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PLAN DE NEGOCIOS 2019

PLAN DE NEGOCIOS “GALLETAS


NUTRITIVAS”
I. RESUMEN EJECUTIVO
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

MODULO I
1.1 DATOS GENERALES

1.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

Detallar el nombre tentativo de la empresa de acuerdo


como será registrado en SUNAT.

The Project Fit Nutrition Perú S.A.C.

1.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Detalle en cuánto tiempo será evaluado el negocio.

El periodo de evaluación será de 5 años

1.1.3 INTEGRANTES

Detallar los posibles integrantes que conforman el negocio.

APELLIDOS Y TELÉFONO
DIRECCIÓN CORREO PARTICIPACIÓ
NOMBRES S
N (%)

AV.
FRANK BURGOS UNIVERSITARIA ffrank_1993@HOTMAIL.CO
915326869 100
NINATANTA 620 – SAN M
MIGUEL
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1.1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA :

Completar el siguiente cuadro con los datos específicos de la ubicación de la empresa.

Dirección: Lugar en proceso de identificación


Distrito: Lugar en proceso de identificación
Provincia: Lima
Región: Lima
País: Perú

1.1.5 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO O ACTIVIDAD

Explique de qué se trata el negocio, rubro y/o actividad.

En Project Fit buscamos ofrecer una galleta “fitness”, saludable y nutritiva, teniendo
priorizando un alto aporte proteico para personas con hábitos de consumo sano a un
costo 30% menor que productos similares en el mercado, para los cuales utilizaremos
insumos de calidad para garantizar un snack con todo el potencial que el consumidor
final necesita.
La galleta será elaborada en base a suero de leche, semillas de chía, maní y avena
proporcionando el aporte energético y nutricional necesario para el principal mercado
objetivo: Personas con estilos de vida saludable.

1.2 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO


Justificar lo que llevó a plantear el emprendimiento (Mercado Insatisfecho, Experiencia,
Tendencia, Contacto con proveedores, Contacto con clientes, etc.).

Hoy en día podemos encontrar variedad de snacks considerados “integrales” o


“nutritivos” que al observar la tabla nutricional de todos ellos notaremos que tienen
un aporte mínimo de proteína, además están llenos de carbohidratos simples que no
son indispensables para una dieta sana y sobre todo a un precio nada apetecible para
el consumidor.
En los últimos años y en la actualidad a raíz de la pandemia sumado al alto índice de
mortalidad de personas con sobre peso y obesidad la conciencia y cambios de las
personas hacia un estilo de vida saludable va en aumento, pero teniendo en cuenta la
encuesta de Datum sobre “Vida Saludable” en el 2018 en Lima, de las 757 personas
encuestadas un 25% de ellas considera que es difícil llevar una vida saludable por que
se gasta mucho y el 12% menciona que la chatarra es más accesible.
Es por ello que creemos que hay una gran oportunidad en el mercado de personas con
vida saludable activa y también de aquellas que buscan serlo, ofreciéndoles un
producto que complemente su dieta a un precio mucho más llamativo.
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1.3 VISIÓN DEL NEGOCIO


Cómo visualiza a la empresa en 5 años.

“En 5 años Project Fit será la marca líder de snacks fitness LOW COST en el Perú, con la
más alta calidad en nutrientes”

1.4 MISIÓN DEL NEGOCIO:

Describir la razón de ser de la empresa y cómo alcanzara su visión.

“En Project Fit tenemos como misión contribuir con la población a una alimentación
saludable y balanceada ofreciendo productos altamente nutritivos a bajo costo”

1.5 VALORES EMPRESARIALES

Describa los valores y principios que regirán su empresa.

 ACTITUD POSITIVA: Reto ambicioso ante los nuevos prototipos de productos


a crear y posibles fallos de este.

 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: Dado los gustos exigentes de nuestro target, es


nuestro trabajo crear nuevos sabores y variantes de productos con la calidad
nutritiva que se espera para poder satisfacer la demanda.

 ORIENTACIÓN A RESULTADOS: La empresa estará constantemente en la


búsqueda de nuevos puntos de distribución para poder ir penetrando en el
mercado.

 GARANTIA DE CALIDAD: Para todos nuestros productos elaborados utilizando


los mejores insumos para su producción.

 SER CONGRUENTE: Dado el sector al que estamos dirigidos la empresa debe


proyectar esa imagen en sus productos y en gerencia.
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1.6 OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS

Detallar a continuación los objetivos y las metas que la empresa plantea alcanzar en
función de su misión.

Objetivos:
O1. Promover y facilitar a nuestro target a una alimentación saludable.
O2. Impulsar el posicionamiento y reconocimiento de la marca en el mercado.
O3. Ganar la confianza y satisfacción de nuestros clientes.
O4. Generar una red de proveedores de materia prima de calidad con BPM.

Metas:
M1.- Llegar a tener al menos tres tipos de snack en stock a inicios del segundo año.
M2.- Lograr un conocimiento de marca al 60% en el mercado limeño al primer año.
M3.- Tener 20 puntos de distribución en todo Lima Metropolitana al primer año.
M4.- Contar con al menos 3 proveedores de calidad de materia prima al mejor precio.
Al sexto mes.

1.7 ESTRATEGIA COMPETITIVA GENERICA

Según Michael Porter, cuál sería la estrategia que le permitiera posicionarse frente a la competencia.

( ) Diferenciación
( x ) Liderazgo en precios
( ) Nicho

¿POR QUÉ?
El producto esta dirigido a un segmento de consumidores (hombres y mujeres) que
tienen preocupación por su salud y estado físico y que en sus decisiones de compra;
en el apartado de alimentación; intervienen criterios basados a productos saludables
y en los valores nutricionales que estos puedan aportar.
Por lo tanto, dado que nuestro producto principal aporta nutrientes mejores o
similares a la competencia, hemos decidido que nuestra principal estrategia con la
que vamos a posicionarnos frente a los demás será liderazgo en precios.
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MODULO II
2.1 ESTUDIO DE MERCADO

2.1.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Indique a continuación en qué consisten el ó los productos o servicios

1. La idea de negocio es el desarrollo de snacks nutritivos para hombres y


mujeres elaborados a base ingredientes naturales con gran aporte proteico,
evitando el uso de harinas y azucares refinados.

