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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL E INVENTARIOS
Ver. Tradicional
Versión 11.0
SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL E INVENTARIOS
Sus tres Módulos integrados: Ventas, Compras y Almacén, harán más fácil el
proceso de control de su área comercial y la generación de información en
tiempo real para poder gestionar sus actividades de una manera funcional y ágil
como lo exigen los negocios modernos.
I. DESCRIPCION TECNICA
REGISTRO INTEGRAL del total de transacciones desde una orden de pedido,

cotización de ventas, comerciales además permite la impresión de facturas,
boletas, guías de remisión, etc. sin volver a ingresar las transacciones.
Generación de información en tiempo real, con solo registrar la transacción:

compra, ingreso o salida de almacén, la totalidad de reportes comerciales se
actualizan en forma automática. Desde Información GERENCIAL sobre
rentabilidad por línea de productos, por cliente, etc. hasta estadísticas de
productos, clientes, pedidos, envíos, etc.
Importación automática del Costo de Ventas al Sistema Experto Contable

Financiero. El registro de una transacción también genera una actualización ON
LINE de los libros y registros contables asociados con la operación,
consecuentemente a los Estados Financieros y demás reportes de gestión de
negocios.
Control Centralizado y Descentralizado de Operaciones, dependiendo de la

organización del área comercial de la empresa, centraliza información de
múltiples almacenes, puntos de facturación, y viceversa, controla en forma
autónoma los manejos de almacén, de tiendas, sucursales, etc.
Libre definición de formatos de impresión de múltiples series de Pedidos,

Guías de Remisión, Facturas, Boletas de venta y otros documentos de compras,
ventas y otros movimientos. Además. También permite manejar e imprimir
COTIZACIONES o proformas dando la posibilidad de boletearlos o facturarlos
posteriormente sin tener que volver a digitarlos.
Facturación diferida (múltiples agentes pueden generar facturación a un solo

cliente).
Como caracteriza a un Sistema Experto, permite un uso FACIL, RAPIDO Y CON

EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS en el control y gestión de su función comercial,
tendiente a la búsqueda de la satisfacción de sus clientes.
Versión 12.0 A1
II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Multialmacén, Multitarifa.
• Múltiples unidades de medida, Bimonetaria.
• Control de Costos de importación.
• Control de otros costos necesarios para COSTO HISTORICO de
inventarios.
• Controla Productos Seriados.
• Facturación diferida.
• Apertura y bajas de stock, intercambio entre almacenes y múltiples
Listados de precios.
• Múltiples asistentes.
• Control opcional (Actividades, Sucursales, Unidades móviles, etc.).
• Control y registro de descuentos.
• Códigos internos y Códigos de Barras por artículos.
• Exportación de todos sus reportes a formatos (Excel, PDF).
• Integración total con los demás módulos de la Suite ContaSis® Contable-
Financiero.
• Control de saldos de Inventario (ideal para poder controlar el stock
máximos y mínimos).
• Proceso en lotes opcional, recálculo de stock y movimientos de almacén.
• Importación de datos de otros sistemas.
• Calculo de Costo de Ventas y contabilización en el Sistema Experto
Contable Financiero.
• Calcula Margen de Utilidad por Producto y por operaciones (En
porcentajes e importes).
III. PRINCIPALES REPORTES
• Reporte de Ingresos a inventario: por periodo, por moneda, por

proveedor, por almacén.
• Compras al contado y/o al crédito.
• Reporte de salidas de inventario: por periodo, por moneda, por
proveedor, por almacén. Ventas al contado y/o al crédito.
• Reporte de consumo de suministros diversos por centros de costos o
áreas.
• Reporte de consumo de materiales para la producción por
determinados centros de costos o áreas.
• Kardex: Por fecha o por Almacén en forma global.
Muestra costos de Importación y otros costos.
• Bincard: Por fecha o por Almacén.
• Stock Periódico: Meses, Días, a una fecha determinada
• Saldo Valorizado del mes, en soles y en dólares.
• Saldo Inicial de Productos. Por cada Almacén
• Saldos de Stock por Serie del Producto.
• Ingresos y Salidas por Serie del Producto.
Versión 12.0 A1
IV. ESTADÍSTICAS
Estadísticas de Ingresos a Inventarios:
• Estadísticas de Ingresos de un periodo determinado.

• Estadísticas con incidencia a Registro compras y/o sin incidencia.
• Estadísticas de ingreso provenientes de un determinado Proveedor o de
todos.
• Detallado por documento y/o productos.
• Estadísticas de ingreso por almacenes o de todos.
• Agrupado por entidades (Proveedores).
Estadísticas de Salidas de inventarios:
• Estadísticas de Salidas de un periodo determinado.

• Estadísticas de salidas con incidencia a Registro de ventas y/o sin
incidencia.
• Estadísticas de salidas a un determinado cliente o de todos.
• Estadísticas de Salidas detallado por documento y/o productos.
• Estadísticas por almacén o de todos.
Ventas por Vendedor, de un periodo determinado.
Ranking de Ingresos a inventarios por Productos.
Ranking de salidas de inventarios por Producto.
Liquidación de Salidas de Almacenes, muestra un resumen de documentos

que sustentan la salida de productos de los almacenes en un periodo
determinado.
Consolidado para transporte, muestra un resumen de los productos listos para

su distribución en base a los documentos emitidos.
Margen de Utilidad Bruta.
Versión 12.0 A1
A2. UTILIZACION DEL TECLADO
El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso

de datos:
TECLAS ESTÁNDAR:
INSERT – INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde

se pide el ingreso de un nuevo código para su ingreso.
DEL – SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la
eliminación.
HOME – INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END – FIN: Graba los datos.
TECLAS ESPECIALES:
F5: Permite ingresar datos de una Guía (Transportista o Remitente), pulsando la

tecla F5 en el registro de una Salida de Inventario, de la opción Salida de
Inventario o Salidas Rápidas del Menú Proceso.
F6: Permite la afectación a los Regímenes Especiales como son DETRACCION,

PERCEPCION, RETENCION.
F7: Permite modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta o exonerada del
Documento ingresado al sistema. Pulsando la tecla F7 en los campos
UNIDADES, PRECIO DE COMPRA o VENTA, o en TOTAL al momento de
registrar un documento.
F8: Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al

sistema. El detalle que se ponga se reflejará en el Sistema Contable como glosa
del asiento que genere cuando ambos Sistemas estén trabajando En Línea.
F9: Permite incrementar el VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un

producto, transformándolo en PRECIO DE COMPRA o de VENTA en el momento
de registro.
F11: Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de

registrar un ingreso de inventario sale una ventana de relación. Y se rellena los
Versión 12.0 A2
datos del comprobante a relacionar, utilizado para aumentar los costos de los
productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La regla general es que los
productos ingresados en ambos documentos deben ser los mismos, sólo así el
documento relacionado incrementará solamente el valor de los productos
conservando la misma cantidad de unidades.
F12: La tecla F12 captura datos de detalle de productos de otro documento que
va a tener el mismo detalle, para evitar digitar doble vez; al presionar F12 sale un
cuadro de diálogo que te permite registrar los datos de otro documento; es
mayormente utilizado para generar facturas o boletas en base a notas de pedido.
La captura de datos se puede realizar de uno, dos o mas documentos.
Versión 12.0 A2
A3. UTILIZACIÓN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o

Descripción.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana activa.
Versión 12.0 A3
A4. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método
estándar también para el uso del Mouse.
En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botón
derecho del Mouse se activará un menú contextual donde se encuentran las
opciones para esa cuadrícula, esta ayuda está disponible para cualquier opción
del menú Archivo Sistema.
Versión 12.0 A4
A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes

características:
En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripción de que

tipo de datos se espera.
En los campos de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres y

luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrará una
ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.
Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales

(clientes - proveedores, documentos) los códigos sean numéricos y las
descripciones comiesen con caracteres para lograr eficientemente la utilización
de la búsqueda por coincidencia.
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se

mostrará la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que
realiza las búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el
orden de ubicación. Ejemplo: en el campo Cliente - Proveedor se presiona CTRL
+ L y se escoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostraran:
Versión 12.0 A5
En el caso de la captura de productos, en el campo Código de Producto al

registrar los ingresos o salidas, la búsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si
digitamos PLAT 3/8, en una empresa que comercializa "fierros" se mostrará:
Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.
Es decir aquí estamos usando la combinación de "PLAT" Y "3/8" y el Sistema

mostrará los productos cuyo detalle coincidan con las palabras ingresadas para
búsqueda.
En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de

operaciones solo escribiendo un “*” (asterisco) en el campo R.U.C., luego
presionando ENTER.
Así se mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de clientes -

proveedores, de existir el código se podrá modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos sólo pulsando CTRL + L.
Versión 12.0 A5
A6. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna

tabla:
COPIA DE
TABLAS INGRESO /
INSTALACI ELIMINACIÓ
INGRESO AL DEFINICIÓN SELECCIÓN REPORTE
ÓN DEL DE LA DE LA N DE
MODULO EMPRESA EMPRESA
suite OPERACIONE
CREAR O S
MODIFICA
R TABLAS
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y

otras tablas en la cual desea trabajar:
INGRESO AL SELECCIÓN INGRESO /
SUITE DE LA ELIMINACIÓN DE REPORTE
CONTASIS EMPRESA OPERACIONES
Versión 12.0 A6
MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite.

Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el número de
empresas posible a registrar esta en función a la capacidad del hardware.
Otra forma de acceder a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra
Estándar, aparecerá la ventana Empresas Registradas en el Sistema:
Campo / Opción Descripción

Código que sirve para identificar a una empresa
Código
dentro de la Suite.
Descripción Nombre o razón social de la empresa.
Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
R.U.C Código de identificación tributaria de la empresa.
Permite agrupar a varias empresas relacionadas, de
tal manera que al momento de registrar una
Grupo
operación se podrá observar el saldo del producto en
las empresas relacionadas.
Versión 12.0 B1
Nota: Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el membrete,

en la parte izquierda Superior del reporte.
Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada
empresa. Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón
de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se
esta definiendo:

Año Identifica el periodo o año de proceso de la empresa.
Cuenta contable que va a controlar el acceso a los
Cuenta de IGV
registros de compras y ventas.
Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este
Porcentaje de Impuesto porcentaje se utilizará cuando se este ingresando
datos para el registro de compras y ventas.
Identifica la cuenta contable que controlará los
Cuenta De Ganancia importes por diferencia de cambio, cuando se genere
una ganancia.
Identifica la cuenta contable que controlará los
Cuenta De Pérdida importes por diferencia de cambio, cuando se genere
una pérdida.
Al activar esta opción, se realizará en forma
automática el asiento de costo, por cada operación
Asiento automático de
de salida, en el módulo de Contabilidad; el asiento de
Costo
costo que va a generar el sistema es definido al crear
los productos o movimientos.
Sub Diario de Ingresos Se indica el sub diario en donde se destinarán las
Versión 12.0 B1
operaciones con incidencia contable de ingresos a

inventarios Ejm: 10 (en forma de asientos), esto
permitirá que al hacer una operación de compra, el
asiento será registrado en forma automática en el
Módulo de Contabilidad.
Se indica el sub diario en donde se destinarán las
operaciones con incidencia contable de Salidas de
inventarios Ejm: 11 (en forma de asientos), esto
Sub Diario de Salidas
permitirá que al hacer una operación de venta, el
asiento será registrado en forma automática en el
Módulo de Contabilidad.
Costo Promedio Ponderado Móvil: Al activar esta
opción el inventario de la empresa será valorizado
mediante este método.
PEPS – Primeras entradas Primeras Salidas: Los
Método de Valuación
inventarios serán valorizados mediante el método
de Inventarios
PEPS (primeras en entrar primeras en salir).
UEPS –Ultimas Entradas Primeras Salidas: Los
inventarios serán valorizados mediante el método
UEPS (últimas en entrar primeras en salir).
Al activar esta opción, se realizará en forma
automática la valorización del inventario por cada
Valorizar documentos operación de salida, para el buen funcionamiento de
esta opción es necesario que el ingreso de las
operaciones se realicen de manera ordenada.
Si esta activado entonces el sistema podrá incorporar
Utilizar Plugins
a sus procedimientos programas desarrollados en
Optimizados
Visual Fox Pro 9.0.
Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones: Ingresos/Salidas
Forzar Tipo de Cambio
de Inventarios, Transferencia entre Almacenes y
Asiento de Costos de Salida.
Activando esta opción al cargar el sistema y
seleccionar la empresa se mostrara el
Panel de Flujo Documentario respectivo. La
propiedad se establece por empresa y año de
Activar Panel Flujo
proceso. Es necesario ir a la opción
Documentario al Inicio
UTILITARIOS/DETECTAR Y REPARAR para
agregar al sistema el nuevo campo que almacena
esta configuración. B1
Identifica la ruta de la carpeta donde se van a

