EDIFICIO BOSQUE DE BRITALIA PROPIEDAD HORIZONTAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

CON INCREMENTO EN LAS CUOTAS 3,5%

EJECUTADO PRESUPUESTO AÑO 2021 %

NOMBRE 2.020 MENSUAL ANUAL INC. E
CUOTAS ORDINARIAS 162.951.600 14.054.576 168.654.906 3,50%
DESCUENTO -6.797.400 -586.276 - 7.035.309 3,50%
SUBTOTAL 156.154.200 13.468.300 161.619.597 3,50%
MULTAS
INTERESES DE MORA 415.452 0 0,00%
RENDIMIENTOS 0 0 0,00%
SANCIONES 0 0 0,00%
ALQUILER SALON SOCIAL 0 0,00%
ALQUILER BBQ 0 0,00%
APROVECHAMIENTOS 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 156.569.652 13.468.300 161.619.597 3,23%

GASTOS ADMINISTRAVIVOS
SGSST 100,00%
CONTADOR 5.721.684 493.495 5.921.943 3,50%
ADMINISTRACION 13.079.882 1.128.140 13.537.678 3,50%
ASEO 11.345.880 1.066.705 12.800.460 12,82%
VIGILANCIA 92.895.864 8.012.268 96.147.219 3,50%
GASTOS LEGALES 545.000
SOFWARE PROPIEDAD HORIZONTAL 663.300 57.210 686.516 3,50%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 124.251.610 10.757.818 129.093.816 3,90%

SEGUROS
SEGURO AREAS COMUNES 6.879.264 650.000 7.800.000 13,38%
TOTAL SEGUROS AREAS COMUNES 6.879.264 650.000 7.800.000 13,38%

SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO 253.126 62.500 750.000 196,30%
ENERGIA 4.349.370 375.000 4.500.000 3,46%
TELEFONO 1.382.110 118.000 1.416.000 2,45%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 5.984.606 555.500 6.666.000 11,39%

GASTOS MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO RESIDENCIAL 5.436.717 456.542 5.478.499 0,77%
MANTENIMIENTO JARDIN 752.000 65.000 780.000 3,72%
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS 1.816.416 156.666 1.879.992 3,50%
MANT. CITOFONOS 45.000 10.833 130.000 188,89%
MANT CUBIERTAS 750.000 65.000 780.000 4,00%
BOMBILLOS Y ELECTRICOS 294.600 29.167 350.000 18,81%
MANTENIMIENTO EXTINTORES 283.220 24.428 293.133 3,50%
FUMIGACION 277.288 23.333 280.000 0,98%
CERTIFICACION ASCENSORES 321.300 27.500 330.000 2,71%
MANTENIMIENTO ASCENSORES 3.058.500 263.796 3.165.552 3,50%
EQUIPO DE COMPUTO 355.000 25.000 300.000 -15,49%
MANT. EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL MANTENIMIENTO 13.390.041 1.147.265 13.767.176 2,82%

GASTOS DIVERSOS
CORREO 0 2.500 30.000 100,00%
ELEMENTOS DE ASEO 1.195.850 83.333 1.000.000 -16,38%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 485.700 33.333 400.000 -17,64%
TAXIS Y BUSES 66.000 5.833 70.000 6,06%
GASTOS DE ASAMBLEA 298.000 0 0 -100,00%
TOTAL GASTOS DIVERSOS 2.045.550 125.000 1.500.000 -26,67%

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS 1.152.089 99.368 1.192.412 3,50%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.152.089 99.368 1.192.412

SUBTOTAL GASTOS 153.703.160 13.334.951 160.019.403 4,11%

FONDO IMPREVISTOS 1.538.088 133.350 1.600.194 4,04%

TOTAL GASTOS 155.241.248 13.468.300 161.619.597 4,11%

SUPERAVIT O (DEFICIT) EJERCICIO 1.328.404 0 0