MOVIMIENTO CUENTAS DE ENERO 2020

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

1 Jan-20 4135 Comercio al por mayor y al por menor
240808 IVA generado
130505 clientes $780,878,000
SUMAS IGUALES $780,878,000

CODIGO CUENTA DEBE

143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
613501 Costo de venta $459,340,000
SUMAS IGUALES $459,340,000

PAGO Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

112001 Banco Davivienda $780,878,000
130505 clientes
SUMAS IGUALES $780,878,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

2 Jan-20 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
210501 Abono a capital $4,200,000
233501 Intereses $2,300,000
SUMAS IGUALES $6,500,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

3 Jan-20 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
220506 Proveedores Nacionales $352,000,000
SUMAS IGUALES $352,000,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

4 Jan-20 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro $2,540,000
138001 Empleados
SUMAS IGUALES $2,540,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

5 Jan-20 413505 Comercio al por mayor y al por menor
240808 IVA Generado
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro 75% $984,375,000
130501 Clientes a 30 dias 25% $328,125,000
SUMAS IGUALES $1,312,500,000

CODIGO CUENTA DEBE

143501 Mercancias no fabricadas por la empresa $875,000,000
613501 Costo de venta
SUMAS IGUALES $875,000,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

6 Jan-20 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro $50,000,000
 130501 Clientes saldo 31/12/2019
SUMAS IGUALES $50,000,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

7 Jan-20 514510 Contrucciones edificaciones $550,000,000
512005 IVA descontable $104,500,000
233510 Gastos Legales (Contrato de Arrendamiento)
SUMAS IGUALES $654,500,000

PAGO Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

233510 Gastos Legales (Contrato de Arrendamiento) $654,500,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $654,500,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

8 Jan-20 152805 Equipo de computacion y comunicación (10 U) $35,000,000
152805 Equipo de computacion Iva 19% $6,650,000
230501 Costos y Gastos x pagar (Computadoras)
SUMAS IGUALES $41,650,000

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

230501 Cuentas por pagar (Computadoras) $41,650,000
111006 Banco Davivienda Cuenta de Corriente
SUMAS IGUALES $41,650,000

CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

8 Jan-20 516020 Depreciacion anual Equipo de computacion $8,330,000
159220 Depreciacion anual Equipo de computacion
SUMAS IGUALES $8,330,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

9 Jan-20 512005 Arrendamiento de Terreno $7,500,000
511570 Iva descontable Arriendo 19% $1,425,000
233540 Arrendamientos (Terreno)
SUMAS IGUALES $8,925,000

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

233540 Arrendamientos (Terreno) $8,925,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $8,925,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

10 Jan-20 511025 Asesoria Juridica $3,500,000
511570 Iva descontable Asesoria Juridica 19% $665,000
233510 Gastos Legales
 SUMAS IGUALES $4,165,000

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

233510 Gastos Legales $4,165,000
111006 Banco Davivienda Cuenta de Corriente
SUMAS IGUALES $4,165,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

11 Jan-20 510512 Gastos del Personal 90 dias jornales $2,500,000
511570 Iva descontable personal 90 dias 19% $475,000
250501 Salarios por pagar (Personal 90 dias jornales)
SUMAS IGUALES $2,975,000

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

250501 Salarios por pagar (Personal 90 dias jornales) $2,975,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $2,975,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

12 Jan-20 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro $45,000,000
110505 Efectivo
SUMAS IGUALES $45,000,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

13 Jan-20 143505 Mercancia No Fabricada por la Empresa $185,000,000
240805 IVA Generado $35,150,000
220505 Proveedores Nacionales
SUMAS IGUALES $220,150,000

CODIGO CUENTA DEBE

112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro $220,150,000
220505 Proveedores
SUMAS IGUALES $220,150,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

14 Jan-20 513525 Acueducto y Alcantarillado $652,000
513530 Energia electrica $2,500,000
513535 Telefonia $952,000
233550 Servicios Publicos
SUMAS IGUALES $4,104,000

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

233550 Servicios Publicos $4,104,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $4,104,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

 15 Jan-20 140501 Materias Primas (Arroz para Consumo H) $252,000,000
220505 Proveedores Nacionales
SUMAS IGUALES $252,000,000

Nota: El arroz para el consumo humano esta excluido del IVA según el Art 424 aplicable del 0% para el año 2021