Ruta localizar los archivos del módulo de la empresa para
ese año.
Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema
Ruta Seguridad propone la creación de copias de seguridad
(backup).
Identifica la ruta donde se guardaran los datos de
Ruta disco local una empresa al usar el utilitario en la barra
estándar.
Versión 12.0 B1
OTROS
Al hacer clic en esta opción se muestra la siguiente ventana:
Esta ventana nos permite acceder a las siguientes opciones:
• Propone un precio de venta en base al costo unitario, según Kardex, y los

márgenes de utilidad (el cual se indica en la tabla productos).
• Opción de calcular los Kardexs solo con determinados movimientos.
• Opción de calcular los Kardexs por un grupo de empresas determinado.
• Opción de calcular los Kardexs solo tomando en cuenta las compras de un
periodo determinado.
TITULOS
Aquí se define los títulos de las bases imponibles e impuestos en los

libros de compras y ventas.
Versión 12.0 B1

Rellena los nombres de los títulos de forma general
Por defecto
pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa.
Base1, Imp.1, son las columnas para una
determinada base imponible con su respectivo
impuesto pero que la cuenta de IGV se definió en
propiedades de la empresa una sola para compras y
ventas.
Base, Imp. Base2, Imp.2, son las columnas para una
determinada base imponible con su respectivo
impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el
cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp.3, en los cuales
pueden ser diferentes cuentas contables de IGV, que
se define a la vez para compras y ventas.
Es la cuenta que contendrá los montos de las
Cuenta detracción detracciones del vendedor (caso del comprador
podrá usar otras cuenta).
Cuenta de percepción percepciones del vendedor (caso del comprador
tendrá que usar una cuenta diferente).
Cuenta de Retención retenciones del comprador (caso del vendedor usara
una cuenta diferente).
Cuenta de Renta de Es la cuenta que contendrá los montos de las rentas
Cuarta de cuarta de los trabajadores.
Nota: Al inscribir una empresa en el módulo GESTION COMERCIAL, esta

también estará disponible para los demás módulos de la Suite ContaSis, solo
será necesario configurarle las rutas respectivas en cada módulo.
Ejemplo:
Módulo Gestión Comercial : C:\contasis\2009\01\STOCK
Módulo Sistema Contable

Financi
ero: C:\contasis\2009\01\CONTA
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
Versión 12.0 B1
• Al eliminar una empresa en el módulo de Gestión Comercial también se

eliminará para los demás módulos.
• También se recomienda, crear la ruta de seguridad.
Versión 12.0 B1
B2. USUARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los diferentes niveles de información y/o seguridad de los
datos.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl +U".
• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la

Barra Estándar y aparecerá la ventana Usuarios del Sistema:

Código Identifica el código del usuario dentro del Sistema.
Corresponde al nombre del usuario, con éste se
Nombre
ingresará al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario
A. Materno Apellido materno del usuario
Al hacer clic en el botón se podra cambiar la contraseña

del usuario.
Versión 12.0 B2
Nota:
• Al inscribir un usuario en el módulo Planillas también se encontrará

disponible para los demás módulos de la Suite.
• Al eliminar un usuario en el módulo Gestión Comercial también se eliminará

para los demás módulos.
• Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

configurar en la opción "Accesos a la empresa" del menú utilitarios.
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic

derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
Versión 12.0 B2
B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
Tipo de cambio utilizado en las transacciones
TC comercial
comerciales.
Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta.
Fecha De Publicación Compras: tipo de cambio a fecha publicación
compra.
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Fecha De Cierre
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera Genera todas las fechas del año en proceso.
Versión 12.0 B3
B4. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos

que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Identifica el código del documento fuente que
sustenta las operaciones registradas, los
Código
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo código de SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre del documento.
Versión 12.0 B4
B5. MOVIMIENTOS: INGRESOS - SALIDAS DE INVENTARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de las tablas movimientos de ingresos y

movimientos de saludos, permite establecer de manera ordenada las distintas
operaciones relacionadas a los productos a controlar, como por ejemplo:
compras, ventas, traslado entre almacenes, proformas, notas de pedido, etc.
Versión 12.0 B5

Identifica el código del movimiento que se desea
establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda
homogeneidad en los códigos, por Ejm: los dos primeros
Código
dígitos 01 para los ingresos a inventario (compras,
sobrantes, etc) y 02 para las salidas (ventas, faltantes,
mermas, desmedros, etc).
Mostrar mensajes de advertencia así el movimiento

no afecte a stock, si el producto no tiene saldo
mostraría el mensaje de advertencia pese a que el
movimiento no afecte a stock.
Solo aceptar productos con la misma afectación, No

permitirá registrar en un documento productos que estén
afectos a diferentes regímenes especiales. Ejemplo No
permitirá el ingreso de un Producto Afecto a Detracción y
otro afecto a Retención en un mismo documento.
No cerrar el formulario de salida al imprimir el

documento, Permite mantener activa la ventana de
ingreso luego de Imprimir el documento.
No imprimir así se utilice impresión de documentos,

nos permite grabar los documentos sin opción para
imprimirlos en el instante, aún así este activado la
impresión del documento al grabar. Posteriormente se
podrá imprimir en bloque.
Guardar datos del documento al jalar con F12,

grabará los datos capturados con F12, en el formulario
Versión 12.0 B5
Relacionar Documento (Ctrl. + R), permitiendo identificar

posteriormente de que documento se originó el actual.
Calcula IGV así el documento no vaya a registros,

nos mostrará el cálculo de IGV, para documentos que no
van a Registros de Ventas o Compras como Nota de
Venta.
Utiliza precios según criterios, establece los precios

en base a criterios previa fórmula, en la siguiente opción:
Archivo/Productos - Servicios/Precios Condicionales.
Cambia los precios según el tipo de precio del

producto, establece el precio si se tiene un producto
con precio en dólares y tengo salidas en soles, al
momento de agregar el producto a la salida debería
figurar con el precio en soles en ese caso se activa esta
opción.
Utilizar auto numeración aún no se imprima
Pedir confirmación si no hay saldo de Stock,

http://www.youtube.com/watch?v=bMGatrWkG2c
Utilizar cuentas de Forma de Pago al exportar a
Contabilidad, si activamos esta opción el sistema
utilizará las cuentas ingresadas en la ventana Forma de
Pago y no la que figura en el campo Contado que figura
la ventana Movimientos. Esta opción es valida solo
para el campo Contado. Si activamos esta opción, cada
vez que ingresemos datos utilizando este movimiento el
sistema exigirá que ingresemos información en el campo
Condición.
Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar un

movimiento consecutivamente. Permite generar un
documento inmediatamente grabado el anterior.
Validar precios mínimos menores a,
Bloquear el Documento,
Presupuesto de Contabilidad
Pedir en el Detalle, permite que las operaciones del
Módulo Comercial realizadas tengan incidencia en el
presupuesto del Módulo Contable Financiero
Adjuntar código de presupuesto al realizar asiento

Cuentas de Resultado, marcamos esta opción para que
por ejemplo la cuenta 60 o 70 del asiento a exportar al
modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de
dicho modulo.
Cuentas de Impuestos, marcamos esta opción para
Versión 12.0 B5
que por ejemplo la cuenta 40 del asiento a exportar al

modulo contable tenga incidencia en el presupuesto de
dicho modulo.
Cuentas de Activos, marcamos esta opción para que
por ejemplo la cuenta 101, 121 o 421 del asiento a
exportar al modulo contable tenga incidencia en el
presupuesto de dicho modulo.
Formas De Captura De Producto

Estándar, mediante la ventana captura de productos
Ingreso con unidad principal y secundaria, mediante

el ingreso en bloque de códigos. Los productos deben
estar codificados en Unidad Principal y una Unidad
Secundaria, y se utiliza una cantidad fija de dígitos para
todos los productos.
Ingreso por familias, ingreso por bloques de familia.

Permite seleccionar de la lista de productos filtrada por
familia.
Pedir información según rubros,
Afecta saldos de contómetro,
No exportar a contabilidad si es al contado,
Obligar a costear un documento,
Tratar la numeración como si fuese ventas,
Incluir en el Kardex,
Código Movimiento Transfer - Almacén, se ingresa el

código del movimiento para la transferencia entre
almacenes.
Costeo automático desde kardex: Si dicho dato está

activado se efectuará el procedimiento del costeo
solicitado al momento de grabar y sin necesidad de
activar ninguna otra venta u opción.
Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique
un ingreso a inventario. Ejm: Compra de mercaderías,
sobrantes de mercaderías, etc.
Tipo
Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique
una salida de inventario. Ejm: Venta de Mercaderías,
faltantes, mermas, desmedros, etc.
Descripción del movimiento que se ha establecido. Ejm:
Descripción
Venta de Mercaderías con Factura serie 001.
Se indicará el código del documento sustentatorio del
Documento movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le asignará
01. (Factura).
Versión 12.0 B5
Se deberá ingresar la serie del documento, en el caso de

Serie no tener control sobre este se ingresará tres ceros. Ejm:
Para el ejemplo anterior se asignará 001.
Esta opción se activará si se desea recuperar datos de
Forzar recuperar otro documento, para evitar doble digitación. Se utiliza
datos de documento en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su
equivalente es F12.
Esta opción se activará si se quiere relacionar
Forzar relacionar documentos, es utilizado para aumentar los costos de
documento los productos por incrementos de precios, flete,
comisiones, corretajes, etc.
Esta opción se activará siempre y cuando el
movimiento esté relacionado con la salida o ingreso de
bienes del inventario. En el caso de la emisión de Notas
de Pedidos, proformas, y otro que no inciden en el
Afecta a Stock
movimiento de stock.
"Solo afecta el importe monetario", permite afectar a
inventario pero solo por el monto indicado al producto sin
que varíe las unidades en inventarios de ese producto.
Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento
se refiera a una Nota de Crédito. Ejm: La devolución de
Documento Negativo
mercaderías por parte de los clientes y la devolución de
productos a proveedores.
Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento
Movimiento entre se refiera a operaciones entre almacenes. Ejm: Envío de
Almacenes mercaderías al almacén B, Ingreso de mercaderías del
almacén A.
Incide a Registros
Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al
de Compras -
Libro de compras o Ventas.
Ventas
Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V caso
Disgrega Impuesto
contrario no se activará esta opción.
Se tendrá en cuenta el documento fuente y de acuerdo
Inafecto
a eso se activará o no esta opción.
Se activará si el movimiento está relacionado a una
operación exonerada del IGV.
En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO,
Exonerado
estos se referirán a la operación en su totalidad, aún así
haya productos gravados con el IGV. Ejm. Exportación
de Mercaderías.
Se digita el número de filas máximo que tendrá un
Número de Items
documento que será impreso.
Esta opción se activará si se desea imprimir el
documento relacionado al movimiento; una vez activado
esta opción se indicará la ruta del archivo de impresión.
Imprimir
Activado éste casillero la numeración del documento es
automática y se guiará por la Numeración de
Documentos del Menú Archivos Sistema
Inhabilitar Cuando se desea que la numeración de documentos a
Numeración imprimir no sea automática.
Exportar al Modulo Activa los campos para definir las cuentas contables
de Contabilidad para exportar el movimiento al Modulo de contabilidad.
Versión 12.0 B5
Ya sea en bloques (Utilitarios/Asistentes/Exportar al

