MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

DIVISION DE MANTENIMIENTO
RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"

Presupuesto Expediente Tecnico:

S/.815,738.03 Fecha de Reinicio de Obra: 4/16/2018

Presupuesto Asignado 2018: S/.700,000.00

Prespuesto Total:
Corresponde al gasto: GENERAL

CAJA CHICA 0.00

CLASIFICADOR 2.6.2.3.4.4
N° DOCUMENTO
DETALLE PRECIO
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT UNIDAD CONCEPTO UNITARIO

0.00

0.00
TOTAL SETIEMBRE 2017 0.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"

Presupuesto Expediente Tecnico: S/.815,738.03 Fecha de Reinicio de Obra: 4/16/2018

Presupuesto Asignado 2018: S/.700,000.00
Prespuesto Total: Corresponde al gasto: GENERAL

PERSONAL PLAZO FIJO (TECNICO) 0.00

CLASIFICADOR 2.6.2.3.4.3
DOCUMENTO
DETALLE PRECIO
N° CARGO IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT UNIDAD CONCEPTO UNITARIO

1
2
3
5
6
8
TOTAL ABRIL 2018 0.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"

Presupuesto Expediente Tecnico:

S/.815,738.03 Fecha de Reinicio de Obra: 4/16/2018
Presupuesto Asignado 2018: S/.700,000.00
Prespuesto Total:
Corresponde al gasto: GENERAL

EXPEDIENTE TECNICO 0.00

CLASIFICADOR 2.6.2.3.4.5
N° DOCUMENTO OBSERVACIONES
DETALLE PRECIO
IMPORTE S/.
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT UNIDAD CONCEPTO UNITARIO

TOTAL 0.00

} TOTAL ABRIL 2018 0.00

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"

Presupuesto Expediente Tecnico:

S/.815,738.03 Fecha de Inicio de Obra: 4/16/2018
Presupuesto Asignado 2018: S/.700,000.00
Prespuesto Total: Corresponde al gasto: GENERAL

SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 0.00

CLASIFICADOR 2.6.2.3.4.3
N° DOCUMENTO
DETALLE PRECIO
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT UNIDAD CONCEPTO UNITARIO

TOTAL 0.00

TOTAL ABRIL 2018 0.00

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"

Presupuesto Expediente Tecnico: S/.815,738.03 Fecha de Inicio de Obra: 4/16/2018

Presupuesto Asignado 2018: S/.700,000.00
Prespuesto Total:
Corresponde al gasto: GENERAL

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00

CLASIFICADOR 2.6.2.3.4.4
N° DOCUMENTO
DETALLE PRECIO
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT UNIDAD CONCEPTO UNITARIO

TOTAL 0.00

TOTAL OCTUBRE 2017 -

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"

Presupuesto Expediente Tecnico:

S/.815,738.03 Fecha de Inicio de Obra: 4/16/2018

Presupuesto Asignado 2018:

S/.700,000.00
Prespuesto Total:
Corresponde al gasto: GENERAL

MATERIALES 0.00
CLASIFICADOR 2.6.2.3.4.4
N° DOCUMENTO DETALLE PRECIO
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT UNIDAD CONCEPTO UNITARIO

TOTAL 0.00
TOTAL ABRIL 2018 -
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"

Presupuesto Expediente Tecnico: S/.815,738.03 Fecha de Inicio de Obra: 4/16/2018

Presupuesto Asignado S/.700,000.00
Presupuesto Asignado 2018:
Prespuesto Total: Corresponde al gasto: GENERAL

MANO DE OBRA - PERSONAL 0.00

CLASIFICADOR 2.6.2.2.5.3
DOCUMENTO DETALLE PRECIO
IMPORTE
N° OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT UNIDAD CONCEPTO UNITARIO S/.

TOTAL 0.00
TOTAL OCTUBRE 2017 0.00
 FORMATO: F-08-05-E
CONTROL TIEMPO COSTO AVANCE
OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C DE ACCACCO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO"

META 13 EJECUCIÓN PPTAL : DIRECTA : 14/03/2018

MONTO VALOR REFERENCIAL S/. 815,738.03 FTE. FINANCIAMIENTO : CANON SOBRECANON
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL S/. 700,000.00 MES/AÑO Apr-18
: 11/08/2016
PROGRAMACION DE OBRA EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA
MES % % %
Monto (S/.) % ACUM. Monto (S/.) % ACUM. SALDO Monto (S/.) % ACUM. SALDO
PIM PIM PIM

