Historial Ingresos Egresos 2

Detalle Consumo
HISTORIAL DE INGRESOS Y EGRESOS - PRODUCCION JUNIO

MONTO TOTAL VALUE + DETRACCION
CAJA FECHA INGRESO DEPOSITADO
FECHA SALIDA DESCRIPCION DE PAGO EVER RONAL IGV 18%. 10%.
PAGO TOTAL SALDO NETO TOTAL Columna1 Columna2
SR. JUAN 6/2/2020 S/ 1,000.00 S/. 1,000.00
CAJAMARCA 6/2/2020 COMPRA DE 61.07GAL DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 UV S/. 745.00
CAJAMARCA 6/2/2020 COMPRA DE REDONDOS DE 4", 5" Y 7" S/. 255.00
TOTAL NETO GASTOS S/. 1,000.00
SALDO CAJA S/. -
SR. JUAN 6/9/2020 S/ 1,000.00 S/. 1,000.00
PAGO DE ENCOMIENDA (ENVIO DE PERFORADORA RNP PARA

CAJAMARCA 6/3/2020 S/. 25.00
MANTENIMIENTO) CAJAMARCA A TRUJILLO
CAJAMARCA 6/3/2020 PASAJES A CAJAMARCA PARA ENVIO Y RETIRO DE DINERO S/. 50.00
COMPRA DE MEDICINA PARA TRABAJADOR CASTILLO.

CAJAMARCA 6/4/2020 S/. 74.00 S/. -
CERIN JAVIER
CAJAMARCA 6/9/2020 COMPRA DE 64.75GAL DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 UV S/. 790.00
CAJAMARCA 6/9/2020 COSTURA DE MANGA DE VENTILACION S/. 100.00
CAJAMARCA 6/9/2020 PASAJES A CAJAMARCA PARA RECOGER SOBRE Y DINERO S/. 15.00
CAJAMARCA 6/10/2020 SERVICIO DE TORNO 02 BARRENOS 4" S/. 20.00
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SALDO CAJA S/. -
NOVIEMBRE #REF! EL PAGO DE ESTE LOTE LO COBRO JUNIOR - PAGO PARA TERRENO
NOVIEMBRE #REF! #REF!
AU2911-18 DEVOLUCION A JUNIOR - COMBUSTIBLE S/. 1,427.00
AU2911-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 29-11 S/. 3,300.00
AU2911-18 PAGO MOLIENDA 29-11 S/. 2,252.00
AU2911-18 PAGO DE PLANILLA PERSONAL - NOVIEMBRE S/. 28,079.00
AU2911-18 PAGO ALIMETANCION COMEDOR VALERA S/. 195.00
GASTOS VARIOS - VIATICOS - ALIMENTACION Y

AU2911-18 S/. 1,505.30
ALOJAMIENTO RONAL
AU2911-18 GASTOS EN PAPELERIA PARA OFICINA S/. 155.30
AU2911-18 PAGO ANALISIS MUESTRA MINERAL S/. 120.00
AU2911-18 COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA S/. 300.00
AU2911-18 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MINA S/. 2,404.80
COMPRA DE REPUEST5OS Y MANTENIMIENTO DE PERFORA Y

AU2911-18 S/. 2,138.29
BARRA JACKLEG
AU2911-18 COMPRA DE EPP'S PARA EL PERSONAL DE MINA S/. 2,561.51
SALDO LOTE #REF! NEGATIVO
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DICIEMBRE #REF! #REF!
PRESTAMO CHARAPO 20/12 S/. 10,000.00
AU0612-18 PAGO TERRENO - DEVOLUCION CHARAPO S/. 20,000.00
AU0612-18 PAGO INTERESES CHARAPO S/. 1,200.00
AU0612-18 PAGO MOLIENDA 06/12 34TN S/. 2,060.00
AU0612-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 06/12 S/. 3,300.00
AU0612-18 MANTENIMIENTO DE PERFORADORA Y BARRA JACKLEG S/. 2,138.29
ADELANTO DE CHOCOLATES (PAGO TOTAL 13,500) SALDO

AU0612-18 S/. 5,000.00
S/.8500
AU0612-18 COMPRA DE CANASTAS Y PAGO DE EVENTO NAVIDEÑO S/. 6,972.50
AU0612-18 PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTUMAZA S/. 2,150.00
SALDO LOTE #REF! POSITIVO
DICIEMBRE S/.12,400.00 EL PAGO DE ESTE LOTE SE ENTREGO A NICOLAS - DIAMANTINA S/. 12,400.00
AU1412-18 PAGO MOLIENDA LOTE 2112-18 S/. 2,293.92
AU1412-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE LOTE 21/12 S/. 3,300.00
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AU1412-18 PAGO DE VIATICOS - POLICIA - TRUJILLO S/. 900.00
SALDO LOTE S/. 5,906.08 POSITIVO
DICIEMBRE #REF! (LOTE_01) #REF!
PAGO DE ALQUILER DE TERRENO MES DE OCTUBRE Y

LOTE_01 S/. 8,000.00
NOVIEMBRE

LOTE_01 S/. 5,000.00
S/.3500
LOTE_01 PAGO PRESTAMO CHARAPO 20/12 S/. 10,000.00
LOTE_01 PAGO PRESTAMO CHARAPO 20/12 (INTERESES) S/. 1,000.00
LOTE_01 PAGO DE 02 LETRAS CAMIONETA BLANCA / SR ANASTACIO S/. 7,504.00
PAGO DE COMBUSTIBLE PETROLEO DEUDA HASTA EL MES

LOTE_01 S/. 5,526.43
DE DICIEMBRE
LOTE_01 PAGO DE PLANILLA - DICIEMBRE S/. 27,230.00
ACTUALIZACION AL 10/01 SALDO LOTE #REF! NEGATIVO
ENERO $20,644.70 (LOTE_02) S/. 68,953.30
LOTE_02 PAGO ALIMENTACION MILLPOC - NOVIEMBRE S/.8,704.00 S/. 1,566.72 S/. 10,270.72 S/. 1,232.49 S/. 9,038.23
LOTE_02 PAGO ALIMENTACION MILLPOC - DICIEMBRE S/.8,200.00 S/. 1,476.00 S/. 9,676.00 S/. 1,161.12 S/. 8,514.88
LOTE_02 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 02-01 S/. 3,738.24
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COMPRA DE EPPS,HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA

LOTE_02 S/. 7,489.29
MINA ENERO
LOTE_02 PAGO SERVICIO DE RPC RONAL Y ANASTACIO S/. 222.80
LOTE_02 PAGO FACTURA NOVIEMBRE GRUPO HCS SAC - EPPS S/. 5,109.10
LOTE_02 PAGO DEUDA AFP PRIMA ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-NOV-DIC S/. 7,758.08
LOTE_02 PAGO ADELANTO MATERIAL (CHOC) AL 22-01 S/. 10,500.00
LOTE_02 PAGO VIATICOS TRUJILLO RONAL - ANASTACIO S/. 1,100.00
LOTE_02 MANTENIMIENTO DE COMPRENSORA 26/01 S/. 1,200.00
LOTE_02 PAGO ESTUDIO DE ABOGADOS - DEUDA AFP S/. 1,170.00
LOTE_02 PAGO CAMIONETA SR ANASTACIO ($1120)x3.35 CAMBIO S/. 3,752.00
LOTE_02 TRANSFERENCIA CUENTA PERSONAL DE RONAL S/. 4,000.00
LOTE_02 PAGO SERVICIO DE FLUIDO ELECTRICO - CASA RONAL S/. 399.60
SALDO LOTE
DE ESTE SALDO ES RESPONSABLE RONAL . AUN NO SE
02 y LOTE #REF!
PRESENTO DESCARGO DE ESTE MONTO
NICOLAS
ENERO ESTE LOTE SE HIZO UN ARREGLO INTERNO ENTRE EL SR JUAN Y RONAL (LOTE_03)
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ENERO ESTE LOTE SE HIZO UN ARREGLO INTERNO ENTRE EL SR JUAN Y RONAL (LOTE_04)
ENERO $22,154.60 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_05) S/. 73,110.18
FEBRERO $ 22,422.40 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_06) S/. 73,993.92
FEBRERO $ 22,107.60 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_07) SR JUAN PRESTO S/.90,000.00 A CHARAPO S/. 72,955.08
LOTE_05 PAGO DE COMBUSTIBLE - MES ENERO S/.10,441.06 S/. 1,879.39 S/. 12,320.45 S/. 12,320.45
LOTE_05 PAGO DE DETRACCIONES MES ENERO S/. 3,280.00
LOTE_05 PAGO DE PLANILLA PERSONAL - MES ENERO S/. 22,585.00
LOTE_05 PAGO DE HONORARIOS MES ENERO (RONAL) S/. 3,000.00
LOTE_05 PAGO DE HONORARIOS MES ENERO (ANASTACIO) S/. 3,000.00
LOTE_05 PAGO DE AFP PERSONAL MES ENERO S/. 1,478.00
PAGO DE ALIMENTACION ENERO (MINA CORRALES -

LOTE_05 S/. 3,000.00
HERLITA)
LOTE_05 PAGO DE PLANILLA PERSONAL MES ENERO (MINA LA BOYA) S/. 12,610.00
PAGO DE IGAFOM SR ANASTACIO(PRESENTACDION DE

LOTE_05 S/. 2,250.00
CORRECTIVO)
PAGO DE IGAFOM HONORARIOS DE INGENIEROS

LOTE_05 S/. 4,000.00
(ANASTACIO VALERA)
LOTE_05 PAGO DE MATERIALES (CHOCOLATE) S/. 10,000.00
PAGO DE TERRENO SRA ROSA (SE DEPOSITO AL SR

LOTE_05-06 S/. 30,000.00
ANASTACIO)
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LOTE_06 PAGO DE ALIMENTACION COMEDOR MILPOC ENERO S/.8,728.00 S/. 1,571.04 S/. 10,299.04 S/. 1,235.88 S/. 9,063.16
LOTE_06 PAGO ALQUILER DE TERRENO ENERO S/. 12,000.00
LOTE_06 DEVOLUCION ADELANTOS PERSONAL BOYA ENERO (RONAL) S/. 1,200.00
DEVOLUCION ADELANTOS PERSONAL LA ESPERANZA ENERO

LOTE_06 S/. 2,232.00
(RONAL)
LOTE_06 DEVOLUCION PAGO VOLQUETE 03 VIAJES (RONAL) S/. 6,190.00
LOTE_06 PAGO ALIMENTACION PERSONAL "BOYA" SRA LUZMILA S/. 2,874.00
LOTE_06 PAGO MATERIAL (CHOCOLATES) 23-02 S/. 10,000.00
REPARTICION INTERNO (RONAL- ANASTACIO - JUAN

LOTE_06 S/. 3,000.00
CARLOS)
LOTE_06 PAGO PLANILLA CORRALES ENERO (CAMPOS MEDINA ELIAS) S/. 2,000.00
LOTE_06 PAGO SALDO COMEDOR "CORRALES" SRA HERLITA S/. 444.00
DEPOSITO AL SR ANASTACIO PARA GASTOS VARIOS

LOTE_06 S/. 1,000.00
"CORRALES" (COMIDA, VIATICOS, OTROS)
SALDO SUMANDO LOS 03 ULTIMOS LOTES FACTURADOS -

SR JUAN
SALDO NETO RONAL (SALDO LOTE_02 Y LOTE_NICOLAS) #REF!
SALDO NETO SR JUAN (SALDO LOTE_07) S/. 62,532.57
FEBRERO RELACION DE PAGOS SR JUAN (LOTE_07) S/. 62,532.57
LOTE_07 PAGO DE PLANILLA PERSONAL CORRALES ENERO S/. 6,700.00
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LOTE_07 VIATICOS LUIS CORRALES (DEJAR DINERO PLANILLA) S/. 150.00
LOTE_07 VIATICOS SR ANASTACIO CORRALES S/. 100.00
LOTE_07 COMPRA DE PERFORADORA PARA CORRALES S/. 2,950.00
LOTE_07 TRASLADO DE PERFORADORA A CORRALES S/. 50.00
LOTE_07 COMPRA DE MATERIAL (CHOC). MINA CORRALES S/. 3,000.00
LOTE_07 HONORAIOS SR JUAN ENERO S/. 3,000.00
LOTE_07 PAGO DE MOLIENDA LOTE 06-14-21 DE FEBRERO S/. 6,234.00
LOTE_07 PAGO DE INTERES PRESTAMO CHARAPO S/. 2,500.00
PAGO A LOS INGENIEROS PARA ELABORACION DE IGAFOM

LOTE_07 S/. 4,000.00
(EVER VALERA)
LOTE_07 VIATICOS PARA VIAJE DE INGIENERON A MINA S/. 850.00
PAGO DE ALQUILER CAMIONETA NEGRA TN7-919

LOTE_07 CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO-JUNIO-JULIO DEL S/. 11,808.00
2018 ($1200x3.28)
LOTE_07 VIATICOS SR ANASTACIO TRUJILLO S/. 500.00
LOTE_07 COMPRA DE MANGUERA PARA MINA CORRALES S/. 300.00
LOTE_07 COMPRA DE SACOS PARA MINA CORRALES S/. 550.00
COMPRA DE MATERIAL (CHOC) PARA MINA CORRALES

