712024 03 17/12/28 ANTICIPO
31801031 03 18/01/31 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 802019 633-5 VAL ORUM DEL CARIBE SA
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4042 03 17/09/01 INTERESES PRESTAMOS
31709031 03 17/09/30 CRUCE DE ANTICIPO FACTURA 28660
11807001 01 18/07/27 ANTICIPO INTERESES CORRIENTE
31809058 03 18/09/30 AMORTIZ DE ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 802022 970-3 CON SULTECH S.A.S.
31609011 03 16/09/30 ANTICIPO NYECCIONES EN PISTA
3562 03 17/03/22 30% INYECCION 48 POZOS
3666 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 802025 044-1 INT ELPRO SAS
4336 03 17/11/17 CAMBIO CHEQUE #365336
4746 03 18/02/27 FACTURA 3724
5061 03 18/05/25 10% REDES ELECTRICAS NAB009-18
5244 03 18/06/28 20% ANTICIPO TRASLADO CASA PALOMA
5441 03 18/08/30 AMORTIZ DE ANTICIPO
5353 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 811011 165-6 CON HYDRA SA ESP
4313 03 17/10/30 50% CONTRATO NAB0021-17 ELAB.DIANOS
4593 03 18/01/19 FACTURA 17599
Subsubtot.
Tercero 811011 779-8 REN TING COLOMBIA SA
4860 03 18/03/26 CANCELACION FACTURA
31803025 03 18/03/22 ANTICIPO A PROVEEDOR
31803013 03 18/03/14 ANTICIPO A RENTING
31804048 03 18/04/30 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 811027 090-2 EMP RESA ANTIOQUEÑA DE SERVICIOS GENERALES ESA
4001 03 17/08/16 ANT.OBRAS CVILES Y ELECTRICAS BALIZ
4142 03 17/09/26 FACTURA 427
31804042 03 18/04/26 ANTICIPO A PROVEEDORES
31804004 03 18/04/05 1ER ANTICIPO CONTRATO NAB-03-18
31805012 03 18/05/09 ANTICIPO A PROVEEDORES
5157 03 18/06/14 FACTURA 457
31807021 03 18/07/13 AMORTIZACION ANTICIPO
31808029 03 18/08/27 AMORTIZ DE ANTICIPO
31809044 03 18/09/27 AMORTIZ DE ANT Y FACTURA
Subsubtot.
Tercero 811038 400-1 IND USTRIAS RI J SAS
3983 03 17/08/04 25% ANT.CONT.NAB 0015-2017 SUMINSIT
4157 03 17/09/27 CONTRATO DE SUMINISTRO NAB 00152017
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4312 03 17/10/30 50% CONTRATO NAB-0015-2017 OTROSI#2
4311 03 17/10/30 FACTURA 453
4539 03 17/12/21 50% OFICINAS INTERVENTORIA
4601 03 18/01/19 FACTURA 509
4668 03 18/02/01 FACTURA 522
5039 03 18/05/15
Subsubtot.
Tercero 819000 527-0 LON JA DE PROPIEDAD RAIZ DE SANTA MARTA Y DEL
3334 03 16/11/08 AVALUO LOTES
3871 03 17/07/07 AMORT ANT FAC 2359
Subsubtot.
Tercero 830008 146-4 ANI XTER COLOMBIA SAS
31805051 03 18/05/30 5% ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LO AC
Subsubtot.
Tercero 830015 914-3 POL YUPROTEC SA
3827 03 17/06/14 ESTRUCTURA METALICA EDIFICIO DE CAR
4390 03 17/11/24 FACTURA 14900
4640 03 18/01/30 AMORTIZACIION ANTICIPO
31802026 03 18/02/26 AMORTIZACION ANTICIPO
31804030 03 18/04/17 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 830022 319-1 TRA NE DE COLOMBIA SA
31806028 03 18/06/19 ANTICIPO A PROVEEDORES
Subsubtot.
Tercero 830043 424-5 LAB ORATORIOS CONTECON URBAR SAS
3148 03 16/07/21 ENSAYOS DE COMPRENSION DE CILINDROS
3161 03 16/08/01 ENSAYOS DE LABORATORIO
3229 03 16/09/26 FACTURA 11661
Subsubtot.
Tercero 830100 716-5 EQU IPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS
3606 03 17/03/31 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO CDP8800
31704015 03 17/04/28 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 830119 227-9 SIT A INC COLOMBIA SA
31804008 03 18/04/10 ANTICIPO SITA
31809001 03 18/09/04 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 830504 134-3 DIS EÑOS E INGENIERIA DE PROYECTOS LIMITADA -
3973 03 17/08/03 ANT.30% DESMONTE PUENTE ABORDAJE
4197 03 17/10/12 FACTURA 1678
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4425 03 17/12/04 50% ORDEN DE SERVICIO 1711-053 DESM
4658 03 18/01/31 FACTURA 1712
4864 03 18/03/27 50% DESMONTE PUENTE ABORDAJE
4919 03 18/04/19 FACTURA 1728
Subsubtot.
Tercero 853038 6 JIMENEZ CANTILLO NESTOR GUILLERMO
4537 03 17/12/21 50% INSTALACION MUROS-SANIDAD
4723 03 18/02/23 FACTURA 1
4770 03 18/03/02 25% INSTALACION MUROS CONTROL TECNI
4963 03 18/04/26 25% ANTICIPO TRABAJOS EN CONTROL TE
5218 03 18/06/27 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 860005 050-1 MEX ICHEM COLOMBIA SAS
31804017 03 18/04/16 ANTICIPO O.C. 1804-031
31804016 03 18/04/16 ANTICIPO O.C 1804-030
31805056 03 18/05/30 AMORTIZACION ANTICIPO
5155 03 18/06/14 OC#1806030-031-1804031
31807059 03 18/07/31 AMORTIZACION ANTICIPO
31808044 03 18/08/30 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 860025 639-4 MIT SUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA
4427 03 17/12/04 50% ASENSORES Y ESC.ELECTRICA COMP.
4426 03 17/12/04 59% ASENSORES Y ESC.ELECT.COMP.EXTR
4624 03 18/01/26 2DO ANT.ESC.ELECT.Y 2DO ANT.ASCENSO
31802029 03 18/02/27 2DO ANTICIPO ASCENSORES
31803005 03 18/03/05 2 ANTICIPO A MITSUBISHI
31804023 03 18/04/17 3 ANTICIPO ASCENSOR
31805038 03 18/05/23 ABONO/PAGO FACTURA
31806042 03 18/06/26 ANTICIPO A PROVEEDORES
Subsubtot.
Tercero 860039 794-9 CAL YPSO BARRANQUILLA LTDA
4006 03 17/08/16 CORTINA CORTALUZ
31709030 03 17/09/30 ANTICPO DE FACTURA 13736
4348 03 17/11/21 SUM.E INST.PISOS ADVANTAGE
4337 03 17/11/17 CAMBIO CHEQUE #365337
4647 03 18/01/31 FACTURA 102495
4585 03 18/01/19 FACTURA 102417
Subsubtot.
Tercero 860041 889-6 EXI PLAST SAS
31807026 03 18/07/19 AMORTI DE ANTICIPO
31807001 03 18/07/04 ANTICIPO A PROVEEDORES
Subsubtot.
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Tercero 860048 532-4 GEN ERAL FIRE CONTROL SA
31606001 03 16/06/15 ANT CARRO BOMBERO
3286 03 16/10/20 DISEÑO SISTEMA PROTECCION CONTRA IN
31612010 03 16/12/30 AMORTIZACION ANTICIPO
31701032 03 17/01/16 AMORTIZACION ANTICIPO
31805039 03 18/05/23 ABONO/PAGO FACTURA
31610008 03 16/10/21 APLICACION DE ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 860051 688-5 PRO DUCTOS DE SEGURIDAD SA
31601002 03 16/01/07 SUM. EQUIPOS DE SEGURIDA C.COB.2
3018 03 16/04/20 FACTURA 13005
Subsubtot.
Tercero 860090 819-1 CON TEIN SAS
3713 03 17/05/16 ANTICIPO MODERN.Y AMPLIACION TERMIN
3839 03 17/06/20 2DO ANTICIPO MODERN.Y AMPL.TERMINAL
4139 03 17/09/26 FACTURA 9590
4333 03 17/11/17 AMORT ANTICIPO
4434 03 17/12/05 CE#3717 JUNIO 15-17
4637 03 18/01/30 AMORTIZACION ANTICIPO
31802024 03 18/02/26
31803015 03 18/03/16 ANTICIPO A SOCIOS
31804024 03 18/04/17 AMORTIZACION ANTICIPO
31804018 03 18/04/16 ANTIICPO CONT NAB 07-17
31805005 03 18/05/04 ANTICIPO A PROVEEDORES
31806029 03 18/06/19 ANTICIPO A PROVEEDORES
31806008 03 18/06/01 AMORT DE ANTIC
31807027 03 18/07/23 AMORTIZ DE ANTICIPO
31808016 03 18/08/24 AMRTIZ DE ANTIC FAC #10038
31809009 03 18/09/05 PAGO DE FACTURA NO 10071
Subsubtot.
Tercero 860516 281-9 DIR IMPEX S.A.S
31704012 03 17/04/26 ANTICIPO MOLDES METALICOS
3748 03 17/05/25 COMPRA DE MOLDE METALICO Y CONO LAB
31705013 03 17/05/31 ABONO/PAGO FACTURA
31706001 03 17/06/01 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 860530 652-6 SOC INTER-SOC.COMERCIAL INTERNACIONAL S.A
4286 03 17/10/25 50% CONTRATO NAB 020-17 DEMARCACION
4413 03 17/11/29 FACTURA 4375
Subsubtot.
Tercero 863301 2 OQUENDO ESCOBAR ALVARO
8 01 16/08/08 ABONO/PAGO FACTURA
3160 03 16/08/01 PLANILLAS SEGURIDAD CONTRATISTAS
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


3200 03 16/09/06 PLANILLAS DE PAGO SE SEGUROS
3255 03 16/10/05 APORTE SEGURIDAD FCT HIDROSANITARIO
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA
31610003 03 16/10/05 PLANILLA SEG HIDROSANITARIOS
31610003 03 16/10/05 CRUCE PAGO PLANILLA HIDROSANITARIO
31609005 03 16/09/06 CRUZE AN 3051 PAGO PLANILLAS CONTRA
31608002 03 16/08/03 PAGO DEVOLUCION MAYOR VALOR GIRADO
3483 03 17/02/20 APORTES SEGURIDAD TECNOCONSTRUCCION
3536 03 17/03/08 APORTES SEGURIDAD TECNOCONSTRUCCCIO
92 01 17/11/20 EXCEDENTE SEG SOCIAL CONTRATISTAS
31702016 03 17/02/28 ABONO/PAGO FACTURA
31702016 03 17/02/28 ABONO/PAGO FACTURA
3525 03 17/02/24 APORTES SEGURIDAD WILFRIDO BARCELO
31702013 03 17/02/24 TAXIS PAGO SEG SOCIAL
4335 03 17/11/17 ANTICIPO A SOCIOS
31702012 03 17/02/24 AMORTIZACION ANTICIPO SEG SOCIAL
31703004 03 17/03/08 AMORIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 870281 1 SELMAN CRISTIAN
3811 03 17/06/09 ALQUILER DE IMPLEMENTOS EVENTOS SOC
31707011 03 17/07/31 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 872738 2-9 REDON DO DIAZ PEDRO ANTONIO
3074 03 16/06/13 FABRICACION E INSTALACION VENTANERI
3149 03 16/07/25 FACTURA 201607001
Subsubtot.
Tercero 873023 5 RODRIGU EZ DONADO LUIS ALBERTO
5076 03 18/05/30 CANCELACION FACTURAS
5234 03 18/06/28 ANTIC DE FACTURA
Subsubtot.
Tercero 873836 5 SIERRA FERNANDO
3197 03 16/09/06 ACCESORIOS LAMPARAS BALIZAMIENTO
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO
31612007 03 16/12/29 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 877259 3 BOLIVAR VARGAS HERNANDO
3305 03 16/11/04
3304 03 16/11/04
31611003 03 16/11/04 ANTICIPO ASESORIA PREDIOS
31611001 03 16/11/01 ANTICIPO CONSULTAS PREDIOS
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