Módulo de Contabilidad) o en línea (Utilitarios/Opciones-
en línea)
R.Esp. Mostrara el cuadro de configuración de la afectación de
Regímenes Especiales.
Se ingresa la cuenta que controlará el efectivo, si la

Cuenta Contado
operación es al contado. Ejm: 101
Se ingresa la cuenta que controlará el compromiso de
Cuenta Crédito pago o cobranza si la operación es al crédito. Ejm; 121,
421.
Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la
operación que genera el ingreso o salida de inventario.
Cuenta Result.
Opcionalmente se puede controlar los gastos por
servicios.
Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer
transferencia en línea o en lotes se utiliza el sub diario
S/D
del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se
utiliza el sub diario de propiedades de la empresa.
Código del rubro del Estado de Flujo de Efectivo, que
debe estar configurado en contabilidad y trabajar en
Flu
línea (Solo tomara en cuenta los que afecten a la cuenta
"10")
Para reflejar la incidencia contable de la transacción en
Cuenta Débito el Libro Diario, en el Sistema Contable Financiero Ejm:
en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 669.
Para reflejar la incidencia contable de la transacción en
Cuenta Crédito el Libro Diario en el Sistema Contable Financiero Ejm:
en el caso de faltantes se ingresará la cuenta 201.
Cuando se activa esta opción al grabar el documento
sea en el INGRESOS o en las SALIDAS DE
INVENTARIOS, se mostrará el mensaje que contiene la
información del asiento y el subdiario.
Esta opción depende del check EXPORTAR AL
MODULO DE CONTABILIDAD.
Ver Información del

Asiento al Exportar
Versión 12.0 B5
Al activar la opción Regímenes Especiales se muestra la siguiente ventana:

No Realiza acción Activado no realiza acción.
Se debe activar cuando el impuesto elegido se
calcule para aumentar el monto total de la operación
Aumento de Importe
(caso de percepción). El aumento se refiere al monto
a cobrar o pagar con efectivo.
Se debe activar cuando el impuesto elegido se
calcule para Disminuir el monto total de la operación
Disminución de Importe
(caso de retención). La disminución se refiere al
monto definitivo a cobrar o pagar con efectivo.
Se debe activar cuando el movimiento este afecto a
Detracción
Detracción.
Percepción
Percepción.
Retención
Retención.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de
impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo
Porcentaje %
si el porcentaje de retención para todos los casos
sea 6% entonces se rellenará este ítem).
Se debe ingresar el monto que según norma
S/. establezca que a partir de este se calcule el
porcentaje indicado.
Generar Compromiso Permite comprometer el monto por cobrar o pagar
para la Detracción mediante detracción.
Se indica la cuenta que en donde se registrará el
Cuenta
compromiso por detracción.
Versión 12.0 B5
B6. MOVIMIENTO - PEDIDOS DE SALIDA
Objetivo: Se realizan los pedidos deseados, para luego, realizar el movimiento

de pedido. Para realizar un pedido tenemos que ingresar los datos que pide
el formulario.
El movimiento de pedidos de salida cuenta con opciones para el mejor manejo

de cada pedido. Las opciones son las siguientes:
• Opción para disgregar el IGV.

• Opción Auto numeración.
• Movimiento para realizar la Factura.
• Movimiento para realizar la Boleta.
•
Ubicación:
Versión 12.0 B6
B7. ENTIDADES
Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearán en las

transacciones, para facilitar su identificación, contabilización y control.

Identifica el código del cliente, proveedor,
R.U.C.
Trabajadores, Bancos.
Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la
T/persona
SUNAT (Natural, Jurídica).
Se ingresa el apellido paterno de la persona natural,
Ap. Paterno
máximo 20 caracteres.
Se ingresa el apellido materno de la persona natural,
Ap. Materno
Se ingresa el primer nombre de la persona natural,
Nombre 1
Se ingresa el segundo nombre de la persona natural,
Nombre 2
Razón social, solo para personas jurídicas, máximo
R. Social
40 caracteres.
Dirección o domicilio fiscal del cliente / proveedor,
Dirección
Se debe ingresar el teléfono del cliente / proveedor,
Teléfono
T/ Docum Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.)
Interactúa con la opción Tipo de códigos del menú
Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a
cada una de las personas o empresas registradas en
esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para
Tipo
poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente –
Proveedores en los módulos que tenga Cuenta
Corriente Entidades los grupos que se desean
visualizar, puede ver con Ctrl +L.
Versión 12.0 B7
Se recomienda usar los códigos del 01 al 05 para los

tipos de clientes cuando se requiere usar lista de
precios por cliente.
Ingresamos el nombre comercial que la entidad
Nombre Comercial
utiliza. Este campo es de uso opcional.
Al marcar esta opción de identifica a la entidad
seleccionada como morosa, si está marcada la
opción EN LINEA en el MENÚ OPCIONES, se
actualizará también en el módulo GESTIÓN
CONTABLE.
Para desmarcar a un cliente como moroso y poder

realizar ventas se tendrá que colocar un código el
cual se generara en un usuario "CREDITOS" (MENÚ
ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una
contraseña haciendo clic derecho en la barra de
estado que se encuentra en la parte inferior de la
ventana principal.
Cliente Moroso
El botón permite imprimir el reporte de

entidades marcadas como morosas.
Si deseamos obtener una vista previa, imprimir o exportar las entidades

registradas a otro programa hacemos clic en el botón , el sistema
muestra permite elegir el formato que se utilizara:
Cada entidad u otro (cliente, proveedor, etc.) tiene propiedades que en casos
particulares debemos definir. Esta definición se realiza haciendo un clic en el
Botón de la ventana anterior, se muestra una ventana con los
siguientes campos:
Versión 12.0 B7

Se indica el código de la ruta en el cual se ubica al
Ruta
ente, se puede buscar ruta pulsando CTRL + L.
Vendedor Se identifica al vendedor
Otros conceptos
Ubigeo Identifica el Ubigeo relacionado a la entidad.
Se ingresa una cuenta de crédito para asociarla al
Cuenta Crédito
ente.
Se ingresa una cuenta de gasto o ingreso para
Cuenta Defecto
asociarla al ente.
Se ingresa un código de vendedor asociado con el
Vendedor
ente.
Se ingresa un producto (código del producto)
asociado al Cliente / Proveedor..., esto en el caso de
B6
que siempre al cliente se le venda el mismo producto
Código
o a un determinado proveedor se le compre
determinado producto, se puede buscar el producto
pulsando CTRL+L.
Se ingresa el monto asociado al Ente, esto en los
casos que siempre a un determinado cliente se le
Monto
emita un monto establecido, para luego generar
facturas o boletas en forma automática.
Contacto1 Se ingresa los contactos asociados con el ente
Contacto2 (opcional).
Telefono2 Se ingresa un teléfono referencial (opcional).
Versión 12.0 B7
Se ingresa el rubro o el giro de negocio del ente

Rubro
(opcional).
Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene
la calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepción: Nos indica que este ente
Condición
tiene la calidad de Agente de percepción.
Agente de Retención: Nos indica que este ente
tiene la calidad de Agente de retención.
Se ingresa el día especifico que el vendedor visitará
Día Visita
el ente (opcional). Utilizado para el Listado de visitas.
Permite deshabilitar temporalmente a una entidad
Deshabilitar Entidad registrada para que no se le considere en los
procesos y no se muestre en los reportes.
Cada entidad (cliente, proveedor, etc.) tiene Datos Adicionales que en casos
particulares debemos definir. Estos datos adicionales se definen haciendo un clic
en el Botón de la ventana anterior, se muestra una ventana
con los siguientes campos:
También podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (según el tipo de

código), haciendo un clic en el botón .
Nota: En la opción Archivos Sistema / Entidades / Listados / Ocultar

deshabilitados, en el cual hay un check que permite ocultar/mostrar las
entidades deshabilitadas.
Versión 12.0 B7
B8. ENTIDADES DOBLE CODIFICACIÓN
Objetivo: Esta diseñado para el manejo de múltiples códigos por cada entidad,
por ejemplo se puede manejar códigos diversos por un cliente o proveedor
teniendo en cuenta que el RUC podría ser el principal.
Para ello debe Ir al Menú Utilitarios/Opciones/ Regional/Utilizar doble codificación
de Clientes – Proveedores luego se recomienda reelegir la empresa.
Nota:
En el caso de utilizar la "Doble Codificación", cada código es independiente,
quiere decir que el código que le asignemos a una entidad es distinto a su código
tributario (RUC).

Identifica el código interno del cliente, proveedor,
Código
Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la
T/persona
SUNAT (Natural, Jurídica).
No esta disponible para personas jurídicas, máximo
Ap. Paterno
20 caracteres.
Ap. Materno
20 caracteres.
Nombre 1
20 caracteres.
Nombre 2
20 caracteres.
Nombre o la razón social, solo para personas
R. Social
jurídicas, máximo 40 caracteres
Dirección Dirección o domicilio fiscal del cliente / proveedor,
Versión 12.0 B8
Se debe ingresar el teléfono del cliente / proveedor,
Teléfono
Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC,
T/ Docum
Etc.).
Interactúa con la opción tipo de códigos del menú
Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a
cada una de las personas o empresas registradas en
esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para
Tipo
poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente –
Proveedores en los módulos que tenga Cuenta
Corriente Entidades los grupos que se desean
visualizar, puede ver con Ctrl +L.
Identifica el código del cliente, proveedor,
RUC
También podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (según el tipo de

código), haciendo un clic en el botón .
Versión 12.0 B8
B9. LISTADO
Objetivo: Nos muestra la lista entidades, incluyendo la doble codificación y el

vendedor asignado, nos lista a las entidades relacionadas a una determinada ruta
y/o vendedor.
El sistema nos permite asignar un nuevo vendedor a la entidad (cliente), para eso
hacemos clic en el botón y sale la siguiente
ventana:
En el campo Vendedor buscamos el vendedor y clic en el botón Aceptar.
Versión 12.0 B9
B10. UBIGEOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Ubigeos, que se emplearán

como Propiedad para la información de la tabla Entidades por zonas
geográficas, etc.

Código Identifica el código del ubigeo.
Descripción Corresponde al nombre del ubigeo.
Versión 12.0 B10

B11. COBRADORES
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Cobradores, que se

emplearán como dato adicional para la información de la tabla Entidades.

Código Identifica el código del cobrador.
Descripción Corresponde al nombre del cobrador.
Versión 12.0 B11

B12. CÓDIGOS POSTALES
Objetivo: Identificar la localización geográfica de las entidades que mantienen

algún tipo de vinculación con la empresa.

Código Identifica el código postal.
Descripción Corresponde a la descripción del código postal.
Versión 12.0 B12

B13. COMITES
Objetivo: identificar los grupos de trabajo de la entidad, las cuales tienen

establecidas determinadas competencias.

Código Identifica el código del comité.
Descripción Corresponde al nombre del comité.
Versión 12.0 B13

B14. SECTORES
Objetivo: Identificación de los sectores que van a cubrir los vendedores que
laboran en la entidad.

Código Identifica el código del sector.
Descripción Corresponde al nombre asignado al sector.
Versión 12.0 B14

B15. PROFESIONES

Código Identifica el código de la profesión.
Descripción Corresponde al nombre de la profesión.
Versión 12.0 B15

B16. ENTIDADES POR UBIGEO
Objetivo: Permite filtrar las entidades en base a su ubicación o abigeo.
Ubicación:
Versión 12.0 B16

B17. REPORTES DATOS ADICIONALES
Objetivo: Permite obtener un reporte personalizado, el alcance de este reporte

va a depender de el número de ítems que se activen. El sistema va a filtra la
información solicitada.
Versión 12.0 B17

B18. BUSQUEDA CODIGOS
Objetivo: Permite filtrar información que ha sido codificada previamente y si

fuese necesario podemos modificar los datos anteriormente ingresados; por
ejemplo: podemos filtrar a los clientes de la empresa ingresando datos solo en el
campo Tipo, o si queremos especificar la búsqueda, ingresamos el código de un
cliente en particular o la descripción de este y el sistema filtrara la información
solicitada.

