CASINO COMPROBANTE DE D

PARCIALES /
CUENTAS
DETALLES
1
CAFETERIA
BANCOS
Cheque 6150 - Continental de Licores O/P 01 $ 3,100,000
CUENTAS POR PAGAR
O/P 02 Compra Gaseosa a Postobon $ 1,600,000
2
ALIMENTACIÓN
BANCOS
Cheque 6151 - Depositos la gran avenida O/P 03 $ 2,600,000
CUENTAS POR PAGAR
O/P 04 Compra Depositos superios $ 3,200,000
3
PLANILLA
CAFETERIA
Vr suministrado a crédito al comando de la unidad $ 257,000
4
ALIMENTACIÓN
EVENTUALES
Vr. Recibo viveres para cancelar alimentacion soldados (5*31*8,670) $ 1,343,850
5
CAJA
ALIMENTACIÓN
Vr ventas extras al contado $ 57,500
6
COBERTURA
BANCOS
VR Cheque 0006152 a AGLO FFMM por viveres secos $ 381,750
VR Cheque 0006153 Al suboficial de abastecimiento $ 181,575
7
PLANILLA
ALIMENTACIÓN
Vr Suministrado en viveres a la cocina menos las ext. Al contado $ 429,700
8
CAJA
GANANCIAS
Vr recibido regalias de Postobon por compras $ 200,000
Vr recibido regalias de maquinas $ 150,000
9
CAJA
CAFETERIA
Vr noche anterior $ 900,000
ALIMENTACIÓN
Ventas al contado $ 57,500
CUENTAS POR COBRAR
Vr. cancelado por la administración $ 300,000
10
BANCO
CAJA
Dinero del admin saliente $ 2,000,000
Ganancias de Postobon y Maquinitas $ 350,000
Cafeteria - Alimentacióm y cta x cobrar $ 1,257,500
11
PLANILLA
CAFETERIA
Valor del credito suministrado a la unidad
12
CDT.
BANCOS
Vr. constituido en título valor nr. para recapitalizar trimestraL $ 30,000,000
13
FOMENTO (PASIVO)
BANCOS (ACTIVO)
Vr. cheque.0006154 a Almacén Puerto Rico O/P 05 por elementos varios $ 1,200,000
14
FONDO HABITACIONAL
BANCOS
Vr. cheque. 0006155 a Ferretería J.J. por compra de artículos o/p Nr.13 $ 1,600,000
Vr. cheque 0006156 a Almacén Colón o/p 014 por compra de tendidos $ 900,000
Vr. cheque 0006157 a Cleofelina Casilimas C/C. 05 por lavado de t. $ 120,000
15
GANANCIAS
BANCOS
Vr. cheque 0006158 a Miscelánea El Bosque o/p 016 por elementos. $ 1,100,000
Vr. cheque.0006159 a CLARO C/C. 071 por tv. Por cable en aéreas com. $ 90,000
Vr. deducido para cancelar el gravamen financiero al 28 de febrero $ 70,000
16
BANCOS
PLANILLA
Vr. transferido por la tesorería para cancelar planilla de socios $ 12,500,000
17
EVENTUALES
BANCOS
Vr. cheque 0006160 Almacén Torino o/p.015 por compra de re $ 400,000
Vr. cheque. 0006161 a Restaurante Casa Vieja C/C.0088 por almuerzo $ 400,000
18
EVENTUALES
PLANILLA
Vr. deducido para cancelar alimentación soldados $ 751,100
19
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
BANCOS
Vr. cheque 0006162 por devolución a SV. Pedraza Álvarez Néstor y $ 300,000
al Cp. Plutarco Eutiquio Cleobulo $ 650,000
20
CUENTAS POR PAGAR
BANCOS
Vr. cheque 0006164 a Gaseosas Postobón O/P 015 Y 02 $ 4,600,000
Vr. cheque 0006165 a Carnes Iberia O/P 024 $ 1,575,000
Vr. cheque 0006166 a Depósito Superior O/P 04 $ 3,200,000
21
FOMENTO
GANANCIAS
Vr. a transferir a ganancias para compra de electrodomésticos $ 1,050,000
22
GANANCIAS
BANCOS
Vr. cheque 0006166 a ALMACEN SURTIHOGAR o/p 017 por electrodoméstic $ 1,050,000
23
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
PLANILLA
Vr. deducido al SV. Ochoa Gil Lerdo para cancelar planilla del 20 de febrero $ 250,000
Vr. deducido al CP. Rojas Mancuso Cleobulo para pago de planilla del 20 feb. $ 250,000
24
CUENTAS POR COBRAR
PLANILLA
Vr. constituido por no pago de planilla al 20 de febrero al SP Guateque Zipa $ 300,000
Vr. constituido por el no pago de planilla al 20 de febrero al SS. Mina Moscos $ 200,000
25
EVENTUALES
BANCOS
Vr. cheque 0006167 a CASOL, c/c.010 por suministro de pan a casas fiscales $ 300,000
26
CDT.
INTERESES CDT.
Vr. recibido por la rentabilidad del trimestre del título valor $ 1,800,000
27
PLANILLA
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
Vr. descontado a socios sin el tope mínimo ordenado $ 3,850,000
FOMENTO
Vr. descontado a socios de planta en área y patio $ 4,300,000
FONDO HABITACIONAL
Vr. descontado a socios con habitación asignada $ 5,800,000
COBERTURA
Vr. descontado a socios abastecidos en el área de operaciones $ 563,325
EVENTUALES
Vr. descontado a socios por el suministro de pan en casas fiscal $ 300,000
28
CAFETERÍA
GANANCIAS
Vr. utilidades obtenidas por las ventas del día $ 110,000
29
GANANCIAS
CAPITAL
Vr. Recibido del 20% de las utilidades del mes $ 60,000

