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OBSERVACIONES AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

RIF SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V. BG4


CEDULA DE AJUSTES DE AUDITORIA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

REF CUENTA
SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

0.00 0.00

0.00
SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A DE C.V.
CÉDULA DE DEFICIENCIAS FISCALES
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

REF CUENTA CONCEPTO FECHA IMPORTE I.V.A. RETENCIONES TOTAL MCA. SIN SIN CHEQ S/CED NO PROP SIN OTRO OBSERVACIONES
P.T. SUBCUENTA I.V.A. I.S.R. DOCTO. NOMIN. FISCAL Y NORMALES I.V.A.
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2014
-----------------
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ (945,474)

Partidas relacionadas con actividades de inversión

Depreciación (Nota 4) 0
perdida baja de activo fijo 0
Intereses a favor 0
diferencia ajuste eq de transporte depreciado de mas 2009 0
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento

Intereses a cargo 0
-----------------
$ (945,474)

Incremento en cuentas por cobrar y otros 1,833,066


Incremento en inventarios 945,474
Disminución en proveedores (1,503,814)
Disminución en otros pasivos (2,574,891)
Impuestos a la utilidad pagados 0
-----------------

Flujos netos de efectivo de actividades de operación $ (2,245,639)


-----------------
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Intereses cobrados $ 0
Adquisición de inmuebles maquinaria y equipo 0
Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 0
-----------------

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión $ 720,000


-----------------

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento $ (1,525,639)


-----------------

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Entrada de efectivo por emisión de capital $


Pago de pasivos derivado de financiamientos 0
Intereses pagados 0
-----------------

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento $ 0


-----------------

DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES $ (1,525,639)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 487,595


-----------------
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL PERÍODO $ (1,038,043)
=================

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V. BG5
CEDULA DE RECLASIFICACIONES DE AUDITORIA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

REFERENCIA CUENTA
PAPELES DE SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
TRABAJO

SUMAS 0.00 0.00 0.00


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. BG-1
BALANCE DE TRABAJO ACTIVO D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2020 31 DIC 2020

CIRCULANTE

A CAJA, BANCOS E INVERSIONES 487,595.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTAS POR COBRAR:

B-1 CLIENTES 1,450,748.90 0.00


### 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
B-2 IMPUESTOS POR RECUPERAR ### 84,997.95 0.00
### 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
B-3 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 213,536.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B-4 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B-5 ANJTICIPO A PROVEEDORES 0.00 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
SUMA 1,749,283.37 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00

C-1 INVENTARIOS 945,473.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMA INVENTARIOS 945,473.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA CIRCULANTE 3,182,352.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIJO

D-1 INMUEBLES, MOB. Y EQUIPO 10,758,759.96 0.00


### 0.00
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D-2 DEPRECIACIONES 4,031,056.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO FIJO NETO 6,727,703.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIFERIDO 83,783.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E DIFERIDO 83,783.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA DEL ACTIVO 9,993,839.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,993,839.56 -945,473.98 -945,473.98 -945,473.98

0.00 945,473.98 945,473.98 945,473.98

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Procedimiento de Auditoria REF HECHO FECHA
POR

Caja

1 Conteste el programa de control


interno relativo a caja, bancos e
inversiones temporales.

Preliminar

1 Determine cuántos fondos de caja


existen.

2 Determine qué otros valores existen en


caja.

3 Investigue la fecha del último


reembolso.

4 Efectúe arqueos simultáneos (con el fin


de evitar traspasos de fondos).

5 Verifique que no existen comprobantes


con fecha anterior al último reembolso.

6 Obtenga la firma del cajero de


conformidad sobre la devolución de lo
arqueado.

7 Verifique el depósito oportuno de los


ingresos.

Final

1 Verifique que no existen


comprobantes por pagar al cierre.

2 Efectúe corte de ingresos y pruebe su


correcto registro.
Conclusiones

Caja

RESPUESTA

A.     ¿Los fondos mostrados en el


balance son propiedad de la empresa?

B.     ¿El balance incluye todos los


fondos?

Además de lo señalado en el inciso


anterior, se debe determinar que
dentro de este rubro del balance se
incluyen todos los fondos y depósitos
disponibles que existan.

C.     ¿Se determinó la disponibilidad o


restricciones de los fondos?

Condiciones fundamentales que deben


satisfacerse para la correcta
presentación del concepto en el
balance general.

D.     ¿Se verificó la correcta valuación


de cuentas en monedas extranjeras?

Derivado de las fluctuaciones entre el


peso mexicano y otras divisas
extranjeras es imprescindible verificar
que las monedas extranjeras sean
valuadas a los tipos de cambio vigentes
a la fecha del balance.

E. ¿Se comprobó la adecuada


presentación en el balance general y la
revelación de restricciones y existencia
de monedas extranjeras?
Procedimiento de REF HECHO FECHA
Auditoria
POR

BANCOS

Preliminar

1 Investigue qué cuentas bancarias


existen.

2 Solicite las conciliaciones bancarias


y revíselas a ojo investigando
partidas antiguas o extrañas.

3 Prepare las confirmaciones


bancarias solicitando saldos al
cierre.

4 Efectúe corte de ingresos por un


período y verifique el correcto
registro y el depósito oportuno.

Final

1 Investigue si hay nuevas cuentas


bancarias desde la fecha de la
preliminar.

2 Obtenga las confirmaciones


bancarias.

3 Efectúe corte de cheques y su


correcto registro.

4 Solicite las conciliaciones bancarias


y revíselas en detalle, para
determinar partidas que deban
ajustarse.

5 Ligue los saldos según bancos de la


conciliación contra las
confirmaciones bancarias.

6 Revise que el saldo según libros


coincida con el de las
conciliaciones.

7 Verifique que los cheques en


tránsito están correspondidos en el
estado de cuenta del periodo
posterior.
Procedimiento de REF HECHO FECHA
Auditoria
POR

8 Relacione e investigue todos los


cheques encontrados al realizar la
prueba anterior que se emitieron al
portador, a nombre de bancos,
funcionarios y empleados,
compañías subsidiarias o afiliadas y
todos aquellos que parezcan fuera
de lo común en cuanto a naturaleza,
beneficiario e importe, con el fin de
determinar que corresponden a
transacciones legítimas.

9 Verifique que los depósitos en


tránsito están correspondidos en el
estado de cuenta del periodo
posterior y verifique las cantidades
registradas en libros.

10 Investigue los depósitos en tránsito


que fueron correspondidos con
diferencias de más de tres días.

11 Investigue y aclare todas las


partidas en conciliación que no
fueron correspondidas por el banco
en el periodo posterior.

12 Investigue y aclare las partidas de


conciliación contabilizadas por el
banco con anterioridad a la fecha de
la conciliación.

13 Revise traspasos entre bancos, por


un periodo anterior y posterior a la
fecha de la conciliación.

14 Verifique que los traspasos


incompletos aparecen como partidas
de conciliación.

15 Cerciórese de que no hay saldos


restringidos o comprometidos, que
ameriten mencionarse en los
estados financieros.
16 Concluya sobre los objetivos de
auditoría.

Conclusiones

Bancos

RESPUESTA

A.     ¿Los fondos mostrados en el


balance son propiedad de la
empresa?

B.     ¿El balance incluye todos los


fondos?

Además de lo señalado en el inciso


anterior, se debe determinar que
dentro de este rubro del balance se
incluyen todos los fondos y
depósitos disponibles que existan.

C.     ¿Se determinó la disponibilidad


o restricciones de los fondos?

Condiciones fundamentales que


deben satisfacerse para la correcta
presentación del concepto en el
balance general.

D.     ¿Se verificó la correcta


valuación de cuentas en monedas
extranjeras?

Derivado de las fluctuaciones entre


el peso mexicano y otras divisas
extranjeras es imprescindible
verificar que las monedas
extranjeras sean valuadas a los
tipos de cambio vigentes a la fecha
del balance.

E. ¿Se comprobó la adecuada


presentación en el balance general y
la revelación de restricciones y
existencia de monedas extranjeras?
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. A-2
ANALITICA DE BANCOS
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
4/12/2005

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 12/31/2020 12/31/2020 12/31/2020

A2-1 INVERLAT PAG. 557804 1,223.50 0.00 0.00 0.00


A2-2 INVERLAT PAG. 3557820 16,184.21 0.00 0.00 0.00
A2-3 CTA. INBURSA 5,000.00 0.00 0.00 0.00
A2-4 BANORTE 24347 360,234.00 0.00 0.00 0.00

382,641.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. B-1
ANALITICA CLIENTES D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 12/31/2020 12/31/2020 12/31/2020

CLIENTES
ACOR SERVICES 9,575.00 0.00 0.00 0.00
ACOR SERVICES TARJETA 15,705.18 0.00 0.00 0.00
ANEL MENESES ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
ADRIANA PAOLA PALMAS 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTONIO QUINTERO ARELLANO 0.00 0.00 0.00 0.00
AGROSERVICIOS NACIONALES 9,634.40 0.00 0.00 0.00
ARTURO PLIEGO 53,616.95 0.00 0.00 0.00
AUTOTANQUES ESPEC.... 983.10 0.00 0.00 0.00
CERVEZAS CUAUHTEMOC, S. A. 6,292.81 0.00 0.00 0.00
COLEGIO MAKARENCO 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSORCIO CAMIONERO 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTANTINO PEREZ FLORES 34,391.74 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIONES VIANKA 118,572.58 0.00 0.00 0.00
CRESCENCIO GOMEZ R. 0.00 0.00 0.00 0.00
DANONE S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
EFECTICARD 59,115.56 0.00 0.00 0.00
EFECTIVALES, S. A. DE C. V. 48,065.00 0.00 0.00 0.00
ELECTROMECANICA M 44,013.83 0.00 0.00 0.00
EFREN ISLAS RAMIREZ 31,224.16 0.00 0.00 0.00
FELIPE UZIEL RAMIREZ J. 0.00 0.00 0.00 0.00
GERARDO ALEJANDRO SANCHEZ 67,944.33 0.00 0.00 0.00
HEMISFERIO CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAJES EMPAQUES 2,721.60 0.00 0.00 0.00
INCREY, S. A. DE C. V. 16,359.90 0.00 0.00 0.00
AFILIADOS SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 0.00
PAQUETERIA Y MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETA GASOPASS 0.00 0.00 0.00 0.00
JOSE JUAN HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
JOSE LUIS ISLAS RAMIREZ 22,130.20 0.00 0.00 0.00
JOSE SALVADOR AGUILAR 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO CESAR CABRERA 6,000.00
### 0.00 0.00 0.00
LAURA VARGAS 0.00 0.00 0.00 0.00
LUBRICANTES ESPECIALIZADOS 39,056.84 0.00 0.00 0.00
MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA HGO. 545,585.13 0.00 0.00 0.00
NICOLAS BAÑOS ESCAMILLA 0.00 0.00 0.00 0.00
POLICIA FEDERAL PREVENTIVA 8,299.32 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES MEXICANAS 15,800.00 0.00 0.00 0.00
RAMON HERNANDEZ JIMENEZ 30,850.58 0.00 0.00 0.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
SOCIEDAD COOPERATIVA 30,985.49 0.00 0.00 0.00
VALES AC/AFEC/GASS 4,990.45 0.00 0.00 0.00
VENTA CON TARJETA 124,966.88 0.00 0.00 0.00
VALBO ARRENDADORA 103,867.87 0.00 0.00 0.00