Ingresamos el código asignado a una entidad en
Código
particular.
Descripción Ingresamos la descripción asignada a la entidad
Seleccionamos un tipo de entidad que deseamos
Tipo
visualizar.
Si hacemos clic en el botón podemos modificar la información de la

entidad que ha sido ingresada con anterioridad.
Versión 12.0 B18

Si hacemos clic en el botón podemos modificar la información

adicional de la entidad en cuestión.
Versión 12.0 B18

B19. ASOCIADOS POR SECTOR – COMITÉ
OBJETIVO: Esta opción permite visualizar un reporte de las entidades asociadas

hábiles o no hábiles, por comité y sector a demás de poder filtrar por un
determinado movimiento que se realizó con ellos.
Versión 12.0 B19

B20. TIPO DE CÓDIGOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se

emplearán para poder agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores,
etc.

Código Carácter o número de codificación.
Descripción Nombre con el cual será reconocido el código.
Cuando se va a utilizar precios por tipo de cliente se recomienda codificar a los

clientes del 01 al 05. Ejemplo. 01 - Público, 02 - Distribuidor, 03 - Mayorista, etc.
Versión 12.0 B20

B21. NUMERACIÓN DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeración de los documentos a imprimirse.

Documento Identifica el código del documento a imprimirse.
Se deberá colocar la serie del referido documento.
Serie
Obligatoriamente a 4 dígitos.
Se deberá colocar el número del documento con el
Número
que va iniciar la impresión.
Versión 12.0 B21

B22. PRODUCTOS - SERVICIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla más importante de este

Módulo: Productos. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un
producto.
Versión 12.0 B22


Identifica el código del producto. Se estructura en
tres niveles:
De dos dígitos: Familias, agrupación más genérica
del producto; a partir de ellos se forman las sub.
Familias. Ejm: 01 ACEITE, 02 ARROZ, etc.
Código
De cinco dígitos: Sub. Familias, agrupan a los
códigos de los productos. Ejm: 01001 ACEITE
CAPRI.
De seis a doce dígitos: Productos específicos. Ejm:
010010001 Aceite Capri Mediano x 1Lt.
Corresponde a la descripción de la Familia, Sub
Nombre Familia o producto específico. Ejm: Familia: Aceite;
Sub Familia: Aceite Capri; Producto: Aceite Capri
Mediano x 1Lt
Se ingresa la descripción de la unidad de medida
Medida
principal del producto. Ejm: Caja x 12 botellas.
Se ingresa el precio unitario de lista al cual se
P. Venta vendería el producto, el cual puede o no ser
modificado en el momento de la transacción.
Se ingresa el porcentaje de comisión por la venta de
% Comis
producto, si es que tuviera.
En caso que el producto maneje tallas; funciona en la
M. Tallas
industria del calzado y textil.
Se ingresa la cantidad mínima que se debería tener
Mínimo
en almacén de un determinado producto (opcional).
Cantidad máxima que se debería tener en almacén
Máximo
de un determinado producto (opcional).
Indica el monto que puede variar el precio de venta
Bajo P.
del producto hacia abajo.
Indica el monto que puede variar el precio de venta
Sobre P.
del producto hacia arriba.
Activado quiere decir que el producto no está afecto
al IGV. Por consiguiente puede estar Inafecto o
Inafecto a impuestos
Exonerado. Elegir la columna respectiva en la
pestaña "Libros".
Se activa esta opción sólo si al momento de hacer
las transacciones de venta, estas salen en unidades
distintas, o inferiores a la que se compra, Ejm: Si se
compra por caja y se vende por botellas.
Maneja Unidades
Secundarias
Se recomienda fijar como Unidad Principal la Unidad
(entiéndase por unidad la que no se puede dividir) y
una Secundaria que será la Unidad más grande. No
hay límite para la creación de unidades secundarias.
Se activará esta opción cuando se requiera distribuir
los montos de otros gastos (fletes, seguros, gastos
de aduanas, etc.) e incluir en el costo del producto,
Producto Relacionado
que tengan relación directa dentro del mismo
documento o en otro documento. Se marca como
Producto Relacionado al Flete, Advalorem, Seguro,
Versión 12.0 B22

Derecho Específico, etc.

Se activará esta opción solo cuando el producto
Series únicas tenga un número de serie o modelo único adicional
que lo identifique entre ellos.
Permite controlar un producto por lotes, esta opción
interactúa con las opciones Ingreso a Inventarios
(Proceso/Ingreso a Inventarios) y Salida de
Lotes
Inventarios (Proceso/Salida de Inventarios), como
se indica en esas opciones debemos utilizar la tecla
H antes de grabar la operación.
Bien: Si la empresa quiere controlar bienes, tales
como mercaderías o suministros.
Servicio: Si se trata de prestación de un servicio, se
Tipo aplicará esta opción.
Activo: Activamos esta opción cuando la empresa
controle activos que pueden ser objeto de una
transacción comercial.
Solo si el producto lo requiere, también se colocará el
Peso peso (Opcional). Con el objetivo de que al imprimir
también muestre este dato en el documento impreso.
Código de Barra Siempre y cuando se utilice código de Barras en la
auxiliar identificación de productos (opcional).
Compras: Se registra la cuenta contable relacionada
a la compra del referido producto Ejm: 6010020,
Cuentas Amarre
6040024, 6060026 etc.
Contabilidad
Ventas: Se registra la cuenta contable relacionada a
la venta del referido producto, Ejm: 701.
Débito: Se ingresa la cuenta contable de gasto o
costo. Ejemplo: 691, 6160094, 6140093, etc.
Asiento de Costo
Crédito: Se ingresa la cuenta de inventarios o
existencias. Ejemplo: 201, 261, 241.
Aquí se le define a que columna de El Registro de
compras debe ir el monto bruto de la base imponible
Compras
del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,
Exonerado, ISC).
Aquí se le define a que columna de El Registro de
ventas debe ir el monto bruto de la base imponible
Ventas
del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,
Exonerado, ISC).
Permite indicar que tipo de existencia es el bien que
Tipo Existencia - Sunat
estamos definiendo, según SUNAT.
Seleccionamos la unidad de medida que maneja el
Unidad Medida - Sunat
producto, según SUNAT.
Al activar la opción Maneja Unidades Secundarias y grabar, se activa el botón

y al hacer un clic sobre este botón se indica las sub unidades:
Versión 12.0 B22


Código Asignamos un código a la unidad secundaria.
Se ingresa la descripción de la Sub unidad Ejm:
Medida
Botella.
Se ingresa el divisor, el cual resulta de realizar la
siguiente división: la cantidad de unidades que
contiene la unidad principal entre la cantidad de
unidades que forman la unidad secundaria. Ejm: En
Divisor Conversión
el caso de la caja de capri que contiene 12 botellas el
divisor de conversión para una botella es 1/12,
teniendo en cuenta que la unidad principal es la
"Botella" y la unidad secundaria es la Caja (12
botellas).
P. Venta Precio de venta unitario de la Unidad Secundaria.
Siempre y cuando los productos utilicen código de
Código de Barra
Barra. (Opcional).
Solo si el producto lo requiere, también se colocará el
Peso
peso. (Opcional).
Se ingresa la cantidad de unidades (unidad principal)
Unid. por Medida
que contiene la unidad secundaria.
Versión 12.0 B22

Este botón nos permite generar automáticamente el

archivo familias, que nos permitirá la captura de productos por Familias.
, este botón nos permite acceder a la siguiente ventana:
Versión 12.0 B22

B23. ARCHIVOS FABRICANTE - MARCA
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Fabricante- Marca. Permite

agregar, modificar y eliminar los datos del fabricante, servirá para el reporte de
Ventas por Fabricante - Marca.

Código Identifica el código fabricante dentro del sistema.
Descripción Se deberá colocar nombre comercial del fabricante.
Versión 12.0 B23

B24. LISTA DE PRECIOS POR COLUMNAS
Objetivo: Nos muestra la lista de precios incluyendo sus unidades secundarias.
Versión 12.0 B24

B25. TIPO DE PRECIOS
Objetivo: Utilizamos esta opción si la empresa trabaja con distintos tipos de

precios.

Ingresamos el código asignado a un tipo de precio en
Código
particular.
Descripción Ingresamos la descripción asignada al tipo de precio.
Insertar la fórmula que se utilizara Ejemplo:
[UNIDADES] > 10, Defina la fórmula de la misma
Propiedades
manera que se indica en el ejemplo (utilice los
corchetes para encerrar la palabra UNIDADES)
Versión 12.0 B25

B26. PRECIOS CONDICIONALES
Objetivo: Ingresar precios a los productos de acuerdo a tipos de precios o

niveles de precios.
Al hacer clic en el botón , se accede a la siguiente ventana donde se

ingresara los precios de cada producto.
Versión 12.0 B26

Nota: Para que esta opción funcione correctamente primero se deberá seguir los
siguientes pasos:
1. En la opción ARCHIVOS SISTEMA / PRODUCTOS - SERVICIOS

seleccione el PRODUCTO al que desea asignar los precios condicionales
luego clic en el botón OTROS y ACTIVE la casilla: MANEJA PRECIOS
SEGÚN CRITERIOS. Esto permitirá que en la opción ARCHIVOS
SISTEMA / PRODUCTOS SERVICIOS / PRECIOS CONDICIONALES /
PRECIOS CONDICIONALES, se pueda utilizar el botón PRECIOS cuando
se ubique sobre el producto del que activó la casilla antes referida.
2. En la opción ARCHIVOS SISTEMA / MOVIMIENTOS, clic en el botón
OTROS, seleccione el MOVIMIENTO con el que se utilizará los PRECIOS
CONDICIONALES y ACTIVE la casilla: UTILIZA PRECIOS SEGÚN
CRITERIOS.
• Ya en el momento de registrar el movimiento al ingresar el número de

UNIDADES, el sistema va a "SUGERIR" el precio de acuerdo al numero de
unidades que se haya definido y que es controlada por los TIPOS DE
PRECIOS ingresados.
• Al ubicarse sobre la columna del precio y PRESIONAR LA TECLA "L" se

mostrará una ventana para que pueda también elegir cualquiera de los
precios que tenga definido para ese producto.
Versión 12.0 B26

B27. PRODUCTOS EXTENDIDO
Objetivo: Permite obtener información sobre un producto en particular, el Bincard

del producto en mención y el último movimiento que se realizó.

Descripción Descripción asignada al producto.
Código Código del producto.
Familia Familia a la cual pertenece el producto.
SubFam Sub Familia a la cual pertenece el producto.
El botón permite visualizar el Bincard del producto seleccionado.
Versión 12.0 B27

B28. CODIGO DE BARRAS
Objetivo: Poder codificar los productos de la empresa, estos códigos son una
forma forma diferente de codificar números y letras usando una combinación de
barras y espacios en diferentes medidas.
Versión 12.0 B28

B29. ACCESOS A PRODUCTOS POR USUARIOS
Objetivo: Esta opción permite restringir el acceso de usuarios del sistema a

determinados productos.
Versión 12.0 B29

B30. Precios por Cliente
Objetivo: Personalizar un precio de venta para nuestros clientes. Un precio para

compra en efectivo y otro por compra al crédito.
Versión 12.0 B30

B31. VENDEDORES
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Vendedores. Permite

agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, aquí se registran a los
vendedores y los beneficios que obtendrían según sus ventas, esta tabla nos
permite obtener reportes de ventas y utilidades generadas por los vendedores en
periodo determinado.