SUMAS IGUALES

RESUMEN
DEBE

CAJA
BANCOS
CDT.
CAFETERÍA
ALIMENTACIÓN
PLANILLA
COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
FOMENTO
FONDO HABITACIONAL
INTERESES CDT.
EVENTUALES
GANANCIAS
CAPITAL
SUMAS IGUALES $ $ -

 Administradora casino

Jefe de presupuesto Ejecutivo

COMPROBANTE DE DIARIO
DÉBITOS CREDITOS

$ 4,700,000
$ 3,100,000

$ 1,600,000

$ 5,800,000
$ 2,600,000

$ 3,200,000

$ 257,000
$ 257,000

$ 1,343,850
$ 1,343,850

$ 57,500
$ 57,500

$ 563,325
$ 563,325

$ 429,700
$ 429,700

$ 350,000
$ 350,000

$ 1,257,500
$ 900,000

$ 57,500

$ 300,000
 $ 3,607,500
$ 3,607,500

$ 30,000,000
$ 30,000,000

$ 1,200,000
$ 1,200,000

$ 2,620,000
$ 2,620,000

$ 1,260,000
$ 1,260,000

$ 12,500,000
$ 12,500,000

$ 800,000
$ 800,000

$ 751,100
$ 751,100

$ 950,000
$ 950,000
$ 9,375,000
$ 9,375,000

$ 1,050,000
$ 1,050,000 $ 2,130,000

$ 1,050,000
$ 1,050,000

$ 500,000
$ 500,000

$ 500,000
$ 500,000

$ 300,000
$ 300,000

$ 1,800,000
$ 1,800,000

$ 14,813,325
$ 3,850,000

$ 4,300,000

$ 5,800,000

$ 563,325

$ 300,000

$ 110,000
$ 110,000
$ 60,000
$ 60,000

$ 98,005,800 $ 98,005,800

CREDITO

$ - $ -

Presidente casino

Ejecutivo y segundo comandante

 CASINO COMPROBANTE DE DIA
PARCIALES /
CUENTAS
DETALLES
1
CAFETERIA
Compras a contineltal de licores O/P 01 $ 3,100,000
Compras a Gaseosa Poston O/P 02 $ 1,600,000
BANCOS
Cheque 6150 - continental de licores O/P 01 $ 3,100,000
CUENTAS POR PAGAR
O/P 02 Compra Gaseosa a Postobon $ 1,600,000
2
ALIMENTACIÓN
Compras a Depositos la gran avenida $ 2,600,000
Compras a Deposito Superior O/P 04 $ 3,200,000
BANCOS
Cheque 6151 - Depositos la gran avenida O/P 03 $ 2,600,000
CUENTAS POR PAGAR
O/P 04 Compra Depositos superios $ 3,200,000
3
PLANILLA
CAFETERIA
Vr suministrado a crédito al comando de la unidad $ 257,000
4
ALIMENTACIÓN
EVENTUALES
Vr. Recibo viveres para cancelar alimentacion soldados (5*31*8,670) $ 1,343,850
5
CAJA
ALIMENTACIÓN
Vr ventas extras al contado $ 57,500
6
COBERTURA
BANCOS
VR Cheque 0006152 a AGLO FFMM por viveres secos $ 381,750
VR Cheque 0006153 Al suboficial de abastecimiento $ 181,575
7
PLANILLA
ALIMENTACIÓN
Vr Suministrado en viveres a la cocina menos las ext. Al contado $ 429,700
8
CAJA
GANANCIAS
Vr recibido regalias de Postobon por compras $ 200,000
Vr recibido regalias de maquinas $ 150,000
9
CAJA
CAFETERIA
Vr noche anterior $ 900,000
ALIMENTACIÓN
Ventas al contado $ 57,500
CUENTAS POR COBRAR
Vr. cancelado por la administración $ 300,000
10
BANCO
CAJA
Dinero del admin saliente $ 2,000,000
Ganancias de Postobon y Maquinitas $ 350,000
Cafeteria - Alimentacióm y cta x cobrar $ 1,257,500
11
PLANILLA
CAFETERIA
Valor del credito suministrado a la unidad
12
CDT.
BANCOS
Vr. constituido en título valor nr. para recapitalizar trimestraL $ 30,000,000
13
FOMENTO (PASIVO)
