}

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: INGENIERÍA FORMATO CÓDIGO: FOR.GPCICA.002

DE UNA CLÍNICA DE ALTA Versión del documento: 01 Fecha Aprobación: 10.01.16
ESPECIALIZACIÓN MÉDICA LISTA DE VERIFICACIÓN DE Página: 1 de 1
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Elaborado por: Responsable del Proyecto

LA VERSIÓN IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE EL
SELLO ORIGINAL COLOR ROJO DE “COPIA CONTROLADA”
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: FOR.GPCICA.002
Código Interno:                              Responsable del Proyecto:                                    Propietario:
                                                                                                              
Requisitos del Especialidad Sub Criterio Verificación Ubicación de V°B° GP y/o RP
Cliente Cumplimiento
dentro del
Expediente

 GP = Gerente de Proyecto
 RP = Responsable del Proyecto
a Aprobación: 10.01.16

Proyecto

CUANDO LLEVE EL
 ANEXO N° 05
INVERSIÓN INICIAL
Inversión por parte de los socios MONTO DE INVERSIÓN
Cada socio S/. 60,000.00
Inversion en soles S/. 180,000.00
ANEXO N° 06
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL P
1. Costos Fijos del Proyecto S/. 258,000.00
2. Planeamiento y Alcances S/. 26, 757.50
3. Estudios Preliminares S/. 38, 497.50
4. Anteproyecto S/. 56,400.00
5. Expediente Técnico S/. 292,000.00
COSTO DIRECTO S/. 671,655.00
6. Reserva de Contingencia (5%) S/. 33,582.75 LÍNEA BASE DEL COSTO
S/. 705,237.75
7. Reserva de Gestión (5%) S/. 33,582.75
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 738,820.50 8. Utilidad (30%)
S/. 221,646.15
SUBTOTAL S/. 960,466.65
IGV (18%) S/. 172,884.00 VALOR DEL PROYECTO
S/. 1’133,350.65
O N° 06
DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

EA BASE DEL COSTO

Utilidad (30%)

OR DEL PROYECTO
 CUADRO DE COSTOS POR ESPECIALIDAD DEL P
Cuadro de Costos por Especialidad (Detallado Proyecto Clínica Especializada Ica 2016)

Gasto de Personal Sueldos Empresa MILAN SAC

1.00 Costos Fijos del Proyecto Sueldo Mensual Coef. Part. Tiempo Sueldo Total
1.01 Gerente de Proyecto S/. 8,000.00 1.00 6.00 S/. 48,000.00
1.02 Jefe de Arquitectura S/. 7,000.00 1.00 6.00 S/. 42,000.00
1.03 Jefe de Ingeniería S/. 7,000.00 1.00 6.00 S/. 42,000.00
1.04 Gerente de Administración y Finanzas S/. 5,000.00 1.00 6.00 S/. 30,000.00
1.05 Asesoría Legal S/. 3,000.00 0.50 6.00 S/. 9,000.00
1.06 Responsable de Recursos Humanos S/. 3,500.00 1.00 6.00 S/. 21,000.00
1.07 Supervisor de Gestión y Procesos S/. 4,000.00 1.00 6.00 S/. 24,000.00
1.08 Alquiler oficina/servicios S/. 5,000.00 1.00 6.00 S/. 30,000.00
1.09 Maquetas, Ploteos, Impresiones, etc S/. 2,000.00 1.00 6.00 S/. 12,000.00
1.10 Movilidad S/. 3,000.00 1.00 6.00 S/. 18,000.00
S/. 47,500.00 S/. 258,000.00

2.00 Planeamiento y Alcances Contractuales Sueldo Mensual Coef. Part. Tiempo Sueldo Total
2.01 Especialista en Arquitectura Hospitalaria S/. 12,000.00 1.00 1.00 S/. 12,000.00
2.02 Especialista en Equipamiento S/. 10,000.00 1.00 1.00 S/. 10,000.00
2.03 Especialista Formulador de Proyectos S/. 9,515.00 0.50 1.00 S/. 4,757.50
S/. 31,515.00 S/. 26,757.50

3.00 Estudios Preliminares Sueldo Mensual Coef. Part. Tiempo Sueldo Total
3.01 Estudio Geotécnico y Mecánica de Suelos S/. 3,497.50 1.00 1.00 S/. 3,497.50
3.02 Estudio Topográfico S/. 2,500.00 1.00 1.00 S/. 2,500.00
3.03 Estudio Hidrológico S/. 20,000.00 1.00 1.00 S/. 20,000.00
3.04 Estudio Medio Ambiental S/. 12,500.00 1.00 1.00 S/. 12,500.00
S/. 38,497.50 S/. 38,497.50