El principal producto a ofrecer serán Galletas Fitness con grandes cualidades


nutritivas a bajo costo buscando incentivar así el consumo de alimentos
saludables.

El segmento al cual está dirigido el producto son hombres y mujeres de Lima


Metropolitana, pertenecientes al NSE B y C.

Las características del segmento al que apuntamos según Arellano son


personas sofisticadas.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS ATRIBUTOS PRINCIPALES

Mencione cuáles son los atributos principales que componen el producto / servicio.

- Alimento nutritivo.
- Alto en fibra.
- Fuente de grasas saludable gracias a la chía y maní.
- Gran aporte de proteína.
- Tienen los macro nutrientes balanceados.
- No llevan Harina refinada.
- No llevan Azúcar refinada.
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2.2 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO (PEST)

2.2.1 ECONÓMICO
Describa qué factores económicos influyen en su negocio: PBI, inflación, tipo de interés,
tipo de cambio, etc.

Los indicadores que pueden afectar o beneficiar el desarrollo de la empresa propuesta


son los siguientes:
Dada la coyuntura actual, según el cálculo de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Perú esta a la cabeza en la lista de países de América Latina con
mayor caída del PBI para este 2020 con un 13% lo que repercutirá en el gasto
promedio de los peruanos en lo que queda del año. También se proyecta que para el
2021 la economía peruana crecerá un 5.2% lo cual serian beneficioso para aumentar
las ventas, sin embargo, este escenario aún es incierto.
Otro dato importante es que la crisis que estamos atravesando a provocado una
perdida masiva de empleos. Según el FMI, el desempleo en Perú hasta la fecha es del
7.1% de la población económicamente activa a comparación del cierre en 2019 de
6.6%.
Por otra parte, la inflación se mantiene en 1.7% con respecto al 2.2% del año pasado
lo cual nos da cierta tranquilidad en que los precios de las materias primas se
mantendrán estable.

2.2.2 POLÍTICO
Factores políticos qué puedan influir en el correcto desarrollo de su empresa: leyes,
sistema político, etc.

A continuación, se describen los factores políticos que pueden afectar o beneficiar en


la empresa:
En los últimos meses varias MYPEs y negocios (entre ellos gimnasios) han cerrado
debido al estado de emergencia dada por el presidente Martin Viscarra, por lo que la
inversión en nuevos negocios es arriesgada.
Por otro lado la Ley de alimentación saludable que obliga el uso de octógonos en los
productos procesados, promueve en la población una mejor consciencia de lo que se
está ingiriendo induciendo a tener una alimentación más sana y nutritiva .

2.2.3 SOCIAL – CULTURAL


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Describir qué factores sociales influyen en su negocio: estilos de vida, grupos sociales,
preferencias, preocupaciones sociales; etc.

La enorme biodiversidad que nos ofrece el Perú en productos agrícolas, pesca, aves y
ganadería, han desarrollado en nosotros un gusto especial por la comida y nos hemos
vuelto más exigentes en nutra selección. Sabemos también que en los hogares
peruanos son cada vez más conscientes de la importancia de una alimentación sana,
natural y balanceada, evitando los químicos y el exceso de grasa.

El concepto “vida saludable” está en los últimos años en la boca de muchos peruanos y
lo relacionamos con una mejor alimentación, hacer ejercicio, sentirse bien consigo
mismo y llevar una vida más placentera con la familia y nuestro entorno.

Por otro lado, y principalmente en la ciudad de Lima se realizan varias ferias


saludables, además también se viene cultivando el hábito de los domingos saludables
en varios distritos, incentivando en la población las caminatas, carreras, el skate y
montar bicicleta como un nuevo estilo de vida saludable.

2.2.4 TECNOLÓGICO
Identificar qué factores tecnológicos influyen en la empresa: la creación de nuevas
tecnología, patentes, innovaciones, etc.

El uso creciente del internet y redes sociales en todos los sectores y niveles es un
factor importante a tomar en cuenta para la estrategia de promoción y
reconocimiento de marca, además de poder obtener nuevas variantes y tipos de
snacks de otros países que pueden ser aprovechados en innovaciones de nuestros
productos.
Otro factor a tomar en cuenta es que podemos aprovechar el internet para generar
mayor confianza con el consumidor y poder cerrar ventas online

2.3 Análisis de la Demanda


2.3.1 MERCADO TOTAL (UNIVERSO)

Número de compradores que pudieran existir para una oferta de mercado en particular.

Según datos proyectados por el INEI al año 2019, la ciudad de Lima Metropolitana
tiene una población de 10, 580,900 habitantes, de las cuales se estima que el 45.2%
corresponden a personar de 25 a 55 años de edad, es decir 4, 771,985 personas.
Haciendo uso de los datos de APEIM, se estima que el universo caracterizado por los
NSE B y C de la zona 6 corresponde al 78.6%, es decir 3,750,780 personas.
De los cuales el 9% Según Datum llevan una vida muy saludable, es decir 337,570 mil
personas, que conformarían el universo del segmento.
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2.3.2 MODELO DE ENCUESTA

Colocar la encuesta que se va a realizar al público objetivo elegido.


Ejemplo 1
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2.3.3 MERCADO POTENCIAL POR HÁBITO DE CONSUMO (MPHC)

Porcentaje  del  Mercado  obtenido, del universo existente, por Criterios de 
Segmentación de Mercados. (Clientes Potenciales).

