EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL 06/15/21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO 07:27:34

Mes: Mayo Año: 2021 Página 1

May/2021 Abr/2021 Variacion $ Variacion %

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
1105 FONDOS EN CAJA 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
110510 CAJA MENOR 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS 29,295,291.00 26,886,837.00 2,408,454.00 8.96
111005 CUENTAS CORRIENTES 29,295,291.00 26,886,837.00 2,408,454.00 8.96
1130 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 24,760,901.97 24,760,693.39 208.58 0.00
113010 BANCOS 24,760,901.97 24,760,693.39 208.58 0.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 54,256,192.97 51,847,530.39 2,408,662.58 4.65

DEUDORES
1305 CLIENTES 8,104,148.00 6,809,578.00 1,294,570.00 19.01
130505 NACIONALES 11,022,869.00 10,141,299.00 881,570.00 8.69
130599 CONSIGNACIONES PENDIETES DE -2,918,721.00 -3,331,721.00 413,000.00 -12.40

TOTAL DEUDORES 8,104,148.00 6,809,578.00 1,294,570.00 19.01

OTROS ACTIVOS
1905 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,826,960.00 5,276,900.00 -449,940.00 -8.53
190505 ANTICIPOS Y AVANCES 3,927,077.00 3,927,077.00 0.00 0.00
190515 ANTICIPO COMPAÑIAS DE SEGUROS 899,883.00 1,349,823.00 -449,940.00 -33.33

TOTAL OTROS ACTIVOS 4,826,960.00 5,276,900.00 -449,940.00 -8.53

TOTAL ACTIVO 67,187,300.97 63,934,008.39 3,253,292.58 5.09

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,529,512.00 5,610,142.00 -80,630.00 -1.44
233530 SERVICIOS TECNICOS 2,122,925.00 2,122,925.00 0.00 0.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 3,356,091.00 3,356,091.00 0.00 0.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 50,496.00 131,126.00 -80,630.00 -61.49

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,529,512.00 5,610,142.00 -80,630.00 -1.44

PASIVOS POR IMPUESTOS

2410 RETENCION EN LA FUENTE 55,204.00 21,636.00 33,568.00 155.15
241025 SERVICIOS 55,204.00 21,636.00 33,568.00 155.15

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS 55,204.00 21,636.00 33,568.00 155.15

DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 627,862.00 17,362.00 610,500.00 3,516.30
270550 ANTICIPO CUOTAS DE 627,862.00 17,362.00 610,500.00 3,516.30

TOTAL DIFERIDOS 627,862.00 17,362.00 610,500.00 3,516.30

OTROS PASIVOS
2905 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 28,554,872.22 26,904,872.22 1,650,000.00 6.13
290515 INGRESOS RECIBIDOS PARA 28,554,872.22 26,904,872.22 1,650,000.00 6.13

TOTAL OTROS PASIVOS 28,554,872.22 26,904,872.22 1,650,000.00 6.13

EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL 06/15/21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO 07:27:34

Mes: Mayo Año: 2021 Página 2

May/2021 Abr/2021 Variacion $ Variacion %

TOTAL PASIVO 34,767,450.22 32,554,012.22 2,213,438.00 6.80

PATRIMONIO

RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 24,970,217.04 24,767,091.04 203,126.00 0.82
330505 RESERVA LEGAL 24,970,217.04 24,767,091.04 203,126.00 0.82

TOTAL RESERVAS 24,970,217.04 24,767,091.04 203,126.00 0.82

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO 2,783,821.03 1,947,092.45 836,728.58 42.97
360505 EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO 2,783,821.03 1,947,092.45 836,728.58 42.97

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,783,821.03 1,947,092.45 836,728.58 42.97

RESULTADOS DE EJERCICIOS
3705 EXCEDENTES O DEFICIT ACUMILADO 4,665,812.68 4,665,812.68 0.00 0.00
370505 EXCEDENTES O DEFICIT ACUMILADO 4,665,812.68 4,665,812.68 0.00 0.00

TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS 4,665,812.68 4,665,812.68 0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 32,419,850.75 31,379,996.17 1,039,854.58 3.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,187,300.97 63,934,008.39 3,253,292.58 5.09

Administradora Revisora Fiscal Contador

MARÍA ELSY PALACIOS TORRES AYDEE MONTOYA LEAL NIVER A. MEDINA SIERRA
CC 51751524 T.P 43654-T T.P 117095-T