LOTE_07 S/. 3,800.00
24/ENERO
LOTE_07 ANALISIS DE MINERAL CORRALES S/. 120.00
TRANSPORTE DE COMPRENSORA Y PUL,MON A MINA LA

LOTE_07 S/. 2,700.00
BOYA
LOTE_07 ANALISI DE MINERAL CORRALES - SR ANASTACIO S/. 240.00
LOTE_07 COMPRA DE MUELLES PARA VOLQUETE (DEDOS) S/. 1,200.00
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LOTE_07 VIATICOS RONAL TRUJILLO S/. 500.00
LOTE_07 PAGO POR ALQUILER DE COMBI S/. 300.00
LOTE_07 VIATICOS RONAL LOTE 11-03 S/. 800.00
SALDO LOTE S/. 180.57
SALDO NETO AL 06/03 - RONAL (SALDO LOTE_02 Y

#REF!
LOTE_NICOLAS)
MARZO $ 15,159.35 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_08) LOTE FACTURADO RONAL 06-03 S/. 50,025.86
LOTE_08 DEVOLUCION PRESTAMO CHARAPO 06-03 S/. 27,000.00
LOTE_08 PAGO INTERESES CHARAPO S/. 1,000.00
LOTE_08 PAGO DE AFP PERSONAL MES FEBRERO S/. 2,646.00
LOTE_08 PAGO DE REFRIGERIO DE PERSONAL - FEBRERO S/. 870.00
LOTE_08 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MINA S/. 1,500.00
LOTE_08 PAGO DE ALQUILER TERRENO - FEBRERO S/. 7,000.00
LOTE_08 PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL - FEBRERO S/.8,112.00 S/. 1,460.16 S/. 9,572.16 S/. 1,148.66 S/. 8,423.50
LOTE_08 PRESTAMO AL SR ANASTACIO 10-03 S/. 1,000.00
LOTE_08 PRESTAMO RONAL VALERA S/. 700.00
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SALDO LOTE -S/. 113.65 NEGATIVO
$ 23,650.77 RELACION DE PAGOS SR JUAN AL 15-28 MARZO (LOTE_09) S/. 77,621.83
LOTE_09 PAGO VOLQUETE LOTE 11-03 S/. 2,000.00
LOTE_09 PAGO DE IGAFOM (ANASTACIO Y EVER) S/. 4,000.00
PAGO DE SEGURO CAMIONETA SR ANASTACIO 02

LOTE_09 S/. 3,187.20
MESES($480x3.32)CAMBIO
LOTE_09 PAGO CAMIONETA HERLITA 02 MESES($1598x3.32)CAMBIO S/. 10,610.72
LOTE_09 PAGO DE COMBUSTIBLE - CONSUMO HASTA 15 MARZO S/. 11,148.00
LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - BREVETE S/. 2,000.00
LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - PAGO A HERLITA DEUDA CARN E S/. 300.00
DEPOSITO SR ANASTACIO - CAMIONETA HERLITA EN

LOTE_09 S/. 2,000.00
REPARACION CHOQUE
PAGO ENVIO DE PAQUETE POR TRASNPORTE ROYAL

LOTE_09 S/. 15.00
PALACIOS
LOTE_09 PAGO LETRA CAMIONETA HERLITA ($1598x3.32) DIA 20/03 S/. 5,305.36
LOTE_09 DEPOSITO RONAL - COMPRA DE SACOS S/. 1,900.00
LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - CAMBIO DE ACEITE S/. 500.00
DEPOSITO SR ANASTACIO - PAGO SRA ROSA Y ADELANTO

LOTE_09 S/. 2,200.00
JAVIER
60932329 LOTE_09 PAGO FACTURA COMPRA DE EPPS (GRUPO HCS) S/. 2,282.99
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92426520 LOTE_09 PAGO PENSION POLLOC - LUZMILA FEBRERO S/. 450.00
91678314
LOTE_09 PAGO DE ALIMENTACION PENSION CORRALES - ERLITA S/. 4,536.00
91728343
LOTE_09 PAGO JORNAL RONAL febrero S/. 3,000.00
60877807 LOTE_09 PAGO JORNAL SR ANASTACIO febrero S/. 1,000.00
10690594 LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - PAGO TRANSPORTE S/. 2,000.00
LOTE_09 PAGO JORNAL SR JUAN - FEBRERO S/. 3,000.00
LOTE_09 PAGO CAMIONETA NEGRA - FEBRERO S/. 4,500.00
LOTE_09 PAGO DE MOLIENDA 11-03 S/. 4,020.00
LOTE_09 COMPRA DE SOGA GALVANIZADA X05rollos S/. 2,500.00
LOTE_09 PAGO PRESTAMO INETERES CHARAPO S/. 1,000.00

S/. 4,691.83
LOTE_NICOLAS)
SALDO NETO AL 28/03 - SR JUAN (SALDO LOTE_09) S/. 448.16
MARZO $ 23,879.80 DÓLAR 3.282 x LOTE_10 (30/03) S/. 78,373.50
0983868 LOTE_10 PAGO DE MATERIALES (CHOCOLATE) S/. 15,000.00
81091142 LOTE_10 PAGO TERRENO (MARZO) S/. 8,000.00
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81091142 LOTE_10 PAGO ALIMENTACION PERSONAL (MARZO) S/. 8,520.00 S/. 1,533.60 S/. 10,053.60 S/. 1,206.43 S/. 8,847.17
10421992 LOTE_10 PAGO ALIMENTACION POLLOC (LUZMILA) MARZO S/. 350.00
LOTE_10 PAGO PLANILLA PERSONAL (MARZO) S/. 25,000.00
59585701 LOTE_10 PAGO VOLQUETE LOTE 30-03 S/. 3,300.00
59585701 LOTE_10 VIATICOS RONAL 30-03 S/. 800.00
LOTE_10 PAGO DE MOLIENDA 30--03 S/. 2,100.00
LOTE_10 PAGO DE MAQUINARIA PESADA - MARZO S/. 4,247.00
LOTE_10 PAGO CONTADORA - DECLARACION ANUAL S/. 600.00
LOTE_10 PAGO CHARAPO INTERESES S/. 1,000.00
PAGO DE RECIBO DE LUZ RONAL (MES FEBRERO Y MARZO) S/. 918.30
DEVOLUCION A ELOY POR COMPRA DE MATERIALES PARA

S/. 1,670.00
MINA
SALDO NETO AL 25/04 - SR JUAN (SALDO LOTE_10) S/. 6,541.04
DÓLAR 3.30 x LOTE_11 (12/04) S/. -
55065100 MEDICINA JAVIER S/. 500.00
40220862 HONORARIOS RONAL MARZO S/. 3,000.00
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25962741 ANALISIS MUESTRA LA ESPERANZA S/. 160.00
19454555 DEPOSITO EVER VALERA PISCO (LLANTAS) S/. 1,600.00
83484117 COMPRA DE SACOS METALEROS S/. 950.00
60031109 DEPOSITO A RONAL-COMPRA DE SACOS S/. 1,900.00
MANTENIMIENTO DE COMPRENSORA (COMPRA DE ACEITE Y