El mercado potencial por segmento está conformado por 107,130 personas de 25


a 39 años que corresponde a los estratos B y C residentes en los distritos de:
Jesús María
San Miguel
Lince
Pueblo Libre
Magdalena
De este segmento el 79.1% tiene un hábito de consumo de snack saludables y
nutritivos, 84,739 personas, de las cuales el 80.2% de estas han adquirido
productos con gran aporte de proteína.
Por lo tanto, el Mercado Potencial por hábito de consumo (MPHC) es:
MPHC = 84,739 x 80.2% = 67961.34

2.3.4 MERCADO DISPONIBLE (MD)

En base a lo resultados obtenidos en las encuestas, se determina que el 64% estarían


interesados en incorporar nuestro producto a su dieta.
Por lo tanto, en base al resultado, se tiene que el mercado disponible (MD) es:
MD = 67,961.34 x 64% = 43495.26

2.3.5 MERCADO EFECTIVO (ME)

A partir de las encuestas realizadas se estima que el 82.5% de personas estarían


dispuestos a pagar por el por nuestro producto.
Por lo tanto, el mercado efectivo (ME) es:
ME = 43,495.26 x 82.5% = 35,883.58 personas
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CONSUMO PER CAPITA (CPC)

Opciones Cant. por Mes % Rptas Ponderado


4.5 veces x sem 18 33% 5.94
2.5 veces x sem 10 40.7% 4.07
1 vez x sem 4 12.1% 0.484
2 veces x mes 2 5.5% 0.11
1 vez x mes 1 4.4% 0.044
TOTAL 100% 10.6 CPC al Mes

DEMANDA POTENCIAL (DM)

En base a la información y los datos hallados anteriormente, se determina la demanda


potencial (DP) en base al Mercado Efectivo multiplicado por el Consumo per Cápita:
DP = 35,883.58 x 10.6 =380,365.9 unidades mensuales

2.3.6 MERCADO OBJETIVO (MO)

De las 35,883.58 personas del Mercado efectivo hemos tomado un porcentaje


aproximado de participación de mercado del 0.278%.
Por lo que el mercado objetivo es:
MO = 35,883.58 x 0.278% = 100 personas

DEMANDA REAL (DR)


Correspondería al MO x CPC:
DR = 100 x 10.6 = 1060 unidades mensuales o 35 unidades diarias
Tomando en cuenta que la empresa, inicialmente, tiene una producción de
manera artesanal y un trabajador, esta cifra es compatible con nuestra
capacidad instalada.

2.3.7 PROYECCIÓN DE DEMANDA (5 AÑOS)


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Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mercado 100 125 157 236 354


objetivo x x x x x

CPC 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6


Consumo per
cápita x X x x x

Precio S/4.50 S/4.50 S/4.50 S/4.50 S/4.50


x x x x x

Proyectado 4,770 5,962.5 7,453.125 11,257.2 16.885.8


ventas x mes x x x x x

Meses 12 12 12 12 12

Proyectado de 57240 71,550 89,437.5 135,086.4 202,629.6


ventas anual

2.3.8 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA REALIZADA

Mostrar los resultados obtenidos luego de realizar la encuesta y emitir conclusiones

Resultados concluyentes:
a) Se obtuvo como dato que el 78% de las personas encuestadas si
consume snacks saludables y además el 80% de ellos compra y consume
snacks con alto valor proteico, por lo que podría ser viable lanzar
productos de este tipo.

b) También es de gran valor saber que el rango de edad más llamativo de


esta encuesta son personas de 24 a 35 años.

c) El precio tentativo a considerar según el gasto promedio de los


encuestado es un rango de S/3.50 a S/5.50 por unidad.

d) Se debe resaltar que el 64% de los encuestados si estarían interesados en


incorporar nuestro producto a su dieta y tienen una frecuencia de
consumo aproximadamente de 3 a 5 veces por semana.

e) De acuerdo a la encuesta el 38% adquiere estos productos en sus centros


de entrenamiento mientras que el 44% lo adquiere vía delivery, por lo
que esta información se debe tener en cuenta para futuras estrategias de
venta.

f) Se deben realizar muchas más encuestas, en el caso del presente


proyecto sólo se entrevistó a 91 personas; número que no es resultado
100% confiable y también se debe trabajar más para sincerar las
frecuencias y número de consumo per cápita.
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2.4 INFORMACIÓN CUALITATIVA

2.4.1 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD

Presentar la lista de preguntas aplicadas al entrevistado y el resultado expuesto.

Se realizaron entrevistas a 5 personas de 24 a 35 años y que corresponden al


segmento B/C, con el objetivo de identificar algunos insight y mapa de experiencia
del cliente con respecto a la compra del producto.
PREGUNTAS
1. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te mencionan sobre
snacks de proteína?
2. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te menciono sobre
Protein Food, Quest, Anku Bars?
3. ¿Podrías explicarme cual podría ser la principal razón por las que consume
snacks de proteína?
4. ¿Con que frecuencia compras estos productos?
5. Si no encontraría estos productos. ¿Qué compraría como alternativa?
6. ¿Qué no le gusta de los snacks de proteína?
7. ¿Qué servicios adicionales le gustaría?
8. Para finalizar, ¿Como hace para adquirir estos productos?

RESULTADO
1. El 100% conoce el término “Snack de proteína”.
2. El 100% conoce a las marcas mencionadas.
3. Los entrevistados mencionaron que hacen ejercicio y llevan una vida
saludable.
4. La Frecuencia de consumo de los entrevistados es de 3 veces a la semana en
promedio.
5. La alternativa del 60% son productos naturales o integrales.
6. El 60% considera que precio de estos productos es elevado.
7. El 40% de entrevistados busca delivery gratis mientras que el 60% busca
promociones y ofertas.
8. Un 40% lo compra en gimnasios mientras que otro 40% los busca en redes
sociales.
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2.4.2 FOCUS GROUP

DADA LA SITUACION DE CUARENTENA NO SE


APLICO.

2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.5.1 IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES ACTUALES


Agregar, según su criterio, los competidores vigentes que afectan de manera directa
al desarrollo del negocio.
EMPRESA PRODUCTO/SERVICIO BENEFICIO ó CUALIDAD PRECIO*
Anku Bars Barras de proteína Barras (altas en proteína, a Barras S/6.00 unidad
base de granos andinos)
Quest Nutrition Barras y galletas de Galletas (altas en proteína y Galletas S/12.00 unidad
proteína fibra, bajas en azúcar)

Protein Food Comida y galletas de Galletas (altas en proteína, a Galletas S/6.00 unidad
proteína base de avena)

Lab Nutrition Suplementos y snacks Barras (altas en proteína) Barras entre S/7.50 y
(barras de proteína) S/12.00 la unidad

2.5.2 COMPETIDORES POTENCIALES


Posibles empresas que podrían ingresar al mercado.
EMPRESA CARACTERISTICAS
PUCP
Profesores y estudiantes del Centro de Resolución de
Conflictos.
Otros
Indeterminado

2.5.3 COMPETENCIA INDIRECTA


Empresas que compiten con productos y/o servicios sustitutos o diferentes
dentro de un mismo mercado (en caso de ser factibles de identificar).

