EFECTIVO KAREN BURCIAGA

EFECTIVO LORENA DE LA CRUZ

LIQUIDACIÓN REPARTIDOR LOZANO
LIQUIDACION REPARTIDOR CAMPOS
SOBRANTE EFECTIVO MANUEL CASTRO 17 JUL
CELSO DEL 17 JUL 2021
EFECTIVO PUNTO DE VENTA ESCOBEDO (DOSTURNOS)
VENTA PANADERÍA CUAUHTEMOC 17 JUL

EN EFECTIVO

GASTOS
DEPOSITO SEGÚN RELACION ANEXA SORAYA
DEPOSITO SEGÚN RELACION ANEXA ALEJANDRA
PRESTAMO SR HUGO (ARCOIRIS) 29/60
PRESTAMO SR HUGO (ARCOIRIS) 15/60
PAGO HUEVO ZARATE ARCOIRIS
PAGO TRANSPORTE SANTANDER (DEPOSITO)
PAGO SEMANAL MENSAJERO SANTANDER (DEPOSITO)
PAGO HUEVO MIGUEL ZARATE ESCOBEDO
PAGO HUEVO HUMBERTO PALACIOS (2 NOTAS)
PAGO JAVIER 10 CARRITOS- LIMPIEZA BANQUETA
FONDO MORRALLA ESCOBEDO
PAN GOURMET ARCOIRIS
PAN GOURMET BROMO
GASTO CORTE KAREN MORRALLA ARCOIRIS
GASTO CORTE LORENA FONDO COMPRAS CHUY MERMELADAS
TOTAL DE GASTOS
 Monday, June 21, 2021

INGRESOS SUCURSALES
$ 36,335.50 EFECTIVO ARCOIRIS 17 JUL
$ 29,982.50 EFECTIVO BROMO 17 JUL
$ 7,244.00 RUTA SORAYA DANIEL 17 JUL
$ 4,110.00 RUTA SORAYA ORLANDO 17 JUL
$ - ABONO SORAYA
$ 2,350.00 VENTA DON LALO JONATHAN
$ 3,112.50 TORTILLERIA CINTHIA 17 JUL
VENTA SALVADOR
VENTA 100 FR ANDRES
VENTA HUGO JR 17 JUL
VENTA HUGO JR 17 JUL
VENTA ALEJANDRO

$ 83,134.50 EN EFECTIVO (SUCURSALES)

TOTAL DE INGRESOS

EFECTIVO
INGRESO
SOBRANTE DEL 16 JUL 2021
DISPONIBLE
GASTOS
SOBRANTE EFECTIVO
EFECTIVO DISPONIBLE
DIFERENCIA

$ 300.00

$ 935.50
$ 2,000.00
$ 3,235.50
 CAPITAL $ 85,580.00
0 $ 1,000.00 $ -
84 $ 500.00 $ 42,000.00
137 $ 200.00 $ 27,400.00
$ 3,516.00 122 $ 100.00 $ 12,200.00
$ 2,045.00 60 $ 50.00 $ 3,000.00
49 $ 20.00 $ 980.00
$ 2,693.00 MONEDA $ 1.00 $ 6,644.50
TOTAL $ 92,224.50
$ 605.00 $ -
$ 675.00 $ -

$ 410.00 KAREN $36,335.50

$ 1,000.00 $ -
17 $ 500.00 $ 8,500.00
83 $ 200.00 $ 16,600.00
41 $ 100.00 $ 4,100.00
$ 9,944.00 39 $ 50.00 $ 1,950.00
$ 93,078.50 27 $ 20.00 $ 540.00
MONEDA $ 3,710.00
TOTAL $ 35,400.00
$ 93,078.50 $ 935.50
$ 2,381.50
$ 95,460.00 LOZANO $7,244.00
$ 3,235.50 1000 $ -
$ 92,224.50 7 $ 500.00 $ 3,500.00
$ 92,224.50 9 $ 200.00 $ 1,800.00
$ - 17 $ 100.00 $ 1,700.00
2 $ 50.00 $ 100.00
3 $ 20.00 $ 60.00
MONEDA $ 84.00
TOTAL $ 7,244.00
$ -

NOMINA
$ 1,000.00 $ -
$ 500.00 $ -
$ 200.00 $ -
$ 100.00 $ -
 $ 50.00 $ -
$ 20.00 $ -
MONEDA
TOTAL $ -
$ -
 CELSO/SORAYA $12,294.00
$ 1,000.00 $ -
17 $ 500.00 $ 8,500.00
10 $ 200.00 $ 2,000.00
9 $ 100.00 $ 900.00
10 $ 50.00 $ 500.00
16 $ 20.00 $ 320.00

TOTAL
MONEDA $
$
74.00
12,294.00
D
$ - E
P
LORENA $29,982.50
O
1000 $ - S
31 $ 500.00 $ 15,500.00
35 $ 200.00 $ 7,000.00 I
50
3
$
$
100.00 $
50.00 $
5,000.00
150.00
T
1 $ 20.00 $ 20.00 O
TOTAL
MONEDA $
$
312.50
27,982.50
S
FRUTERIAS $ 2,000.00
S
CAMPOS
1000
$4,110.00
$ -
A
8 $ 500.00 $ 4,000.00 N
$ 200.00 $ -
$ 100.00 $ - T
$
$
50.00 $
20.00 $
-
-
A
MONEDA $ 110.00 N
$ 4,110.00
TOTAL
$ -
D
E
$ 1,000.00 $ - R
$ 500.00 $ -
$ 200.00 $ -
$ 100.00 $ -
 $ 50.00 $ -
$ 20.00 $ -
MONEDA
TOTAL $ -
SORAYA ESTEFANIA AVILA MEDINA
SANTANDER CTA 65506467268
$ -
CHEQUES
$ 1,000.00 $ -
$ 500.00 $ -
$ 200.00 $ -
$ 100.00
$ 50.00
$
$
-
-
D
$ 20.00 $ - E
MONEDAS
TOTAL $ - P
$ -
O
S
ALEJANDRA VEGA SIFUENTES
SANTANDER CTA 65507587098 I
CHEQUES $
$ -
-
T
$ 1,000.00 $ - O
$ 500.00 $
$ 200.00 $
-
-
S
$ 100.00 $ -
$ 50.00 $ - S
$
MONEDAS
20.00 $ -
A
TOTAL $ - N
$ -
T
INFONAVIT A
ALEJANDRA VEGA SIFUENTES
N
SANTANDER CTA 60618362624
D
$ - E
CHEQUES
$ 1,000.00
$
$
-
- R
$ 500.00 $ -
$ 200.00 $ -
$ 100.00 $ -
 $ 50.00 $ -
$ 20.00 $ -
MONEDAS $ -
TOTAL $ -
$ -