Subsubtot.
Tercero 890100 251-0 CEM ENTOS ARGOS S.A
31706020 03 17/06/30 ABONO/PAGO FACTURA
31706019 03 17/06/30 ABONO/PAGO FACTURA
3568 03 17/03/29 ANT X DEV FACT X IVA
3543 03 17/03/15 ANT X DEV FACTURAS X IVA
3718 03 17/05/16 ANT DEV FACT X IVA
3639 03 17/04/25 ANT DEV FAC X IVA
31708013 03 17/07/31 ABONO/PAGO FACTURA
3863 03 17/07/05 ANT DEV FAC X IVA
Subsubtot.
Tercero 890101 681-9 FUN DACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
3417 03 17/01/20 ENSAYOS DE TENSION VARILLA CORRUGAD
3741 03 17/05/18 ANTICIPO.ENSAYOS DE MUESTRA EDIF.CA
31706002 03 17/06/01 ABONO/PAGO FACTURA
4896 03 18/04/16 50% CARACTERIZACION DE LAS VIBRACIO
31702010 03 17/02/24 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 890101 691-2 GAS ES DEL CARIBE S.A.
31708006 03 17/08/30 ANTICIPO A GASES DEL CARIBE
31801012 03 18/01/17 ANTIICPO GASES CARIBE
Subsubtot.
Tercero 890102 002-2 COM BARRANQUILLA
3553 03 17/03/16 LIBRANZA FEBRERO/17
31703017 03 17/03/31 PAGO LIBRANZA LUIS ANGULO
Subsubtot.
Tercero 890103 152-3 FUN DICIONES DE LIMA S.A.
3207 03 16/09/22 50%ANTICIPO COTIZ.1124-09-16
3532 03 17/02/24 10% ELABORACION REJILLAS
3693 03 17/05/09 CE#3532 FEBRERO 24/17
3782 03 17/06/05 AMORTIZACION ANTICIPO
31701029 03 17/01/12 ABONO/PAGO FACTURA
3895 03 17/07/17 AMORT ANT FACT 12819
4084 03 17/09/06 FACTURA 12955
4083 03 17/09/06 FACTURA 12843
4244 03 17/10/20 FACTURA 13073
Subsubtot.
Tercero 890107 645-0 TRA NSPORTES MAX PAEZ SA
3123 03 16/07/06 TRANSP.MAX ALQUILER CAMABAJA
31607005 03 16/07/30 ABONO/PAGO FACTURA
3246 03 16/09/27 FACTURA 67522
_x000C_
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

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Subsubtot.
Tercero 890112 475-5 C I ENERGIA SOLAR SA ES WINDOWS
3822 03 17/06/13 20% FABRICACION SUMINIST.E INST.CAR
4646 03 18/01/31 RETENCION GARANTIA
31804032 03 18/04/18 AMORTIZACION ANTICIPO
31805006 03 18/05/04 ANTICIPO A SOCIOS
31806024 03 18/06/14 AMORTIZ DE ANTICIPO
31809060 03 18/09/30 CRUCE DE NOTA CREDITO
Subsubtot.
Tercero 890113 551-1 PAV IMENTOS UNIVERSAL S.A.
3117 03 16/06/23 CANCELACION FACTURA
3188 03 16/08/26 CANCELACION FACTURA
31608010 03 16/08/26 ANTICIPO PAVIMENTO
31608007 03 16/08/24 ANTICIPO PAVIMENTO
31609009 03 16/09/27 ANTIPO REPAVIMENTACION
3302 03 16/10/27 ABONO A FACTURAS
31610007 03 16/10/28 ANTICIPO CALLES DE RODAJE
31610006 03 16/10/27 ANTICIPO CALLE DE RODAJE
31612008 03 16/12/29 ABONO/PAGO FACTURA
3487 03 17/02/21 ABONO SOBRE FACTURA
3471 03 17/02/10 REINTEGRO PAGO FACT.39787 C&Z CONSU
31702006 03 17/02/21 ANTICIPOS
3564 03 17/03/28 ANTICIPO BALIZAS
31703008 03 17/03/27 ANTICIPO ACT 1.7
3688 03 17/04/28 ANTICIPO
3687 03 17/04/28 ANTICIPO
31704010 03 17/04/21 ANTICIPO SOCIOS
31704008 03 17/04/19 ANTICIPO SOCIOS
31704004 03 17/04/12 ANTICIPO PAVIMENTO
3743 03 17/05/19 ANTICIPO FACTURAS
3742 03 17/05/19 ANTICIPO FACTURAS
31705009 03 17/05/31 ANTICIPO A SOCIOS
31705007 03 17/05/19 ANTICIPO A SOCIOS
31705003 03 17/05/15 ANTICIPOS A SOCIOS
31706011 03 17/06/22 ANTICIPO PAVIMENTO
31706010 03 17/06/20 ANTICIPO PAVIMENTO UNIVERSAL
31706004 03 17/06/01 ANTICIPO A SOCIOS
31707006 03 17/07/17 ANTICIPO A SOCIOS
31707003 03 17/07/10 ANTICIPO A SOCIOS
31709028 03 17/09/29 ANTICIPO A SOCIOS
31709025 03 17/09/29 ANTICIPO A SOCIOS
31709024 03 17/09/28 ANTICIPO A SOCIOS
31709022 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31709014 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31709013 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31709012 03 17/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


31709006 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS
31709005 03 17/09/22 ANTICIPO A SOCIOS
31709033 03 17/09/30 ABONO/PAGO FACTURA
31710005 03 17/10/13 ANTICIPO A SOCIOS
31710001 03 17/10/02 ANTICIPO A SOCIOS
4421 03 17/11/30 ANTICIPO SOCIOS
4420 03 17/11/30 ANTICIPO SOCIOS
4347 03 17/11/20 ANTICIPO A SOCIOS
4346 03 17/11/20 ANTICIPO A SOCIO
4339 03 17/11/17 BCO OCCIDENTE OB#80000312936
31711012 03 17/11/20 ANTICIPO A PROVEEDORES
31711008 03 17/11/17 ANTICIPO A SOCIOS
31711002 03 17/11/03 ANTICIPO A SOCIOS
4542 03 17/12/21 FACT.233-232 BANCAPITAL
4424 03 17/12/01 FACTURAS 451659-451660 ELECTRICARIB
31712019 03 17/12/27 ANTICIPO A SOCIOS
31712012 03 17/12/15 ANTICIPO A PROVEEDORES
31712010 03 17/12/14 ANTICIPO A PROVEEDORES
31712008 03 17/12/05 ANTICIPO A SOCIOS
31712006 03 17/12/05 ANTICIPO A SOCIOS
31801030 03 18/01/31 ANTICIPO SOCIOS
31801023 03 18/01/25 ANTICIPO A SOCIOS
31801015 03 18/01/19 ANTICIPO SOCIO
31801013 03 18/01/18 ANTICIPO A SOCIOS
31801001 03 18/01/02 ANTICIPO A SOCIOS
31802016 03 18/02/20 ANTICIPO A SOCIOS
31802013 03 18/02/19 ANTICIPO A SOCIOS
31802012 03 18/02/15 ANTICIPO A SOCIOS
31803017 03 18/03/16 ANTICIPO A SOCIOS
31804046 03 18/04/27 ANTICIPO A SOCIOS
31804044 03 18/04/26 ANTICIPO A SOCIOS
31804043 03 18/04/26 ANTICIPO A SOCIOS
31804037 03 18/04/25 PRESTAMO
31804036 03 18/04/20 SALDO ANTICIPO A SOCIOS
31804035 03 18/04/19 ANTICIPO A SOCIOS
31804013 03 18/04/12 ANTIICPO A SOCIOS
31804012 03 18/04/11 ANTICIPO A SOCIOS
31805004 03 18/05/04 ANTICIPO A SOCIOS
31806044 03 18/06/27 ANTICIPO A PROVEEDORES
31806031 03 18/06/25 ANTICIPO A SOCIOS
181 01 18/06/26 EQUIPO UNIVERSAL APORTES EQUITY
31807048 03 18/07/30 ANTICIPO SOCIOS
31807038 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS
31807037 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS
31807036 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS
31807035 03 18/07/27 ANTICIPO A SOCIOS
31807034 03 18/07/26 ANTICIPO A SOCIOS
31807033 03 18/07/26 ANTICIPO SOCIO
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


31807032 03 18/07/26 ANTICIPO A SOCIOS
31808005 03 18/08/03 PRESTAMO A SOCIOS
215 01 18/08/30 APORTE EQUITY
214 01 18/08/30 EQUITY
31702011 03 17/02/24 REINTEGRO C&Z CONSULTORES
5491 03 18/09/17 CREDITO #OP 1342 VALORUM DEL CARIBE
5485 03 18/09/13 OB BANCOLOMBIA CGO PAVIMENTO UNIVER
5483 03 18/09/11 OB BANCOLOMBIA CGO PAVIMENTO UNIVER
31809037 03 18/09/26 ANTICIPO A SOCIOS
31809036 03 18/09/26 ANTICIPO A SOCIOS
31809035 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31809034 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31809033 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31809032 03 18/09/25 ANTICIPO A SOCIOS
31809027 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS
31809026 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS
31809025 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS.
31809024 03 18/09/24 ANTICIPO A SOCIOS
31809010 03 18/09/06 ANTICIPO A SOCIOS
31809008 03 18/09/05 ANTICIPO A SOCIOS
31809007 03 18/09/07 ANTICIPO A SOCIOS
31809006 03 18/09/05 ANTICIPO A SOCIOS
31809002 03 18/09/04 ANTICIPO A SOCIOS
Subsubtot.
Tercero 890204 118-6 PRO QUIMSA SAS
3407 03 16/12/27 ORDEN DE COMPRA 12-032
31701036 03 17/01/27 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 890204 814-4 MAN UFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA
3118 03 16/06/29 FLETES DESDE B/BERMEJA-ARROYO PIEDR
3072 03 16/06/10 NC 656-657 A FA 42410-42411
3056 03 16/06/08 ASFALTO MODIFICADO AEROPUERTO
31607002 03 16/07/01 EGR 3118 FACT 42648 ASFALTO CAUCHO
31607001 03 16/07/01 EGR 3056 ASFALTO CAUCHO
3140 03 16/07/08 EGR 3140 FACT 42706 ASFALTO CAUCHO
3189 03 16/08/30 COMPRA DE ASFALTO
3168 03 16/08/24 ASFALTO MODIFICADO Y SERV TRANSPORT
3249 03 16/09/29 COMPRA DE POLYBIT Y ASF.MODIFICADO
3349 03 16/11/25 ANTICIPO
3355 03 16/12/05 AMORTIZACION ANTICIPO
31609002 03 16/09/14 ABONO/PAGO FACTURA
31609001 03 16/09/02 ABONO/PAGO FACTURA
31610002 03 16/10/16 ABONO/PAGO FACTURA
3146 03 16/07/18 EGR 3146 ANTICIPO
42410 02 16/07/01 CAUSACION COMPRA 42410
3569 03 17/03/29 ANTICIPO 3177
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NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


