INFORME FINANCIERO

PERIODO MES: JUNIO 2021

DATOS GENERALES

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD RESPONSABLE SUBGERENCIA DE OBRAS

Nombre del Proyecto

"IOARR: REMODELACION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO;ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO;INCUBADORA ESTANDAR Y SILLA DE
PARTOS MULTIFUNCIONAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS SANTA ROSA -TAMBOPATA EN LA LOCALIDAD PUERTO
MALDONADO,DISTRITO DE TAMBOPATA,PROVINCIA DE TAMBOPATA,DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Modalidad de Ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de Financiamiento INFRAESTRUCTURA Meta 0205

Fuente de Financiamiento SUPERVISION Meta 0206

Fuente de Financiamiento GESTION DE PROYECTOS Meta 0207

Subgerente de Supervision y Liquidacion de obras ARQ. EDGAR EDUARDO OLAZABAL LAZARTE

Nombre Residente de Obra ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ CIP Nro. 135663

Nombre Supervisor de Obra ING. HUBER HUARANCA DELGADO CIP Nro. 109244

Fecha del Informe Mensual /05/2021

I.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación
Región: MADRE DE DIOS Provincia : TAMBOPATA

Distrito : TAMBOPATA Localidad : PUERTO MALDONADO

Dirección y/o Ubicación : AV. LEON VELARDE CON CAJAMARCA

1.1.2.- Presupuesto:
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO S/.: 3,237,328.65

### Presuesto PIA 2021 S/.: 290,000.00 Elaboración Expediente TécnicoTécnico. S/. 65,462.81
###
### Costo Directo S/.: 2,485,964.00
### Gastos Generales S/.: 362,731.97
### SUBTOTAL 2,848,695.98
### Aporte Comunal S/.

Gastos de Supervisión S/.: 169,044.19

Gastos de Gestion S/.: 101,494.33 Presupuesto PIP viable S/. 4,147,285.00

Gastos de Liquidacion S/.: 52,631.34
Gastos del Exp. Técnico S/.: 65,462.81
OTROS S/.:
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA S/.: 3,237,328.65 Tiempo de Ejecución 120 DÍAS CALENDARIO

COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO S/.: 2,767,100.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.: 6,004,428.65

2.3.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

Total Presupuesto S/. INFRAEST 3,237,328.65 COSTO DIRECTO S/. INFRAEST 2,485,964.00
Total Presupuesto S/. EQUIPA 2,767,100.00 GASTOS GENERALES 362,731.97
Total Presupuesto S/. EXP TECNICO 6,004,428.65 Total Presupuesto S/. INFRAEST 2,848,695.97
2.3.1.- Avance Financiero del mes (respecto al financiamiento) :
1,035,365.13

Monto Financiamiento (según Ejecutado (según Informe de Gastos del Municipalidad)

Saldo
RUBROS Presupuesto) Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
1.- INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 2,485,964.00 87.1% 503,712.65 17.9% 420,269.98 23.63% 923,982.63 37.17% 1,561,981.37 62.83%
Mano de obra S/. 672,294.22 27.04% 174769.65 7.03% 155,921.82 6.27% 330,691.47 13.30% 341,602.75 13.74%
Materiales S/. 1,383,960.54 55.7% 270,274.00 10.87% 240,248.16 17.36% 510,522.16 20.54% 873,438.38 35.13%
Servicios S/. 108,496.82 4.36% 0.00% 24,100.00 22.21% 24,100.00 0.97% 84,396.82 3.39%
Otros S/. 321,212.42 47.78% 58,669.00 8.73% 0.00% 58,669.00 8.73% 262,543.42 10.56%

GASTOS GENERALES 362,731.97 100.00% 67,292.38 18.55% 44,090.12 12.16% 111,382.50 30.71% 251,349.47 69.29%
Personal S/. 250,972.06 69.19% 44,334.00 12.22% 25,724.24 7.09% 70,058.24 19.31% 180,913.82 49.88%
Bienes S/. 61,905.53 17.07% 18,758.38 5.17% 0.00 0.00% 18,758.38 5.17% 43,147.15 11.90%
Servicios S/. 28,660.91 7.90% 4,200.00 1.16% 0.00 0.00% 4,200.00 1.16% 24,460.91 6.74%
Otros S/. 21,193.48 5.84% 0.00% 18,365.88 5.06% 18,365.88 5.06% 2,827.60 0.78%

