HOJA DE TRABAJO - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS

COD. DENOMINACIÓN 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVO
1011 Efectivo 13,955.39 20,586.60
1021 Fondos fijos 332.58
1041 Cuentas corrientes operativas 773,918.61 373,557.00
1062 Depositos a plazo 250,000.00
1071 Fondos sujetos a restrición 22,500.00
1212 Emitidas en cartera 230,215.59 63,732.50
1221 Anticipos recibidos - #VALUE!
1411 Prestamos 12,520.00 12,520.00
1791 Préstamos 10,000.00 25,000.00
2141 Producto inmueble
2441 Materias primas 11,785.17 49,220.00
3022 Acciones representativas de capital 15,000.00 15,000.00
3331 Maquinarias y equipos de explotación 652,401.76 411,656.00
3431 Aplicaciones informaticas 43,500.00 43,500.00
3913 Inmueble maquinaria y equipo - costo -223,571.62 -159,120.62
3921 Intangibles - costo -13,050.00 -8,700.00
40171 Renta de tercera categoria 22,173.00
4032 ONP 4,925.80
4039 Senati 0.50
TOTAL ACTIVO 1,826,606.78 #VALUE!
PASIVO Y PATRIMONIO
4011 Impuesto general a las ventas 138,828.71 12,250.00

40172 Renta de cuarta categoria 4,080.00

40173 Renta de quinta categoria 0.18
4031 Essalud 4,924.97
4033 Seguro complemantario trabajo de riesgo 0.43
4034 Sencico 3,177.97
4071 Administradora de fondo de pensiones 9,198.41
4111 Sueldos y salarios -
4114 gratificaciones -
4131 participaciones de los traba. -42,105.73
4151 bonificaciones - -
4212 Emitidas en cartera 379,248.78 27,741.80
4241 Honorarios por pagar 1,050.00
4511 Instituciones financieras 54,504.00 98,108.00
5011 Acciones representativas de capital 250,000.00 250,000.00
5911 Utilidades acumuladas 990,093.33 463,771.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,793,001.05 851,871.48
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (NATURALEZA) P G
7021 Servicios 2,118,644.07
7114 productos de servicios terminados -1,382,467.84
7721 Depositos en instituciones financieras 12,500.00
6021 Materias primas 380,426.95
6121 variación de existencias 37,434.83
6211 Sueldos y salarios 735,000.00
6214 Gratificaciones 38,150.00
6221 Horas extras 27,822.13
6271 Regimen de prestaciones de salud 68,653.97
6277 SCTR 2,278.43
6311 Transporte 14,406.78
6314 Alimentación 398.00
6321 Administrativa 64,770.00
6329 Servicio legal 1,050.00
6331 Producción encargada a terceros 58,290.25
6343 mantenimiento 100.00
6353 Alquileres 5,847.46
6361 energía eléctrica 261.53
6364 Telefono 73.92
6371 Publicidad 420.00
6412 ITF 177.03
6442 Otros tributos 4,236.97
6531 Suscripciones 160.00
6561 Suministros 12,705.46
6593 Otros servicios administrativos 1,090.00
6594 Otros servicios legales 1,203.31
6731 Prestamos 15,604.00
6792 Prestamos de caja municipal 62,500.00
6793 Otrs prestamos 2,960.40
6814 Depreciacion de IME 64,451.00
6821 Amortizaciones 4,350.00
6924 productos inmueble teminados 1,382,467.84
87 distribucion a los trabajadores 42,105.73
88 impuesto a la renta 135,580.46
TOTALES 1,782,508.61 2,131,144.07
 VARIACION ASIENTOS DE EXTORNO FLUJO NETO

DEBE HABER DEBE ASIENTO HABER DEBE HABER

(-) (+)
6,631.21
332.58 2 2,100.00
400,361.61 1,912,249.79 2 2 2,312,611.40
250,000.00 2 250,000.00
22,500.00
166,483.09 1,693,861.40 2 1 250,000.00 186,267.50
#VALUE! 606,250.00 2 606,250.00

15,000.00

37,434.83

240,745.76 3 240,745.76

64,451.00
4,350.00
22,173.00 2 22,173.00
4,925.80 2 39,104.00
0.50 2 10,973.00

(+) (-)
126,578.71 381,355.93 1 2 100,380.00
3 128,419.90
4,080.00 5,040.00 3 2 960.00
0.18 2 6,991.00
4,924.97 2 63,729.00
0.43 2 2,278.00
3,177.97
9,198.41 2 55,190.46
0.00 2 646,291.38
0.00 2 38,150.00

0.00 2 3,580.00
351,506.98 841,863.71 3 2 485,495.52 -457,753.72
1,050.00 60,780.00 3 2 57,960.00
43,604.00 2 43,604.00

526,321.65

2,118,644.07 1

12,500.00 2
3 380,426.95

3 14,406.78
 3 64,770.00
3 1,050.00
3 58,290.25

3 5,847.46

2 177.03
2 1,059.00

3 12,523.30
2 1,090.00
3 1,203.31
2 15,604.00
2 62,500.00
2 2,960.40

#VALUE! 1,154,706.34 7,632,544.90 5,382,644.90 148,496.28 186,267.50

FLUJO DE EFECTIVO 37,771.22
186,267.50 186,267.50
#VALUE!
 TIPO DE ACTIVIDAD
OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO
APLICACIÓN
APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN ORIGEN
- - - - - -
-
- - - - - -