CONTABILIDAD DIGITAL 2021

SLVZ

Examen 2021-I
 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

03 2 40111 0.00 87.02 E001-1013 31/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 2 42121 570.50 0.00 E001-1013 31/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/570.50

CUENTA
03 2 60111 0.00 483.48 E001-1013 31/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
2-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 1 40111 0.00 77.94 E001-1007 27/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 1 42121 511.00 0.00 E001-1007 27/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/511.00

CUENTA
03 1 60111 0.00 433.06 E001-1007 27/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
3-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 5 40111 0.00 38.97 E001-996 20/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 5 42121 255.50 0.00 E001-996 20/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/255.50

CUENTA
03 5 60111 0.00 216.53 E001-996 20/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
4-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 4 40111 0.00 116.91 E001-989 13/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 4 42121 766.50 0.00 E001-989 13/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/766.50

CUENTA
03 4 60111 0.00 649.59 E001-989 13/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
5-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 3 40111 0.00 73.68 E001-981 06/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 3 42121 483.00 0.00 E001-981 06/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/483.00

CUENTA
03 3 60111 0.00 409.32 E001-981 06/03/2021 20543982556

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
6-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 1 40173 0.00 385.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 1 4031 0.00 1,939.03 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 1 40911 0.00 2,781.43 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20157036794

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
7-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 1 4111 0.00 1,306.35 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 10375250
04 1 4111 0.00 1,119.11 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 41313412
04 1 4111 0.00 3,969.50 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 43325794
04 1 4111 0.00 1,045.08 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 75375246
04 1 4111 0.00 2,207.81 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 42879422
04 1 4111 0.00 1,119.11 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 46817978
04 1 4111 0.00 7,611.40 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 09190952

CUENTA (7 registros)
S/0.00

CUENTA
04 1 4699 0.00 1,000.00 ALQ. ABRIL 29/04/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 1 6211 7,700.00 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6211 500.61 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6211 999.39 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
8-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

04 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

04 1 6211 253.60 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6211 374.69 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

CUENTA (7 registros)
S/12,228.29

CUENTA
04 1 6212 345.45 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6212 689.64 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6212 1,223.99 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6212 1,808.41 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6212 4,207.30 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

CUENTA (5 registros)
S/8,274.79

CUENTA
04 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -
09:59
9-

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (2 registros)
S/170.00

CUENTA
04 1 6271 700.65 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6271 108.00 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6271 76.15 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6271 152.01 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6271 115.65 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6271 132.98 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6271 196.48 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568
04 1 6271 457.11 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2020 20256786568

CUENTA (8 registros)
S/1,939.03

CUENTA
04 1 6352 1,000.00 0.00 ALQ. ABRIL 29/04/2020 10476373668

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
10 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/1,000.00

CUENTA
04 22 12122 10,620.00 0.00 0001-1423 28/04/2020 20303120409

CUENTA (1 registro)
S/10,620.00

CUENTA
04 22 40111 0.00 1,620.00 0001-1423 28/04/2020 20303120409

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
11 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 22 70111 0.00 9,000.00 0001-1423 28/04/2020 20303120409

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 21 12122 5,310.00 0.00 0001-541 27/04/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/5,310.00

CUENTA
04 21 40111 0.00 810.00 0001-541 27/04/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
12 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 21 70111 0.00 1,500.00 0001-541 27/04/2020 09644101
04 21 70111 0.00 3,000.00 0001-541 27/04/2020 09644101

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 20 12122 2,596.00 0.00 0001-1422 25/04/2020 20531655754

CUENTA (1 registro)
S/2,596.00

CUENTA
04 20 40111 0.00 396.00 0001-1422 25/04/2020 20531655754

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
13 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 20 70111 0.00 700.00 0001-1422 25/04/2020 20531655754
04 20 70111 0.00 1,500.00 0001-1422 25/04/2020 20531655754

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 19 12122 6,136.00 0.00 0001-1421 23/04/2020 20101327117

CUENTA (1 registro)
S/6,136.00

CUENTA
04 19 40111 0.00 936.00 0001-1421 23/04/2020 20101327117

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
14 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 19 70111 0.00 700.00 0001-1421 23/04/2020 20101327117
04 19 70111 0.00 4,500.00 0001-1421 23/04/2020 20101327117

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 18 12122 4,366.00 0.00 0001-1420 21/04/2020 20545017904

CUENTA (1 registro)
S/4,366.00

CUENTA
04 18 40111 0.00 666.00 0001-1420 21/04/2020 20545017904

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
15 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 18 70111 0.00 700.00 0001-1420 21/04/2020 20545017904
04 18 70111 0.00 3,000.00 0001-1420 21/04/2020 20545017904

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 17 12122 7,080.00 0.00 0001-1419 19/04/2020 20120336992
04 16 12122 5,192.00 0.00 0001-1418 19/04/2020 20120336992
04 15 12122 2,596.00 0.00 0001-1417 19/04/2020 20363242449

CUENTA (3 registros)
S/14,868.00

CUENTA
04 17 40111 0.00 1,080.00 0001-1419 19/04/2020 20120336992
04 16 40111 0.00 792.00 0001-1418 19/04/2020 20120336992
04 15 40111 0.00 396.00 0001-1417 19/04/2020 20363242449

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
16 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
04 17 70111 0.00 6,000.00 0001-1419 19/04/2020 20120336992
04 16 70111 0.00 1,400.00 0001-1418 19/04/2020 20120336992
04 16 70111 0.00 3,000.00 0001-1418 19/04/2020 20120336992
04 15 70111 0.00 700.00 0001-1417 19/04/2020 20363242449
04 15 70111 0.00 1,500.00 0001-1417 19/04/2020 20363242449

CUENTA (5 registros)
S/0.00

CUENTA
04 14 12122 2,478.00 0.00 0001-1416 17/04/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/2,478.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
17 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 14 40111 0.00 378.00 0001-1416 17/04/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 14 70111 0.00 2,100.00 0001-1416 17/04/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 13 12122 14,160.00 0.00 0001-1415 16/04/2020 20100114853
04 12 12122 5,310.00 0.00 0001-1414 16/04/2020 20120336992

CUENTA (2 registros)
S/19,470.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
18 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 13 40111 0.00 2,160.00 0001-1415 16/04/2020 20100114853
04 12 40111 0.00 810.00 0001-1414 16/04/2020 20120336992

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 13 70111 0.00 12,000.00 0001-1415 16/04/2020 20100114853
04 12 70111 0.00 1,500.00 0001-1414 16/04/2020 20120336992
04 12 70111 0.00 3,000.00 0001-1414 16/04/2020 20120336992

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
04 10 12122 1,770.00 0.00 0001-1412 12/04/2020 20531655754

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
19 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/1,770.00

CUENTA
04 10 40111 0.00 270.00 0001-1412 12/04/2020 20531655754
04 11 40111 0.00 0.00 0001-1413 12/04/2020 00000000000

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 10 70111 0.00 1,500.00 0001-1412 12/04/2020 20531655754

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
20 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 9 12122 826.00 0.00 0001-1411 11/04/2020 20251715191
04 8 12122 3,540.00 0.00 0001-1410 11/04/2020 20545017904