BANCOS (ACTIVO)
Vr. cheque.0006154 a Almacén Puerto Rico O/P 05 por elementos varios $ 1,200,000
14
FONDO HABITACIONAL
BANCOS
Vr. cheque. 0006155 a Ferretería J.J. por compra de artículos o/p Nr.13 $ 1,600,000
Vr. cheque 0006156 a Almacén Colón o/p 014 por compra de tendidos $ 900,000
Vr. cheque 0006157 a Cleofelina Casilimas C/C. 05 por lavado de t. $ 120,000
15
GANANCIAS
BANCOS
Vr. cheque 0006158 a Miscelánea El Bosque o/p 016 por elementos. $ 1,100,000
Vr. cheque.0006159 a CLARO C/C. 071 por tv. Por cable en aéreas com. $ 90,000
Vr. deducido para cancelar el gravamen financiero al 28 de febrero $ 70,000
16
BANCOS
PLANILLA
Vr. transferido por la tesorería para cancelar planilla de socios $ 12,500,000
17
EVENTUALES
BANCOS
Vr. cheque 0006160 Almacén Torino o/p.015 por compra de re $ 400,000
Vr. cheque. 0006161 a Restaurante Casa Vieja C/C.0088 por almuerzo $ 400,000
18
EVENTUALES
PLANILLA
Vr. deducido para cancelar alimentación soldados $ 751,100
19
 FONDO DE FUNCIONAMIENTO
BANCOS
Vr. cheque 0006162 por devolución a SV. Pedraza Álvarez Néstor y $ 300,000
al Cp. Plutarco Eutiquio Cleobulo $ 650,000
20
CUENTAS POR PAGAR
BANCOS
Vr. cheque 0006164 a Gaseosas Postobón O/P 015 Y 02 $ 4,600,000
Vr. cheque 0006165 a Carnes Iberia O/P 024 $ 1,575,000
Vr. cheque 0006166 a Depósito Superior O/P 04 $ 3,200,000
21
FOMENTO
GANANCIAS
Vr. a transferir a ganancias para compra de electrodomésticos $ 1,050,000
22
GANANCIAS
BANCOS
Vr. cheque 0006166 a ALMACEN SURTIHOGAR o/p 017 por electrodoméstic $ 1,050,000
23
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
PLANILLA
Vr. deducido al SV. Ochoa Gil Lerdo para cancelar planilla del 20 de febrero $ 250,000
Vr. deducido al CP. Rojas Mancuso Cleobulo para pago de planilla del 20 feb. $ 250,000
24
CUENTAS POR COBRAR
PLANILLA
Vr. constituido por no pago de planilla al 20 de febrero al SP Guateque Zipa $ 300,000
Vr. constituido por el no pago de planilla al 20 de febrero al SS. Mina Moscos $ 200,000
25
EVENTUALES
BANCOS
Vr. cheque 0006167 a CASOL, c/c.010 por suministro de pan a casas fiscales $ 300,000
26
CDT.
INTERESES CDT.
Vr. recibido por la rentabilidad del trimestre del título valor $ 1,800,000
27
PLANILLA
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
Vr. descontado a socios sin el tope mínimo ordenado $ 3,850,000
FOMENTO
Vr. descontado a socios de planta en área y patio $ 4,300,000
FONDO HABITACIONAL
Vr. descontado a socios con habitación asignada $ 5,800,000
COBERTURA
Vr. descontado a socios abastecidos en el área de operaciones $ 563,325
EVENTUALES
Vr. descontado a socios por el suministro de pan en casas fiscal $ 300,000
 28
CAFETERÍA
GANANCIAS
Vr. utilidades obtenidas por las ventas del día $ 110,000
29
GANANCIAS
CAPITAL
Vr. Recibido del 20% de las utilidades del mes (29) $ 60,000

