Conciliación Bancaria

Período enero 2017

Empresa INVERSIONES TROPICAL S DE RL C.V.

Complete el auxiliar de bancos

BANCO FECHA FACTURA
BAMER 11/1/2016
BAMER 1/1/2017 1
BAMER 1/5/2017 2
BAMER 1/5/2017 3
BAMER 1/5/2017 4
BAMER 1/31/2017 5
AL S DE RL C.V.

CONCEPTO DEBE HABER SALDO

Saldo Inicial L 3,246,000.00 L 3,246,000.00
Bombane L 110,000.00 L 3,136,000.00
Gatuber L 30,000.00 L 3,106,000.00
Agricola SA L 36,531.00 L 3,069,469.00
Agricola SA L 23,760.00 L 3,045,709.00
Marcos Midence L 43,580.50 L 3,002,128.50
Inserte más filas
arrastrando el triangulo
hacia abajo
 Conciliación Bancaria

Período enero 2017

Empresa INVERSIONES TROPICAL S DE RL C.V.

Ingrese en la tabla la información del extracto bancario

BANCO FECHA CONCEPTO
BAMER 11/30/2016 Saldo inicial
BAMER 1/1/2017 Bombane
BAMER 1/5/2017 Gatuber
BAMER 1/5/2017 Agricola SA
BAMER 1/5/2017 Agricola SA
BAMER 1/31/2017 Marcos Midence
BAMER 1/31/2017 Transferencia Contador
BAMER 1/31/2017 pago de Token
RL C.V.

IMPORTE SALDO
L 3,246,000.00 L 3,246,000.00
-L 110,000.00 L 110,000.00
-L 30,000.00 -L 30,000.00
-L 36,531.00 -L 36,531.00
-L 23,760.00 -L 23,760.00
-L 43,580.50 -L 43,580.50
L 600.00 L 600.00 Inserte más filas
L 92.41 L 92.41 arrastrando el triangulo
hacia abajo
L 3,222,820.91
 Conciliación Bancaria

Conciliación
Según extracto bancario

Pagos realizados $ 243,871.50

Cobros realizados $ 3,246,692.41

Según Auxiliar
Pagos realizados $ 243,871.50
Cobros realizados $ 3,246,000.00

Por lo que se debe de asumir y llevar al Gastos Bancarios

 DIFERENCIA -$ 692.41

Se debe revisar el auxiliar o considerar algún importe que no

entró en el extracto bancario.
este valor pertenece a las deducciones que realizo el Banco
Conciliación Bancaria
En la plantilla de excel de Conciliación Bancaria podrás comparar el libro auxiliar de
extracto y determinar si hay diferencias

Para usarla, sigue estos pasos:

1. En la hoja "Libro Auxiliar Bancos" completa la información contable que has regis
cuenta el saldo inicial del período anterior.

2. En la hoja "Extracto Bancario" ingresa la información que viene del banco.

3. En la hoja "Conciliación" se realiza automáticamente la suma de cobros y pagos t

como del extracto realizando una comparación de saldos.
omparar el libro auxiliar de banco con el

ción contable que has registrado. Ten en

Ver más ayuda →

que viene del banco.

a suma de cobros y pagos tanto del auxiliar

.

Ver más herramientas de gestión →

a→

amientas de gestión →