2

Ejecutivo Vaciador
Nombre:
Rut:
Giro de la Empresa:
Ejecutivo
Banca
ACTIVOS 2015 2014
Disponible 784+101
Deposito a plazo
Valores negociables
Deudores por venta 816
Documentos por cobrar
Deudores varios
Doctos. y ctas. x cobrar emp. relacionadas
Existencias 129
Impuestos por recuperar 36
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Anticipo concesiones
Intereses diferidos
Cheques Devueltos
Doc. Protestados
Clientes Incobrables
Total activos circulantes 0 0
Terrenos y/o Bienes
Construcciones y obras
Maquinaria y equipos
Bienes Agrícolas Animales
Bienes Agrícolas Plantaciones
Otros activos fijos
Mayor valor retasación
Depreciación Acumulada (menos)

Total activos fijos 647 0 0

Inversiones empresas relacionadas

Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones
Deudores a largo plazo
Doctos. ctas. x cobrar emp. relacionadas
Intangibles
Amortización
Otros
Activos en leasing
Impuestos diferidos
Ajuste Dai

Total otros activos 0 0

Total activos 0 0

Página 1
 2

EE RR 2015 2014
Ingresos explotación 628
Costos explotación (menos) 630
Depreciación (menos) 632
Margen explotación 0 0
Gastos de administración y ventas (menos)
Resultado Operacional 0 0
Ingresos financieros 629

Utilidad inversiones emp.relacionadas

Otros ingresos fuera de explotación 651
Pérdida inversión emp. Relacionadas (menos)

Amortización menor valor inversiones (menos)

Gastos financieros (menos) 633
Otros egresos fuera de explotación (menos)
Corrección monetaria 637-638

Dif cambio
Ajuste Dai
Resultado no operacional 0 0
Resultado antes impuesto a la renta
Impuesto a la renta (menos) 639
Utilidad (pérdida) consolidada
Interés minoritario
Utilidad (pérdida) líquida
Amortización mayor valor inversiones
Utilidad (pérdida) ejercicio 0 0

Notas 2008

Página 2
 2

Ejecutivo

PASIVOS 2015 2014

Obl. c/bcos. e ins. finan. CP
Obl. c/bcos. e ins. finan. porción LP
Obl. c/público (Efec. de comercio)
Obl. c/público (Bonos)
Obl. largo plazo con vcto. 1 año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar 817
Documentos por pagar
Acreedores varios
Doctos. ctas. x pagar emp. relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
Obligaciones leasing CP

Total pasivos circulantes 0 0

Obl. c/bcos. e ins. financieras
Obl. con el público
Documentos por pagar
Acreedores varios
Doctos. ctas. x pagar emp. relacionadas
Provisiones
Otros pasivos a LP
Obligaciones leasing LP
Impuestos diferidos
Total pasivos a largo plazo 0 0
Interés minoritario
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio vta.acciones propias
Reserva mayor valor del act. fijo
Otras reservas
Déficit acum. período de desarrollo
Utilidades retenidas
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 0 0
Dividendos provisorios (Menos)
Retiros
Doctos Protestados
Total Patrimonio 843 645 o 646 0 0
Total pasivos 0 0

Activos – Pasivos 0 0

Página 3
 2

Corroboracion Deuda Banco V/S

2015
Visación
CE/ IE 2008 Deuda banco Bce LP+CP 0
#DIV/0!
CE/ IE 2007 Resultado (Resta) 0
#DIV/0! OJO Revisar Nuevamente
GAV / IE 2008 #DIV/0!
#DIV/0!
GAV / IE 2007 Corroboracion Bce V/S DAI 2015

#DIV/0! Ingrsos del giro (Codigo 628 DAI)

Ingresos explotacion 0
Resultado (Resta) 0

ok
Correcion monetaria DAI (637)
Correcion monetaria DAI (638)
Correcion monetaria DAI

Correcion monetaria Bce V/S DAI 0

ok

Cuenta DAI 2015

Total Activos (Cod 122)
Total Pasivos (Cod 123)
Renta liquida imponible (Cod 643)
Renta Liquida (Cod 636)

Formulas de utilidad según DAI 2015

Resta entre Activo (Cod 122 DAI) - 0

Pasivos (Cod 123 DAI)
( activos - pasivos )

Renta imponible ó perdida tributaria

0
(Código 643 DAI)
Renta imponible - ( ut. De ejercicio - impto. A la r
Renta liquida (Cod 636 DAI) + - la
corrección monetaria DAI 0
(Códigos 637 - 638 DAI)
( renta liquida +/- correccion monetaria ) - ut. De e