4.00 Anteproyecto Sueldo Mensual Coef. Part. Tiempo Sueldo Total

4.01 Especialista en Arquitectura Hospitalaria S/. 15,000.00 1.00 1.50 S/. 22,500.00
4.02 Asistencia en Diseño Arquitectonico S/. 3,000.00 1.00 1.50 S/. 4,500.00
4.03 Especialista en equipamiento Médico S/. 12,000.00 1.00 1.50 S/. 18,000.00
4.04 Asistencia en Equipamiento Médico S/. 2,000.00 1.00 1.50 S/. 3,000.00
4.05 Gestor factibilidad de servicios S/. 8,000.00 0.70 1.50 S/. 8,400.00
S/. 40,000.00 S/. 56,400.00

5.00 Expediente Técnico Detallado Sueldo Mensual Coef. Part. Tiempo* Sueldo Total
5.01 Especialista en Estructuras - Ing. Civil S/. 30,000.00 1.00 1.00 S/. 30,000.00
5.02 Especialista en arquitectura hospitalaria - Arquitecto S/. 45,000.00 1.00 1.00 S/. 45,000.00
5.03 Especialista en Equipamiento Médico - Médico S/. 38,000.00 1.00 1.00 S/. 38,000.00
5.04 Especialista en instalaciones Electricas - Ing. Electricista S/. 26,000.00 1.00 1.00 S/. 26,000.00
5.05 Especialista en instalaciones Mecánicas - Ing. Mecánico S/. 26,000.00 1.00 1.00 S/. 26,000.00
5.06 Especialista en instalaciones sanitarias - Ing. Sanitario S/. 26,000.00 1.00 1.00 S/. 26,000.00
5.07 Especialista en Instalación de comunicaciones - Ing. Electronico S/. 26,000.00 1.00 1.00 S/. 26,000.00
5.08 Especialista en seguridad - Arquitecto S/. 28,000.00 1.00 1.00 S/. 28,000.00
5.09 Especialista en impacto ambiental y víal - Ingeniero S/. 25,000.00 1.00 1.00 S/. 25,000.00
5.10 Especialista en costos, presupuestos y programación de obras - Ingeniero Civil S/. 22,000.00 1.00 1.00 S/. 22,000.00
S/. 292,000.00 S/. 292,000.00

TOTAL S/. 449,512.50 S/. 671,655.00

O DE COSTOS POR ESPECIALIDAD DEL PROYECTO:
 ANEXO N° 07
FLUJO DE CAJA

ITEM DESCRIPCION Enero Febrero Marzo Abril

01.00 Proyecto Clínica Especializada - ICA 2016 43,446.37 40,914.60 46,502.19 48,277.60
01.01 Costos Fijos del Proyecto 16,688.87 15,716.35 17,862.69 18,544.67
01.02 Planeamiento y Alcances Contractuales 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.01 Programa medico arquitectonico 26,757.50 0.00 0.00 0.00
01.03 Estudios Preliminares 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.01 Estudio Geotécnico 0.00 2,448.25 1,049.25 0.00
01.03.02 Estudio Topográfico 0.00 0.00 2,500.00 0.00
01.03.03 Estudio Hidrológico 0.00 14,000.00 6,000.00 0.00
01.03.04 Estudio Medio Ambiental 0.00 8,750.00 3,750.00 0.00
01.04 Anteproyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
01.04.01 Plano desarrollados Arquitectura 0.00 0.00 6,585.37 11,524.39
01.04.02 Planos desarrollados de Equipamiento Medico 0.00 0.00 150.00 3,150.00
01.04.03 Factibilidad de servicios de comunicaciones 0.00 0.00 5,268.29 9,219.51
01.04.04 Factibilidad de servicios electricos 0.00 0.00 878.05 1,536.59
01.04.05 factibilidad de servicios de agua y desague 0.00 0.00 2,458.54 4,302.44
01.05 Expediente Técnico Detallado 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.01 Estudio definitivo de la especialidad de estructur 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.02 Estudio definitivo de la especialidad de arquitect 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.03 Estudio definitivo de la especialidad de equipam 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.04 Estudio definitivo de la especialidad de instalaci 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.05 Estudio definitivo de la especialidad de instalaci 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.06 Estudio definitivo de la especialidad de instalaci 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.07 Estudio definitivo de la especialidad en comunic 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.08 Estudio definitivo de la especialidad de segurida 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.09 Estudio definitivo de la especialidad de impacto 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.10 Estudio definitivo de la especialidad en Metrado 0.00 0.00 0.00 0.00
Total por mes 43,446.37 40,914.60 46,502.19 48,277.60
Acumulado COSTO DIRECTO 43,446.37 84,360.98 130,863.17 179,140.77
% de avance 6.47% 6.09% 6.92% 7.19%
% de avance Acumulado 6.47% 12.56% 19.48% 26.67%
° 07
DE CAJA

