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Maquinaria para la rehabilitación y m

PRESUPUESTO DE INV

CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
SIERRA DE 132" X 1-1/4" X 7/8" X 0.042"; 7/39.5.
AFILADORA MANUAL PARA CUCHILLA, MOTOR 1/2HP, 110V, MONOFASICÓ
PIEDRA PARA AFILADO PARA CUCHILLAS SIL-AFMAN
AJUSTADOR MAGNETICO PARA CUCHILLAS DE CEPILLO Y CANTEADOR
AFILADOR DE DISCO PARA MADERA, MOTOR 1/3HP, 110V, MONOFASICÓ
DISCO DE AFILADO PARA DC-BGR-700
MANGUERA DE 4" POR METRO
MANGUERA DE HULE DE 3/8" x 15 MTS (TERMINAL 1/4 NPT)
REGULADOR DE PRESION DE 3/8" CON MANOMETRO
ESMERIL DE BANCO DE 8", MOTOR 3/4 HP, 110/220V, 1 FASE
BANDA X 86-080 152 MM X 2.52 MTS
TALADRO DE COLUMNA, MOTOR 1.2 HP, 110 V, 1 FASE, 12 VELS, CHUCK 3/4", FLECHA CM3
TORNO P/MADERA 1100 MM, MOTOR 1HP, 110V, MONOFASICO, CABEZA GIRATORIA, (SIN COPIADOR)
ADITAMENTO COPIADOR PARA TORNO DE MADERA (EXCLUSIVO PARA DC-MC1100)
Taladro 3/8" VVR DW014-B3 Dewalt
Sierra circular de 7-1/4" DWE575 DeWalt
Esmeriladora angular 4-1/2" DWE4020 Dewalt
Lijadora de banda de 3" x 21" DWP352VS-B3 Dewalt
Cepillo eléctrico de 3-1/4" DW680K Dewalt
Sierra caladora DW331K DeWalt
Clavadora neumática 5/8" a 2" DWFP12231 Dewalt
Lijadora orbital 5" (125 mm) DWE6421 DeWalt

Kit de Taladro / percutor / atornillador inalámbrico de 1/2" DCD796D2 DeWalt

PRENSA SUJETADORA P/MESA ESCUADRADORA DESLIZABLE PARA MBS250 & MBS300


Lote de herramientas de corte (como: sierras disco, brocas, fresas, y otros)
Instalación y capacitación de los equipos.
iva
construccion de taller
Capital de trabajo
Acta constitutiva
Asistencia técnica
TOTAL

$49,563.77
a la rehabilitación y mantenimiento de caminos
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MONTOS CONAFOR BENEFICIARIO

1 $ 276.00 $ 276.00 $276.00 $ -


1 $ 23,249.55 $ 23,249.55 $23,249.55 $ -
1 $ 718.75 $ 718.75 $718.75 $ -
1 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $1,150.00 $ -
1 $ 11,728.85 $ 11,728.85 $11,728.85 $ -
1 $ 1,138.50 $ 1,138.50 $1,138.50 $ -
30 $ 599.15 $ 17,974.50 $17,974.50 $ -
2 $ 5,749.43 $ 11,498.85 $11,498.85 $ -
2 $ 205.28 $ 410.55 $410.55 $ -
1 $ 1,949.25 $ 1,949.25 $1,949.25 $ -
10 $ 50.95 $ 509.45 $509.45 $ -
3/4", FLECHA CM3 1 $ 15,063.85 $ 15,063.85 $15,063.85 $ -
A GIRATORIA, (SIN COPIADOR) 1 $ 23,638.25 $ 23,638.25 $23,638.25 $ -
C-MC1100) 1 $ 7,608.40 $ 7,608.40 $7,608.40 $ -
1 $ 1,874.50 $ 1,874.50 $1,874.50 $ -
1 $ 5,184.20 $ 5,184.20 $5,184.20 $ -
2 $ 1,024.08 $ 2,048.15 $2,048.15 $ -
1 $ 7,607.25 $ 7,607.25 $7,607.25 $ -
1 $ 6,875.25 $ 6,875.25 $6,875.25 $ -
1 $ 5,916.75 $ 5,916.75 $5,916.75 $ -
1 $ 2,673.20 $ 2,673.20 $2,673.20 $ -
1 $ 418,109.19 $ 2,758.85 $2,758.85 $ -
2 $ 418,109.19 $ 5,488.95 $5,488.95
$ -
50 & MBS300 1 $ 418,109.19 $ 16,895.00 $16,895.00 $ -
2 $ 418,109.19 $ 520.00 $520.00 $ -
1 $ 418,109.19 $ 144,384.90 $144,384.90 $ -
1 $ 418,109.19 $ 51,062.68 $51,062.68 $ -
1 $ 418,109.19 $ 418,337.29 $418,337.29 $ -
1 $ 47,867.28 $ 47,867.28 $47,867.28 $ -
1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $30,000.00 $ -
1 $ 90,949.00 $ 90,949.00 $90,949.00 $ -
$957,358.00 $ 957,358.00 $ -