CUENTA (2 registros)
S/4,366.00

CUENTA
04 9 40111 0.00 126.00 0001-1411 11/04/2020 20251715191
04 8 40111 0.00 540.00 0001-1410 11/04/2020 20545017904

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 9 70111 0.00 700.00 0001-1411 11/04/2020 20251715191
04 8 70111 0.00 3,000.00 0001-1410 11/04/2020 20545017904

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
21 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 7 12122 7,080.00 0.00 0001-1409 07/04/2020 20363242449
04 6 12122 1,770.00 0.00 0001-1408 07/04/2020 20303120409

CUENTA (2 registros)
S/8,850.00

CUENTA
04 6 40111 0.00 270.00 0001-1408 07/04/2020 20303120409
04 7 40111 0.00 1,080.00 0001-1409 07/04/2020 20363242449

CUENTA (2 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
22 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 7 70111 0.00 6,000.00 0001-1409 07/04/2020 20363242449
04 6 70111 0.00 1,500.00 0001-1408 07/04/2020 20303120409

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 5 12122 5,192.00 0.00 0001-1407 05/04/2020 20101327117

CUENTA (1 registro)
S/5,192.00

CUENTA
04 5 40111 0.00 792.00 0001-1407 05/04/2020 20101327117

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
23 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 5 70111 0.00 1,400.00 0001-1407 05/04/2020 20101327117
04 5 70111 0.00 3,000.00 0001-1407 05/04/2020 20101327117

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 4 12122 1,652.00 0.00 0001-1406 03/04/2020 20127391921
04 3 12122 4,366.00 0.00 0001-1405 03/04/2020 20531655754

CUENTA (2 registros)
S/6,018.00

CUENTA
04 4 40111 0.00 252.00 0001-1406 03/04/2020 20127391921
04 3 40111 0.00 666.00 0001-1405 03/04/2020 20531655754

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
24 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
04 4 70111 0.00 1,400.00 0001-1406 03/04/2020 20127391921
04 3 70111 0.00 700.00 0001-1405 03/04/2020 20531655754
04 3 70111 0.00 3,000.00 0001-1405 03/04/2020 20531655754

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
04 2 12122 3,540.00 0.00 0001-540 31/03/2020 09644101
04 1 12122 5,310.00 0.00 0001-1404 31/03/2020 20363242449

CUENTA (2 registros)
S/8,850.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
25 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 2 40111 0.00 540.00 0001-540 31/03/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 2 70111 0.00 3,000.00 0001-540 31/03/2020 09644101
04 1 70111 0.00 1,500.00 0001-1404 31/03/2020 20363242449
04 1 70111 0.00 3,000.00 0001-1404 31/03/2020 20363242449

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
03 15 12122 2,478.00 0.00 0001-1403 29/03/2020 20139496036
03 14 12122 1,770.00 0.00 0001-1402 29/03/2020 20531655754
03 13 12122 826.00 0.00 0001-1401 29/03/2020 20531655754
03 12 12122 826.00 0.00 0001-1400 29/03/2020 20130436553

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
26 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (4 registros)
S/5,900.00

CUENTA
03 15 40111 0.00 378.00 0001-1403 29/03/2020 20139496036
03 14 40111 0.00 270.00 0001-1402 29/03/2020 20531655754
03 13 40111 0.00 126.00 0001-1401 29/03/2020 20531655754
03 12 40111 0.00 126.00 0001-1400 29/03/2020 20130436553

CUENTA (4 registros)
S/0.00

CUENTA
03 1 40173 0.00 385.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
27 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 1 4031 0.00 1,939.03 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 1 40911 0.00 2,781.43 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20157036794

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 1 4111 0.00 1,306.35 PLANILLA MARZO 29/03/2020 10375250
03 1 4111 0.00 1,119.11 PLANILLA MARZO 29/03/2020 41313412
03 1 4111 0.00 3,969.50 PLANILLA MARZO 29/03/2020 43325794
03 1 4111 0.00 1,045.08 PLANILLA MARZO 29/03/2020 75375246
03 1 4111 0.00 2,207.81 PLANILLA MARZO 29/03/2020 42879422
03 1 4111 0.00 1,119.11 PLANILLA MARZO 29/03/2020 46817978
03 1 4111 0.00 7,611.40 PLANILLA MARZO 29/03/2020 09190952

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
28 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (7 registros)
S/0.00

CUENTA
03 1 4699 0.00 1,000.00 ALQ. MARZO 29/03/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 1 6211 7,700.00 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6211 500.61 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6211 999.39 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6211 253.60 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6211 374.69 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

CUENTA (7 registros)
S/12,228.29

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
29 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 1 6212 345.45 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6212 689.64 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6212 1,223.99 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6212 1,808.41 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6212 4,207.30 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

CUENTA (5 registros)
S/8,274.79

CUENTA
03 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

CUENTA (2 registros)
S/170.00

CUENTA
03 1 6271 700.65 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6271 108.00 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6271 76.15 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6271 152.01 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6271 115.65 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
30 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

03 1 6271 132.98 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

03 1 6271 196.48 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568
03 1 6271 457.11 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2020 20256786568

CUENTA (8 registros)
S/1,939.03

CUENTA
03 1 6352 1,000.00 0.00 ALQ. MARZO 29/03/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/1,000.00

CUENTA
03 15 70111 0.00 2,100.00 0001-1403 29/03/2020 20139496036
03 14 70111 0.00 1,500.00 0001-1402 29/03/2020 20531655754
03 13 70111 0.00 700.00 0001-1401 29/03/2020 20531655754
03 12 70111 0.00 700.00 0001-1400 29/03/2020 20130436553

CUENTA (4 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
31 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 18 12121 1,475.00 0.00 0001-542 27/03/2020 20531655754
03 17 12121 236.00 0.00 0001-541 27/03/2020 20120336992

CUENTA (2 registros)
S/1,711.00

CUENTA
03 18 40111 0.00 225.00 0001-542 27/03/2020 20531655754
03 17 40111 0.00 36.00 0001-541 27/03/2020 20120336992

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
03 18 70311 0.00 1,250.00 0001-542 27/03/2020 20531655754
03 17 70311 0.00 200.00 0001-541 27/03/2020 20120336992

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
32 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
03 11 12122 826.00 0.00 0001-1399 23/03/2020 20127391921
03 10 12122 3,540.00 0.00 0001-1398 23/03/2020 20251715191

CUENTA (2 registros)
S/4,366.00

CUENTA
03 11 40111 0.00 126.00 0001-1399 23/03/2020 20127391921
03 10 40111 0.00 540.00 0001-1398 23/03/2020 20251715191

CUENTA (2 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
33 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 11 70111 0.00 700.00 0001-1399 23/03/2020 20127391921
03 10 70111 0.00 3,000.00 0001-1398 23/03/2020 20251715191

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
03 16 12121 3,540.00 0.00 0001-540 17/03/2020 20101327117

CUENTA (1 registro)
S/3,540.00

CUENTA
03 16 40111 0.00 540.00 0001-540 17/03/2020 20101327117

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
34 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 16 70311 0.00 3,000.00 0001-540 17/03/2020 20101327117

