Sistema de Inventarios y Ventas

Sistema de Inventarios y Ventas ADS-SINAPSIS
PROFORMA
AUTOMATION DEVELOPER SYSTEM SAC
Manuel Villar 571A Piso 3 Urb. Ingeniería - LIMA
: 4813134 - 4823243 RPM: #363926 Nextel: 826*1838
: ventas@adsmatrix.net
Site Web: www.adsmatrix.net
Manual de Usuario 1
INDICE
INGRESO AL SISTEMA
BOTONES COMUNES
1. ARCHIVO
1.1. TERCEROS --------------------------------------------------------------------------------- 7
1.1.1. Mantenimiento ----------------------------------------------------------------- 7
1.1.2. Personal ---------------------------------------------------------------------- 11
1.1.3. Acción ------------------------------------------------------------------------ 12
1.1.4. Zonas ------------------------------------------------------------------------- 12
1.1.5. Unidades de transporte -------------------------------------------------------- 14
1.1.6. Departamento/Provincia/Distrito -------------------------------------------- 14
1.1.7. Habilita/Deshabilita Terceros ------------------------------------------------ 15
1.2. ARTICULOS ------------------------------------------------------------------------- 16
1.2.1. Mantenimiento --------------------------------------------------------------- 16
1.2.2. Tipo de costo ---------------------------------------------------------------- 21
1.2.3. Habilitar/Deshabilitar Materiales -------------------------------------------- 21
1.2.4. Recetario --------------------------------------------------------------------- 22
1.2.5. Gastos y servicios ----------------------------------------------------------- 24
1.2.6. Unidades --------------------------------------------------------------------- 25
1.3. MOTIVOS ---------------------------------------------------------------------------- 25
1.4. ALMACEN ---------------------------------------------------------------------------- 26
1.5. CLASES ------------------------------------------------------------------------------ 26
1.6. TIPO DE CAMBIO ------------------------------------------------------------------- 27
1.7. CONDICIONES ---------------------------------------------------------------------- 27
1.8. SALIR ------------------------------------------------------------------------------- 28
2. MOVIMIENTOS
2.1. INVENTARIO INICIAL --------------------------------------------------------------- 29
2.1.1. Ver ----------------------------------------------------------------------- 29
2.1.2. Crear --------------------------------------------------------------------- 29
2.1.3. Comparar inv. Inicial ---------------------------------------------------- 29
2.1.4. Captura de diferencias -------------------------------------------------- 30
2.2. ACTIVAR PERIODO ----------------------------------------------------------------- 31
2.3. VENTAS PERALVILLO 001 ----------------------------------------------------------- 31
2.3.1. Nota crédito -------------------------------------------------------------- 31
2.3.2. Factura de venta 001 ---------------------------------------------------- 32
2.3.3. Boleta de venta 001 ----------------------------------------------------- 32
2.3.4. Guía de Remisión Remitente 001 ---------------------------------------- 33
2.3.5. Guía de Remisión Transportista 001 ----------------------------------- 33
2.3.6. Proforma ----------------------------------------------------------------- 34
2.3.7. Nota de pedido ------------------------------------------------------------ 34
Manual de Usuario 2
2.4. ALMACEN ---------------------------------------------------------------------------- 35