1,450,748.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.
ANALITICA IMPUESTOS POR RECUPERAR
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DEC


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V. C
INVENTARIOS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 12/31/2020 12/31/2020 12/31/2020

MAGNA 575,948.43 0.00 0.00 0.00


PREMIUM 57,256.66 0.00 0.00 0.00
DIESEL 260,414.02 0.00 0.00 0.00
ACEITES Y LUBRICANTES 51,854.87 0.00 0.00 0.00

945,473.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. D-2
DEPRECIACION DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 12/31/2020 12/31/2020 12/31/2020

EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES 1,400,181.47 0.00 0.00


MOB. Y EQUIPO DE GASOLINERA 1,260,106.43 0.00 0.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 34,047.25 0.00 0.00
EQUIPO DE COMPUTO 206,693.11 0.00 0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 683,614.22 0.00 0.00
EQUIPO DE AUTOLAVADO 434,413.56 0.00 0.00
EQUIPO CONTRA INCENDIO 11,999.99 0.00 0.00

SUMA 4,031,056.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(4,031,056.03)
0.00
0.00 BG1
0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE CV.
CALCULO DE DEPRECIACIONES CONTABLES Y FISCALES
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE NOMBRE FECHA MONTO DEEPRE. MONTO % DE MES DE DEPREC. DEPRECIAICION DEPRECIACION FISCAL
DE ACUMULADA POR CONTABLE CONTABLE
DEPRE UTILIZA
ADQUISI. 31-12-12 DEPRECIAR DEL MENSUAL DEPREC. INPC INPC. 1RA. FACTOR DEPRECI.
31-12-12 C. CION EJERCICIO AL 31/12/13 ADQ. MITAD DE ACTUAL. ACTUAL
E+I D-E (D*G)/12)*H E+I L/K I*M

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

1 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 10/31/2002 768,615.42 429,143.16 339,472.26 5% 12 38,430.77 3,202.56 467,573.88 70.0875 112.7720 1.6090 61,835.78
2 ADAPTACIONES Y MEJORAS 8/30/2005 817,338.00 340,557.55 476,780.45 5% 12 40,866.90 3,405.58 381,424.45 78.6322 112.7720 1.4342 58,610.11
3 ADAPTACIONES Y MEJORAS 9/21/2006 230,000.00 83,375.00 146,625.00 5% 12 11,500.00 958.33 94,875.00 82.1788 112.7720 1.3723 15,781.17
4 ADAPTACIONES Y MEJORAS 9/21/2006 220,000.00 79,750.00 140,250.00 5% 12 11,000.00 916.67 90,750.00 82.1788 112.7720 1.3723 15,095.04
5 ADAPTACIONES Y MEJORAS 12/16/2006 240,000.00 84,000.00 156,000.00 5% 12 12,000.00 1,000.00 96,000.00 83.4511 112.7720 1.3514 16,216.25
6 ADAPTACIONES Y MEJORAS 12/18/2006 200,000.00 70,000.00 130,000.00 5% 12 10,000.00 833.33 80,000.00 83.4511 112.7720 1.3514 13,513.54
7 ADAPTACIONES Y MEJORAS 12/31/2007 432,000.00 129,600.00 302,400.00 5% 12 21,600.00 1,800.00 151,200.00 86.5880 112.7720 1.3024 28,131.79
8 ADAPTACIONES Y MEJORAS 11/30/2009 305,300.00 62,332.00 242,968.00 5% 12 15,265.00 1,272.08 77,597.00 95.1431 112.7720 1.1853 18,093.43
8 ADAPTACIONES Y MEJORAS 12/30/2010 709,493.71 106,424.06 603,069.65 5% 12 35,474.69 2,956.22 141,898.75 99.742 112.7720 1.1306 40,108.96
8 ADAPTACIONES Y MEJORAS AUTO 12/31/2012 300,000.00 15,000.00 285,000.00 5% 12 15,000.00 1,250.00 30,000.00 107.246 112.7720 1.0515 15,772.90

4,222,747.13 1,400,181.77 2,822,565.36 211,137.36 17,594.78 1,611,319.08 283,158.96


D-2

EQUIPO DE GASOLINERIA

10 ACCESORIOS 8/8/2002 18,429.00 18,429.00 - 10% 0 - - 18,429.00 69.3627 112.7720 1.6258 -


11 EQPO. GASOLINERA 4/18/2002 8,032.30 8,032.65 - 0.35 10% 0 - - 8,032.72 68.4291 112.7720 1.6480 -
12 EQPO. GASOLINERA 4/19/2002 8,222.79 8,222.80 - 0.01 10% 0 - - 8,222.80 68.4291 112.7720 1.6480 -
13 EQPO. GASOLINERA 9/5/2002 14,538.51 14,538.50 0.01 10% 0 - - 14,538.50 69.7799 112.7720 1.6161 -
14 TANQUE 40,000 7/29/2002 132,480.00 132,480.00 - 10% 0 - - 132,480.00 69.1000 112.7720 1.6320 -
15 TANQUE 80,000 7/29/2002 117,415.00 117,415.03 - 0.03 10% 0 - - 117,415.03 69.1000 112.7720 1.6320 -
17 ACCESORIOS 10/10/2002 23,415.25 23,415.27 - 0.02 10% 0 - - 23,415.27 70.0875 112.7720 1.6090 -
18 ACCESORIOS 10/23/2002 5,024.98 5,025.00 - 0.02 10% 0 - - 5,025.00 70.0875 112.7720 1.6090 -
19 ACCESORIOS 11/7/2002 66,325.53 66,325.52 0.01 10% 0 - - 66,325.52 70.6543 112.7720 1.5961 -
20 POSICIONES DE CARGA 6/19/2002 100,000.00 100,000.00 - 10% 0 - - 100,000.00 68.9022 112.7720 1.6367 -
21 INSTALACION DE FALDON 9/30/2002 474,404.66 474,404.68 - 0.02 10% 0 - - 474,404.68 69.7799 112.7720 1.6161 -
22 3 VALVULAS DE SOBRE LLENADO 9/19/2003 13,902.15 13,902.16 - 0.01 10% 0 - 13,902.16 72.5969 112.7720 1.5534 -
23 6 VALVULA SKINNER ROSCADA 3/4 9/10/2004 10,796.64 9,986.89 809.75 10% 9 809.75 119.96 10,796.64 76.2704 112.7720 1.4786 1,197.28
24 PLANTA DE LUZ 7/1/2005 128,255.44 107,948.33 20,307.11 10% 12 12,825.54 1,068.80 120,773.87 78.5384 112.7720 1.4359 18,415.99
27 DISPENSARIO gasolina 12/23/2009 213,590.85 85,436.35 128,154.50 10% 12 21,359.09 1,779.92 106,795.44 95.5369 112.7720 1.1804 25,212.32
28 DISPENSARIO diesel 12/23/2009 103,559.20 41,423.68 62,135.52 10% 12 10,355.92 862.99 51,779.60 95.5369 112.7720 1.1804 12,224.15
29 CONTROL MAESTRO TEAM 2/1/2010 56,390.40 22,086.24 34,304.16 10% 12 5,639.04 469.92 27,725.28 97.1340 112.7720 1.1610 6,546.89
30 5 IMPRESORAS CITIZEN 5130 1/5/2010 27,586.25 11,034.40 16,551.85 10% 12 2,758.63 229.89 13,793.03 96.5754 112.7720 1.1677 3,221.27

1,522,368.95 1,260,106.50 262,262.45 53,747.96 4,531.48 1,313,854.53 66,817.90


D-3

EQUIPO DE OFICINA

31 CREDENZA, CARRO, SILLA 8/20/2002 7,018.26 7,018.92 - 0.66 10% 0 0.08 7,019.00 69.3627 112.7720 1.626 0.13
32 CAJA FUERTE 11/13/2002 3,043.47 3,043.46 0.01 10% 0 - 3,043.46 70.6543 112.7720 1.596 -
33 MONITOR CAMARA VIDEO 6/15/2003 9,021.45 9,021.45 - 10% 0 - 9,021.45 71.8473 112.7720 1.570 -
34 COPIADORA KM-1815-LA 11/29/2004 9,500.00 8,629.20 870.80 10% 11 870.83 86.36 9,500.03 77.4537 112.7720 1.456 1,267.93
35 ESCRITORIO P' CONTABILIDAD 3/22/2010 7,994.00 2,999.50 4,994.50 10% 12 799.40 66.62 3,798.90 97.8236 112.7720 1.153 921.56
ESCRITORIO EN ESCUDO 2/12/2013 21,000.00 1,750.00 19,250.00 10% 12 2,100.00 175.00 3,850.00 108.2080 112.7720 1.042 2,188.57
MOBILIARIO 2/16/2013 9,750.00 812.50 8,937.50 10% 12 975.00 81.25 1,787.50 108.2080 112.7720 1.042 1,016.12

67,327.18 33,275.03 34,052.15 4,745.31 409.23 38,792.68 5,394.31

D-4
EQUIPO DE COMPUTO

36 3 CP`S CON IMPRESORAS 5/28/2003 47,520.00 47,520.00 - 30% 0 - 47,520.00 71.7880 112.7720 1.5709 -
37 IMPRESORA HP LASSER 1200 12/1/2002 4,868.70 4,868.70 - 30% 0 - 4,868.70 70.9619 112.7720 1.5892 -
38 C.P. PROCESADOR A-2.4 9/17/2003 6,695.60 6,695.60 - 30% 0 - 6,695.60 72.5969 112.7720 1.5534 -
39 IMPRESORA LASEER 10/25/2003 3,651.30 3,651.30 - 30% 0 - 3,651.30 72.8631 112.7720 1.5477 -
40 COMP.PROCESADOR XP 1/16/2004 5,000.00 5,000.00 - 30% 0 - 5,000.00 74.2423 112.7720 1.5190 -
41 IMPRESORA HP LASERJET 1300 11/19/2004 4,499.00 4,499.00 0.01 30% 0 - 4,499.00 77.4537 112.7720 1.4560 -
42 COMPUTADORA 7/1/2005 13,731.30 13,731.30 0.00 30% 0 - 13,731.30 78.5384 112.7720 1.4359 -
43 IMPRESORA HP LASEJET 1/24/2006 4,260.00 4,260.00 - 30% 0 - 4,260.00 80.6707 112.7720 1.3979 -
44 EPO. 9/3/2007 8,524.00 8,524.00 - 30% 0 - 8,524.00 85.2951 112.7720 1.3221 -
45 TRES COMPUTADORAS 8/5/2008 19,992.00 19,992.00 - 30% 0 - 19,992.00 89.3547 112.7720 1.2621 -
46 SPEEDFOME 7/23/2009 12,321.32 12,321.33 - 0.01 30% 0 - - 12,321.33 93.6716 112.7720 1.2039 -
47 GRABADORA DIGITAL HIKVISION 7/23/2009 13,600.00 13,600.00 - 30% 0 - - 13,600.00 93.6716 112.7720 1.2039 -
48 COMPUTADORA CELERON 2.7 1/12/2010 8,200.00 8,200.00 - 30% 0 - 8,200.00 96.5754 112.7720 1.1677 -
49 REGULADOR FERROMAGNETICO 1/12/2010 8,600.00 8,600.00 - 30% 0 - 8,600.00 96.5754 112.7720 1.1677 -
50 COMPUTADORA HP 8/11/2011 6,464.66 4,686.88 1,777.78 30% 11 1,777.78 176.31 6,464.66 100.6800 112.7720 1.1201 1,991.30
51 CAMARAS DE VIGILANCIA 11/8/2011 24,460.00 15,899.00 8,561.00 30% 12 7,338.00 611.50 23,237.00 102.7070 112.7720 1.0980 8,057.10
51 EQUIPO DE VIGILANCIA 2/21/2012 31,040.00 15,520.00 15,520.00 30% 12 9,312.00 776.00 24,832.00 104.4960 112.7720 1.0792 10,049.50
52 COMPUTADORA DELL INSPIRON 4/22/2012 8,275.00 4,137.50 4,137.50 30% 12 2,482.50 206.88 6,620.00 104.2280 112.7720 1.0820 2,686.00
53 COMPUTADORA LENOVO 3/11/2012 8,188.80 4,299.12 3,889.68 30% 12 2,456.64 204.72 6,755.76 104.5560 112.7720 1.0786 2,649.68
IMPRESORA HP LASER 1/23/2013 2,500.00 687.50 1,812.50 30% 12 750.00 62.50 1,437.50 107.6780 112.7720 1.0473 785.48

