Mes de Agosto (2) 424242

MES DE AGOSTO
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

513505 Aseo y Vigilancia 4,238,000
240802 IVA descontable 19% 805,220
2367 Ret. IVA 120,783
236540 Ret. Fuente 2% 84,760
236805 Ret. ICA 11,04*1000 46,788
111005 Bancos 4,790,889
511025 Asesoria Juridica 1,980,000
236540 Ret. Fuente 11% 217,800
236805 Ret. ICA 9.66*1000 19,127
111005 Bancos 2,119,273
513530 ENEERGIA ELECTRICA 115,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 115,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 246,000
513535 SERVICIO DE TELEFONO 60,000
513555 SERVICIO DE GAS 43,000
539525 GASTOS DIVERSOS (DONACIONES) 2,500,000
236540 Ret. Fuente 2,5% 62,500
236805 Ret. ICA 11,04*1000 27,600
111005 Bancos 2,884,900
5120 Arrendamientos 1,500,000
236540 Ret. Fuente 3.5% 52,500
236805 Ret. ICA 9.66*1000 14,490
111005 Bancos 1,718,010
513505 Aseo y Vigilancia 4,389,000
2367 Ret. IVA 125,087
236540 Ret. Fuente 2% 87,780
236805 Ret. ICA 11,04*1000 48,455
111005 Bancos 4,961,589
Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
CORREO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: CASA LIMPIA S.A

C.C./ N.I.T. 8600104511
DIRECCIÓN: Av. El Dorado #100-80, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS VEINTE PE
POR CONCEPTO:Servicios Generales y Aseo
CODIGO CONCEPTO
513505 Aseo
111005 Bancos
CHEQUE No. 156

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA EFECTIVO
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: E.A.E. Expertos Asesores Empresariales

C.C./ N.I.T. 830.037.248-1
DIRECCIÓN: Cra. 65 #74-29
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS
POR CONCEPTO:PAGO HONORARIOS
CODIGO CONCEPTO
511030 Asesoria financiera
111005 Bancos
CHEQUE No. 157

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ACUEDUCTO
C.C./ N.I.T. 899,999,094
DIRECCIÓN: Cra. 19c #55-77
LA SUMA DE (en letras): DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
POR CONCEPTO:SERVICIOS PUBLICOS
CODIGO CONCEPTO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
111005 Bancos
CHEQUE No. 158
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: CODENSA
C.C./ N.I.T. 8300372480
DIRECCIÓN: 14, Cra. 20 #15, Bogotá
LA SUMA DE (en letras):CIENTO QUINCE MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
513530 ENEERGIA ELECTRICA
111005 Bancos
CHEQUE No. 159

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: GRUPO VANTI

C.C./ N.I.T. 800.007.813-5
DIRECCIÓN: Cl. 72 #568, Comuna Chapinero
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y TRES MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
513555 GAS
111005 Bancos
CHEQUE No. 160

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899.999.115-8
DIRECCIÓN: Cl. 44 Sur #S/N
LA SUMA DE (en letras): SESENTA MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
513535 SERVICIO DE TELEFONO
111005 Bancos
CHEQUE No. 161

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES

C.C./ N.I.T. 800036578-2.
DIRECCIÓN: Cra. 8c Bis A #164A-51, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO:DONACIONES
CODIGO CONCEPTO
539525 DONACIONES
111005 Bancos
CHEQUE No. 162
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ABITARE INMOBILIARIA

C.C./ N.I.T. 9008764481
DIRECCIÓN: Cl. 27 #20-03
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO:Arriendo Oficina
CODIGO CONCEPTO
5120 Arrendamiento
111005 Bancos
CHEQUE No. 163

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: Asypro Compañia de Vigilancia y Seguridad Privada

C.C./ N.I.T. 8300050219
DIRECCIÓN: Dg. 53c #27- 38, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES DOCIENTOS VIENTIDOS MIL NOVECIENTOS DIE
POR CONCEPTO:VIGILANCIA
CODIGO CONCEPTO
513505 Vigilancia
111005 Bancos
CHEQUE No. 164

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
COMPROBANTE DE EGRESO No.149 CONCEPTO:

A FAVOR DE:
8600104511 VALOR $ 5,043,220 Saldo anterior
Consignación
L DOCIENTOS VEINTE PESOS Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
5,043,220
5,043,220
SUMAS 5,043,220 5,043,220

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CASA LIMPIA S.A

C.C. / N.I.T. 8600104511
FECHA RECIBIDO: 8/10/2021
APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE:
VALOR $ 2,356,200 Saldo anterior
Consignación
A Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
2,356,200
2,356,200
SUMAS 2,356,200 2,356,200

E.A.E. Expertos Asesores Empresariales

C.C. / N.I.T. 830.037.248-1
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE:
VALOR $ 246,000 Saldo anterior
Consignación
S Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
246,000
246,000
SUMAS 246,000 246,000
C.C. / N.I.T. 899,999,094

CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE:
Consignación
Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
115,000
115,000
SUMAS 115,000 115,000

C.C. / N.I.T. 8300372480

CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 153 CONCEPTO:

A FAVOR DE:
Consignación
Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
43,000
43,000
SUMAS 43,000 43,000

C.C. / N.I.T. 800.007.813-5

CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE:
Consignación
Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
60,000
60,000
SUMAS 60,000 60,000

C.C. / N.I.T. 899.999.115-8

CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE:
Consignación
Y CINCO MIL PESOS Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
2,975,000
2,975,000
SUMAS 2,975,000 2,975,000
C.C. / N.I.T. 800036578-2.

CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE:
Consignación
OS Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
1,785,000
1,785,000
SUMAS 1,785,000 1,785,000

C.C. / N.I.T. 9008764481

CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE:
Consignación
OS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS Suma
Saldo que pasa
O DÉBITOS CREDITOS
5,222,910
5,222,910
SUMAS 5,222,910 5,222,910

C.C. / N.I.T. 8300050219

36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
156
CHEQUE No. 156
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 5,043,220
Servicios Generales y Aseo

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
CASA LIMPIA S.A
$0 LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOCI
5,043,220
5,043,220 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
157
CHEQUE No. 157
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 2,356,200
PAGO HONORARIOSPÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

E.A.E. Expertos Asesores Empresariales
$0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEI
2,356,200
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
158
CHEQUE No. 158
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 246,000
SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO
$0 LA SUMA DE (en letras): DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
246,000
246,000 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
159
CHEQUE No. 159
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 115,000
SERVICIOS PUBLICOS
CODENSA
$0 LA SUMA DE (en letras):CIENTO QUINCE MIL PESOS
115,000
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
160
CHEQUE No. 160
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 43,000
SERVICIOS PUBLICOS
GRUPO VANTI
$0 LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y TRES MIL PESOS
43,000
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
161
CHEQUE No. 161
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 60,000
SERVICIOS PUBLICOS
ETB
$0 LA SUMA DE (en letras): SESENTA MIL PESOS
60,000
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
162
CHEQUE No. 162
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 2,975,000
DONACIONES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES
$0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINC
2,975,000
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
163
CHEQUE No. 163
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 1,785,000
Arriendo Oficina PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

ABITARE INMOBILIARIA
$0 LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MI
1,785,000
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
164
CHEQUE No. 164
8/10/2021 FECHA: 8/10/2021 5,222,910
VIGILANCIA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

ro Compañia de Vigilancia y Seguridad Privada
$0 LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES DOCIENTOS VIENTIDOS MIL
5,222,910
Pago cuota de prestamo mes de Agosto
BANCOS NACIONALES (pagares)
210510 $771.000
GASTOS FINANCIEROS (intereses)
530520 $140.000
BANCOS (moneda nacional) (Banco Bancolombia) $911.000
111005

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
COMPROBANTE D
PAGADO A: BANCO POPULAR DE COLOMBIA
C.C./ N.I.T. 860.007.738-9
DIRECCIÓN: CALLE 69 Nº 97-45
LA SUMA DE (en letras):NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS
POR CONCEPTO:PAGO CUOTA PRESTAMO BANCARIO
CODIGO CONCEPTO
210510 BANCOS NACIONALES (pagares)
111005 Bancos
SUMAS
CHEQUE No. 165 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 165
FECHA: 8/1/2021
MPROBANTE DE EGRESO No.158 CONCEPTO:

PAGO CUOTA PRESTAMO BANCARIO
A FAVORBANCO
DE: POPULAR DE COLOMBIA
VALOR $ $911.000 Saldo anterior $0
Consignación
Suma $911.000
Saldo que pasa $911.000
DÉBITOS CREDITOS
$911.000
$ 911.000
SUMAS $911.000 $ 911.000

A Y SELLO DEL BENEFICIARIO
860.007.738-9
A RECIBIDO: 8/1/2021
BADO CONTABILIZADO
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 165

FECHA: 8/1/2021 $911.000

LAR DE COLOMBIA
LA SUMA DE (en letras):NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS
FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories

Útiles, papelería y fotocopias 1250000
519530
240802 IVA DESCONTABLE 237500
236540 ANTICIPO DE RETEFUENTE 2,5% 31250
236805 RETENCION DE RETE ICA 11,04/100 13800
236705 RETENCION DE IVA 15% 35625
111005 BANCOS 1406825

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
COMPROBANTE D
PAGADO A: Panamericana Formas e Impresos ,
C.C./ N.I.T. 8300379463
DIRECCIÓN: Cl. 65 #9528
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
POR CONCEPTO:Pago de Útiles, papelería y fotocopias
CODIGO CONCEPTO
210510 BANCOS NACIONALES (pagares)
111005 Bancos
SUMAS
CHEQUE No. 166 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 166
FECHA: 8/1/2021
MPROBANTE DE EGRESO No.159 CONCEPTO:

Pago de Útiles, papelería y fotocopias
A FAVORPanamericana
DE: Formas e Impresos
VALOR $ 1,487,500 Saldo anterior $0
Consignación
UINIENTOS PESOS Suma 1,487,500
Saldo que pasa 1,487,500
DÉBITOS CREDITOS
1,487,500
1,487,500
SUMAS 1,487,500 1,487,500

A Y SELLO DEL BENEFICIARIO
8300379463
A RECIBIDO: 8/1/2021
BADO CONTABILIZADO
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 166

FECHA: 8/1/2021 1,487,500

Formas e Impresos
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories

143505 Mercancia no fabricada por la empresa 3,000,400
240802 Iva descontable 570,076
236540 Anticipo de retefuente 2.5%
2205 Proveedores(Nacionales)
236805 Anticipo de reteica 4,14/1000
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 500,300
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 564,900
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ALIMENTOS POLAR COL SAS