EMPRESA CARACTERISTICAS
Pitagoras Academias dedicada a preparar a alumnos para la
universidad
Centros de estudios Grupos que se forman para practicar y reforzar las clases
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2.5.4 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS


Señalar los productos/ servicios que puedan sustituir a los productos que
ofrecemos.
PRODUCTO EMPRESA
Páginas web para estudiantes
Páginas con información sobre los temas que el
estudiante desee
Blogs de docentes
Profesores que cuelgan sus videos explicando diversos
temas

2.5.5 PROVEEDORES

2.5.5.1 IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROVEEDORES

Empresas que proveen los insumos ó servicios necesarios para el


funcionamiento del negocio.
EMPRESA MATERIA PRIMA , INSUMO / SERVICIO
GLORIA
LECHE, QUESO, MANTEQUILLA
ZIYAZ
MESAS, SILLAS
ALICORP
HARINA, FIDEOS, GALLETAS
MAYORISTA – PRO CARNES, PESCADOS, POLLO
MABE MAQUINAS PARA COCINA, REFRIGERADOR, HORNO

IMPRESIONES ABC PAPELERIA, FOLLETERÍA

2.5.5.2 CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

CRITERIOS DE CONCEPTO
EVALUACIÓN
Criterio 1. PUNTUALIDAD
Criterio 2 CALIDAD
Criterio 3 PRECIO

Criterio N
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CALIFICACIÓN PUNTAJE
Excelente: se cumple en un 100% el nivel de desarrollo del criterio 10
Muy bueno: Cumple en gran medida el nivel del criterio 8
Bueno: el nivel de desarrollo es criterio 6
Regular: No cumple con algunas características de desarrollo. 4
Deficiente: No cumple con la mayoría de las características 2

Asignar la puntuación según los criterios de cada empresa proveedora.

CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO N TOTAL


GLORIA 8 8 26
10
ZIYAZ 8 24
10 6
ALICORP 10 28
10 8
MAYORISTA 22
6 8 8
– PRO
MABE 8 10 10 28
IMPRESIONES 18
4 8 6
ABC
56 46
TOTAL
44

2.5.6 PRODUCTO O SERVICIO

2.5.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO


Indique a continuación en qué consisten el ó los productos o servicios que va
a ofertar e incluir las especificaciones técnicas.

Ejemplo 1. Asesorías online para alumnos universitarios que presenten dificultades en


cursos nuevos que desarrollen a lo largo de la carrera, de manera que ellos puedan
culminar la universidad con éxito.

Ejemplo 2. Ropa casual para personas de tercera edad a base de tela de alpaca, y
diseños personalizados.
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2.5.6.2 NOMBRE

Nombre asignado como nombre e identidad de la empresa.

Ejm. 1
CIDE PUCP S.A.

Ejm. 2
2.5.6.3 Librería
LOGODiseños SA.

Insertar Imagen asignada para la identificación del negocio.

2.5.7 PRECIO

Precio definido para el producto/ servicio el cuál se ofertará en el mercado

COMIDA CRIOLLA = S/. 20.00


COMIDA MARINA = S/.25.00
Formas de pago:
 Efectivo
 Débito/ crédito
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2.5.8 PLAZA (ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN)

2.5.8.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Describir a través de un diagrama de flujo los procesos para la comercialización del producto/ servicio

Actividades de Marketing

Fabricante Distribuidor Tienda

T1

Consumidores Totales
D1

D2 T2

D3 T3
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2.5.9 PROMOCIÓN

2.5.9.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES: PUSH – PULL

En caso de utilizar estas estrategias.

Negociaremos con los relacionistas públicos de las Casas de Moda para que asuman el
costo de las publicaciones en las revista: Gisela para que puedan ver nuestros
servicios. Haremos artículos o avisos periodísticos en el Diario El Comercio, cuyo
contenido tendrá información de los servicios ofrecidos por UMENIE S.A. y será
dirigido a la clases media – alta.
Al inicio de operaciones de la empresa realizaremos pilotos de diseño en conjunto con
grupos de estudiantes y personas interesadas en el tema de fabricación de prendas de
vestir.
Se invertirá en un panel publicitario, mostrando nuestros servicios y productos, de
grandes medidas que se encuentra en el óvalo pachacuteq cerca al centro de la
ciudad.
Se considera la participación en diferentes ferias de nuestro rubro.

2.5.9.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDOS

Enumerar los canales a usarse

1. Publicidad pagada en medios escritos- El Comercio, La República


2. Material gráfico impreso en volantes y afiches
3. Publicidad pagada en facebook
4. Promoción en eventos temáticos como auspiciador
5. Paneles publicitarios
6. Cobertura como auspiciadores de eventos, y participaciones en ferias.
7. Difusión en publicidad BTL
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MODULO III

3.1 ESTUDIO TÉCNICO

3.1.1 TAMAÑO NORMAL Y MÁXIMO (CAPACIDAD INSTALADA)

Definir.

Años / Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Capacidad 7626 7626 7626 7626 7626 7626


Máxima

2. Capacidad 7626
1525 2288 3050 4576 6101
Normal

Capacidad 100.0%
Utilizada (%) 20.0% 30.0% 40.0% 60.0% 80.0%
(2)/ (1)
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3.1.2 DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO

Graficar a través de un diagrama de flujos, todos los procesos que se llevarán a cabo para la producción del bien o servicio.

Ejemplo 1

PASO1:

PASO 2:

PASO 3:
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Ejemplo 2

PASO1:

PASO 2:

PASO 3:
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3.1.3 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS

Provisiones necesarias para la operatividad de la producción del bien o servicio

Insumos Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Menestras kg 100 200 250 300 400 450
Sillas kg 50 80 85 90 95 95
Carnes kg 60 90 110 125 136 144
Manteles kg 20 25 34 41 50 56
Mesas kg 30 36 42 50 58 65
Ollas kg 15 22 26 30 38 45
Platos kg 50 60 65 70 75 80
Utensilios kg 50 60 65 70 75 80
Gas unidad 12 24 30 36 42 48
Vasos kg 30 35 40 43 45 50

3.1.4 REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y MANO DE OBRA


Número de trabajadores necesarios para el funcionamiento del negocio y
operatividad del negocio.