242,391.68 206,693.22 35,698.46 24,116.92 2,037.90 230,810.14 26,219.07

D-7
EQUIPO DE TRANSPORTE

52 STURU BLANCO 7/1/2005 102,173.91 102,173.91 - 25% 0 - 102,173.91 78.5384 112.7720 1.4359 -
53 JJEP LIBERTY 2/28/2006 249,852.17 249,852.18 - 0.01 25% 0 - - 249,852.18 80.7941 112.7720 1.3958 -
54 VW TIPO BORA 3/31/2006 266,976.52 266,976.05 0.47 25% 0 - - 266,976.05 80.8955 112.7720 1.3940 -
55 JETTA GRIS CLASICO 12/29/2011 129,224.14 64,612.08 64,612.06 25% 12 32,306.04 2,692.17 96,918.12 103.5510 112.7720 1.0890 35,182.82

SUMA 748,226.74 683,614.22 64,612.52 32,306.04 2,692.17 715,920.26 35,182.82


D-6

AUTOLAVADO

9 AUTOLAVADO 12/24/2011 2,883,698.28 434,413.54 2,449,284.74 10% 12 288,369.83 24,030.82 722,783.37 103.5510 112.7720 1.0890 314,048.56

2,883,698.28 434,413.54 2,449,284.74 288,369.83 24,030.82 722,783.37 314,048.56

D-5
EQUIPO CONTRA INCENDIO

50 EXTINTORES 10/29/2002 10,700.00 10,700.00 - 10% 0 - 10,700.00 70.0875 104.3780 1.4893 -


51 EXTINTORES 11/5/2002 1,300.00 1,300.00 - 10% 0 - 1,300.00 70.6543 104.3780 1.4773 -

12,000.00 12,000.00 - - - 12,000.00 -

SUMA TOTAL $ 9,698,759.96 $ 4,030,284.28 $ 5,668,475.68 $ 614,423.42 $ 51,296.38 $ 4,645,480.06 D1 OK $ 730,821.62 OK


OK $ 2,608,842.16

55 TERRENO 340,000.00 D
TOTAL INVERSIONES 10,038,759.96
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. D-3
MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO DEPRECIACIONES ACTIVO


INDICE ACTIVO INDICE SALDO SALDO SALDO BAJAS APLICACIÓN SALDO FIJO MARCA
31 DIC 2019 ALTAS BAJAS 12/31/2020 31 DIC 2019 12/31/2020 NETO

1 TERRENOS 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00


2 EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES 4,222,747.13 4,222,747.13 1,400,182.11 211,137.36 1,611,319.47 2,611,427.66
3 MOB. Y EQUIPO DE GASOLINERA 1,522,368.95 1,522,368.95 1,260,107.31 53,747.96 1,313,855.27 208,513.68
4 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 67,327.18 67,327.18 34,045.50 4,745.31 38,790.81 28,536.37
5 EQUIPO DE COMPUTO 242,391.68 242,391.68 206,692.97 24,116.92 230,809.89 11,581.79
6 EQUIPO DE TRANSPORTE 748,226.74 748,226.74 683,614.41 32,306.04 715,920.45 32,306.30
7 EQUIPO CONTRA INCENDIO 12,000.00 12,000.00 11,999.99 0.00 11,999.99 0.01
8 EQUIPO DE AUTOLAVADO 3,603,698.28 2,883,698.28 434,413.55 288,369.83 722,783.38 2,160,914.90

SUMA 10,758,759.96 0.00 0.00 10,038,759.96 4,031,055.84 0.00 614,423.42 4,645,479.26 5,393,280.70
###

D2-1 D2-1 0.00 BG1


10,758,759.96 0.00 4,031,056.03 0.00 5,393,280.70
0.00 10,038,759.96 -0.19 4,645,479.26

EJERCICIO 2014 AUDITORIA EMPRESA DIFERENCIA ACUMULADO 2014 AUDITORIA EMPRESA DIFERENCIA

EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES 211,137.36 - 1,400,181.47 1,611,318.83 EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES 1,611,319.08 - 1,611,319.08


MOB. Y EQUIPO DE GASOLINERA 53,747.96 - 1,260,106.43 1,313,854.39 MOB. Y EQUIPO DE GASOLINERA 1,313,854.53 - 1,313,854.53
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 4,745.31 - 34,047.25 38,792.56 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 38,792.68 - 38,792.68
EQUIPO DE COMPUTO 24,116.92 - 206,693.11 230,810.03 EQUIPO DE COMPUTO 230,810.14 - 230,810.14
EQUIPO DE TRANSPORTE 32,306.04 - 683,614.22 715,920.26 EQUIPO DE TRANSPORTE 715,920.26 - 715,920.26
EQUIPO CONTRA INCENDIO - - 11,999.99 11,999.99 EQUIPO CONTRA INCENDIO 12,000.00 - 12,000.00
EQUIPO DE AUTOLAVADO 288,369.83 - 434,413.56 722,783.39 EQUIPO DE AUTOLAVADO 722,783.37 - 722,783.37

614,423.42 - 4,031,056.03 4,645,479.45 4,645,480.06 - 4,645,480.06


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. E
SUMARIA ACTIVO DIFERIDO D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 12/31/2020 12/31/2020 12/31/2020

FRANQUICIAS 83,783.07 0.00 0.00


PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR AMORT. 0.00 0.00 0.00
AUTOS 0.00 0.00

83,783.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. BG-2
BALANCE DE TRABAJO PASIVO Y CAPITAL D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 12/31/2020 12/31/2020 12/31/2020

PASIVO A CORTO PLAZO

AA PROVEEDORES 1,503,813.63 0.00


### 0.00 0.00
### 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
AA ACREEDORES DIVERSOS 124,507.27 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
AA ACREEDORES FUNCIONARIOS 1,886,090.37 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
AA IMPUESTOS POR PAGAR ### 225,022.78 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
### 0.00 0.00
### 0.00
AA IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 146,305.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AA PTU POR PAGAR 183,054.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS POR PAGAR 9,910.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 4,078,704.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL CONTABLE

CC CAPITAL SOCIAL FIJO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CC CAPITAL SOCIAL VARIABLE 4,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CC RESERVA LEGAL 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CC RESULTADO DE EJER. ANT. 647,370.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CC RESULTADO DEL EJERCICIO 277,764.03 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98)

TOTAL DEL CAPITAL 5,915,134.61 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98)

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 9,993,839.56 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98)

9,993,839.56 0.00 0.00 0.00

0.00 (945,473.98) (945,473.98) (945,473.98)

BALANZA DE COMPROBACIÓN
SERVICIO COLINAS DE PLATA AA-5
SUELDOS POR PAGAR D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

1 SUELDOS POR PAGAR 9,910.66 0.00 0.00 0.00


2 0.00 0.00 0.00

9,910.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. CC
CAPITAL CONTABLE D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014

CAPITAL SOCIAL

FIJO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


VARIABLE 4,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DE EJER. ANT 647,370.58 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 277,764.03 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98)

TOTAL 5,915,134.61 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) 0.00 0.00 -945,473.98

BALANZA DE COMPROBACIÓN
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. BG-3
BALANCE DE TRABAJO RESULTADOS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2020 31 DIC 2020

Z-1 VENTAS 65,014,707.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z-1-2 INGRESOS POR RENTAS 212,914.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTAS NETAS 65,227,622.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Z-2 COSTO DE VENTAS 59,898,268.55 945,473.98 0.00 0.00 945,473.98 0.00 0.00 945,473.98

UTILIDAD O (PÉRDIDA) BRUTA 5,329,353.91 -945,473.98 0.00 0.00 -945,473.98 -945,473.98

GASTOS DE OPERACIÓN

Z-5 GASTOS GENERALES 4,644,384.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 684,969.19 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) (945,473.98)

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Z-6 GASTOS FINANCIEROS 216,345.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z-7 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
### 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00

SUMA -216,345.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDA O (PÉRDIDA) FINANCIERA 468,623.43 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98)

Z-8 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z-9 OTROS PRODUCTOS 808.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA 808.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD O (PÉRDIDA) ### ###


ANTES DE IMPUESTOS 469,432.03 (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98) (945,473.98)

I-5 ISR 141,188.00 0 0.00 0.00


IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
I-6 PTU 50,480.00 0 0.00 0.00
SUMA 191,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA 277,764.03 -945,473.98


### 0.00
### 0.00
### (945,473.98) 0.00 0.00 (945,473.98)
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.
ANALITICA VENTAS
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MES MAGNA PREMIUM DIESEL ACEITES Y TOTAL IVA AL 16%


LUBRICANTES

1 ENERO 0.00 0.00 0.00


2 FEBRERO 0.00 0.00 0.00
3 MARZO 0.00 0.00 0.00
4 ABRIL 0.00 0.00 0.00
5 MAYO 0.00 0.00 0.00
6 JUNIO 0.00 0.00 0.00
7 JULIO 0.00 0.00 0.00
8 AGOSTO 0.00 0.00 0.00
9 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00
12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00
0.00
SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00
### 0.00
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. Z-1
SUMARIA INGRESOS POR RENTAS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2020 31 DIC 2020

1 ENERO 21,000.00 0.00 0.00


2 FEBRERO 21,000.00 0.00 0.00
3 MARZO 21,000.00 0.00 0.00
4 ABRIL 21,000.00 0.00 0.00
5 MAYO 0.00 0.00 0.00
6 JUNIO 21,000.00 0.00 0.00
7 JULIO 21,000.00 0.00 0.00
8 AGOSTO 21,728.70 0.00 0.00
9 SEPTIEMBRE 21,728.70 0.00 0.00
10 OCTUBRE 21,728.70 0.00 0.00
11 NOVIEMBRE 21,728.70 0.00 0.00
12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00