2.4.1. Guía de entrada --------------------------------------------------------- 35
2.4.2. Guía de salida ----------------------------------------------------------- 35
2.4.3. Guía de devolución ----------------------------------------------------- 36
2.4.4. Guía de remisión -------------------------------------------------------- 36
2.4.5. Ajuste de inventario ---------------------------------------------------- 37
2.5. VENTAS PERALVILLO 002 ----------------------------------------------------------- 38
2.5.1. Factura de venta 002 ---------------------------------------------------- 38
2.5.2. Proforma 002 ------------------------------------------------------------ 38
3. REPORTES
3.1. KARDEX ----------------------------------------------------------------------------- 39
3.1.1. Físico -------------------------------------------------------------------- 39
3.1.2. Valorizado --------------------------------------------------------------- 40
3.2. SALDOS ----------------------------------------------------------------------------- 41
3.2.1. A la fecha ---------------------------------------------------------------- 41
3.2.2. A la fecha valorizado ---------------------------------------------------- 43
3.3. LISTADO DE DOCUMENTOS -------------------------------------------------------- 44
4. UTILIDADES
4.1. CLAVES ------------------------------------------------------------------------------ 45
4.2. SALDOS ----------------------------------------------------------------------------- 46
4.2.1. Ver saldos --------------------------------------------------------------- 46
4.2.2. Actualiza saldos --------------------------------------------------------- 47
4.2.3. Recalcular costo promedio --------------------------------------------- 47
4.3. PERIODOS -------------------------------------------------------------------------- 47
4.3.1. Cerrar periodo ---------------------------------------------------------- 47
4.3.2. Generar/Mostrar -------------------------------------------------------- 47
4.3.3. Cerrar periodo por almacén -------------------------------------------- 48
4.4. UBICACIONES POR ALMACEN ----------------------------------------------------- 48
4.5. DOCUMENTOS ELIMINADOS ------------------------------------------------------- 49
4.6. ACTUALIZAR TOTALES ------------------------------------------------------------- 49
5. INFORMES
5.1. VENTAS ----------------------------------------------------------------------------- 50
5.1.1. Estado de cuenta ------------------------------------------------------- 50
5.1.2. Registro de ventas ----------------------------------------------------- 51
5.1.3. Registro de ventas por articulo ---------------------------------------- 52
5.1.4. Registro de ventas por clientes soles ---------------------------------- 53
5.1.5. Ventas x clases clientes ------------------------------------------------ 53
5.1.6. Ventas por vendedor --------------------------------------------------- 54
5.1.7. Comisión por ventas --------------------------------------------------- 55
5.1.8. Cierre de caja --------------------------------------------------- 56
Manual de Usuario 3
INGRESO AL SISTEMA
PASOS
Para ingresar al sistema ADS-SINAPSIS, seleccionamos el icono de acceso al sistema el cual se encuentra
en el escritorio de su pc.
Al abrir nos muestra la ventana de acceso, ingresamos el usuario y la clave entregados por el
administrador del sistema.
Si no ingresa la clave correcta el sistema le mostrara el siguiente mensaje
Si el usuario y la clave están correctos el sistema le mostrara un mensaje de bienvenida
Manual de Usuario 4
BOTONES COMUNES
=Usamos ese botón para agregar datos, terceros,

departamentos.
= Se usan para cambiar o modificar datos
= Se usa para quitar o eliminar datos.
= Se usa para visualizar los reportes de impresión.
= Este botón permite copiar las claves del sistema de un usuario a otro.
= Este botón se usa para mandar a imprimir.
= Este botón permite crear un nuevo documento.
= Este botón permite anular documentos
= Este botón permite ingresar notas referenciales.
= Este botón permite guardar los documentos creados.
= Se usa para salir de un módulo o documento.
= Este botón permite concluir con un documento que se esté realizando.
= Este botón permite cancelar una acción o documento.
= Con este botón exportamos los reportes a Excel.
= Este botón permite mantener el periodo actual del sistema.
Manual de Usuario 5
= Este botón permite hacer búsquedas.
= Este botón permite hallar los saldos del mes activo.
= Este botón permite hallar los saldos y sus respectivos costos promedios del mes activo.
= Este botón sirve para mostrar la verificación de saldos
= Este botón permite guardar teléfonos adicionales del tercero.
= Este botón permite guardar direcciones adicionales del tercero.
= Con este botón del teclado se busca al tercero por el número de código.
= Con este botón del teclado se busca al tercero por el nombre.
= Con este botón del teclado se busca al tercero por el ruc.
= Con este botón del teclado se busca al tercero por el número telefónico.
= Con este botón del teclado se busca al tercero por su dirección.
= este botón permite actualizar datos
= Este botón permite activar un periodo
= Este botón permite crear periodos de trabajo
Manual de Usuario 6
1. ARCHIVO
Utilizamos esta opción del menú para los mantenimientos de los módulos del sistema
1.1. TERCEROS
En esta opción del menú se realiza el mantenimiento de los terceros.
1.1.1. MANTENIMIENTO
Se ingresa el tipo de personas, pueden ser naturales o jurídicas; este módulo se utiliza
para clasificar a los terceros con los que trabajaremos, pueden ser: clientes, proveedores,
empresas transportistas, etc. Un tercero puede ser creado una vez, pudiendo pertenecer a
varios tipos, cada tipo es un conjunto de terceros.
 PAGE TIPO
En esta opción creamos los tipos de terceros con los que trabajaremos como: clientes,
proveedores, empresas, etc.
Vista previa:
Manual de Usuario 7
 PAGE RELACION
Muestra la relación de los terceros que pertenecen al grupo elegido en el page anterior.
Con el botón relacionamos al tercero con dos tipos de terceros ejm: un cliente
también pude ser un proveedor.
 PAGE FICHA DE DATOS