PPTO TOTAL APROBADO S/. 815,738.03

PPTO PIM AÑO 2018 815,738.03

GTO. ANTERIOR. MARZO 2018 20,693.88 2.54% 2.54% 20,693.88 2.54% 2.54% 795,044.15 225,637.85 27.66% 27.66% 590,100.18
ABRIL - 2018 12,852.20 1.58% 1.58% 12,059.85 1.48% 1.48% 782,984.31 0.00 0.00% 0.00% 590,100.18
MAYO - 2018 223,413.43 27.39% 27.39% 0.00 0.00% 0.00% 782,984.31 0.00 0.00% 0.00% 590,100.18
JUNIO - 2018 244,114.80 29.93% 29.93% 0.00 0.00% 0.00% 782,984.31 0.00 0.00% 0.00% 590,100.18
JULIO - 2018 247,656.67 30.36% 30.36% 0.00 0.00% 0.00% 782,984.31 0.00 0.00% 0.00% 590,100.18
AGOSTO - 2018 67,007.05 8.21% 8.21% 0.00 0.00% 0.00% 782,984.31 0.00 0.00% 0.00% 590,100.18

TOTAL 815,738.03 100.00% 100.00% 32,753.72 4.02% 4.02% 782,984.31 225,637.85 27.66% 27.66% 590,100.18

35.00%

29.93% 30.36%
30.00%
27.66% 27.39%
PROGRAMADO
AVANCE FISICO
25.00%
AVANCE FINANCIERO

20.00%

15.00%

10.00% 8.21%

5.00%
2.54%2.54%
1.58%1.48%
0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00%
0.00%
GTO. ANTERIOR. ABRIL - 2018 MAYO - 2018 JUNIO - 2018 JULIO - 2018 AGOSTO - 2018
MARZO ...
NOTA:
SE PONE EN CONOCIMIENTO, QUE PARA EL PRESENTE MES NO SE COMPREMETIERON Y/O DEVENGARON GASTOS DE BIENES, SEVICIOS, Y OTROS;
PARA LA MENCIONADA OBRA. TAMBIEN SE PUEDE VERIFICAR MEDIANTE REPORTE SOSEM, FOMATO 4 Y REPORTE DE LA OFCINA DE PRESUPUESTO.
 FORMATO - F-8-4d

PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA Y MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBROS - ABRIL 2018
: : “ INSTALACION DE RIEGO POR ASPERCION EN LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”
ACT/AL/OBRA
FUNCION : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN C.C. ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO”.
META : 013 INSTALACION DE RIEGO POR ASPERCION C.C DE ACCACCO 10,280.00 13,400.00
FTE. FTO. : CANON Y SOBRE CANON 10,280.00 13,400.00
1) Costo Directo

PROGRAMADO EJECUTADO - DEVENGADO

MONTO DE HASTA EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION INVERSION MARZO 2018 TOTAL SALDO
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02

2.1.1.8.2.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR 285,794.16 0.00 0.00 108,867.19 108,867.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,867.19 176,926.97
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 358,883.89 0.00 0.00 56,358.00 56,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,358.00 302,525.89

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.3.2.5.1.4 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 13,400.00 13,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 -13,400.00

0.00 OTRO SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Costo Directo 644,678.03 0.00 0.00 178,625.19 178,625.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,625.19 466,052.84

2) Gastos Generales

PROGRAMADO EJECUTADO
MONTO DE EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION INVERSION HASTA TOTAL SALDO
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 MARZO 2018

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 97,858.00 0.00 0.00 34,854.66 34,854.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,854.66 63,003.34
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,013.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,013.15
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00

2.6.2.2.2.6 OTRO SERVICIOS 16,508.85 0.00 0.00 758.00 758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 758.00 15,750.85

TOTAL Gastos Generales 122,460.00 0.00 0.00 35,612.66 35,612.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,612.66 86,847.34

3) Gastos de Supervision

PROGRAMADO EJECUTADO
MONTO DE EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION INVERSION HASTA TOTAL SALDO
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 MARZO 2018

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 21,752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,752.50
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 577.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.81
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.3.2.1.2.2 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

2.6.22.26 OTRO SERVICIOS 3,669.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,669.69

TOTAL Gastos de supervicion 27,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,200.00

4) Gastos de Liquidacion
 FORMATO - F-8-4d

PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA Y MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBROS - ABRIL 2018
: : “ INSTALACION DE RIEGO POR ASPERCION EN LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”
ACT/AL/OBRA
FUNCION : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN C.C. ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO”.
META : 013 INSTALACION DE RIEGO POR ASPERCION C.C DE ACCACCO 10,280.00 13,400.00
FTE. FTO. : CANON Y SOBRE CANON 10,280.00 13,400.00

PROGRAMADO EJECUTADO
MONTO DE EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION INVERSION HASTA TOTAL SALDO
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 MARZO 2018 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.2.2.3 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00
2.6.2.2.2.6 OTRO SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL Gastos de Liquidacion y 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Transferencia

5) Gastos de Evaluación

PROGRAMADO EJECUTADO
MONTO DE EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION INVERSION HASTA TOTAL SALDO
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 MARZO 2018 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.2.2.3 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.6 OTRO SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Evaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6) Gastos de Elaboracion Exp. Tec.