TOTAL 212,914.80 0.00 0.00 0.00


### 0.00 0.00 0.00 0.00
MES INV. INICIAL COMPRAS FLETES MERMAS COMPRAS INV. FINAL COSTO DE V. C.V. SEGÚN CIA. DIFERENCIA
NETAS
ENERO 945,473.98 0.00 0.00 0.00 0.00 811,313.00 134,160.98 5,134,544.69 -5,000,383.71
FEBRERO 811,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619,147.00 192,166.00 4,825,285.07 -4,633,119.07
MARZO 619,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,123.00 386,024.00 5,710,002.38 -5,323,978.38
ABRIL 233,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582,236.00 -349,113.00 5,375,258.64 -5,724,371.64
MAYO 582,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,369.00 -93,133.00 5,672,695.58 -5,765,828.58
JUNIO 675,369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694,880.00 -19,511.00 5,411,368.39 -5,430,879.39
JULIO 694,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783,223.00 -88,343.00 5,981,273.49 -6,069,616.49
AGOSTO 783,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463,364.00 319,859.00 6,001,555.40 -5,681,696.40
SEPTIEMBRE 463,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,757.00 289,607.00 6,143,442.08 -5,853,835.08
OCTUBRE 173,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694,083.00 -520,326.00 5,776,573.50 -6,296,899.50
NOVIEMBRE 694,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,489.00 40,594.00 5,210,991.03 -5,170,397.03
DICIEMBRE 653,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803,522.05 -150,033.05 5,347,521.65 -5,497,554.70

7,329,457.98 0.00 0.00 0.00 0.00 7,187,506.05 141,951.93 66,590,511.90 -66,448,559.97

MES COSTO DE VENTAS GASTOS SOBRE


COMPRAS
ENERO 5,134,544.69 0.00 5,134,544.69
FEBRERO 4,825,285.07 0.00 4,825,285.07
MARZO 5,710,002.38 0.00 5,710,002.38
ABRIL 5,375,258.64 0.00 5,375,258.64
MAYO 5,672,695.58 0.00 5,672,695.58
JUNIO 5,411,368.39 0.00 5,411,368.39
JULIO 5,981,273.49 0.00 5,981,273.49
AGOSTO 6,001,555.40 0.00 6,001,555.40
SEPTIEMBRE 6,143,442.08 0.00 6,143,442.08
OCTUBRE 5,776,573.50 0.00 5,776,573.50
NOVIEMBRE 5,210,991.03 0.00 5,210,991.03
DICIEMBRE 5,347,521.65 0.00 5,347,521.65

COSTO DE VENTAS SEGÚN COMPAÑÍA 66,590,511.90 0.00 66,590,511.90

COSTO DE VENTAS SEGÚN AUDITORÍA 141,951.93


DIFERENCIA -66,448,559.97

BALANZA DE COMPROBACIÓN
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V. Z-2-0
ANALITICA COMPRAS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MES MAGNA PREMIUM DIESEL COMBUSTIBLES Y TOTAL IVA


LUBRICANTES

ENERO 0.00 0.00


FEBRERO 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

SUMA 0.00 0.00 0.00


### 0.00
### 0.00
### 0.00
OK
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. Z-2.1
ANALITICA GASTOS SOBRE COMPRA FLETES D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

ENERO 24,071.16 0.00 0.00


FEBRERO 24,070.21 0.00 0.00
MARZO 26,848.45 0.00 0.00
ABRIL 26,847.08 0.00 0.00
MAYO 28,191.47 0.00 0.00
JUNIO 27,219.18 0.00 0.00
JULIO 30,134.36 0.00 0.00
AGOSTO 32,080.37 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 24,303.11 0.00 0.00
OCTUBRE 27,219.83 0.00 0.00
NOVIEMBRE 23,330.79 0.00 0.00
DICIEMBRE 27,220.83 0.00 0.00

TOTAL 321,536.84 0.00 0.00 0.00


### 0.00 0.00 0.00 0.00
OK
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.
MERMAS
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MES MAGNA PREMIUM ACEITES Y TOTAL


LUBRICANTES

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

SUMA 0.00 0.00


### 0.00
### 0.00
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. Z-5
GASTOS GENERALES D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2020 31 DIC 2020

1 SUELDOS Y SALARIOS 458,247.32 0.00 0.00 0.00 0.00


2 AGUINALDO 17,350.99 0.00 0.00 0.00 0.00
3 COMPENSACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 VACACIONES 16,652.49 0.00 0.00 0.00 0.00
6 PRIMA VACACIONAL 1,576.93 0.00 0.00 0.00 0.00
7 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 27,989.28 0.00 0.00 0.00 0.00
8 INDEMNIZACIONES 114,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 FINIQUITO 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE REMUNERACIONES 636,353.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 PRESTACIONES EN DINERO 0.00 0.00 0.00 0.00


11 ESTIMULOS AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
12 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
13 VALES DE DESPENSA 34,794.14 0.00 0.00
TOTAL DE PRESTACIONES 34,794.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 CUOTAS AL IMSS 67,807.70 0.00 0.00


15 SAR 30,205.85 0.00 0.00
16 APORTACIONES AL INFONAVIT 30,469.79 0.00 0.00
17 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 2,434.00 0.00 0.00
18 SEGURO DE RETIRO 0.00 0.00 0.00
19 IMPUESTO ADICIONAL SOBRE NÓMINAS 730.00 0.00 0.00

TOTAL DE IMP. Y APORT.S/S 131,647.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 HONORARIOS A P. F. 11,300.77 0.00 0.00


22 HONORARIOS A P. M. 65,282.38 0.00 0.00
23 HONORARIOS ASIMILADOS A S. 439,619.94 0.00 0.00
TOTAL DE HONORARIOS 516,203.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPRECIACIONES 617,593.09 0.00 0.00 D2-1


24 ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00
25 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (AUTOCONSUMO) 90,389.20 0.00 0.00
26 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00
27 CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00
28 UNIFORMES 8,930.00 0.00 0.00
29 TELÉFONOS 364,658.87 0.00 0.00
30 ELECTRICIDAD 67,007.41 0.00 0.00
31 AGUA 49,178.50 0.00 0.00
32 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 42,652.30 0.00 0.00
33 MATERIALES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00
34 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 979,675.69 0.00 0.00
35 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 12,677.52 0.00 0.00
36 MANTENIMIENTO EQUPO DE OFICINA 32,712.61 0.00 0.00
37 MANTENIMIENTO DE FRANQUICIA 0.00
38 SEGUROS Y FIANZAS 51,755.70 0.00 0.00
39 GASTOS NO DEDUCIBLES 33,645.41 0.00 0.00
40 OTROS IMPUESTOS Y DER. 24,504.00 0.00 0.00
41 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
42 IMPRENTA 5,051.22 0.00 0.00
43 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 734,614.68 0.00 0.00
44 VARIOS 60,482.04 0.00 0.00
45 ACTUALIZACIÓN 12.00 0.00 0.00
46 MULTAS 1,708.00 0.00 0.00
47 RECARGOS 9,182.36 0.00 0.00
48 GASTOS DE EJECUCION 0.00 0.00 0.00
49 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00
50 TRASLADO DE VALORES 86,603.76 0.00 0.00
51 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00
52 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00
53 COMISION 0.00 0.00 0.00
54 RETENEDORES 4% 0.00 0.00 0.00
55 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
56 HERRAMIENTAS Y EQUIP. TR 0.00 0.00 0.00
57 MANTTO. DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00
58 PERMISOS Y LICENCIAS 0.00 0.00 0.00
59 ACCESORIOS PARA GASILINERAS 0.00 0.00 0.00
60 TENENCIA 0.00 0.00 0.00
61 MANTTO. EXTINTORES 3,180.00 0.00 0.00
62 MANTTO. AREAS VERDES 0.00 0.00
63 PAPELERIA 49,172.78 0.00 0.00

TOTAL DE OTROS GASTOS 2,707,794.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS 4,644,384.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. Z-6
SUMARIA GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANCARIAS) D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2020 31 DIC 2020

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 216,345.76 0.00 0.00 0.00 0.00

216,345.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.


ANALITICA GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANCARIAS)
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

COMISIONES COMISIÓN COMISIÓN I.S.R. RETENIDO GASTOS FIN DE INTERESES TOTAL


BANCARIAS POR VALES PEMEX S/CAP. PROM LA EMPRESA MORATORIOS

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 191,276.40
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. Z-7
SUMARIA PRODUCTOS FINANCIEROS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2013 31 DIC 2013

PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.


ANALITICA PRODUCTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANCARIAS)
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PRODUCTOS
MES FINCIEROS

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

SUMA 0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. Z-8
OTROS GASTOS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2020 31 DIC 2020

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00


FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. Z-9
SUMARIA OTROS PRODUCTOS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS


INDICE CONCEPTO AL DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER DICTAMINADOS MARCA
31 DIC 2019 31 DIC 2020 31 DIC 2020 31 DIC 2020

ANALITICA OTROS PRODUCTOS 808.60 0.00 0.00

808.60
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00
### 0.00

SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.


ANALITICA OTROS PRODUCTOS
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANALITICA
MES OTROS
PRODUCTOS
ENERO 0.00
FEBRERO ### 0.00
MARZO ### 0.00
ABRIL ### 0.00
MAYO ### 0.00
JUNIO ### 0.00
JULIO ### 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 56.83