3631 03 17/04/19 FACTURA 46848
4474 03 17/12/07 ANTICIPO ASFALTO
31712017 03 17/12/27 ANTICIPO ASFALTO
31712016 03 17/12/21 ANTICIPO ASFALTO
101712006 10 17/12/30 DEV IVA 2017
31801024 03 18/01/29 ANTICIPO
31801022 03 18/01/24 ANTICIPO
31801019 03 18/01/22 ABONO/PAGO FACTURA
31801005 03 18/01/10 ANTICIPO ASFALTO
31802014 03 18/02/19 ABONO/PAGO FACTURA
31802004 03 18/02/05 ANTICIPO
4859 03 18/03/26 COMPRA DE ASFALTO
31804014 03 18/04/12 AMORTIZACION ANTICIPO
31808004 03 18/08/02 ANTICIPO A PROVEEDORES
Subsubtot.
Tercero 890912 508-2 CAR PAS IKL SAS
3747 03 17/05/22 CARPAS DE 3X3
31808037 03 18/08/28 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 900007 395-0 JEO PROBE SAS
3191 03 16/08/31 ANTICIPO 30%ESTUDIO RESPUESTA LOCAL
3318 03 16/11/08 FACTURA 2655
Subsubtot.
Tercero 900021 337-1 CRE DISEGUROS DE LA COSTA LTDA
3723 03 17/05/16 MAYOR VALOR
3771 03 17/06/05 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900027 049-2 SER VICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTES SAS
3805 03 17/06/06 50%ANTICIPO CARACTERIZACION DE AGUA
4109 03 17/09/06 FACTURA 1802
Subsubtot.
Tercero 900070 578-9 DIG ITAL COLOMBIANA S.A
3034 03 16/04/27 FOTOCOPIADORA XEROX WC4265X
3090 03 16/06/14 FACTURA 24663
Subsubtot.
Tercero 900137 261-1 ITI NERIS GESTION DE INFRAESTRUCTURA LTDA
4164 03 17/09/27 40% ANTICIPO PRESTACION SERVICIO CO
4261 03 17/10/23 FACTURA 1772
4768 03 18/03/02 40% EVALUACION ESTRUCTURAL
5455 03 18/08/30 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


Tercero 900161 104-2 HON EYWELL COLOMBIA SAS
31804007 03 18/04/10 ANTICIPO HONEYWELL
31808017 03 18/08/27 AMORTIZACION ANTICIPÓ
Subsubtot.
Tercero 900164 891-4 CC AIRES SAS
3290 03 16/10/24 ANT.DISEÑOR DE AIRES ACONDICIONADOS
3638 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO
3830 03 17/06/15 20% ANTICIPO SISTEMA AIRE ACONDICIO
3971 03 17/08/03 ANTICIPO 6 EQUIPOS CARRIER
4074 03 17/09/05 AVANCE DE OBRAS
4396 03 17/11/27 AMRT ANTICIPO
4538 03 17/12/21 50%EQUIPOS AA CARPA GATE
4586 03 18/01/19 FACTURA 1652
4899 03 18/04/16 AMORTIZACION DE ANTICIPO 3551
31804001 03 18/04/04 ANTICIPO 50% SUM INST CAJAS VOLUMEN
31805036 03 18/05/22 ANTICIPO A PROVEEDORES
31805009 03 18/05/07 AMORTIZACION DE ANTICIPO
31806033 03 18/06/26 AMORTIZ DE ANTICIPO CON FCT 1823
31806018 03 18/06/12 40% ANTICIPO AL CONTRATO NAB-0014-1
31807049 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO
31807018 03 18/07/12 EQUIPO CARRET ANTICIPO EN ACTUACION
31808019 03 18/08/27 AMORTIZ DE ANTIC 1864
31809040 03 18/09/27 AMORTIZ DE ANT CON FAC
Subsubtot.
Tercero 900175 131-2 J & J ESTRUCTURAS Y CIA LTDA
31807014 03 18/07/09 ANTICIPO 50% OS 1807-006
31807005 03 18/07/06 50% ANT OS 1807-002
5444 03 18/08/30 AMORTIZ DE ANTICIPO
5357 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900202 418-7 MAT EC LOGISTICA SAS
31803007 03 18/03/07 ANTICIPO DEL 10% A PROVEEDORES
31806021 03 18/06/12
Subsubtot.
Tercero 900235 773-9 EPS AUTOMOTRIZ BARRANQUILLA LTDA
3837 03 17/06/16 50%LATONERIA Y PINTURA NBK322
31706021 03 17/06/30 CRUCE ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900354 147-8 IND UMETALICAS CL E.U.
3150 03 16/07/25 SUMINIST.E INSTALACION PUERTA MET.Y
3226 03 16/09/26 FACTURA 144
3963 03 17/07/28 SUMINIST.E INST.294ML MALLA ESLABON
4027 03 17/08/29 SUMINISTRO E INST.MALLA PARQUEADERO
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4163 03 17/09/27 SUMINISTRO E INST.DE 210ML DE MALLA
4292 03 17/10/27 50% OS1710022 DOS PORTONES PARQ.NUE
4253 03 17/10/20 FACTURA 176
4600 03 18/01/19 CE#4027 AGOTO 29/2017
4974 03 18/04/27 60% ANT. SUMINIST.E INST.PUERTAS Y
5173 03 18/06/18 SUM.DE MALLA PARQ. EMPLEAD.Y DESM.Y
5134 03 18/06/12 ANT.FABRICACION DE REJILLAS
5319 03 18/07/30 ABONO/PAGO FACTURA
5401 03 18/08/22 50% CERRAMIENTO NUEVA VIA PARQUEADE
Subsubtot.
Tercero 900364 211-4 TOP OGRAGIA E INGENIERIA HCT SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA TOPOGRAFIA E INGENIER
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA TOPOGRAFIA E INGENIER
Subsubtot.
Tercero 900373 165-1 STA RTING SOLUTIONS SAS
4767 03 18/03/02 60% DIVISION BAÑOS GAC/EPC
5121 03 18/06/08 FACTURA 73
Subsubtot.
Tercero 900385 598-9 CEN TRAL DE SUMINISTROS NA SAS
3804 03 17/06/06 50% FABRICACION DE CARPA ESTRUCTURA
3869 03 17/07/07 ANTICIPO SISTEMA DE ANCLAJE ESPECIA
4010 03 17/08/16 FACTURA 600
3985 03 17/08/04 AMORTIZACION ANTICIPO
4058 03 17/09/04 AMORTIZACION ANTICIPO FAC 607
4375 03 17/11/23 50%FABRICACION CARPA GAT 1 Y GATE 2
4496 03 17/12/19 CE#4375 NOVIEMBRE 23/2017
31801032 03 18/01/31 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 900391 958-1 DRV CONSTRUCCIONES SAS
31805037 03 18/05/23 50% PRODUCCION DE CANALES Y REMATES
31805023 03 18/05/11 ANTICIPO A PROVEEDORES
31805022 03 18/05/11 ANTICIPO A PROVEEDORES
31806019 03 18/06/12 ANT 50% FACHADA EDF CARGA
Subsubtot.
Tercero 900394 600-4 CON STRUCCIONES D&T SAS
31808045 03 18/08/30 CRUCE POR CAMBIO DE NIT
Subsubtot.
Tercero 900394 974-3 COM ERCIAL CONSTRUCOLOMBIA SAS
159 01 18/04/30 ABONO/PAGO FACTURA
4766 03 18/03/02 30% ANTICIPO DEMOLICION LOSA
31806052 03 18/06/30 AMORTIZACION ANTICIPO
206 01 18/08/22 DEVOLUCION ANTICIPO
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Subsubtot.
Tercero 900394 974-b COM ERCIAL CONSTRUCOLOMBIA SAS
31806052 03 18/06/30 AMORTIZACION ANTICIPO
31809059 03 18/09/30 DEVOLUCION DE ANTIICPO
Subsubtot.
Tercero 900409 543-1 ODE SA CARIBE S.A.S.
3005 03 16/03/30 SUMINISTRO CONTENEDOR DE BODEGA
3089 03 16/06/14 FACTURA 140
Subsubtot.
Tercero 900412 303-1 GDM INGENIERIA SAS
3962 03 17/07/28 ANTICIPO ORDEN DE SERVICIO 1706-024
4248 03 17/10/20 FACTURA 594
Subsubtot.
Tercero 900437 237-1 CON STRUTECNICA DE LA COSTA SAS
5457 03 18/08/31 ACTA DE OBRAS VARIAS
31809013 03 18/09/06 AMORTIZACION DE ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900452 395-8 DLG INGENIEROS SAS
3476 03 17/02/10 ANTICIPO REALIZACION 400 ACTA DE VE
4234 03 17/10/20 FACTURA 18
Subsubtot.
Tercero 900478 918-2 ING ENIERIA SABAT TARUD SAS
3208 03 16/09/22 ANTICIPO 35% CONTRATO
3705 03 17/05/11 30% INST.ELECTRICAS
4092 03 17/09/06 FACTURA 1255
4894 03 18/04/13 FACTURA 1407
Subsubtot.
Tercero 900488 883-6 APJ TOPOGRAFIAS SAS
31603001 03 16/03/04 TOPOGRAFIA CTA COBRO 7
3122 03 16/07/06 FACTURA 1066
Subsubtot.
Tercero 900510 963-0 DIS EÑOS Y CONSTRUCCIONES J&E SAS
31804020 03 18/04/16 ANTICIPO 50%DISEÑO PARQUEADERO
5247 03 18/06/28 30% ANTICIPO CONTRATO NAB0018-18
5320 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO
31807007 03 18/07/06 ANTICIPO A PROVEEDORES
5433 03 18/08/30 AMORTIZ DE ANTC
Subsubtot.
Tercero 900511 707-6 INT ELLECTUM SAS
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3287 03 16/10/20 DISEÑO HIDRAULICO REDES EXTERNAS
3885 03 17/07/12 FACTURA 122
Subsubtot.
Tercero 900542 718-1 CIV ILROCA INGENIERIA SAS
4287 03 17/10/25 50% ORDEN SERVICIO 1710-06 ARREGLO
4498 03 17/12/19 FACTURA 319
4771 03 18/03/02 60% ANT DESM Y TRASL PUENTE 7
4917 03 18/04/19 FACTURA 322 CE 4741
5008 03 18/05/15 AMORTIZACION ANTICIPO
5133 03 18/06/12 ANT.AMPLIACION ESCALERA SECTOR 9
5316 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO
5293 03 18/07/16 50%TRASLADO ESCALERA METALICA POSIC
5419 03 18/08/29 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900650 956-9 V&L GESTION PREDIAL E INMOBILIARIA SAS
3373 03 16/12/21 50% CONTRATO ASESORIA GESTION PREDI
3418 03 17/01/20 59% ORGANIZACION PREST.Y ENTREGA EX
Subsubtot.
Tercero 900667 975-3 MAP GEO SAS
3975 03 17/08/03 50% UBICACION MOJONES PARA PARAMETR
4944 03 18/04/20 FACTURA 272
Subsubtot.
Tercero 900692 721-5 BRI CO DECORACIONES SAS
31805048 03 18/05/30 ANTICIPO COTIZ 505
5333 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900706 624-1 SOM MENT INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
5246 03 18/06/28 50% ANTICIPO ACONDICIONAMIENTO LLE
5367 03 18/08/02 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900713 211-2 ARC HENG SAS
3136 03 16/07/06 ANTICIPO ENSAYOS
3244 03 16/09/26 FACTURA 12
3479 03 17/02/16 ENSAYO PATOLOGIA Y LEVANTAMIENTO ES
3636 03 17/04/25 AMOTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900722 418-8 MET ALMECANICA MALLAS Y CONSTRUCCIONES DEL CAR
3914 03 17/07/19 50% SUMINISTRO DE GAVIONES TRIPLE T
4044 03 17/09/01 FACTURA 40
4858 03 18/03/23 50% GAVIONES DE RIPLE TORCION
31805010 03 18/05/07 AMORTIZACION DE ANTICIPO
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Subsubtot.
Tercero 900732 897-5 CON STRUCCIONES SEGURA M SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA CONSTRUCCIONES SEGURA
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA CONSTRUCCIONES SEGURA
Subsubtot.
Tercero 900732 905-6 LAA J SAS
3807 03 17/06/07 ABONO ADECUACION DE BAÑOS OF.AEROCI
3900 03 17/07/17 FACTURA 281
Subsubtot.
Tercero 900732 912-8 FCT HIDROSANITARIOS SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA FCT HIDROSANITARIOS
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA FCT HIFROSANITARIOS C
Subsubtot.
Tercero 900734 035-2 LUI S ESCORCIA CONSTRUCCIONES SAS
101609001 10 16/09/30 PAGO PLANILLA LUIS ESCORCIA
31608002 03 16/08/03 PAGO PLANILLA LUIS ESCORCIA
Subsubtot.
Tercero 900743 756-2 JF ASESORES DE COLOMBIA SAS
31803003 03 18/03/02 SILLAS GERENCIALES., INTERLOCUTORAS
Subsubtot.
Tercero 900746 252-6 TEC NOCONSTRUCCIONES JS SAS
3527 03 17/02/24 ACTA #4 (EDIF.ADMON)
31703003 03 17/03/06 ABONO/PAGO FACTURA
103 01 17/12/12 DEVOLUCION DE PLANILLA CONTRATISTAS
4378 03 17/11/24 REF.EDIF.CENTRAL ACTA 6 ACTA 15 ACT
31711017 03 17/11/30 CRUCE ANTICIPO
31806051 03 18/06/30 PAGO FA 348
5458 03 18/08/31 ACTA DE OBRA POSICION 14 OBRAS VARI
4478 03 17/12/12 APORTES SEGURIDAD
5477 03 18/09/07
Subsubtot.
Tercero 900757 853-1 DIS TRIBUIDORA HEIMDAL SAS
31804033 03 18/04/20 ANTICIPO 30% O.C. 1804-029
31806020 03 18/06/12 ANTICIPO HEIBSPACER
Subsubtot.
Tercero 900766 137-2 JER B CONSTRUCCIONES Y CIA SAS
4961 03 18/04/20 AMORTIZACION DE ANTCIPO 3740 FACT 5
4943 03 18/04/20 ANTICIPO A PROVEEDOR
5079 03 18/05/30 DOBLE VALLADO PERIMETRAL ACTA 4
5078 03 18/05/30 EDIFICIO DE CARGA ACTA 28
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5075 03 18/05/30 POSICION 8B ACTA 3 POS.4 REFORZ.ACT
5168 03 18/06/15 ACTA TECNOCONSTRUCCIONES
31806051 03 18/06/30 ACTA TECNOCONSTRUCCIONES
31806050 03 18/06/30 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 900812 395-3 DYN ATEST COLOMBIA S.A.S
31602001 03 16/02/03 EST.RUGOSIDAD Y DEFLEC C.COB.4
31607006 03 16/07/30 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 900834 884-8 IDE AS CONSTRUCTIVAS CALDAS SAS
4021 03 17/08/18 TRASLADO DE PDV CAFE OMA
Subsubtot.
Tercero 900849 971-6 COD EMAT SAS
4383 03 17/11/24 50% SEÑALIZACION CARPA CHECK IN
4651 03 18/01/31 FACTURA 721
Subsubtot.
Tercero 900868 884-4 LOG ISTICA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA LST SAS
3044 03 16/05/10 INSTALACION EQUIPO DE TELECOMUNICAC
31609007 03 16/09/30 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 900888 086-9 SOL UCIONES TECNICAS Y DE INGENIERIA MANROC SA
4319 03 17/11/01 50% INSTALACION CARPA CHECKING
4610 03 18/01/19 FACTURA 92
4724 03 18/02/23 50% ANTICIPO TRASLADO CCTV -CECOA
5004 03 18/05/15 FACTURA 108
Subsubtot.
Tercero 900899 782-4 SII A INGENIEROS SAS
4382 03 17/11/24 20%BORRADO SEÑALIZACION PLATAFORMA
4464 03 17/12/06 ANT 30% SEÑALIZACION PLATAFORMA
4611 03 18/01/19 FACTURA 1
4773 03 18/03/06
4953 03 18/04/20 FACTURA 8
5090 03 18/06/05 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 900901 726-1 CON SORCIO AMPLIACION AEREOPUERTO BARRANQUILLA
31601001 03 16/01/06 DISENO DE PISTA AEREOP. C. COBRO 00
3119 03 16/07/06 FACTURA 1 CRUZE ANTICIPO 3002
3119 03 16/07/06 FACTURA 2 CRUZE ANTICIPO 3002
3311 03 16/11/08 FACTURA 3
31701004 03 17/01/10 ABONO/PAGO FACTURA
3972 03 17/08/03 ANT.20%OTROSI NO.1 CONT.AMPLIACION
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