Muestra los datos del tercero seleccionado, aquí podemos modificar, eliminar o
agregas más datos.
Manual de Usuario 8
Con el botón se asigna una agencia de transporte para este cliente
Se agrega al vendedor asignado para este cliente.
Agregamos al cobrador (es) asignado para este cliente.
Manual de Usuario 9
Agregamos a los bancos con los que trabaja este cliente
 PAGE OBSERVACIÓN
En esta opción ingresamos un comentario o pendientes que se tenga con este cliente,
que se registrara como un historial para este cliente o tercero.
 PAGE RELAC. MATERIALES

En esta ventana relacionamos al tercero seleccionado con los materiales registrados.
Manual de Usuario 10
 PAGE UTILIDADES
Muestra la relación de las observaciones registradas, en el periodo seleccionado y por
acción de cada tercero.
1.1.2. PERSONAL
Se registra el personal que trabaja en la empresa agrupados por el cargo que
desempeñan, se registra datos como: nombre y apellido, documento de identidad,
teléfono, dirección, además del porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos en caso
de ser vendedores.
 PAGE TIPO DE PERSONAS

En este page se registran los diferentes tipos o cargos del personal de la empresa.
 PAGE RELACIÓN
Muestra la relación del personal que pertenece al tipo seleccionado.
 PAGE FICHA DE DATOS

Muestra los datos ingresados del personal seleccionado.
Vista Previa:
1.1.3. ACCION
Es un registro de sucesos de las acciones realizadas que intervendrá en el page
observación del mantenimiento de terceros.
1.1.4. ZONAS
 PAGE ZONAS
En este módulo ingresaremos nuestras zonas de distribución o venta, las que se elegirán
al momento de registrar un cliente.
 PAGE CLIENTES X ZONAS

En esta opción se agregan los clientes que pertenecen a su zona.
 PAGE VENDEDORES
En este page relacionamos a los vendedores con la zona seleccionada
Vista Previa:
1.1.5. UNIDADES DE TRANSPORTE

 PAGE CAMION
En este módulo se crean las unidades de transporte, con su respectiva placa y
marca, que se usara en los documentos de venta.
 PAGE TRANSPORTE
En este page se registran los datos de la empresa transportista, datos del chofer
al cual pertenece la unidad de transporte selecciona da en le page anterior
1.1.6. DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO.
En esta opción registramos los departamentos con sus provincias y distritos
respectivos, que se seleccionaran al momento de crear un tercero.
 PAGE DEPARTAMENTO
Aquí realizamos el registro de los departamentos.
 PAGE PROVINCIA
Registramos las provincias que pertenecen al departamento seleccionado.
 PAGE DISTRITO
Registramos los distritos que pertenecen a la provincia seleccionada
1.1.7. HABILITA/DESHABILITA TERCEROS