SUMA 56.83
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V.
DECLARACIONES PRESENTADAS D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA
MES I.S.R. IETU I.V.A. I.S.P.T. IVA RETENCION ISR ISR ACTUALIZ. RECARGOS SUMA PAGOS TOTAL DE INSTITUCION
RETENCIÓN HONORARIOS ARRENDAMIENTO ASIMILABLES EFECTIVO COMPENSAC. SUBSIDIO IDE PAGO
ENERO N 5,044.00 58,555.00 1,131.00 972.00 0.00 0.00 8,847.00 74,549.00 74,549.00 74,549.00 17/02/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
C 0.00 0.00
SUMA 5,044.00
### 0.00 58,555.00
### 1,131.00
### 972.00
### 0.00 0.00
### 8,847.00 0.00 0.00
### 74,549.00
### 74,549.00
### 0.00
### 0.00 0.00 74,549.00
FEBRERO N 5,082.00 61,435.00 1,131.00 894.00 0.00 0.00 26,540.00 95,082.00 93,922.00 1,160.00 95,082.00 18/03/2014 SCOTIABANK
C 5,130.00 52 464.00 5,646.00 5,646.00 5,646.00 20/10/2014 SCOTIABANK
C 0.00 0.00
C 0.00 0.00
C 0.00 0.00
C 0.00 0.00
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
SUMA 5,082.00
### 0.00 66,565.00
### 1,131.00
### 894.00
### 0.00 0.00
### 26,540.00
### 52.00
### 464.00
### 100,728.00
### 99,568.00
### 0.00
### 1,160.00 0.00 100,728.00
###
MARZO N 0.00 50,643.00 1,441.00 1,011.00 0.00 0.00 8,847.00 61,942.00 61,399.00 543.00 61,942.00 21/04/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
SUMA 0.00
### 0.00 50,643.00
### 1,441.00
### 1,011.00
### 0.00 0.00
### 8,847.00
### 0.00
### 0.00
### 61,942.00
### 61,399.00
### 0.00
### 543.00 61,942.00
ABRIL N 356.00 29,479.00 1,145.00 1,089.00 0.00 0.00 8,847.00 40,916.00 40,560.00 356.00 40,916.00 19/05/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
SUMA 356.00
### 0.00 29,479.00
### 1,145.00
### 1,089.00
### 0.00 ### 8,847.00
### 0.00
### 0.00
### 40,916.00
### 40,560.00
### 0.00
### 356.00 0.00 40,916.00
MAYO N 2,763.00 58,382.00 1,473.00 1,089.00 580.00 0.00 8,847.00 73,134.00 68,589.00 4,545.00 73,134.00 17/06/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
SUMA 2,763.00
### 0.00 58,382.00
### 1,473.00
### 1,089.00
### 580.00 ### 8,847.00
### 0.00
### 0.00
### 73,134.00
### 68,589.00
### 0.00
### 4,545.00 0.00 73,134.00
JUNIO N 2,650.00 46,880.00 1,145.00 1,011.00 0.00 0.00 8,847.00 60,533.00 57,523.00 3,010.00 60,533.00 17/07/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
SUMA 2,650.00
### 0.00 46,880.00
### 1,145.00
### 1,011.00
### 0.00 ### 8,847.00
### 0.00
### 0.00
### 60,533.00
### 57,523.00
### 0.00
### 3,010.00 0.00 60,533.00
N 74,431.00 59,123.00 1,145.00 1,128.00 0.00 0.00 8,847.00 144,674.00 136,828.00 7,846.00 144,674.00 18/08/2014 SCOTIABANK
JULIO N -5,809.00 -5,809.00 5,809.00 5,809.00 18/08/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
SUMA 74,431.00 0.00 53,314.00 1,145.00 1,128.00 0.00 0.00 8,847.00 0.00 0.00 138,865.00 142,637.00 0.00 7,846.00 0.00 150,483.00
AGOSTO N 14,103.00 71,543.00 1,431.00 1,050.00 0.00 0.00 8,847.00 1,056.00 98,030.00 94,509.00 3,521.00 98,030.00 24/09/2014 SCOTIABANK
N 31,133.00 112.00 572.00 31,817.00 26,008.00 26,008.00 20/10/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
SUMA 14,103.00
### 0.00 102,676.00
### 1,431.00
### 1,050.00
### 0.00 0.00
### 8,847.00
### 112.00 1,628.00
### 129,847.00
### 120,517.00
### 0.00
### 3,521.00 0.00 124,038.00
SEPTIEMBRE N 14,419.00 49,516.00 1,145.00 1,069.00 0.00 0.00 0.00 66,149.00 64,045.00 2,104.00 66,149.00 21/10/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
0.00 0.00
SUMA 14,419.00
### 0.00 49,516.00 1,145.00 1,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,149.00 64,045.00 0.00 2,104.00 0.00 66,149.00
OCTUBRE N 13,442.00 53,197.00 1,431.00 2,266.00 1,049.00 0.00 0.00 774.00 72,159.00 69,254.00 2,905.00 72,159.00 20/11/2014 SCOTIABANK
N 0.00 0.00
SUMA 13,442.00
### 0.00 53,197.00 1,431.00 2,266.00 1,049.00 0.00 0.00 0.00 774.00 72,159.00
### 69,254.00
### 0.00 2,905.00 0.00 72,159.00
NOVIEMBRE N 12,232.00 19,757.00 1,145.00 933.00 0.00 0.00 5,261.00 39,328.00 37,054.00 2,274.00 39,328.00 17/12/2014 SCOTIABANK
C 24,593.00 121.00 279.00 24,993.00 24,993.00 24,993.00 22/01/2015 SCOTIABANK
0.00 0.00
SUMA 12,232.00 0.00 44,350.00 1,145.00 933.00 0.00 0.00 5,261.00 121.00 279.00 64,321.00 62,047.00 0.00 2,274.00 0.00 24,993.00
DICIEMBRE N 11,757.00 20,086.00 1,431.00 4,450.00 3,252.00 0.00 5,261.00 496.00 46,733.00 44,459.00 2,274.00 46,733.00
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
N 0.00 0.00
SUMA 11,757.00 0.00 20,086.00 1,431.00 4,450.00 3,252.00 0.00 5,261.00 0.00 496.00 46,733.00 44,459.00 0.00 2,274.00 0.00 46,733.00

SUMAS 156,279.00
### 0.00 633,643.00
### 15,194.00
### 16,962.00
### 4,881.00 ### 98,991.00
### 285.00
### 3,641.00
### 929,876.00
### 905,147.00
### 0.00
### 30,538.00 0.00 896,357.00
ok OK OK OK OK OK OK

COMPLEMENTARIAS 0.00

PROVISION
AL CIERRE
DEL EJERCICIO 11,757.00 0.00 44,679.00 1,431.00 4,450.00 3,252.00 0.00 5,261.00 0.00 496.00 46,733.00
### 44,459.00
### 0.00 2,274.00 0.00 46,733.00

DICTAMINADAS 156,279.00 0.00 633,643.00 15,194.00 16,962.00 4,881.00 0.00 98,991.00 285.00 3,641.00 929,876.00
### 905,147.00
### 0.00 28,264.00 0.00 849,624.00
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V.
PAPEL DE TRABAJO RETENCION DEL ISR I-1.3
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 D.C.G.

10%
INDICE MES HONORARIOS IMPORTE DECLARADO DIFERENCIA

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00


FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 5,800.00 580.00 580.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 10,489.51 1,048.95 1,049.00 -0.05
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 40,909.42 4,090.94 3,252.00 838.94

SUMAS 57,198.93 5,719.89 4,881.00 838.89

POSADAS ROD. AMADOR


MES MANZANO M. W. TOTAL

ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
0

SUMAS 0 0 0 0
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. I-1.4
PAPEL DE TRABAJO RETENCION DEL I.V.A. D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

10%
INDICE MES HONORARIOS IMPORTE FLETES/COMP FLETES GTS. TOTAL 4% IMPORTE DECLARADO DIFERENCIA

1 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972.00 (972.00)


2 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.00 (894.00)
3 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011.00 (1,011.00)
4 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,089.00 (1,089.00)
5 MAYO 5,800.00 618.67 0.00 0.00 0.00 618.67 1,089.00 (470.33)
6 JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011.00 (1,011.00)
7 JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,128.00 (1,128.00)
8 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 (1,050.00)
9 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,069.00 (1,069.00)
10 OCTUBRE 10,489.51 1,118.88 0.00 0.00 0.00 1,118.88 2,266.00 (1,147.12)
11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933.00 (933.00)
12 DICIEMBRE 40,909.42 4,363.69 0.00 0.00 0.00 4,363.69 4,450.00 (86.31)

SUMAS 57,198.93 6,101.24 0.00 0.00 0.00 0.00 6,101.24 16,962.00 -10,860.76

Z2-1 1,163.65 SALDO EN LIBROS


0
3,286.35
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. I-3
CONCENTRADO IMSS (GASOLINERA) D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EXCEDENTE EXCEDENTE PRESTACION PRESTACION GASTOS GASTOS RIESGOS INVALIDEZ INVALIDEZ GUARDERIAS
MES BASE DE CUOTA 3 SMG 3 SMG EN DINERO EN DINERO MEDICOS P. MEDICOS P. DE Y VIDA Y VIDA PRESTACION TOTAL RECARGOS TOTAL INSTITUCION FECHA
COTIZACION FIJA PATRON OBRERO PATRON OBRERO PATRON OBRERO TRABAJO PATRON OBRERO SOCIALES

1 ENERO 22,200.00 1,702.16 60.94 22.16 155.40 55.49 233.10 83.24 111.00 388.49 138.74 222.00 3,172.72 0.00 3,172.72 SCOTIABANK 2/17/2014
2 FEBRERO 20,051.00 1,537.44 55.04 20.02 140.36 50.12 210.54 75.19 100.25 350.89 125.33 200.51 2,865.69 0.00 2,865.69 SCOTIABANK 3/18/2014
3 MARZO 22,200.00 1,702.16 60.94 22.16 155.40 55.49 233.10 83.24 111.00 388.49 138.74 222.00 3,172.72 0.00 3,172.72 SCOTIABANK 4/21/2014
4 ABRIL 29,759.00 2,965.04 58.70 21.45 208.30 74.39 312.46 111.61 446.00 520.80 185.99 297.59 5,202.33 0.00 5,202.33 SCOTIABANK 5/19/2014
5 MAYO 46,479.00 5,326.10 60.94 22.16 325.36 116.18 487.99 174.30 697.17 813.35 290.49 464.79 8,778.83 0.00 8,778.83 SCOTIABANK 6/16/2014
6 JUNIO 55,273.00 6,314.43 58.97 21.45 386.89 138.23 580.44 207.30 829.08 967.33 345.44 552.73 10,402.29 0.00 10,402.29 SCOTIABANK 7/8/2014
7 JULIO 52,257.00 6,039.92 60.94 22.16 365.79 130.61 548.64 195.92 783.80 914.42 326.54 522.57 9,911.31 0.00 9,911.31 SCOTIABANK 8/18/2015
8 AGOSTO 37,571.00 5,957.56 0.00 0.00 263.02 93.95 394.47 140.90 187.88 657.54 234.85 375.71 8,305.88 0.00 8,305.88 SCOTIABANK 9/17/2014
9 SEPTIEMBRE 47,332.00 5,765.34 58.97 21.45 331.30 118.37 497.04 177.52 709.96 828.34 295.81 473.32 9,277.42 0.00 9,277.42 SCOTIABANK 10/15/2014
10 OCTUBRE 42,449.00 4,928.02 60.94 22.16 297.14 106.10 445.67 159.15 636.71 742.81 265.26 424.49 8,088.45 91.39 8,179.84 SCOTIABANK 11/21/2014
11 NOVIEMBRE 39,574.00 4,529.91 58.97 21.45 277.00 98.96 415.56 148.42 593.59 692.56 247.33 395.74 7,479.49 0.00 7,479.49 SCOTIABANK 12/15/2015
12 DICIEMBRE 39,685.00 4,488.76 60.94 22.16 277.79 99.19 416.65 148.78 595.24 694.43 247.99 396.85 7,448.78 84.17 7,532.95 SCOTIABANK 1/25/2015

SUMAS 454,830.00
### 51,256.84
### 656.29
### 238.78 3,183.75
### 1,137.08 4,775.66 1,705.57
### 5,801.68
### 7,959.45
### 2,842.51 4,548.30
### 84,105.91
### 175.56
### 84,281.47

TOTAL PAGADO 11,213.45 5,923.94 CUOTA OBRERA


0.00 78,181.97 CUOTA PATRONAL
SEGÚN RETENIDO N. CARGADO TOTAL DIFERENCIA 0.00 DIFERENCIA
LIQUIDACION GASTOS PAGADO 84,105.91

ENERO 3,172.72 638.21 3,172.72 0.00


FEBRERO 2,865.69 496.40 2,865.69 0.00
MARZO 3,172.72 496.40 3,172.72 0.00
ABRIL 5,202.33 668.84 5,202.33 0.00
MAYO 8,778.83 1,250.35 8,778.83 0.00
JUNIO 10,402.29 1,248.44 10,402.29 0.00
JULIO 9,911.31 1,433.76 9,911.31 0.00
AGOSTO 8,305.88 1,074.68 8,305.88 0.00
SEPTIEMBRE 9,277.42 959.72 9,277.42 0.00
OCTUBRE 8,088.45 1,142.17 8,088.45 0.00
NOVIEMBRE 7,479.49 902.24 7,479.49 0.00 0.00 AUXILIAR
DICIEMBRE 7,448.78 902.24 7,448.78 0.00 7,448.78

84,105.91 11,213.45 0.00 84,105.91 0.00 -7,448.78

72,892.46
72,892.46
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. I-8-1
CEDULA DE PAGOS DE RETIRO CESANTIA Y VEJEZ E INFONAVIT D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