4065 03 17/09/05 FACTURA 6
4398 03 17/11/28 FACTURA 7
Subsubtot.
Tercero 900912 941-4 PLA STIMATERIALES SAS
3531 03 17/02/24 10% CONTRATO CONST.DE VALLADO
3480 03 17/02/16 SUMINIST.E INST.CERRAMIENTO EN MALL
3655 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO
31710010 03 17/10/30 CESION CREDITO ACREOS Y MALLAS
Subsubtot.
Tercero 900955 585-1 GRU PO SEÑALIZAR SAS
3584 03 17/03/29 FACTURA 98
3535 03 17/03/08 ANT. SUMINIST. E INST. DE RESALTO Y
31703005 03 17/03/10 ANTICIPO CTA COBRO 002/2017 MALETIN
3991 03 17/08/09 FACTURA 147
49 01 17/04/21 DEVOLUCION ANTICIPO
31706016 03 17/06/30 ABONO/PAGO FACTURA
Subsubtot.
Tercero 900974 448-1 CON STRUCTORA GALLERY TOBON SA
3335 03 16/11/08 AMORTIZACION ANTICIPO
3307 03 16/11/04 SUMINIST.E INST.MURO EN YESO CARTON
3364 03 16/12/09 SUMINISTRO E INST.YESO CARTON
3433 03 17/01/30 FACTURA 83 CE#3433
3416 03 17/01/20 50%SUMINISTRO MURO CARTON
3607 03 17/03/31 SUMINISTRO E INST.MURO EN YESO CART
3643 03 17/04/25 AMORTIZACION ANTICIPO
3769 03 17/06/05 FACTURA 138
4011 03 17/08/17 SUMINIST.INST.ESTRUCTURA MEZZANINI
4387 03 17/11/24 FACTURA 278
31805042 03 18/05/24 ANTICIPO A PROVEEDORES
31807052 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 901007 277-3 CON SORCIO CTG
3762 03 17/05/30 ANT.20% CONST.OBRAS ANCLAJES DE MAR
4399 03 17/11/28 FACTURA 11
4652 03 18/01/31 AMORTIZACION ANTICIPO
31804029 03 18/04/17 AMORTIZACION ANTICIPO
31806035 03 18/06/26 AMORTIZ DE ANTICIPO
31806007 03 18/06/01 AMORTIZ DE ANTICIPO
31807051 03 18/07/30 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 901018 179-7 UNI ON TEMPORAL AYUDAS VISUALES BARRANQUILLA
31611005 03 16/11/24 ANTICIPO 30% BALIZAS USD250.463.96
3419 03 17/01/20 30% INSTALACION BALIZAMIENTO
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


31704006 03 17/04/18 ANTICIPO BALIZAMIENTO
31705008 03 17/05/30 ANTICIPO 60%
31707008 03 17/07/26 ANTICIPO 60% DE USD$48.818
31709010 03 17/09/25 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO
4334 03 17/11/17 CAMBIO CHEQUE 365328
4543 03 17/12/21 FACTURA 8
31802015 03 18/02/19 AMORTIZACION ANTICIPO
31712025 03 17/12/28 AMORT ANTIC CONTRATO 1
31804039 03 18/04/25 ANTICIPO 30% OTRO SI 2
31805021 03 18/05/10 AMORTIZACION ANTICIPO
31805052 03 18/05/30 AMORTIZACION ANTICIPO
31809020 03 18/09/14 AMORTIZACION ANTICIPO
31805055 03 18/05/30 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 901042 583-0 TV CONSTRUCCIONES SAS
5403 03 18/08/28 ACABADOS SANIDAD ACTA 2 NUEVA OF.ME
5381 03 18/08/10 ACTAS SANIDAD Y OFICINAS MENZIES
31808045 03 18/08/30 CRUCE POR CAMBIO DE NIT
Subsubtot.
Tercero 901043 381-4 CER RAMIENTOS HR & CONSTRUCCIONES SAS
3539 03 17/03/10 ANTICIPO CONSTRUCCION DE ESCALERAS
3686 03 17/04/28 60% CUBIERTA ESCALERA POSICION 2
3721 03 17/05/16 AMORTIZACION ANTICIPO
3806 03 17/06/07 ANTICIPO PASARELAS FIIJAS PASAJEROS
31706022 03 17/06/30 AMORTIZACION ANT FAC 11
3958 03 17/07/28 CONST.PASARELA FIJA
4009 03 17/08/16 MALLAS
4005 03 17/08/16 25% AVANCE DE OBRA CONST.EST.Y CUBI
4159 03 17/09/27 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA COST
4222 03 17/10/20 AMORTIZACION ANTICIPO
4184 03 17/10/03 60% PROLONGACION CUB.SUP.ESCALERA M
4395 03 17/11/27 CONTINUACION PASARELA REGRESO ALFA
4349 03 17/11/21 CERRAMIENTO MALLA AREA RAMPA CHECK
4487 03 17/12/18 DESCUENTO ANTIC SEP17
4650 03 18/01/31 FACTURA 46
4863 03 18/03/27 30% ANT.DESMONTE CANOPIS Y PASAMANO
4769 03 18/03/02 60% ANT OS 1802-043
4965 03 18/04/26 40% ANTICIPO ESCALERA METALICA TORR
4900 03 18/04/16 ANTICIPO SUM VENTANERIA
5059 03 18/05/23 ANT.70% ESRUCTURA METALICA Y LONA P
4996 03 18/05/15 FACTURA 62
31805044 03 18/05/25 ANTICIPO A PROVEEDORES
5243 03 18/06/28 50% ANTICIPO PUERTA Y PERSIANAS
5103 03 18/06/05 FACTURA 70
5315 03 18/07/31 AMORTIZACION ANTICIPO
5284 03 18/07/13 ACTAS
Cia. NUEVO AEROPU ERTO DE B ARRANQUILLA
NIT 900913 341-1