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
03 9 12122 826.00 0.00 0001-1397 15/03/2020 20303120409
03 8 12122 1,652.00 0.00 0001-1396 15/03/2020 20130436553
03 7 12122 1,770.00 0.00 0001-1395 15/03/2020 20531655754

CUENTA (3 registros)
S/4,248.00

CUENTA
03 9 40111 0.00 126.00 0001-1397 15/03/2020 20303120409
03 8 40111 0.00 252.00 0001-1396 15/03/2020 20130436553
03 7 40111 0.00 270.00 0001-1395 15/03/2020 20531655754

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
35 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
03 9 70111 0.00 700.00 0001-1397 15/03/2020 20303120409
03 8 70111 0.00 1,400.00 0001-1396 15/03/2020 20130436553
03 7 70111 0.00 1,500.00 0001-1395 15/03/2020 20531655754

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
03 6 12122 826.00 0.00 0001-1394 10/03/2020 20600226518
03 5 12122 826.00 0.00 0001-1393 10/03/2020 20139496036

CUENTA (2 registros)
S/1,652.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
36 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
03 6 40111 0.00 126.00 0001-1394 10/03/2020 20600226518
03 5 40111 0.00 126.00 0001-1393 10/03/2020 20139496036

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
03 6 70111 0.00 700.00 0001-1394 10/03/2020 20600226518
03 5 70111 0.00 700.00 0001-1393 10/03/2020 20139496036

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
03 4 12122 3,540.00 0.00 0001-1392 03/03/2020 20363242449
03 3 12122 1,770.00 0.00 0001-1391 03/03/2020 20130436553
03 1 12122 826.00 0.00 0001-1390 03/03/2020 20101327117

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
37 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (3 registros)
S/6,136.00

CUENTA
03 2 40111 0.00 0.00 0001-539 03/03/2020 00000000000
03 4 40111 0.00 540.00 0001-1392 03/03/2020 20363242449
03 3 40111 0.00 270.00 0001-1391 03/03/2020 20130436553
03 1 40111 0.00 126.00 0001-1390 03/03/2020 20101327117

CUENTA (4 registros)
S/0.00

CUENTA
03 4 70111 0.00 3,000.00 0001-1392 03/03/2020 20363242449
03 3 70111 0.00 1,500.00 0001-1391 03/03/2020 20130436553
03 1 70111 0.00 700.00 0001-1390 03/03/2020 20101327117

CUENTA (3 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
38 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 3 104111 0.00 826.00 2425 28/02/2020 20482422510
02 2 104111 0.00 3,226.47 00002424 28/02/2020 20100017491
02 1 104111 0.00 8,091.36 0272863 28/02/2020 10375250

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
02 3 104112 1,500.00 0.00 928272 28/02/2020 20545017904
02 2 104112 1,070.00 0.00 827282 28/02/2020 20127391921
02 1 104112 826.00 0.00 92822 28/02/2020 20363242449

CUENTA (3 registros)
S/3,396.00

CUENTA
02 1 104121 0.00 649.00 172727 28/02/2020 20508926899

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
39 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 3 12122 0.00 1,500.00 0001-1358 28/02/2020 20545017904
02 2 12122 0.00 1,070.00 0001-1355 28/02/2020 20127391921
02 1 12122 0.00 826.00 0001-1361 28/02/2020 20363242449
02 24 12122 3,422.00 0.00 0001-1389 28/02/2020 20303120409
02 23 12122 3,540.00 0.00 0001-1388 28/02/2020 20130436553

CUENTA (5 registros)
S/6,962.00

CUENTA
02 1 20111 0.00 131,196.35 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
40 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 10 40111 72.00 0.00 0002-28282 28/02/2020 20494673038
02 9 40111 360.00 0.00 0002-928339 28/02/2020 20118802315
02 24 40111 0.00 522.00 0001-1389 28/02/2020 20303120409
02 23 40111 0.00 540.00 0001-1388 28/02/2020 20130436553

CUENTA (4 registros)
S/432.00

CUENTA
02 1 40173 0.00 91.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 1 4031 0.00 1,469.99 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
41 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 1 40911 0.00 2,108.62 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20157036794

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 1 4111 1,045.08 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 75375246
02 1 4111 1,119.11 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 46817978
02 1 4111 2,521.70 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 43325794
02 1 4111 1,415.45 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 42879422
02 1 4111 1,119.12 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 41313412
02 1 4111 870.90 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 10375250
02 1 4111 0.00 870.90 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 10375250
02 1 4111 0.00 1,119.12 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 41313412
02 1 4111 0.00 2,521.70 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 43325794
02 1 4111 0.00 1,045.08 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 75375246
02 1 4111 0.00 1,415.45 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 42879422
02 1 4111 0.00 1,119.11 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 46817978
02 1 4111 0.00 6,042.28 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 09190952

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
42 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (13 registros)

S/8,091.36

CUENTA
02 1 42121 649.00 0.00 0002-5655 28/02/2020 20508926899
02 3 42121 826.00 0.00 9791356 28/02/2020 20482422510
02 2 42121 458.19 0.00 T001-928282 28/02/2020 20100017491
02 2 42121 1,352.28 0.00 T001-728272 28/02/2020 20100017491
02 2 42121 1,416.00 0.00 51-467987987 28/02/2020 20100017491
02 10 42121 0.00 472.00 0002-28282 28/02/2020 20494673038
02 9 42121 0.00 2,360.00 0002-928339 28/02/2020 20118802315

CUENTA (7 registros)
S/4,701.47

CUENTA
02 2 4699 0.00 1,000.00 ALQ. FEBRERO 28/02/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
43 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 1 6211 5,200.00 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6211 288.76 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6211 611.24 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6211 112.50 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6211 218.84 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6211 568.67 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568

CUENTA (8 registros)
S/9,400.01

CUENTA
02 1 6212 232.70 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6212 492.57 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6212 754.72 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6212 1,468.16 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6212 3,815.10 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568

CUENTA (5 registros)
S/6,763.25

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
44 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568

CUENTA (2 registros)
S/170.00

CUENTA
02 1 6271 475.65 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6271 108.00 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6271 46.93 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6271 99.34 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6271 115.65 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6271 78.05 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6271 151.83 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 6271 394.54 0.00 PLANILLA FEBRERO 28/02/2020 20256786568

CUENTA (8 registros)
S/1,469.99

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
45 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 9 63291 2,000.00 0.00 0002-928339 28/02/2020 20118802315

CUENTA (1 registro)
S/2,000.00

CUENTA
02 10 6346 250.00 0.00 0002-28282 28/02/2020 20494673038
02 10 6346 150.00 0.00 0002-28282 28/02/2020 20494673038

CUENTA (2 registros)
S/400.00

CUENTA
02 2 6352 1,000.00 0.00 ALQ. FEBRERO 28/02/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/1,000.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
46 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 1 69111 1,525.67 0.00 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 69111 520.80 0.00 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 69111 3,254.89 0.00 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 69111 6,762.99 0.00 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 69111 16,327.09 0.00 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 69111 29,529.56 0.00 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568
02 1 69111 73,275.35 0.00 COSTO FEBRERO 28/02/2020 20256786568

