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COSTOS DE VENTAS
7 CODIGO CUENTA DEBE
6135 COSTO DE VENTA $ 19,850,000
1420 MERCADERIAS
SUMAS IGUALES
VENTA
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIAL AL X MAYOY Y AL X MENOR
2410 IVA GENERADO
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 8,000,000
1305 VENTA DE BIENES $ 18,839,260
SUMAS IGUALES $ 26,839,260
VENTA
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIAL AL X MAYOR Y AL MENOR
2410 IVA GENERADO
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 28,440,832
SUMAS IGUALES $ 28,440,832
COSTO DE VENTA
15 CODIGO CUENTA DEBE
6135 COSTO DE VENTA $ 25,450,900
1420 MERCADERIAS
SUMAS IGUALES $ 25,450,900
VENTAS
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL X MENOR
2410 IVA GENERADO
1305 VENTA DE BIENES $ 34,867,178
SUMAS IGUALES $ 34,867,178
COSTO DE VENTAS
16 CODIGO CUENTA DEBE
6135 COSTO DE VENTA $ 5,450,500
1420 MERCADERIAS
VENTA
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2410 IVA GENERADO
1305 VENTA DE BIENES $ 4,456,699
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 4,456,699
VENTA
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X AL X MENOR
2410 IVA GENERADO
1305 VENTA DE BIENES $ 89,820,943
SUMAS IGUALES $ 89,820,943
COSTO DE VENTAS
25 CODIGO CUENTA DEBE
6135 COSTO DE VENTA $ 48,710,000
1420 MERCADERIAS
SUMAS IGUALES $ 48,710,000
VENTA
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
2410 IVA GENERADO
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 66,340,299
SUMAS IGUALES $ 66,340,299
COSTOS DE VENTAS
26 CODIGO CUENTA DEBE
6135 COSTO DE VENTA $ 12,347,500
1420 MERCADERIA
SUMAS IGUALES $ 12,347,500
VENTA
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
2410 IVA GENERADO
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 19,739,427
SUMAS IGUALES $ 19,739,427
$ 100,000,000
$ 100,000,000
HABER
$ 27,000,000
$ 27,000,000
HABER
$ 4,500,000
$ 4,500,000
HABER
$ 3,000,000
$ 46,980,000
$ 49,980,000
HABER
$ 600,000
$ 600,000
HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
HABER
$ 19,850,000
HABER
$ 22,554,000
$ 4,285,260
$ 26,839,260
HABER
$ 46,980,000
$ 46,980,000
HABER
$ 600,000
$ 600,000
$ 1,200,000
HABER
$ 1,200,000
HABER
$ 69,020,000
$ 69,020,000
HABER
$ 38,080,541
$ 38,080,541
HABER
$ 18,980,670
$ 18,980,670
HABER
$ 23,899,859
$ 4,540,973
$ 28,440,832
HABER
$ 12,945,122
$ 12,945,122
HABER
$ 25,450,900
$ 25,450,900
HABER
$ 29,300,150
$ 5,567,028
$ 34,867,178
HABER
$ 5,450,500
$ 5,450,500
HABER
$ 7,490,250
$ 1,423,148
$ 8,913,398
HABER
$ 783,980
$ 783,980
HABER
$ 8,741,748
$ 8,741,748
HABER
$ 30,000,000
$ 30,000,000
HABER
$ 1,271,350
$ 1,271,350
HABER
$ 789,798
$ 789,798
HABER
$ 64,020,025
$ 64,020,025
HABER
$ 69,290,400
$ 69,290,400
HABER
$ 75,479,784
$ 14,341,159
$ 89,820,943
HABER
$ 4,754,305
$ 5,810,817
$ 10,565,122
HABER
$ 48,710,000
$ 48,710,000
HABER
$ 55,748,150
$ 10,592,149
$ 66,340,299
HABER
$ 12,347,500
$ 12,347,500
HABER
$ 16,587,754
$ 3,151,673
$ 19,739,427
HABER
$ 789,800
$ 789,800
HABER
$ 4,847,894
$ 4,847,894
HABER
$ 1,310,350
$ 1,310,350
HABER
$ 785,990
$ 785,990
1530 MAQUINARIA Y EQUIPO
1105 CAJA DE TRANSPORTE
DEBE HABER DEBE HABER
### $ 27,000,000 $ 27,000,000
$ 5,167,690
$ 5,167,690
$ 600,000 $ 13,589,642
$ 600,000 $ 13,589,642
1540 ENSERES Y ACCESORIOS 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
DEBE HABER DEBE HABER
$ 4,500,000 $ 19,000,000 $ 100,000,000
$ 1,200,000
$ 200,079,970
$ 200,079,970
2105 PRESTAMOS BANCARIOS
DEBE HABER
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
BALANCE DE COMPROBACIÓN
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
DEBITOS CREDITOS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
1110 FINANCIERAS $ 85,076,920
ACTIVO
Corriente
Bancos $ 85,076,920
Clientes $ 147,984,080
Mercancias no Fabricadas por la $ 32,475,334
Total Activo Corriente
No Corriente
Propiedad Planta y Equipo $ 27,000,000
Equipo de Oficina $ 5,700,000
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Corriente
Bancos Nacionales
Proveedores Nacionales $ 176,931,384
prestamos bancarios $ 30,000,000
cuentas comerciales por pagar $ 600,000
IVA $ 4,845,883
Total Pasivo Corriente
No Corriente
Pasivos Estimados y provisiones
Para Obligaciones Fiscales 1,554,901
Total Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado $ 81,000,000
Reservas Legales 330,417
Utilidad del Ejercicio 2,973,749
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INGRID TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
agal s.a.s
58.246-3
naciera o Balance General
iembre de 2020
265,536,334
32,700,000
298,236,334
212,377,267
1,554,901
213,932,178
84,304,166
84,304,166
298,236,344
ALBERTO LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 85279-8