CIUDAD BOGOTA FECHA

RECIBIDO DE
DIRECCIÓN CALLE 63 13 29 Telféfono:
POR CONCEPTO DE APORTES SOCIALES

LA SUMA DE (en letras) #VALUE!

CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS

31150501 $ 38,500,000.00
1105001 $ 38,500,000.00

OBSERVACIONES
 RECIBO DE CAJA N°001

$ 38,500,000.00

4515670

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT 1022417302

 HECTOR JAVIER SEGURA ORJUELA
NIT / CC 1022417302
DIRECCIÓN CALLE 63 # 13 29

Deven
Nombre del empleado/codigo Sueldo Basico D H
Basico

David Serna 828,116 30 828,116

Willian Arias 828,116 30 828,116

TOTALES 1,656,232 1,656,232

APORTES EMPRESARIALES
APORTES A ARL 1.044% 17,291

CAJA COMPENSACION 4.000% 66,249

APORTES A AFP
12.000% 198,748
TOTALES $ : Err:522
GRAN TOTAL NOMINA Err:522
REALIZADO REVISADO APROBADO
RJUELA
NOMINA PARA PAGOS DE SUELDOS
02
29 NO. 0001

PERIODO DE PAGO MENSUAL

Devengado Deducciones
seguridad social
AUX. T. Total Devegado Total Deducido NETO A PAGAR
salud pension
97,032 925,148 33,125 33,125 66,249 858,899
97,032 925,148 33,125 33,125 66,249 858,899
- - -
-

194,064 1,850,296 66,249 66,249 132,499 1,717,797

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.333% 154,185

INTERESES 12.000% 18,502

PRIMA DE
SERVICIOS 8.333% 154,185
VACACIONES 4.167% 69,015
Err:522 395,888
OBADO OBSERVACIONES

-
NOMBRE/ RAZON SOCIAL: STOP MODA SAS FACTURA DE COMPRA
TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26
NIT: 800 825 342 -3
001

CLIENTE Hector javier segura Comentarios

NIT O CC 1022417302
TELEFONO 4515670
DIRECCION Calle 63 # 13 29
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
754-DGD CAMISETA TIPO POLO TALLA S COLOR AZUL 320
75-DGD CHAQUETAS EN CUERO SINTETICO TALLA M 50

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 15 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE COMPRA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26
NIT: 800 825 342 -3

CLIENTE Hector javier segura Comentarios

NIT O CC 1022417302
TELEFONO 4515670
DIRECCION Calle 63 # 13 29
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
754-DGD CAMISAS COLOR ROJO TALLA S 340
75-DGD CHAQUETAS EN CUERO SINTETICO TALLA M 20

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 15 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE COMPRA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Hector javier segura Comentarios
NIT O CC 1022417302
TELEFONO 4515670
DIRECCION Calle 63 # 13 29
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
754-DGD JEANS CLASICO LEVIS COLOR ARENA TALLA 30 95
876-MKH CHAMARRA EN CUERO COLOR CAFÉ 30

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 15 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
SE PAGAN 15 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE COMPRA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 004
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Hector javier segura Comentarios
NIT O CC 1022417302
TELEFONO 4515670
DIRECCION Calle 63 # 13 29
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
876-MKH CHAMARRA EN CUERO COLOR CAFÉ 41
75-DGD CHAQUETAS EN CUERO SINTETICO TALLA M 32

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 15 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE COMPRA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 005
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Hector javier segura Comentarios
NIT O CC 1022417302
TELEFONO 4515670
DIRECCION Calle 63 # 13 29
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD JEANS CLASICO LEVIS COLOR ARENA TALLA 30 41
75-DGD CAMISAS COLOR ROJO TALLA S 97

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 15 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
 FACTURA DE COMPRA