Documento Cmp Fecha Detalle


31807025 03 18/07/19 60% ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE ES
31807017 03 18/07/12 60% ANTICIPO A PROVEEDOR OS 1807-00
31807006 03 18/07/06 ANTICIPO A PROVEEEDORES
31808028 03 18/08/27 AMORT DE FCT 86
Subsubtot.
Tercero 901080 500-1 ADE LTE SERVICIOS COLOMBIA SAS
31805047 03 18/05/29 ANTICIPO A PROVEEDORES 50% CONTRATO
31805045 03 18/05/25 ANTICIPO DE PROVEEDORES
31808007 03 18/08/03 AMORTIZACION ANTICIPO
Subsubtot.
Tercero 901126 189-3 AMB ACAR COLOMBIA S A S
31808042 03 18/08/30 REPOSICION REPUESTO VEHICULO EPC PA
Subsubtot.
Tercero 901146 901-7 DIC TECH INGENIERIA SAS
4789 03 18/03/12 VIATICOS CONTRATO NAB 0005-18
4935 03 18/04/20 SERV. INGENIERO EXPERTO AUTOMATIZAC
4895 03 18/04/16 ANTICIPO 2 MESES DE VIATICOS
5018 03 18/05/15 ANTICIPO VIATICOS
5149 03 18/06/13 ANTICIPO VIATICOS
5423 03 18/08/29 AMORTIZACION ANTICIPO
5394 03 18/08/15 ANTICIPO VIATICOS
5492 03 18/09/17 VIATICOS
Subsubtot.
Tercero 901166 104-9 UNI ON TEMPORAL NO INTRUSIVA BARRANQUILLA
31805040 03 18/05/23 ANTICIPO A PROVEEDORES
Subsubtot.
Tercero 911462 9 TEHERAN SIERRA ALBERTO SEGUNDO
3376 03 16/12/23 ELABORACION DE DOS PUERTAS
3412 03 17/01/16 50%ELABORACION 5 PUERTAS
3465 03 17/02/02 AMORTIZACION ANTICIPO
3551 03 17/03/15 FACTURA 1701004
3628 03 17/04/19 ANTICIPO 50% ELABORACION PUERTAS
3836 03 17/06/16 20%SUMINIST.E INST.PUERTAS
3906 03 17/07/17
4293 03 17/10/27 50% OS 1710051 11 REJILLAS ACT.5,1
31711018 03 17/11/30 ABONO/PAGO FACTURA
4574 03 18/01/17 ANTICIPO TRABAJOS
5035 03 18/05/15 FACTURA 3
Subsubtot.
Tercero 986430 34 QUINTE RO VALENCIA GUSTAVO
31807031 03 18/07/26 AMORTIZACION ANTICIPO
31807016 03 18/07/11 ANTICIPO DEL 50% CORRESP OC 1807-00
Subsubtot.
Subtotal
Total
O AEROPUERTO DE BARRANQUILLA S.A.S.
ME DE MOVIMIENTO AUXILIAR CONTABLE

C.Costos D.Refer Base Debito Credito

0 613631 0 2,500,000.00 0
0 0 0 0 2,500,000.00
0 661518 0 11,000,000.00 0
0 381789 0 9,855,844.00 0
0 0 0 0 9,855,844.00
0 463527 0 437,904.00 0
0 350462 0 0 437,904.00
0 0 0 0 1,096,275.00
0 661444 0 1,265,230.00 0
0 0 0 0 328,428.00
0 0 0 0 10,840,527.00
0 25,058,978.00 25,058,978.00 0

0 661505 0 48,060.00 0
0 0 0 0 48,060.00
0 48,060.00 48,060.00 0

0 39195 0 6,000,000.00 0
0 931167 0 2,000,000.00 0
0 613668 0 3,000,000.00 0
0 661438 0 0 11,000,000.00
0 11,000,000.00 11,000,000.00 0

0 931197 0 0 2,300,000.00
0 931186 0 2,300,000.00 0
0 2,300,000.00 2,300,000.00 0

0 519714 0 13,000,000.00 0
0 13,000,000.00 0 13,000,000

0 661455 0 42,140.00 0
0 381788 0 1,621,156.00 0
0 0 0 0 42,140.00
0 101703005 0 0 1,621,156.00

Pagina 2
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 1,663,296.00 1,663,296.00 0

0 365006 0 868,860.00 0
0 0 0 0 868,860.00
0 868,860.00 868,860.00 0

0 0 0 0 6,305,400.00
0 101609002 0 6,305,400.00 0
0 6,305,400.00 6,305,400.00 0

0 31512001 0 2,012,379,275.00 0
0 0 0 0 2,012,379,275.00
0 2,012,379,275.00 2,012,379,275.00 0

0 31602004 0 1,563,228,935.00 0
0 0 0 0 1,563,228,935.00
0 1,563,228,935.00 1,563,228,935.00 0

0 0 0 100,922,976.00 0
0 0 0 0 100,922,976.00
0 100,922,976.00 100,922,976.00 0

0 381767 0 1,351,560.00 0
0 0 0 0 1,351,560.00
0 1,351,560.00 1,351,560.00 0

0 463526 0 10,276,500.00 0
0 0 0 0 10,276,500.00
0 10,276,500.00 10,276,500.00 0

0 381756 0 16,450,730.00 0
0 0 0 0 16,450,730.00
0 463524 0 1,828,125.00 0
0 463521 0 5,385,638.00 0
0 0 0 0 7,213,763.00
0 23,664,493.00 23,664,493.00 0

0 519695 0 2,400,000.00 0
0 474538 0 0 1,200,000.00
Pagina 3
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 474515 0 0 1,200,000.00
0 2,400,000.00 2,400,000.00 0

0 227323 0 4,500,000.00 0
0 39185 0 0 4,500,000.00
0 4,500,000.00 4,500,000.00 0

0 467238 0 3,300,000.00 0
0 133922 0 3,382,000.00 0
0 519710 0 3,500,000.00 0
0 10,182,000.00 0 10,182,000

0 350423 0 12,375,209.00 0
0 12,375,209.00 0 12,375,209

0 39242 0 6,051,436.00 0
0 613599 0 0 6,051,436.00
0 6,051,436.00 6,051,436.00 0

0 0 0 129,307,136.00 0
0 0 0 0 56,584,798.00
0 129,307,136.00 56,584,798.00 72,722,338

0 613663 0 48,652,250.00 0
0 381741 0 0 48,652,250.00
0 315854 0 26,410,625.00 0
0 964511 0 11,910,000.00 0
0 365004 0 13,271,250.00 0
0 964550 0 0 26,410,625.00
0 662999 0 0 19,461,250.00
0 305775 0 15,445,000.00 0
0 0 0 19,875,000.00 0
0 0 0 3,244,500.00 0
0 0 0 36,965,500.00 0
0 569596 0 0 28,309,500.00
0 519667 0 18,945,000.00 0
0 615892 0 4,790,000.00 0
0 133945 0 0 16,747,500.00
0 199,509,125.00 139,581,125.00 59,928,000
DE IN
0 315877 0 36,250,000.00 0
Pagina 4
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 964504 0 0 36,250,000.00
0 36,250,000.00 36,250,000.00 0

0 259 0 22,379,850.00 0
0 227302 0 0 22,379,850.00
0 613589 0 29,239,000.00 0
0 31701020 0 0 29,239,000.00
0 51,618,850.00 51,618,850.00 0

0 39166 0 750,000,000.00 0
0 0 0 500,000,000.00 0
0 0 0 1,000,000,000.00 0
0 613628 0 111,384,598.00 0
0 613627 0 88,615,402.00 0
0 931131 0 65,000,000.00 0
0 613680 0 100,000,000.00 0
0 613675 0 100,000,000.00 0
0 613672 0 735,000,000.00 0
0 0 0 0 3,450,000,000.00
0 0 0 165,000,000.00 0
0 0 0 35,000,000.00 0
0 0 0 290,000,000.00 0
0 0 0 500,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 0 0 500,000,000.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 500,000,000.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 1,000,000,000.00 0
0 0 0 605,000,000.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 700,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 315793 0 200,000,000.00 0
0 315792 0 200,000,000.00 0
0 315791 0 100,000,000.00 0
0 315790 0 100,000,000.00 0
0 315789 0 50,000,000.00 0
0 0 0 400,000,000.00 0
0 0 0 148,000,000.00 0
0 0 0 3,250,000,000.00 0
0 0 0 50,000,000.00 0
0 0 0 52,000,000.00 0
0 0 0 750,000,000.00 0
0 0 0 650,000,000.00 0
0 0 0 0 3,764,650,684.00
Pagina 5
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 0 0 200,000,000.00 0
0 0 0 50,000,000.00 0
0 0 0 90,000,000.00 0
0 0 0 520,000,000.00 0
0 0 0 80,000,000.00 0
0 0 0 150,000,000.00 0
0 0 0 480,000,000.00 0
0 662954 0 14,076,521.00 0
0 0 0 260,000,000.00 0
0 0 0 40,000,000.00 0
0 0 0 17,789,069.00 0
0 0 0 120,000,000.00 0
0 0 0 100,076,899.00 0
0 0 0 999,923,101.00 0
0 0 0 7,525,200.00 0
0 0 0 106,474,800.00 0
0 0 0 36,000,000.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 400,000,000.00 0
0 0 0 31,000,000.00 0
0 0 0 141,420,063.00 0
0 0 0 25,000,000.00 0
0 0 0 5,000,000.00 0
0 0 0 120,000,000.00 0
0 0 0 120,000,000.00 0
0 0 0 75,000,000.00 0
0 0 0 70,000,000.00 0
0 569582 0 250,000,000.00 0
0 0 0 50,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 0 0 29,401,654.00 0
0 0 0 270,598,346.00 0
0 0 0 275,000,000.00 0
0 3059 0 1,600,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 0 0 1,312,083.00 0
0 0 0 38,687,917.00 0
0 21 0 193,914,114.00 0
0 11 0 2,729,428,780.50 0
0 476026 0 630,000,000.00 0
0 476025 0 1,020,000,000.00 0
0 476023 0 670,000,000.00 0
0 0 0 36,000,000.00 0
0 0 0 490,000,000.00 0
0 0 0 20,000,000.00 0
0 0 0 38,685,652.00 0
0 0 0 1,013,003.00 0
0 0 0 20,301,345.00 0
Pagina 6
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 27,518,628,547.50 7,214,650,684.00 20,303,977,864

0 661493 0 300,828,064.00 0
0 0 0 0 300,828,064.00
0 300,828,064.00 300,828,064.00 0