84808245 S/. 615.00
FILTROS)
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 MARZO AL 30 ABRIL) S/. 12,040.83
PAGO DE TERRENO (DEPOSITOS A SR CAMACHO Y SRA ROSA)

S/. 20,000.00
(SE ADICIONO PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL - ABRIL
PAGO JORNAL MARZO SR ANASTACIO S/. 2,000.00
PAGO DE CANASTAS S/. 2,000.00
PAGO DE PLANILLA PERSONAL MES ABRIL S/. 27,016.00
DÓLAR 3.30 x LOTE_12 (03/05) S/. -
DÓLAR 3.30 x LOTE_13_12 (18/05) S/. 32,069.00
Page 13 of 28
COMPRA DE BARRA CONICA 5" S/. 400.00
PAGO PLANILLA "PROYECTO CORRALES - DEPOSUTO SR

S/. 5,500.00
PABLO
COMBUSTIBLE RONAL - PASO SR JUAN S/. 150.00
MOLIENDA LOTE 13 S/. 2,260.00
5952829 VIATICOS 18 DE MAYO (ELOY) S/. 300.00
9636346 PAGO TRANSPORTE FLETE LOTE 13 S/. 3,300.00
86132746 DEPOSITO A EVER X PETROLEO S/. 250.00
86575393 PAGO DE PENSION POLLOC (ELOY) S/. 700.00
86575393 PAGO RECIBO DE LUZ CASA RONAL (MAYO) S/. 261.80
DEPOSITO SR ANASTACIO PROYECTO COBRE S/. 8,000.00
6010925 PAGO FLETE PROYECTO COBRE 04 DE MAYO S/. 2,000.00
PAGO DE MATERIALES "PROYECTO CORRALES" S/. 6,500.00
PAGO INTERESES CHARAPO "PRESTAMO PROYECTO COBRE" S/. 2,000.00
PAGO CAMIONETA SR ANASTACIO MAYO $1120 (3.33) S/. 3,729.60
SALDO LOTE -S/. 3,282.40 NEGATIVO
LOTE 01 "MINA COBRE" 01/06
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LOTES 01_02 "PAMPA VERDE" 18/06
PAGO PLANILLA PERSONAL (MAYO) LA ESPERANZA S/ 18,260.65
PAGO ALIMENTACION PERSONAL (MAYO) LA ESPERANZA S/ 4,302.00
VOLQUETE 02 LOTES 18/06 S/ 6,600.00
PAGO TOPOGRAFO MINA ESPERANZA S/ 2,000.00
99817092 MANTENIMIENTO DE COMPRENSORA "ARRANCADOR " S/ 670.00
COMPRA DE CARRO MINERO MINA LA ESPERANZA S/ 3,600.00
COMPRA DE SACOS INCLUIDO TRANSPORTE S/ 1,020.00
MANTENIMIENTO DE PERFORADORA JACKLEG MINA LA

S/ 1,783.47
ESPERANZA ($524.55x3.40)
MANTENIMINETO DE BARRA JACKLEG MINA LA ESPERANZA S/ 94.40
MANTENI MIENTO DE COMPRENSORA "LA ESPERANZA"

S/ 1,175.00
(COMPRA DE ACEITES Y FILTROS)
PAGO DE FLETE POR ENVIO DE ACEITES Y FILTROS

S/ 45.00
(TRUJILLO A CAJAMARCA)
COMPRA DE LAMPARA WISDOM S/ 231.20
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SALDO LOTE
#REF! #REF!
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#REF! #REF!
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#REF! 0 S/. 0.00 #REF! #REF! #REF!
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Detalle Consumo
HISTORIAL DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA
FECHA LOTE LOTE TMHB TMSN VALOR TOTAL TOTAL VALUE + DETRACCION PAGO CUENTA TOTAL VALUE + DETRACCION
MES LIQUIDACION TMHB MINA COMPRADOR COMPRADOR MATERIAL
IGV 18% IGV 18% 10% EMPRESA
CAJA LOTE# DESCRIPCION DE PAGO SUB-TOTAL IGV 18%. IGV 18%. 10%.
PAGO TOTAL SALDO NETO TOTAL Columna1 Columna2
SALIDA MINA FINAL INTERNO # COMPRADOR #
NOVIEMBRE 12-11-18 16-11-18 AU1211-18 AU0518B-14 38.000 38.246 37.496 $17,435.64 $3,138.42 $20,574.06 $2,057.41 $18,516.65 S/. 62,215.94
AU1211-18 PAGO DE CHOCOLATES E INTERESES S/. 17,800.00
AU1211-18 PAGO TRANPORTE VOLQUETE 12/11 S/. 3,300.00
AU1211-18 PAGO DE MOLIENDA 12/11 S/. 2,252.00
AU1211-18 PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL - OCTUBRE S/. 8,928.00 S/. 1,607.04 S/. 10,535.04 S/. 1,053.50 S/. 9,481.54
AU1211-18 PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA X15dias S/. 2,250.00
AU1211-18 PAGO TRANSPORTE DE DIAMANTINA S/. 2,270.00
AU1211-18 PAGO DE PLANILLA PERSONAL - OCTUBRE S/. 26,513.33
AU1211-18 PAGO LETRA DE CAMIONETA S/. 4,032.00
AU1211-18 PAGO ALQUILER COMBI S/. 1,427.33
NOVIEMBRE 21-11-18 - AU2111-18 - 35.000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EL PAGO DE ESTE LOTE LO COBRO JUNIOR - PAGO PARA TERRENO
NOVIEMBRE 29-11-18 03-12-18 AU2911-18 AU0518B-15 35.000 34.312 33.929 $12,384.09 $2,229.14 $14,613.23 $1,461.32 $13,151.90 S/. 44,190.40
AU2911-18 DEVOLUCION A JUNIOR - COMBUSTIBLE S/. 1,427.00
AU2911-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 29-11 S/. 3,300.00
AU2911-18 PAGO MOLIENDA 29-11 S/. 2,252.00
AU2911-18 PAGO DE PLANILLA PERSONAL - NOVIEMBRE S/. 28,079.00
AU2911-18 PAGO ALIMETANCION COMEDOR VALERA S/. 195.00
GASTOS VARIOS - VIATICOS - ALIMENTACION Y