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

220505 Proveedores Nacionales $252,000,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $252,000,000

MV PERIODO DEL: 1/01/2020 AL 30/01/2020

17 CODIGO CUENTA DEBITO
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 11,300,000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS $ 3,950,000
510518 COMISIONES $ 1,500,000
510527 AUX. TRANSPORTES $ 425,816
510548 BONIFICACIONES $ -
510569 ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS $ 687,033
510570 APORTE PENSION $ 687,033
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDADES EPS
238030 FONDO DE PENSIONES
237030 LIBRANZAS DESCONTADA
236520 COMISIONES
237095 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250506 SUELDOS
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253010 AUXILIOS DE TRANSPORTE
253020 BONIFICACIONES
SUMAS IGUALES $ 18,549,881

PAGO DE LA NOMINA

CODIGO CUENTA DEBITO

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDADES EPS $ 687,033
238030 FONDO DE PENSIONES $ 687,033
237030 LIBRANZAS DESCONTADA $ 350,000
236520 COMISIONES $ 1,500,000
237095 OTROS $ 3,950,000
2505 SALARIOS POR PAGAR
250506 SUELDOS $ 11,300,000
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253010 AUXILIOS $ 425,816
253020 BONIFICACIONES $ -
1120 BANCOS
 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $ 18,899,881

MV FECHA
18 Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE
163501 Licencia contable syscafe $7,800,000
233595 Otros
SUMAS IGUALES $7,800,000

el artículo 420 del Estatuto Tributario no está gravada con el impuesto sobre las ventas en Colombia, es
NOTA : decir no es aplicable el IVA en tal operación.
(portafolio.2021)https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pago-iva-adquirir-software-38

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

233595 Otros $7,800,000
111006 Banco Davivienda Cuenta de Corriente
SUMAS IGUALES $7,800,000
MORTIZACION DEL INTANGIBLE

MV FECHA
18 Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE
516510 Amortizacion Intangibles syscafe Anual $7,800,000
233595 Amortizacion Acumulada syscafe Anual
SUMAS IGUALES $7,800,000
 HABER
$656,200,000
$124,678,000

$780,878,000

HABER
$459,340,000

$459,340,000

HABER

$780,878,000
$780,878,000

HABER
$6,500,000

$6,500,000

HABER
$352,000,000

$352,000,000

HABER

$2,540,000
$2,540,000

HABER
$1,250,000,000
$62,500,000

$1,312,500,000

HABER

$875,000,000
$875,000,000

HABER
0
 $50,000,000
$50,000,000

HABER

$654,500,000
$654,500,000

HABER

$654,500,000
$654,500,000

HABER

$41,650,000
$41,650,000

HABER

$41,650,000
$0

HABER

$8,330,000
$8,330,000

HABER

$8,925,000
$8,925,000

HABER

$8,925,000
$0

HABER

$4,165,000
 $4,165,000

HABER

$4,165,000
$0

HABER

$2,975,000
$2,975,000

HABER

$2,975,000
$0

HABER

$45,000,000
$45,000,000

HABER

$220,150,000
$220,150,000

HABER

$220,150,000
$220,150,000

HABER

$4,104,000
$4,104,000

HABER

$4,104,000
$0

HABER
 $252,000,000
$252,000,000

0% para el año 2021

HABER

$252,000,000
$0

CREDITO PERIODO DEL: 1/01/2020 AL 30/01/2020

CODIGO
5105
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
$ 687,033 237005
$ 687,033 237006
$ 350,000 237010
$ 1,500,000 238030
$ 3,950,000 SUMAS IGUALES

$ 11,300,000 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

$ 425,816 CODIGO
$ - 2370
$ 18,899,881 237005
237006
237010
238030
CREDITO 1120
112005
SUMAS IGUALES
 $ 18,899,881
$ 18,899,881