C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1
DIRECCIÓN: CALLE 100 #9A-45
LA SUMA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SET
POR CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
111005 Bancos
CHEQUE No. 167

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ALIMENTOS POLAR COL SAS

C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1
DIRECCIÓN: CALLE 100 #9A-45
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS V
POR CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 168

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: BRINSA SAS

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2
DIRECCIÓN: CKm 6 vía Cajica
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTO
POR CONCEPTO:COMPRA DE SAL
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 169
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: BRINSA SAS

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2
DIRECCIÓN: CKm 6 vía Cajica
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENT
POR CONCEPTO:COMPRA DE SAL
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 170

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA

C.C./ N.I.T. 645.678.345-3
DIRECCIÓN: Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75
LA SUMA DE (en letras):QUININETOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTO CICNUENTA Y S
POR CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 171

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA

C.C./ N.I.T. 645.678.345-3
DIRECCIÓN: Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75
LA SUMA DE (en letras): SEISIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESO
POR CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 172

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: MI CURSO DIGITAL

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2
DIRECCIÓN: CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE MOLDES
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 148
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: MI CURSO DIGITAL

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2
DIRECCIÓN: CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE MOLDES
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 149

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: HARINERA DEL VALLE S.A

C.C./ N.I.T. 891300382-9
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENT
POR CONCEPTO:COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 175

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: HARINERA DEL VALLE S.A
C.C./ N.I.T. 891300382-9
LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES CIENTO SECENTA MIL NOVECIENTOS CINCU
POR CONCEPTO:COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 176

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
75,010
3,495,466
53,200
2,479,120
36,675
6,073
1,702,982
77,265
12,795
3,587,754
595,357
672,231
25,225
11,139
1,164,346
50,075
22,113
2,311,382
38,550
1,796,430
87,625
4,083,325
essories S.A.S
816073-1
# 97-45
taccessories01@gmail.com
50124
A D.C
COMPROBANTE DE EGRESO No.160
VALOR $ 3,570
ETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
3,570,476
SUMAS 3,570,476
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

ADO APROBADO CONTABILIZADO
essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 2,532
REINTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
2,532,320
SUMAS 2,532,320
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 1,745
RENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
1,745,730
SUMAS 1,745,730
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 800.221.789 2

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 3,677
ETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
3,677,814
SUMAS 3,677,814
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 800.221.789 2

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 595
MIL TRECIENTO CICNUENTA Y SIETE PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
595,357
SUMAS 595,357
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 672
L DOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
672,231
SUMAS 672,231
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 1,200
TECIENTOS DIEZ PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
1,200,710
SUMAS 1,200,710
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 2,383
CHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
2,383,570
SUMAS 2,383,570
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 1,834
EINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
1,834,980
SUMAS 1,834,980
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 891300382-9

essories S.A.S
816073-1
# 97-45
50124
A D.C
VALOR $ 4,170
CENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
4,170,950
SUMAS 4,170,950
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 891300382-9

CUENTA No. 36587412095
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 167
FECHA: 7/8/2021
GRESO No.160 CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGOPÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft

A FAVOR DE: ALIMENTOS POLAR COL SAS
3,570,476 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras):TRES MILLON
Consignación
Suma 3,570,476
Saldo que pasa $3.570.476 FIRMA Y SELLO
CREDITOS
$ 3.570.476
$ 3.570.476
7/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 168
FECHA: 15/8/2021
GRESO No.161 CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGOPÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft

A FAVOR DE: ALIMENTOS POLAR COL SAS
2,532,320 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLON
Consignación
Suma 2,532,320
FIRMA Y SELLO
CREDITOS
$ 2.532.320
$ 2.532.320
15/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 169
FECHA: 7/8/2021
GRESO No.162 CONCEPTO: COMPRA SAL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft

A FAVOR DE: BRINSA SAS
1,745,730 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON
Consignación
Suma 1,745,730
CREDITOS
$ 1.745.730
$ 1.745.730
7/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 170
FECHA: 15/8/2021
GRESO No.163 CONCEPTO: COMPRA SAL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft

A FAVOR DE: BRINSA SAS
3,677,814 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras): TRES MILLON
Consignación
Suma 3,677,814
CREDITOS
$ 3.677.814
$ 3.677.814
15/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 171
FECHA: 7/8/2021
GRESO No.164 CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft

A FAVOR
IDMDE:
INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA
595,357 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras):QUININETOS
Consignación
Suma 595,357
Saldo que pasa $595.357 FIRMA Y SELLO
CREDITOS
$ 595.357
$ 595.357
7/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 172
FECHA: 15/8/2021
GRESO No.165 CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft

A FAVOR
IDMDE:
INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA
672,231 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras): SEISIENTOS S
Consignación
Suma 672,231
Saldo que pasa $672.231 FIRMA Y SELLO
CREDITOS
$ 672.231
$ 672.231
15/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 173
FECHA: 7/8/2021
GRESO No.166 CONCEPTO: COMPRA DE MOLDES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft

A FAVOR DE: MI CURSO DIGITAL
Consignación
Suma 1,200,710
CREDITOS
$ 1.200.710
$ 1.200.710
7/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 174
FECHA: 15/8/2021