AU2911-18 S/. 1,505.30
ALOJAMIENTO RONAL
AU2911-18 GASTOS EN PAPELERIA PARA OFICINA S/. 155.30
AU2911-18 PAGO ANALISIS MUESTRA MINERAL S/. 120.00
AU2911-18 COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA S/. 300.00
COMPRA DE REPUEST5OS Y MANTENIMIENTO DE PERFORA Y

AU2911-18 S/. 2,138.29
BARRA JACKLEG
DICIEMBRE 06-12-18 11-12-18 AU0612-18 AU0518B-16 35.000 34.296 34.022 $10,887.04 $1,959.67 $12,846.71 $1,284.67 $11,562.04 S/. 38,617.20
PRESTAMO CHARAPO 20/12 S/. 10,000.00
AU0612-18 PAGO TERRENO - DEVOLUCION CHARAPO S/. 20,000.00
AU0612-18 PAGO INTERESES CHARAPO S/. 1,200.00
AU0612-18 PAGO MOLIENDA 06/12 34TN S/. 2,060.00
AU0612-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 06/12 S/. 3,300.00
AU0612-18 MANTENIMIENTO DE PERFORADORA Y BARRA JACKLEG S/. 2,138.29

AU0612-18 S/. 5,000.00
S/.8500
AU0612-18 COMPRA DE CANASTAS Y PAGO DE EVENTO NAVIDEÑO S/. 6,972.50
AU0612-18 PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTUMAZA S/. 2,150.00
SALDO LOTE S/. 517.92 POSITIVO
DICIEMBRE 14-12-18 - AU1412-18 - 30.000 $0.00 $0.00 $0.00 S/.12,400.00 EL PAGO DE ESTE LOTE SE ENTREGO A NICOLAS - DIAMANTINA S/. 12,400.00
AU1412-18 PAGO MOLIENDA LOTE 2112-18 S/. 2,293.92
AU1412-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE LOTE 21/12 S/. 3,300.00
AU1412-18 PAGO DE VIATICOS - POLICIA - TRUJILLO S/. 900.00
DICIEMBRE 21-12-18 02-01-19 AU2112-18 AU0518B-19 35.500 36.901 36.386 $17,283.35 $3,111.00 $20,394.35 $2,039.44 $18,354.92 (LOTE_01) S/. 61,305.43
PAGO DE ALQUILER DE TERRENO MES DE OCTUBRE Y

LOTE_01 S/. 8,000.00
NOVIEMBRE

LOTE_01 S/. 5,000.00
S/.3500
LOTE_01 PAGO PRESTAMO CHARAPO 20/12 S/. 10,000.00
LOTE_01 PAGO PRESTAMO CHARAPO 20/12 (INTERESES) S/. 1,000.00
LOTE_01 PAGO DE 02 LETRAS CAMIONETA BLANCA / SR ANASTACIO S/. 7,504.00
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PAGO DE COMBUSTIBLE PETROLEO DEUDA HASTA EL MES
LOTE_01 S/. 5,526.43
DE DICIEMBRE
LOTE_01 PAGO DE PLANILLA - DICIEMBRE S/. 27,230.00
ACTUALIZACION AL 10/01 SALDO LOTE -S/. 2,955.00 NEGATIVO
ENERO 02-01-19 02-01-19 AU2112-18 AU0518B-19 35.500 36.901 36.386 $17,283.35 $3,111.00 $20,394.35 $2,039.44 $20,644.70 (LOTE_02) S/. 68,953.30
LOTE_02 PAGO ALIMENTACION MILLPOC - NOVIEMBRE S/.8,704.00 S/. 1,566.72 S/. 10,270.72 S/. 1,232.49 S/. 9,038.23
LOTE_02 PAGO ALIMENTACION MILLPOC - DICIEMBRE S/.8,200.00 S/. 1,476.00 S/. 9,676.00 S/. 1,161.12 S/. 8,514.88
COMPRA DE EPPS,HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA

LOTE_02 S/. 7,489.29
MINA ENERO
LOTE_02 PAGO SERVICIO DE RPC RONAL Y ANASTACIO S/. 222.80
LOTE_02 PAGO FACTURA NOVIEMBRE GRUPO HCS SAC - EPPS S/. 5,109.10
LOTE_02 PAGO DEUDA AFP PRIMA ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-NOV-DIC S/. 7,758.08
LOTE_02 PAGO ADELANTO MATERIAL (CHOC) AL 22-01 S/. 10,500.00
LOTE_02 PAGO VIATICOS TRUJILLO RONAL - ANASTACIO S/. 1,100.00
LOTE_02 MANTENIMIENTO DE COMPRENSORA 26/01 S/. 1,200.00
LOTE_02 PAGO ESTUDIO DE ABOGADOS - DEUDA AFP S/. 1,170.00
LOTE_02 TRANSFERENCIA CUENTA PERSONAL DE RONAL S/. 4,000.00
LOTE_02 PAGO SERVICIO DE FLUIDO ELECTRICO - CASA RONAL S/. 399.60
SALDO LOTE
DE ESTE SALDO ES RESPONSABLE RONAL . AUN NO SE
02 y LOTE S/. 4,691.83
PRESENTO DESCARGO DE ESTE MONTO
NICOLAS
ENERO 11-01-19 AU1101-19 35.000 ESTE LOTE SE HIZO UN ARREGLO INTERNO ENTRE EL SR JUAN Y RONAL (LOTE_03)
ENERO 21-01-19 AU2101-19 34.000 ESTE LOTE SE HIZO UN ARREGLO INTERNO ENTRE EL SR JUAN Y RONAL (LOTE_04)
ENERO 29-01-19 16-02-19 AU2901-19 35.000 34.720 34.084 $22,154.60 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_05) S/. 73,110.18
FEBRERO 06-02-19 22-02-19 AU0602-19 35.000 35.856 35.035 $ 22,422.40 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_06) S/. 73,993.92
FEBRERO 14-02-19 22-02-19 AU1402-19 32.000 32.868 32.040 $ 22,107.60 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_07) SR JUAN PRESTO S/.90,000.00 A CHARAPO S/. 72,955.08
LOTE_05 PAGO DE COMBUSTIBLE - MES ENERO S/.10,441.06 S/. 1,879.39 S/. 12,320.45 S/. 12,320.45
LOTE_05 PAGO DE DETRACCIONES MES ENERO S/. 3,280.00
LOTE_05 PAGO DE PLANILLA PERSONAL - MES ENERO S/. 22,585.00
LOTE_05 PAGO DE HONORARIOS MES ENERO (RONAL) S/. 3,000.00
LOTE_05 PAGO DE HONORARIOS MES ENERO (ANASTACIO) S/. 3,000.00
LOTE_05 PAGO DE AFP PERSONAL MES ENERO S/. 1,478.00
PAGO DE ALIMENTACION ENERO (MINA CORRALES -