En esta ventana se podrá habilitar o deshabilitar a los terceros.
 PAGE HABILITADOS
Muestra la relación de los terceros habilitados o activos para realizar cualquier
movimiento. Se puede desactivar seleccionando el tercero luego presionar el botón
 PAGE DESHABILITADOS
En esta opción se visualizan la lista de tercero deshabilitados.
Se deshabilita un tercero cuando este ya no tienen movimientos y para que no
aparezca en los filtros de terceros
Para habilitar un tercero primero lo seleccionamos luego presionamos
1.2. ARTICULOS
1.2.1. MANTENIMIENTO
Este módulo creamos o registramos los artículos, asignándole el código, articulo, la clase
correspondiente, la unidad de medida, marca, así mismo poder editar, eliminar los
artículos. Permite establecer diversos precios del articulo según proveedor relacionado,
también se puede establecer al artículo el valor del costo como diversas unidades de
medida
 PAGE RELACIÓN
Muestra la relación de los artículos registrados en el sistema
: Muestra el stock y el precio del artículo seleccionado
 PAGE MANTENIMIENTO
En este page se registran las características generales del artículo, se puede modificar
los datos o también eliminar el artículo.
marcaremos este check cuando el item o articulo no este afecto al IGV
 PAGE REPORTES
Aquí podemos visualizar los diferentes reportes de los materiales de acuerdo a su
clasificación: por clase/material o según el orden seleccionado.
Vista Previa por Código:
Vista Previa por clases:
Vista Previa por nombre:
Vista Previa por código de barras:
 PAGE PROV. /MATERIAL

En esta opción relacionamos al artículo con los proveedores que comercializan este
producto, especificando un precio de referencia y código de fabricante.
 PAGE PROVEEDOR
En este page visualizamos los datos generales del proveedor seleccionado en el page
anterior.
 PAGE SUB UNIDAD/COSTOS

En esta opción configuramos las sub unidades de medida de los distintos productos así
como los respectivos precios que se aplican a cada artículo.
Se visualiza el saldo del articulo y el costo promedio en dólares y en soles de cada
almacén.
Con el botón se agrega una sub unidad y su equivalencia
1.2.2. TIPO DE COSTO

Esta opción permite crear todos los tipos de costo que cuenta cada artículo, cada costo
creado en esta opción se ve reflejada en cada artículo que se crea, cada costo cuenta con
valores particulares, ya sea porcentaje o en moneda si son precios.
1.2.3. HABILITAR/DESHABILITAR MATERIALES

Este módulo permite habilitar o dar de baja a los materiales por diferentes motivos, Los
materiales deshabilitados no serán considerados en los diferentes procesos del sistema.
 PAGE ITEMS HABILITADOS

En este page nos muestra la relación de ítems habilitados o activos, que se encuentran
disponibles y que son usados por el sistema.
 PAGE ITEMS DESHABILITADOS

Este page muestra la lista de los productos deshabilitados, para habilitarlos hay que
Seleccionar el ítem y luego presionar el botón
1.2.4. RECETARIO
En esta opción del sistema creamos los combos o recetas con sus respectivos
componentes
 PAGE RELACIÓN DE RECETAS

En este page nos muestra la relación de recetas también nos muestra la descripción
del ítem, la unidad y la cantidad.
 PAGE RECETA / COMPONENTES

En esta opción podemos ver los componentes de la receta creada, podemos agregar o
quitar componentes.
Vista Previa:
1.2.5. GASTOS Y SERVICIOS

En este módulo se registra los gastos y/o servicios de la empresa
 PAGE RELACIÓN
Este page muestra la relación de los gastos registrados.
Con el boton agregamos un nuevo gasto o servicio
 PAGE MANTENIMIENTO
Muestra los datos del servicio seleccionado en el page anterior.
1.2.6. UNIDADES
En esta opción creamos las unidades de medida que le asignaremos a los artículos, al
momento de crearlos.
1.3. MOTIVOS
En esta opción creamos los diferentes motivos por el que se va usar cada documento generado,
como inventario, compra, venta, etc. Estos motivos serán usados posteriormente por los
documentos.
Vista Previa:
1.4. ALMACEN
En este módulo se crean todos los almacenes que posee la empresa, además de poder
predeterminar el tercero y los documentos que se encuentran relacionados con cada almacén.
Vista Previa:
1.5. CLASES
Esta opción permite agrupar a los artículos por clases y sub clases, de acuerdo a las necesidades
de la empresa.
 PAGE INGRESO DE CLASES:

Aquí creamos las clases por las que agruparemos a los artículos creados.
Vista Previa:
 PAGE RELACION DE MATERIALES

En este page se muestra los articulos correspondientes a la clase seleccionada. Ademas
permite quitar y agregar los articulos.
1.6. TIPO DE CAMBIO