A FAVOR DE: MI CURSO DIGITAL
2,383,570 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLON
Consignación
Suma 2,383,570
CREDITOS
$ 2.383.570
$ 2.383.570
15/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 175
FECHA: 7/8/2021

A FAVOR DE: HARINERA DEL VALLE S.A
Consignación
Suma 1,834,980
CREDITOS
$ 1.834.980
$ 1.834.980
7/8/2021
ADO
CUENTA No. 36587412095
CHEQUE No. 176
FECHA: 15/8/2021

A FAVOR DE: HARINERA DEL VALLE S.A
4,170,950 Saldo anterior $0 LA SUMA DE (en letras): CUATRO MIL
Consignación
Suma 4,170,950
CREDITOS
$ 4.170.950
$ 4.170.950
15/8/2021
ADO
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 167

FECHA: 07/06/2021 $3.570.476
ESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
MA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Handicraft & Accessories
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 168

FECHA: 15/8/2021 $2.532.320
MA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 169

FECHA: 7/8/2021 $1.745.730
MA DE (en letras): UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 170

FECHA: 15/8/2021 $3.677.814
MA DE (en letras): TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 171

FECHA: 7/8/2021 $595.357
MA DE (en letras):QUININETOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTO CICNUENTA Y SIETE PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 172

FECHA: 15/8/2021 $672.231
MA DE (en letras): SEISIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 173

FECHA: 7/8/2021 $1.200.710
MA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 174

FECHA: 15/8/2021 $2.383.570
MA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 175

FECHA: 7/8/2021 $1.834.980
MA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 176

FECHA: 15/8/2021 $4.170.950

MA DE (en letras): CUATRO MILLONES CIENTO SECENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

El dia 28/08/2021 se realiza el arqueo de caja de la empresa
Handicraft & Accessories SAS. El saldo según libros a la fecha
es de: $500,000. En el arqueo de caja la existencia rear fue de:
CANTIDAD EN
BILLETES Y
MONEDAS DENOMINACION ARQUEO
2 $ 100,000 $ 200,000 SEGÚN EL ARQUEO:
2 $ 50,000 $ 100,000 SEGÚN LIBROS:
6 $ 20,000 $ 120,000 DIFERENCIA:
2 $ 10,000 $ 20,000
1 $ 5,000 $ 5,000
4 $ 2,000 $ 8,000
24 $ 1,000 $ 24,000
24 $ 500 $ 12,000
18 $ 200 $ 3,600
49 $ 100 $ 4,900
50 $ 50 $ 2,500
$ 500,000
TOSTAO SAS
FACTURA DE VEN
NIT 9009144032 No 1
Cra. 96, Bogotá
Teléfono: 7945470
REGIMEN COMUN Tarifa ICA: 4,14 x mil
Bogota DC Actividad e
Código CI
Resolución de facturación No. 11032194547 de octubre 3 de 2019 Rango 0001 al 300
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 69 #97-45

C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccesso
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

8744 CAPUCCINO 3
8565 SANWICH POLLO TOCINETA 1
6584 SANWICH TOSTAO 1
VALOR TOTAL (En letras): DOS MILLONES PESOS MCTE. ****
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBI
Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501
RECONOCIMIENTO (Registro contable)

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa $ 15,700
240802 Iva descontable $ 2,983
236540 Anticipo de retefuente 2.5% $ 393
236805 Anticipo de reteica 4,14/1000 $ 65
2205 Proveedores(Nacionales) $ 18,226
SUMAS IGUALES….. $ 18,683 $ 18,683
Panamericana Libreria Y Papeleria S A

FACTURA DE VEN
NIT 8300379463 No
Cl. 12 #34-30
Teléfono: )3649000
servicliente@panamericana.com.co Tarifa ICA: 4,14 x mil
REGIMEN COMUN Actividad e
Bogota D.C Código CI

C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446
1731 Resma de hojas tamaño oficio 500 hojas 2
6098 BOLÍGRAFO BORRABLE PELIKAN X 4 UNIDADES 3
1043 LÁPIZ MIRADO HB # 2 x12 1


236540 Anticipo de retefuente 2.5% $ 2,448
SUMAS IGUALES….. $ 116,501 $ 116,501
HOMECENTER SA
FACTURA DE VEN
NIT 800242106-2 No
Cl. 50 # 82-55, Bogotá
Teléfono: 01-800-0127373
Código CI
C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

2133 Bombillo Ahorrador Espiral 2700lm 42w 8h Luz Bl 4


236540 Anticipo de retefuente 2.5% $ 2,790
SUMAS IGUALES….. $ 132,804 $ 132,804
RESTAURANTE MUY SAS

FACTURA DE VEN
NIT 901131317-1 No 1
40, Dg. 71b # 96, Bogotá
Teléfono: 310 3100000
Código CI


C.C./N.I.T.: 90051816073-1 TELEFONO: 4676446

5456 MEGA FRESCO X3 1
2986 COCACOLA ZERO 2
4155 QUATRO 2
4849 GALLETA MEGA CHOCOLATE 2


236540 Anticipo de retefuente 2.5% $ 733
SUMAS IGUALES….. $ 34,867 $ 34,867

$ 500,000
$ 302,855
$ 197,145
ACTURA DE VENTA
No 1098
ICA: 4,14 x mil

Actividad económica
Código CIIU 1051
de 2019 Rango 0001 al 3000
11 de August de 2021
CO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ 2,700 $ 8,100
$ 3,800 $ 3,800
$ 3,800 $ 3,800
SUBTOTAL: $ $ 15,700
IVA 19%: $ $ 2,983
TOTAL: $ $ 18,683
E 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Teléfono 399 5501
CREDITO
393
65
18,226
18,683
ACTURA DE VENTA
No 958
ICA: 4,14 x mil