Cantidad
ADMINISTRADOR 1
LIMPIEZA 2
SEGURIDAD 1
TERASPISTAS 4
PROFESOR EDUCACION FISICA 2
MEDICO REHABILITADOR 1
RECEPCIONISTA 2
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3.1.5 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y OTROS

ACTIVOS FIJOS

Ingresar los activos fijos necesarios para la operación de la producción del bien
o servicio. (Maquinaria, equipo, unidades móviles, terrenos, etc.)

Activos fijos Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Escritorio unidades 5 5 6
Sillas unidades 25 25 30
Camilla unidades 1 1 3
Retroproyector unidades 1 1
DVD unidades 1 1
Moto unidades 2
2
repartidor
Horno de unidades 4
2
panadería
Local propio unidades 1

compresora unidades 2 2

3.1.6 CONTROL DE CALIDAD

Especificar los procedimientos y acciones a seguir para garantizar la calidad del


producto o servicio.

De acuerdo al pedido de cliente y sus indicadores de logro para el lado de estrategia e


investigación. Lo mínimo es una dirección de arte y redacción pulidas. Luego las
exigencias y condiciones del medio a usar.
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3.1.7 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1.7.1 MACRO LOCALIZACIÓN

Definir los factores de evaluación de la zona donde se instalará la empresa

FACTORES ABREVIATURA
Factor 1 . Costos de transporte TRANS
Factor 2 .Cercanía al público objetivo CERC
Factor 3 .Accesibilidad ACCE
Factor 4 .Cercanía de la competencia COMP
Factor 5 .Cercanía a proveedores CERPRO

CALIFICACIÓN PUNTAJE
Excelente: se cumple en un 100% el nivel de desarrollo del factor 10
Muy bueno: Cumple en gran medida el nivel del factor 8
Bueno: el nivel de desarrollo es suficiente 6
Regular: No cumple con algunas características de desarrollo. 4
Deficiente: No cumple con la mayoría de las características 2

Asignar la puntuación según las zonas seleccionadas para la instalación.

TRANS CERC ACCE COMP CERPRO TOTAL


Zona 1
APURÍMAC
6 6 6 4 4 26
Zona 2 8
CUSCO
6 6 4 4 28
Zona 3
AREQUIPA
6 6 8 8 36
8
TOTAL 18 18 16 16 90
22
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3.1.7.2 MICRO LOCALIZACIÓN
Colocar la dirección y ubicación tentativa del proyecto.

Se encontrará ubicado en el distrito de San Miguel, en avenida céntricas como San


Miguel ó Universitaria.

3.1.7.3 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES

Adjuntar plano
PLAN DE NEGOCIOS 2019

3.1.8 DIAGRAMA DE GANTT DE LA FASE PRE OPERATIVA

Graficar los periodos de tiempo que tomará realizar cada actividad hasta el inicio de operaciones.

MES 1 MES 2 MES 3


 
1 2 3 4 … 30 1 2 3 4 … 31 1 2 3 4 … 31
Actividad 1 : Información interna requerida                                    
Estudio de los procesos para la relacion entre la comunidad de
                                   
empresas mineras con inversiones en Arequipa.
Necesidades de mejora en los procesos de relacionamiento
comunitario de 04 empresas mineras en las provincias de Camana y                                    
Caraveli
Información sobre el estatus real de los proyectos Piedra Laja y
                                   
Calminsa – departamento Arequipa
Objetivos de desempeño esperados.                                    
Actividad 2: Información externa requerida.                                    
Empresas consultoras especializadas en Relaciones Comunitarias que
                                   
ofertan servicios en Arequipa
Establecer cuales son las mejores empresas en el rubro en Arequipa.                                    

Realizar un benchmarking                                    

Análisis de costos versus resultados.                                    


Actividad 3: Entrenamiento                                    
Capacitacion al equipo en planeamiento estratégico y formulación de
                                   
Programas de Restablecimientos de Medios de Vida
Entrenamiento del equipo c on talleres sobre liderazgo y motivación                                    
PLAN DE NEGOCIOS 2019
3.2 IMPACTO AMBIENTAL / RESPONSABILIDAD SOCIAL / (PROPUESTA INCLUSIVA)
Indicar la repercusión en el medio ambiente, y definir las actividades que van a contribuir
con la mejora de la calidad de vida de los empleados y la comunidad en temas ambientales y
de responsabilidad social.

Las operaciones de la empresa tienen un impacto mínimo en el medio ambiente por el uso de
equipos eléctricos.
El objetivo de brindar este servicio es financiar con una parte de las utilidades un proyecto de
comunicación social y cultural para las zonas aledañas a las instalaciones. Estos proyectos
estarían sobre una plataforma aparte y serían impulsados por la agencia.
PLAN DE NEGOCIOS 2019

MODULO IV
4.1 ESTUDIO LEGAL
4.1.1 FORMA SOCIETARIA

4.1.1.1 INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS


Enumerar los pasos para la inscripción en registros públicos
1. Búsqueda y reserva el nombre
3. Elaboración de la minuta
4. Elevar la minuta a escritura publica
5. Elevar la escritura pública en SUNAT

4.1.1.2 ELABORACIÓN DE LA MINUTA

En la minuta deben figurar:


- Los datos generales del miembro o miembros: Nombres y apellidos, edad y número
de DNI.
- El giro de la empresa: A qué se va a dedicar.
- El tipo de empresa: Puede ser una Empresa Individual de Responsabilidads Limitada
(EIRL), una Sociedad de Responsabildiad Limitada (SRL), una Sociedad Anónima (SA), o
una Sociedad Anónima Cerrada (SAC).
- El tiempo de duración de la empresa: Si va a funcionar por un plazo fijo o
indeterminado.
- Cuándo va a iniciar sus actividades comerciales la empresa.
- Dónde va a funcionar (domicilio comercial).
- Cuál es la denominación o razón social de la empresa.
- Dónde van a funcionar las agencias o sucursales, si es que las hubieran.
- Quién va a administrar o representar a la empresa.
- Los aportes de cada miembro. Los cuales pueden ser: Bienes dinerarios (dinero y sus
medios sustitutos tales como cheques, pagarés, letras de cambios, etc.) y/o bienes no
dinerarios (inmuebles o muebles tales como escritorios, sillas, etc.)
- Otros acuerdos que establezcan los miembros de la empresa.
- El capital social o patrimonio social de la empresa.
PLAN DE NEGOCIOS 2019

4.1.1.3 MINUTA
Desarrolle una plantilla de minuta.
PLAN DE NEGOCIOS 2019

4.1.2 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

Mencionar los requisitos necesarios para obtener la licencia, según su distrito.