LOTE_05 S/. 3,000.00
HERLITA)
LOTE_05 PAGO DE PLANILLA PERSONAL MES ENERO (MINA LA BOYA) S/. 12,610.00
PAGO DE IGAFOM SR ANASTACIO(PRESENTACDION DE

LOTE_05 S/. 2,250.00
CORRECTIVO)
PAGO DE IGAFOM HONORARIOS DE INGENIEROS

LOTE_05 S/. 4,000.00
(ANASTACIO VALERA)
PAGO DE TERRENO SRA ROSA (SE DEPOSITO AL SR

LOTE_05-06 S/. 30,000.00
ANASTACIO)
LOTE_06 PAGO DE ALIMENTACION COMEDOR MILPOC ENERO S/.8,728.00 S/. 1,571.04 S/. 10,299.04 S/. 1,235.88 S/. 9,063.16
LOTE_06 PAGO ALQUILER DE TERRENO ENERO S/. 12,000.00
LOTE_06 DEVOLUCION ADELANTOS PERSONAL BOYA ENERO (RONAL) S/. 1,200.00
DEVOLUCION ADELANTOS PERSONAL LA ESPERANZA ENERO

LOTE_06 S/. 2,232.00
(RONAL)
LOTE_06 DEVOLUCION PAGO VOLQUETE 03 VIAJES (RONAL) S/. 6,190.00
LOTE_06 PAGO ALIMENTACION PERSONAL "BOYA" SRA LUZMILA S/. 2,874.00
LOTE_06 PAGO MATERIAL (CHOCOLATES) 23-02 S/. 10,000.00
REPARTICION INTERNO (RONAL- ANASTACIO - JUAN

LOTE_06 S/. 3,000.00
CARLOS)
LOTE_06 PAGO PLANILLA CORRALES ENERO (CAMPOS MEDINA ELIAS) S/. 2,000.00
LOTE_06 PAGO SALDO COMEDOR "CORRALES" SRA HERLITA S/. 444.00
DEPOSITO AL SR ANASTACIO PARA GASTOS VARIOS

LOTE_06 S/. 1,000.00
"CORRALES" (COMIDA, VIATICOS, OTROS)
SALDO SUMANDO LOS 03 ULTIMOS LOTES FACTURADOS -

SR JUAN
SALDO NETO RONAL (SALDO LOTE_02 Y LOTE_NICOLAS) S/. 4,691.83
SALDO NETO SR JUAN (SALDO LOTE_07) S/. 62,532.57
Page 23 of 28
FEBRERO RELACION DE PAGOS SR JUAN (LOTE_07) S/. 62,532.57
LOTE_07 PAGO DE PLANILLA PERSONAL CORRALES ENERO S/. 6,700.00
LOTE_07 VIATICOS LUIS CORRALES (DEJAR DINERO PLANILLA) S/. 150.00
LOTE_07 VIATICOS SR ANASTACIO CORRALES S/. 100.00
LOTE_07 COMPRA DE PERFORADORA PARA CORRALES S/. 2,950.00
LOTE_07 TRASLADO DE PERFORADORA A CORRALES S/. 50.00
LOTE_07 COMPRA DE MATERIAL (CHOC). MINA CORRALES S/. 3,000.00
LOTE_07 HONORAIOS SR JUAN ENERO S/. 3,000.00
LOTE_07 PAGO DE MOLIENDA LOTE 06-14-21 DE FEBRERO S/. 6,234.00
LOTE_07 PAGO DE INTERES PRESTAMO CHARAPO S/. 2,500.00
PAGO A LOS INGENIEROS PARA ELABORACION DE IGAFOM

LOTE_07 S/. 4,000.00
(EVER VALERA)
LOTE_07 VIATICOS PARA VIAJE DE INGIENERON A MINA S/. 850.00
PAGO DE ALQUILER CAMIONETA NEGRA TN7-919

LOTE_07 CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO-JUNIO-JULIO DEL S/. 11,808.00
2018 ($1200x3.28)
LOTE_07 VIATICOS SR ANASTACIO TRUJILLO S/. 500.00
LOTE_07 COMPRA DE MANGUERA PARA MINA CORRALES S/. 300.00
LOTE_07 COMPRA DE SACOS PARA MINA CORRALES S/. 550.00
COMPRA DE MATERIAL (CHOC) PARA MINA CORRALES

LOTE_07 S/. 3,800.00
24/ENERO
LOTE_07 ANALISIS DE MINERAL CORRALES S/. 120.00
TRANSPORTE DE COMPRENSORA Y PUL,MON A MINA LA

LOTE_07 S/. 2,700.00
BOYA
LOTE_07 ANALISI DE MINERAL CORRALES - SR ANASTACIO S/. 240.00
LOTE_07 COMPRA DE MUELLES PARA VOLQUETE (DEDOS) S/. 1,200.00
LOTE_07 VIATICOS RONAL TRUJILLO S/. 500.00
LOTE_07 PAGO POR ALQUILER DE COMBI S/. 300.00
LOTE_07 VIATICOS RONAL LOTE 11-03 S/. 800.00

S/. 4,691.83
LOTE_NICOLAS)
MARZO 3/4/2019 3/6/2019 AU0403-19 32.000 32.868 32.040 $ 15,159.35 PRECIO DÓLAR 3.30 (LOTE_08) LOTE FACTURADO RONAL 06-03 S/. 50,025.86
LOTE_08 DEVOLUCION PRESTAMO CHARAPO 06-03 S/. 27,000.00
LOTE_08 PAGO INTERESES CHARAPO S/. 1,000.00
LOTE_08 PAGO DE AFP PERSONAL MES FEBRERO S/. 2,646.00
LOTE_08 PAGO DE REFRIGERIO DE PERSONAL - FEBRERO S/. 870.00
LOTE_08 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MINA S/. 1,500.00
LOTE_08 PAGO DE ALQUILER TERRENO - FEBRERO S/. 7,000.00
LOTE_08 PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL - FEBRERO S/.8,112.00 S/. 1,460.16 S/. 9,572.16 S/. 1,148.66 S/. 8,423.50
LOTE_08 PRESTAMO AL SR ANASTACIO 10-03 S/. 1,000.00
LOTE_08 PRESTAMO RONAL VALERA S/. 700.00
$ 23,650.77 RELACION DE PAGOS SR JUAN AL 15-28 MARZO (LOTE_09) S/. 77,621.83
LOTE_09 PAGO VOLQUETE LOTE 11-03 S/. 2,000.00
LOTE_09 PAGO DE IGAFOM (ANASTACIO Y EVER) S/. 4,000.00
PAGO DE SEGURO CAMIONETA SR ANASTACIO 02