En esta opción ingresamos la cotización del dólar en el día, también muestra la relación de los
días anteriores como un historial.
1.7. CONDICIONES
Este módulo permite registrar las cotizaciones que se utilizaran en la generación de los
documentos.
 PAGE TIPO DE CONDICIÓN

Esta opción nos permite crear, editar, y eliminar los tipos de condición con los que
trabajaremos
 PAGE CONDICIONES
Es este page se crean, editan y eliminan las condiciones correspondientes a cada tidpo de
condición.
1.8. SALIR
Permite Salir del sistema administrativo ADS-SINAPSIS.
2. MOVIMIENTOS
Utilizamos esta opción del menú, para el registro de los movimientos.
2.1. INVENTARIO INICIAL

2.1.1. VER
En este módulo se visualiza todo el inventario inicial correspondiente a cada periodo y por
almacenes, el cual es recalculo del periodo anterior, se muestra el saldo y costo de cada
artículo actualizado.
2.1.2. CREAR
Esta opción nos permite crear un inventario inicial del siguiente periodo, donde los saldos
finales del periodo anterior pasaran a ser los iniciales del nuevo periodo. Antes de pasar de
un mes a otro, siempre se debe crear el inventario inicial.
nos muestra todos los almacenes, podemos seleccionar el almacen a

crearse con el nuevo periodo.
2.1.3. COMPARAR INV. INICIAL
En esta opción podemos comparar el inventario inicial del mes activo con el saldo final del
mes anterior. Esta opción es esencialmente útil cuando queremos saber si se realizaron
cambios en el mes anterior y que no se actualizaron en el mes actual. Podemos relacionar
en todos los almacenes o solo diferencias.
La opción permite realizar una comparación del saldo final en todos

los almacenes.
La opción muestra artículos que tienen diferencias entre el saldo inicial del
periodo y el saldo final del periodo anterior.
Vista previa:
2.1.4. CAPTURA DE DIFERENCIAS

Este módulo nos permite detectar diferencias de stock entre artículos por almacén, estas
diferencias se calculan por fecha y se muestran en un listado, comparando los movimientos
con el stock de artículo en el almacén.
Con el botón nos muestra la verificación de saldos.
2.2. ACTIVAR PERIODO

Esta opción permite activar el periodo en que se desea trabajar, tener en cuenta que para activar
un periodo, éste ya se debe estar creado en: utilidades/periodo/generar mostrar.
Observación: al activar un nuevo periodo los saldos no se actualizan, por lo que es recomendable
genera un inventario inicial antes de pasar a trabajar en el siguiente periodo.
2.3. VENTAS PERALVILLO 001

2.3.1. NOTA CREDITO
En este módulo ingresamos las notas de crédito, su registro es igual a los documentos
anteriores. Es un documento que le va restar a un documento de venta determinado.
2.3.2. FACTURA DE VENTA 001

En esta ventana ingresamos las facturas de venta, indicando el número de la factura, la
moneda, nombre del cliente, el almacén de donde saldrá la mercadería, condición de pago.
Con el boton ingresaremos los items; seleccionamos el producto, ingresamos la cantidad, luego
hacemos clic en el boton para guardar el item ingresado
Luego hacemos clic en el boton para concluir con la elaboracion del documento, saldra un
mensaje de confirmacion hacemos clic en SI .
2.3.3. BOLETA DE VENTA 001

En esta opción registramos las boletas de venta, el ingreso de datos es igual que el
documento anterior.
2.3.4. GUIA DE REMISION REMITENTE 001

En esta opción registramos o ingresamos las guías de remisión remitente, indicando el
motivo, el cliente y el almacén de donde sale la mercadería, el ingreso de ítems es igual al
documento anterior.
2.3.5. GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA 001

En esta opción registramos o ingresamos las guías de remisión transportista, indicando el
motivo, el cliente y el almacén de donde sale la mercadería. El ingreso de ítems es igual al
documento anterior
Al presionar las teclas “SHIFT + F4” les mostrara la siguiente ventana donde ingresara los datos del
transportista.
2.3.6. PROFORMA
En este módulo ingresamos las proformas, su registro es igual a los documentos anteriores.
Es un documento que le va restar a un documento de venta determinado.
2.3.7. NOTA DE PEDIDO