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

41,724.67 75,500.66 121,304.05 140,457.33 112,813.08 714.43
16,027.52 29,001.75 46,596.01 53,953.28 43,334.41 274.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,390.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,512.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
585.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,639.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,516.13 6,774.19 6,129.03 7,096.77 5,483.87 0.00
6,774.19 10,161.29 9,193.55 10,645.16 8,225.81 0.00
0.00 9,500.00 8,595.24 9,952.38 9,952.38 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 7,636.36 6,909.09 8,000.00 5,454.55 0.00
0.00 2,692.31 7,307.69 8,461.54 6,538.46 0.00
3,080.00 4,620.00 4,180.00 4,840.00 4,840.00 440.00
41,724.67 75,500.66 121,304.05 140,457.33 112,813.08 714.43
220,865.44 296,366.10 417,670.15 558,127.48 670,940.57 671,655.00
6.21% 11.24% 18.06% 20.91% 16.80% 0.11%
32.88% 44.12% 62.19% 83.10% 99.89% 100.00%
 CALENDARIO DE AVANCE PLANEADO

ITEM DESCRIPCION Enero Febrero Marzo Abril

01.00 Proyecto Clínica Especializada - ICA 2016 43,446.37 40,914.60 46,502.19 48,277.60
01.01 Costos Fijos del Proyecto 16,688.87 15,716.35 17,862.69 18,544.67
01.02 Planeamiento y Alcances Contractuales 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.01 Programa medico arquitectonico 26,757.50 0.00 0.00 0.00
01.03 Estudios Preliminares 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03.01 Estudio Geotécnico 0.00 2,448.25 1,049.25 0.00
01.03.02 Estudio Topográfico 0.00 0.00 2,500.00 0.00
01.03.03 Estudio Hidrológico 0.00 14,000.00 6,000.00 0.00
01.03.04 Estudio Medio Ambiental 0.00 8,750.00 3,750.00 0.00
01.04 Anteproyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
01.04.01 Plano desarrollados Arquitectura 0.00 0.00 6,585.37 11,524.39
01.04.02 Planos desarrollados de Equipamiento Medico 0.00 0.00 150.00 3,150.00
01.04.03 Factibilidad de servicios de comunicaciones 0.00 0.00 5,268.29 9,219.51
01.04.04 Factibilidad de servicios electricos 0.00 0.00 878.05 1,536.59
01.04.05 factibilidad de servicios de agua y desague 0.00 0.00 2,458.54 4,302.44
01.05 Expediente Técnico Detallado 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.01 Estudio definitivo de la especialidad de estructur 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.02 Estudio definitivo de la especialidad de arquitect 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.03 Estudio definitivo de la especialidad de equipam 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.04 Estudio definitivo de la especialidad de instalaci 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.05 Estudio definitivo de la especialidad de instalaci 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.06 Estudio definitivo de la especialidad de instalaci 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.07 Estudio definitivo de la especialidad en comunic 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.08 Estudio definitivo de la especialidad de segurida 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.09 Estudio definitivo de la especialidad de impacto 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.10 Estudio definitivo de la especialidad en Metrado 0.00 0.00 0.00 0.00
01.06 Contingencias 4,344.64 4,091.46 4,650.22 4,827.76
Total por mes 47,791.01 45,006.06 51,152.41 53,105.36
Acumulado (Costo Total Proyecto) 47,791.01 92,797.07 143,949.48 197,054.84
% de avance 6.47% 6.09% 6.92% 7.19%
% de avance Acumulado 6.47% 12.56% 19.48% 26.67%
E AVANCE PLANEADO