PROGRAMADO EJECUTADO
MONTO DE EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION INVERSION HASTA TOTAL SALDO
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 MARZO 2018 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.2.2.3 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2.6.2.2.2.6 OTRO SERVICIOS 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00

Total Gastos de Elaboracion Exp. Tec. 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00

7) Acumulado total

PROGRAMADO EJECUTADO
MONTO DE EJECUTADO
PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION INVERSION GASTO A TOTAL SALDO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 MARZO 2018
 FORMATO - F-8-4d

PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA Y MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBROS - ABRIL 2018
: : “ INSTALACION DE RIEGO POR ASPERCION EN LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”
ACT/AL/OBRA
FUNCION : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN C.C. ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO”.
META : 013 INSTALACION DE RIEGO POR ASPERCION C.C DE ACCACCO 10,280.00 13,400.00
FTE. FTO. : CANON Y SOBRE CANON 10,280.00 13,400.00
815,738.03 0.00 0.00 225,637.85 225,637.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,637.85 590,100.18
 FORMATO F-8-C
RESUMEN ANALITICA PRESUPUESTAL ACUMULADO - GASTO MENSUAL POR ESPECIFICA

OBRA : “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
CUSCO”

8.2.1 EJECUCION FINANCIERA PIM PARA EL MES DE ABRIL, POR FUENTE DE FTO, POR ESPECIFICAS DE GASTO A NIVEL DE COMPROMETIDO Y DEVENGADO.

Apr-18
EJECUCION DE GASTO
CANON Y SOBRECANON
ESPECIF. DENOMINACION
EJECUCION FINANCIERA SALDO
PIM ASIGNADO
SEGÚN A NIVEL GIRADO
compromiso indicador de gasto compromiso devengado
PRESUPUESTO MARZO 2018
S/. % S/. S/.
S/.
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.3.5.3
DIRECTA - PERSONAL
285,794.16 137,721.85 137,721.85 48.19% 148,072.31 148,072.31
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.3.4.4
DIRECTA - BIENES
358,883.89 76,516.00 76,516.00 21.32% 282,367.89 282,367.89
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.2.3.5.5
DIRECTA - SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 122,460.00 0.00 0.00 0.00% 122,460.00 122,460.00

2.6. 8 1. 3 1 EXPEDIENTE TECNICO 11,400.00 11,400.00 11,400.00 100.00% 0.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTOS DE SUPERVISION 27,200.00 0.00 0.00 0.00% 27,200.00 27,200.00

GASTOS DE LIQUIDACION 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 10,000.00

TOTAL 815,738.03 225,637.85 225,637.85 27.66% 590,100.20 590,100.20
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS FORMATO : F-08-03-c
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL RESUMEN ACUMULADO

OBRA “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”

META 13 : DIRECTA

MONTO VALOR REFERENCIAL S/. 815,738.03 : CANON SOBRECANON

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL S/. 815,738.03 Apr-18

CODIGO PRESUPUESTO GASTO TOTAL ACUMULADO

DESCRIPCION ACUMULADO Apr-18 May-18 Jun-17 Jul-17 Aug-18 ACTUAL ABRIL AVANCE % SALDO
ANALITICO AUTORIZADO 2014 2018

2.6.2.3.5.3 Costo de Const. Por Adm.Directa-Personal 285,794.16 137,721.85 - - - - 137,721.85 48.19% 148,072.31
2.6.2.3.5.4 Costo de Const. Por Adm.Directa-Bienes 358,883.89 76,516.00 - - - - 76,516.00 21.32% 282,367.89
2.6.2.3.5.5 Costo de Const. Por Adm.Directa-Servicios - - - - - - -
Otros gastos - - -
2.6.2.3.5.3 Gastos Generales 122,460.00 - - - - - 0.00% 122,460.00
2.6.2.3.5.3 Gastos Supervision 27,200.00 - - - - - 0.00% 27,200.00
2.6.2.3.5.3 Gastos Liquidacion 10,000.00 - - - - - 0.00% 10,000.00
2.6.2.3.5.3 Gastos Evaluacion - - - - - - -
2.6.2.3.5.5 Elaboracion deExpedientes Técnicos 11,400.00 11,400.00 - - - - 11,400.00 100.00% -
TOTALES 815,738.03 225,637.85 - - - - - 225,637.85 27.66% 590,100.18

