TALLER DE APLICACIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA

I. Elabore la Conciliación Bancaria y los ajustes necesarios para la Empresa CASITA

LTDA. Cuenta Corriente Nº 752-125689 del Banco de Bogotá a 30 de Mayo de 2020
.
A. SALDO LIBRO DE BANCOS $3.243.535
B. SALDO EXTRACTO BANCARIO $4.815.501
C. NO APARECE EN EL EXTRACTO
Remesas en Tránsito $ 280.000
Cheque Nº 1480 No Cobrado $ 433.111
D. INFORMACIÓN DEL EXTRACTO BANCARIO
ND Intereses Sobregiro $ 12.343
ND Chequera $ 100.000
ND Cheque Devuelto Cliente María Lozano $ 295.542
NC Consignación Cliente Ana Luna $ 1.796.740
E. Una consignación por $553.000 registrada erróneamente por la Empresa por
$523.000.

II. Realice la Conciliación Bancaria y los ajustes por conciliación con los siguientes
datos suministrados por la Empresa GALAXIA LTDA, en el Banco Bogotá cta cte
123.785698 el 30 de Junio de 2020.

SALDO DEL LIBRO DE BANCOS $4.280.000

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:
CH N° 214 $380.000
CH N° 301 $650.000
CH N° 315 $150.800
UN DEPÓSITO DE $260.000 REALIZADO DESPUÉS DE LAS HORAS HÁBILES
BANCARIAS.
INFORMACIÓN DEL EXTRACTO BANCARIO:
ND POR $12.500 POR COMPRA DE CHEQUERA.
ND POR COMISIÓN DE REMESAS $19.300
ND COBRO DE INTERESE POR SOBREGIRO $130.000
CHEQUE CONSIGNADO POR EL CLIENTE JULIO ROJAS POR $480.000 FUE
DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES.
NC CONSIGNACIÓN REALIZADA POR EL CLIENTE MARCO LUNA por
$850.000 NO REGISTRADO EN LIBROS.
NC por $700.000 CORRESPONDIENTE A UN PRÉSTAMO CONCEDIDO POR EL
BANCO.
EL CHEQUE 320 GIRADO POR $86.500 PARA CANCELAR EL SERVICIO DE
TELÉFONO FUE REGISTRADO ERRÓNEAMENTE POR $68.500
EL CHEQUE 350 GIRADO POR $78.000 PARA ABONAR A EL OLMO LTDA POR
COMPRAS FUE REGISTRADO POR $87.000.
REMESAS EN TRÁNSITO POR 150.000
SALDO DEL EXTRACTO BANCARIO $5.950.000|

III. . Elabore la Conciliación Bancaria y los ajustes necesarios para la Empresa RUTA
LTDA. Cuenta Corriente Nº 887-286518 del Bancolombia a 30 de Enero de 2021.

A. SALDO LIBRO DE BANCOS $3.453.500

B. SALDO EXTRACTO BANCARIO $5.738.000
C. NO APARECE EN EL EXTRACTO
Remesas en Tránsito $ 280.000
Cheque Nº 525 No Cobrado $ 700.000
Cheque Nº 527 No cobrado $ 1.000.000
Depósito no registrado por el Banco $ 325.000
D. INFORMACION DEL EXTRACTO BANCARIO
ND Compra de chequera $ 58.500
ND Intereses Sobregiro $ 180.000
ND Cheque Devuelto Cliente Camilo Rojas $ 500.000
NC Préstamo concedido por el Banco $ 1.900.000
E. El cheque 531 girado por $97.000 para cancelar el servicio de energía fue registrado
erróneamente por $79.000
F. Una consignación por $95.800 registrada erróneamente por la Empresa por $59.800
G. El cheque 545 girado por $84.500 para abonar a ANDES LTDA. Fue registrado por
$94.500