Página 4
 2

Activos
Otros Ingresos (651)
Información Balance
Resultado (Res

Activos
Atc Inmovilizados (647)
Información B
Resultado (Res

Intereses
Interes devengados (633)
Información
Resultado (Res

-2 Depreciación
Depreciación (632)
Información
Resultado (Res

Página 5
 2
Corroboraci
on
Declaración
V/S EERR

2014 Costos Directos (630)

0 Información
Resultado (Res
0
OJO Revisar Nuevamente Existencias Final (Cod 129)
#DIV/0! Existencias Bc
Resultado (Res
2014 Intereses
percibidos y
Dev. Pagados
(Codigo 629
Información
DAI)
0 Resultado (Res

ok
-1
Información de
Saldo Cta. Cte. (784 DAI)
Saldo Caja (101 DAI)
Resultado
0
(Resta)
ok

2014

2014 Observación
El Resultado
de Celda H79
0 debe ser igual
La renta
ala utilidad
liquida
del vaciado
imponible =
0 Utidad del
bce + el
El Resultado
impuesto a la
de Celda
renta del H84
bce
0 debe ser igual
ala utilidad
del vaciado

Página 6
 2

2008 2007
Otros Ingresos (651) 0
Información Balance 0
0 0

2008 2007
Atc Inmovilizados (647)
0 0
0 0
ok ok
2008 2007
Interes devengados (633) 0
0 0
0 0
ok ok

2008 2007
Depreciación (632) 0
0 0
0 0
ok ok

Página 7
 2

2008 2007

Costos Directos (630) 0

0 0
0 0
ok ok
Existencias Final (Cod 129) 0
0 0
0 0
ok ok

0
0 0
0 0

ok ok
0 0
Saldo Cta. Cte. (784 DAI)
Saldo Caja (101 DAI)

0 0
ok ok

Página 8
 3
Ejecutivo Vaciador
Nombre:
Rut:
Giro de la Empresa:
Ejecutivo
Banca
ACTIVOS 2009 2008
Disponible 784+101
Deposito a plazo
Valores negociables
Deudores por venta 816
Documentos por cobrar
Deudores varios
Doctos. y ctas. x cobrar emp. relacionadas
Existencias 129
Impuestos por recuperar 36
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
comision import directa
Anticipo concesiones
Intereses diferidos
Cheques Devueltos
Doc. Protestados
Clientes Incobrables
Total activos circulantes 0 0
Terrenos y/o Bienes
Construcciones y obras
Maquinaria y equipos
Bienes Agrícolas Animales
Bienes Agrícolas Plantaciones
Otros activos fijos
Mayor valor retasación
Depreciación Acumulada (menos)

Total activos fijos 647 0 0

Inversiones empresas relacionadas

Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones
Deudores a largo plazo
Doctos. ctas. x cobrar emp. relacionadas
Intangibles
Amortización
Otros
Activos en leasing
Impuestos diferidos
DIVIDENDOS

Total otros activos 0 0

Total activos 0 0

Página 9
 3

EE RR 2009 2008
Ingresos explotación 628
Costos explotación (menos) 630
Depreciación (menos) 632
Margen explotación 0 0
Gastos de administración y ventas (menos)
Resultado Operacional 0 0
Ingresos financieros 629

Utilidad inversiones emp.relacionadas

Otros ingresos fuera de explotación 651
Pérdida inversión emp. Relacionadas (menos)

Amortización menor valor inversiones (menos)

Gastos financieros (menos) 633
Otros egresos fuera de explotación (menos)
Corrección monetaria 637-638

Dif cambio
Impuesto a la renta
Resultado no operacional 0 0
Resultado antes impuesto a la renta
Impuesto a la renta (menos) 639
Utilidad (pérdida) consolidada
Interés minoritario
Utilidad (pérdida) líquida
Amortización mayor valor inversiones
Utilidad (pérdida) ejercicio 0 0

Notas 2008

Página 10
 3

Ejecutivo
Célula

PASIVOS 2009 2008

Obl. c/bcos. e ins. finan. CP
Obl. c/bcos. e ins. finan. porción LP
Obl. c/público (Efec. de comercio)
Obl. c/público (Bonos)
Obl. largo plazo con vcto. 1 año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar 817
Documentos por pagar
Acreedores varios
Doctos. ctas. x pagar emp. relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
Obligaciones leasing CP
Bande a Desarrollo Factoring
Total pasivos circulantes 0 0
Obl. c/bcos. e ins. financieras
Obl. con el público
Documentos por pagar
Acreedores varios
Doctos. ctas. x pagar emp. relacionadas
Provisiones
Otros pasivos a LP
Obligaciones leasing LP 0 0
Impuestos diferidos
Total pasivos a largo plazo 0 0
Interés minoritario
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio vta.acciones propias
Reserva mayor valor del act. fijo
Otras reservas
Déficit acum. período de desarrollo
Utilidades retenidas
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 0 0
Dividendos provisorios (Menos)
Retiros 226
Estimacion deuda incobrables
Total Patrimonio 843 645 o 646 0 0
Total pasivos 0 0

