Constructora El Ladrilo, CA

Asientos de Libro Diario

Fecha Descripción Ref Debe

1/6/2020 -1
Banco Banesco C-01 99,000,000.00
Herramientas C-02 36,000,000.00
Equipos de oficina C-03 45,000,000.00
Capital Social C-04
Asiento de parte de los socios para constituir
el capital
1/9/2020 -2
costos de alquiler C-05 600,000.00
Honorarios Profesionales C-06 50,000.00
Costos de Aranceles C-07 150,000.00
Banco C-01

P/R pago de alquiler por 6 meses, honorarios

del Abogado y pago de aranceles legales
1/10/2020 -3
Sueldos y salarios C-08 1,110,000.00
Banco C-01

P/R Cancelacion de pago de nomina semanal

de obreros de 3 albañiles y 2 ayudandetes
1/15/2020 -4
compras C-09 15,000,000.00
I.V.A C-10 2,400,000.00
Banco C-01
P/Rcompra de materiales a crédito, firmando
5 letras, pagados normalmente
1/15/2020 -5
Fletes de mercancias C-11 200,000.00
I.V.A C10 32.00,00
Banco C-01
P/R cancelacion de trasporte de o traslado de
mercancias

1/15/2020 -6
Articulos de Limpieza C-12 100,000.00
Materiales de Oficina C-13 1,250,000.00
Cafeteria C-14 400,000.00
 I.V.A C-10 280,000.00
Banco C-01
P/R compra de articulos de limpieza,
papeleria , café y azúcar al contado.
1/15/2020 -7
Sueldos y Salarios C-08 500,000.00
Banco Banesco C-01
P/R Pago de primera quincena secretraria
1/17/2020 -8
Banco Banesco C-01 5,800,000.00
Ventas C-15
Débito Fiscal C-16
P/R ventas de contado
1/17/2020 -9
Sueldos y Salarios C-08 1,110,000.00
Banco C-01
P/R pago de nomina semanal
1/21/2020 -10
Cuentas por pagar C-17 17,400,000.00
Ventas C-15
Débito Fiscal C-16
P/R trabajo realizado a crédito.
1/24/2020 -11
Sueldos y Salarios C-08 1,110,000.00
Banco Banesco C-01
P/R pago de nomina semanal
1/30/2020 -12
Gastos de taxi C-18 1,000,000.00
Gastos de hospedaje C-19 2,000,000.00
Gastos de alimentos C-20 5,000,000.00
I.V.A C-10 1,280,000.00
Banco Banesco C-01
P/R cancelación de transporte, hotel y comida
al personal de nómina semanal.
1/31/2020 -13
Sueldos y Salarios C-08 500,000.00
Banco Banesco C-01

P/R pago de segunda quincena a secretaria

1/31/2020 -14
Sueldos y salarios C-08 1,610,000.00
Banco Banesco C-01
P/R pago de nominas de obreros
1/31/2020 -15
Gastos de Alquiler C-05 100,000.00
 Banco Banesco C-01
P/R cancelacion de alquiler
1/31/2020 -16
Banco Banesco C-01 16,530,000.00
Descuento por Pronto Pago C-21 870,000.00
Cuentas por Cobrar C-22
P/R cancelacion de ventas generando un
descuento de 5% por pronto pago
1/31/2020 -17
Banco Banesco C-01 23,200,000.00
Ventas C-15
Debito Fiscal C-16

P/R pago decontado por trabajo realizado

1/31/2020 -18
Comisiones Bancarias C-23 50,000.00
Banco Banesco C-01
P/R pago de nota de débito por comisiones
bancarias
TOTAL 279,632,000.00

Carbelis Garcia
CI:28113038
Administracion de Empresas
 Haber

180,000,000.00

800,000.00

1,110,000.00

17,400,000.00

232,000.00
 2,030,000.00

500,000.00

5,000,000.00
800,000.00

1,110,000.00

15,000,000.00
2,400,000.00

1,110,000.00

9,280,000.00

500,000.00

1,610,000.00
 100,000.00

17,400,000.00

20,000,000.00
3,200,000.00

50,000.00

279,632,000.00

cion de Empresas
 Folio N° 1 Folio N° 2
Banco Banesco Herramientas
Debe Haber Debe Haber
99,000,000.00 36,000,000.00
600,000.00 36,000,000.00
50,000,000.00
150,000,000.00
1,110,000.00
232,000.00
2,030,000.00
500,000.00
5,800,000.00
1,110,000.00
9,280,000.00
500,000.00
1,610,000.00
100,000.00
16,530,000.00
23,200,000.00 50,000.00
144,530,000.00 17,433,000.00
Folio N° 6
Folio N°5 Honorarios Profesionales
Costos de Alquileres Debe Haber
Debe Haber 50,000.00
600,000.00
100,000.00
700,000.00

Folio N° 9 Folio N° 10
Aranceles I.V.A
Debe Haber Debe Haber
150,000.00 2,400,000.00
150,000.00 32.00,00
280,000.00
1,280,000.00
3,992,000.00

Folio N° 13 Folio N° 14
Cafeteria Articulos de Limpieza
Debe Haber Debe Haber
400,000.00 100,000.00
400,000.00 100,000.00

Folio N° 17 Folio N° 18
Ventas Débito Fiscal
Debe Haber Debe Haber
5,000,000.00 800,000.00
15,000,000.00 2,400,000.00
20,000,000.00 3,200,000.00
40,000,000.00 6,400,000.00

Folio N° 21 Folio N° 22
Gastos de Hospedaje Costos de alimentos
Debe Haber Debe Haber
2,000,000.00 5,000,000.00
2,000,000.00 5,000,000.00
 Folio N° 3 Folio N° 4
Mobiliario y Equipo Capital Social
Debe Haber Debe Haber
45,000,000.00 180,000,000.00
45,000,000.00 180,000,000.00

Folio N° 7 Folio N° 8
sueldos y salarios Compras
Debe Haber Debe Haber
1,110,000.00 15,000,000.00
500,000.00 15,000,000.00
1,110,000.00
1,110,000.00
500,000.00
1,610,000.00
5,940,000.00

Folio N° 11 Folio N° 12
Fletes Cuentas por Pagar
Debe Haber Debe Haber
200,000.00 17,400,000.00
200,000.00 17,400,000.00

Folio N° 15 Folio N° 16
Material de Oficina Descuento por Pronto Pago
Debe Haber Debe Haber
1,250,000.00 870,000.00
1,250,000.00 870,000.00

Folio N° 19 Folio N° 20
Cuentas por Cobrar Costo de taxi
Debe Haber Debe Haber
17,400,000.00 1,000,000.00
17,400,000.00 1,000,000.00
17,400,000.00 17,400,000.00

Folio N° 23
Comisiones Bancarias
Debe Haber
50,000.00 Carbelis Garcia
50,000.00 CI:28113038
Administracion de Empresas
cion de Empresas