001

omentarios CODIGO
1435
143524
2408

V. UNITARIO V. SUBTOTAL 240802

$ 15,000 $ 4,800,000 2365
$ 35,000 $ 1,750,000 236540
2368
236801
2205
220505

$ 6,550,000
$ 1,244,500
$ 163,750
$ 72,312
$ 7,558,438

FACTURA DE COMPRA

002
omentarios

V. UNITARIO V. SUBTOTAL
 $ 8,500 $ 2,890,000 CODIGO
$ 35,000 $ 700,000 1435
143524
2408
240802
2365
236540
2368
236801
2205
220505

$ 3,590,000
$ 682,100
$ 89,750
$ 39,634
$ 4,142,716

FACTURA DE COMPRA

003
omentarios

CODIGO
1435
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 143524
$ 28,000 $ 2,660,000 2408
$ 53,000 $ 1,590,000 240802
2365
236540
2368
236801
2205
220505

$ 4,250,000
$ 807,500
 $ 106,250
$ 46,920
$ 4,904,330

FACTURA DE COMPRA

004 CODIGO
1435
omentarios 143524
2408
240802
2365
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 236540
$ 53,000 $ 2,173,000 2368
$ 35,000 $ 1,120,000 236801
2205
220505

$ 3,293,000
$ 3,918,670
$0
$0
$0

FACTURA DE COMPRA

005
omentarios
CODIGO
1435
143524
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 2408
$ 28,000 $ 1,148,000 240802
$ 8,500 $ 824,500 2365
236540
2368
236801
2205
220505

$ 1,972,500
$ 374,775
$ 49,313
$ 21,776
$ 2,276,186
 CUENTA O DETALLE DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 6,550,000
IMPUESTO ALAS VENTAS X PAGAR

IVA DESCONTABLE $ 1,244,500

RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS $ 163,750
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO $ 72,312
PROVEDORES
NACIONALES $ 7,558,438
SUMAS IGUALES 7794500 7794500
 CUENTA O DETALLE DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 3,590,000
IMPUESTO ALAS VENTAS X PAGAR
IVA DESCONTABLE $ 682,100
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS $ 89,750
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO $ 39,634
PROVEDORES
NACIONALES $ 4,142,716
SUMAS IGUALES $ 4,272,100 $ 4,272,100

CUENTA O DETALLE DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 4,250,000
IMPUESTO ALAS VENTAS X PAGAR
IVA DESCONTABLE $ 807,500
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS $ 106,250
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO $ 46,920
PROVEDORES
NACIONALES $ 4,904,330
SUMAS IGUALES $ 5,057,500 $ 5,057,500
 CUENTA O DETALLE DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 3,293,000
IMPUESTO ALAS VENTAS X PAGAR
IVA DESCONTABLE $ 625,670
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS $ 82,325
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO $ 36,355
PROVEDORES
NACIONALES $ 3,799,990
SUMAS IGUALES $ 3,918,670 $ 3,918,670

CUENTA O DETALLE DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 1,972,500
IMPUESTO ALAS VENTAS X PAGAR
IVA DESCONTABLE $ 374,775
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS $ 49,313
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO $ 21,776
PROVEDORES
NACIONALES $ 2,276,186
SUMAS IGUALES $ 2,347,275 $ 2,347,275
NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA
TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26
NIT: 800 825 342 -3
00
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD CHAQUETA EN CUERO SINTETICO TALLA M 11
75-DGD CHAMARRA EN CUERO COLOR CAFÉ 8

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26
NIT: 800 825 342 -3
00
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD CHAQUETA EN CUERO SINTETICO TALLA M 11
75-DGD CHAMARRA EN CUERO COLOR CAFÉ 8
OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 003
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD CAMISAS ROJAS TALLA S 11
75-DGD JEANS CLASICO LEVIS COLOR ARENA 30

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA

TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 004
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD CHAQUETA EN CUERO SINTETICO TALLA M 11
75-DGD CHAMARRA EN CUERO COLOR CAFÉ 9
CAMISETA TIPO POLO AZUL 54

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 005
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD JEANS CLASICO LEVIS COLOR ARENA 11
75-DGD CHAQUETA EN CUERO SINTETICO 6
OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 006
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD CAMISETA TIPO POLO AZUL 11
75-DGD CHAMARRA EN CUERO COLOR CAFÉ 8