Código CIIU 1051
de 2019 Rango 0001 al 3000
$ 15,800 $ 31,600
$ 17,900 $ 53,700
$ 12,600 $ 12,600
IVA 19%: $ $ 18,601
TOTAL: $ $ 116,501
E 2008
Teléfono 399 5501
CREDITO
2,448
405
113,648
116,501
ACTURA DE VENTA
No 867
ICA: 4,14 x mil

Código CIIU 1051
de 2019 Rango 0001 al 3000
9 de August de 2021
9 de August de 2021

$ 27,900 $ 111,600
$ -
$ -
SUBTOTAL: $ $ 111,600
IVA 19%: $ $ 21,204
TOTAL: $ $ 132,804
E 2008
Teléfono 399 5501
CREDITO
2,790
462
129,552
132,804
ACTURA DE VENTA
No 1009
ICA: 4,14 x mil

Código CIIU 1051
de 2019 Rango 0001 al 3000


$ 22,900 $ 22,900
$ 1,600 $ 3,200
$ 1,600 $ 3,200
$2,655 $ 5,310
IVA 19%: $ $ 5,567
TOTAL: $ $ 34,867
E 2008
Teléfono 399 5501
CREDITO
733
121
34,013
34,867
FECHA REF. VALOR UNITARIO DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL
1/5/2021 3x3 cm 3,500
Llaveros de pelota de baloncesto300 1,050,000
2/5/2021 4x4 cm 5,000 Llaveros de pelota de futbol 253 1,265,000
3/5/2021 3x3 cm 3,500 Llaveros de mariquita 248 868,000
4/5/2021 1x1 cm 2,000 Pares aretes de mariquita 165 330,000
5/5/2021 2x2 cm 3,000 Pares aretes de gato 381 1,143,000
6/5/2021 3x3 cm 4,000 Pares de aretes de aguacate 360 1,440,000
7/5/2021 2x2 cm 3,000 Dijes de pelota de baloncesto 99 297,000
8/5/2021 2x2 cm 3,000 Dijes de pelota de futbol 375 1,125,000
9/5/2021 3x3 cm 4,000 Dijes de mariquita 211 844,000
CODIGO DETALLE DEBITO
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240801 IVA GENERADO 19%
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 26.250
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 11.592
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4.200
236595 RENTA ESPECIAL 0,40%
131505 CUENTAS POR COBRAR $ 1.211.658
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 31.625
135518 RETEICA 11,04/1000 $ 13.966
135517 RETEIVA 15% $ 36.053
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 5.060
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 21.700
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 9.583
135517 RETEIVA 15% $ 24.738
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 3.472
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 8.250
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 3.643
135517 RETEIVA 15% $ 49.500
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1.320
131505 CUENTAS POR COBRAR $ 380.807
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 28.575
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 12.619
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4.572
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 36.000
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 15.898
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 5.760
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 7.425
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 3.279
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1.188
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 28.125
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 12.420
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4.500
417501 DEVOLUCION DE VENTAS 300000
240808 IVA DEVOLUCION VENTA $ 57.000
135515 RET. FUENTE 2,5%
135518 RET ICA 11,04/1000
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1.200
130505 CLIENTES
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 21.100
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 9.318
135517 RETEIVA 15% 24054
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 3.376
e)
CREDITO
$ 1.050.000
$ 199.500
$ 4.200
$ 1.265.000
$ 240.350
$ 5.060
$ 868.000
$ 164.920
$ 3.472
$ 330.000
$ 62.700
$ 1.320
$ 1.143.000
$ 217.170
$ 4.572
$ 1.440.000
$ 273.600
$ 5.760
$ 297.000
$ 56.430
$ 1.188
$ 1.125.000
$ 213.750
$ 4.500
$ 7.500
$ 3.312
$ 1.200
$ 346.188
$ 844.000
$ 160.360
$ 3.376
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HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S
NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
empresahandicraftaccessories01@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 de AGOSTO de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 de AGOSTO de 2021
CLIENTE: GIFTS SAS DIRECCIÓN: CALLE 48 53 62 LOCAL 608

C.C./N.I.T.: 9003684506 TELEFONO: (4)4440941
CONTRIBUYENTE: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: MEDELLIN FORMA DE PAGO: CREDITO

1507 Llaveros de pelota de baloncesto 300
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS
GIFTS SAS
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NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.

CLIENTE: DIVINA GRACIA JOYAS DIRECCIÓN: calle 11 #10-08 CC pajarera Local 213
C.C./N.I.T.: 9009523265 TELEFONO: 317 4359831
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTO RETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: DE CONTADO

4X4 CM Llaveros de pelota de futbol 253
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON TRECIENTOS VENTE MIL NOVECIENTOS PESOS


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CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.

CLIENTE: FRAMBUESA JOYERIA DIRECCIÓN: Cra. 10 #12-66

C.C./N.I.T.: 9009485655 TELEFONO: 310 2645052
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO:

3X3 CM Llaveros de mariquita 248
VALOR TOTAL (En letras): SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO
FRAMBUESA JOYERIA
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NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.

