Lo

Los Abonos
LIBRO DIARIO
IPS EL PORVENIR S.A
PERIODO
CODIGO N° TRANS. CLASE MOVIMIENTO
1 1 Televiosres ($3.100.000x5)
1 Banco
2 Acreedor
2 4 ingresos Op. X Ventas servicios
1 Clientes CXC
3 1 Inventaros de mercancia
2 Proveedor
4 5 Servicios Públicos
1 Caja
5 4 ingresos Op. X Ventas servicios
1 Caja 20%
1 Banco 50%
1 Clientes CXC 30%
6 2 Acreedor (abono)
1 Banco
7 5 Vigilancia
1 Banco
8 1 Clientes 50% (abono)
1 Banco
9 2 Proveedor 45% (abono)
1 Banco
10 1 Clientes CXC 60%(abono)
1 Caja 20%
1 Banco 40%
TOTALES
ARIO
NIR S.A
O
DÉBITO CRÉDITO
$ 15,500,000
$ 7,750,000
$ 7,750,000
$ 34,000,000
$ 34,000,000
$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 4,800,000
$ 4,800,000
$ 138,560,000
$ 27,712,000
$ 69,280,000
$ 41,568,000
$ 7,750,000
$ 7,750,000
$ 3,800,000
$ 3,800,000
$ 17,000,000
$ 17,000,000
$ 15,750,000
$ 15,750,000
$ 24,940,800
$ 8,313,600
$ 16,627,200
$ 297,100,800 $ 297,100,800
 LIBRO DIARIO
IPS EL PORVENIR S.A
PERIODO
COD. N° T. CLASE MOVIMIENTO DÉBITO
1 1 Televisores ($3.100.000x5) $ 15,500,000
1 Banco
2 Acreedor
2 4 ingresos Op. X Ventas
1 Clientes $ 34,000,000
3 1 Inventaros de mercancia $ 35,000,000
2 Proveedor
4 5 Servicios Públicos $ 4,800,000
1 Caja
5 4 ingresos Op. X Ventas
1 Caja 20% $ 27,712,000
1 Banco 50% $ 69,280,000
1 Clintes CXC 30% $ 41,568,000
6 2 Acreedor $ 7,750,000
1 Banco
7 5 Vigilancia $ 3,800,000
1 Banco
8 1 Clientes 50%
1 Banco $ 17,000,000
9 2 Proveedor 45% $ 15,750,000
1 Banco
10 1 Clientes
1 Caja 20% $ 8,313,600
1 Banco 40% $ 16,627,200
TOTALES $ 297,100,800
 LOS ABONOS
LIBRO MAYOR
IPS EL PORVENIR S.A
PERIODO
CRÉDITO
Televisores Acreedor
$ 7,750,000 $ 15,500,000 $ 7,750,000 $ 7,750,000
$ 7,750,000 0
$ 34,000,000 Banco
$ 69,280,000 $ 7,750,000
$ 17,000,000 $ 7,750,000 Inventaros de mercancia
$ 35,000,000 $ 16,627,200 $ 3,800,000 $ 35,000,000
$ 15,750,000
$ 4,800,000 $ 102,907,200 $ 35,050,000 Proveedor
$ 138,560,000 $ 67,857,200 $ 15,750,000 $ 35,000,000
$ 19,250,000

Caja Servicios Públicos

$ 7,750,000 $ 27,712,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
$ 8,313,600
$ 3,800,000 $ 36,025,600 $ 4,800,000
$ 17,000,000 $ 31,225,600

$ 15,750,000
$ 24,940,800

$ 297,100,800
OS
BALANCE DE PR
A IPS EL PORVENI
PERIODO

ingresos Op. X Ventas CUENTAS NATURALEZA DÉBITO (1,5,6)

$ 34,000,000 Televisores $ 15,500,000
$ 138,560,000 Banco $ 67,857,200
$ 172,560,000 Caja $ 31,225,600
Inventaros de mercancia $ 35,000,000
Clientes Clientes $ 33,627,200
$ 34,000,000 $ 17,000,000 Servicios Públicos $ 4,800,000
$ 41,568,000 $ 24,940,800 Vigilancia $ 3,800,000
$ 75,568,000 $ 41,940,800
$ 33,627,200 TOTALES $ 191,810,000

Vigilancia
$ 3,800,000
 BALANCE DE PRUEBA
IPS EL PORVENIR S.A
PERIODO

CUENTAS NATURALEZA CRÉDITO (2,3,4)

Acreedor 0
Proveedor $ 19,250,000
ingresos Op. X Ventas $ 172,560,000

TOTALES $ 191,810,000