HABER

$7,800,000
$7,800,000

las ventas en Colombia, es

rir-software-38

HABER

$7,800,000
$0

HABER

$7,800,000
$7,800,000
 DEPRECIACION EN LINEA RECTA

AÑOS
DEPRECIACION 10 COMPUTADORES
VALOR DEL ACTIVO $41,650,000 0
VIDA UTIL DEL ACTIVO AÑOS 5 1
DEPRECIACION ANUAL $8,330,000 2
DEPRECIACION MESUAL $694,167 3
4
5
 PERIODO DEL: 1/01/2020 AL 30/01/2020
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE PERSONAL
APORTE ARL $ 89,658
ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS $ 1,459,944
APORTE PENSION $ 2,010,000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION F $ 670,000
APORTES ICBF $ 502,500
APORTES SENA $ 335,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES ENTIDADES EPS $ 1,459,944
APORTES ADMINISTRADORAS ARL $ 89,658
APORTES SENA , CAJA COM,ICBF $ 1,507,500
FONDO DE PENSIONES $ 2,010,000
SUMAS IGUALES $ 5,067,102 $ 5,067,102

DE SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

CUENTA DEBITO CREDITO

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES ENTIDADES EPS $ 1,459,944
APORTES ADMINISTRADORAS ARL $ 89,658
APORTES SENA , CAJA COM,ICBF $ 1,507,500
FONDO DE PENSIONES $ 2,010,000
BANCOS
Banco Davivienda Cuenta de Ahorro $ 5,067,102
SUMAS IGUALES $ 5,067,102 $ 5,067,102
AMORTIZACION DEL SYSCAFE
VALOR DEL INTANGIBLE $7,800,000
VIDA UTIL DEL ACTIVO AÑOS 3
AMORTIZACION ANUAL $2,600,000
AMORTIZACION MESUAL $216,667
N EN LINEA RECTA

DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EN

ANUAL ACUMULADA LIBROS
0 0 $41,650,000
$8,330,000 $8,330,000 $33,320,000
$8,330,000 $16,660,000 $24,990,000
$8,330,000 $24,990,000 $16,660,000
$8,330,000 $33,320,000 $8,330,000
$8,329,999 $41,649,999 $1
 DEV
510506

N° NOMBRE Cargo D.Identidad DIAS

Salario
LABORADOS

1 DIEGO JARAMILLO GERENTE 609980 $ 6,500,000 30

2 ALBERTO PELAEZ AUXILIAR CONTABLE 1112577453 $ 1,200,000 30
3 LILIANA MORENO SERVICIOS GENERALES 1009976421 $ 1,200,000 30
4 ALEJANDRA MORENO OPERARIO $ 1,200,000 30
5 DANIEL BEJARANO OPERARIO 3658776 $ 1,200,000 30
TOTAL $ 11,300,000

APORTES PATRONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

237005- 237006- 238030-
510569 510568 510570
Aporte eps Aporte a arl Aporte pension
Nombre 4% 0,522% 12%
1 DIEGO JARAMILLO $ 811,750 $ 49,851 $ 1,146,000
2 ALBERTO PELAEZ $ 162,049 $ 9,952 $ 216,000
3 LILIANA MORENO $ 162,049 $ 9,952 $ 216,000
4 ALEJANDRA MORENO $ 162,049 $ 9,952 $ 216,000
5 DANIEL BEJARANO $ 162,049 $ 9,952 $ 216,000
TOTAL $ 1,459,944 $ 89,658 $ 2,010,000

PRESTACIONES SOCIALES
510530- 510539- 510536-
261005 261015 261020

Cesantias Vacaciones Prima servicios

8,33% 4,17% 8,33%
Nombre
1 DIEGO JARAMILLO $ 795,515 $ 398,235 $ 795,515
2 ALBERTO PELAEZ $ 158,808 $ 75,060 $ 158,808
3 LILIANA MORENO $ 158,808 $ 75,060 $ 158,808
4 ALEJANDRA MORENO $ 158,808 $ 75,060 $ 158,808
5 DANIEL BEJARANO $ 158,808 $ 75,060 $ 158,808
TOTAL $ 1,430,745 $ 698,475 $ 1,430,745
 ALGRANO S.A.S NIT 890.325.654.-1
CALCULO PAGO DE NOMINA PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/01/2020
DEVENGADO
510506 510515 510518 510527 510545

HORAS RECARGO Auxilio

IBC H.O.D Comisiones Auxilios
EXTRAS NOCTURNO Transporte

$ 6,500,000 $ 27,083 $ 850,000 $ 700,000 $ 1,500,000 $ - $ -

$ 1,200,000 $ 5,000 $ 600,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 1,200,000 $ 5,000 $ 600,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 1,200,000 $ 5,000 $ 600,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 1,200,000 $ 5,000 $ 600,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 11,300,000 $3,250,000 $ 700,000 $ 1,500,000 $ 425,816 $ -
TOTAL DE HORAS EXTRAS $ 3,950,000

