1/30/2020 1 18

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

8301.0503 Impuestos Municipales
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0503 Impuestos Municipales
por la afectación presupustal de la O/C 0005 por ad
1/30/2020 2 18
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
por la emisión de la O/C Nº 0006 por adqusici
1/30/2020 3 18
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.03060Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar
Por el devengado de la O/C 006-de la compr
1/30/2020 4 18
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0503 Impuestos Municipales
8601 EJECUCIÓ N DE GASTOS
8601.0503 Impuestos Municipales
Por la ejecución del presup
1/30/2020 5 18
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
Por la atención de la O/C
1/30/2020 6 18
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT
por el giro electrónico a CCI N° 190001
 10,400.00

10,400.00
e la O/C 0005 por adqusición de postes de concreto

10,400.00

10,400.00
º 0006 por adqusicion de postes de concreto

10,400.00

10,400.00
O/C 006-de la compra de postes de concreto

10,400.00

10,400.00
jecución del presupuesto

10,400.00

10,400.00
a atención de la O/C 006

10,400.00

10,400.00
ico a CCI N° 19000111 del proveedor.
62,400.00 62,400.00
10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

62,400.00 62,400.00
EJERCICIO 18
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
N° ASIENTO
FECHA CUENTA
1/10/2021 GCPR
8401.0503
9101.08
1/10/2021 GCO
9102.08
1501.080603
1/10/2021 GDP
2103.0201
8401.0503
1/10/2021 GDPR
8601.0503
9102.08
1/10/2021 GDO
9101.08
2103.0201
1/10/2021 GGP
1101.030109
8301.0504

PARA CONTABILIZAR LA COMPRA DE 520 BOLSAS DE CEMENTO SEGÚN O/C 006 FAC
Glosa
TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBE
GC - PRESUPUESTAL
Impuestos Municipales 10,400.00
Ordenes De Compra Aprobadas
GC - ORDEN
Ordenes De Compra Por Ejecutar 10,400.00
Por Administración Directa – Bienes
GD - PATRIMONIAL
Activos No Financieros por Pagar 10,400.00
Impuestos Municipales
GD - PRESUPUESTAL
Impuestos Municipales 10,400.00
Ordenes De Compra Por Ejecutar
GD - ORDEN
Ordenes De Compra Aprobadas 10,400.00
Activos No Financieros por Pagar
GG - PATRIMONIAL
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10,400.00
Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
TOTALES 62,400.00

A DE 520 BOLSAS DE CEMENTO SEGÚN O/C 006 FACTURA N° E001-5648 Y C/P N 014.
MOVIMIENTO
HABER

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00
62,400.00
DOCUMENTO NUMERO FECHA
Orden de Compra 6 1/26/2021
Factura E001 - 005648 1/27/2021
Comprobante de Pago 14 1/28/2021
081 - Transferencia a Cuenta de Tercero (CCI) 19000111 1/28/2021

Ciclo: Fase:
Rubro: Impuestos Municipales
Tipo de Recurso:
Tipo de Operación:
Funcion:
Clasificador
os Municipales

S/