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1)El 15 de julio del 2020 , la empresa XYZ constituye el monto de caja chica y gira un cheque por el monto de
2)El 20 de julio, se procede a reponer $ 500 , que utilizaron en lo siguiente: Transporte del mensajero $ 200,
3) 2 de agosto, la empresa aumenta el fondo de caja chica en $ 400,00 por lo cual gira un cheque a nombre d
FECHA DETALLE DEBE HABER
7/15/2020 -1
CAJA $ 1,000.00
BANCOS $ 1,000.00
P/R CREACION DEL FONDO DE CAJA CHICA
-2
7/20/2020 GASTOS DE TRANSPORTE $ 200.00
PAPELERIA $ 100.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO $ 100.00
COMBUSTIBLES $ 100.00
CAJA CHICA $ 500.00
P/R LOS GASTOS EFECTUADOS CON EL MONTO
7/20/2020 -3
CAJA CHICA $ 500.00
BANCOS $ 500.00
P/R REPOSICION DEL MONTO DE CAJA CHICA
8/2/2020 -4
CAJA CHICA $ 400.00
BANCOS $ 400.00
P/R INCREMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA
12/15/2020 -5
BANCOS $ 600.00
CAJA CHICA $ 600.00
P/R DISMINUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA
ra un cheque por el monto de $ 1.000,00 a favor de Carlos López cajero de la empresa.
ansporte del mensajero $ 200, papelería $ 100, Mantenimiento de vehículo $ 100, compra de combustible $100,00
ual gira un cheque a nombre de Carlos López cajero de la empresa.
CAJA CHICA
$ 1,000.00 $ 500.00
$ 500.00
$ 400.00 $ 600.00
$ 1,900.00
$ 1,100.00
$ 175.00
$ 220.00
$ 40.00
ra cubrir los gastos
uerzos US$15. Al
ión del fondo de caja
CANTIDAD DENOMINACION
Monedas de $
Monedas de $
Monedas de $
MONEDAS Monedas de $
Monedas de $
Monedas de $
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
BILLETES
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Bco compañía
CHEQU amazona ABC
ES
compañía
Bco Pacifico
ADC
Fecha Concepto
COMPR
OBANT
ES
FECHA
5/12/2021
5/12/2021
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
FECHA: 5/12/2021
HORA: 9:00
$ 100 _______
$ 50 _______
$ 20 _______
$ 10 1 $ 10.00
$ 5 ____7___
$ 35.00
$ 2 _______
$ 1 _______
Subtotal ……………
No. Importe
120
140
Subtotal …………..
Concepto Importe
Subtotal …………..
4.5
45
260
$ 309.50
$ 350.00
$ -40.50
CAJA
$ 200.00 $ 40.50
$ 150.00 $ 260.00
$ 350.00 $ 300.50
$ 49.50