Activos – Pasivos 0 0

Página 11
 3

Corroboracion Deuda Banco V/S

2009
Visación
CE/ IE 2008 Deuda banco Bce LP+CP 0
#DIV/0!
CE/ IE 2007 Resultado (Resta) 0
#DIV/0! OJO Revisar Nuevamente
GAV / IE 2008 #DIV/0!
#DIV/0!
GAV / IE 2007 Corroboracion Bce V/S DAI 2009

#DIV/0! Ingrsos del giro (Codigo 628 DAI)

Ingresos explotacion
Resultado (Resta) 0

ok
Correcion monetaria DAI (637)
Correcion monetaria DAI (638)
Correcion monetaria DAI

Correcion monetaria Bce V/S DAI 0

ok

Cuenta DAI
Total Activos (Cod 122)
Total Pasivos (Cod 123)
Renta liquida imponible (Cod 643)
Renta Liquida (Cod 636)

Formulas de utilidad según DAI 2009

Resta entre Activo (Cod 122 DAI) - 0

Pasivos (Cod 123 DAI)

Renta imponible ó perdida tributaria

0
(Código 643 DAI)

Renta liquida (Cod 636 DAI) + - la

corrección monetaria DAI (Códigos 0
637 - 638 DAI)

Página 12
 3

Activos 2008
Otros Ingresos (651)
Información Balance
Resultado (Res 0

Activos 2008
Atc Inmovilizados (647)
Información B 0
Resultado (Res 0
ok
Intereses 2008
Interes devengados (633)
Información 0
Resultado (Res 0
ok

-2 Depreciación 2008
Depreciación (632)
Información 0
Resultado (Res 0
ok

Página 13
 3
Corroboraci
on
2008
Declaración
V/S EERR

2008 Costos Directos (630)

0 Información 0
Resultado (Res 0
0 ok
O Revisar Nuevamente Existencias Final (Cod 129)
#DIV/0! Existencias Bc 0
Resultado (Res 0
2008 Intereses ok
percibidos y
Dev. Pagados
(Codigo 629
0 Información
DAI) 0
0 Resultado (Res 0

ok ok
-1
Información de 0
Saldo Cta. Cte. (784 DAI)
Saldo Caja (101 DAI)
Resultado
0 0
(Resta)
ok ok

2008

2008 Observación
El Resultado
de Celda H79
0 debe ser igual
La renta
ala utilidad
liquida
del vaciado
imponible =
0 Utidad del
bce + el
El Resultado
impuesto a la
de Celda
renta del H84
bce
0 debe ser igual
ala utilidad
del vaciado

Página 14
 3

2007
0
0
0

2007

0
0
ok
2007
0
0
0
ok

2007
0
0
0
ok

Página 15
 3

2007

0
0
0
ok
0
0
0
ok

0
0
0

ok
0

0
ok

Página 16
Nombre Empresa
RUT
ACTIVOS
Disponible
Deposito a plazo
Valores negociables
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Doctos. y ctas. x cobrar emp. relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Activos biologicos
DISPONIBLE
DISPONIBLE
Total activos circulantes
Terrenos y/o Bienes
Construcciones y obras
Maquinaria y equipos
Bienes Agrícolas Animales
Bienes Agrícolas Plantaciones
Otros activos fijos
Mayor valor retasación
Depreciación Acumulada (menos)
NO OCUPAR
NO OCUPAR
Total activos fijos
Inversiones empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones +
Mayor valor de inversiones -
Deudores a largo plazo
Doctos. ctas. x cobrar emp. relacionadas
Intangibles
Amortización
Otros
Activos en leasing
Impuestos diferidos
Activos biologicos
2015 2014 PASIVOS
784+101 Obl. c/bcos. e ins. finan. CP
Obl. c/bcos. e ins. finan. porción LP
Obl. c/público (Efec. de comercio)
816 Obl. c/público (Bonos)
Obl. largo plazo con vcto. 1 año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar 817
129 Documentos por pagar
Acreedores varios
Doctos. ctas. x pagar emp. relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
Obligaciones leasing CP
Factoring
NO OCUPAR
DISPONIBLE
0 0 Total pasivos circulantes
Obl. c/bcos. e ins. financieras
Obl. con el público
Documentos por pagar
Acreedores varios
Doctos. ctas. x pagar emp. relacionadas
Provisiones
Otros pasivos a LP
Obligaciones leasing LP
Impuestos diferidos
DISPONIBLE
647 0 0 Total pasivos a largo plazo
Interés minoritario
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio vta.acciones propias
Reserva mayor valor del act. fijo
Otras reservas
Déficit acum. período de desarrollo
Utilidades retenidas
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (Menos)
Retiros
Doctos Protestados
Total otros activos 0 0 Total Patrimonio 645-646-843
Total activos 0 0 Total pasivos