En este módulo ingresamos las notas de pedido. Este documento será utilizado por otros
documentos de venta para hacer la descarga de los artículos solicitados.
2.4. ALMACEN
2.4.1. GUIA DE ENTRADA
Con este documento hacemos el ingreso de mercadería a nuestros almacenes.
Indicando el motivo del ingreso, el proveedor y el almacén donde ingresara la mercadería.
Vista previa:
2.4.2. GUIA DE SALIDA

En este documento ingresamos o registramos las salidas de mercadería, indicando el
motivo de la salida, el cliente y el almacén de donde sale la mercadería.
Vista previa:
2.4.3. GUIA DE DEVOLUCION

En esta opción registramos los ingresos por devolución de mercadería.
Indicando el cliente que nos devuelve la mercadería y el almacén a donde ingresa.
2.4.4. GUIA DE REMISION

En esta opción registramos o ingresamos las guías de remisión, indicando el motivo, el cliente
y el almacén de donde sale la mercadería.
2.4.5. AJUSTE DE INVENTARIO

Usamos esta opción para regularizar las diferencias entre el inventario físico y el inventario
del sistema, también lo usaremos para regularizar los saldo del sistema.
2.5. VENTAS PERALVILLO 002

2.5.1. FACTURA DE VENTA 002
En esta opción registramos las facturas de venta con la serie 02, indicando el número de la
factura, la moneda, nombre del cliente, el almacén de donde saldrá la mercadería y la
condición de pago.
2.5.2. PROFORMA 002

En este módulo ingresamos las proformas de la serie 02, su registro es igual a los
documentos anteriores. Es un documento que le va restar a un documento de venta
determinado.
3. REPORTES
3.1. KARDEX
3.1.1. KARDEX FISICO
Muestra un reporte detallado de los movimientos de ingreso y salida de un determinado
artículo o clase.
 PAGE KARDEX
En este page Seleccionamos el rango de fecha, el almacén y el nombre del artículo del
cual queremos consultar.
Vista previa:
 PAGE CLASES
Esta ficha seleccionamos las clases que se van a ver en el reporte de kardex físico,
podemos seleccionar una o todas las clases.
3.1.2. KARDEX VALORIZADO

Muestra un reporte de kardex de existencia valorizadas de acuerdo a los precios de costo
asignados para cada producto. El reporte se puede generar de uno o de todos los almacenes,
de uno o todos los artículos, puede ser en dólares o en soles.
Vista previa:
3.2. SALDOS
3.2.1. A LA FECHA
Nos muestra los saldos a la fecha de los artículos por almacén en un rango de fecha.
 PAGE CONFIGURACION
Este reporte nos muestra los saldos en un rango de fecha de un almacén determinado o
de todos los almacenes, también se puede filtrar por un almacén o todos los almacenes y
ordenado por artículo, clase y código, también cuenta con la opción de mostrar solo los
artículos que tienen movimientos y/o aquellos que tienen stock.
Con el check seleccionamos un almacén determinado.
Vista Previa:
 PAGE SALDOS ARTICULO / ALMACEN

En esta page visualizamos el saldo de todos los artículos pertenecientes a un almacén
seleccionado, donde podemos ver el saldo inicial, entrada, salida y saldo actual.
 PAGE DETALLE MOVIMIENTO

En esta ventana podemos ver la relación de movimientos realizados por cada artículo
seleccionado anteriormente, muestra el tipo de documento, número, motivo, cliente y
saldo.
 PAGE FILTRADO MATERIAL

Muestra el stock de los ítems del almacén seleccionado y el rango de fecha indicado. Se
puede visualizar de acuerdo al orden seleccionado: artículos, clases, ubicación.
También podemos filtrar solo los artículos que queremos visualizar en este reporte con los
botones
Muestra la relación de los artículos por código,
Nos permite seleccionar articulos por nombre
3.2.2. A LA FECHA VALORIZADO

Nos muestran los saldos de los artículos valorizados con sus costos promedio.
 PAGE REPORTES
Está Página muestra un reporte de saldos valorizados a la fecha ordenado por clases y
materiales hasta una fecha ingresada.
Vista Previa:
 PAGE ALMACENES
En esta ficha tenemos la opcion de filtrar los almacenes en el cual se va mostrar los
saldos a la fecha valorizados, podemos seleccionar todos como tambien invertir lo
seleccionado.
 PAGE CLASE
Esta ficha nos permite seleccionar las clases a mostrar en nuestro saldo valorizado.
3.3. LISTADO DE DOCUMENTOS