1727928.9
276468.62 23,525.55
40426
2044823.52
2044823.52
TOTAL

$ 276.00 970,224.00
$ 23,249.55
$ 718.75 19.793
$ 1,150.00
$ 11,728.85
$ 1,138.50
$ 17,974.50
$ 11,498.85
$ 410.55
$ 1,949.25
$ 509.45
$ 15,063.85
$ 23,638.25
$ 7,608.40
$ 1,874.50
$ 5,184.20
$ 2,048.15
$ 7,607.25
$ 6,875.25
$ 5,916.75
$ 2,673.20
$ 2,758.85

$ 5,488.95
$ 16,895.00
$ 520.00
$ 144,384.90
$ 51,062.68
$ 418,337.29
$ 47,867.28
$ 30,000.00
$ 90,949.00
$ 957,358.00

$ 23,525.55
757704.9
276468.62
1034173.52
2,004,397.52 1034173.52
Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de caminos
MEMORIAS DE CALCULO

Datos de producción Con el Proyecto


Producto I. Inicial 1 2 3 4 5

Artesanias 3000.00 3300.00 3630.00 3993.00 4392.30


Juguetes 800.00 880.00 968.00 1064.80 1171.28
Utensilios de cocina 620.00 682.00 750.20 825.22 907.74
Muebles 75.00 82.50 90.75 99.83 109.81

Total anual m3 4495.00 4944.50 5438.95 5982.85 6581.13

Desperdicio

Desperdicios m3 623.17 468.09 532.96 658.79 539.15

Ventas años
1 2 3 4 5
Rollo Total Arbol m3 5,118.17 5,412.59 5,971.91 6,641.63 7,120.28

Datos de producción

Madera en rollo% 79 79 79 79 79 79
Celulosicos% 10 10 10 10 10 10
Desperdicio% 11 11 11 11 11 11
5665.14
4255.33
4845.11

5988.97
4901.38
Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de ca
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO
CONCEPTO 1 2
Maquila $ 50.00 $ 224,750.00 $ 247,225.00
Administración $ 20.00 $ 89,900.00 $ 98,890.00
Sueldos $ 40.00 $ 179,800.00 $ 197,780.00

TOTAL $ 494,450.00 $ 543,895.00


antenimiento de caminos
OSTOS
AÑO AÑO AÑO
3 4 5
$ 271,947.50 $ 299,142.25 $ 329,056.48
$ 108,779.00 $ 119,656.90 $ 131,622.59
$ 217,558.00 $ 239,313.80 $ 263,245.18

$ 598,284.50 $ 658,112.95 $ 723,924.25

950
150
467.5
Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de ca
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Sueldos $ 179,800.00 $ 197,780.00 $ 217,558.00
TOTAL $ 179,800.00 $ 197,780.00 $ 217,558.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


Maquila $ 224,750.00 $ 247,225.00 $ 271,947.50
Administración $ 89,900.00 $ 98,890.00 $ 108,779.00

