-A Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

FIJO 162.292,98 € Valor residual 35.000,00 €

CIRCULANTE 45.140,82 €
Fondos propios 60.000,00 €
Subvención 117.025,00 €

Cobros 1 2.538.590,00 €
Pagos 1 1.249.977,18 €
K 15%

AÑOS Cobro atípico Cobro típico Pago Flujo de caja Q en 0

0 117.025,00 € 207.433,80 € -90.408,80 € -90.408,80 € VAN 4.348.557,44 €
1 0,00 € 2.361.565,00 € 1.042.543,38 € 1.319.021,62 € 1.146.975,32 € TIR 1459%
2 2.361.565,00 € 1.042.543,38 € 1.319.021,62 € 997.369,85 € PAYBACK 0,95 meses
3 2.361.565,00 € 1.042.543,38 € 1.319.021,62 € 867.278,13 €
4 2.361.565,00 € 1.042.543,38 € 1.319.021,62 € 754.154,89 €
5 35.000,00 € 2.361.565,00 € 1.042.543,38 € 1.354.021,62 € 673.188,05 €
TOTAL 4.348.557,44 €

K 15,00%
INFLACIÓN 3,50%
INC. COBROS 7,00%
INC.PAGOS 3,50% 1 K 15%

Normal AÑOS Cobro atípico Cobro típico Pago Q NOMINALES Q REALES Q en 0

0 117.025,00 € 207.433,80 € -90.408,80 € -90.408,80 € -90.408,80 € VAN 5.105.503,15 €
1 0,00 € 2.526.874,55 € 1.079.032,40 € 1.447.842,15 € 1.398.881,31 € 1.216.418,53 € TIR 1553%
2 0,00 € 2.703.755,77 € 1.116.798,53 € 1.586.957,24 € 1.481.441,56 € 1.120.182,66 € PAYBACK 0,89 meses
3 0,00 € 2.893.018,67 € 1.155.886,48 € 1.737.132,19 € 1.566.793,71 € 1.030.192,30 €
4 0,00 € 3.095.529,98 € 1.196.342,51 € 1.899.187,47 € 1.655.032,16 € 946.270,01 €
5 35.000,00 € 3.312.217,08 € 1.238.214,49 € 2.109.002,58 € 1.775.723,58 € 882.848,45 €
TOTAL 5.105.503,15 €
 K 15,00%
INFLACIÓN 2,00%
INC. COBROS 10,00%
INC.PAGOS 2,00% 1 K 15%

Optimista AÑOS Cobro atípico Cobro típico Pago Q NOMINALES Q REALES Q en 0

0 117.025,00 € 207.433,80 € -90.408,80 € -90.408,80 € -90.408,80 € VAN 6.606.638,01 €
1 0,00 € 2.703.755,77 € 1.116.798,53 € 1.586.957,24 € 1.533.292,02 € 1.333.297,41 € TIR 1712%
2 0,00 € 3.095.529,98 € 1.196.342,51 € 1.899.187,47 € 1.772.911,83 € 1.340.576,05 € PAYBACK 0,81 meses
3 0,00 € 3.544.072,27 € 1.281.552,00 € 2.262.520,27 € 2.040.663,66 € 1.341.769,48 €
4 0,00 € 4.057.608,35 € 1.372.830,54 € 2.684.777,80 € 2.339.628,75 € 1.337.690,33 €
5 35.000,00 € 4.645.555,80 € 1.470.610,40 € 3.209.945,40 € 2.702.687,89 € 1.343.713,54 €
TOTAL 6.606.638,01 €
K 15,00%
INFLACIÓN 5,00%
INC. COBROS 4,00%
INC.PAGOS 5,00% 1 K 15%

Pesimista AÑOS Cobro atípico Cobro típico Pago Q NOMINALES Q REALES Q en 0

0 117.025,00 € 207.433,80 € -90.408,80 € -90.408,80 € -90.408,80 € VAN 8.574.358,12 €
1 0,00 € 2.893.018,67 € 1.155.886,48 € 1.737.132,19 € 1.678.388,59 € 1.459.468,34 € TIR 1882%
2 0,00 € 3.544.072,27 € 1.281.552,00 € 2.262.520,27 € 2.112.086,88 € 1.597.041,12 € PAYBACK 0,74 meses
3 0,00 € 4.341.640,93 € 1.420.879,61 € 2.920.761,32 € 2.634.359,37 € 1.732.134,05 €
4 0,00 € 5.318.696,83 € 1.575.354,62 € 3.743.342,21 € 3.262.106,47 € 1.865.119,96 €
5 35.000,00 € 6.515.632,32 € 1.746.623,83 € 4.804.008,49 € 4.044.846,24 € 2.011.003,45 €
TOTAL 8.574.358,12 €