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA

TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 007
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
45O-FGD JEANS CLASICO LEVIS COLOR ARENA 16
75-DGD CHAMARRA EN CUERO COLOR CAFÉ 9

OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE VENTA

TELEFONO :4517989
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26 008
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE Comentarios
NIT O CC
TELEFONO
DIRECCION
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
75-DGD CAMISETA ROJA TALLA S 40
CAMISETA TIPO POLO AZUL 16
OBSERVACION SUBTOTAL
SE PAGAN 10 DIAS DESPUES DE ADQUIRIR LA MERCANCIA IVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL
CTURA DE VENTA

001
mentarios
CODIGO
1435
143524

V. UNITARIO V. SUBTOTAL 2408

$ 39,200 $ 431,200 240801
$ 74,200 $ 593,600 1355
135515
135518
4135
413524
6135
613524
1305
130505

$ 1,024,800
$ 194,712
$ 25,620
$ 11,314
$ 1,182,578

CTURA DE VENTA
CODIGO
002 1435
143524
mentarios 2408
240801
1355
135515
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 135518
$ 49,000 $ 539,000 4135
$ 74,200 $ 593,600 413524
 6135
613524
1305
130505

$ 1,132,600
$ 215,194
$ 28,315
$ 12,504
$ 1,306,975

CTURA DE VENTA
CODIGO
003 1435
143524
mentarios 2408
240801
1355
135515
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 135518
$ 11,900 $ 130,900 4135
$ 39,200 $ 1,176,000 413524
6135
613524
1305
130505

$ 1,306,900
$ 248,311
$ 32,673
$ 14,428
 $ 1,508,110

CTURA DE VENTA

004
mentarios

CODIGO
1435
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 143524
$ 49,000 $ 539,000 2408
$ 74,200 $ 667,800 240801
21,000 $ 1,134,000 1355
135515
135518
4135
413524
6135
613524
1305
130505

$ 2,340,800
$ 444,752
$ 58,520
$ 25,842
$ 2,701,190

CTURA DE VENTA
CODIGO
005 1435
143524
mentarios 2408
240801
1355
135515
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 135518
$ 39,200 $ 431,200 4135
$ 49,000 $ 294,000 413524
 6135
613524
1305
130505

$ 725,200
$ 137,788
$ 18,130
$ 8,006
$ 836,852

CTURA DE VENTA
CODIGO
006 1435
143524
mentarios 2408
240801
1355
135515
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 135518
$ 21,000 $ 231,000 4135
$ 74,200 $ 593,600 413524
6135
613524
1305
130505

$ 824,600
$ 156,674
$ 20,615
$ 9,104
 $ 951,555

CTURA DE VENTA
CODIGO
007 1435
143524
mentarios 2408
240801
1355
135515
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 135518
$ 39,200 $ 627,200 4135
$ 74,200 $ 667,800 413524
$ - 6135
613524
1305
130505

$ 1,295,000
$ 246,050
$ 32,375
$ 14,297
$ 1,494,378

CTURA DE VENTA
CODIGO
008 1435
143524
mentarios 2408
240801
1355
135515
V. UNITARIO V. SUBTOTAL 135518
$ 11,900 $ 476,000 4135
21,000 $ 336,000 413524
 6135
613524
1305
130505

$ 812,000
$ 154,280
$ 20,300
$ 8,964
$ 937,016
 CUENTA O DETALLE DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 732,000

IMPUESTO ALAS VENTAS X PAGAR

IVA GENERADO $ 194,712
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 25,620
RETEICA $ 11,314
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 1,024,800
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 732,000
CLIENTES
NACIONALES $ 1,182,578
SUMAS IGUALES $ 1,951,512 $ 1,951,512

CUENTA O DETALLE DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 809,000
IMPUESTO ALAS VENTAS X PAGAR
IVA GENERADO $ 215,194
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 28,315
RETEICA $ 12,504
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 1,132,600
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 809,000
CLIENTES
NACIONALES $ 1,306,975
SUMAS IGUALES $ 2,156,794 $ 2,156,794

