FECHA MES CONCEPTO VALOR TIPO

SALDO INICIAL
1/1/2020 1 PAGO LUZ 35,000 GASTO
2/1/2020 1 PAGO CELULAR 85,000 GASTO
3/1/2020 1 PARQUEADEROS 5,500 GASTO
3/1/2020 1 GASOLINA 80,000 GASTO
4/1/2020 1 PAPELERIA 35,000 GASTO
5/1/2020 1 PAGO INTERNET 120,000 GASTO
6/1/2020 1 COBRO ASESORIAS 500,000 INGRESO
12/1/2020 1 GASOLINA 50,000 GASTO
17/1/2020 1 PAPELERIA 12,000 GASTO
20/1/2020 1 PEAJES 35,000 GASTO
25/1/2020 1 PARQUEADEROS 15,000 GASTO
30/1/2020 1 PEAJES 23,000 GASTO
1/2/2020 2 PAGO LUZ 45,000 GASTO
4/2/2020 2 GASOLINA 56,000 GASTO
6/2/2020 2 PAGO CELULAR 250,000 GASTO
7/2/2020 2 ARREGLO INSTALACIONES 120,000 GASTO
10/2/2020 2 COBRO ASESORIAS 850,000 INGRESO

PAPELERIA GASOLINA PEAJES

SALDO V CAJA MENOR
Para calcular el saldo realizar una
formula donde excel tenga en cuenta
que si es gasto lo reste y si es ingreso lo
sume
PAGO LUZ
PAGO CELULAR
PARQUEADEROS
GASOLINA
PAPELERIA
PAGO INTERNET
COBRO ASESORIAS
PEAJES
ARREGLO INSTALACIONES
PRODUCTOS CANTIDAD CIUDAD
XX 454
XX 3545
XX 1515
XXXX 8989
XXXX 77
ZZZ 78
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
FLUJO DE CAJA
1 2 3 4 5 6

SALDO INICIAL - - -
INGRESOS
COBRO ASESORIAS

GASTOS
PAGO LUZ
PAGO CELULAR
PARQUEADEROS
GASOLINA
PAPELERIA
PAGO INTERNET
PEAJES
ARREGLO INSTALACIONES

FLUJO NETO DEL PERIODO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
7 8 9 10 11 12