SUMAS IGUALES

RESUMEN

CAJA
BANCOS
CDT.
CAFETERÍA
ALIMENTACIÓN
PLANILLA
COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR
FONDO DE FUNCIONAMIENTO
FOMENTO
FONDO HABITACIONAL
INTERESES CDT.
EVENTUALES
GANANCIAS
CAPITAL
SUMAS IGUALES $

 Administradora casino

Jefe de presupuesto Ejecutivo y se

COMPROBANTE DE DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 4,700,000

$ 3,100,000

$ 1,600,000

$ 5,800,000

$ 2,600,000

$ 3,200,000

$ 257,000
$ 257,000

$ 1,343,850
$ 1,343,850

$ 57,500
$ 57,500

$ 563,325
$ 563,325

$ 429,700
$ 429,700

$ 350,000
$ 350,000

$ 1,257,500
$ 900,000
 $ 57,500

$ 300,000

$ 3,607,500
$ 3,607,500

$ 30,000,000
$ 30,000,000

$ 1,200,000
$ 1,200,000

$ 2,620,000
$ 2,620,000

$ 1,260,000
$ 1,260,000

$ 12,500,000
$ 12,500,000

$ 800,000
$ 800,000

$ 751,100
$ 751,100
$ 950,000
$ 950,000

$ 9,375,000
$ 9,375,000

$ 1,050,000
$ 1,050,000

$ 1,050,000
$ 1,050,000

$ 500,000
$ 500,000

$ 500,000
$ 500,000

$ 300,000
$ 300,000

$ 1,800,000
$ 1,800,000

$ 14,813,325
$ 3,850,000

$ 4,300,000

$ 5,800,000

$ 563,325

$ 300,000
$ 110,000
$ 110,000

$ 22,000
$ 22,000

$ 97,967,800 $ 97,967,800

DEBE HABER

$ 1,607,500 $ 3,607,500
$ 16,107,500 $ 53,818,325
$ 31,800,000 $ -
$ 4,810,000 $ 1,157,000
$ 6,964,205 $ 487,200
$ 15,500,025 $ 14,251,100
$ 563,325 $ 563,325
$ 500,000 $ 300,000
$ 9,375,000 $ 4,800,000
$ 1,450,000 $ 3,850,000
$ 2,250,000 $ 4,300,000
$ 2,620,000 $ 5,800,000
$ - $ 1,800,000
$ 1,851,100 $ 1,464,205
$ 2,370,000 $ 1,510,000
$ 60,000
$ 97,768,655 $ 97,768,655

Presidente casino

Ejecutivo y segundo comandante

 CUADRO DE MENÚ DEL CASINO PARA CASINO CON ARRANCHADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
DE_____AL 20 DE_____DE ____

DÍAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

CALDO DE PAPA CHOCOLATE EN LECH CAFÉ EN LECHE CHOCOLATE EN LECHECHOCOLATE CON LECH
D CON COSTILLA PAN  AREPA EN TELA HUEVOS CON JAMON TAMAL
E
S PAN HUEVOS AL GUSTO HIGADO ENCEBOLLAD  PAN  PAN
A CAFÉ CON LECHE
Y QUESO  JUGO MERMELADA JUGO
U JUGO
N
O  JUGO JUGO