Solicitud de Declaración Jurada - Formulario Múltiple


Recibo de pago por costo de procedimiento.
Vigencia de poder del representante legal, en caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. En caso de representación de personas naturales se exigirá carta poder con
firma legalizada.
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil:
a) Locales hasta 100m2: Declaración Jurada de observancias de Condiciones
de Seguridad.
b) Locales de 100m2 hasta 500m2: Recibo de pago por la Inspección de
Defensa Civil o Certificado de Inspección Técnica de Seguridad.
c) Locales mayores a 500m2: Certificado de Inspección Técnica de Seguridad
en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria.
Copia del Título Profesional para el caso de servicios relacionados con la salud.
Autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a la
Ley requieran de manera previa el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento.
Copia simple de la autorización expedida por el INC, conforme a la Ley N ° General del
Patrimonio Cultural de la Nación.

4.1.3 REGISTRO DE MARCA

Mencionar los requisitos para la solicitud su registro de marca o patente, si es el


caso.

1. Búsqueda y reserva el nombre


3. Elaboración de la minuta
4. Elevar la minuta a escritura publica
5. Elevar la escritura pública en SUNAT

4.1.4 REGISTRO SANITARIO

Describir los requisitos necesarios, según el rubro de negocio.

1. Nombre o Razón Social, Domicilio y Nº de RUC, firmada por el Representante Legal.


(Ver formato para productos nacionales o para productos importados).
2. Nombre comercial y marca del producto.
3. Relación de ingredientes y composición cuantitativa de aditivos, identificando a
estos últimos por su nombre genérico y su N° SIN o el nombre comercial.
4. Condiciones de conservación y almacenamiento.
5. Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material.
6. Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y
almacenamiento, en función al estudio de vida del producto en anaquel.
7. Sistema de identificación del lote de producción
PLAN DE NEGOCIOS 2019

4.1.5 RÉGIMEN TRIBUTARIO

4.1.5.1 AFECTACIÓN TRIBUTARIA

Mencionar los tributos a lo que esté afecto a pagar de acuerdo al régimen


sujeto

1. Tributos para el Gobierno Central


• Impuesto a la Renta
• Impuesto General a las Ventas
• Impuesto Selectivo al Consumo
• Derechos Arancelarios
2. Tributos para los Gobiernos Locales
• Impuesto Predial
• Impuesto de Alcabala
3. Tributos para otros fines
• Contribuciones a la Seguridad Social

4.1.5.2 INSCRIPCIÓN SUNAT

Describir el procedimiento de inscripción de la empresa en SUNAT

1. El Usuario deberá ingresar al Portal SUNAT y con su Clave SOL acceder a SUNAT
Operaciones en Línea para generar la solicitud de inscripción.
2. La solicitud de inscripción generada tendrá una vigencia de sesenta (60) días
calendario computados desde la fecha de su generación.
3. La solicitud generada deberá ser impresa y firmada por el Usuario o representante
legal acreditado en el RUC que haya generado la solicitud.
4. El Usuario podrá anular su solicitud generada y generar una nueva solicitud antes de
su presentación. En caso la solicitud de inscripción ya haya sido presentada, el Usuario
no podrá generar una nueva solicitud de inscripción hasta que se resuelva dicha
solicitud.
5. La documentación a presentar deberá estar debidamente foliada, en números
arábigos, constituyendo el último folio del expediente el inicio de la foliación.
6. El trámite de inscripción se realizará de manera personal por el Usuario o su
representante legal

4.1.5.3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Explicación.

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de
producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose
normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. Se aplica una tasa de 16%
en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade la tasa de 2% del Impuesto de
Promoción Municipal (IPM). De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%:
IGV + IPM.

4.1.5.4 IMPUESTO A LA RENTA


PLAN DE NEGOCIOS 2019
Explicación.

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente
durable y susceptible de generar ingresos periódicos.

4.1.6 RÉGIMEN LABORAL

4.1.6.1 INSCRIPCIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Indicar los pasos a seguir para la inscripción de la empresa en el Ministerio


de Trabajo.

1. Copia literal vigente de la partida electrónica donde conste inscrita la constitución de


la empresa de servicios o cooperativa de trabajo, incluyendo las últimas
modificaciones del capital social, objeto social, denominación y representante legal.
2. Autorización del Sector competente; en aquellos casos que se trate de entidades que
requieran un registro previo a la autorización del Sector.
3. Declaración jurada donde consta el domicilio de la sede principal y cada uno de los
establecimientos anexos de la entidad 
4. Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal; de acuerdo al
Testimonio de Escritura Pública.
5. Declaración jurada respecto del(los) centro(s) de trabajo donde lleva(n) la
documentación laboral vinculada con sus trabajadores.
6. Acreditar un capital social suscrito y pagado no menor a 45 UIT’s (S/. 166,500), al
momento de su constitución.
7. Comprobante de Pago de la Tasa por el procedimiento:
7.1. Para el caso de Lima Metropolitana es equivalente a 2.0217% de la UIT (S/. 74.80)
y el depósito debe realizarse en el Banco de la Nación, según tributo 6408.
7.2. Para el caso de otros Departamentos, se rige por el TUPA regional, en caso de
tenerlo.
PLAN DE NEGOCIOS 2019

4.1.6.2 FORMA DE CONTRATACIÓN

Mencionar que tipo de contrato se aplicará a los colaboradores

Contrato de trabajo a plazo fijo para los colaboradores estos inicialmente será por
un periodo de prueba de tres meses y luego se le renueva el contrato cada año

4.1.6.3 RÉGIMEN LABORAL

El tipo de Régimen Laboral que tendrá cada colaborador

RÉGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA:


1. Jornada de trabajo de 8 horas
2. Descanso semanal y en días feriados
3. Remuneración por trabajo en sobretiempo
4. Descanso vacacional de 15 días calendarios
5. Cobertura de seguridad social en salud a través del SIS (Seguro Integral de
Salud)
6. Cobertura Previsional
7. Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios

4.1.6.4 REMUNERACIÓN

Colocar la remuneración mensual de cada colaborador

Profesor: s/. 2500.00


Auxiliar: s/: 1000.00

4.1.6.5 BENEFICIOS SOCIALES:

Mencionar que beneficios se otorgará a los trabajadores, según su modalidad.