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

41,724.67 75,500.66 121,304.05 140,457.33 112,813.08 714.43
16,027.52 29,001.75 46,596.01 53,953.28 43,334.41 274.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,390.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,512.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
585.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,639.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,516.13 6,774.19 6,129.03 7,096.77 5,483.87 0.00
6,774.19 10,161.29 9,193.55 10,645.16 8,225.81 0.00
0.00 9,500.00 8,595.24 9,952.38 9,952.38 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 1,278.69 8,098.36 9,377.05 7,245.90 0.00
0.00 7,636.36 6,909.09 8,000.00 5,454.55 0.00
0.00 2,692.31 7,307.69 8,461.54 6,538.46 0.00
3,080.00 4,620.00 4,180.00 4,840.00 4,840.00 440.00
4,172.47 7,550.07 12,130.41 14,045.73 11,281.31 71.44
45,897.14 83,050.73 133,434.46 154,503.07 124,094.39 785.87
242,951.98 326,002.71 459,437.17 613,940.23 738,034.63 738,820.50
6.21% 11.24% 18.06% 20.91% 16.80% 0.11%
32.88% 44.12% 62.19% 83.10% 99.89% 100.00%
 Flujo de Caja Proyecto Clínica Especializada - ICA 2016
Inversión Fase 01 Fase 02 Fase 03
Ingresos
Cobranza a cliente S/. - S/. 320,155.55 S/. 320,155.55
Ingresos Acumulados S/. - S/. 320,155.55 S/. 640,311.10

Egresos
Pago a especialistas S/. 26,757.50 S/. 38,497.50 S/. 56,400.00
Costos Fijos del Proyecto S/. 27,015.71 S/. 40,523.56 S/. 55,382.20

Reserva de Contingencia
Reserva de Gestión
Egresos totales S/. 53,773.21 S/. 79,021.06 S/. 111,782.20
Egresos Acumulados S/. 53,773.21 S/. 132,794.27 S/. 244,576.47

TOTAL FLUJO ECONOMICO -S/. 53,773.21 S/. 241,134.49 S/. 208,373.35

dividendo recibido (+)
Préstamos (+)
Pago intereses (-)
Amortizaciones (-)
Aportes de capital (+)
Pago de dividendos (-)
Capital de Trabajo -S/. 180,000.00
TOTAL FLUJO FINANCIERO -S/. 53,773.21 S/. 241,134.49 S/. 208,373.35
Saldo de caja S/. - -S/. 53,773.21 S/. 187,361.28
SALDO FINAL -S/. 180,000.00 -S/. 53,773.21 S/. 187,361.28 S/. 395,734.63
COK 13.5%
VAN S/. 430,744.38
TIR 65%
 Fase 04

S/. 320,155.55
S/. 960,466.65

S/. 292,000.00
S/. 135,078.53

S/. 33,582.75
S/. 33,582.75
S/. 494,244.03
S/. 738,820.50

-S/. 174,088.48

S/. 180,000.00
S/. 5,911.52
S/. 395,734.63
S/. 401,646.15
 ANEXO N° 08
VALOR PLANEADO
INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO

N° MES PV EV CPI
Parcial Acumulado Parcial Acumulado
1 enero 16 47,791.01 47,791.01 43,446.37 43,446.37 1.10
2 febrero 16 45,006.06 92,797.07 40,914.60 84,360.98 1.10
3 marzo 16 51,152.41 143,949.48 46,502.19 130,863.17 1.10
4 abril 16 53,105.36 197,054.84 48,277.60 179,140.77 1.10
5 mayo 16 45,897.14 242,951.98 41,724.67 220,865.44 1.10
6 junio 16 83,050.73 326,002.71 75,500.66 296,366.10 1.10
7 julio 16 133,434.46 459,437.17 121,304.05 417,670.15 1.10
8 agosto 16 154,503.07 613,940.23 140,457.33 558,127.48 1.10
9 septiembre 1 124,094.39 738,034.63 112,813.08 670,940.57 1.10
10 octubre 16 785.87 738,820.50 714.43 671,655.00 1.10
MAYOR A 1 = Costos por debajo de 
XO N° 08

R A 1 = Costos por debajo de lo previsto
 ANEXO N° 09
Mes REAL PLANEADO
Enero 43,446.37 47,791.01
Febrero 84,360.98 92,797.07
Marzo 130,863.17 143,949.48
Abril 179,140.77 197,054.84
Mayo 220,865.44 242,951.98
Junio 296,366.10 326,002.71
Julio 417,670.15 459,437.17
Agosto 558,127.48 613,940.23
Septiembre 670,940.57 738,034.63
Octubre 671,655.00 738,820.50
ANEXO N° 09