GASTOS DE SUPERVISION 169,044.19 100.00% 13,067.67 7.73% 20,894.31 12.36% 33,961.98 20.09% 135,082.21 79.91%
Personal S/. 107,120.99 63.37% 12,762.67 7.55% 18,284.43 10.82% 31,047.10 18.37% 76,073.89 45.00%
Bienes S/. 29,235.47 17.29% 305.00 0.28% 2,609.88 1.54% 2,914.88 1.72% 26,320.59 15.57%
Servicios S/. 29,111.74 17.22% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 29,111.74 17.22%
Otros S/. 3,575.99 2.12% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,575.99 2.12%

GASTOS DE GESTION DE PROYEC 101,494.33 100.00% 95,848.46 94.44% 2,464.36 0.00% 98,312.82 96.87% 3,181.51 3.13%
Personal S/ 74,129.33 253.56% 92,390.46 0.00% -0.24 0.00% 92,390.22 0.00% -18,260.89 0.00%
Bienes S/ 25,381.00 86.82% 2,818.00 0.00% 2,464.60 0.00% 5,282.60 0.00% 20,098.40 0.00%
servicios S/ 1,984.00 1.17% 640.00 0.00% 0.00 0.00% 640.00 0.38% 1,344.00 0.80%
GASTOS DE LIQUIDACION 52,631.34 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 52,631.34 100.00%
Personal S/ 30,676.34 30.22% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 30,676.34 0.00%
Bienes S/ 16,835.00 16.59% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 16,835.00 0.00%
Servicios S/ 5,120.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5,120.00 0.00%
GASTOS DE EXP. TECNICO 65,462.81 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 65,462.81 100.00%
Personal S/ 41,943.47 64.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 41,943.47 100.00%
Bienes S/ 13,427.76 20.51% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13,427.76 100.00%
Servicios S/ 10,091.57 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,091.57 0.00%
SUBTOTAL 3,237,328.65 5.87 679,921.16 487,718.77 48.15% 1,167,639.93 0.00% 2,069,688.72 0.00%

2.- EQUIPAMIENTO 2,767,100.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,767,100.00 100.00%
Personal 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Bienes 2,767,100.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,767,100.00 100.00%
Servicios 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 6,004,428.65 185.47% 679,921.16 11.32% 487,718.77 0.00% 1,167,639.93 19.45% 4,836,788.72 80.55%
 1

2485964 672294.22 2848695.9735 -362,731.97 0.00

1383960.54
108496.82 169044.187542135 0.00
321212.4235 101494.333333333 0.00
52631.34 0.00
S/. 250,972.06 65462.8103333333 0.00
S/. 61,905.53
S/. 28,660.91 3237328.6447088
S/. 21,193.48

107120.993333333
29235.4682695 174769.65
20490 270274
3575.986 0
58669

S/ 74,129.33
S/ 27,365.00 44334
18758.38
4200
30676.34 0
16835
3620

41943.4733333333
13427.764
10091.573
65462.8103333333

S/. 2,767,100.00 470,228.65

3237328.6447088 S/. 0.00

S/. 6,004,428.64 -
 MARZO ABRIL MAYO
COSTO DIRECTO 2,485,964.00
Mano de obra S/. 672,294.22 S/22,002.00 S/42,767.97 S/109,999.68
Materiales S/. 1,383,960.54 S/168,487.50 S/101,786.50
Servicios S/. 108,496.82
Otros S/. 321,212.42 S/58,669.00

GASTOS GENERALES 362,731.97

Personal S/. 250,972.06 S/12,454.12 S/12,483.96 S/19,395.92
Bienes S/. 61,905.53 S/17,381.63 S/1,376.75
Servicios S/. 28,660.91 S/1,500.00 S/2,700.00
Otros S/. 21,193.48
S/34,456.12 S/242,621.06 S/293,927.85

S/1,035,365.1
 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

S/174,769.65 S/155,921.82
S/270,274.00 S/240,248.16
S/0.00 S/24,100.00
S/58,669.00

S/44,334.00 S/25,724.24
S/18,758.38
S/4,200.00
S/0.00 S/18,365.88
S/464,360.10

S/1,035,365.13