BENEFICIOS CONTEMPLADOS MODALIDAD DE TRABAJO


VACACIONES, CTS, SEGURO SOCIAL PLANILLA
VACACIONES POR QUINCE DIAS, BONO CADA PRACTICAS

SEIS MESES

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
PLAN DE NEGOCIOS 2019

4.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y

REMUNERACIONES.

Representar gráficamente la estructura de la empresa y mostrar la función de cada


puesto.

(TABLA) JEFE / DIRECTORIO

AREA 2 AREA 3

SUB AREA

4.2.2 PUESTOS DE TRABAJO

Cuáles son los puestos de trabajo que existirán según el organigrama propuesto.

PUESTO N° ÁREA
Coordinador de capacidades y 1 RRHH
rendimiento
Representante financiero 2 Tesorería, créditos y cobranzas
Analista de diseño y publicidad 1 Relaciones publicas y publicidad
1 Compras y ventas / Servicio de
Jefe de producción
talleres
Operador logístico 2 Logística

4.2.3 HORARIO DE TRABAJO


Horario establecido para cada trabajador.
PLAN DE NEGOCIOS 2019
PUESTO TURNO HORARIO
Representante financiero FULL TIME 8:00 – 18:00
Analista de diseño y publicidad FULL TIME 8:00 – 18:00
Coordinador de capacidades y FULL TIME 8:00 – 18:00
rendimiento
Programador web PART TIME 9:00 – 13:00
PLAN DE NEGOCIOS 2019

MODULO V

5.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS

5.1.1. CÁLCULO DE LA DEMANDA E INGRESOS PROYECTADOS.

Ingrese las proyecciones realizadas para el año, respecto a la posible demanda

PRODUCTO 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cantidad Vendida
Precio del Producto o Servicio
Ingresos
PLAN DE NEGOCIOS 2019

MODULO VI
6.1 GASTOS PRE OPERATIVOS

6.1.1 INVERSIÓN EN FORMALIZACIÓN

Ingrese los ítems correspondientes a los gastos dirigidos a la formalización del negocio :
(ej. patente, trámites, licencia, etc. )

Gastos Pre-Operativos
RUBRO CANTIDAD PRECIO COSTO FIJO
       

       

       
       
       

       
       
       
       
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS  
PLAN DE NEGOCIOS 2019

6.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

Ingrese los ítems correspondientes a los gastos previos al inicio de operación del negocio
(ej. Conexiones eléctricas, remodelación, instalaciones, acondicionamientos, etc)

Gastos Pre-Operativos
RUBRO CANTIDAD PRECIO
     
     
     

     
     
     

     
     
 TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS
   
PLAN DE NEGOCIOS 2019

6.2 INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

6.2.1 INFRAESTRUCTURA
Registrar los conceptos de inversión asignados a la infraestructura del negocio: Ej. Compra de terrenos, construcciones, etc.

Cálculo de Depreciación
Inversión
RUBRO CANTIDAD PRECIO de activo Tiempo de
Valor Depreciación
fijo depreciación
Residual Mensual
en meses
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Total Infraestructura            
PLAN DE NEGOCIOS 2019

6.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Indicar las maquinarias y equipos necesarios para iniciar la operatividad del negocio. Ej. Computadoras, máquinas procesadoras, etc.

Cálculo de Depreciación
Inversión
RUBRO CANTIDAD PRECIO de activo Tiempo de
Valor Depreciación
fijo depreciación
Residual Mensual
en meses
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Total Maquinaria y Equipos            
PLAN DE NEGOCIOS 2019

6.2.3 HERRAMIENTAS

Registrar la información relativa a las herramientas que se usarán durante la operatividad del negocio. Ej. Utensilios, set de herramientas para reparaciones,

calculadoras, etc.

Cálculo de Depreciación
Inversión
RUBRO CANTIDAD PRECIO de activo Tiempo de
Valor Depreciación
fijo depreciación
Residual Mensual
en meses
Materiales de escritorio
Varios Varios 2000.00 2000.00 1990.00 12 0.83
             
             
             
             
             
             
             
Total Herramientas            
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6.2.4 MUEBLES Y ENSERES

Cálculo de Depreciación
Inversión
RUBRO CANTIDAD PRECIO de activo Tiempo de
Valor Depreciación
fijo depreciación
Residual Mensual
en meses
Escritorio 05 300.00 1500.00 1200.00 12 25.00
Mesa de reuniones 02 1500.00 3000.00 2400.00 12 50.00
Sillas giratorias 12 150.00 1800.00 1440.00 12 30.00
Credensa 02 1800.00 3600.00 2880.00 12 60.00
Pizarras acrílicas 02 150.00 300.00 240.00 12 5.00
Estante de malamine 02 600.00 1200.00 960.00 12 20.00
Tacho para basura 02 20.00 40.00 32.00 12 0.67
             
             
Total Muebles y Enseres 27 4520.00 11440.00 9207.00 190.67
Ingresar los muebles y enseres contemplados en la implementación del negocio. Ej. Escritorios, sillones, etc.
PLAN DE NEGOCIOS 2019

CAPITAL DE TRABAJO

6.2.5 MATERIA PRIMA E INSUMOS

Indicar los conceptos correspondientes a materia prima e insumos requeridos para


operar el negocio.

COSTO

RUBRO CANTIDAD PRECIO


FIJO VARIABLE

         
         
         
         
         
         
         
         
         
Total Materia Prima e Insumos        
PLAN DE NEGOCIOS 2019
6.2.6 MANO DE OBRA

Registrar la información correspondiente a la mano de obra necesaria en la operación


del negocio. Ej. Contador, administrador, ventas, etc.