Código Identifica el código del vendedor dentro del sistema.
Se deberá colocar el nombre y apellido del
Descripción
vendedor.
En el cual se establece porcentajes de comisión para
Comisiones vendedor el trabajador de acuerdo a las ventas que realice (ya
sea al contado o crédito).
Versión 12.0 B31

B32. CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centro de Costos que se

emplearán en las transacciones, para facilitar su identificación y contabilización.
Este catálogo deberá contener las descripciones de las áreas orgánicas,
funcionales, geográficas, sectoriales, etc., a los que se destinan los ingresos,
gastos o costos de la empresa y así poder medir el rendimiento (utilidad o
pérdida) por cada área (centro de costo).

Código Identifica el código del centro de costo.
Corresponde a la descripción del centro de costo
Descripción
asociado al código indicado.
Bloquear Centro de Permite realizar las operaciones de la empresa sin
Costos requerir el Centro de Costos.
Versión 12.0 B32

B33. ALMACENES
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Almacén que se empleará en

las transacciones comerciales, para facilitar su identificación y registro. Su
función es controlar el stock por cada almacén y a la vez en forma global (de
todos los almacenes) por empresa.

Código Identifica el código del Almacén.
Corresponde al nombre del Almacén asociado al
Descripción
código indicado.
Versión 12.0 B33

B34. RUTAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla rutas que se emplearán a

empresas que distribuyen sus productos por diferentes rutas las cuales pueden
ser identificadas.

Código Identifica el código de la Ruta.
Corresponde a la descripción completa de la Ruta
Descripción
asociado al código indicado.
Versión 12.0 B34

B35. MOTIVO DE TRASLADO
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla motivos de traslado, siempre y

cuando los motivos sean fácil de identificar.

Código Identifica el código del motivo.
Descripción Corresponde a la descripción del motivo
Versión 12.0 B35

B36. OTROS CONCEPTOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla otros conceptos, que

contiene datos de los transportistas necesarios para ingresar con mayor rapidez
los datos de la Guía de Remisión.

Código Identifica el código del concepto.
Descripción Corresponde a la descripción del transportista.
Haciendo clic en el botón de la ventana anterior se podrán registrar

datos adicionales:
Versión 12.0 B36

B37. FORMAS DE PAGO
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla condición de pago que se

empleará en las transacciones comerciales, necesario para procesar
operaciones.

Código Identifica el código del concepto.
Descripción Corresponde a la descripción del concepto.
Versión 12.0 B37

COMISIONES
Objetivo: Determinar los parámetros a considerar al calcular las comisiones las

comisiones que los vendedores van a percibir en el período
B38. NIVELES
Objetivo: Determinar niveles para la asignación de las comisiones.

Código Asigna un código al nivel.
Descripción Descripción del nivel de comisión.
Determina el monto en Nuevos soles de ventas en
Monto S/.
función al cual se otorgarán las comisiones.
Determina el monto en dólares de ventas en función
Monto US$
al cual se otorgarán las comisiones.
7Versión 12.0 B38

B39. COMISIONES POR TIPO DE ENTIDAD

comisiones que los vendedores van a percibir en el período.
Para ingresar datos, clic en el botón , se mostrará la siguiente ventana.

Nivel Asigna un código al nivel.
Tipo Elegimos el tipo de entidad.
% Contado Determinamos cual va a ser el porcentaje al contado.
% Crédito Determinamos cual va a ser el porcentaje al crédito.
Cuota Determinamos la cuota que se debe alcanzar.
Versión 12.0 B39

B40. COMISIONES POR PRODUCTO

comisiones en función al producto.

Nivel Asigna un código al nivel.
Producto Elegimos el producto.
% Contado Determinamos cual va a ser el porcentaje al contado.
% Crédito Determinamos cual va a ser el porcentaje al crédito.
Cuota Determinamos la cuota que se debe alcanzar.
Versión 12.0 B40

B41. CUOTAS POR VOLUMEN
Objetivo: Ingresar el volumen logrado por cada vendedor y así poder determinar
la comisión que le corresponde.

Vendedor Seleccionamos el vendedor.
Producto Elegimos el producto.
Monto S/. Determinamos el monto en Nuevos soles alcanzado.
Determinamos el monto en Dólares americanos
Monto US$
alcanzado.
Versión 12.0 B41

B42. FLUJO DOCUMENTARIO

Asignamos un código que debe ser de 5 u 8
Código
caracteres.
Descripción Describimos el flujo documentario.
Elegimos el tipo de flujo (Ingreso o salida de
Tipo
inventario.
Versión 12.0 B42

B43. ESTADOS DE DOCUMENTOS

Código Asignamos un código.
Descripción Ingresamos una descripción.
Versión 12.0 B43

B44. PANEL
Si activamos esta opción, podremos visualizar el panel de Flujo Documentario al

lado izquierdo de la pantalla principal del Sistema Comercial.
Versión 12.0 B44

B45. CONFIGURAR PÁGINA
Objetivo: Configuración del tipo de papel a utilizar, origen del papel, orientación
de la página (vertical u horizontal) y los márgenes de la página.
Versión 12.0 B45

B46. SALIR
Objetivo: Cerrar la empresa y Salir del sistema, guardando los cambios

realizados. Esta opción también se encuentra en el menú Archivos.
Ubicación:
Versión 12.0 B46

MENÚ VER
C1. BARRA ESTÁNDAR
Aquí se puede activar o desactivar la barra estándar.
Esta barra sirve para acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú
del Sistema: Usuarios, Empresas, elección de empresa y año a procesar, ingreso
a inventarios, salida de inventarios, cambio de mes de proceso, transferencia
datos red -> Disco local, impresión, calculadora, pantalla completa , salir y ayuda.
Versión 12.0 C1
C2. BARRA DE ESTADO
Objetivo: En esta opción se puede activar o desactivar la barra de estado.

Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un mensaje
respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de
usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, en primer
lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a

la memoria de Windows (portapapeles).
Versión 12.0 C2
C3. PANTALLA COMPLETA
Objetivo: Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en

este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningún otro programa
puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.
Versión 12.0 C3
MENU PROCESO
D1. ELECCIÓN DE EMPRESA
Objetivo: Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.
El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas, por lo que es
necesario que se elija la empresa de la cual se va a procesar sus datos.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl +E".
• También se accede a esta opción haciendo un clic en el ícono de la

Barra Estándar y aparecerá la ventana Selección de la Empresa a
Procesar:
Campo / Descripción
Opción
Año de
Año proceso de
la empresa.
Nombre del
Usuario con
Usuario el que se va
ingresará la
empresa.
Clave de
acceso del
usuario, el
sistema
diferencia
Clave de Acceso entre letras
minúsculas
y
mayúsculas,
no acepta
números.
Versión 12.0 D1
Notas:
• Los usuarios son definidos en el menú Archivos Sistema/Usuarios.
• La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema
haciendo un clic derecho en el usuario.
Versión 12.0 D1
D2. CAMBIO MES DE PROCESO
Objetivo: Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por
meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo
antes de ingresar las operaciones.
• El sistema valido la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el de

mes de proceso.
• Esta opción cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).
Versión 12.0 D2
D3. INGRESO A INVENTARIOS
Objetivo: Esta opción permite el ingreso de operaciones que se encuentran

relacionadas con el incremento de existencias; pudiendo ser mediante la compra,
sobrantes, donaciones, etc.; es decir mediante ésta opción se podrá registrar
toda operación que implique aumento en los inventarios.
El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + I"
También se accede a esta opción haciendo un clic en el ícono de la Barra
Estándar y aparecerá la ventana Ingreso a Inventarios...:

Código del movimiento que identifica a la operación
Movimiento realizada; los cuales fueron definidos en la tabla
Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos).
S/N Número del documento que sustenta la operación.
Número de Identificación Tributaria de la entidad que
R.U.C.
genera la operación.
Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro
C. Costos
de costos al que va a afectar los saldos de esta
Versión 12.0 D3
operación.
En caso que la operación tenga mas de un centro de
costos se pulsara las teclas “CTRL+K” y se
ingresara a detalle.
Se debe ingresar el código del almacén (opcional) al
Almacén
cual corresponda el ingreso.
F/Docum. Fecha de la operación.
Se elegirá la forma de pago que se hace por la
transacción, puede ser al crédito, o al contado, en
caso que sea al crédito se indicará la fecha de
Pago
vencimiento, pulsando la tecla D en el campo
F/Vencim podremos indicar el números de días al
que se da el crédito.
F/Almac. Fecha de almacenamiento de la compra.
Motivo Código del motivo de salida de productos (opcional).
Elija el tipo de moneda en el que se registrará la
Moneda
operación.
Tipo de cambio aplicable a la operación, siempre y
T/cambio cuando la operación se realice en moneda
extranjera.
G/Remis Serie y Número de la Guía de Remisión.
Código Muestra el código del producto y su peso.
Muestra la talla del código de producto que se
Talla
muestra en Código y el peso total del documento.
Muestra el porcentaje de descuento del producto que
Desc.
se muestra en Código y su monto correspondiente.
Son las Bases Imponibles clasificados en tres
Neto, Neto 2,...
columnas para el Registro de Ventas.
IGV 19.00%, IGV 2 Es el IGV correspondiente a la Base Imponible
19.00%... indicadas en Neto, Neto 2,...
Es el monto total de todos los productos que se
Infecto, Exonerado
hayan definido como Infecto o Exonerado.
Total S/ ó US$ Es monto total de todo el documento.
Si hacemos clic en el botón , podemos acceder al visor que permite

navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de
visualización las opciones para modificar la operación estarán desactivadas, si
deseamos realizar algún cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana
corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica los botones que se activan para
que el usuario navegue por las operaciones ingresadas:
: Nos envía a la primera operación.

: Nos envía a la última operación.
: Visualizamos la próxima operación.
Versión 12.0 D3
Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla

INSERT se registrarán los productos que están ingresando o comprando:

Se registra el código del producto que está
ingresando a almacén, pulsando CTRL + L se busca
el producto por código, descripción o precio unitario,
Código al buscar por descripción solo basta digitar alguna
palabra o parte de ella que identifique a la
descripción del producto, y el sistema busca por
coincidencia de caracteres.
Talla
Si el producto contiene sub unidades aparecerá una ventana que le permite elegir
la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal
pulsando la tecla ESC.
Campo Unidades: Se digita el número de unidades que ingresan a stock.
Campo Precio de compra: Se digita el Precio de compra unitario del producto
que ingresa a stock.
El ingreso a stock se realizará por unidades y por precio.
Versión 12.0 D3
MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES:
Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice el ingreso
al presionar la combinación de teclas Ctrl + L.
Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningún tipo de
contenido en la carpeta CONTASIS.
Como segundo punto debemos seleccionar un almacén en el campo Almacén de

la ventana “Ingreso a Inventario del mes de xx”.
Observando los puntos antes mencionados hacemos clic en el botón y

el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y su
saldo en el almacén respectivo.
Versión 12.0 D3

Ingresamos la descripción del producto, podemos
realizar la búsqueda como se indica a continuación:
• Ingresamos los primeros caracteres del
producto y el sistema filtrará aquellos que
Descrip inicien con estos.
• Primero ingresamos un asterisco (*) y luego los
caracteres que el usuario requiera, el sistema
realizará la búsqueda y filtrará los productos
que inicien o no con estos caracteres.
También podemos realizar la búsqueda en base a la
codificación que se le haya dado a los productos,
Código
para esto seguimos el mismo procedimiento que el
utilizado por la descripción.
Versión 12.0 D3
PROGRAMA DE DECLARACIÓN DE BENEFICIOS
El módulo Gestión Comercial permite hacer uso del programa de declaración de

beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opción hacemos clic en el botón que se
encuentra al lado derecho de los campos serie y número de la ventana Ingresos
a Inventario del mes de xx.