CUENTA (7 registros)
S/131,196.35

CUENTA
02 24 70111 0.00 1,400.00 0001-1389 28/02/2020 20303120409
02 24 70111 0.00 1,500.00 0001-1389 28/02/2020 20303120409
02 23 70111 0.00 3,000.00 0001-1388 28/02/2020 20130436553

CUENTA (3 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
47 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 22 12122 4,366.00 0.00 0001-1387 27/02/2020 20120336992
02 21 12122 3,560.00 0.00 0001-538 27/02/2020 09644101

CUENTA (2 registros)
S/7,926.00

CUENTA
02 16 40111 206.28 0.00 T001-728272 27/02/2020 20100017491
02 22 40111 0.00 666.00 0001-1387 27/02/2020 20120336992
02 21 40111 0.00 543.05 0001-538 27/02/2020 09644101

CUENTA (3 registros)
S/206.28

CUENTA
02 16 42121 0.00 1,352.28 T001-728272 27/02/2020 20100017491

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
48 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 16 6364 589.00 0.00 T001-728272 27/02/2020 20100017491
02 16 6364 257.00 0.00 T001-728272 27/02/2020 20100017491
02 16 6364 300.00 0.00 T001-728272 27/02/2020 20100017491

CUENTA (3 registros)
S/1,146.00

CUENTA
02 22 70111 0.00 700.00 0001-1387 27/02/2020 20120336992
02 22 70111 0.00 3,000.00 0001-1387 27/02/2020 20120336992
02 21 70111 0.00 1,516.95 0001-538 27/02/2020 09644101

CUENTA (3 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
49 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 21 70311 0.00 1,500.00 0001-538 27/02/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 20 12122 1,770.00 0.00 0001-1386 25/02/2020 20600226518
02 19 12122 10,620.00 0.00 0001-1385 25/02/2020 20100114853

CUENTA (2 registros)
S/12,390.00

CUENTA
02 20 40111 0.00 270.00 0001-1386 25/02/2020 20600226518
02 19 40111 0.00 1,620.00 0001-1385 25/02/2020 20100114853

CUENTA (2 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
50 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 20 70111 0.00 1,500.00 0001-1386 25/02/2020 20600226518
02 19 70111 0.00 9,000.00 0001-1385 25/02/2020 20100114853

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 15 40111 25.20 0.00 F9393 23/02/2020 20100016681
02 14 40111 45.00 0.00 F090-27282 23/02/2020 10476373668

CUENTA (2 registros)
S/70.20

CUENTA
02 15 42121 0.00 165.20 F9393 23/02/2020 20100016681
02 14 42121 0.00 295.00 F090-27282 23/02/2020 10476373668

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
51 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 14 63291 250.00 0.00 F090-27282 23/02/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/250.00

CUENTA
02 15 65932 140.00 0.00 F9393 23/02/2020 20100016681

CUENTA (1 registro)
S/140.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
52 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 18 12122 6,583.22 0.00 0001-1384 22/02/2020 20545017904
02 17 12122 4,366.00 0.00 0001-1383 22/02/2020 20251715191
02 16 12122 3,540.00 0.00 0001-1382 22/02/2020 20101327117

CUENTA (3 registros)
S/14,489.22

CUENTA
02 13 40111 75.60 0.00 0003-5678 22/02/2020 20100016681
02 18 40111 0.00 1,004.22 0001-1384 22/02/2020 20545017904
02 17 40111 0.00 666.00 0001-1383 22/02/2020 20251715191
02 16 40111 0.00 540.00 0001-1382 22/02/2020 20101327117

CUENTA (4 registros)
S/75.60

CUENTA
02 13 42121 0.00 495.60 0003-5678 22/02/2020 20100016681

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
53 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 13 6032 420.00 0.00 0003-5678 22/02/2020 20100016681

CUENTA (1 registro)
S/420.00

CUENTA
02 18 70111 0.00 1,790.00 0001-1384 22/02/2020 20545017904
02 18 70111 0.00 3,789.00 0001-1384 22/02/2020 20545017904
02 17 70111 0.00 700.00 0001-1383 22/02/2020 20251715191
02 17 70111 0.00 3,000.00 0001-1383 22/02/2020 20251715191
02 16 70111 0.00 3,000.00 0001-1382 22/02/2020 20101327117

CUENTA (5 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
54 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 15 12122 3,540.00 0.00 0001-1381 21/02/2020 20545017904

CUENTA (1 registro)
S/3,540.00

CUENTA
02 15 40111 0.00 540.00 0001-1381 21/02/2020 20545017904

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 15 70111 0.00 3,000.00 0001-1381 21/02/2020 20545017904

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
55 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 14 12122 2,478.00 0.00 0001-537 20/02/2020 09644101
02 13 12122 5,310.00 0.00 0001-1380 20/02/2020 20303120409
02 12 12122 826.00 0.00 0001-1379 20/02/2020 20545017904

CUENTA (3 registros)
S/8,614.00

CUENTA
02 12 40111 432.00 0.00 F983-8393 20/02/2020 20100016681
02 7 40111 126.00 0.00 1206729 20/02/2020 20482422510
02 14 40111 0.00 378.00 0001-537 20/02/2020 09644101
02 13 40111 0.00 810.00 0001-1380 20/02/2020 20303120409
02 12 40111 0.00 126.00 0001-1379 20/02/2020 20545017904

CUENTA (5 registros)
S/558.00

CUENTA
02 12 42121 0.00 2,832.00 F983-8393 20/02/2020 20100016681
02 7 42121 0.00 826.00 1206729 20/02/2020 20482422510

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
56 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 12 6032 2,400.00 0.00 F983-8393 20/02/2020 20100016681

CUENTA (1 registro)
S/2,400.00

CUENTA
02 7 6361 360.00 0.00 1206729 20/02/2020 20482422510
02 7 6361 340.00 0.00 1206729 20/02/2020 20482422510

CUENTA (2 registros)
S/700.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
57 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 13 70111 0.00 1,500.00 0001-1380 20/02/2020 20303120409
02 13 70111 0.00 3,000.00 0001-1380 20/02/2020 20303120409
02 12 70111 0.00 700.00 0001-1379 20/02/2020 20545017904

CUENTA (3 registros)
S/0.00

CUENTA
02 14 70311 0.00 2,100.00 0001-537 20/02/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 11 40111 64.80 0.00 0005-39393 19/02/2020 20115452542

CUENTA (1 registro)
S/64.80

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
58 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 11 42121 0.00 424.80 0005-39393 19/02/2020 20115452542

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 11 6032 360.00 0.00 0005-39393 19/02/2020 20115452542

CUENTA (1 registro)
S/360.00

CUENTA
02 11 12122 3,540.00 0.00 0001-1378 18/02/2020 20130436553

CUENTA (1 registro)
S/3,540.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
59 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 6 40111 86.06 0.00 T001-98345334 18/02/2020 20100017491
02 11 40111 0.00 540.00 0001-1378 18/02/2020 20130436553