CLIENTE: Piedras Joyas y Accesorios Clamont DIRECCIÓN: Carrera 24 Nº 9-82 Lc 105

C.C./N.I.T.: 9005895510 TELEFONO: 4676446
CONTRIBUYENTE:GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@

1X1 CM Pares aretes de mariquita 165
VALOR TOTAL (En letras): OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Piedras Joyas y Accesorios Clamont

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NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.

CLIENTE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS DIRECCIÓN: Cra. 9 # 4-45, Cachira

C.C./N.I.T.: 900595840 TELEFONO: +1 3124948809
CONTRIBUYENTE: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER FORMA DE PAGO: Credito

2X2 CM Pares aretes de gato 381
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON CUATROCIENTOS SECENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

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NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
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CLIENTE: GYSMARA ACCESORIOS SAS DIRECCIÓN: CALLE 74 A 20 C 75

C.C./N.I.T.: 9012566092 TELEFONO: 3007977190
CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@

3X3 CM Pares de aretes de aguacate 360
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON SEICIENTOS SECENTA Y SEIS MIL PESO

GYSMARA ACCESORIOS SAS

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CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
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CLIENTE: ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS DIRECCIÓN: Cl. 152B #58-50

C.C./N.I.T.: 905894763 TELEFONO: 311 2632878
CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO:

2X2 CM Dijes de pelota de baloncesto 99
VALOR TOTAL (En letras): TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS

ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS

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NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.

CLIENTE: TREMETINA JOYAS SAS DIRECCIÓN: Cra 7 # 115 - 72

C.C./N.I.T.: 9007895420 TELEFONO: 7026361
CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN CORREO ELECTRÓNICO:

2X2 CM Dijes de pelota de futbol 375
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

TREMETINA JOYAS SAS

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NIT 90051816073-1
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
RESPONSABLE DE IVA
BOGOTA D.C.
FECHA DE EXPEDICIÓN:09 de AGOSTO de 2021

,
CLIENTE: FRAMBUESA JOYERIA DIRECCIÓN: Cra. 10 #12-66
C.C./N.I.T.: 9009485655 TELEFONO: 310 2645052
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO:

3X3 CM Dijes de mariquita 211
VALOR TOTAL (En letras): QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS FRAMBUESA JOYERIA

FACTURA DE VENTA No 046
Tarifa ICA: 11,04 x mil
Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
e AGOSTO de 2021

$ 3.500 $ 1.050.000
SUBTOTAL: $ $ 1.050.000
IVA 19%: $ $ 199.500
TOTAL: $ $ 1.249.500

Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
e AGOSTO de 2021
pajarera Local 213

$ 5.000 $ 1.265.000
SUBTOTAL: $ $ 1.265.000
IVA 19%: $ $ 240.350
TOTAL: $ $ 1.505.350
ORIES SAS

Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
e AGOSTO de 2021

$ 3.500 $ 868.000
SUBTOTAL: $ $ 868.000
IVA 19%: $ $ 164.920
TOTAL: $ $ 1.032.920

Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
e AGOSTO de 2021
ahandicraftaccessories01@gmail.com

$ 2.000 $ 330.000
SUBTOTAL: $ $ 330.000
IVA 19%: $ $ 62.700
TOTAL: $ $ 392.700
Clamont
Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
AGOSTO de 2021

$ 3.000 $ 1.143.000
SUBTOTAL: $ $ 1.143.000
IVA 19%: $ $ 217.170
TOTAL: $ $ 1.360.170
SSORIOS

Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
e AGOSTO de 2021
ahandicraftaccessories01@gmail.com

$ 4.000 $ 1.440.000
SUBTOTAL: $ $ 1.440.000
IVA 19%: $ $ 273.600
TOTAL: $ $ 1.713.600
SAS

Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
AGOSTO de 2021

$ 3.000 $ 297.000
SUBTOTAL: $ $ 297.000
IVA 19%: $ $ 56.430
TOTAL: $ $ 353.430
RIOS SAS

Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
e AGOSTO de 2021

$ 3.000 $ 1.125.000
SUBTOTAL: $ $ 1.125.000
IVA 19%: $ $ 213.750
TOTAL: $ $ 1.338.750

Código CIIU 3210
GOSTO de 2021
e AGOSTO de 2021

$ 4.000 $ 844.000
SUBTOTAL: $ $ 844.000
IVA 19%: $ $ 160.360
TOTAL: $ $ 1.004.360
Handicraft & accessories S.A.S
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE:GIFTS SAS
C.C./ N.I.T.: 9003684506
CIUDAD: MEDELLIN
DIRECCIÓN CALLE 48 53 62 LOCAL 608
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRA DE MERCANCIA
Cheque No. 80 Banco: BANCOLOMBIA

CODIGO CUENTAS DEBITOS
131505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 1.249.500
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE: DIVINA GRACIA JOYAS
C.C./ N.I.T.: 9009523265
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN calle 11 #10-08 CC pajarera Local 213
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON QUININETOS CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS
Cheque No. Banco:


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE: FRAMBUESA JOYERIA
C.C./ N.I.T.: 9009485655
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra. 10 #12-66
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Cheque No. Banco: BANCOLOMBIA


