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Subtotal
Dot. Ofic. Escritorio 1 $ 100,000
Silla 4 $ 25,000
TeleFax 2 $ 800,000
Computador 2 $ 50,000
Archivador 1 $ 100,000
Abanicos 2 $ 30,000
Subtotal
Totales
Seguro,
Montaje y
transporte
Gran Total
TOTAL V UTIL DEPREC. MANT.
$ 12,000,000 $ 1,200,000
$ 12,000,000 $ 1,200,000
$ 24,478,000 25 $ 881,208 $ 2,447,800
$ 10,000,000 25 $ 360,000 $ 1,000,000
$ 5,050,000 25 $ 181,800 $ 505,000
$ 39,528,000 $ 1,423,008 $ 3,952,800
$ 2,145,000 5 $ 386,100 $ 214,500
$ 2,145,000 5 $ 386,100 $ 214,500
$ 4,000,000 2 $ 1,800,000 $ 400,000
$ 100,000 3 $ 30,000 $ 10,000
$ 1,600,000 5 $ 288,000 $ 160,000
$ 66,756,900
Cronograma Productivo Anual Enero
Galpon Produccion
Vigilante
Total
Costos Fijos $ 71,952,176.00
Costos Administrativos
Costos Laborales Costos Generales Camara de Comercio
$ 21,744,000
Servicios publicos $ 2,400,000 $ 479,000
$ 13,329,072 Costos Celular $ 720,000
$ 9,523,872
Costos Papeleria $ 240,000
$ 535,600 Internet $ 600,000
$ 6,357,800 $ 4,895,208 1
$ 4,895,208 2
$ 3,095,208 3
$ 2,537,208 4
GENERALES RUBRO VR MENSUAL
Servicios publicos $ 200,000.00
Costos Celular $ 60,000.00
Costos Papeleria $ 20,000.00
Internet $ 50,000.00
Matricula Mercantil $ 479,000.00
Imprevistos y otros $ 50,000.00
TOTAL $ 859,000.00
VR ANUAL
$ 2,400,000.00
$ 720,000.00
$ 240,000.00
$ 600,000.00
$ 5,748,000.00
$ 600,000.00
$ 10,308,000.00
Gran Total = Costos Fijos + Costos Variables
$ 75,915,476
COSTOS VARIABLES $ 3,963,300.00
Costos de alimentos Costos de medicinas
Kyroflox $ 70,000
Cal $ 12,000
Pie de cria(2001pollos) $ 2,601,300
Total $ 2,683,300
REQUERIMIENTOS DE
DETERMINACION DEL CAPITAL CAPITAL
SOCIAL
(el valor de costos en el primer mes o del periodo
minimo de retorno x ventas)
Capital operacional
Inversiones
CAPITALIZACION
VALORES R. PROPIOS R. EXTERNOS
13.42% 1 $ 37,957,738 0
$ 5,093,928 $ 43,051,666 $ 0 1
2
3
4
CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO
$ 142,672,376 ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO
Solvencia IS = AC/PC
$ 75,915,476
A.C
Estabilidad IE = AF/PF
$ 66,756,900
A.F
De endeudamiento(%) I de E = (PT/AT) X 100
$ 98,038,948
P.T
Endeudamiento financiero Ef = (Ob. Financieras)/VT) X 100
$ 37,957,738
Obligaciones Financieras
6.42% Este porcentaje me da a entender que de mis ventas mas del 6% son para pagar los intereses (de cada 100 p
$ 1,229,662 $ 98,449,200
$ 6,323,591 Ventas Totales
ago de deudas a corto plazo porque no alcanzo el 2% aceptable
ventas tienen que ir para el banco para el pago de deudas (de cada 100 pesos 62 son para pagos)
pagar los intereses (de cada 100 pesos 6 son para el pago de intereses)
ESTADO DE RUBROS AÑO 1 AÑO 2
RESULTADOS
Ingresos
Relación de ingresos y
egresos que permite
conocer la Rentabilidad
Ventas $ 98,449,200 $ 98,449,200
Total ingresos $ 98,449,200 $ 98,449,200
Egresos
C. laborales $ 45,132,544 $ 45,132,544
C. Grales. $ 4,560,000 $ 4,560,000
Mantenimiento $ 6,357,800 $ 6,357,800
$ 98,449,200 $ 98,449,200
$ 98,449,200 $ 98,449,200
$ 45,132,544 $ 45,132,544
$ 4,560,000 $ 4,560,000
$ 6,357,800 $ 6,357,800
$ 3,095,208 $ 2,528,208
$ 1,160,000 $ 1,160,000
$ 120,000 $ 120,000
$ 614,831 $ 307,416
$ 3,162,300 $ 3,162,300
$ 64,202,683 $ 63,328,268
$ 34,246,517 $ 35,120,932
$ 11,301,351 $ 11,589,908
$ 22,945,166 $ 23,531,025
Rentabilidades 1 AÑO
Rentabilidad en
Rentabilidad en inversiones R inversiones RInv=
32% Inv= (UN/AF) x 100 34% (UN/AF) x 100
Rentabilidad económica
Rentabilidad económica RE = (UN/AT) x
15% RE = (UN/AT) x 100 16% 100
Rentabilidad
4 AÑO Promedio
24% 22%
37% 33%
35% 32%
16% 15%
FLUJO DE CAJA RUBROS AÑO 1 AÑO 2
FUENTES
Utilidad $ 26,737,757 $ 32,139,101
Inversión $ 66,756,900 $0
Capital trabajo $ 75,915,476 $0
T. FUENTES $ 169,410,133 $ 32,139,101
APLICACIONES
Inversión $ 66,756,900 $0
Capital trabajo $ 75,915,476 $0
Impuestos $0 $ 8,823,460
Amortizacion C P $ 37,957,738 $0
Amortización L P $ 1,668,923 $ 1,668,923
T. APLICACIONES $ 182,299,037 $ 10,492,382
$ 34,246,517 $ 35,120,932
$0 $0
$0 $0
$ 34,246,517 $ 35,120,932
$0 $0
$0 $0
$ 10,605,903 $ 11,301,351
$0 $0
$ 1,668,923 $ 1,668,923
$ 12,274,826 $ 12,970,273
$ 21,971,691 $ 22,150,659
$ 8,757,816 $ 30,729,507
$ 30,729,507 $ (8,578,848)
FLUJO NETO DE FONDOS RUBRO
U.
OPERACIONAL
-IMPUESTOS
$ 66,756,900 $0 $0 $0 $0
$ 75,915,476 $0 $0 $0 $0
$ 142,672,376 $ 31,632,965 $ 28,210,849 $ 26,735,821 $ 26,347,790
$ (61,190,323)
FAVORABLES DESFAVORABLES
13.33 Estabilidad 1.92 Solvencia
Rentabilidad en % de
22% ventas Promedio 69% Endeudamiento
Rentabilidad en Endeudamiento
33% costos Promedio 39% financiero
Rentabilidad en
inversiones Impacto de la carga
32% Promedio 6.42% financiera
Rentabilidad
15% económica Promedio
$ (61,190,323) VPN
TASA INTERNA DE
RETORNO