CUENTA O DETALLE DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 933,500
CUENTA O DETALLE
IVA GENERADO $ 248,311
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 32,673
RETEICA $ 14,428
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 1,306,900
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 933,500
CLIENTES
NACIONALES $ 1,508,110
SUMAS IGUALES $ 2,488,711 $ 2,488,711
 CUENTA O DETALLE DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 1,672,000
IMPUESTOS A LAS VENTAS X PAGAR
IVA GENERADO $ 444,752
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 58,520
RETEICA $ 25,842
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 2,340,800
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 1,672,000
CLIENTES
NACIONALES $ 2,701,190
SUMAS IGUALES $ 4,457,552 $ 4,457,552

CUENTA O DETALLE DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 518,000
IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
IVA GENERADO $ 137,788
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 18,130
RETEICA $ 8,006
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 725,200
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 518,000
CLIENTES
NACIONALES $ 836,852
SUMAS IGUALES $ 1,380,988 $ 1,380,988

CUENTA O DETALLE DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 589,000
IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
IVA GENERADO $ 156,674
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 20,615
RETEICA $ 9,104
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 824,600
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 589,000
CLIENTES
NACIONALES $ 951,555
SUMAS IGUALES $ 1,570,274 $ 1,570,274
 CUENTA O DETALLE DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 925,000
IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
IVA GENERADO $ 246,050
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 32,375
RETEICA $ 14,297
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 1,295,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 925,000
CLIENTES
NACIONALES $ 1,494,378
SUMAS IGUALES $ 2,466,050 $ 2,466,050

CUENTA O DETALLE DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TEXTILES $ 580,000
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO $ 154,280
ANTICIPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 20,300
RETEICA $ 8,964
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 812,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILEROS $ 580,000
CLIENTES
NACIONALES $ 937,016
SUMAS IGUALES $ 1,546,280 $ 1,546,280
NOMBRE/ RAZON SOCIAL: FACTURA DE ARRENDAMIENT
TELEFONO :4517989
001
DIRECCIÓN:KR 42 H BIS 76 26
NIT: 800 825 342 -3
CLIENTE HECTOR JAVIER SEGURA ORJUELA FECHA DE FACTURA
NIT O CC 1022417302
TELEFONO 4515670
DIRECCION CALLE 63 # 13- 29
DESCRIPCION CANTIDAD V UNITARO
RENTA DE BIEN INMOBILIARIO MES DE ENERO FEBRERO MARZO 3 $ 825,000

OBSERVACION SUBTOTAL $ 2,475,000

SE CANCELAN TRES MESES ARRENDAMIENTO IVA $ 470,250
RETEFUENTE $ 86,625
RETEICA $ 23,909
TOTAL $ 2,834,717
DE ARRENDAMIENTO
001

FACTURA CODIGO CUENTA O DETALLE

1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
V. SUBTOAL 170525 ARRENDAMIENTO
$ 2,475,000 2365 RETE FUENTE
236530 ARENDAMIENTOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236801 ICA RETENIDO
2408 IMPUESTO ALS VENTAS POR PAGAR
240806 IVA DE SERVICIOS

$ 2,475,000
$ 470,250
$ 86,625
$ 23,909
$ 2,834,717
 DEBE HABER

$ 2,834,717

$ 2,475,000

$ 86,625

$ 23,909

$ 470,250
 HECTOR JAVIER SEGURA ORJUELA
NIT/CC 1022417303
DIRECCIÓN CALLE 63·13-29
TELEFONO 4515670

CÓDIGO CONCEPTO
51401001 GASTOS POR REGISTRO MERCANTIL
11050501 CAJA GENERAL

SUMAS IGUALES
CHEQUE No. EFECTIVO
BANCO
NIT DEL BENEFICIARIO
BENEFICIARIO DEL PAGO
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
UELA COMBROBANTE DE EGRESO

001
DEBITO CREDITO
$ 450,000
$ 450,000

$ 450,000 $ 450,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.