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Código: ATEK-FO-041

REEMBOLSO / LEGALIZACIÓN DE GASTOS


Versión: 1
COMBUSTIBLE #2
Fecha: 20-nov-20

Obra / Oficina: MUTATÁ - ANTIOQUIA Fecha Reporte: 3-jun-21

Nombre(s) y Apellido (s): Javier Garavito No. Identificación: 1.041.256.507

Proyecto MICROZANJA UF14 EN MAR2

No. Fecha TERCERO NIT FACTURA EQUIPO KM DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO Total

1 30/06/2021 Estacion De Servicio Terpel 900221395-7 .000869522 AWM078 68722 CAMION 2502 TEKO1 $ 100.000

2 30/06/2021 Estacion De Servicio Terpel 900221395-7 .000869508 BOBCAT 570 CARGADOR 2502 TEKO1 $ 100.000

3 01/06/2021 Estacion De Servicio Terpel 900221395-7 .000171604 SZV881 190720 CAMIONETA 2502 TEKO1 $ 100.000

$ 300.000
*Indicar detalle o justificación de la atención comercial realizada Otros

CONSIGNAR EL SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 64548774347 DE BANCOLOMBIA

Valor total cuenta de gastos: $ 300.000 Nro. Vales recibidos: 3

Valor Fondo Caja Menor / Anticipo $ 322.969 Nro. Vales devueltos:

Disponible Fondo Caja $ 22.969

Preparado por: ____ Revisado por: Aprobado por


JAVIER GARAVITO

Original Depto. Contabilidad.

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