0 240 0 92,500,000.00 0
0 227322 0 35,000,000.00 0
0 227304 0 0 17,500,000.00
0 463547 0 0 35,000,000.00
0 0 0 0 73,500,000.00
0 3063 0 0 1,500,000.00
0 0 1 0 0
1 127,500,000.00 127,500,000.00 0

0 315840 0 12,348,269.00 0
0 964487 0 0 12,348,269.00
0 902857 0 39,434,531.00 0
0 615898 0 0 31,217,902.00
0 615874 0 25,538,564.00 0
0 77,321,364.00 43,566,171.00 33,755,193

0 463508 0 38,105,009.00 0
0 315823 0 0 9,084,970.00
0 364972 0 0 4,357,097.00
0 663005 0 0 6,390,328.00
0 317675 0 0 6,722,814.00
0 784407 0 0 3,408,724.00
0 902908 0 0 6,549,222.00
0 467287 0 0 1,591,854.00
0 38,105,009.00 38,105,009.00 0

0 964506 0 2,250,000.00 0
0 784413 0 0 2,250,000.00
0 2,250,000.00 2,250,000.00 0

0 365330 0 0 13,995,312.00
0 0 0 286,960,033.00 0
0 307334 0 0 10,917,814.00
0 784458 0 0 31,331,837.00
0 569590 0 0 146,607,299.00
0 0 0 0 13,719,491.00
Pagina 7
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 286,960,033.00 216,571,753.00 70,388,280

0 463595 0 77,906,755.00 0
0 350424 0 9,125,684.00 0
0 964512 0 92,672,414.00 0
0 964455 0 0 77,906,755.00
0 364981 0 0 9,125,684.00
0 305743 0 0 46,336,207.00
0 467211 0 0 46,336,207.00
0 133924 0 24,555,300.00 0
0 0 0 0 24,555,300.00
0 204,260,153.00 204,260,153.00 0

0 0 0 8,782,500.00 0
0 519664 0 1,445,000.00 0
0 615919 0 9,547,187.00 0
0 474502 0 13,526,000.00 0
0 474472 0 0 10,227,500.00
0 33,300,687.00 10,227,500.00 23,073,187

0 315862 0 17,750,784.00 0
0 317652 0 0 17,750,784.00
0 467250 0 12,500,000.00 0
0 133973 0 0 12,500,000.00
0 30,250,784.00 30,250,784.00 0

0 39187 0 13,270,425.00 0
0 0 0 0 13,270,425.00
0 13,270,425.00 13,270,425.00 0

0 0 0 0 50,103,880.00
0 0 0 50,103,880.00 0
0 0 0 0 48,973,344.00
0 0 0 48,973,344.00 0
0 99,077,224.00 99,077,224.00 0
T SA
0 662963 0 11,234,540.00 0
0 0 0 0 9,455,608.00
0 0 0 0 1,726,833.00
0 11,234,540.00 11,182,441.00 52,099
_x000C_
Pagina 8
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 317622 0 39,333,643.00 0
0 0 0 0 39,333,643.00
0 29833 0 160,471,880.00 0
0 0 0 0 160,471,881.00
0 199,805,523.00 199,805,524.00 -1

0 0 0 2,500,000.00 0
0 381792 0 7,236,819.00 0
0 463566 0 0 9,736,819.00
0 9,736,819.00 9,736,819.00 0

0 305688 0 29,613,816.00 0
0 467208 0 0 29,613,816.00
0 133923 0 4,048,942.00 0
0 519666 0 14,283,539.00 0
0 475963 0 0 14,283,539.00
0 474475 0 0 4,048,942.00
0 47,946,297.00 47,946,297.00 0

0 365323 0 48,268,500.00 0
0 307345 0 0 17,231,855.00
0 48,268,500.00 17,231,855.00 31,036,645

0 569552 0 1,846,880.00 0
0 0 0 2,748,900.00 0
0 0 0 4,595,780.00 0
0 0 0 0 9,191,560.00
0 9,191,560.00 9,191,560.00 0
GEN E
0 317581 0 30,000,000.00 0
0 964492 0 0 30,000,000.00
0 0 0 50,000,000.00 0
0 0 0 46,098,388.00 0
0 0 0 92,209,429.00 0
0 615899 0 0 46,098,388.00
0 0 0 0 23,986,499.00
0 0 0 0 23,463,121.00
0 0 0 0 65,236,244.00
0 218,307,817.00 188,784,252.00 29,523,565

0 315863 0 22,212,600.00 0
0 964507 0 22,212,600.00 0
Pagina 9
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 365322 0 72,959,150.00 0
0 365321 0 0 44,425,200.00
0 307291 0 39,573,420.00 0
0 307353 0 0 39,573,420.00
0 784400 0 0 34,060,636.00
0 133901 0 0 38,898,514.00
0 156,957,770.00 156,957,770.00 0
MAGDA
0 931164 0 5,658,082.00 0
0 350471 0 0 5,658,082.00
0 5,658,082.00 5,658,082.00 0

0 0 0 283,123,051.00 0
0 283,123,051.00 0 283,123,051

0 350427 0 472,916,572.00 0
0 305742 0 0 115,912,762.00
0 784372 0 0 293,388,024.00
0 0 0 0 32,335,567.00
0 0 0 0 31,280,219.00
0 472,916,572.00 472,916,572.00 0

0 0 0 283,646,066.00 0
0 283,646,066.00 0 283,646,066
0 39198 0 1,289,270.00 0
0 39211 0 1,107,139.00 0
0 613609 0 0 2,396,409.00
0 2,396,409.00 2,396,409.00 0

0 463506 0 2,171,988.00 0
0 0 0 0 2,171,988.00
0 2,171,988.00 2,171,988.00 0

0 0 0 405,125,664.00 0
0 0 0 0 151,602,521.00
0 405,125,664.00 151,602,521.00 253,523,143
DISEL
0 315853 0 4,853,747.00 0
0 964547 0 0 4,853,747.00
Pagina 10
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 305777 0 7,676,578.00 0
0 784390 0 0 7,676,578.00
0 569556 0 7,526,400.00 0
0 569611 0 0 7,526,400.00
0 20,056,725.00 20,056,725.00 0

0 307289 0 14,607,390.00 0
0 784455 0 0 14,607,390.00
0 467232 0 5,000,000.00 0
0 902845 0 5,034,750.00 0
0 615960 0 0 10,034,750.00
0 24,642,140.00 24,642,140.00 0

0 0 0 61,108,262.00 0
0 0 0 41,760,000.00 0
0 0 0 0 76,202,003.00
0 615897 0 95,333,519.00 0
0 0 0 0 77,917,466.00
0 0 0 0 43,414,717.00
0 198,201,781.00 197,534,186.00 667,595

0 305779 0 126,471,000.00 0
0 305778 0 373,527,831.00 0
0 307376 0 318,520,336.00 0
0 0 0 188,343,927.00 0
0 0 0 437,367,898.00 0
0 0 0 53,799,755.00 0
0 0 0 0 1,498,030,747.00
0 0 0 119,145,000.00 0
0 1,617,175,747.00 1,498,030,747.00 119,145,000

0 317586 0 928,585.00 0
0 0 0 0 928,585.00
0 305700 0 3,866,580.00 0
0 305689 0 14,765,520.00 0
0 784379 0 0 3,866,580.00
0 307337 0 0 14,765,520.00
0 19,560,685.00 19,560,685.00 0

0 0 0 0 100,766,389.00
0 0 0 100,766,389.00 0
0 100,766,389.00 100,766,389.00 0
Pagina 11
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito

0 0 0 561,074,317.00 0
0 613666 0 44,557,920.00 0
0 0 0 0 131,026,722.55
0 0 0 0 212,976,828.45
0 0 0 0 44,557,920.00
0 0 0 0 217,070,766.00
0 605,632,237.00 605,632,237.00 0

0 203 0 137,826,050.00 0
0 227298 0 0 137,826,050.00
0 137,826,050.00 137,826,050.00 0

0 386013 0 3,925,161,294.00 0
0 350439 0 880,824,845.00 0
0 964489 0 0 86,347,414.00
0 305685 0 0 70,478,830.00
0 662916 0 0 101,506,044.00
0 784369 0 0 208,485,182.00
0 0 0 0 235,659,774.00
0 0 0 1,030,767,205.00 0
0 0 0 0 266,342,487.00
0 0 0 37,807,652.00 0
0 0 0 1,365,449,279.00 0
0 0 0 0 82,355,114.00
0 0 0 0 96,040,942.00
0 0 0 0 137,708,363.00
0 0 0 0 196,449,835.00
0 0 0 0 294,245,087.00
0 7,240,010,275.00 1,775,619,072.00 5,464,391,203

0 0 0 3,107,328.00 0
0 386048 0 2,071,552.00 0
0 0 0 0 3,107,328.00
0 0 0 0 2,071,552.00
0 5,178,880.00 5,178,880.00 0

0 364996 0 63,757,627.00 0
0 305765 0 0 63,757,627.00
0 63,757,627.00 63,757,627.00 0

0 3004 0 0 416,000.00
0 39210 0 2,564,000.00 0
Pagina 12
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 39250 0 3,130,364.00 0
0 613635 0 286,000.00 0
0 3160 0 0 2,148,000.00
0 3200 0 0 3,130,364.00
0 0 0 0 286,000.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 661513 0 2,479,526.00 0
0 381766 0 6,508,500.00 0
0 3034 0 0 516,900.00
0 0 0 0 12,600,400.00
0 0 0 12,600,400.00 0
0 381755 0 6,300,200.00 0
0 0 0 0 6,300,200.00
0 305687 0 516,900.00 0
0 0 0 0 2,479,526.00
0 0 0 0 6,508,500.00
0 34,385,890.00 34,385,890.00 0
0 350411 0 1,200,000.00 0
0 0 0 0 1,200,000.00
0 1,200,000.00 1,200,000.00 0

0 227354 0 2,500,000.00 0
0 39199 0 0 2,500,000.00
0 2,500,000.00 2,500,000.00 0

0 133938 0 2,676,000.00 0
0 519656 0 0 2,676,000.00
0 2,676,000.00 2,676,000.00 0

0 39247 0 4,691,516.00 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,402,666.00
0 0 0 0 1,502,200.00
0 0 0 0 1,539,002.00
0 4,691,516.00 4,443,868.00 247,648

0 931135 0 90,495,177.00 0
0 931134 0 122,319,593.00 0
0 0 0 27,680,407.00 0
0 0 0 30,990,353.00 0
Pagina 13
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 271,485,530.00 0 271,485,530

0 0 0 0 93,227,503.00
0 0 0 0 113,041,956.00
0 381798 0 61,444,032.00 0
0 381773 0 78,761,340.00 0
0 386018 0 149,818,430.00 0
0 463539 0 146,035,372.00 0
0 0 0 0 250,794,643.00
0 350463 0 21,004,928.00 0
0 457,064,102.00 457,064,102.00 0

0 661447 0 875,808.00 0
0 386041 0 1,423,188.00 0
0 0 0 0 1,423,188.00
0 569588 0 13,860,000.00 0
0 0 0 0 875,808.00
0 16,158,996.00 2,298,996.00 13,860,000