En este reporte nos muestra los documentos emitidos en un rango de fecha
 PAGE DOCUMENTOS
Esta ventana nos muestra la relación de los documentos registrados.
 PAGE LISTADO DE DOCUMENTO

Muestra la relación de los documentos emitidos en el rango de fecha seleccionado, el tipo de
documento se selecciona en el page anterior.
 PAGE DETALLE ITEM

Este page muestra el detalle del documento seleccionado en el page anterior.
4. UTILIDADES
4.1. CLAVES
Este módulo permite administrar a los usuarios del sistema y establecer los permisos y
restricciones a los módulos respectivos
 PAGE USUARIOS
Este page muestra la relación de usuarios registrados o creados, con el botón agregar creamos
un nuevo usuario.
Vista previa:
 PAGE OPCIONES
En esta ventana se dan los accesos respectivos a los módulos del sistema para el usuario
seleccionado en el page anterior
4.2. SALDOS
4.2.1. VER SALDOS
Esta opción muestra los saldos obtenidos por almacén de cada producto. La columna stock
muestra la cantidad de productos en el almacén la cual es comparada con la columna saldo,
que se obtuvo para realizar el movimiento del producto. La opción MOSTRAR SOLO
DIFERENCIAS, permite detectar diferencias entre el stock actual y el saldo.
Con el botón nos permite exportar a Excel.
4.2.2. ACTUALIZA SALDOS

Este módulo permite actualizar los saldos de los productos por almacén de un determinado
periodo, la opción todos los almacenes realiza la actualización de saldos en todos los
almacenes.
4.2.3. RECALCULAR COSTO PROMEDIO

Esta opción se usara para asegurarse que los costos estén bien calculados en caso se hayan
hecho movimientos con fechas retrospectivas.
4.3. PERIODOS
4.3.1. CERRAR PERIODO
Esta opción permite cerrar un periodo activo, por lo cual ya no se podrá ingresar ni hacer
modificaciones en los documentos, solo se permite realizar consultas en los diferentes
módulos.
4.4.3. GENERAR/MOSTRAR.
En esta opción se crea o genera un nuevo periodo de trabajo. Una vez creado el periodo es
indispensable crear un inventario inicial para obtener los saldos de los artículos del periodo
anterior.
4.4.3. CERRAR PERIODO X ALMACEN

Este modulo permite cerrar almacenes dentro de un periodo seleccionado, del mismo modo
permite apertura si el almacén está cerrado.
4.4. UBICACIONES POR ALMACEN
En esta ventana nos permite ver los materiales de acuerdo a su ubicación x almacenes
 PAGE RELACION
En este page muestra la relación de los almacenes creados
 PAGE MATERIALES
En este page visualizamos la relación de materiales que se encuentran en el almacén

seleccionado.
4.5. DOCUMENTOS ELIMINADOS
Nos permite ver todos los documentos que se han eliminado en un rango de fecha seleccionado
4.6. ACTUALIZAR TOTALES
En este módulo se actualizara los sub – totales y totales del documento en base a los
movimientos que se hallan realizado de acuerdo al periodo.
4. INFORMES
4.1. VENTAS
5.1.1. ESTADO DE CUENTA
Este reporte nos muestra el estado de cuenta de los clientes a una fecha seleccionada,
cuenta con los filtros de terceros, documentos, se puede visualizar en forma resumida o
individual.
Vista previa:
Vista Previa Resumen:
Vista Previa Totalizar:
5.1.2. REGISTRO DE VENTAS

Muestra un reporte detallado de las todas las ventas, en un rango de fecha, cuenta con
los filtros de: almacén, tercero, motivo, documento.
Vista previa:
5.1.3. REGISTRO DE VENTAS X ARTÍCULO

Este reporte nos muestra un detalle de todas las ventas por artículo en un rango de
fecha, Cuenta con los filtros de: almacén, tercero, motivo, documento.
Vista previa Muestra los artículos totalizados
5.1.4. REGISTRO DE VENTAS X CLIENTE SOLES