CUENTA (2 registros)
S/86.06

CUENTA
02 6 42121 0.00 564.16 T001-98345334 18/02/2020 20100017491

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 6 6364 328.10 0.00 T001-98345334 18/02/2020 20100017491

CUENTA (1 registro)
S/328.10

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
60 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 6 6365 150.00 0.00 T001-98345334 18/02/2020 20100017491

CUENTA (1 registro)
S/150.00

CUENTA
02 11 70111 0.00 3,000.00 0001-1378 18/02/2020 20130436553

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 5 1011 0.00 67.00 E001-389 15/02/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
61 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 10 12122 1,770.00 0.00 0001-1377 15/02/2020 20120336992
02 9 12122 7,080.00 0.00 0001-1376 15/02/2020 20600226518

CUENTA (2 registros)
S/8,850.00

CUENTA
02 10 40111 0.00 270.00 0001-1377 15/02/2020 20120336992
02 9 40111 0.00 1,080.00 0001-1376 15/02/2020 20600226518

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 5 40172 0.00 0.00 E001-389 15/02/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
62 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 5 63291 67.00 0.00 E001-389 15/02/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/67.00

CUENTA
02 10 70111 0.00 1,500.00 0001-1377 15/02/2020 20120336992
02 9 70111 0.00 6,000.00 0001-1376 15/02/2020 20600226518

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 8 12122 1,652.00 0.00 0001-1375 14/02/2020 20100114853

CUENTA (1 registro)
S/1,652.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
63 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 8 40111 0.00 252.00 0001-1375 14/02/2020 20100114853

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 8 70111 0.00 1,400.00 0001-1375 14/02/2020 20100114853

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 7 12122 3,250.00 0.00 0001-536 10/02/2020 09644101
02 6 12122 826.00 0.00 0001-1374 10/02/2020 20303120409

CUENTA (2 registros)
S/4,076.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
64 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 7 40111 0.00 495.76 0001-536 10/02/2020 09644101
02 6 40111 0.00 126.00 0001-1374 10/02/2020 20303120409

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 6 70111 0.00 700.00 0001-1374 10/02/2020 20303120409

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 7 70311 0.00 2,754.24 0001-536 10/02/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
65 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 4 1011 0.00 14.16 0002-29229 09/02/2020 20508926899
02 3 1011 0.00 42.24 0002-38383 09/02/2020 20100070970

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 4 40111 2.16 0.00 0002-29229 09/02/2020 20508926899
02 3 40111 6.44 0.00 0002-38383 09/02/2020 20100070970

CUENTA (2 registros)
S/8.60

CUENTA
02 4 63291 12.00 0.00 0002-29229 09/02/2020 20508926899

CUENTA (1 registro)
S/12.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
66 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 3 65932 35.80 0.00 0002-38383 09/02/2020 20100070970

CUENTA (1 registro)
S/35.80

CUENTA
02 2 1011 0.00 23.00 62528 08/02/2020 41313412

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 5 12122 7,080.00 0.00 0001-1373 08/02/2020 20251715191
02 4 12122 1,652.00 0.00 0001-1372 08/02/2020 20130436553

CUENTA (2 registros)
S/8,732.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
67 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 5 40111 5.40 0.00 F188-19822 08/02/2020 20301837896
02 4 40111 41.40 0.00 0002-272829 08/02/2020 20502605004
02 5 40111 0.00 1,080.00 0001-1373 08/02/2020 20251715191
02 4 40111 0.00 252.00 0001-1372 08/02/2020 20130436553

CUENTA (4 registros)
S/46.80

CUENTA
02 5 42121 0.00 35.40 F188-19822 08/02/2020 20301837896
02 4 42121 0.00 271.40 0002-272829 08/02/2020 20502605004

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
02 2 63151 23.00 0.00 62528 08/02/2020 41313412
02 5 63151 30.00 0.00 F188-19822 08/02/2020 20301837896

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
68 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (2 registros)
S/53.00

CUENTA
02 4 656 230.00 0.00 0002-272829 08/02/2020 20502605004

CUENTA (1 registro)
S/230.00

CUENTA
02 5 70111 0.00 6,000.00 0001-1373 08/02/2020 20251715191
02 4 70111 0.00 1,400.00 0001-1372 08/02/2020 20130436553

CUENTA (2 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
69 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 3 40111 106.02 0.00 F201-627282 07/02/2020 20100686814

CUENTA (1 registro)
S/106.02

CUENTA
02 3 42121 0.00 695.02 F201-627282 07/02/2020 20100686814

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 3 6312 589.00 0.00 F201-627282 07/02/2020 20100686814

CUENTA (1 registro)
S/589.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
70 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 3 12122 3,540.00 0.00 0001-1371 06/02/2020 20120336992

CUENTA (1 registro)
S/3,540.00

CUENTA
02 2 40111 104.04 0.00 0002-7789 06/02/2020 20386693626
02 3 40111 0.00 540.00 0001-1371 06/02/2020 20120336992

CUENTA (2 registros)
S/104.04

CUENTA
02 2 42121 0.00 682.04 0002-7789 06/02/2020 20386693626

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
71 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 2 6032 578.00 0.00 0002-7789 06/02/2020 20386693626

CUENTA (1 registro)
S/578.00

CUENTA
02 3 70111 0.00 3,000.00 0001-1371 06/02/2020 20120336992

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 1 1011 0.00 30.44 0002-38383 04/02/2020 20178437616

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
72 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 1 40111 4.64 0.00 0002-38383 04/02/2020 20178437616
02 1 40111 61.20 0.00 0009-2626289 04/02/2020 20100023203

CUENTA (2 registros)
S/65.84

CUENTA
02 1 42121 0.00 401.20 0009-2626289 04/02/2020 20100023203

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
02 1 63112 340.00 0.00 0009-2626289 04/02/2020 20100023203

CUENTA (1 registro)
S/340.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
73 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 1 65933 25.80 0.00 0002-38383 04/02/2020 20178437616

CUENTA (1 registro)
S/25.80

CUENTA
02 2 12122 1,770.00 0.00 0001-1370 02/02/2020 20101327117
02 1 12122 826.00 0.00 0001-1369 02/02/2020 20100114853

CUENTA (2 registros)
S/2,596.00

CUENTA
02 2 40111 0.00 270.00 0001-1370 02/02/2020 20101327117
02 1 40111 0.00 126.00 0001-1369 02/02/2020 20100114853

CUENTA (2 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
74 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
02 2 70111 0.00 1,500.00 0001-1370 02/02/2020 20101327117
02 1 70111 0.00 700.00 0001-1369 02/02/2020 20100114853

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
01 6 1011 193.90 0.00 2431 31/01/2020 20256786568
01 5 1011 0.00 41.30 0002-02203 31/01/2020 20178437616

CUENTA (2 registros)
S/193.90

CUENTA
01 6 104111 0.00 193.90 2431 31/01/2020 20256786568
01 5 104111 0.00 796.50 2430 31/01/2020 20543466892
01 4 104111 0.00 354.00 2429 31/01/2020 20502605004
01 3 104111 0.00 767.00 2428 31/01/2020 20487488306
01 2 104111 0.00 1,280.00 2427 31/01/2020 20100897602
01 1 104111 0.00 413.00 2426 31/01/2020 20100070970
01 20 104111 0.00 10,650.14 567 31/01/2020 09190952