0 0 0 12,558,747.00 0
0 0 0 5,237,680.00 0
0 17,796,427.00 0 17,796,427

0 381783 0 1,196,304.00 0
0 0 0 0 1,196,304.00
0 1,196,304.00 1,196,304.00 0

0 613587 0 15,868,800.00 0
0 381762 0 174,482,560.00 0
0 463593 0 0 28,879,872.00
0 386082 0 0 14,075,904.00
0 0 0 0 15,868,800.00
0 350495 0 0 82,635,264.00
0 317664 0 0 5,738,560.00
0 317663 0 0 27,545,088.00
0 364954 0 0 15,607,872.00
0 190,351,360.00 190,351,360.00 0

0 39173 0 500,000.00 0
0 0 0 0 489,000.00
0 613626 0 0 11,000.00

Pagina 14
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 500,000.00 500,000.00 0

0 350422 0 886,505,730.00 0
0 784378 0 0 61,635,600.00
0 0 0 0 201,795,259.00
0 0 0 381,928,567.00 0
0 0 0 0 230,481,458.00
0 0 0 0 0
0 1,268,434,297.00 493,912,317.00 774,521,980

0 39167 0 750,000,000.00 0
0 39238 0 400,000,000.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 1,000,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 931132 0 300,000,000.00 0
0 0 0 598,000,000.00 0
0 0 0 102,000,000.00 0
0 0 0 0 3,450,000,000.00
0 661517 0 183,661,310.00 0
0 661501 0 9,984,000.00 0
0 0 0 16,338,690.00 0
0 381794 0 290,000,000.00 0
0 0 0 500,000,000.00 0
0 463588 0 48,067,399.00 0
0 463587 0 151,932,601.00 0
0 0 0 500,000,000.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 500,000,000.00 0
0 386043 0 150,000,000.00 0
0 386042 0 200,000,000.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 255,000,000.00 0
0 0 0 1,000,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 0 0 600,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 0 0 650,000,000.00 0
0 0 0 400,000,000.00 0
0 0 0 79,990,488.00 0
0 0 0 1,542,000,000.00 0
0 0 0 1,000,000,000.00 0
0 0 0 82,215,373.00 0
0 0 0 19,531,153.00 0
0 0 0 159,559,190.00 0
0 0 0 400,000,000.00 0
Pagina 15
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 0 0 1,085,921,484.00 0
0 0 0 314,078,516.00 0
0 0 0 0 3,764,650,685.00
0 0 0 200,000,000.00 0
0 0 0 216,703,796.00 0
0 305773 0 121,415,311.00 0
0 305772 0 32,399,582.00 0
0 305699 0 90,000,000.00 0
0 305698 0 18,111,000.00 0
0 305691 0 110,147,000.00 0
0 0 0 501,889,000.00 0
0 0 0 119,814,000.00 0
0 0 0 480,000,000.00 0
0 307294 0 17,789,069.00 0
0 305776 0 25,099,030.00 0
0 0 0 300,000,000.00 0
0 0 0 120,000,000.00 0
0 0 0 50,139,689.00 0
0 0 0 770,946,388.00 0
0 0 0 150,000,000.00 0
0 0 0 300,000,000.00 0
0 0 0 146,869,470.00 0
0 0 0 100,000,000.00 0
0 0 0 431,000,000.00 0
0 0 0 141,420,063.00 0
0 0 0 33,500,000.00 0
0 0 0 6,301,600.00 0
0 0 0 110,198,400.00 0
0 0 0 113,486,800.00 0
0 0 0 13,126,010.00 0
0 0 0 26,751,184.00 0
0 0 0 10,122,806.00 0
0 0 0 26,000,000.00 0
0 0 0 5,070,000.00 0
0 0 0 184,130,650.00 0
0 0 0 117,544,136.00 0
0 0 0 180,650,634.00 0
0 0 0 131,363,832.00 0
0 0 0 170,353,500.00 0
0 0 0 104,646,500.00 0
0 3058 0 1,600,000,000.00 0
0 0 0 4,000,000.00 0
0 0 0 93,051,900.00 0
0 0 0 38,500,000.00 0
0 0 0 50,000,000.00 0
0 0 0 10,000,000.00 0
0 0 0 20,000,000.00 0
0 0 0 959,120.00 0
Pagina 16
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 0 0 6,000,000.00 0
0 0 0 17,488,980.00 0
0 21 0 193,914,114.00 0
0 11 0 2,729,428,780.50 0
0 0 0 0 9,984,000.00
0 476013 0 779,876,228.00 0
0 476007 0 123,426,871.00 0
0 476005 0 128,131,255.00 0
0 0 0 17,734,230.00 0
0 0 0 6,000,000.00 0
0 0 0 45,543,326.00 0
0 0 0 27,157,269.00 0
0 0 0 15,000,000.00 0
0 0 0 14,760,583.00 0
0 0 0 799,140.00 0
0 0 0 106,866,082.00 0
0 0 0 31,854,750.00 0
0 0 0 8,415,346.00 0
0 0 0 7,312,574.00 0
0 0 0 4,300,424.00 0
0 0 0 10,765,200.00 0
0 0 0 8,821,802.00 0
0 0 0 28,800,000.00 0
0 25,994,177,628.50 7,224,634,685.00 18,769,542,944

0 661437 0 1,940,966.00 0
0 0 0 0 1,940,966.00
0 1,940,966.00 1,940,966.00 0

0 39168 0 145,550,925.00 0
0 227352 0 7,262,628.00 0
0 227336 0 145,550,925.00 0
0 0 0 0 140,070,303.00
0 0 0 0 144,922,001.00
0 39190 0 0 6,109,546.00
0 39239 0 198,903,750.00 0
0 39218 0 186,269,246.00 0
0 613629 0 700,054,555.00 0
0 931179 0 3,951,752.00 0
0 931185 0 0 3,951,752.00
0 00 0 0 202,246,031.00
0 0 0 0 182,926,965.00
0 0 0 0 708,438,875.00
0 39196 0 5,886,104.00 0
0 1 0 0 4,764,412.00
0 381799 0 8,620,625.00 0
Pagina 17
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 463531 0 0 8,620,625.00
0 662956 0 160,000,000.00 0
0 0 0 141,000,000.00 0
0 0 0 200,000,000.00 0
0 101712006 0 1,431,289,255.00 0
0 0 0 50,873,939.00 0
0 0 0 71,232,377.00 0
0 0 0 0 721,000,000.00
0 0 0 220,000,000.00 0
0 0 0 0 312,106,316.00
0 0 0 190,000,000.00 0
0 569551 0 6,986,334.00 0
0 0 0 0 6,986,334.00
0 0 0 369,408.00 0
0 3,873,801,823.00 2,442,143,160.00 1,431,658,663

0 386047 0 4,573,163.00 0
0 0 0 0 4,573,163.00
0 4,573,163.00 4,573,163.00 0

0 39241 0 5,353,380.00 0
0 931148 0 0 5,353,380.00
0 5,353,380.00 5,353,380.00 0

0 386023 0 322 0
0 386071 0 0 322
0 322 322 0

0 350405 0 2,070,000.00 0
0 964459 0 0 2,070,000.00
0 2,070,000.00 2,070,000.00 0

0 227314 0 5,491,952.00 0
0 227370 0 0 5,491,952.00
0 5,491,952.00 5,491,952.00 0

0 964514 0 9,883,636.00 0
0 364971 0 0 9,883,636.00
0 467230 0 10,983,520.00 0
0 475977 0 0 10,983,520.00
0 20,867,156.00 20,867,156.00 0
Pagina 18
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito

0 0 0 405,125,664.00 0
0 0 0 0 44,036,528.00
0 405,125,664.00 44,036,528.00 361,089,136

0 613670 0 29,874,817.00 0
0 463538 0 0 29,874,817.00
0 350430 0 496,548,880.00 0
0 315851 0 120,000,000.00 0
0 317654 0 120,000,000.00 0
0 305748 0 0 240,000,000.00
0 307290 0 36,385,650.00 0
0 307338 0 0 27,200,443.00
0 569591 0 0 36,385,650.00
0 0 0 28,193,133.00 0
0 0 0 39,471,278.00 0
0 0 0 0 63,667,388.00
0 0 0 0 23,675,794.00
0 0 0 237,308,906.00 0
0 0 0 0 30,773,640.00
0 0 0 30,773,640.00 0
0 0 0 0 28,193,133.00
0 0 0 0 30,631,159.00
0 1,138,556,304.00 510,402,024.00 628,154,280

0 0 0 10,457,416.00 0
0 0 0 12,766,718.00 0
0 475966 0 0 10,457,416.00
0 474479 0 0 12,766,718.00
0 23,224,134.00 23,224,134.00 0

0 0 0 725,431,650.00 0
0 0 0 0 145,750,350.00
0 725,431,650.00 145,750,350.00 579,681,300

0 350437 0 1,241,091.00 0
0 0 0 0 1,241,091.00
0 1,241,091.00 1,241,091.00 0
0 39200 0 2,772,400.00 0
0 613606 0 0 2,772,400.00
0 315843 0 12,456,633.00 0
0 317607 0 21,390,582.00 0
Pagina 19
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 964513 0 10,677,114.00 0
0 365002 0 3,263,600.00 0
0 364963 0 0 23,133,747.00
0 307352 0 0 24,654,182.00
0 902856 0 11,433,925.00 0
0 615915 0 20,976,097.00 0
0 615876 0 5,009,760.00 0
0 519741 0 0 16,443,685.00
0 474523 0 29,993,442.00 0
0 117,973,553.00 67,004,014.00 50,969,539

0 3160 0 337,200.00 0
0 0 0 0 337,200.00
0 337,200.00 337,200.00 0

0 467229 0 5,052,877.00 0
0 133983 0 0 5,052,877.00
0 5,052,877.00 5,052,877.00 0

0 350404 0 199,000,000.00 0
0 350469 0 11,460,000.00 0
0 317590 0 0 11,460,000.00
0 315865 0 0 49,750,000.00
0 317638 0 0 149,250,000.00
0 305727 0 34,225,000.00 0
0 662978 0 0 34,225,000.00
0 0 0 0 4
0 244,685,000.00 244,685,004.00 -4

0 0 0 120,816,066.00 0
0 0 0 56,306,239.00 0
0 0 0 279,786,524.00 0
0 0 0 202,225,663.00 0
0 659,134,492.00 0 659,134,492
0 0 0 0 15,522,093.00
0 0 15,522,093.00 -15,522,093

0 3053 0 0 5,621,455.00
0 467228 0 17,130,240.00 0
0 0 0 0 5,741,333.00
0 3064 0 0 5,621,455.00
Pagina 20
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 17,130,240.00 16,984,243.00 145,997

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 227285 0 5,407,500.00 0
0 227369 0 0 5,407,500.00
0 5,407,500.00 5,407,500.00 0

0 315842 0 7,451,897.00 0
0 364958 0 0 7,451,897.00
0 7,451,897.00 7,451,897.00 0

0 475979 0 3,337,740.00 0
0 0 0 0 3,337,740.00
0 3,337,740.00 3,337,740.00 0

0 661506 0 15,612,800.00 0
0 364944 0 0 15,612,800.00
0 15,612,800.00 15,612,800.00 0

0 613588 0 79,800,000.00 0
0 386005 0 80,019,256.00 0
0 317672 0 0 80,019,256.00
0 569586 0 0 79,800,000.00
0 159,819,256.00 159,819,256.00 0

0 279 0 31,644,000.00 0
0 39172 0 0 31,644,000.00
0 31,644,000.00 31,644,000.00 0

