Modelo Probabilistico

Modelo básico de Flujo de Caja

Varibles de Entrada Distribución
Inversión 580,000.00 No se cuenta Uniforme
Tasa crecimiento ventas 10.0% con data Triangular
Ventas base 1,000,000.00 histórica Triangular
Costo total 67.40% Imp Fijo 115000 Normal
Utilida Bruta 33% Instalaciones y equipo 330000 Uniforme
Gastos Opertativo 10% Depreciacion Lineal 33000 33000
Impuetos 30.00% Normal

Años 0 2016 2017 2018

Ingresos 1,000,000.00 1,100,000.00 1,210,000.00
Costo Total 674,000.00 741,400.00 815,540.00
Utilidad Bruta 326,000.00 358,600.00 394,460.00
Gastos Oper 215,000.00 225,000.00 236,000.00
Depreciacion 33,000.00 33,000.00 33,000.00
Utili Antes de Imp 78,000.00 100,600.00 125,460.00
Imp 23,400.00 30,180.00 37,638.00
Utilid des IMP 54,600.00 70,420.00 87,822.00
Flujo De Caja -580,000.00 87,600.00 103,420.00 120,822.00
Ct 250,000.00 275,000.00 302,500.00
Capex -330,000.00
Flujo Efectivo Neto -910,000.00 337,600.00 378,420.00 423,322.00
tasa descuento 13.25%
VAN S/. 544,886.33

VA = S/. 1,454,886.33
VAN = S/. 544,886.33 a) "gano" (alcanzo) la tasa de descuento 13.25%
b) recupero la inversión en S/.1 454,886.
c) Se adiciono valor por S/.554.886.3
Parámetro1 Parámetro2 Parámetro3
980 1250
0% 10% 12%
820 850 1000
0.28 0.02
250 270

2.50% 0.01%

2019 2020
1,331,000.00 1,464,100.00
897,094.00 986,803.40
433,906.00 477,296.60
248,100.00 261,410.00
33,000.00 33,000.00
152,806.00 182,886.60
45,841.80 54,865.98
106,964.20 128,020.62
139,964.20 161,020.62
332,750.00 366,025.00

472,714.20 527,045.62
Modelo Determinístico
Modelo básico de Flujo de Caja
Varibles de Entrada Distribución
Inversión 580,000.00 Pe Uniforme
Tasa crecimiento ventas 10.0% con data Triangular
Ventas base 1,000,000.00 histórica Triangular
Costo total 67.40% Imp Fijo 115000 Normal
Utilida Bruta 33% Instalaciones y equipo 330000 Uniforme
Gastos Opertativo 10% Depreciacion Lineal 33000 33000
Impuetos 30.00% Normal

Años 0 2016 2017 2018

Ingresos 1,000,000.00 1,100,000.00 1,210,000.00
Costo Total 674,000.00 741,400.00 815,540.00
Utilidad Bruta 326,000.00 358,600.00 394,460.00
Gastos Oper 215,000.00 225,000.00 236,000.00
Depreciacion 33,000.00 33,000.00 33,000.00
Utili Antes de Imp 78,000.00 100,600.00 125,460.00
Imp 23,400.00 30,180.00 37,638.00
Utilid des IMP 54,600.00 70,420.00 87,822.00
Flujo De Caja -580,000.00 87,600.00 103,420.00 120,822.00
Ct 250,000.00 275,000.00 302,500.00
Capex -330,000.00
Flujo Efectivo Neto -910,000.00 337,600.00 378,420.00 423,322.00
tasa descuento 13.25%
VAN S/. 544,886.33

VA = S/. 1,454,886.33
VAN = S/. 544,886.33 a) "gano" (alcanzo) la tasa de descuento 13.25%
b) recupero la inversión en S/.1 454,886.
c) Se adiciono valor por S/.554.886.3
 1.5
1.0
0.5
Distribución Min Max Mas Pro
No se cuenta Uniforme 550000 920000

0.0
con data Triangular -10% 30% 10%
histórica Uniforme 500000 1500000
Triangular 65% 69% 67.50%

-0.5
Triangular 28% 40% 32.60%
Triangular 5.00% 15.00% 10%

Valores en x 10^-7

-1.0
2.50% 0.01%

2019 2020
VAN / Variables de Salida
1,331,000.00 1,464,100.00 -0.429 1.482
897,094.00 986,803.40 5.0% 90.0% 5.0%
433,906.00 477,296.60 7

248,100.00 261,410.00 6
33,000.00 33,000.00
5
152,806.00 182,886.60
45,841.80 54,865.98 4
106,964.20 128,020.62
3
139,964.20 161,020.62
332,750.00 366,025.00 2

1
472,714.20 527,045.62
0

Valores en millones
5.0%
 Valores en x 10^-7

-1.0
VAN / Variables de Salida
-0.429 1.482
5.0% 90.0% 5.0%
7

Valores en millones