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
75 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (7 registros)
S/0.00

CUENTA
01 1 104112 0.00 30,000.00 0000005556 31/01/2020 TRADING
01 2 104112 295.00 0.00 09909 31/01/2020 20600226518
01 1 104112 472.00 0.00 982 31/01/2020 20531655754

CUENTA (3 registros)
S/767.00

CUENTA
01 1 104121 0.00 2,360.00 172728 31/01/2020 20118802315

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
76 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 3 104122 700.00 0.00 0383039 31/01/2020 20127391921

CUENTA (1 registro)
S/700.00

CUENTA
01 3 12121 0.00 5,900.00 0001-535 31/01/2020 20251715191

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 3 12122 0.00 700.00 0001-1355 31/01/2020 20127391921
01 2 12122 0.00 295.00 0001-1356 31/01/2020 20600226518
01 1 12122 0.00 472.00 0001-1357 31/01/2020 20531655754
01 15 12122 3,290.01 0.00 0001-1368 31/01/2020 20600226518
01 14 12122 10,000.00 0.00 0001-1367 31/01/2020 TRADING
01 12 12122 1,770.00 0.00 0001-1365 31/01/2020 20531655754
01 11 12122 944.00 0.00 0001-1364 31/01/2020 20127391921
01 10 12122 2,124.00 0.00 0001-1363 31/01/2020 20127391921

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
77 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (8 registros)
S/18,128.01

CUENTA
01 3 12321 900.00 0.00 2017-06 31/01/2020 20251715191
01 3 12321 1,000.00 0.00 2017-05 31/01/2020 20251715191
01 3 12321 1,000.00 0.00 2017-04 31/01/2020 20251715191
01 3 12321 1,000.00 0.00 2017-03 31/01/2020 20251715191
01 3 12321 1,000.00 0.00 2017-02 31/01/2020 20251715191
01 3 12321 1,000.00 0.00 2017-01 31/01/2020 20251715191

CUENTA (6 registros)
S/5,900.00

CUENTA
01 1 20111 0.00 52,881.99 31/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
78 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 5 40111 6.30 0.00 0002-02203 31/01/2020 20178437616
01 19 40111 0.00 180.00 0001-383 31/01/2020 20402890381
01 15 40111 54.00 0.00 F301-83737 31/01/2020 20502605004
01 14 40111 270.00 0.00 0008-66733 31/01/2020 20521715554
01 13 40111 0.00 0.00 0001-1366 31/01/2020 00000000000
01 18 40111 180.00 0.00 0001-198415 31/01/2020 20100897602
01 17 40111 126.00 0.00 9791356 31/01/2020 20482422510
01 16 40111 216.00 0.00 51-467987987 31/01/2020 20100017491
01 15 40111 0.00 501.87 0001-1368 31/01/2020 20600226518
01 14 40111 0.00 0.00 0001-1367 31/01/2020 TRADING
01 12 40111 0.00 270.00 0001-1365 31/01/2020 20531655754
01 11 40111 0.00 144.00 0001-1364 31/01/2020 20127391921
01 10 40111 0.00 324.00 0001-1363 31/01/2020 20127391921

CUENTA (13 registros)

S/852.30

CUENTA
01 1 40173 0.00 91.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
79 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 1 4031 0.00 1,110.01 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 1 40911 0.00 1,592.24 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20157036794

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 20 4111 1,045.08 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 75375246
01 20 4111 1,119.10 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 46817978
01 20 4111 2,521.70 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 43325794
01 20 4111 1,298.93 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 42879422
01 20 4111 1,119.10 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 41313412
01 20 4111 870.90 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 10375250
01 20 4111 2,675.33 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 09190952
01 1 4111 0.00 870.90 PLANILLA ENERO 31/01/2020 10375250
01 1 4111 0.00 1,119.10 PLANILLA ENERO 31/01/2020 41313412
01 1 4111 0.00 2,521.70 PLANILLA ENERO 31/01/2020 43325794

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
80 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

01 1 4111 0.00 1,045.08 PLANILLA ENERO 31/01/2020 75375246

01 1 4111 0.00 1,298.93 PLANILLA ENERO 31/01/2020 42879422
01 1 4111 0.00 1,119.10 PLANILLA ENERO 31/01/2020 46817978
01 1 4111 0.00 2,675.33 PLANILLA ENERO 31/01/2020 09190952

CUENTA (14 registros)

S/10,650.14

CUENTA
01 1 42121 2,360.00 0.00 0002-872727 31/01/2020 20118802315
01 5 42121 796.50 0.00 0003-6565 31/01/2020 20543466892
01 4 42121 354.00 0.00 F301-83737 31/01/2020 20502605004
01 3 42121 767.00 0.00 0006-3232 31/01/2020 20487488306
01 2 42121 1,280.00 0.00 0001-198415 31/01/2020 20100897602
01 1 42121 413.00 0.00 0005-4665 31/01/2020 20100070970
01 19 42121 1,180.00 0.00 0002-24256 31/01/2020 20402890381
01 15 42121 0.00 354.00 F301-83737 31/01/2020 20502605004
01 14 42121 0.00 1,770.00 0008-66733 31/01/2020 20521715554
01 18 42121 0.00 1,280.00 0001-198415 31/01/2020 20100897602
01 17 42121 0.00 826.00 9791356 31/01/2020 20482422510
01 16 42121 0.00 1,416.00 51-467987987 31/01/2020 20100017491

CUENTA (12 registros)

S/7,150.50

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
81 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 1 42122 30,000.00 0.00 118-2017-829229292 31/01/2020 TRADING

CUENTA (1 registro)
S/30,000.00

CUENTA
01 2 4699 0.00 1,000.00 ALQ. ENERO 31/01/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 19 60118 0.00 1,000.00 0001-383 31/01/2020 20402890381

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
82 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 1 6211 5,200.00 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6211 300.37 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6211 599.63 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6211 1,200.00 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6211 152.16 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6211 224.81 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6211 523.03 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568

CUENTA (8 registros)
S/9,400.00

CUENTA
01 1 6212 197.40 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6212 394.08 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6212 367.20 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6212 542.52 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6212 1,262.19 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568

CUENTA (5 registros)
S/2,763.39

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
83 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6221 85.00 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568

CUENTA (2 registros)
S/170.00

CUENTA
01 1 6271 475.65 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6271 108.00 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6271 44.80 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6271 89.43 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6271 115.65 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6271 46.74 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6271 69.06 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568
01 1 6271 160.67 0.00 PLANILLA ENERO 31/01/2020 20256786568

CUENTA (8 registros)
S/1,110.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
84 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 2 6352 1,000.00 0.00 ALQ. ENERO 31/01/2020 10476373668