ARROZ BLANCO ARROZ CON POLLO ARROZ SECO ARROZ CON VERDUR BANDEJA PAISA

FRIJOLES EN CONSOME SANCOCHO CON PAPA AL VAPOR LIMONADA

A
L CAZUELA CARNE RDE RES NATURAL
M
U PAN TAJADO ENSALADA ROJA
E CARNE ASADA BANANO
R
Z PAPA A LA FRANCESA MUCHACHO RELL.ENO
O
AREPA JUGO DE MORA JUGO DE SOPA DE VERDURAS
JUGO MARACUYA JUGO
POSTRE DE GELAT POSTRE
ESPAGUETES ARROZ SECO ARROZ SECO ARROZ SECO ESPAGUETI CON
GARVANZO CON POLLO
C ENSALADA C. LENTEJA GUISADA PLÁTANO ASADO MONDONGO
E PAPA CHALEQUIAD LECHUGA
N CARNE ASADA CARNE SUDADA SOBREBARRIGA PAPA A LA
PAPA SUDADA AL HORNO. CARNE ASADA FRANCESA
A
PAPA DORADA PAPA SALADA
JUGO JUGO AGUA DE PANELA JUGO AGUA DE PENELA

Oficial de sanidad Presidente comisión Administrador casino

IODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21

SABADO DOMINGO
CAFÉ EN LECHE OPCIONAL
 CARNE EN BISTEK  HUEVOS AL GUSTO
AREPA EN TELA TAMAL

 PAN  PAN

JUGO FRUTA O JUGO

 ARROZ AMARILLO OPCIONAL

PESCADO FRITO CAZUELA DE MARISCOS
SANCOCHO DE
YUCA EN ASTILLAS GALLINA.

CREMA DE CHAMPIÑOCHURRASCO

ENSALADA MIXTA PECHUGA RELLENA

JUGO
POSTRE DE LIMON GASEOSA
OPCIONAL
ARROZ SECO
CARNE DESMECHADA HAMBURGUEZA
CON HUEVO PAPA A LA
TAJADAS DE MAD. FRANCESA

PAPA EN PURÉ GASEOSA

JUGO

istrador casino Jefe de presupuesto

 CUADRO DE MENU VALORIZADO PARA EL CASINO SIN ARRANCHADOS AL PERIODO COMPREND

DÍAS LUNES VR. MARTES VR. MIERCOLES VR. JUEVES

CALDO DE PAPA CHOCOLATE $ 800 CAFÉ EN LECHE $ 450 CHOCOLATE
D $ 1,750
E
CON COSTILLA HUEVOS AL GUST $ 900 AREPA EN TELA $ 300 HUEVOS CON JAM
S AREPA EN TELA $ 300 PAN $ 300 HIGADO ENCEBO PAN
A $ 1,750
Y
CAFÉ CON LECHE $ 450 QUESO $ 500 LLADO. MERMELADA
U JUGO $ 200 JUGO $ 200 JUGO $ 200 JUGO
N COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE
O
VALOR $ $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
ARROZ BLANCO $ 800 ARROZ CON POLLO $ 2,800 ARROZ SECO $ 800 ARROZ CON VER
A FRIJOLES EN CONSOME $ 300 SANCOCHO CON PAPA AL VAPOR
L
M
CAZUELA $ 1,800 PAN TAJADO $ 100 CARNE RDE RES $ 3,200 ENSALADA ROJA
U CARNE ASADA $ 1,700 PAPA A LA FRANC $ 500 BANANO $ 300 MUCHACHO RELLE
E AREPA $ 100 JUGO DE MORA $ 300 JUGO DE FRUTA $ 200 SOPA DE VERDUR
R
Z LIMONADA $ 100 POSTRE $ 500 JUGO
O COMBUSTIBLE $ 500 COMBUSTIBLE $ 500 COMBUSTIBLE $ 500 COMBUSTIBLE
VALOR $ $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
ESPAGUETES $ 600 ARROZ SECO $ 800 ARROZ SECO $ 800 ARROZ SECO
ENSALADA CALIEN $ 800 LENTEJA GUISADA $ 700 PLATANO ASADO $ 500 GARVANZO CON G
C CARNE ASADA $ 1,700 CARNE SUDADA $ 1,600 SOBREBARRIGA $ 1,500 PAPA CHALEQUIAD
E
N
PAPA DORADA $ 400 PAPA SUDADA $ 400 PAPA SALADA $ 400 CARNE ASADA
A JUGO $ 200 JUGO $ 200 AGUA DE PANELA $ 500 JUGO
COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE
VALOR $ $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE_______AL 20 DE________DE _____

VR. VIERNES VR. SABADO VR. DOMINGO VR.