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE: Piedras Joyas y Accesorios Clamont
C.C./ N.I.T.: 9005895510
CIUDAD: Bogotá D.C.
DIRECCIÓN Carrera 24 Nº 9-82 Lc 105
LA SUMA DE (en letas): TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

131505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 392.700

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS
C.C./ N.I.T.: 900595840
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN Cra. 9 # 4-45, Cachira
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON TRECIENTOS SECENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS
Cheque No. 81 Banco: BANCOLOMBIA


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
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BOGOTA D.C
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RECIBO DE: GYSMARA ACCESORIOS SAS
C.C./ N.I.T.: 9012566092
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN CALLE 74 A 20 C 75
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEICIENTOS PESO


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE: ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS
C.C./ N.I.T.: 905894763
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cl. 152B #58-50
LA SUMA DE (en letas): TRECIENTOS CINCUNETA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

131505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 353.430

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE: TREMETINA JOYAS SAS
C.C./ N.I.T.: 9007895420
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra 7 # 115 - 72
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECINETOS CINCUNETA PESOS


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
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RECIBO DE: FRAMBUESA JOYERIA
C.C./ N.I.T.: 9009485655
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra. 10 #12-66
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON CUATRO MIL TRECIENTOS SECENTA PESOS


RECIBO DE CAJA No. 47
VALOR $ $ 1.249.500
FECHA: 8/1/2021
CORREO:
NTOS PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 1.249.500
GIFTS SAS
TABILIZADO
CC / Nit. No. 9003684506

VALOR $ $ 1.505.350
FECHA: 8/2/2021
CORREO:
NTA PESOS
Sucursal: Efectivo: $ 1.505.350

CREDITOS
$ 1.505.350
DIVINA GRACIA JOYAS
TABILIZADO
CC / Nit. No. 9009523265

VALOR $ $ 1.032.920
FECHA: 8/3/2021
CORREO:
SOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 1.032.920
FRAMBUESA JOYERIA
TABILIZADO
CC / Nit. No. 9009485655
VALOR $ $ 392.700
FECHA: 8/4/2021
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 392.700
Piedras Joyas y Accesorios Clamont

TABILIZADO
CC / Nit. No. 9005895510
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
RECIBO DE CAJA No. 51 A FAVOR DE:
VALOR $ $ 1.360.170 Saldo anterior
FECHA: 8/5/2021 Consignación
CORREO: Suma
Saldo que pasa
PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 1.360.170
LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

TABILIZADO
CC / Nit. No. 900595840

VALOR $ $ 1.713.600
FECHA: 8/6/2021
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 1.713.600
GYSMARA ACCESORIOS SAS

TABILIZADO
CC / Nit. No. 9012566092

VALOR $ $ 353.430
FECHA: 8/7/2021
CORREO:
REINTA PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 353.430
ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS

TABILIZADO
CC / Nit. No.905894763

VALOR $ $ 1.338.750
FECHA: 8/8/2021
CORREO:
TOS CINCUNETA PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 1.338.750
TREMETINA JOYAS SAS

TREMETINA JOYAS SAS
TABILIZADO
CC / Nit. No. 9007895420

VALOR $ $ 1.004.360
FECHA: 8/9/2021
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 1.004.360
FRAMBUESA JOYERIA
TABILIZADO
CC / Nit. No. 9009485655
CUENTA No. 98865256569
NIT: 890903938-8
CHEQUE No. 177
CHEQUE No. 177
FECHA: 8/1/2021 FECHA: 01/08/2021
CONCEPTO: PAGO MERCANCIA PÁGUESE A LA ORDEN DE: GIFTS SAS

A FAVOR DE: HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS
Saldo anterior $0
Consignación LA SUMA DE (en letas): UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y NUEV
Suma 1,249,500
Saldo que pasa $1.249.500 FIRMA Y SELLO GIFTS SAS
98865256569
NIT: 890903938-8 CUENTA N 98865256569
178
CHEQUE No. 178
8/5/2021 FECHA: 05/08/2021 $1.360.170
PAGO MERCANCIAPÁGUESE A LA ORDEN DE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

$0
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON TRECIENTOS SECENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS
1,360,170
$1.360.170 FIRMA Y SELLO LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS
CUENTA N 98865256569
$1.249.500
NTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

TA N 98865256569
0.170
SOS
RIOS
TARJETA CONTROL DE INVENTARIOS
EMPRESA HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS
UNIDAD DE MEDIAD UNIDADES PRODUCTO
REFERENCIA 3X3 CM
ENTRADAS
FECHA DETALLE VR UNITARIO CANT TOTAL
8/1/2021 Inventario Inicial 3500 400 1,400,000
8/1/2021 Vende a RC Fact No 046 3500

REFERENCIA 4X4 CM
ENTRADAS
8/2/2021 Vende a RC Fact No 047 5000

REFERENCIA 3X3 CM
ENTRADAS
8/3/2021 Vende a RC Fact No 048 3500
,
REFERENCIA 1X1 CM
ENTRADAS
8/4/2021 Inventario Inicial 2000 400 800,000
8/4/2021 Vende a RC Fact No 049 2000

REFERENCIA 2X2 CM
ENTRADAS
8/5/2021 Vende a RC Fact No 050 3000
REFERENCIA 3X3 CM
ENTRADAS
8/6/2021 Vende a RC Fact No 051 4000