NOTA:
SE PONE EN CONOCIMIENTO, QUE PARA EL PRESENTE MES NO SE COMPREMETIERON Y/O DEVENGARON GASTOS DE BIENES, SEVICIOS, PLANILLAS Y OTROS; PARA LA MENCIONADA OBRA. TAMBIEN SE PUEDE VERIFICAR MEDIANTE REPORTE
SOSEM, FOMATO 4 Y REPORTE DE LA OFCINA DE PRESUPUESTO.
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS FORMATO : F-08-01-a
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL

RESUMEN ACUMULADO

OBRA “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION EN LA C.C DE ACCACCO, DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”

META 13 EJECUCIÓN PPTAL : DIRECTA

MONTO VALOR REFERENCIAL S/. 815,738.03 FTE. FINANCIAMIENTO : CANON SOBRECANON
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL S/. 815,738.03 MES/AÑO Apr-18

PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ABRIL2018 ACUMULADO SALDO ACTUAL 2018

CODIGO ANALITICO DESCRIPCION
AUTORIZADO
S/. % S/. % S/. % S/. %

2.6.2.3.5.3 Costo de Const. Por Adm.Directa-Personal 285,794.16 137,721.85 48.19% 0.00% 137,721.85 48.19% 148,072.31 51.81%
2.6.2.3.5.4 Costo de Const. Por Adm.Directa-Bienes 358,883.89 76,516.00 21.32% - 0.00% 76,516.00 21.32% 282,367.89 78.68%
2.6.2.3.5.5 Costo de Const. Por Adm.Directa-Servicios - - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
Otros gastos - - - 0.00%
2.6.2.3.5.3 Gastos Generales 122,460.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 122,460.00 100.00%
2.6.2.3.5.3 Gastos Supervision 27,200.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 27,200.00 100.00%
2.6.2.3.5.3 Gastos Liquidacion 10,000.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 10,000.00 100.00%
2.6.2.3.5.3 Gastos Evaluacion - - - - -
2.6.2.3.5.5 Elaboracion deExpedientes Técnicos 11,400.00 11,400.00 100.00% - 0.00% 11,400.00 100.00% - 0.00%
TOTALES 815,738.03 225,637.85 27.66% - 0.00% 225,637.85 27.66% 590,100.20 72.34%

AVANCE FINANCIERO MENSUAL DEL PROYECTO PROYECTO.

GASTO PROGRAMADO GASTO EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR
MES
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO

Monto S/. % Monto S/. % % PIM Monto S/. % Monto S/. % Monto S/. %

GASTO ACUMULADO A MARZO 2018 20,693.88 2.54% 20,693.88 2.54% 815,738.03 225,637.85 27.66% 225,637.85 27.66% 590,100.18 72.34%
ABRIL 2018 12,852.20 1.58% 33,546.08 43% 000.00 0.00% 0.00 0.00% 590,100.18 72.34%
MAYO 2018 223,413.43 27.39% 256,959.51 52% 000.00 0.00% 0.00 0.00% 590,100.18 72.34%
JUNIO 2018 244,114.80 29.93% 501,074.31 66% 000.00 0.00% 0.00 0.00% 590,100.18 72.34%
JULIO2018 247,656.67 30.36% 748,730.98 76% 000.00 0.00% 0.00 0.00% 590,100.18 72.34%
AGOSTO 2018 67,007.05 8.21% 815,738.03 100% 000.00 0.00% 0.00 0.00% 590,100.18 72.34%

815,738.03 100.00% 815,738.03 100% 815,738.03 225,637.85 27.66% 590,100.18 72.34%

TOTAL ACUMULADO
 FORMATO - 20
CONTROL DE ATENCION DE REQUERIMIENTO

OBRA: “INSTALACION
“MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE RIEGODE
DE LA OFERTA POR ASPERCION
LOS EN LA
SERVICIOS C.C DE ACCACCO,
EDUCATIVOS, DE LADISTRITO DE SANTO
INSTITUCIÓN TOMAS PROVINCIA
EDUCATIVA PRIMARIADEN°CHUMBIVILCAS - CUSCO” DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”
56248 DEL DISTRITO

META: 013
MES: ABRIL 2018

FECHA DE
REQUERIMIENTO SOLICITUD CUADRO
N° DE
ITE DE COMPARATIV DIAS TIPO DE
FECHA FECHA REQUERIMIE FECHA FECHA DE ENTREGA DESCRIPCION OBSERVACIONES PROVEEDOR
M HECHO ING. LOGIST COTIZADIO O N° DE TRANSCURRIDO PROCESO
NTO
N S0LICITUD S

Análisis de cuadro de requerimiento programado.

Se observa en el cuadro de control de atencion de requerimiento los insumos, la oficina de logistica ya estan atendidos a la fecha