APORTES SISTEMA PARAFISCALES- TOTAL

DEVENGADO - AUXILIO TRANSPORTE
237010- 237010-
237010-510578
510572 510275
Caja c
familiar 4%
Icbf 3% Sena 2% TOTAL
$ 382,000 $ 286,500 $ 191,000 $ 859,500
$ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 162,000
$ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 162,000
$ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 162,000
$ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 162,000
TOTAL $ 670,000 $ 502,500 $ 335,000 $ 1,507,500

SOCIALES

510533-261010

Intereses sobre
cesantias 1%
$ 7,955
$ 1,588
$ 1,588
$ 1,588
$ 1,588
$ 14,307
325.654.-1
L 30/01/2020
DEDUCIDO
510548 237005 238030 237030 237095
Otros
Total devengado
Aporte descuentos Total deducido
Bonificacio Aporte eps Libranza
pension -Aporte a
nes 4% Descontada
4% servicio
funerario
$ - $ 9,550,000 $ 382,000 $ 382,000 $ 350,000 $ - $ 1,114,000
$ - $ 1,906,454 $ 76,258 $ 76,258 $ - $ - $ 152,516
$ - $ 1,906,454 $ 76,258 $ 76,258 $ - $ - $ 152,516
$ - $ 1,906,454 $ 76,258 $ 76,258 $ - $ - $ 152,516
$ - $ 1,906,454 $ 76,258 $ 76,258 $ - $ - $ 152,516
$ - $ 17,175,816 $ 687,033 $ 687,033 $ 350,000 $ - $ 1,724,065
 NETO A PAGAR
250501

Salarios por pagar

$ 8,436,000
$ 1,753,938
$ 1,753,938
$ 1,753,938
$ 1,753,938
$ 15,451,751
 MOVIMIENTO CUENTAS DE FEBRERO 2020

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

1 Feb-20 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
210501 Abono a capital $4,200,000
233501 Intereses $2,300,000
SUMAS IGUALES $6,500,000

PERIODO DEL: 1/02/2020 AL 30/02/2020

MV CODIGO CUENTA DEBITO
2 5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 11,300,000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS $ 2,750,000
510518 COMISIONES $ 3,500,000
510527 AUX. TRANSPORTES $ 425,816
510548 BONIFICACIONES $ -
510569 ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS $ 719,033
510570 APORTE PENSION $ 719,033
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDADES EPS
238030 FONDO DE PENSIONES

237030 LIBRANZAS DESCONTADA

236520 COMISIONES
237095 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250506 SUELDOS

PRESTACIONES EXTRALEGALES
2530
253010 AUXILIOS DE TRANSPORTE
253020 BONIFICACIONES
SUMAS IGUALES $ 19,413,881

PAGO DE LA NOMINA

CODIGO CUENTA DEBITO

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES ENTIDADES EPS $ 719,033
238030 FONDO DE PENSIONES $ 719,033

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

 3 Feb-20 510512 Gastos del Personal 90 dias jornales $2,500,000
511570 Iva descontable personal 90 dias 19% $475,000
250501 Salarios por pagar (Personal 90 dias jornales)
SUMAS IGUALES $2,975,000

Pago Feb-20 CODIGO CUENTA DEBE

250501 Salarios por pagar (Personal 90 dias jornales) $2,975,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $2,975,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

4 Feb-20 512005 Arrendamiento de Terreno $7,500,000
511570 Iva descontable Arriendo 19% $1,425,000
233540 Arrendamientos (Terreno)
SUMAS IGUALES $8,925,000

Pago Feb-20 CODIGO CUENTA DEBE

233540 Arrendamientos (Terreno) $8,925,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $8,925,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

5 Feb-20 112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
220506 Proveedores Nacionales $552,000,000
SUMAS IGUALES $552,000,000

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

6 Feb-20 413514 Productos Insumo (Arroz para Consumo H) $235,000,000
130505 Clientes Nacionales
SUMAS IGUALES $235,000,000

Nota: El arroz para el consumo humano esta excluido del IVA según el Art 424 aplicable del 0% para el año 2021

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

130505 Clientes Nacionales $235,000,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $235,000,000

NOTA : En el ejercicio indica que son 2.350.000.000 en ventas pero hay que tener encuenta que solo se compro
252.000.000 arroz Blanco para el consumo.