Documento Figura el documento que recibimos en la operación.
Deberá seleccionar el Tipo de Venta entre dos
opciones:
Compra Interna: Si es una compra realizada en el
Tipo Compra país.
Compra Externa: Si es una compra o adquisición
realizada a una persona natural o a sujetos no
domiciliados.
Versión 12.0 D3
Debemos seleccionar el destino de la adquisición:

Adquisiciones gravadas destinas a operaciones
gravadas y/o exportaciones.
Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a
Destino
operaciones gravadas y no gravadas.
Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no
gravadas.
Adquisiciones con más de un destino.
Número Número de la operación.
Ingresamos información referente a la detracción:
Indicador: Indica si la operación esta o no sujeto al
sistema de detracciones.
Detracciones Código: Seleccionamos el concepto referido a la
detracción.
Constancia: Ingresamos la constancia de
detracción.
Ingresamos información referente a la percepción:
Retenciones Indicador: Indica si la operación esta o no sujeto al
sistema de percepciones.
Esta opción se habilitará si el tipo de comprobante
seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crédito o Tipo 8
Nota de Débito, donde los datos requeridos serán el
tipo de documento de origen de la Nota contable, la
serie y número de orden del documento de origen,
así como la fecha de emisión, Base imponible y
monto del IGV:
Documento: Tipo de documento Origen, debe
ingresar el comprobante de pago que origina la
emisión de la Nota de Crédito ó Debito.
Documento de
Serie: Corresponde al comprobante de pago que
referencia
origina la Nota de Crédito ó Débito.
Número: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crédito o Débito.
Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisión del
comprobante de pago que origina la Nota de Crédito
ó Débito.
Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el
importe por el cual se emite la Nota de Crédito ó
Débito.
IGV: Corresponde al IGV del documento.
Versión 12.0 D3
TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERÍAS
El módulo Gestión Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de

vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opción también
permite ingresar información adicional que sea de utilidad para la empresa en el
adecuado manejo de lotes de mercadería.
Para poder utilizar la esta opción lo primero que debemos hacer es indicar que el
producto se maneja por lotes activando la opción Lotes (Archivos
Sistema/Productos – Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes).
Para poder ingresar información referida al lote al que pertenece la mercadería

que estamos adquiriendo, presionamos la tecla H en los datos ubicados en las
columnas Unidades, Valor Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la
operación, el sistema mostrará la siguiente ventana:

Visualizamos el producto que estamos adquiriendo y
Producto
que vamos a asignar a un lote en particular.
Lote Ingresamos un lote para controlar este producto.
Ingresamos la fecha de fabricación de la mercadería
Fecha Fabricación
correspondiente a este lote.
Ingresamos la fecha de vencimiento o prescripción
Fecha Vencimiento
de la mercadería correspondiente a este lote.
Podemos ingresar información adicional que el
Dato Adicional 1, 2 y 3
usuario crea conveniente.
En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacén en
blanco también cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacén 001 solo
estará disponible para las ventas que afecten al almacén 001, de igual modo
sucede si dejamos en blanco el campo Almacén sólo estará disponible para las
ventas que no tengan almacén.
Versión 12.0 D3
DESCUENTOS
El módulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades comerciales

de las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Compra o Precio
Compra según a cual de estos se desea hacer el descuento esto para cada
rubro en particular, en le caso que se desee realizar el descuento al monto total
del documento se presionará las teclas "CTRL + D", el sistema muestra una
ventana diseñada para ingresar los descuentos; disponemos de dos opciones en
el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos.
Descuento Simple
Es tipo de descuento es el más común en las transacciones comerciales de los

usuarios, consiste en un único descuento realizado en la compra, por ejemplo:
Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total
descontado será S/.119.00.

El sistema automáticamente muestra el total de la
Total
factura (u otro documento).
% Descuento Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar.
Importe Descuento El sistema realiza el cálculo del descuento.
Descuento Sucesivo
En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicación de

varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas, por
ejemplo: cuando nos otorgan descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a una
factura de S/.1,190.00, el sistema realizará un primer descuento de 10%
(S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) será de 12% (S/.128.52) y el tercer
descuento (aplicado al saldo) será de 14% (S/.131.95); el total descontado será
S/.379.47.
Versión 12.0 D3

Total
El sistema muestra el porcentaje total que se esta
% Descuento
aplicando.
Para ingresar los porcentajes hacemos clic en el botón , el sistema

mostrará una pequeña ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos como
necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados utilizamos
las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.
Notas:
• Al presionar la tecla "P" se activará un formulario para la distribución de un

monto entre las líneas ingresadas hasta el momento en ese documento. El
prorrateo se puede hacer bajo los criterios de monto del producto o las
unidades del producto. Se puede aplicar esto para el ingreso y prorrateo de
los fletes en el caso de compras.
Versión 12.0 D3
• Al pulsar la tecla F6 en los campos Unidades, Precio venta o Total, el

sistema nos permite ingresar el porcentaje del Régimen Especial.
• Al pulsar Ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operación.
• Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja

Series Únicas", entonces mostrará un cuadro para anotar la serie de cada
uno de los productos a fin de diferenciarlos y hacer un seguimiento hasta su
venta.
Versión 12.0 D3
Nota: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la

operación sea al crédito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este
activado RÉGIMEN ESPECIAL.(En el sistema contable su tratamiento con las
cuentas de régimen especial será en la cancelación).

Detracción
Detracción.
Percepción
Percepción.
Retención
Retención.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
%
Se debe ingresar la serie del documento; si ésta
existe, al registrar la operación caso contrario no
Serie
rellenar debido a que casi siempre se sabe el número
del documento en la cancelación.
Se debe ingresar el número del documento; si ésta
Número
Monto Monto al que se aplicará el porcentaje.
Se ingresará la fecha del documento que origina el
Fecha
impuesto de Régimen Especial.
Si se tiene el porcentaje se calculará el monto en
S/. ó US$
soles o dólares como corresponda.
Fecha: Es la fecha de la guía de remisión que
acompaña al impuesto.
Guía de remisión
Número: Es el número de guía de remisión que
Versión 12.0 D3
• Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos

UNIDADES, PRECIO DE COMPRA , O TOTAL el sistema nos permite
ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del
Documento que se registra al sistema.
• Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O
TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación.
• Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el
19% al VALOR DE COMPRA unitario de un producto, en el momento de
registro.
• La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una
ventana que permite la relación, y se rellena los datos del comprobante a
relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por flete,
comisiones, corretajes, etc.
• La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento,
para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso
que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente
utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder
jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la
serie y número del documento, y el código de la entidad, también jala los
datos de los lotes que tenga el documento seleccionado.
• Se puede notar que después de elegir el producto ingresamos las unidades
y el precio, automáticamente se calcula el total; si queremos calcular el
costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el puntero del
Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo, en este caso
en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero cambia de forma
(flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y listo.
• Existe la posibilidad de generar automáticamente el documento del Saldo
Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el periodo
anterior. pulsando la combinación de teclas Ctrl + Inicio (en el campo
Fecha).
• Se agrego el campo NUMIADI a las tablas compras y ventas para el uso en
reportes personalizados del kárdex, para estos reportes utilizar el campo
kárdex.NUMIADI, y solo estará si utilizan el reporte personalizado y el
kárdex es generado por producto (no por rango de productos).
Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla “U” en la columna de
unidades al momento de ingresar el documento.
• Para generar el saldo inicial automático debe estar cerrado los saldos del
mes de diciembre.
Versión 12.0 D3
RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS
La creación de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros documentos,

especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el nombre
JALASOLOCABC.TXT y los movimientos que especifiquemos deben estar entre
corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].
Ejemplo: MODO DE UTILIZAR LA TECLA F11 Y F12:
En caso de relacionar a una compra normal de productos el gasto de flete,

entonces procedemos de la siguiente forma:
1.- Ingresar el comprobante de adquisición del producto.
2.- Ingresar el comprobante del gasto relacionado teniendo en cuenta lo
siguiente:
a.- Cuando un gasto incide directamente en el producto entonces lo que va a
ocurrir es que se incrementará el precio del producto. En consecuencia los datos
que se ingresó en el punto 1 (vale decir los datos del comprobante de
adquisición) se necesitará. Entonces lo que se ingresa como descripción del
producto en el sistema no es el código del gasto sino del producto que se compró
anteriormente. Para agilizar este ingreso es que se utiliza la tecla F12.
b.- Entonces se ingresa los datos del comprobante del gasto en secuencia como
son SERIE, NÚMERO, y NIT (RUC), cuando se llega al campo C.COSTOS
presionar F12 y saldrá una ventana de ingreso que permite jalar los datos del
comprobante de adquisición del producto. Como son datos del documento que se
ingresó en el paso 1 se indica DOCUMENTO, RUC y NUMERO.
c.- Los demás datos, como FECHA hasta GUIA DE REMISION se puede cambiar
de acuerdo a los datos que se tenga en el documento del gasto.
d.- Como se observa se está rellenando la misma cantidad del producto que se
ha comprado pero el precio si esta variando (por decir si compró el producto "A",
100 unidades a S/. 70; ahora se ingresa 100 unidades del producto "A" a S/. 6.00
de flete, que es el documento del gasto. Entonces se tendrá 100 unidades del
producto "A" pero a S/. 76.00), por último para que en el kardex no se duplique la
cantidad de unidades si no solo se modifique el costo es que se utiliza la tecla
F11.
e.- Como se está ingresando en este momento el documento del gasto al
presionar F11 sale una ventana de relación. Y se rellena los datos del
comprobante de adquisición.
Versión 12.0 D3
CODIGO DE BARRAS
El Módulo comercial tiene la opción de trabajar con un código de barras esta

opción se establece en (Archivo de Sistema / Productos – Servicios / Código de
Barras), luego en la ventana de ingreso a inventarios al pulsar Ctrl + B aparecerá
la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el código de barras:
Si está activada la opción cuando se ingresan los productos

con el mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN
MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el
mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN REGISTROS
DIFERENTES.
INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS
A través del Módulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Módulo

Contable financiero, cuando estos están trabajando en línea.
El primer paso es activar la opción pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA /

MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, clic en el botón OTROS /
PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE), también marcar la
(s) opción (es) de (OTROS / ADJUNTAR CÓDIGO DE PRESUPUESTO AL
REALIZAR EL ASIENTO) según el tipo de movimiento.
Segundo ingresar a la opción ingreso a inventarios (PROCESO / INGRESO A

INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las
teclas SHIFT+D aparecerá la siguiente ventana:
Versión 12.0 D3
Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la columna
"Cod. Presu." aparecerá la siguiente ventana donde estarán los items que se
ingresaron al presupuesto del Módulo Contable Financiero:
Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendrá incidencia.
Versión 12.0 D3
UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS
Al crear el archivo “OTRASUND.TXT” se adicionan dos columnas a la ventana

para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas
columnas se deberá especificar escribiendo estas en las dos primeras líneas del
archivo .TXT:
Ejemplo:
En Sobres
En Cajas
En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripción será

“Unid 1” y “Unid 2”.
La ventana se mostrará de la siguiente forma:
Versión 12.0 D3
D4. SALIDA DE INVENTARIOS
Objetivo: Esta opción permite el ingreso de operaciones que se encuentran

relacionadas con la disminución de existencias; pudiendo ser mediante la venta,
faltantes, mermas, desmedros, etc.; es decir mediante esta opción se podrá
registrar toda operación que implique disminución en los inventarios.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + S"
• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la

Barra Estándar y aparecerá la ventana Salidas de Inventarios...:
Ingreso de múltiples productos de forma rápida: Cuando se quiera realizar

la venta de varios productos en una sola operación, hacemos lo siguiente:
1ro Presionamos las teclas: Ctrl+ Insert

2do A continuación en el cuadro de texto “Descrip”, insertamos el Nombre del
producto o la letra con que empieza.
Ejemplo:
• Si deseamos buscar cámaras, solo nos bastara con insertar la
letra “C” y presionar la tecla “enter”, así encontraremos todos
los productos que comienzan con la letra “C”.
3ro Para seleccionar múltiples productos, solo ubicamos el puntero sobre el

producto deseado y presionamos la Barra espaciadora, así podremos elegir
un máximo de 9 productos.
Versión 12.0 D4
4to Para pasar los productos seleccionados, presionamos la combinación de las

teclas: Shif + enter.