CUENTA (1 registro)
S/1,000.00

CUENTA
01 14 6354 1,500.00 0.00 0008-66733 31/01/2020 20521715554

CUENTA (1 registro)
S/1,500.00

CUENTA
01 17 6361 360.00 0.00 9791356 31/01/2020 20482422510
01 17 6361 340.00 0.00 9791356 31/01/2020 20482422510

CUENTA (2 registros)
S/700.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
85 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 16 6364 600.00 0.00 51-467987987 31/01/2020 20100017491
01 16 6364 350.00 0.00 51-467987987 31/01/2020 20100017491
01 16 6364 250.00 0.00 51-467987987 31/01/2020 20100017491

CUENTA (3 registros)
S/1,200.00

CUENTA
01 18 6373 100.00 0.00 0001-198415 31/01/2020 20100897602
01 18 6373 1,000.00 0.00 0001-198415 31/01/2020 20100897602

CUENTA (2 registros)
S/1,100.00

CUENTA
01 15 656 300.00 0.00 F301-83737 31/01/2020 20502605004

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
86 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/300.00

CUENTA
01 5 65933 35.00 0.00 0002-02203 31/01/2020 20178437616

CUENTA (1 registro)
S/35.00

CUENTA
01 1 69111 1,065.00 0.00 31/01/2020 20256786568
01 1 69111 545.60 0.00 31/01/2020 20256786568
01 1 69111 2,761.00 0.00 31/01/2020 20256786568
01 1 69111 5,411.20 0.00 31/01/2020 20256786568
01 1 69111 7,943.94 0.00 31/01/2020 20256786568
01 1 69111 10,911.46 0.00 31/01/2020 20256786568
01 1 69111 24,243.79 0.00 31/01/2020 20256786568

CUENTA (7 registros)
S/52,881.99

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
87 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 15 70111 0.00 2,788.14 0001-1368 31/01/2020 20600226518
01 14 70111 0.00 10,000.00 0001-1367 31/01/2020 TRADING
01 12 70111 0.00 1,500.00 0001-1365 31/01/2020 20531655754
01 11 70111 0.00 800.00 0001-1364 31/01/2020 20127391921
01 10 70111 0.00 1,800.00 0001-1363 31/01/2020 20127391921

CUENTA (5 registros)
S/0.00

CUENTA
01 18 12121 5,900.00 0.00 0001-535 30/01/2020 20251715191

CUENTA (1 registro)
S/5,900.00

CUENTA
01 9 12122 944.00 0.00 0001-1362 30/01/2020 20600226518
01 8 12122 826.00 0.00 0001-1361 30/01/2020 20363242449
01 7 12122 1,770.00 0.00 0001-1360 30/01/2020 20531655754

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
88 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (3 registros)
S/3,540.00

CUENTA
01 13 40111 360.00 0.00 0002-872727 30/01/2020 20118802315
01 12 40111 234.00 0.00 0008-556 30/01/2020 20100123330
01 18 40111 0.00 900.00 0001-535 30/01/2020 20251715191
01 9 40111 0.00 144.00 0001-1362 30/01/2020 20600226518
01 8 40111 0.00 126.00 0001-1361 30/01/2020 20363242449
01 7 40111 0.00 270.00 0001-1360 30/01/2020 20531655754

CUENTA (6 registros)
S/594.00

CUENTA
01 13 42121 0.00 2,360.00 0002-872727 30/01/2020 20118802315
01 12 42121 0.00 1,534.00 0008-556 30/01/2020 20100123330

CUENTA (2 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
89 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 12 6327 1,300.00 0.00 0008-556 30/01/2020 20100123330

CUENTA (1 registro)
S/1,300.00

CUENTA
01 13 63291 2,000.00 0.00 0002-872727 30/01/2020 20118802315

CUENTA (1 registro)
S/2,000.00

CUENTA
01 9 70111 0.00 800.00 0001-1362 30/01/2020 20600226518
01 8 70111 0.00 700.00 0001-1361 30/01/2020 20363242449
01 7 70111 0.00 1,500.00 0001-1360 30/01/2020 20531655754

CUENTA (3 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
90 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 18 70311 0.00 5,000.00 0001-535 30/01/2020 20251715191

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 4 1011 0.00 23.60 0003-72722 28/01/2020 20178437616

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 6 12122 826.00 0.00 0001-1359 28/01/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/826.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
91 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 4 40111 3.60 0.00 0003-72722 28/01/2020 20178437616
01 6 40111 0.00 126.00 0001-1359 28/01/2020 20600226518

CUENTA (2 registros)
S/3.60

CUENTA
01 4 65933 20.00 0.00 0003-72722 28/01/2020 20178437616

CUENTA (1 registro)
S/20.00

CUENTA
01 6 70111 0.00 700.00 0001-1359 28/01/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
92 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 11 40111 1,080.00 0.00 0006-6578 27/01/2020 20373470431

CUENTA (1 registro)
S/1,080.00

CUENTA
01 11 42121 0.00 7,080.00 0006-6578 27/01/2020 20373470431

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 11 6371 1,000.00 0.00 0006-6578 27/01/2020 20373470431
01 11 6371 2,000.00 0.00 0006-6578 27/01/2020 20373470431
01 11 6371 3,000.00 0.00 0006-6578 27/01/2020 20373470431

CUENTA (3 registros)
S/6,000.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
93 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 5 12122 3,540.00 0.00 0001-1358 25/01/2020 20545017904
01 4 12122 472.00 0.00 0001-1357 25/01/2020 20531655754

CUENTA (2 registros)
S/4,012.00

CUENTA
01 10 40111 457.20 0.00 0002-25836 25/01/2020 20402890381
01 5 40111 0.00 540.00 0001-1358 25/01/2020 20545017904
01 4 40111 0.00 72.00 0001-1357 25/01/2020 20531655754

CUENTA (3 registros)
S/457.20

CUENTA
01 10 42121 0.00 2,997.20 0002-25836 25/01/2020 20402890381

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
94 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 10 60118 2,540.00 0.00 0002-25836 25/01/2020 20402890381

CUENTA (1 registro)
S/2,540.00

CUENTA
01 5 70111 0.00 3,000.00 0001-1358 25/01/2020 20545017904
01 4 70111 0.00 400.00 0001-1357 25/01/2020 20531655754

CUENTA (2 registros)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
95 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 9 40111 121.50 0.00 0003-6565 24/01/2020 20543466892

CUENTA (1 registro)
S/121.50

CUENTA
01 9 42121 0.00 796.50 0003-6565 24/01/2020 20543466892

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 9 6032 675.00 0.00 0003-6565 24/01/2020 20543466892

CUENTA (1 registro)
S/675.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
96 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 8 40111 117.00 0.00 0006-3232 21/01/2020 20487488306

CUENTA (1 registro)
S/117.00

CUENTA
01 8 42121 0.00 767.00 0006-3232 21/01/2020 20487488306

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 8 65931 650.00 0.00 0006-3232 21/01/2020 20487488306

CUENTA (1 registro)
S/650.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
97 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 3 1011 0.00 50.00 0002-507 20/01/2020 10082338948

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 17 12121 1,416.00 0.00 0001-534 20/01/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/1,416.00

CUENTA
01 3 12122 295.00 0.00 0001-1356 20/01/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/295.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
98 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 7 40111 99.00 0.00 0002-5655 20/01/2020 20508926899
01 17 40111 0.00 216.00 0001-534 20/01/2020 20600226518
01 3 40111 0.00 45.00 0001-1356 20/01/2020 20600226518