MV FECHA CODIGO CUENTA DEBE

7 Jan-20 513525 Acueducto y Alcantarillado $752,000
513530 Energia electrica $3,500,000
513535 Telefonia $852,000
233550 Servicios Publicos
 SUMAS IGUALES $5,104,000

Pago Jan-20 CODIGO CUENTA DEBE

233550 Servicios Publicos $5,104,000
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES $5,104,000
 HABER
$6,500,000

$6,500,000

CREDITO PERIODO DEL: 1/01/2020 AL 30/01/2020

CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510568 APORTE ARL
510569 ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS
510570 APORTE PENSION
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION F
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
$ 719,033 237005 APORTES ENTIDADES EPS
$ 719,033 237006 APORTES ADMINISTRADORAS ARL

APORTES SENA , CAJA COM,ICBF

$ 350,000 237010
$ 3,500,000 238030 FONDO DE PENSIONES
$ 2,750,000 SUMAS IGUALES

$ 11,300,000 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

$ 425,816 CODIGO CUENTA

$ - 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
$ 19,763,881 237005 APORTES ENTIDADES EPS
237006 APORTES ADMINISTRADORAS ARL

APORTES SENA , CAJA COM,ICBF

237010
238030 FONDO DE PENSIONES
CREDITO 1120 BANCOS
112005 Banco Davivienda Cuenta de Ahorro
SUMAS IGUALES

HABER
 $2,975,000
$2,975,000

HABER

$2,975,000
$0

HABER

$8,925,000
$8,925,000

HABER

$8,925,000
$0

HABER
$552,000,000

$552,000,000

HABER

$235,000,000
$235,000,000

% para el año 2021

HABER

$235,000,000
$0

enta que solo se compro

HABER

$5,104,000
 $5,104,000

HABER

$5,104,000
$0
AL 30/01/2020
DEBITO CREDITO

$ 93,834
$ 1,527,944
$ 2,106,000
$ 702,000
$ 526,500
$ 351,000

$ 1,527,944
$ 93,834

$ 1,579,500
$ 2,106,000
$ 5,307,278 $ 5,307,278

DEBITO CREDITO

$ 1,527,944
$ 93,834

$ 1,579,500
$ 2,106,000

$ 5,307,278
$ 5,307,278 $ 5,307,278
 DEV
510506

N° NOMBRE Cargo D.Identidad DIAS

Salario
LABORADOS

1 DIEGO JARAMILLO GERENTE 609980 $ 6,500,000 30

2 ALBERTO PELAEZ AUXILIAR CONTABLE 1112577453 $ 1,200,000 30
3 LILIANA MORENO SERVICIOS GENERALES 1009976421 $ 1,200,000 30
4 ALEJANDRA MORENO OPERARIO $ 1,200,000 30
5 DANIEL BEJARANO OPERARIO 3658776 $ 1,200,000 30
TOTAL $ 11,300,000

APORTES PATRONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

237005- 237006- 238030-
510569 510568 510570
Aporte eps Aporte a arl Aporte pension
Nombre 4% 0,522% 12%
1 DIEGO JARAMILLO $ 981,750 $ 60,291 $ 1,386,000
2 ALBERTO PELAEZ $ 136,549 $ 8,386 $ 180,000
3 LILIANA MORENO $ 136,549 $ 8,386 $ 180,000
4 ALEJANDRA MORENO $ 136,549 $ 8,386 $ 180,000
5 DANIEL BEJARANO $ 136,549 $ 8,386 $ 180,000
TOTAL $ 1,527,944 $ 93,834 $ 2,106,000

PRESTACIONES SOCIALES
510530- 510539- 510536-
261005 261015 261020

Cesantias Vacaciones Prima servicios

8,33% 4,17% 8,33%
Nombre
1 DIEGO JARAMILLO $ 962,115 $ 481,635 $ 962,115
2 ALBERTO PELAEZ $ 133,818 $ 62,550 $ 133,818
3 LILIANA MORENO $ 133,818 $ 62,550 $ 133,818
4 ALEJANDRA MORENO $ 133,818 $ 62,550 $ 133,818
5 DANIEL BEJARANO $ 133,818 $ 62,550 $ 133,818
TOTAL $ 1,497,385 $ 731,835 $ 1,497,385
 ALGRANO S.A.S NIT 890.325.654.-1
CALCULO PAGO DE NOMINA PERIODO DEL 01/02/2020 AL 28/02/2020
DEVENGADO
510506 510515 510518 510527 510545