Número del documento que sustenta la operación. Si
S/N el documento se imprime, la numeración por defecto
es generada automáticamente.
R.U.C.
de costos al que va a afectar los saldos de esta
operación.
C. Costos
En caso que la operación tenga mas de un centro de
costos se pulsara las teclas “CTRL+K” y se
ingresara a detalle.
Código de otros conceptos, necesario para registrar
Otros Concep.
la operación.
R. Especial Si se encontrara incluido en alguno.
Fecha/Docum. Fecha de la operación.
Pago caso que sea al crédito se indicará la fecha de
vencimiento, pulsando la tecla D en el campo
F/Vencim podemos indicar el números de días al que
Versión 12.0 D4
se da el crédito.
F/Vencim. Fecha de vencimiento de la obligación.
F/ Almac Fecha en que la mercadería sale del almacén.
Vendedor Código del vendedor que realiza la venta.
Se debe ingresar el código del almacén (opcional) al
Almacén
cual corresponda la salida.
Condición Condición de pago de la operación.
Moneda
operación.
extranjera.
G.N° Serie y Número de la Guía de Remisión.
Talla
Desc.
Neto, Neto 2,...
Infecto, Exonerado
Si hacemos clic en el botón , podemos acceder al visor que permite

navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de
visualización las opciones para modificar la operación estarán desactivadas, si
deseamos realizar algún cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana
corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica los botones que se activan para
que el usuario navegue por las operaciones ingresadas:
: Nos envía a la primera operación.

: Nos envía a la última operación.
Versión 12.0 D4

Insert se registrarán los productos que están saliendo o vendiendo:

Se registra el código del producto que está saliendo
de almacén; pulsando CTRL + L se busca el
producto por código, descripción o precio unitario, al
Código buscar por descripción solo basta digitar alguna
palabra o parte de ella que identifique a la
descripción del producto, y el sistema busca por
Si el producto maneja sub unidades saldrá una ventana que le permite elegir la
sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal pulsando
la tecla ESC.
Campo Unidades: Se digita el número de unidades que salen de stock.
Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que
sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el
producto, el sistema nos muestra dicho precio.
Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que
sale de stock.
Versión 12.0 D4
MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES:
Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice la salida
al presionar la combinación de teclas Ctrl + L.
Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningún tipo de
contenido en la carpeta CONTASIS.
Como segundo punto debemos seleccionar un almacén en el campo Almacén de

la ventana “Salidas de Inventario del mes de xx”.
Observando los puntos antes mencionados hacemos clic en el botón y

el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y su
saldo en el almacén respectivo.
Versión 12.0 D4

Ingresamos la descripción del producto, podemos
realizar la búsqueda como se indica a continuación:
• Ingresamos los primeros caracteres del
producto y el sistema filtrará aquellos que
Descrip inicien con estos.
• Primero ingresamos un asterisco (*) y luego los
caracteres que el usuario requiera, el sistema
realizará la búsqueda y filtrará los productos
que inicien o no con estos caracteres.
También podemos realizar la búsqueda en base a la
codificación que se le haya dado a los productos,
Código
para esto seguimos el mismo procedimiento que el
utilizado por la descripción.
Versión 12.0 D4
PROGRAMA DE DECLARACIÓN DE BENEFICIOS
El módulo Gestión Comercial permite hacer uso del programa de declaración de

beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opción hacemos clic en el botón que se
encuentra al lado derecho de los campos serie y número de la ventana Salidas
de Inventario del mes xx.

Documento Figura el documento que emitimos en la operación.
Deberá seleccionar el Tipo de Venta entre dos
opciones:
Tipo Venta Venta Interna: Si es una venta realizada en el país.
Venta Externa: Si es una venta realizada a sujetos
no domiciliados o al exterior (exportaciones).
Debemos ingresar la serie del comprobante de pago
Serie
emitido.
Ingresamos el número de orden del comprobante de
Número
pago emitido.
Versión 12.0 D4
Debemos seleccionar el Tipo de Operación,

mediante el cuál se efectuará el Registro del
Comprobante de Venta o Ingresos:
Código
Operaciones gravadas con el IGV.
Operaciones NO gravadas con el IGV.
Operaciones Mixtas.
Número Número de la operación.
Ingresamos la información referente a la percepción:
Indicador: Indica si la operación esta o no sujeto al
régimen de percepciones.
Código: Seleccionamos el concepto referido a la
Percepción percepción.
Serie: Ingresamos la serie del comprobante de
percepción.
Número: Ingresamos el número de orden del
comprobante de percepción.
Esta opción se habilitará si el tipo de comprobante
seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crédito o Tipo 8
Nota de Débito, donde los datos requeridos serán el
tipo de documento de origen de la Nota contable, la
serie y número de orden del documento de origen,
así como la fecha de emisión, Base imponible y
monto del IGV:
Documento: Tipo de documento Origen, debe
ingresar el comprobante de pago que origina la
emisión de la Nota de Crédito ó Debito.
Documento de
Serie: Corresponde al comprobante de pago que
referencia
origina la Nota de Crédito ó Débito.
Número: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crédito o Débito.
Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisión del
comprobante de pago que origina la Nota de Crédito
ó Débito.
Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el
importe por el cual se emite la Nota de Crédito ó
Débito.
IGV: Corresponde al IGV del documento.
Versión 12.0 D4
TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERÍAS
El módulo Gestión Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de

vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opción también
permite ingresar información adicional que sea de utilidad para la empresa en el
adecuado manejo de lotes de mercadería.
Para poder utilizar la esta opción lo primero que debemos hacer es indicar que el
producto se maneja por lotes activando la opción Lotes (Archivos
Sistema/Productos – Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes).
Para poder seleccionar el lote que vamos a afectar en la operación de venta,

presionamos la tecla H en los datos ubicados en las columnas Unidades, Valor
Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la operación, el sistema
mostrará la siguiente ventana en la cual además de seleccionar el lote, podemos
obtener información sobre la Fecha de fabricación, Fecha de vencimiento y el
saldo en unidades:
En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacén en
blanco también cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacén 001 solo
estará disponible para las ventas que afecten al almacén 001, de igual modo
sucede si dejamos en blanco el campo Almacén sólo estará disponible para las
ventas que no tengan almacén.
Versión 12.0 D4
DESCUENTOS
El módulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades comerciales

de las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Venta o Precio Venta
según a cual de estos se desea hacer el descuento esto para cada rubro en
particular, en le caso que se desee realizar el descuento al monto total del
documento se presionará las teclas "CTRL + D", el sistema muestra una ventana
diseñada para ingresar los descuentos; disponemos de dos opciones en el
ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos.
Descuento Simple
Es tipo de descuento es el más común en las transacciones comerciales de los

usuarios, consiste en un único descuento realizado en la venta, por ejemplo:
Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total
descontado será S/.119.00.

Total
% Descuento Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar.
Descuento Sucesivo
En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicación de

varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas, por
ejemplo: cuando queremos realizar descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a
una factura de S/.1,190.00, el sistema realizará un primer descuento de 10%
(S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) será de 12% (S/.128.52) y el tercer
descuento (aplicado al saldo) será de 14% (S/.131.95); el total descontado será
S/.379.47.
Versión 12.0 D4

Total
El sistema muestra el porcentaje total que se esta
% Descuento
aplicando.
Para ingresar los porcentajes hacemos clic en el botón , el sistema

mostrará una pequeña ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos como
necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados utilizamos
las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.
Notas:
• Al pulsar la tecla F5 en los campos S/No, C/COSTO, ALMACEN, FECHA,

el sistema nos permite ingresar el detalle de la guía de remisión relacionada
a la operación.
• Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O
TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Régimen
Especial.
Nota: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la

operación debe estar al crédito y únicamente se presiona la tecla F6 si no
definió en parámetros del movimiento y producto el RÉGIMEN ESPECIAL caso
contrario mostrará un mensaje de que no se podrá cambiar lo parametrado
además el tratamiento contable hará automáticamente (Si se definió en
movimientos).
Versión 12.0 D4
En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el ítem del

producto en este caso significa que se parámetro tanto en movimiento y producto
el régimen especial y por lo tanto no será aplicable usar la tecla F6.

Detracción
Detracción.
Percepción
Percepción.
Retención
Retención.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
impuesto anteriormente indicado sea fijo. (por
%
ejemplo si el porcentaje de retención para todos los
casos sea 6% entonces se rellenará este ítem).
Serie
Número
Fecha
Si existe el comprobante de sustento se ingresara el
S/. ó US$
monto en soles o dólares como corresponda.
Guía de remisión
Versión 12.0 D4
RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS
La creación de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros documentos,

especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el nombre
JALASOLOCABV.TXT y los movimientos que especifiquemos deben estar entre
corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].

UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar
o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento
que se registra al sistema.
• Se agrego el campo NUMIADI a las tablas compras y ventas para el uso en
reportes personalizados del kárdex, para estos reportes utilizar el campo
kárdex.NUMIADI, y solo estará si utilizan el reporte personalizado y el
kárdex es generado por producto (no por rango de productos).
Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla “U” en la columna de
unidades al momento de ingresar el documento.
• Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE VENTA permite agregar el

19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de
registro.
• La tecla F12 jala datos de detalle de productos de otro documento, para
evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que
te permite jalar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para
jalar notas de pedidos a factura o boletas, también jala los datos de los
lotes que tenga el documento seleccionado.
• Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podrá
ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.
Versión 12.0 D4
• Al pulsar la tecla “S”, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja
Series Únicas", entonces Mostrará un cuadro para anotar la serie de cada
uno de los productos pero solo de los que exista en almacén con la serie
introducida (si desea ver las series que puede vender puede presionar la
tecla CTRL+L).
CODIGO DE BARRAS
El Módulo Comercial tiene la opción de trabajar con un código de barras esta

opción se establece en (Archivo de Sistema / Productos – Servicios / Código de
Barras), luego en la ventana de salidas de inventarios al pulsar Ctrl + B
aparecerá la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el código de
barras:
Si está activada la opción cuando se ingresan los productos

con el mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN
MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el
mismo código, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN REGISTROS
DIFERENTES.
INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS
A través del Módulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Módulo

Contable financiero, cuando estos están trabajando en línea.
El primer paso es activar la opción pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA /

MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, click en el botón OTROS /
PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE) , también marcar
la (s) opción (es) de (OTROS / ADJUNTAR CÓDIGO DE PRESUPUESTO AL
REALIZAR EL ASIENTO) según el tipo de movimiento.
Segundo ingresar a la opción ingreso a inventarios (PROCESO / SALIDAS DE

INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las
teclas SHIFT+D aparecerá la siguiente ventana:
Versión 12.0 D4
Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la columna
"Cod. Presu." aparecerá la siguiente ventana donde estarán los items que se
ingresaron al presupuesto del Módulo Contable Financiero:
Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendrá incidencia.
Versión 12.0 D4
CÁLCULO DE VUELTO
El Módulo Comercial permite trabajar con la opción de cálculo de vuelto para esto
previamente se debe activar la opción Mostrar ventana “Vuelto” al grabar
operación (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA
“VUELTO” AL GRABAR OPERACIÓN).
En la ventana de salidas de inventarios al grabar la operación se mostrará la

siguiente ventana al elegir en soles:
Al elegir en dólares, al hacer doble clic en “Tipo de cambio” se puede modificar

este:
Al elegir en Ambas monedas, se usa esta opción cuando el cliente nos entrega
montos en soles y dólares para pagar al hacer doble clic en “Tipo de cambio” se
puede modificar este:
Versión 12.0 D4
NOTAS:
Cuando la operación es en SOLES pero el cliente decide pagarla en DOLARES.

En este caso inclusive el vuelto podría se entregado en SOLES.
Cuando la operación es en DOLARES pero el cliente decide pagarla en SOLES.