TOTAL $ 314,650.00 $ 346,115.00 $ 380,726.50

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


COSTOS FIJOS $ 179,800.00 $ 197,780.00 $ 217,558.00
COSTOS VARIABLES $ 314,650.00 $ 346,115.00 $ 380,726.50
COSTOS TOTALES $ 494,450.00 $ 543,895.00 $ 598,284.50
ntenimiento de caminos

AÑO 4 AÑO 5
$ 239,313.80 $ 263,245.18
$ 239,313.80 $ 263,245.18

AÑO 4 AÑO 5
$ 299,142.25 $ 329,056.48
$ 119,656.90 $ 131,622.59

$ 418,799.15 $ 460,679.07

AÑO 4 AÑO 5
$ 239,313.80 $ 263,245.18
$ 418,799.15 $ 460,679.07
$ 658,112.95 $ 723,924.25
Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de camino

Volumen de ventas:
Ingresos por venta Presentacion Año 1 Año 2

Artesanias 3,000.00 3,300.00


Juguetes 800.00 880.00
Utensilios de cocina 620.00 682.00
Muebles 75.00 82.50

Ingresos Totales 4,495.00 4,944.50

Precios de Venta
Precios de Venta Año 1 Año 2 Año 3

Artesanias $ 200.00 $ 210.00 $ 220.50


Juguetes $ 100.00 $ 105.00 $ 110.25
Utensilios de cocina $ 100.00 $ 150.00 $ 150.00
Muebles $ 500.00 $ 150.00 $ 150.00

Ingresos por venta Año 1 Año 2 Año 3

Artesanias $ 600,000.00 $ 693,000.00 $ 800,415.00


Juguetes $ 80,000.00 $ 92,400.00 $ 106,722.00
Utensilios de cocina $ 62,000.00 $ 102,300.00 $ 112,530.00
Muebles $ 37,500.00 $ 12,375.00 $ 13,612.50

TOTAL $ 779,500.00 $ 900,075.00 $ 1,033,279.50


mantenimiento de caminos

Año 3 Año 4 Año 5

3,630.00 3,993.00 4,392.30


968.00 1,064.80 1,171.28
750.20 825.22 907.74
90.75 99.83 109.81

5,438.95 5,982.85 6,581.13

Año 4 Año 5

$ 231.53 $ 243.10
$ 115.76 $ 121.55
$ 150.00 $ 150.00
$ 150.00 $ 150.00

Año 4 Año 5

$ 924,479.33 $ 1,067,773.62
$ 123,263.91 $ 142,369.82
$ 123,783.00 $ 136,161.30
$ 14,973.75 $ 16,471.13

$ 1,186,499.99 $ 1,362,775.86
Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2
VENTAS $ 779,500.00 $ 900,075.00
COSTOS FIJOS $ 179,800.00 $ 197,780.00
COSTOS VARIABLES $ 314,650.00 $ 346,115.00
COSTOS TOTALES $ 494,450.00 $ 543,895.00
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 301,503.93 $ 321,353.23
PUNTO DE EQUILIBRIO % 39% 36%

INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PE
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESO
itación y mantenimiento de caminos
O DE EQUILIBRIO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 1,033,279.50 $ 1,186,499.99 $ 1,362,775.86
$ 217,558.00 $ 239,313.80 $ 263,245.18
$ 380,726.50 $ 418,799.15 $ 460,679.07
$ 598,284.50 $ 658,112.95 $ 723,924.25
$ 344,490.37 $ 369,865.20 $ 397,678.14
33% 31% 29%

LIZAR POR AÑO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR


R PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de cam
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO PROYECTADO
( PESOS )
Proyectados
CONCEPTO/PERIODO
Año 1 Año 2

INGRESOS POR VENTAS 779,500.00 900,075.00


COSTOS DE PRODUCCION 314,650.00 346,115.00

UTILIDAD BRUTA 464,850.00 553,960.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 179,800.00 197,780.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 285,050.00 356,180.00