HORAS RECARGO Auxilio

IBC H.O.D Comisiones Auxilios
EXTRAS NOCTURNO Transporte

$ 6,500,000 $ 27,083 $ 850,000 $ 700,000 $ 3,500,000 $ - $ -

$ 1,200,000 $ 5,000 $ 300,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 1,200,000 $ 5,000 $ 300,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 1,200,000 $ 5,000 $ 300,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 1,200,000 $ 5,000 $ 300,000 $ - $ - $ 106,454 $ -
$ 11,300,000 $2,050,000 $ 700,000 $ 3,500,000 $ 425,816 $ -
TOTAL DE HORAS EXTRAS $ 2,750,000

APORTES SISTEMA PARAFISCALES- TOTAL

DEVENGADO - AUXILIO TRANSPORTE
237010- 237010-
237010-510578
510572 510275
Caja c
familiar 4%
Icbf 3% Sena 2% TOTAL
$ 462,000 $ 346,500 $ 231,000 $ 1,039,500
$ 60,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 135,000
$ 60,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 135,000
$ 60,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 135,000
$ 60,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 135,000
TOTAL $ 702,000 $ 526,500 $ 351,000 $ 1,579,500

SOCIALES

510533-261010

Intereses sobre
cesantias 1%
$ 9,621
$ 1,338
$ 1,338
$ 1,338
$ 1,338
$ 14,974
325.654.-1
L 28/02/2020
DEDUCIDO
510548 237005 238030 237030 237095
Otros
Total devengado
Aporte descuentos Total deducido
Bonificacio Aporte eps Libranza
pension -Aporte a
nes 4% Descontada
4% servicio
funerario
$ - $ 11,550,000 $ 462,000 $ 462,000 $ 350,000 $ - $ 1,274,000
$ - $ 1,606,454 $ 64,258 $ 64,258 $ - $ - $ 128,516
$ - $ 1,606,454 $ 64,258 $ 64,258 $ - $ - $ 128,516
$ - $ 1,606,454 $ 64,258 $ 64,258 $ - $ - $ 128,516
$ - $ 1,606,454 $ 64,258 $ 64,258 $ - $ - $ 128,516
$ - $ 17,975,816 $ 719,033 $ 719,033 $ 350,000 $ - $ 1,788,065
 NETO A PAGAR
250501

Salarios por pagar

$ 10,276,000
$ 1,477,938
$ 1,477,938
$ 1,477,938
$ 1,477,938
$ 16,187,751
 DEPRECIACION EN LINEA RECTA

DEPRECIACION 10 COMPUTADORES 06 DE ENERO 2020

VALOR DEL ACTIVO $41,650,000
VIDA UTIL DEL ACTIVO AÑOS 5
DEPRECIACION ANUAL $8,330,000
DEPRECIACION MESUAL $694,167

CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO

CODIGO CUENTA DEBE HABER

516020 Depreciacion anual Equipo de computacion $8,330,000
159220 Depreciacion anual Equipo de computacion $8,330,000
SUMAS IGUALES $8,330,000 $8,330,000
PRECIACION EN LINEA RECTA

DEPRECIACION DEPRECIACION
AÑOS VALOR EN LIBROS
ANUAL ACUMULADA
0 0 0 $41,650,000
1 $8,330,000 $8,330,000 $33,320,000
2 $8,330,000 $16,660,000 $24,990,000
3 $8,330,000 $24,990,000 $16,660,000
4 $8,330,000 $33,320,000 $8,330,000
5 $8,329,999 $41,649,999 $1
 AMORTIZACION SYSCAFE 10/02/2021

AMORTIZACION DEL SYSCAFE

VALOR DEL INTANGIBLE $7,800,000
VIDA UTIL DEL ACTIVO AÑOS 3
AMORTIZACION ANUAL $2,600,000
AMORTIZACION MESUAL $216,667

CODIGO CUENTA DEBE HABER

516510 Amortizacion Intangibles syscafe Anual $7,800,000
233595 Amortizacion Acumulada syscafe Anual $7,800,000
SUMAS IGUALES $7,800,000 $7,800,000
E 10/02/2021