$ 800 CAFÉ EN LECHE $ 450 CHOCOLATE $ 800 OPCIONAL
$ 1,200 CHANGUA $ 1,550 AREPA EN TELA $ 200 CHOCOLATE $ 800
$ 300 PAN $ 300 CARNE EN BISTEK $ 1,500 TAMAL $ 2,500
$ 200 JUGO $ 200 JUGO $ 200 PAN $ 200
$ 200 MANTEQUILLA $ 200 JUGO $ 200
$ 300 COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBE $ 300 COMBUSTIBLE $ 300
$ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 4,000
$ 800 BANDEJA PAISA $ 4,400 ARROZ AMARILLO $ 800 OPCIONAL
$ 300 PESCADO APANAD $ 2,100 CAZUELA DE MAR $ 9,000
$ 500 LIMONADA $ 100 YUCA AL VAPOR $ 400 CHURRASCO $ 7,000
$ 2,100 CREMA DE CHAMP $ 600 SANCOCHO DE
$ 600 ENSALADA $ 400 GALLINA. $ 7,000
$ 200 COMBUSTIBLE $ 500 JUGO $ 200 PECHUGA RELLEN $ 7,000
$ 500 COMBUSTIBLE $ 500 LIMONADA C. $ 100
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 800 ESPAGUETES ARROZ SECO $ 800 OPCIONAL
$ 800 CON POLLO $ 2,800 CARNE DESMECHA $ 1,500 HAMBURGUEZA $ 2,500
$ 400 LECHUGA Y T. $ 200 TAJADAS DE MAD $ 400 PAPA A LA
$ 1,500 PAPA A LA FRANC $ 500 PAPA EN PURE $ 800 FRANCESA $ 500
$ 200 AGUA PANELA $ 200 JUGO $ 200 GASEOSA $ 700
$ 300 COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE $ 300 COMBUSTIBLE $ 300
$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
 BRIGADA
BATALLÖN
CASINO

EL SEÑOR:
SÉ SERVIRÁ SUMINISTRAR AL CASINO
__________________________________________
DE________________________________
_

LOS ARTÍCULOS QUE SE RELACIONAN CON CARGO A:

ARTICULOS MEDIDA CANTIDAD

ARROZ Libras 25
ACEITE

V/B. del Oficial de Servicio

VALOR TOTAL ORDEN DE PEDIDO

Administrador casino
GADA
LLÖN
SINO

FECHA__________________

ORD. PEDIDO ____________

IRÁ SUMINISTRAR AL CASINO

___________________________

_________________________

Vr. UNIT. Vr. TOTAL

  $

Jefe de presupuesto
UNIDAD MILITAR RECIBO DE CAJA No.________

CASINO: DE OFICIALES, SUBOFICIALES, MIXTO O MULTIPLE

CIUDAD Y FECHA Nilo - Tolemaida, Mayo 07 de 2020
$ 252,150
Auxiliar cafetería, de alimentación, del beneficiario que paga planilla, del beneficiario que cancela deudas, De la empresa que da las
RECIBIDO DE:
regalías, del beneficiario que abona a fondo de funcionamiento etc.
SON (Valor en letras): Dos Millones Quinientos Veintiun Mil Quinientos Pesos

Recibi de SL Sanchez por concento de ventas en la tienda del alumnos durante la mañana antes de la ceremonia, durante el dia no
POR CONCEPTO DE :
se abrira mas

CONTABILIZACIÓN FIRMAS Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA $ 2,521,500.00
CANTINA $ 47,900.00
PLANILLA $ 1,200,000.00
DEUDORES $ 531,000.00
GANANCIAS $ 500,000.00
INTERESES DE CDT $ 237,600.00
ALIMENTACIÓN $ 5,000.00
SUMAS IGUALES $ 2,521,500.00 $ 2,521,500.00 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR

7.1      RECIBO DE CAJA

Se elaboran cuantos días traiga el mes y con base en el recaudo de dineros de una o varias cuentas por diferentes conceptos; allí
se emite la fecha, que debe ser la misma del comprobante diario y el nombre o el cargo de quien se recibe el dinero.
En este mismo formato se enuncia la cuenta que recibe y las que entregan, firma el administrador; Asimismo cuando haya servicio
de bancos se le anexa al respaldo el recibo de la consignación.

Se elabora y se presenta en media hoja carta y se puede efectuar en papel reciclable.