Reintegros 0.00 0.00


Intereses 0.00 0.00

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 285,050.00 356,180.00

P.T.U. (10%) 42,757.50 53,427.00

UTILIDAD NETA 242,292.50 302,753.00

Egresos Totales 537,207.50 597,322.00


incluyendo impuestos, reintegros, pago de intereses
n y mantenimiento de caminos
ONSOLIDADO PROYECTADO
OS )
Proyectados
Año 3 Año 4 Año 5

1,033,279.50 1,186,499.99 1,362,775.86


380,726.50 418,799.15 460,679.07

652,553.00 767,700.84 902,096.80

217,558.00 239,313.80 263,245.18

434,995.00 528,387.04 638,851.62

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

434,995.00 528,387.04 638,851.62

65,249.25 79,258.06 95,827.74

369,745.75 449,128.98 543,023.87

663,533.75 737,371.01 819,751.99


EVALUACION FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida
operación totales* totales
0 957,358.00
1 779,500.00 537,207.50
2 900,075.00 597,322.00
3 1,033,279.50 663,533.75
4 1,186,499.99 737,371.01
5 1,362,775.86 819,751.99

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualización actualizados
operación ($) ($) 10.0% ($)
0 957,358 0 1.000 957,358.00
1 537,208 779,500 0.909 488,370.45
2 597,322 900,075 0.826 493,654.55
3 663,534 1,033,280 0.751 498,522.73
4 737,371 1,186,500 0.683 503,634.32
5 819,752 1,362,776 0.621 509,001.49
Total 3,492,792 5,262,130 3,450,541.53

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:


VAN= 434,848.69 Se acepta
TIR = 24.18% Se acepta
B/C = 1.13 Se acepta
= TIR
NCIERA

ES FINANCIEROS

oyecto Valor de Rescate


Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto de
Residual cap. De Trab. Efectivo
-957,358.00
242,292.50
302,753.00
369,745.75
449,128.98
543,023.87

Beneficios Flujo neto de


actualizados efectivo act.
($) ($)
0.00 -957,358.00
708,636.36 220,265.91
743,863.64 250,209.09
776,318.18 277,795.45
810,395.45 306,761.14
846,176.59 337,175.10
3,885,390.23 434,848.69
Proyeccion de Flujo de Efectivo Anualizado

Concepto Año 0 Año 1 Año 2


Entradas
CONAFOR 957,358.00
Solicitante -
Otros -

Ventas 779,500.00 900,075.00


Otros Ingresos

Total de Entradas 957,358.00 779,500.00 900,075.00

Salidas
Inversiones
Fija 957,358.00

Costos de produccion, administracion y ventas 494,450.00 543,895.00

ISR - -
PTU 42,757.50 53,427.00

Total de Salidas 957,358.00 537,207.50 597,322.00

Flujo N. E. - 242,292.50 302,753.00


Año 3 Año 4 Año 5

1,033,279.50 1,186,499.99 1,362,775.86

1,033,279.50 1,186,499.99 1,362,775.86

598,284.50 658,112.95 723,924.25

- - -
65,249.25 79,258.06 95,827.74

663,533.75 737,371.01 819,751.99

369,745.75 449,128.98 543,023.87


Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de caminos
Flujo de Efectivo Mensual o Flujo de Caja

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4


INGRESOS
Por Ventas 64,958.33 64,958.33 64,958.33
EGRESOS
Fijos 14,983.33 14,983.33 14,983.33 14,983.33
Variables 26,220.83 26,220.83 26,220.83 26,220.83

Total Egresos 41,204.17 41,204.17 41,204.17 41,204.17

Flujo de
Efectivo -41,204.17 23,754.17 23,754.17 23,754.17
Efectivo Acumulado -41,204.17 -17,450.00 6,304.17 30,058.33

Capital de trabajo mensual 41,204.17


CapitaL de trabajo para primer seme 247,225.00
de caminos

MESES PRIMER AÑO


Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

64,958.33 64,958.33 64,958.33 64,958.33 64,958.33 64,958.33

14,983.33 14,983.33 14,983.33 14,983.33 14,983.33 14,983.33


26,220.83 26,220.83 26,220.83 26,220.83 26,220.83 26,220.83

41,204.17 41,204.17 41,204.17 41,204.17 41,204.17 41,204.17

23,754.17 23,754.17 23,754.17 23,754.17 23,754.17 23,754.17


53,812.50 77,566.67 101,320.83 125,075.00 148,829.17 172,583.33
Mes 11 Mes 12 TOTAL