Este reporte muestra el detalle de todas las ventas ordenado por cliente, en un rango de
fecha, dicho reporte se puede filtrar por un tercero específico, por un documento o una
zona específica.
Vista previa:
5.1.5. VENTAS POR CLASES / CLIENTES

Este reporte muestra las ventas ordenadas de acuerdo a la clasificación de los artículos,
en el rango de fecha seleccionado, se puede filtrar un tercero o una clase especifica.
Vista previa:
5.1.6. VENTAS POR VENDEDOR
Este reporte muestra el detalle de las ventas por vendedor, en un rango de fecha, se puede
filtrar por documento o un vendedor especifico.
Vista Previa:
Vista Previa por Resumen:
5.1.7. COMISIÒN POR VENTAS

Este reporte muestra el detalle de las ventas por vendedor, en un rango de fecha, se puede
filtrar por vendedor.
Vista Previa:
Vista Totalizar:
5.1.8. CIERRE DE CAJA

Este reporte muestra el detalle de las ventas, en un rango de fecha, se puede filtrar por
almacén.
Vista Previa:

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2.4. ALMACEN ---------------------------------------------------------------------------- 35

Si no ingresa la clave correcta el sistema le mostrara el siguiente mensaje

Si el usuario y la clave están correctos el sistema le mostrara un mensaje de bienvenida

=Usamos ese botón para agregar datos, terceros,

= Se usan para cambiar o modificar datos

= Se usa para quitar o eliminar datos.

= Se usa para visualizar los reportes de impresión.

= Este botón se usa para mandar a imprimir.

= Este botón permite crear un nuevo documento.

= Este botón permite anular documentos

= Este botón permite ingresar notas referenciales.

= Este botón permite guardar los documentos creados.

= Se usa para salir de un módulo o documento.

= Este botón permite concluir con un documento que se esté realizando.

= Este botón permite cancelar una acción o documento.

= Con este botón exportamos los reportes a Excel.

= Este botón permite mantener el periodo actual del sistema.

= Este botón permite hacer búsquedas.

= Este botón permite hallar los saldos del mes activo.

= Este botón sirve para mostrar la verificación de saldos

= Este botón permite guardar teléfonos adicionales del tercero.

= Este botón permite guardar direcciones adicionales del tercero.

= Con este botón del teclado se busca al tercero por el nombre.

= Con este botón del teclado se busca al tercero por el ruc.

= Con este botón del teclado se busca al tercero por su dirección.

= este botón permite actualizar datos

= Este botón permite activar un periodo

= Este botón permite crear periodos de trabajo

 PAGE FICHA DE DATOS

Con el botón se asigna una agencia de transporte para este cliente

Se agrega al vendedor asignado para este cliente.

Agregamos al cobrador (es) asignado para este cliente.

Agregamos a los bancos con los que trabaja este cliente

 PAGE RELAC. MATERIALES

 PAGE TIPO DE PERSONAS

 PAGE FICHA DE DATOS

 PAGE CLIENTES X ZONAS

1.1.5. UNIDADES DE TRANSPORTE

1.1.7. HABILITA/DESHABILITA TERCEROS

Para habilitar un tercero primero lo seleccionamos luego presionamos

: Muestra el stock y el precio del artículo seleccionado

marcaremos este check cuando el item o articulo no este afecto al IGV

Vista Previa por Código:

Vista Previa por clases:

Vista Previa por nombre:

Vista Previa por código de barras:

 PAGE PROV. /MATERIAL

 PAGE SUB UNIDAD/COSTOS

Con el botón se agrega una sub unidad y su equivalencia

1.2.2. TIPO DE COSTO

1.2.3. HABILITAR/DESHABILITAR MATERIALES

 PAGE ITEMS HABILITADOS

 PAGE ITEMS DESHABILITADOS

Seleccionar el ítem y luego presionar el botón

 PAGE RELACIÓN DE RECETAS

 PAGE RECETA / COMPONENTES

1.2.5. GASTOS Y SERVICIOS

Con el boton agregamos un nuevo gasto o servicio

 PAGE INGRESO DE CLASES: