FLUJO DE CAJA - PROYECTAD

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SALDO INICIAL 1000 1369.3 920.4 1184.5
DETALLES DE INRESO
VENTAS EN EFECTIVO 2785 1864 2450 1401
COBRO DE CUENTAS A CREDITO 395 250 140 205.3
OTROS 225.5 310 650.3 641
INGRESOS A CAJA 3405.5 2424 3240.3 2247.3
DETALLES DE EGRESO
COMPRA DE MERCANCIAS 1225.6 1120.5 1350 1120
SALARIOS 1320 1362 1352 1420
IMPUESTOS 408 304 201 104
OTROS 82.6 86.4 73.2 65.5
EGRESOS A CAJA 3036.2 2872.9 2976.2 2709.5

SALDO FINAL 1369.3 920.4 1184.5 722.3

FLUJO DE CAJA - PROYECTADO ''FRUCAKE''

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

722.3 1306.6 866.5 282.2 597.2 855.3 607.4
DETALLES DE INRESOS
2450 1475 1245 1354 1897 1789 1425
104 204 156.2 145.2 165 148 172
307.8 108 201 450 129 175.6 145.8
2861.8 1787 1602.2 1949.2 2191 2112.6 1742.8
DETALLES DE EGRESOS
1501 1452 1454 1236 1475.2 1874.1 1554
599 641 210 254 258.1 145.2 456
145 121.5 501 124 147.5 254 51
32.5 12.6 21.5 20.2 52.1 87.2 32
2277.5 2227.1 2186.5 1634.2 1932.9 2360.5 2093

1306.6 866.5 282.2 597.2 855.3 607.4 257.2

 DICIEMBRE
257.200000000002

2666
145
155.3
2966.3

1782.3
254
254
56
2346.3

877.200000000002