64,958.33 64,958.33 714,541.67

14,983.33 14,983.33 179,800.00


26,220.83 26,220.83 314,650.00

41,204.17 41,204.17 494,450.00

23,754.17 23,754.17 220,091.67


196,337.50 220,091.67
Maquinaria para la rehabilitación y mantenimiento de caminos
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

SIERRA DE 132" X 1-1/4" X 7/8" X 0.042" 0 1 276 276.00


AFILADORA MANUAL PARA CUCHILL 0 1 23249.55 23,249.55
PIEDRA PARA AFILADO PARA CUCHI 0 1 718.75 718.75
AJUSTADOR MAGNETICO PARA CUCHILLAS DE CE 1 1150 1,150.00
AFILADOR DE DISCO PARA MADERA, MOTOR 1/3HP 1 11728.85 11,728.85
DISCO DE AFILADO PARA DC-BGR-700 1 1138.5 1,138.50
MANGUERA DE 4" POR METRO 30 599.15 17,974.50
MANGUERA DE HULE DE 3/8" x 15 MTS (TERMINAL 1/4 2 5749.425 11,498.85
REGULADOR DE PRESION DE 3/8" CON MANOMETRO 2 205.275 410.55
ESMERIL DE BANCO DE 8", MOTOR 3/4 HP, 110/220V, 1 1949.25 1,949.25
BANDA X 86-080 152 MM X 2.52 MTS 10 50.945 509.45
TALADRO DE COLUMNA, MOTOR 1.2 HP, 110 V, 1 FASE 1 15063.85 15,063.85
TORNO P/MADERA 1100 MM, MOTOR 1HP, 110V, MON 1 23638.25 23,638.25
ADITAMENTO COPIADOR PARA TORNO DE MADERA ( 1 7608.4 7,608.40
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Lijadora orbital 5" (125 mm) DWE6421 DeWalt 1 418109.19 418,109.19
Capital de trabajo 1 47867.28 47,867.28
Acta constitutiva 1 30000 30,000.00
Asistencia técnica 1 90949 90,949.00

Subtotal Depreciaciones #NAME?


TOTAL #NAME?
Años de Vida Depreciacion Drepreciacion Valor
Util Anual en 5 años Residual

8.00 34.50 172.50 103.50


8.00 2,906.19 14,530.97 8,718.58
8.00 89.84 449.22 269.53
8.00 143.75 718.75 431.25
8.00 1,466.11 7,330.53 4,398.32
8.00 142.31 711.56 426.94
8.00 2,246.81 11,234.06 6,740.44
8.00 1,437.36 7,186.78 4,312.07
8.00 51.32 256.59 153.96
8.00 243.66 1,218.28 730.97
8.00 63.68 318.41 191.04
8.00 1,882.98 9,414.91 5,648.94
8.00 2,954.78 14,773.91 8,864.34
8.00 951.05 4,755.25 2,853.15
8.00 #NAME? #NAME? #NAME?
8.00 52,263.65 261,318.24 156,790.95
8.00 5,983.41 29,917.05 17,950.23
8.00 3,750.00 18,750.00 11,250.00
8.00 11,368.63 56,843.13 34,105.88

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Meses
Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Gestión ante CONAFOR Asesor técnico x x

Tramites y contratación de Asesor y


x x x x
proveedores autoridades ejidales

Asesor y
Generación de pagos x x x x x
autoridades ejidales
Entrega de maquinaria Proveedores x x x
Puesta en marcha Todos x x x x x x x
Capacitación Proveedores x x
Asesor y
Evaluación y seguimiento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
autoridades ejidales

Asesor y
Finiquito del proyecto
autoridades ejidales
22 23 24

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