LOTE_09 S/. 3,187.20
MESES($480x3.32)CAMBIO
LOTE_09 PAGO CAMIONETA HERLITA 02 MESES($1598x3.32)CAMBIO S/. 10,610.72
LOTE_09 PAGO DE COMBUSTIBLE - CONSUMO HASTA 15 MARZO S/. 11,148.00
LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - BREVETE S/. 2,000.00
LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - PAGO A HERLITA DEUDA CARN E S/. 300.00
DEPOSITO SR ANASTACIO - CAMIONETA HERLITA EN

LOTE_09 S/. 2,000.00
REPARACION CHOQUE
PAGO ENVIO DE PAQUETE POR TRASNPORTE ROYAL

LOTE_09 S/. 15.00
PALACIOS
LOTE_09 PAGO LETRA CAMIONETA HERLITA ($1598x3.32) DIA 20/03 S/. 5,305.36
LOTE_09 DEPOSITO RONAL - COMPRA DE SACOS S/. 1,900.00
LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - CAMBIO DE ACEITE S/. 500.00
DEPOSITO SR ANASTACIO - PAGO SRA ROSA Y ADELANTO

LOTE_09 S/. 2,200.00
JAVIER
60932329 LOTE_09 PAGO FACTURA COMPRA DE EPPS (GRUPO HCS) S/. 2,282.99
92426520 LOTE_09 PAGO PENSION POLLOC - LUZMILA FEBRERO S/. 450.00
91678314
LOTE_09 PAGO DE ALIMENTACION PENSION CORRALES - ERLITA S/. 4,536.00
91728343
LOTE_09 PAGO JORNAL RONAL febrero S/. 3,000.00
60877807 LOTE_09 PAGO JORNAL SR ANASTACIO febrero S/. 1,000.00
10690594 LOTE_09 DEPOSITO SR ANASTACIO - PAGO TRANSPORTE S/. 2,000.00
Page 24 of 28
LOTE_09 PAGO JORNAL SR JUAN - FEBRERO S/. 3,000.00
LOTE_09 PAGO CAMIONETA NEGRA - FEBRERO S/. 4,500.00
LOTE_09 PAGO DE MOLIENDA 11-03 S/. 4,020.00
LOTE_09 COMPRA DE SOGA GALVANIZADA X05rollos S/. 2,500.00
LOTE_09 PAGO PRESTAMO INETERES CHARAPO S/. 1,000.00

S/. 4,691.83
LOTE_NICOLAS)
SALDO NETO AL 28/03 - SR JUAN (SALDO LOTE_09) S/. 448.16
MARZO 30-03-19 03-04-19 AU3003-19 AU0518B-22 34.000 34.860 34.114 $23,879.80 $4,298.36 $28,178.16 $2,817.82 $ 23,879.80 DÓLAR 3.282 x LOTE_10 (30/03) S/. 78,373.50
0983868 LOTE_10 PAGO DE MATERIALES (CHOCOLATE) S/. 15,000.00
81091142 LOTE_10 PAGO TERRENO (MARZO) S/. 8,000.00
81091142 LOTE_10 PAGO ALIMENTACION PERSONAL (MARZO) S/. 8,520.00 S/. 1,533.60 S/. 10,053.60 S/. 1,206.43 S/. 8,847.17
10421992 LOTE_10 PAGO ALIMENTACION POLLOC (LUZMILA) MARZO S/. 350.00
LOTE_10 PAGO PLANILLA PERSONAL (MARZO) S/. 25,000.00
59585701 LOTE_10 PAGO VOLQUETE LOTE 30-03 S/. 3,300.00
59585701 LOTE_10 VIATICOS RONAL 30-03 S/. 800.00
LOTE_10 PAGO DE MOLIENDA 30--03 S/. 2,100.00
LOTE_10 PAGO DE MAQUINARIA PESADA - MARZO S/. 4,247.00
LOTE_10 PAGO CONTADORA - DECLARACION ANUAL S/. 600.00
LOTE_10 PAGO CHARAPO INTERESES S/. 1,000.00
PAGO DE RECIBO DE LUZ RONAL (MES FEBRERO Y MARZO) S/. 918.30
DEVOLUCION A ELOY POR COMPRA DE MATERIALES PARA

S/. 1,670.00
MINA
SALDO NETO AL 25/04 - SR JUAN (SALDO LOTE_10) S/. 6,541.04
DÓLAR 3.30 x LOTE_11 (12/04) S/. -
55065100 MEDICINA JAVIER S/. 500.00
40220862 HONORARIOS RONAL MARZO S/. 3,000.00
25962741 ANALISIS MUESTRA LA ESPERANZA S/. 160.00
19454555 DEPOSITO EVER VALERA PISCO (LLANTAS) S/. 1,600.00
83484117 COMPRA DE SACOS METALEROS S/. 950.00
60031109 DEPOSITO A RONAL-COMPRA DE SACOS S/. 1,900.00
MANTENIMIENTO DE COMPRENSORA (COMPRA DE ACEITE Y

84808245 S/. 615.00
FILTROS)
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 MARZO AL 30 ABRIL) S/. 12,040.83
PAGO DE TERRENO (DEPOSITOS A SR CAMACHO Y SRA ROSA)

S/. 20,000.00
(SE ADICIONO PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL - ABRIL
PAGO JORNAL MARZO SR ANASTACIO S/. 2,000.00
PAGO DE CANASTAS S/. 2,000.00
PAGO DE PLANILLA PERSONAL MES ABRIL S/. 27,016.00
DÓLAR 3.30 x LOTE_12 (03/05) S/. -
DÓLAR 3.30 x LOTE_13_12 (18/05) S/. 32,069.00
COMPRA DE BARRA CONICA 5" S/. 400.00
PAGO PLANILLA "PROYECTO CORRALES - DEPOSUTO SR

S/. 5,500.00
PABLO
COMBUSTIBLE RONAL - PASO SR JUAN S/. 150.00
MOLIENDA LOTE 13 S/. 2,260.00
5952829 VIATICOS 18 DE MAYO (ELOY) S/. 300.00
9636346 PAGO TRANSPORTE FLETE LOTE 13 S/. 3,300.00
86132746 DEPOSITO A EVER X PETROLEO S/. 250.00
86575393 PAGO DE PENSION POLLOC (ELOY) S/. 700.00
86575393 PAGO RECIBO DE LUZ CASA RONAL (MAYO) S/. 261.80
DEPOSITO SR ANASTACIO PROYECTO COBRE S/. 8,000.00
6010925 PAGO FLETE PROYECTO COBRE 04 DE MAYO S/. 2,000.00
PAGO DE MATERIALES "PROYECTO CORRALES" S/. 6,500.00
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PAGO INTERESES CHARAPO "PRESTAMO PROYECTO COBRE" S/. 2,000.00
PAGO CAMIONETA SR ANASTACIO MAYO $1120 (3.33) S/. 3,729.60
LOTE 01 "MINA COBRE" 01/06
LOTES 01_02 "PAMPA VERDE" 18/06
PAGO PLANILLA PERSONAL (MAYO) LA ESPERANZA S/ 18,260.65
PAGO ALIMENTACION PERSONAL (MAYO) LA ESPERANZA S/ 4,302.00
VOLQUETE 02 LOTES 18/06 S/ 6,600.00
PAGO TOPOGRAFO MINA ESPERANZA S/ 2,000.00
99817092 MANTENIMIENTO DE COMPRENSORA "ARRANCADOR " S/ 670.00
COMPRA DE CARRO MINERO MINA LA ESPERANZA S/ 3,600.00
COMPRA DE SACOS INCLUIDO TRANSPORTE S/ 1,020.00
MANTENIMIENTO DE PERFORADORA JACKLEG MINA LA