Se elabora con base en la recaudación de dineros por varios conceptos, en este se Relaciona siempre la fecha anterior a la consignación, el nombre del
Auxiliar de barsi es por ventas de cantina, el nombre del socio si es por venta de extras de alimentación, el nombre o la relación anexa al comprobante diario
del personal que cancela planilla y el nombre de la persona que cancela deudores. En este mismo formato se afectan las cuentas que reciben y las que
entregan, firma el administrador; de igual forma se le anexa en la parte posterior el recibo de la
consignación, si esta se efectúa.
 Espacio para elaborar el cheque después de imprimir el comprobante de egres
en la trama de seguridad con papel carbón

CASINO MIXTO

CONCEPTO VALOR

Facturas Sabanas orden de pedido No. 005

Arreglo Puerta Baño Habitación

VALOR TOTAL A CANCELAR

FIRMA , SELLO Y CEDULA DEL BENEFICIARIO
CHEQUE NÚMERO: 05231-1
BANCO CTA CTE. Banco Davivienda
DEBÍTESE A: cuneta Fdo de Habitacion y cuenta ganancias

Administrador Jefe de presupuesto

VB. Ejecutivo y Segundo Cdte.

 ###
###

mir el comprobante de egreso $ 10,480.00

$ 1,350,000.00

COMPROBANTE EGRESO

No.______________ $ 1,200,000.00

VALOR $ 1,500,000.00
$ 800,000.00
$ 2,000,000 $ 11,000,000.00
$ 850,000 $ 5,000,000.00
$ 1,500,000.00

$ 21,000,000

$ 2,850,000
$ 1,350,000.00

ancias

 Espacio para la firma y sello

Firma, C.C. ó NIT Beneficairo o Proveedor

 Ganancia

fondo Habitacion
fomento
fdo Funcionam
Ventas Cafetria
Panaderia

000
 PLANILLA MENSUAL PA

###

DEL LAPSO COMPRENDIDO DEL 21 DE_________________AL 20 DE ________________DE 2,020

A B R I L

No GDO APELLIDOS Y NOMBRES

21 22 23
D A C d a c d
1 Guerrero Mandon Luis Alberto X X X XXX X XXX
2 Guerrero Oliva Carlos Bernardo
3 Gutierrez Barrera Daniel Mauricio
4 Gutierrez Morales Nicolas Stiven
5 Guzman Ramirez Daniel Mauricio
6 Henao Sierra Juan Pablo
7 Herrera Cuartas Duvan Felipe
8 Herrera Forero Brallan Andres
9 Ibarguen Ibarbo Kevin Stiven
10 Ibarra Ibarra Rafael
11 Jaramillo Puerta Jhon Anderson
12 Jerez Manjarres Jesus David
13 Lavao Vallejo Jerson Camilo
14 Leiva Lopez Elkin Daniel
15 Leon Cañas Sebastian
16 Liscano Ramirez Luis Eduardo
17 Londoño Quintero Katherine
18 López Arteaga Cristian Sebastián
19
20
TOTAL

Auxiliar alimentación Administrad

 FUERZAS MIITARES DE COLOMBIA
NILLA MENSUAL PARA EL CONTROL DE LAS ESTANCIAS DEL CASINO DE ______
BATALLÓN________________________

___DE 2,020 A

C
A B R I L M A Y O

23 24 31
a c D A C 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
XX X X X X

Administrador casino Jefe

__

M A Y O

Totales

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jefe de presupuesto
 PLANILLA DE INVENTARIO DIARIO ACUMULABLE DE MERCANCIAS

1 2 3 4

ENTRADAS SALIDAS
TOTAL PASAN
ARTÍCULOS O ELEMENTOS VIENEN COMPRAS TOTAL COMPRAS VIENEN VENTAS TOTAL VENTAS
CAN V/U V/T CAN V/U V/T CAN V/U V/T CAN V/U V/T CAN V/U V/T CAN V/U V/T CAN V/U

25 1200 30000 2 1500 3000 23 1200

TOTALES

BALANCE DE MERCANCÍAS BALANCE DE VENTAS

VR. INVENTARIO INICIAL VR. VENTAS DE HOY

VR. COMPRAS DE HOY VR. CDTO AUT.DÍAS ANTR.
VR. GANANCIAS ACUMULADAS VR. CRÉDITO AUTORIZADO HOY
VR. TOTAL VENTAS VR. A CONSIGNAR
VR. INVENTARIO FINAL
VR. SUMAS IGUALES $ VR. SUMAS IGUALES $