REFERENCIA 2X2 CM
ENTRADAS
8/7/2021 Vende a RC Fact No 052 3000

REFERENCIA 2X2CM
ENTRADAS
8/8/2021 Vende a RC Fact No 053 3000
8/9/2021 Devol compra Fact No 053 3,000

REFERENCIA 3X3 CM
ENTRADAS
8/9/2021 Vende a RC Fact No 054 4000
METODO PEPS
LLAVEROS
SALIDAS SALDOS
CANT TOTAL CANT TOTAL
400 1,400,000
300 1,050,000 100 350,000
METODO PEPS
LLAVEROS
SALIDAS SALDOS
400 2,000,000
253 1,265,000 147 735,000
METODO PEPS
LLAVEROS
SALIDAS SALDOS
400 1,400,000
248 868,000 152 532,000
METODO PEPS
ARETES
SALIDAS SALDOS
400 800,000
165 330,000 235 470,000
METODO PEPS
ARETES
SALIDAS SALDOS
400 1,200,000
381 1,143,000 19 57,000
METODO PEPS
ARETES
SALIDAS SALDOS
400 1,600,000
360 1,440,000 40 160,000
METODO PEPS
DIJES
SALIDAS SALDOS
400 1,200,000
99 297,000 301 903,000
METODO PEPS
DIJES
SALIDAS SALDOS
400 1,200,000
375 1,125,000 25 75,000
-100 -300,000 100 300,000
METODO PEPS
DIJES
SALIDAS SALDOS
400 1,600,000
211 844,000 189 756,000
CODIGO DETALLE DEBITO
233595 CUENTAS POR PAGAR (OTROS) $500.000
111005 BANCOS
CUENTA No. 3258769051
CHEQUE No. 177
FECHA: 8/5/2021
CONCEPTO: PAGO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HANDICRAFT & A
A FAVOR DE: MARIA VALERIA GELVEZ ANGULO
LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
Saldo anterior $0
Consignación
Suma $ 500.000
Saldo que pasa 500,000
Handicraft & Accessories S.A.S

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
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PAGADO A: MARIA VALERIA GELVEZ ANGULO
C.C./ N.I.T. 1,007,341,570
DIRECCIÓN: CALLE 69 # 97-45
LA SUMA DE (en letras): QUINIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
110510 CAJA MENOR
111005 BANCO
CHEQUE No. 177
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 3258769051
SUCURSAL. DIVERPLAZA
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
CREDITO
$500.000
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 3258769051
CHEQUE No. 177

FECHA: 05-08-2021 $ 500.000
ESE A LA ORDEN DE: HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS
MA DE: QUINIENTOS MIL PESOS

FIRMA Y SELLO
ssories S.A.S
16073-1
# 97-45
accessories01@gmail.com
0124
D.C
FECHA: 8/5/2021
VALOR $ $ 500.000
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CAJA MENOR $ 500.000
BANCO $ 500.000
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 1,007,341,570


Mes de Agosto (2) 424242

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MES DE AGOSTO

CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

PAGADO A: CASA LIMPIA S.A

CHEQUE No. 156

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PAGADO A: E.A.E. Expertos Asesores Empresariales

CHEQUE No. 157

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CHEQUE No. 159

PAGADO A: GRUPO VANTI

CHEQUE No. 160

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

CHEQUE No. 161

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

PAGADO A: FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

PAGADO A: ABITARE INMOBILIARIA

CHEQUE No. 163

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

PAGADO A: Asypro Compañia de Vigilancia y Seguridad Privada

CHEQUE No. 164

COMPROBANTE DE EGRESO No.149 CONCEPTO:

SUMAS 5,043,220 5,043,220

CASA LIMPIA S.A

COMPROBANTE DE EGRESO No.150 CONCEPTO:

SUMAS 2,356,200 2,356,200

E.A.E. Expertos Asesores Empresariales

COMPROBANTE DE EGRESO No.151 CONCEPTO:

C.C. / N.I.T. 899,999,094

COMPROBANTE DE EGRESO No.152 CONCEPTO:

SUMAS 115,000 115,000

C.C. / N.I.T. 8300372480

COMPROBANTE DE EGRESO No. 153 CONCEPTO:

SUMAS 43,000 43,000

C.C. / N.I.T. 800.007.813-5

COMPROBANTE DE EGRESO No.154 CONCEPTO:

SUMAS 60,000 60,000

C.C. / N.I.T. 899.999.115-8

COMPROBANTE DE EGRESO No.155 CONCEPTO:

C.C. / N.I.T. 800036578-2.

COMPROBANTE DE EGRESO No.156 CONCEPTO:

SUMAS 1,785,000 1,785,000

C.C. / N.I.T. 9008764481

COMPROBANTE DE EGRESO No.157 CONCEPTO:

SUMAS 5,222,910 5,222,910

C.C. / N.I.T. 8300050219

Servicios Generales y Aseo

PAGO HONORARIOSPÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

DONACIONES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

Arriendo Oficina PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

VIGILANCIA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

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CHEQUE No. 165

MPROBANTE DE EGRESO No.158 CONCEPTO:

SUMAS $911.000 $ 911.000

CHEQUE No. 165

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

CHEQUE No. 166

MPROBANTE DE EGRESO No.159 CONCEPTO:

SUMAS 1,487,500 1,487,500