RETIRO CESANTIA Y VEJEZ INFONAVIT


BASE CESANTIA Y VEJEZ APORTACION PATRONAL DONATIVO NETO A BANCO OPERACIÓN DE PAGO
PERIODO RETIRO RETIRO PATRONAL OBRERA SUBTOTAL S/CREDITO C/CREDITO AMORTIZAC. FUNDEMEX SUBTOTAL DESCUENTO TOTAL ACTUALIZ. RECARGO PAGAR FECHA TRABAJADO

PRIMER BIMESTRE 42,250.50 845.01 1,330.90 475.31 2,651.22 2,112.52 0.00 0.00 0.00 2,112.52 0.00 4,763.74 0.00 0.00 4,763.74 SCOTIABANK 3/18/2014
SEGUNDO BIMESTRE 51,959.00 1,039.18 1,636.67 584.55 3,260.40 2,597.94 0.00 0.00 0.00 2,597.94 0.00 5,858.34 0.00 0.00 5,858.34 SCOTIABANK 5/19/2014
TERCER BIMESTRE 101,754.50 2,035.09 3,205.21 1,144.70 6,385.00 5,087.71 0.00 0.00 0.00 5,087.71 0.00 11,472.71 0.00 0.00 11,472.71 SCOTIABANK 7/8/2014
CUARTO BIMESTRE 75,145.50 1,502.91 2,367.11 845.37 4,715.39 2,682.46 1,074.85 5,173.40 0.00 8,930.71 0.00 13,646.10 0.00 0.00 13,646.10 SCOTIABANK 9/17/2014
QUINTO BIMESTRE 89,782.00 1,795.64 2,828.06 1,010.03 5,633.73 4,489.04 0.00 0.00 0.00 4,489.04 0.00 10,122.77 0.00 114.36 10,237.13 SCOTIABANK 11/21/2014
SEXTO BIMESTRE 80,471.50 1,609.43 2,496.57 891.63 4,997.63 4,023.50 0.00 0.00 0.00 4,023.50 0.00 9,021.13 0.00 101.95 9,123.08 SCOTIABANK 1/25/2015

SUMAS 441,363.00 8,827.26 13,864.52 4,951.59 27,643.37 20,993.17


### 1,074.85 5,173.40
### 27,241.42
### 0.00 54,884.79 0.00 216.31 55,101.10

22,068.15 CARGADO EN GASTOS - 22068.15 0 GTS Z-5


DIFERENCIA 22,691.78

AA-6-3
BIMESTRE BASE PARA INCAPACIDADES BASE PARA
INFONAVIT CYV

1º 42,250.50 42,250.50
2ª 51,959.00 51,959.00
3º 101,754.50 101,754.50
4º 75,145.50 75,145.50
5º 89,782.00 89,782.00
6º 80,471.50 80,471.50

SUMA 441,363.00 441,363.00 22,068.15 INFONAVIT OK


8,827.26 RETIRO OK
BIMESTRE RETIRO CASANTIA 18868.27 CESANTIA OK
0.02 4.28%

1º 845.01 1,806.21
2ª 1039.18 2,221.25
3º 2035.09 4,350.00
4º 1502.91 3,212.47
5º 1795.64 3,838.18
6º 1609.43 3,440.16
SUMA 8827.26 18,868.27 OK

PAGOS AL INFONAVIT Y AL IMSS


SERVICIO COLINAS DE PLATA SA DE CV I-4
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVIDADES TOTAL TOTAL SALDO A IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO A


MES GRAVADAS IVA IVA FAV. DE DETERMINAD. DECLARADO FAVOR DIFERENCIA
16% COBRADO ACREDITABLE PERIOD. ANT. AUDITORIA

ENERO 5,392,795.94 862,847.35 804,292.35 58,555 58,555 0 - 0.00


FEBRERO 5,335,062.44 853,609.99 787,044.99 66,565 66,565 0 - 0.00
MARZO 5,565,484.25 890,477.48 839,834.48 50,643 50,643 0 0.00 0.00
ABRIL 5,720,677.38 915,308.38 885,937.62 29,371 29,479 -108 -108.24 -108.24
MAYO 5,863,178.31 938,108.53 879,726.53 58,382 58,382 0 - -108.24
JUNIO 5,775,542.19 924,086.75 877,206.75 46,880 46,880 0 - -108.24
JULIO 6,349,395.81 1,015,903.33 962,642.09 53,261 53,314 -53 (52.76) -55.48
AGOSTO 6,280,020.50 1,004,803.28 902,126.88 102,676 102,676 0 0.40 -55.08
SEPTIEMBRE 6,263,981.63 1,002,237.06 952,721.76 49,515 49,516 -1 -0.70 -55.78
OCTUBRE 6,350,773.13 1,016,123.70 962,927.01 53,197 53,197 0 (0.31) -56.09
NOVIEMBRE 5,178,311.31 828,529.81 784,179.81 44,350 44,350 0 0.00 -56.09
DICIEMBRE 6,475,418.19 1,036,066.91 1,016,100.30 19,967 20,086 -119 (119.39) -175.48 OK

SUMAS: 70,550,641.06 11,288,102.57 10,654,740.57 0.00 633,362.00 633,643.00 (281.00) 281.00 OK

I1 19,805.00 (281.00) B OK 219664


SERVICIO COLINAS DE PLATA SA DE CV I-4
CONCENTRADO DE IVA D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MES INGRESOS INGRESOS SALDO INICIAL SALDO FINAL SALDO INICIAL SALDO FINAL INGRESOS CON INGRESO IVA IVA TRAS DIFERENCIA
Z1,Z9 IVA CON IVA CAJA CAJA CLIENTES CLIENTES IVA SIN IVA TRASLADADO S/CIA DET. AUDITORIA

ENERO 0.00 0.00 0.00 104,953.50 - 510,009.68 1,450,748.90 2,311,612.99 - 245,900.91 - 211,983.54 - 33,917.37 862,847.35 -896,764.72
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 - 510,009.68 - 27,053.57 2,311,612.99 2,191,803.45 - 363,146.57 - 313,057.39 - 50,089.18 853,609.99 -903,699.17
MARZO 0.00 0.00 0.00 - 27,053.57 644,694.75 2,191,803.45 2,265,784.79 - 745,729.66 - 642,870.40 - 102,859.26 890,477.48 -993,336.74
ABRIL 0.00 0.00 0.00 644,694.75 777,071.72 2,265,784.79 2,265,784.79 - 132,376.97 - 114,118.08 - 18,258.89 915,308.38 -933,567.27
MAYO 0.00 0.00 0.00 777,071.72 1,129,538.38 2,265,784.79 2,265,784.79 - 352,466.66 - 303,850.57 - 48,616.09 938,108.53 -986,724.62
JUNIO 0.00 0.00 0.00 1,129,538.38 1,260,963.44 2,265,784.79 2,265,784.79 - 131,425.06 - 113,297.47 - 18,127.59 924,086.75 -942,214.34
JULIO 0.00 0.00 0.00 1,260,963.44 1,431,036.19 2,265,784.79 2,265,784.79 - 170,072.75 - 146,614.44 - 23,458.31 1,015,903.33 -1,039,361.64
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 1,431,036.19 1,714,240.21 2,265,784.79 2,266,242.77 - 283,662.00 - 244,536.21 - 39,125.79 1,004,803.28 -1,043,929.07
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,714,240.21 2,191,296.45 2,266,242.77 2,266,242.77 - 477,056.24 - 411,255.38 - 65,800.86 1,002,237.06 -1,068,037.92
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 2,191,296.45 2,043,306.37 2,266,242.77 2,266,242.77 147,990.08 127,577.66 20,412.42 1,016,123.70 -995,711.28
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2,043,306.37 2,605,359.55 2,266,242.77 2,266,242.77 - 562,053.18 - 484,528.60 - 77,524.58 828,529.81 -906,054.39
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2,605,359.55 253,461.99 2,266,242.77 3,624,079.88 994,060.45 856,948.66 137,111.79 1,036,066.91 -898,955.12

0.00 0.00 0.00 13,365,397.31 13,513,905.80 26,348,060.37 28,521,391.35 - 2,321,839.47 - 2,001,585.75 - 320,253.72 11,288,102.57 -11,608,356.29
SERVICIO COLINAS DE PLATA SA DE CV I-4.1
CONCENTRADO DE IVA ACREDITABLE D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 1/18/2012

IVA ACREDITABLE

GASTOS COMPRAS IVA AJUSTES RECLASIFICACIONES TOTAL


DEL MES D H D H IVA ACR. MARCA

ENERO 17,941.95 786,350.40 804,292.35 804,292.35


FEBRERO 22,617.26 764,427.73 787,044.99 787,044.99
MARZO 43,358.84 796,475.64 839,834.48 839,834.48
ABRIL 36,492.28 849,445.34 885,937.62 885,937.62
MAYO 31,588.13 848,138.40 879,726.53 879,726.53
JUNIO 30,915.67 846,291.08 877,206.75 877,206.75
JULIO 22,306.43 940,335.66 962,642.09 962,642.09
AGOSTO 21,498.04 880,628.84 902,126.88 902,126.88
SEPTIEMBRE 55,214.46 897,507.30 952,721.76 952,721.76
OCTUBRE 21,313.88 941,613.13 962,927.01 962,927.01
NOVIEMBRE 10,220.00 773,959.81 784,179.81 784,179.81
DICIEMBRE 142,202.63 873,897.67 1,016,100.30 1,016,100.30

SUMA 455,669.57 10,199,071.00 10,654,740.57


### 0.00
### 0.00 0.00 0.00 10,654,740.57

IVA POR ACREDITAR

SALDO AJUSTES RECLASIFICACIONES TOTAL


FINAL D H D H IVA ACR.

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA - ### - ### - ### - ### - ### -


SERVICIO COLINAS DE PLATA SA DE CV I-4.3
CONCENTRADO DE IVA D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

IVA TRASLADADO

IVA AJUSTES RECLASIFICACIONES TOTAL


INGRESOS DEL MES D H D H IVA TRAS.

ENERO 5,392,795.94 862,847.35 862,847.35


FEBRERO 5,335,062.44 853,609.99 853,609.99
MARZO 5,565,484.25 890,477.48 890,477.48
ABRIL 5,720,677.38 915,308.38 915,308.38
MAYO 5,863,178.31 938,108.53 938,108.53
JUNIO 5,775,542.19 924,086.75 924,086.75
JULIO 6,349,395.81 1,015,903.33 1,015,903.33
AGOSTO 6,280,020.50 1,004,803.28 1,004,803.28
SEPTIEMBRE 6,263,981.63 1,002,237.06 1,002,237.06
OCTUBRE 6,350,773.13 1,016,123.70 1,016,123.70
NOVIEMBRE 5,178,311.31 828,529.81 828,529.81
DICIEMBRE 6,475,418.19 1,036,066.91 1,036,066.91

SUMA 70,550,641.06 11,288,102.57


### 0.00
### 0.00 0.00 0.00 11,288,102.57

SERVICIO COLINAS DE PLATA SA DE CV I-4


CONCENTRADO DE IVA K.B.U.D.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

IVA POR TRASLADAR

SALDO AJUSTES RECLASIFICACIONES TOTAL


FINAL D H D H IVA ACR.