COSTO

RUBRO CANTIDAD PRECIO


FIJO VARIABLE

         
         
         
         
         
         
         
         
         
Total Mano de Obra        
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6.2.7 COSTOS INDIRECTOS DEL BIEN O SERVICIO

Todos los egresos en insumos, suministros, materiales, o de mano de obra directa relacionados sólo en la
elaboración o fabricación del bien ó servicio de manera indirecta. Ej. Pago de luz, servicio de vigilancia, etc

COSTO

RUBRO CANTIDAD PRECIO


FIJO VARIABLE

         
         
         
         
         
         
         
         
         
Total Costos Indirectos        
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6.2.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Indique los conceptos correspondientes exclusivamente a los gastos
administrativos. Ej. Cuenta de teléfono, papelería de escritorio, etc.

COSTO

RUBRO CANTIDAD PRECIO


FIJO VARIABLE

Personal administrativo 02 900.00 1800.00


Secretaria 02 750.00 1500.00
Conductores 02 1500.00 3000.00
Consultores externos 05 2000.00 10000.00
Personal de limpieza 02 750.00 1500.00
         
         
         
         
Total Gastos Administrativos 13 5900.00 7800.00 10000.00
PLAN DE NEGOCIOS 2019
6.2.9 GASTOS DE VENTAS

Registre la información referida a los gastos de ventas del negocio.


Ej. Viajes, publicidad, etc

COSTO

RUBRO CANTIDAD PRECIO


FIJO VARIABLE

Promotor de ventas 01 2000.00 2000.00


Conductor 01 1500.00 1500.00
Consumo de combustible Varios 1500.00 1500.00
Creación de página Web 01 2000.00 2000.00
Publicidad Varios 1000.00 1000.00
Entrega de Brochure Varios 500.00 500.00
         
         
         
Total Gastos Ventas   8500.00 5500.00 3000.00
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MODULO VII
7.1 ESTRUCTURA DE INVERSIONES

Indicar el capital total para el proyecto, y especificar el que será


capital propio y el capital financiado
CONCEPTO S/. %
MONTO A INVERTIR EN EL PROYECTO 73,593.00  100 %
CAPITAL 64,025.00  40%
FINANCIAMIENTO 9,567.10  60%

7.2 DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO

Colocar con detalle los datos de financiamiento

CONCEPTO VALOR
Capital a financiar 9567.10
Tipo Interés nominal Anual 30.00 %
Tasa Costo Efectivo Anual (TCEA) 40.00 %
Tasa de interés efectivo mensual 2.84 %
Duración en años del préstamo 0.5
Número total del pagos 06
PLAN DE NEGOCIOS 2019
7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS
Tiemp
o Capital Intereses Amortización Cuota
0 S/. 9,567.09
1 S/. 8,082.22 S/. 272.05 S/. 1,484.87 S/. 1,756.92
2 S/. 6,555.13 S/. 229.83 S/. 1,527.09 S/. 1,756.92
3 S/. 4,984.62 S/. 186.40 S/. 1,570.52 S/. 1,756.92
4 S/. 3,369.44 S/. 141.74 S/. 1,615.17 S/. 1,756.92
5 S/. 1,708.34 S/. 95.81 S/. 1,661.10 S/. 1,756.92
6 S/. - S/. 48.58 S/. 1,708.34 S/. 1,756.92
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
Indicar las amortizaciones que se realizarán en todas las cuotas programadas.
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7.4 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (OPCIONAL)

Completar el cuadro con la información anual correspondiente a los ítems señalados

Items Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5


Ingresos
Costo de Materiales Directos
Costo del MOD
Costos indirectos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Depreciación
Utilidad operativa
Amortización
Utilidad antes de impuestos
Impuesto (30%)
Utilidad/Pérdida neta del ejercicio
PLAN DE NEGOCIOS 2019

7.5 FLUJO DE CAJA MENSUAL Y/O ANUAL

Completar el cuadro con la información mensual proyectada, correspondiente a los conceptos señalados.

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos                          
Ventas                          
Total Ingresos                          
Egresos                          
Inversión Inicial                          
(local / terreno)                          
(Maquinaria y equipo)                          
(Herramientas)                          
(Muebles y enseres)                          
(Capital de trabajo)                          
(Costos variables)                          
(Gastos administrativos)                          
Gastos de ventas                          
Depreciación ( - )                          
Pago de Préstamo                          
Flujo Operativo                          
Impuestos                          
Depreciación ( + )                          
Flujo de caja                          
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7.6 INDICADORES ECONÓMICOS
7.6.1 VALOR ACTUAL NETO

Valor presente de un determinado número de flujo de caja futuro.

7.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO

Tasa que indica el retorno de la inversión

Indicador Resultado
VAN  
TIR  
PLAN DE NEGOCIOS 2019

MODULO VIII
8.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

Completar el cuadro con la información correspondiente a los ítems


señalados, para determinar el volumen mínimo de ventas necesario para obtener utilidades.

Unidades
Año
vendidas
1 16
2 0
3 0
4 0
5 0

AÑO 1
COSTOS VARIABLES MONTO (S/.)
Material Directo 11,833.00
Gasto de ventas 5,500.00
Costo de MOD 0
TOTAL 17,333.00

COSTOS FIJOS MONTO (S/.)


Alquiler de local destinado a producción  000.00
Transporte  
Luz  100.00
Agua  100.00
Mantenimiento local  200.00
Mantenimiento de máquinas  2000.00
Publicidad  1000.00
Teléfono e internet  180.00
Alquiler de local de venta  000.00
Supervisor en tienda  000.00
Vendedor  2000.00
Administrador general  3000.00
Jefe de producción  000.00
Jefe de compras y logística  000.00
Jefe de ventas y marketing  000.00
Asistente de compras y logística  000.00
Asistente de ventas y marketing  000.00
Alquiler de local destinado a funciones
administrativas  4000.00
Servicios contables (sin IGV)  1500.00
Servicios legales (sin IGV)  1200.00
Servicios de limpieza (sin IGV)  1500.00
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Servicios de seguridad (sin IGV)  000.00
TOTAL 16780.00

Ingresos 324,000.00
Costo Fijo Total 46,760.00
Precio de venta 13,500.00
Costo variable unitario 26,833.00
Costo fijo unitario 17,730.00

Punto de Equilibrio (unidades)


Punto de Equilibrio (soles)

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