Auxiliar de Ventas Administrador JEFE DE PRESUPUESTO

ARIO DIARIO ACUMULABLE DE MERCANCIAS
5

TOTAL PASAN TOTAL

GANANCIA
V/T

27600 300

BALANCE DE VENTAS
 CASINO COMPROBANTE DE D

FECHA: _______________________________ NÚMERO _____

PARCIALES /
CUENTAS
DETALLES
1
CAFETERIA

BANCOS

CUENTAS POR PAGAR

SUMAS IGUALES

RESUMEN
CAJA
BANCOS
CAFETERÍA
ALIMENTACIÓN
PLANILLA
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR
GANANCIAS
SUMAS IGUALES

 Administradora casino Presidente casino

Jefe de presupuesto Ejecutivo y segu
COMPROBANTE DE DIARIO

NÚMERO _________

DÉBITOS CRÉDITOS

4700000

3100000

1600000

DEBE HABER

Presidente casino
Ejecutivo y segundo comandante
 BATALLÓN

CASINO
FECHA _______

PLANILLA CONTROL VENTA EXTRAS DE ALIMENTACIÓN AL CONTADO NR_________

APELLIDOS Y CLASE DE EXTRA

GDO
NOMBRES D A C OTROS

VALOR TOTAL EXTRAS AL CONTADO

AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN ADMINISTRADOR CASINO

 FECHA ____________________

CONTADO NR___________

LASE DE EXTRA
VALOR FIRMAS

$
GRADO:______ APELLIDOS Y NOMBRES :

PLANILLA CONTROL VENTA EXTRAS DE ALIMENTACIÓN A CRÉDITO NR._________

FECHA DETALLE
D A

VALOR TOTAL EXTRAS A CRÉDITO

AUXILIAR DE ALIME
 BATALLON

CASINO

RÉDITO NR.____________

CLASE DE EXTRA
A C OTROS VALOR
VALOR VR. ACUMULADO FIRMAS

ADMINISTRADOR CASINO
PLANILLA MENSUAL DE COBRO DEL CASINO ________________________ AL CORTE DEL 20 DE ___________

ALIMENTACIÓN
FONDO DE
No. GDO APELLIDOS Y NOMBRES
FUNCIONA
VR.TOTAL VR. TOTAL
T. ESTC
ESTANCIAS EXTRAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUMAN Y PASAN

BALANCE GENERAL DE PLANILLA

V/R. PLANILLA 0.000,00

V/R. ALIMENTACION 0.000,0

V/R. FONDO DE FUNCIMTO. 0.000,0
V/R. FOMENTO 0.000,0
VR. FONDO HABITACIONAL 0.000,0
VR. COBERTURA 000,00.000.0
VR. CAFETERIA 0.000.0
VR. EVENTUALES
VR. SUMAS IGUALES 0.000,00 0.000,0

Administradora casino

Jefe de presupuesto
 EJÉRCITO NACIONAL
UNIDAD MILITAR
CASINO
TE DEL 20 DE ____________ DE________

COBERTURA MOVIM
FONDO
FOMENTO CAFETERÍA EVENTUALES VR. TOTAL PLANILLA
HABITACIONAL
ESTCS.OP VR. ESTANCS O/P SALDO

B.G. FONDO DE
BALANCE G. ALIMENTACIÓN

VR. SALDO INICIAL

VR. COBRADO POR PLANILLA

0.000,0 VR. ____ESTC. A $ ______ VR. INGRESOS

0.000,0 VR. EXTRAS A CREDITO VR. EGRESOS

0.000,0 VR. SUMAS IGUALES $ $ VR. SALDO QUE PA

0.000,0 SUMAS IGUALES_

000,00.000.0
0.000.0
0.000,0

Comandante batallón
 MOVIMIENTO MENSUAL DE FONDO CASINO

SALDO INGRESOS EGRESOS SALDO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B.G. FONDO DE CASINO

VR. SALDO INICIAL _______

VR. INGRESOS _______

VR. EGRESOS _________  0.000,00
VR. SALDO QUE PASA ___________  0.000,00
SUMAS IGUALES___________ _________ 0.000,00
Presidente casino

Ejecutivo y sgdo cdte.