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA - ### - ### - ### - ### - ### -


COLINAS DE PLATA
INGRESOS COBRADOS IETU D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EDO DE CTA
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
DEPOSITOS

INVERLAT 557804 I 0.00 0.00 2,600.00 40,000.00 42,600.00


INVERLAT 3557820 6,256,017.19 6,151,475.96 6,422,367.18 6,635,983.16 6,801,293.20 6,697,030.69 7,365,299.13 7,101,223.81 7,189,026.68 7,256,896.82 6,006,841.24 7,511,488.84 81,394,943.90
CTA INBURSA 0.00
BANORTE 4347 37,200.00 33,600.00 183,600.00 37,200.00 110,000.00 401,600.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00
SUMA 6,256,017.19 6,188,675.96 6,455,967.18 6,635,983.16 6,801,293.20 6,699,630.69 7,365,299.13 7,284,823.81 7,266,226.68 7,366,896.82 6,006,841.24 7,511,488.84 81,839,143.90
TRASPASOS
INVERLAT 557804 I 0.00
PRESTAMOS 0.00
FALTANTE DE DEPOSITO 375.64 375.64
INVERLAT 7820 0.00
CHEQUES DEVUELTOS 0.00
IEPS 0.00
SUMA 375.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.64

SUMA INGRESOS COBRADOS 6,255,641.55 6,188,675.96 6,455,967.18 6,635,983.16 6,801,293.20 6,699,630.69 7,365,299.13 7,284,823.81 7,266,226.68 7,366,896.82 6,006,841.24 7,511,488.84 81,838,768.26

ING. SIN IVA 5,392,794.44 5,335,065.48 5,565,488.95 5,720,675.14 5,863,183.79 5,775,543.70 6,349,395.80 6,280,020.53 6,263,988.52 6,350,773.12 5,178,311.41 6,475,421.41 70,550,662.29

IVA TRASLADADO 862,847.11 853,610.48 890,478.23 915,308.02 938,109.41 924,086.99 1,015,903.33 1,004,803.28 1,002,238.16 1,016,123.70 828,529.83 1,036,067.43
### 11,288,105.97

REGISTROS EMPRESA 862,847.35 853,609.99 890,477.48 915,308.38 938,108.53 924,086.75 1,015,903.33 1,004,803.28 1,002,237.06 1,016,123.70 828,529.81 1,036,066.91 11,288,102.57

DIFERENCIA -0.24 0.49 0.75 -0.36 0.88 0.24 0.00 0.00 1.10 0.00 0.02 0.52 3.40

###
-1.50
### 3.05
### 4.70
### -2.24
### 5.48
### 1.51
### -0.01
### 0.03
### 6.89
### 0.00
### 0.10
### 3.23
### 21.23
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V. I-5 P.P. ISR
PAGOS PROVISIONALES I.S.R. D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C O N C E P TO S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 Acumulable Ingresos Propios de la actividad (Brutos) - - - - - - - - - - - - - 1
2 Acumulable Intereses Devengados A favor - 2
3 Acumulable Utilidad cambiaria Devengada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3
4 Acumulable Utilidad en venta de Activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4
5 Acumulable Utilidad en enajenación de acciones y terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5
6 Acumulable Anticipos de Clientes (valor total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6
7 Acumulable ajuste en UDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7
8 Acumulable Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
9 Acumulable Inv. En jurisdicciones de baja imposición fiscal 9

10 Suma 1 a 6 TOTAL INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO - - - - - - - - - - - - - 10


11 coeficiente de utilidad según art. 14 L.I.S.R. 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 11
12 UTILIDAD FISCAL ESTIMADA 0 - - - - - - - - - - - - 12

13 ptu pagada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 Pérdidas de ejercicios anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 12-13-14>0 BASE DEL PAGO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15
16 Tasa del I.S.R. 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 16

17 15*16-18 ant. I.S.R. CAUSADO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17


18 15*16 I.S.R. CAUSADO DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19 Acumulable Retenciones del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
20 21 Acumulado PAGOS provisionales anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 18-19-20>0 PAGO PROVISIONAL DEL MES A ENTERAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

22 Saldo a favor en el ajuste del I.S.R. 0 0 0 0 0 0 22


23 i.S.R. A Enterar del ajuste a los pagos Provisionales 0 0 23

24 21-22-23 I.S.R. CAUSADO DEL MES DE QUE SE TRATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

PAGADO POR LA EMPRESA 5,044 5,082 0 356 2,763 2,650 74,431 14,103 14,419 13,442 12,232 11,757 156,279

PAGADO DE MAS O DE MENOS -5,044 -5,082 0 -356 -2,763 -2,650 -74,431 -14,103 -14,419 -13,442 -12,232 -11,757 -156,279
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V. I-5.2
DETERMINACION DE LA I.S.R. D.C.G.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

TOTAL INGRESOS ACUMULABLES 30,361.34

TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS 1,676,131.60

UTILIDAD FISCAL - 1,645,770.26

PTU PAGADA $ -

RESULTADO FISCAL - 1,645,770.26

TASA 30%

IMPUESTO -493,731.08
PAGO DE LO INDEBIDO
PAGOS PROVISIONALES 156,279.00 B2
IDE 2013

SALDO A CARGO -650,010.08


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V.
INTEGRACÓN INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES A.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INGRESOS ACUMULABLES SEGÚN DEDUCCIONES TOTALES SEGÚN


ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE RESULTADOS 945,473.98
MÁS MÁS
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 30,361.34 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 730,821.62
MENOS MENOS
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES - DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 164.00

TOTAL INGRESOS ACUMULABLES 30,361.34 TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS 1,676,131.60

SUMA - 1,645,770.26

PTU PAGADA -
RESULTADO FISCAL - 1,645,770.26
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.
COEFICIENTE DE UTILIDAD 2008 I-5.3
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 C.U.

FACTOR

UTILIDAD FISCAL - 1,645,770.26 #DIV/0!


INGRESOS NOMINALES -

VENTAS -

MÁS PRODUCTOS FINANCIEROS -

MÁS OTROS INGRESOS -

IGUAL INGRESOS NOMINALES -

FACTOR DE UTILIDAD 2011 0.0084


SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V.
CONCILIACIÓN CONTABLE FISCAL
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
RESULTADO CONTABLE
COSTO DE VENTAS 945,473.98
INGRESOS TOTALES - GASTOS GENERALES -
PRODUCTOS FINANCIEROS - GASTOS FINANCIEROS -
VENTA DE ACTIVO FIJO - OTROS GASTOS -
COSTO DE VENTAS ACTIVO FIJO -
OTROS INGRESOS - ISR 0.00
PTU 0.00
IETU 0.00
SUMA - SUMA 945,473.98

RESULTADO CONTABLE - 945,473.98

CONCILIACIÓN

MÁS: INGRESOS FISCALES NO CONTABLES MENOS: DEDUCCUINES FISCALES NO CONTABLES


AJUSTE ANUAL POR INFLACION
ACUMULABLE 30,361.34 204040 DEPRECIACION FISCAL 730,821.62
UTILIDAD FISCAL EN VTA. DE ACTIVO
FIJO 204045 DEDUCCION INMEDIATA POR INV.

UTILIDAD FISCAL EN VTA. DE TERRENOS 204050 AMORTIZACION FISCAL


ANTICIPO DE CLIENTES 204060 PERDIDA FISCAL EN BAJA. A. F.
AJUSTE ANUAL POR INFLACION
INVENTARIO ACUMULABLE 204070 DEDUCIBLE
HONORARIOS DEL EJERC. ANT.
OTROS 204110 PAGADOS EN ESTE
ANTICIPO DE CLIENTES EJERC.
SUMA 30,361.34 204120 ANTERIOR
PERDIDA POR CREDITOS
MAS: DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 204130 INCOBRABLES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 204150 OTROS
IMPUESTON EMPRESARIAL A TASA
ÚNICA SUMA 730,821.62
PARTICIPACION DE UTILIDADES - MENOS: INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

MULTAS 205030 UTILIDAD CONTABLE EN VTA. A. F.


GASTOS NO DEDUCIBLES 164.00 205110 OTROS
COMPRAS NO DEDUCIBLES
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
DEPRECIACION CONTABLE -
PERDIDA CONTABLE EN BAJA. A. F. -
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO -
OTROS

SUMA 164.00 SUMA -

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU


PAGADA EN EL EJERCICIO - 1,645,770.26
MENOS
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO -
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCCIO - 1,645,770.26
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES -
RESULTADO FISCAL - 1,645,770.26
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V. I-5 CUCA
CUFIN Y CUCA K.B.U.D.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DETERMINACIÓN DE LA CUCA ACTUALIZADA

EJERCICIO INPC FACTOR DE IMPORTES CANTIDADES


ACTUALIZACIÓN HISTÓRICOS ACTUALIZADAS

Jul-01 64.6598
Dec-01 67.1349 1.0383 100,000.00 103,827.90
EJERCICIO 2002 70.9619 1.0570 103,827.90 109,746.57
EJERCICIO 2003 73.7837 1.0398 109,746.57 114,110.64
EJERCICIO 2004 77.6137 1.0519 114,110.64 120,033.96
EJERCICIO 2005 80.2003 1.0333 120,033.96 124,034.28
EJERCICIO 2006 83.4511 1.0405 124,034.28 129,061.82
EJERCICIO 2007 86.5880 1.0376 129,061.82 133,913.22
EJERCICIO 2008 92.2406 1.0653 133,913.22 142,655.28
EJERCICIO 2009 95.5369 1.0357 142,655.28 147,753.19
EJERCICIO 2010 99.7420 1.0440 147,753.19 154,256.62
EJERCICIO 2011 103.5510 1.0382 154,256.62 160,147.45
EJERCICIO 2012 107.2460 1.0357 160,147.45 165,861.98
EJERCICIO 2013 111.5080 1.0397 165,861.98 172,453.40
EJERCICIO 2014 116.0590 1.0408 172,453.40 179,491.78

ENERO DEL 2003 71.2487


DICIEMBRE DEL 2003 73.7837 1.0356 1,600,000.00 1,656,927.35
EJERCICIO 2004 77.6137 1.0519 1,656,927.35 1,742,935.94
EJERCICIO 2005 80.2003 1.0333 1,742,935.94 1,801,022.05
EJERCICIO 2006 83.4511 1.0405 1,801,022.05 1,874,023.81
EJERCICIO 2007 86.5880 1.0376 1,874,023.81 1,944,467.76
EJERCICIO 2008 92.2406 1.0653 1,944,467.76 2,071,405.65
EJERCICIO 2009 95.5369 1.0357 2,071,405.65 2,145,429.18
EJERCICIO 2010 99.7420 1.0440 2,145,429.18 2,239,861.22
EJERCICIO 2011 103.5510 1.0382 2,239,861.22 2,325,398.22
EJERCICIO 2012 107.2460 1.0357 2,325,398.22 2,408,375.17
EJERCICIO 2013 111.5080 1.0397 2,408,375.17 2,504,084.99
EJERCICIO 2014 116.0590 1.0408 2,504,084.99 2,606,284.75

ENERO DEL 2009 92.4544


EJERCICIO 2009 95.5369 1.0333 3,270,000.00 3,379,024.29
EJERCICIO 2010 99.7420 1.0440 3,379,024.29 3,527,753.57
EJERCICIO 2011 103.5510 1.0382 3,527,753.57 3,662,473.28
EJERCICIO 2012 107.2460 1.0357 3,662,473.28 3,793,160.95
EJERCICIO 2013 111.5080 1.0397 3,793,160.95 3,943,902.72
EJERCICIO 2014 116.0590 1.0408 3,943,902.72 4,104,866.07