0 0 0 6,000,000.00 0
0 519669 0 11,663,491.00 0
0 519742 0 0 24,769,756.00
0 0 0 29,976,957.00 0
0 475955 0 0 22,870,692.00
0 47,640,448.00 47,640,448.00 0
_x000C_
Pagina 21
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 613667 0 2,958,000.00 0
0 350485 0 0 2,958,000.00
0 2,958,000.00 2,958,000.00 0

0 364997 0 18,224,683.00 0
0 662980 0 0 18,224,683.00
0 467233 0 58,520,317.00 0
0 569609 0 0 24,063,901.00
0 902890 0 0 34,456,416.00
0 615875 0 11,027,473.00 0
0 519738 0 0 11,027,473.00
0 519715 0 18,541,219.00 0
0 474541 0 0 18,541,219.00
0 106,313,692.00 106,313,692.00 0

0 931203 0 6,000,000.00 0
0 661448 0 500,000.00 0
0 6,500,000.00 0 6,500,000

0 315855 0 2,125,000.00 0
0 902826 0 0 2,125,000.00
0 2,125,000.00 2,125,000.00 0

0 0 0 74,111,279.00 0
0 474455 0 0 74,111,279.00
0 74,111,279.00 74,111,279.00 0

0 519668 0 13,635,000.00 0
0 474489 0 0 13,635,000.00
0 13,635,000.00 13,635,000.00 0

0 39186 0 8,785,989.00 0
0 613624 0 0 8,785,989.00
0 661509 0 7,121,123.00 0
0 463536 0 0 7,121,123.00
0 15,907,112.00 15,907,112.00 0
IBE S
0 315794 0 10,000,000.00 0
0 317624 0 0 10,000,000.00
0 569550 0 13,825,000.00 0
0 0 0 0 13,825,000.00
Pagina 22
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 23,825,000.00 23,825,000.00 0

0 3160 0 548,106.00 0
0 0 0 0 548,106.00
0 548,106.00 548,106.00 0

0 350407 0 1,945,843.00 0
0 350500 0 0 1,945,843.00
0 1,945,843.00 1,945,843.00 0

0 3160 0 320,900.00 0
0 0 0 0 320,900.00
0 320,900.00 320,900.00 0

0 3160 0 939,826.00 0
0 0 0 0 939,826.00
0 939,826.00 939,826.00 0

0 0 0 5,638,352.00 0
0 5,638,352.00 0 5,638,352

0 381757 0 12,197,478.00 0
0 0 0 0 12,197,478.00
0 3035 0 0 8,700.00
0 305730 0 26,177,015.00 0
0 307306 0 0 26,177,014.00
0 0 0 0 4,869,745.00
0 475980 0 2,344,365.00 0
0 662960 0 8,700.00 0
0 475999 0 0 2,344,365.00
0 40,727,558.00 45,597,302.00 -4,869,744

0 0 0 14,518,919.00 0
0 0 0 32,433,912.00 0
0 46,952,831.00 0 46,952,831

0 902843 0 0 4,140,188.00
0 902825 0 4,140,188.00 0
0 133941 0 74,090,302.00 0
0 133940 0 15,889,110.00 0
Pagina 23
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 133937 0 31,457,898.00 0
0 615910 0 4,869,745.00 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 121,437,312.00
0 130,447,243.00 125,577,500.00 4,869,743

0 234 0 22,441,370.00 0
0 0 0 0 22,441,370.00
0 22,441,370.00 22,441,370.00 0

0 317601 0 7,172,000.00 0
0 7,172,000.00 0 7,172,000

0 305735 0 4,165,000.00 0
0 784383 0 0 4,165,000.00
0 4,165,000.00 4,165,000.00 0

0 227324 0 4,462,571.00 0
0 0 0 0 4,462,571.00
0 4,462,571.00 4,462,571.00 0
S
0 365329 0 28,657,278.00 0
0 307362 0 0 28,657,278.00
0 784456 0 26,621,339.00 0
0 902886 0 0 26,621,339.00
0 55,278,617.00 55,278,617.00 0

0 305734 0 31,005,258.00 0
0 662946 0 35,561,523.00 0
0 307363 0 0 4,267,603.00
0 467235 0 0 26,865,794.00
0 902835 0 0 8,576,268.00
0 133952 0 0 26,857,116.00
0 66,566,781.00 66,566,781.00 0

0 202 0 180,000,000.00 0
0 39169 0 0 42,752,552.00
0 39169 0 0 48,416,319.00
0 931141 0 0 33,146,877.00
0 0 0 0 26,093,440.00
0 315852 0 50,000,000.00 0
Pagina 24
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 317645 0 0 29,590,812.00
0 305750 0 0 9,000,000.00
0 230,000,000.00 189,000,000.00 41,000,000

0 381761 0 286,960,033.00 0
0 661510 0 33,819,987.00 0
0 463555 0 0 33,819,987.00
0 0 0 0 286,960,033.00
0 320,780,020.00 320,780,020.00 0

0 381814 0 0 1,364,454.00
0 381765 0 1,364,454.00 0
0 0 0 16,304,368.00 0
0 315871 0 0 3,493,585.00
0 3008 0 0 10,000,000.00
0 0 0 0 2,810,783.00
0 17,668,822.00 17,668,822.00 0

0 931165 0 0 24,300,000.00
0 931137 0 24,300,000.00 0
0 931194 0 23,467,800.00 0
0 661463 0 0 23,467,800.00
0 661446 0 31,407,684.00 0
0 463507 0 43,027,146.00 0
0 463543 0 0 31,407,684.00
0 386069 0 0 43,027,146.00
0 317591 0 20,728,125.00 0
0 305739 0 0 20,728,125.00
0 0 0 17,109,920.00 0
0 0 0 0 17,109,920.00
0 160,040,675.00 160,040,675.00 0
0 386062 0 179,300,892.00 0
0 305751 0 0 46,733,152.00
0 784384 0 0 51,235,463.00
0 0 0 0 45,189,018.00
0 0 0 0 16,792,822.00
0 0 0 0 14,673,709.00
0 0 0 0 4,676,728.00
0 179,300,892.00 179,300,892.00 0

0 0 0 798,471,591.00 0
0 661449 0 141,279,042.00 0
Pagina 25
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 0 0 254,993,065.00 0
0 0 0 145,673,500.00 0
0 0 0 147,750,753.00 0
0 0 0 901,074,065.00 0
0 305686 0 188,070,960.00 0
0 307295 0 0 188,070,960.00
0 0 0 0 54,954,627.00
0 0 0 0 2,230,023,928.00
0 0 0 9,077,195.00 0
0 0 0 0 8,954,281.00
0 0 0 0 19,655,492.00
0 0 0 0 33,281,055.00
0 0 0 0 23,484,010.00
0 2,586,390,171.00 2,558,424,353.00 27,965,818

0 474525 0 6,555,974.00 0
0 474503 0 8,966,119.00 0
0 0 0 0 0
0 15,522,093.00 0 15,522,093

0 381769 0 7,994,700.00 0
0 463586 0 5,127,300.00 0
0 386021 0 0 7,994,700.00
0 350406 0 24,936,040.00 0
0 0 0 0 5,127,300.00
0 315838 0 19,169,924.00 0
0 317589 0 1,367,280.00 0
0 317585 0 12,438,545.00 0
0 964509 0 11,043,394.00 0
0 364932 0 0 3,281,472.00
0 964534 0 1,914,192.00 0
0 305747 0 3,489,838.00 0
0 305701 0 0 35,627,582.00
0 662969 0 0 30,213,318.00
0 784382 0 0 5,236,841.00
0 569555 0 7,601,955.00 0
0 467231 0 17,523,888.00 0
0 902847 0 34,642,365.00 0
0 569592 0 0 10,016,895.00
0 133921 0 14,493,236.00 0
0 902878 0 0 5,299,020.00
0 0 0 25,960,687.00 0
0 519665 0 1,304,316.00 0
0 133965 0 0 8,788,548.00
0 519737 0 0 29,088,912.00
0 519706 0 6,519,369.00 0
Pagina 26
Fecha 18/10/10
INFORME DE MOVIMIENTO
AUXI LIAR CONTABLE
C.Costos D.Refer Base Debito Credito
0 0 0 7,509,521.00 0
0 0 0 12,269,980.00 0
0 0 0 34,642,365.00 0
0 0 0 0 78,208,804.00
0 249,948,895.00 218,883,392.00 31,065,503

0 0 0 399,819,691.00 0
0 0 0 396,490,627.00 0
0 0 0 0 160,556,060.00
0 796,310,318.00 160,556,060.00 635,754,258

0 0 0 3,698,060.00 0
0 3,698,060.00 0 3,698,060

0 467251 0 4,345,000.00 0
0 902817 0 0 4,345,000.00
0 569587 0 4,345,000.00 0
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0 615891 0 0 0
0 474545 0 0 4,345,000.00
0 474516 0 4,345,000.00 0
0 476014 0 4,345,000.00 0
0 21,725,000.00 8,690,000.00 13,035,000
0 0 0 666,145,890.00 0
0 666,145,890.00 0 666,145,890

0 931206 0 990,000.00 0
0 661442 0 2,475,000.00 0
0 661495 0 0 990,000.00
0 381781 0 0 2,475,000.00
0 463528 0 8,464,500.00 0
0 350436 0 3,385,800.00 0
0 315786 0 0 11,850,300.00
0 365003 0 1,100,000.00 0
0 0 0 0 1,100,000.00
0 307326 0 5,346,000.00 0
0 133897 0 0 5,346,000.00
0 21,761,300.00 21,761,300.00 0

0 0 0 0 3,300,000.00
0 0 0 3,300,000.00 0
0 3,300,000.00 3,300,000.00 0
1 86,836,406,449.00 34,728,680,370.00 52,107,726,079
1 86,836,406,449.00 34,728,680,370.00

52,107,726,079.00 52,107,726,079

Prestamo a Socios 39,073,520,807

Anticipo Proveedores 13,034,205,272


_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
_x000C_
CUENTA ANTICIPO A PROVEEDORES - SOCIOS

saldo a septiembre 30 de 2018 52,107,726,079


Anticipo a Proveedores 13,034,205,272
Anticipo a Socios
Valores y Contratos S.A. 20,303,977,864
Muestra de anticipos no legalizados a la fecha
Fecha de
Entrega Valor
3/27/2017 500,000,000
4/21/2017 500,000,000
4/12/2017 500,000,000
5/15/2017 1,000,000,000
5/15/2017 605,000,000
6/22/2017 700,000,000
9/17/2017 3,250,000,000
9/22/2017 750,000,000
9/22/2017 650,000,000
11/20/2017 520,000,000
4/12/2017 999,923,101
6/26/2018 1,600,000,000
8/30/2018 2,729,428,781
9/21/2018 1,020,000,000

Pavimento Universal S.A. 18,769,542,944


Muestra de anticipos no legalizados a la fecha
6/23/2016 750,000,000
8/24/2016 1,000,000,000
10/28/2016 598,000,000
3/27/2017 500,000,000
4/21/2017 500,000,000
4/12/2017 500,000,000
5/15/2017 1,000,000,000
6/20/2017 600,000,000
7/17/2017 650,000,000
9/29/2017 1,542,000,000
9/28/2017 1,000,000,000
11/20/2017 501,889,000
12/5/2017 770,946,388
6/26/2018 1,600,000,000
8/30/2018 2,729,428,781

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