S/ 1,783.47
ESPERANZA ($524.55x3.40)
MANTENIMINETO DE BARRA JACKLEG MINA LA ESPERANZA S/ 94.40
MANTENI MIENTO DE COMPRENSORA "LA ESPERANZA"

S/ 1,175.00
(COMPRA DE ACEITES Y FILTROS)
PAGO DE FLETE POR ENVIO DE ACEITES Y FILTROS

S/ 45.00
(TRUJILLO A CAJAMARCA)
COMPRA DE LAMPARA WISDOM S/ 231.20
SALDO LOTE
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Historial Ingresos Egresos 2

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Detalle Consumo

HISTORIAL DE INGRESOS Y EGRESOS - PRODUCCION JUNIO

SR. JUAN 6/2/2020 S/ 1,000.00 S/. 1,000.00

CAJAMARCA 6/2/2020 COMPRA DE 61.07GAL DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 UV S/. 745.00

CAJAMARCA 6/2/2020 COMPRA DE REDONDOS DE 4", 5" Y 7" S/. 255.00

TOTAL NETO GASTOS S/. 1,000.00

SALDO CAJA S/. -

SR. JUAN 6/9/2020 S/ 1,000.00 S/. 1,000.00

PAGO DE ENCOMIENDA (ENVIO DE PERFORADORA RNP PARA

COMPRA DE MEDICINA PARA TRABAJADOR CASTILLO.

CAJAMARCA 6/9/2020 COMPRA DE 64.75GAL DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 UV S/. 790.00

CAJAMARCA 6/9/2020 COSTURA DE MANGA DE VENTILACION S/. 100.00

CAJAMARCA 6/10/2020 SERVICIO DE TORNO 02 BARRENOS 4" S/. 20.00

TOTAL NETO GASTOS S/. 1,000.00

NOVIEMBRE #REF! #REF!

AU2911-18 DEVOLUCION A JUNIOR - COMBUSTIBLE S/. 1,427.00

AU2911-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 29-11 S/. 3,300.00

AU2911-18 PAGO MOLIENDA 29-11 S/. 2,252.00

AU2911-18 PAGO DE PLANILLA PERSONAL - NOVIEMBRE S/. 28,079.00

AU2911-18 PAGO ALIMETANCION COMEDOR VALERA S/. 195.00

GASTOS VARIOS - VIATICOS - ALIMENTACION Y

AU2911-18 GASTOS EN PAPELERIA PARA OFICINA S/. 155.30

AU2911-18 PAGO ANALISIS MUESTRA MINERAL S/. 120.00

AU2911-18 COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA S/. 300.00

AU2911-18 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MINA S/. 2,404.80

COMPRA DE REPUEST5OS Y MANTENIMIENTO DE PERFORA Y

AU2911-18 COMPRA DE EPP'S PARA EL PERSONAL DE MINA S/. 2,561.51

TOTAL NETO GASTOS S/. 44,438.20

SALDO LOTE #REF! NEGATIVO

PRESTAMO CHARAPO 20/12 S/. 10,000.00

AU0612-18 PAGO TERRENO - DEVOLUCION CHARAPO S/. 20,000.00

AU0612-18 PAGO INTERESES CHARAPO S/. 1,200.00

AU0612-18 PAGO MOLIENDA 06/12 34TN S/. 2,060.00

AU0612-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 06/12 S/. 3,300.00

AU0612-18 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MINA S/. 2,716.98

AU0612-18 COMPRA DE EPP'S PARA EL PERSONAL DE MINA S/. 2,561.51

AU0612-18 MANTENIMIENTO DE PERFORADORA Y BARRA JACKLEG S/. 2,138.29

ADELANTO DE CHOCOLATES (PAGO TOTAL 13,500) SALDO

AU0612-18 COMPRA DE CANASTAS Y PAGO DE EVENTO NAVIDEÑO S/. 6,972.50

AU0612-18 PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTUMAZA S/. 2,150.00

TOTAL NETO GASTOS S/. 48,099.28

SALDO LOTE #REF! POSITIVO

AU1412-18 PAGO MOLIENDA LOTE 2112-18 S/. 2,293.92

AU1412-18 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE LOTE 21/12 S/. 3,300.00

TOTAL NETO GASTOS S/. 6,493.92

SALDO LOTE S/. 5,906.08 POSITIVO

DICIEMBRE #REF! (LOTE_01) #REF!

PAGO DE ALQUILER DE TERRENO MES DE OCTUBRE Y

ADELANTO DE CHOCOLATES (PAGO TOTAL 13,500) SALDO

LOTE_01 PAGO PRESTAMO CHARAPO 20/12 S/. 10,000.00

LOTE_01 PAGO PRESTAMO CHARAPO 20/12 (INTERESES) S/. 1,000.00

LOTE_01 PAGO DE 02 LETRAS CAMIONETA BLANCA / SR ANASTACIO S/. 7,504.00

PAGO DE COMBUSTIBLE PETROLEO DEUDA HASTA EL MES

LOTE_01 PAGO DE PLANILLA - DICIEMBRE S/. 27,230.00

TOTAL NETO GASTOS S/. 64,260.43

ACTUALIZACION AL 10/01 SALDO LOTE #REF! NEGATIVO

ENERO $20,644.70 (LOTE_02) S/. 68,953.30

LOTE_02 PAGO TRANSPORTE VOLQUETE 02-01 S/. 3,738.24

COMPRA DE EPPS,HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA

LOTE_02 PAGO SERVICIO DE RPC RONAL Y ANASTACIO S/. 222.80

LOTE_02 PAGO DEUDA AFP PRIMA ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-NOV-DIC S/. 7,758.08

LOTE_02 PAGO ADELANTO MATERIAL (CHOC) AL 22-01 S/. 10,500.00

LOTE_02 PAGO VIATICOS TRUJILLO RONAL - ANASTACIO S/. 1,100.00

LOTE_02 MANTENIMIENTO DE COMPRENSORA 26/01 S/. 1,200.00