SUMA 4,970,000.00 6,890,642.60


22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN
CONCEPTO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

SALDO INICIAL CUFIN 758529.74 729,565.97 630,186.77 487,560.60 438,720.99 387,916.26 250,640.42 431,883.78 257,487.53 127,134.20 7,354.75 0.00 0.00

POR:
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE 1.0408 1.0397 1.0356 1.0381 1.0440 1.0357 1.0652 1.0375 1.0405 1.0333 1.0519 1.0397 1.0570
IGUAL:

SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL


ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE 789,477.75 758,529.74 652,621.41 506,136.66 458,024.72 401,764.87 266,982.17 448,079.42 267,915.78 131,367.77 7,736.46 0.00 0.00

MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE


REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS
2002 A 2011)

DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO


DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I
ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO 0 -76,945 0 0 0 0 -197,439 0 0 0 0 0
POR:
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00

DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R.,


PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS
EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA
DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAS:

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 294,073 0 124,050 29,536 36,956 120,934 0 163,968 126,120 119,398 7,355 0

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 1,052,603 729,566 630,187 487,561 438,721 387,916 250,640 431,884 257,488 127,134 7,355 0

EJERCICIOS DE 1975 A 1988:

EJERCICIOS DE 2002 A 2004

RESULTADO FISCAL. TITULO II 215,151.24 62,155.51


MENOS:
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO 70,999.91 21,132.57

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES


Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. 24,753.59 33,668.19
IGUAL:
RESULTADO POSITIVO 119,397.74 7,354.75 0.00

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE


REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) 0.00 0.00 0.00

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE


FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y
LXXXII
IGUAL:
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL
RESULTADO ES POSITIVO 119,397.74 7,354.75 0.00

EJERCICIOS DE 2005 A 2011

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 646260.19 470626.71 175,416.84 485,190.17 420,334.49 202,996.95 277,583.09 627,543.00 372,903.00 255,048.51
MENOS:
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO 141188.00 52,625.65 145,557.05 126,100.35 56,839.00 77,723.00 175,712.00 108,142.00 76,515.00

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES


Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. 35365.41 199,735.75 160,917.44 204,283.26 72,511.83 15,746.00 616,171.00 67,694.00 28,466.75

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS


UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10
FRACCION I LISR 0.00 0.00 54,665.57 60,415.00 36,690.00 63,180.00 33,099.00 33,099.00 23,947.00
IGUAL:
RESULTADO POSITIVO 294,073.30 0.00 124,050.11 29,535.88 36,956.12 120,934.09 0.00 163,968.00 126,119.76
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) -76,944.56 0.00 0.00 0.00 0.00 -197,439.00 0.00 0.00
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE


FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA
L.I.S.R.
IGUAL:
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL
RESULTADO ES POSITIVO 294,073.30 0.00 124,050.11 29,535.88 36,956.12 120,934.09 0.00 163,968.00 126,119.76

INPC ULTIMO MES EJERCICIO 116.059 111.508 107.246 103.5510 99.7420 95.5369 92.2406 86.5880 83.4511 80.2003 77.6137 73.7837 70.9619
INPC ULTIMO MES EJERCICIO ANT. 111.508 107.246 103.551 99.7420 95.5369 92.2406 86.5880 83.4511 80.2003 77.6137 73.7837 70.9619 67.1349
IDE IDE IDE ISR A ISR A TOTAL
RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO FAVOR FAVOR PAGO DE IEPS ANTICIPO A IMPUESTOS
2011 2012 2013 2013 2014 LO INDEBIDO FAVOR IETU A
FAVOR

12,959.45 40,219.35 5,044.00 33,746.88 691.00 4,187.00 96,847.68


12,959.45 40,219.35 10,126.00 33,746.88 691.00 4,187.00 101,929.68
12,959.45 40,219.35 10,126.00 33,746.88 691.00 4,187.00 101,929.68
12,959.45 40,219.35 10,126.00 33,746.88 691.00 4,187.00 101,929.68
12,959.45 40,219.35 10,482.00 33,746.88 691.00 4,187.00 102,285.68
12,959.45 40,219.35 13,245.00 33,746.88 691.00 4,187.00 105,048.68
12,959.45 40,219.35 15,895.00 33,746.88 691.00 4,187.00 107,698.68
12,959.45 40,219.35 90,326.00 33,746.88 691.00 4,187.00 182,129.68
12,959.45 40,219.35 104,429.00 33,746.88 691.00 4,187.00 196,232.68
12,959.45 40,219.35 118,848.00 33,746.88 691.00 4,187.00 210,651.68
12,959.45 40,219.35 132,290.00 33,746.88 691.00 4,187.00 224,093.68
12,959.45 40,219.35 156,279.00 33,746.88 691.00 4,187.00 248,082.68

0.00 0.00 155,513.40 482,632.20 677,216.00 404,962.56 8,292.00 50,244.00 1,778,860.16

IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS
ISR IVA RETENIDO ISPT ISR ASIM SAL ISR P M IMSS SAR INFONAVIT ISN IEPS
HONORARIOS SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO
FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL

-0.69 970.92 1,923.90 8,846.97 5,044.00 407.87 0.00 0.00 548.37 -1.09
-0.69 893.14 1,934.13 26,540.29 5,082.00 531.38 0.00 0.00 548.37 -1.09
-0.69 1,009.89 1,944.72 8,846.95 0.00 531.65 0.00 0.00 548.37 -1.09
-0.69 1,087.66 1,944.72 8,846.95 0.00 704.09 0.00 0.00 548.37 -1.09
579.31 1,705.61 2,230.97 8,846.95 0.00 1,243.09 0.00 0.00 548.37 -1.09
-0.69 1,627.81 1,902.97 8,846.95 0.00 1,173.96 0.00 0.00 548.37 -1.09
-0.69 1,744.39 2,189.22 8,846.95 0.00 1,359.28 0.00 0.00 548.37 -1.09
-0.69 1,666.13 2,189.22 8,846.61 0.00 1,000.20 0.00 0.00 548.37 -1.09
-0.69 1,685.33 1,903.22 -0.39 0.00 885.24 0.00 0.00 548.37 -1.09
1,048.26 2,882.21 2,189.47 -0.39 0.00 1,067.69 0.00 333.52 548.37 -1.09
-0.69 1,549.48 1,903.22 5,244.26 0.00 902.24 0.00 333.52 548.37 -1.09
4,090.25 5,962.02 1,903.22 5,227.78 11,757.00 7,532.95 5,054.11 8,904.02 548.37 -1.09

5,711.61 22,784.59 24,158.98 98,939.88 21,883.00 17,339.64 5,054.11 9,571.06 6,580.44 -13.08

EN EL SALDO FINAL DE IMPUESTOS POR PAGAR ESTA INCLUIDA LA PTU POR ESOSE DISMINUYE
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S. A. DE C. V.
DETERMINACION DE LA P. T. U. PTU I-6
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INGRESOS ACUMULABLES 30,361.34

MENOS AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 30,361.34

IGUAL INGRESOS ACUMULABLES NETOS -

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 1,676,131.60

MENOS DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA 730,821.62

MENOS AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN -

MÁS PERDIDA CONTABLE EN BAJA DE ACTIVO FIJO -

MÁS DEPRECIACIÓN HISTÓRICA -

MENOS PERDIDA FISCAL EN BAJA DE ACTIVO FIJO -


-

IGUAL DEDUCCIONES NETAS 945,309.98

IGUAL UTILIDAD BASE PARA PTU - 945,309.98

PORCENTAJE 10%

IGUAL PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES - 94,531.00

UTILIDAD CONTABLE (945,473.98)


MÁS NO DEDUCIBLES 164.00
MÁS ISR Y PTU -

UTILIDAD BASE DE PTU. - 945,309.98

-
SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DEPOSITOS EFECTUADOS DEPOSITOS NO SUJETOS TASA TOTAL IDE ACREDITADO CONTRA


MES DURANTE EL MES A IDE BASE PARA IDE 3% RECAUDADO OTROS IMP.

SALDO INICIAL

ENERO
CTA7820 0.03 0.00
0.03
0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO
CTA7804 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

MARZO
CTA7804 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00

ABRIL
CTA7804 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

MAYO
CTA7804 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

JUNIO
CTA7804 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

JULIO
CTA7804 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -
0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO
CTA7820 0.03 0.00
CTA4347 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE
CTA4347 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE
CTA4347 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE
CTA4347 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE
CTA7820 0.03 0.00
CTA4347 0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -


ZONA B
61.38 S. M.
X 8 X 30 TOTAL A
BASE DIAS BASE 0.0050 30% PAGAR PAGADO DIFERENCIA
14,731.20

ENERO 24,563.60 14,731.20 9,832.40 49.16 14.75 63.91 160.00 -96.09


FEBRERO 19,788.72 14,731.20 5,057.52 25.29 7.59 32.87 129.00 -96.13
MARZO 19,788.41 14,731.20 5,057.21 25.29 7.59 32.87 125.00 -92.13
ABRIL 26,034.34 14,731.20 11,303.14 56.52 16.95 73.47 181.00 -107.53
MAYO 50,092.60 14,731.20 35,361.40 176.81 53.04 229.85 345.00 -115.15
JUNIO 49,404.87 14,731.20 34,673.67 173.37 52.01 225.38 321.00 -95.62
JULIO 58,818.02 14,731.20 44,086.82 220.43 66.13 286.56 85.00 201.56
AGOSTO 42,200.48 14,731.20 27,469.28 137.35 41.20 178.55 0.00 178.55
SEPTIEMBRE 38,923.80 14,731.20 24,192.60 120.96 36.29 157.25 0.00 157.25
OCTUBRE 46,069.72 14,731.20 31,338.52 156.69 47.01 203.70 0.00 203.70
NOVIEMBRE 36,531.88 14,731.20 21,800.68 109.00 32.70 141.70 0.00 141.70
DICIEMBRE 63,795.90 14,731.20 49,064.70 245.32 73.60 318.92 0.00 318.92

476,012.34 176,774.40 299,237.94 1,496.19 448.86 1,945.05 1,346.00 599.05

ACTUALIZACIO
30% NES Y TOTAL OPERACIÓN TOTAL
MES BASE ISN ADICIONAL TOTAL RECARGOS PAGADO BANCARIA PAGADO FECHA OPERACIÓN

ENERO 24,563.60 123.00 37.00 160.00 160.00 15.00 175.00


FEBRERO 19,788.72 99.00 30.00 129.00 129.00 15.00 144.00
MARZO 19,788.41 96.00 29.00 125.00 125.00 15.00 140.00
ABRIL 26,034.34 139.00 42.00 181.00 181.00 15.00 196.00
MAYO 50,092.60 265.00 80.00 345.00 345.00 15.00 360.00
JUNIO 49,404.87 247.00 74.00 321.00 321.00 15.00 336.00
JULIO 58,818.02 65.00 20.00 85.00 85.00 15.00 100.00
AGOSTO 42,200.48 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00
SEPTIEMBRE 38,923.80 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00
OCTUBRE 46,069.72 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00
NOVIEMBRE 36,531.88 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00
DICIEMBRE 63,795.90 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00

476,012.34 1,034.00 312.00 1,346.00 0.00 1,346.00 180.00 1,526.00

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