Activos – Pasivos

EE RR 2015 2014
Ingresos explotación 628 CE/ IE 2008
Costos explotación (menos) 630 #DIV/0!
Depreciación (menos) 632 CE/ IE 2007
Margen explotación 0 0 #DIV/0!

Gastos de administración y ventas (menos) GAV / IE 2008

Resultado Operacional 0 0 #DIV/0!

Ingresos financieros 629 GAV / IE 2007

Utilidad inversiones emp.relacionadas #DIV/0!

Otros ingresos fuera de explotación 651

Pérdida inversión emp. Relacionadas (menos)

Amortización menor valor inversiones (menos)

Gastos financieros (menos) 633

Otros egresos fuera de explotación (menos)

Corrección monetaria 637-638

Dif cambio

Ahorro tributario

Resultado no operacional 0 0

Resultado antes impuesto a la renta

Impuesto a la renta (menos)
Utilidad (pérdida) consolidada
Interés minoritario
Utilidad (pérdida) líquida
Amortización mayor valor inversiones

Utilidad (pérdida) ejercicio 0 0

Notas 2008
Notas 2007

Observaciones
2015 2014

0 0

0 0

0 0
 0 0
0 0

0 0

Corroboracion Deuda Banco V/S

Visación 2015 2014
Deuda banco Bce LP+CP 0
Deuda Super (Visación)
Resultado (Resta) 0 0
OJO Revisar Nuevamente

#DIV/0! #DIV/0!

Corroboracion Bce V/S DAI 2015 2014

Ingrsos del giro (Codigo 628 DAI)

Ingresos explotacion 0 0

Resultado (Resta) 0 0

ok ok

Correcion monetaria DAI (637)

Correcion monetaria DAI (638)

Correcion monetaria DAI 0 0

Correcion monetaria Bce V/S DAI 0 0

ok ok

Cuenta DAI 2015 2014

Total Activos (Cod 122)

Total Pasivos (Cod 123)
Renta liquida imponible (Cod 643) 1
Renta Liquida (Cod 636)

Formulas de utilidad según DAI 2015 2014 Observación

Resta entre Activo (Cod 122 DAI) - El Resultado de Celda H79 debe ser
0 0
Pasivos (Cod 123 DAI) igual ala utilidad del vaciado

La renta liquida imponible = Utidad

Renta imponible ó perdida tributaria
0 0 del bce + el impuesto a la renta del
(Código 643 DAI)
bce
Renta liquida (Cod 636 DAI) + - la
El Resultado de Celda H84 debe ser
corrección monetaria DAI 0 0
igual ala utilidad del vaciado
(Códigos 637 - 638 DAI)
Activos 2015 2014

Otros Ingresos (651) 0

Información Balance 0
Resultado (Resta) 0 0

Activos 2015 2014

Atc Inmovilizados (647)
Información Balance 0 0
Resultado (Resta) 0 0
ok ok
Intereses 2015 2014
Interes devengados (633) 0
Información EERR 0 0
Resultado (Resta) 0 0
ok ok

Depreciación 2015 2014

Depreciación (632) 0
Información EERR 0 0
Resultado (Resta) 0 0
ok ok
Corroboracion Declaración V/S EERR 2015 2014

Costos Directos (630) 0

Información EERR 0 0
Resultado (Resta) 0 0
ok ok
Existencias Final (Cod 129) 0

Existencias Bce 0 0

Resultado (Resta) 0 0

ok ok

Intereses percibidos y Dev. Pagados (Codigo

629 DAI) 0

Información EERR 0 0

Resultado (Resta) 0 0

ok ok

Información del Balance 0 0

Saldo Cta. Cte. (784 DAI)

Saldo Caja (101 DAI)

Resultado (Resta) 0 0

ok ok