EMPRESA

NIT
Balance de Prueba
N° Codigo Cuenta
Débito

1 1105 Caja $ 491,000

2 1110 Bancos $ 13,600,000

3 1705 Gastos pagados por anticipado $ 900,000

4 1305 Clientes $ 3,900,000

5 1399 Provisiones

6 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 400,000

Mercancias no fabricadas por la

7 1435 $25,000,000
empresa

8 1524 equipo de oficina $5,000,000

9 1540 Flota y equipo de transporte $ 48,000,000

10 1592 Depreciacion acumulada

Obligaciones bancos nacionales

11 2105
(pagaré)

12 2205 Proveedores nacionales

13 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar

14 2705 Ingresos recibidos por anticipado

15 3115 Aportes sociales

16 5205 Gastos de personal $ 3,200,000

17 4135 Comercio al por mayor y al por menor

18 4210 Financieros

19 5305 Financieros $ 450,000

20 6135 Comercio al por mayor y al por menor $ 17,500,000

21 5299 Gastos provisiones

22 5260 Gastos depreciacion

23 5220 Gastos arriendo

24 2335 Costos y gastos por pagar

25 5235 Gastos y servicios

26 3605 Utilidades en ejercicio

27

22 Total $ 118,441,000
 HOJA DE TRABAJO
DICIEMBRE 2021
Balance de Prueba Ajustes Balance Ajustado

Crédito Débito Crédito Débito Crédito

$ 48,000 $ 443,000

$ 140,000 $ 13,460,000

$ 270,000 $ 630,000

$ 3,900,000

$ 31,000 $ 6,800 $ 37,800

$ 548,000 $ 948,000

$ 500,000 $ 24,500,000

$ 5,000,000

$ 48,000,000

$ 5,900,000 $ 841,667 $ 6,741,667

$ 630,000 $ 630,000

$ 2,400,000 $ 2,400,000

$ 700,000 $ 700,000

$ 100,000 $ 30,000 $ 70,000

$ 76,000,000 $ 76,000,000

$ 3,200,000

$ 32,400,000 $ 32,400,000
$ 280,000 $ 30,000 $ 310,000

$ 140,000 $ 590,000

$ 17,500,000

$ 6,800 $ 6,800

$ 841,667 $ 841,667

$ 270,000 $ 270,000

$ 210,000 $ 210,000

$ 210,000 $ 210,000

$ 118,441,000 $ 2,046,467 $ 2,046,467 $ 119,499,467 $ 119,499,467

ABAJO
2021
Estado de Resultados Balance General

Débito Crédito Débito Crédito

$ 443,000

$ 13,460,000

$ 630,000

$ 3,900,000

$ 37,800

$ 948,000

$ 24,500,000

$ 5,000,000

$ 48,000,000

$ 6,741,667

$ 630,000

$ 2,400,000

$ 700,000

$ 70,000

$ 76,000,000

$ 3,200,000

$ 32,400,000
 $ 310,000

$ 590,000

$ 17,500,000

$ 6,800

$ 841,667

$ 270,000

$ 210,000

$ 210,000

$ 10,091,533 $ 10,091,533

$ 32,710,000 $ 32,710,000 $ 96,881,000 $ 96,881,000