CUENTA (3 registros)
S/99.00

CUENTA
01 3 40172 0.00 0.00 0002-507 20/01/2020 10082338948

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 7 42121 0.00 649.00 0002-5655 20/01/2020 20508926899

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 -09:59
99 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 3 6346 50.00 0.00 0002-507 20/01/2020 10082338948

CUENTA (1 registro)
S/50.00

CUENTA
01 7 6371 550.00 0.00 0002-5655 20/01/2020 20508926899

CUENTA (1 registro)
S/550.00

CUENTA
01 3 70111 0.00 250.00 0001-1356 20/01/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
100 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 17 70311 0.00 1,200.00 0001-534 20/01/2020 20600226518

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 6 40111 69.89 0.00 T001-928282 18/01/2020 20100017491

CUENTA (1 registro)
S/69.89

CUENTA
01 6 42121 0.00 458.19 T001-928282 18/01/2020 20100017491

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
101 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 6 6364 238.30 0.00 T001-928282 18/01/2020 20100017491

CUENTA (1 registro)
S/238.30

CUENTA
01 6 6365 150.00 0.00 T001-928282 18/01/2020 20100017491

CUENTA (1 registro)
S/150.00

CUENTA
01 2 1011 0.00 20.00 001 17/01/2020 10375250

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
102 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 5 40111 63.00 0.00 0005-4665 17/01/2020 20100070970

CUENTA (1 registro)
S/63.00

CUENTA
01 5 42121 0.00 413.00 0005-4665 17/01/2020 20100070970

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 2 63151 20.00 0.00 001 17/01/2020 10375250

CUENTA (1 registro)
S/20.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
103 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 5 65932 350.00 0.00 0005-4665 17/01/2020 20100070970

CUENTA (1 registro)
S/350.00

CUENTA
01 1 1011 0.00 59.00 0001-637373 15/01/2020 20487488306

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 1 40111 9.00 0.00 0001-637373 15/01/2020 20487488306
01 4 40111 900.00 0.00 0001-9837 15/01/2020 20373470431

CUENTA (2 registros)
S/909.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
104 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 4 42121 0.00 5,900.00 0001-9837 15/01/2020 20373470431

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 4 6371 5,000.00 0.00 0001-9837 15/01/2020 20373470431

CUENTA (1 registro)
S/5,000.00

CUENTA
01 1 65931 50.00 0.00 0001-637373 15/01/2020 20487488306

CUENTA (1 registro)
S/50.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
105 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 16 12121 1,180.00 0.00 0001-533 14/01/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/1,180.00

CUENTA
01 16 40111 0.00 180.00 0001-533 14/01/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 16 70311 0.00 1,000.00 0001-533 14/01/2020 09644101

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
106 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 2 12122 1,770.00 0.00 0001-1355 10/01/2020 20127391921

CUENTA (1 registro)
S/1,770.00

CUENTA
01 3 40111 360.00 0.00 0004-178 10/01/2020 20543466892
01 2 40111 0.00 270.00 0001-1355 10/01/2020 20127391921

CUENTA (2 registros)
S/360.00

CUENTA
01 3 42121 0.00 2,360.00 0004-178 10/01/2020 20543466892

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
107 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 3 60118 2,000.00 0.00 0004-178 10/01/2020 20543466892

CUENTA (1 registro)
S/2,000.00

CUENTA
01 2 70111 0.00 1,500.00 0001-1355 10/01/2020 20127391921

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 21 40111 18.00 0.00 232-1312 09/01/2020 1234

CUENTA (1 registro)
S/18.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
108 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 21 42121 0.00 118.00 232-1312 09/01/2020 1234

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 2 40111 810.00 0.00 0002-24256 07/01/2020 20402890381

CUENTA (1 registro)
S/810.00

CUENTA
01 2 42121 0.00 5,310.00 0002-24256 07/01/2020 20402890381

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
109 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 2 60118 4,500.00 0.00 0002-24256 07/01/2020 20402890381

CUENTA (1 registro)
S/4,500.00

CUENTA
01 1 12122 826.00 0.00 0001-1354 06/01/2020 20363242449

CUENTA (1 registro)
S/826.00

CUENTA
01 1 40111 0.00 126.00 0001-1354 06/01/2020 20363242449

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
110 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 1 70111 0.00 700.00 0001-1354 06/01/2020 20363242449

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
01 1 40111 4,806.00 0.00 118-2017-829229292 05/01/2020 TRADING

CUENTA (1 registro)
S/4,806.00

CUENTA
01 1 42122 0.00 31,506.00 118-2017-829229292 05/01/2020 TRADING

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
111 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
01 1 60111 26,700.00 0.00 118-2017-829229292 05/01/2020 TRADING

CUENTA (1 registro)
S/26,700.00

CUENTA
00 1 1011 200.00 0.00 APERTURA 02/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/200.00

CUENTA
00 1 104111 2,000,000.00 0.00 APERTURA 02/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/2,000,000.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
112 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
00 1 104112 2,100.00 0.00 APERTURA 02/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/2,100.00

CUENTA
00 1 12122 9,500.00 0.00 0002-0650 02/01/2020 20531655754
00 1 12122 25,000.00 0.00 0002-865 02/01/2020 20531655754

CUENTA (2 registros)
S/34,500.00

CUENTA
00 1 12322 2,800.00 0.00 0984373 02/01/2020 20127391921

CUENTA (1 registro)
S/2,800.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
113 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
00 1 20111 1,310,400.00 0.00 APERTURA 02/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/1,310,400.00

CUENTA
00 1 42121 0.00 17,500.00 0006-6272 02/01/2020 20543466892
00 1 42121 0.00 3,000.00 0001-067422 02/01/2020 20331466981

CUENTA (2 registros)
S/0.00

CUENTA
00 1 4511 0.00 130,000.00 PRESTAMO 02/01/2020 20100047218

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
114 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
00 1 5011 0.00 359,438.42 APERTURA 02/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
00 1 5911 0.00 2,625,973.78 APERTURA 02/01/2020 20256786568

CUENTA (1 registro)
S/0.00

CUENTA
04 1 40111 0.00 810.00 0001-1404 30/04/2019 20363242449

CUENTA (1 registro)
S/0.00

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
115 -

Sólo para fines de Demostración

 SALDOS POR CUENTA
MESV VOU CUENTA DEBE HABER NUMERO FECHA_FECHA RUT

CUENTA
04 1 6211 871.71 0.00 PLANILLA ABRIL 29/04/2019 20256786568
03 1 6211 871.71 0.00 PLANILLA MARZO 29/03/2019 20256786568

CUENTA (2 registros)
S/1,743.42

CUENTA
01 21 63111 100.00 0.00 232-1312 09/01/2019 1234

CUENTA (1 registro)
S/100.00

S/4,023,810.45

AREA DE CONTABILIDAD
uments\Mis documentos IDEA\Proyectos IDEA\Samples\IDEA04-
martes, junio 08, 2021 - 09:59
116 -

Sólo para fines de Demostración