En este caso inclusive quizás el vuelto podría se entregado en DOLARES.
UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS
Al crear el archivo “OTRASUND.TXT” se adicionan dos columnas a la ventana

para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas
columnas se deberá especificar escribiendo en las dos primeras líneas del
archivo .TXT:
Ejemplo:
En Sobres
En Cajas
En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripción será

“Unid 1” y “Unid 2”.
La ventana se mostrará de la siguiente forma:
Versión 12.0 D4
Versión 12.0 D4
CAMBIO DE ETIQUETA VENDEDOR A UNA ETIQUETA “XXX”
• Se ha implementado en cambios del Caption: VENDEDOR a [?] en todas las

ventanas, reportes y etc...
Para cambiar la etiqueta, seguiremos los siguientes pasos:
1ro creamos el archivo de texto llamado “WordChange”
Y en el archivo escribimos el titulo por el cual sustituiremos la etiqueta vendedor.

En la Fig. lo cambiaremos por Abogado.
Quedando los reportes y ventanas de la siguiente manera:
Versión 12.0 D4
INGRESO RÁPIDO DE DOCUMENTOS DE SALIDA Y PRODUCTOS

SUSTITUTOS
• Nos posicionamos en la ventana de salida de inventarios y presionamos la

combinación de las teclas "Ctrl + F10"

Hace una búsqueda de acuerdo a la descripción del
Descripción
producto
Código Filtra de acuerdo al código del producto
Regresa a la ventana salida de inventarios. para
Retornar a salidas activar este botón debe seleccionar al menos un
producto la tecla "Barra espaciadora"
Si el movimiento tiene configurado el auto
Generar documento numeración automática, grabara el documento
respectivo.
Para activar los productos sustitutos, presionamos la combinación de las teclas

"Alt + S" dentro del formulario anterior.
Nota: Los productos sustitutos relacionados a un producto se configuran en el

menú Archivo, productos y servicios, producto por producto.
Versión 12.0 D4
D5. TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
Objetivo: Esta opción permite realizar las operaciones de transferencias entre

los almacenes de una entidad.

Número del documento que sustenta la operación. Si
S/N el documento se imprime, la numeración por defecto
es generada automáticamente.
R.U.C.
C. Costos de costos al que va a afectar los saldos de esta
operación.
Código de otros conceptos, necesario para registrar
Otros Concep.
la operación.
Fecha/Docum. Fecha de la operación.
F/ Almac Fecha en que la mercadería sale del almacén.
Vendedor Código del vendedor que realiza la venta.
Se debe ingresar el código del almacén del cual
Origen
corresponda la salida.
Se debe ingresar el código del almacén al cual
Destino
corresponda el ingreso.
Versión 12.0 D5

Moneda
operación.
extranjera.
G.N° Serie y Número de la Guía de Remisión.
Talla
Desc.
Neto, Neto 2,...
Infecto, Exonerado

Insert se registrarán los productos que están saliendo o ingresando:

Se registra el código del producto que está
ingresando o saliendo de almacén; pulsando CTRL +
L se busca el producto por código, descripción o
Código precio unitario, al buscar por descripción solo basta
digitar alguna palabra o parte de ella que identifique
a la descripción del producto, y el sistema busca por
sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal pulsando
la tecla ESC.
Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que
sale de stock.
Versión 12.0 D5
D6. SALIDAS RÁPIDAS
Objetivo: Esta opción permite el ingreso de operaciones que estén relacionadas

con la disminución de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes o
mermas, etc.; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda operación
que implique disminución en los inventarios, con la peculiaridad de que pide
menos datos.
El ingreso a esta opción también se realiza pulsando las teclas "CTRL + F".

Serie / numero Número del documento que sustenta la operación.
Número de Identificación Tributaria del cliente que
R.U.C.
Fecha Fecha de la operación.
Pago
vencimiento.
Vendedor Código del vendedor que realiza la venta (opcional).
Se debe detallar el código del almacén (opcional) al
Almacén

Versión 12.0 D6

Código
de almacén.
Nota 1: Si el producto maneja sub unidades aparecerá una ventana que le

permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad
principal, presionando la tecla "Esc".

Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que
sale de stock.
Nota 2: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una

ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.
Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL,
el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Régimen Especial.
Nota 3: Para el tratamiento de el régimen especial se debe considerar que la

operación debe estar al crédito y únicamente se presiona la tecla F6 si no
definió en parámetros del movimiento y producto el RÉGIMEN ESPECIAL caso
contrario mostrará un mensaje de que no se podrá cambiar lo parametrado
además el tratamiento contable hará automáticamente (Si se definió en
movimientos).
En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el ítem del
producto en este caso significa que se parámetro tanto en movimiento y producto
el régimen especial y por lo tanto no será aplicable usar la tecla F6.
Versión 12.0 D6

Detracción
Detracción.
Percepción
Percepción.
Retención
Retención.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
%
Serie
Número
Fecha
Si existe el comprobante de sustento se ingresara el
S/. ó US$
monto en soles o dólares como corresponda.
Guía de remisión

UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar
o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento
que se registra al sistema.
registro.
• La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento,
utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar
datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie
y número del documento.
• Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podrá
ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.
CÁLCULO DE VUELTO
Versión 12.0 D6
El Módulo Comercial permite trabajar con la opción de cálculo de vuelto para esto
previamente se debe activar la opción Mostrar ventana”Vuelto” al grabar
operación (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA
”VUELTO” AL GRABAR OPERACIÓN).
En la ventana de salidas rápidas al grabar la operación se mostrará la siguiente

ventana, solo la opción en soles se encuentra activa para salidas rápidas:
Versión 12.0 D6
D7. Proceso - Pedidos de salida
Objetivo: Se ingresa el pedido, del cual se verifica si existe en stock.
• Opción Pago (CONTADO/CREDITO), la cual se toma para generar la

factura o boleta a contado o credito respectivamente.
Ubicación:
Para realizar el pedido de salida, seguiremos los siguientes pasos:
1ro En el cuadro de texto movimiento presionamos las teclas Ctrl + L, el cual

abre la ventana archivo de movimientos, en este caso se está eligiendo el
pedido de salida 0044.
Versión 12.0 D7
2do Rellenamos los datos que nos pide el formulario y a continuación

ingresamos el pedido de acuerdo a las características solicitadas.
3ro Ingresamos la cantidad en unidades y presionamos el botón grabar.
Versión 12.0 D7
Versión 12.0 D7
D8. Estado de Pedido
Objetivo: Conocer el estado del proceso del pedido.
Ubicación:
El formulario de estado de pedidos tiene las siguientes opciones:
1. Opción para elegir entre el movimiento de factura o boleta por pedido.

2. Columna que muestra el Saldo o Stock disponible del producto.
3. Botón PEDIDO
4. Lista de filtro de pedidos
Botón : Este botón se creó para volver al estado original los

pedidos que se: aprobaron, rechazaron o anularon. Estos pedidos pueden volver
a ser aprobados con las modificaciones necesarias. Los pedidos ATENDIDOS
no se podrán retornar a este estado original, solo los mencionados anteriormente.
Versión 12.0 D8
D9. ELIMINAR INGRESOS A INVENTARIO
Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones que impliquen ingresos

a inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la
opción Ingresos a Inventarios.

Ingrese el código del documento sustenta torio de la
Documento
operación a eliminar.
Se deberá ingresar la serie y el número del
Serie / número documento fuente que sustenta la operación, el cual
se desea eliminar.
Ingrese el Número de Identificación Tributaria de la
R.U.C.
entidad que genera la operación a eliminar.
Nota: Al hacer clic en el botón , el sistema borra el documento u

operación en forma lógica, por lo tanto todavía es posible recuperar el documento
u operación; pero si se pasa MANTENCIÓN DE DATOS en el menú
UTILITARIOS, se borra tanto en forma lógica como física y por lo tanto ya no es
posible recuperarlo.
Versión 12.0 D9
D10. ELIMINAR SALIDAS DE INVENTARIO
Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones que impliquen salidas

de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la
opción Salidas de Inventarios.

Documento
operación a eliminar.
se desea eliminar.
Haciendo un clic el botón de la ventana anterior se podrá

eliminar un intervalo de números de un determinado documento, pero para que
esto suceda se deberá ingresar un rango el cual contenga a las operaciones a
eliminar.
Nota: Al hacer clic en el botón , el sistema borra el documento u

operación en forma lógica, por lo tanto todavía es posible recuperar el documento
u operación; pero si se pasa MANTENCIÓN DE DATOS en el menú
UTILITARIOS, se borra tanto en forma lógica como física y por lo tanto ya no es
posible recuperarlo.
Versión 12.0 D10

D11. ANULAR VENTA
Objetivo: Por esta opción es la que se anulan documentos relacionados a

salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron
ingresadas por la opción Salidas de Inventarios; cabe señalar que al utilizar esta
opción el documento irá con monto cero en los diferentes reportes.

Documento
operación a anular.
se desea anular.
Versión 12.0 D11

D12. CERRAR SALDOS
Objetivo: Mediante esta opción se cierra los saldos de un determinado mes o

varios meses, permite la valorización del inventario final, una vez cerrado un
determinado mes esta opción también permite abrirlo en caso de que haya
modificaciones posteriores.
Ubicación:
Los meses que al lado izquierdo tienen un check (Enero, Febrero, Marzo, Abril y
Mayo) están cerrados, es decir para este caso, en los meses Enero, Febrero,
Marzo y Abril no se podrá ingresar ni eliminar más operaciones que modifiquen
saldos, salvo que el mes se abra.
Versión 12.0 D12

Al activar la opción y cerrar el mes se efectúa el

cierre por unidades por almacén.
El siguiente campo permite ingresar el mes a cerrar.
El boton permite abrir el mes el cual se esta indicando.
Si el mes a abrir es el Abril y se encuentra cerrado los meses De Mayo y

Junio. esta opcion abrira los meses de Mayo y Junio .
El botón permite cerrar el mes indicado siempre en

cuando se haya cerrado el mes anterior. (el cierre es mes por mes)
Si no se cerró un mes antes nos mostrara el siguiente mensaje.
El boton permite cerrar los meses por bloque ejemplo:
Cuando no hay ni un mes cerrado el sistema sugerirá cerrar desde

ENERO hasta el mes que se le haya pedido.
Versión 12.0 D12

Cuando por ejemplo esté cerrado los meses: ENERO, FEBRERO y

MARZO, el sistema sugerirá cerrar desde ABRIL hasta el mes que se
le haya pedido.
Despues de confirmar el cierre de los meses, visualizaremos una ventana en

donde elegiremos si el cierre y la valorizacion sera en dos monedas.
Versión 12.0 D12

PASAR SALDOS POR ALMACENES
Al estar en la ventana de ingreso a inventarios.
1. Si en el cuadro correspondiente al ALMACÉN existe seleccionado un

código de almacén, al presionar las teclas CTRL+INICIO para pasar el
saldo, se mostrarán las unidades del almacén referido (repita la operación
para todos los almacenes).
2. Si en el cuadro ALMACÉN, NO hay ningún código de almacén, entonces

hay 2 opciones:
LA OPCIÓN (SI): Permite pasar los datos CONSOLIDADOS o

TOTALIZADOS de todos los almacenes
LA OPCIÓN (NO): Mostrará los datos de aquellos productos que NO

están en ningún ALMACÉN.
Finalmente debe dejar en blanco el cuadro ALMACÉN y pasar los datos (Aquí
elegir la opción NO) para pasar unidades de algún posible producto que se
cerró sin pertenecer a ningún almacén.
Nota:
Si se cierra un mes determinado con un método de costeo y se cambia a otro
método al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo
inicial el calculado con el otro método en el mes pasado.
Versión 12.0 D12

CASO PRÁCTICO CERRAR SALDOS:
Para el siguiente caso cerraremos los meses de julio hasta noviembre.
Versión 12.0 D12

D13. CAMBIO DE PRECIOS
Objetivo: Esta opción permite el manejo de 15 diferentes precios de venta para

cada producto así como también para sus sub unidades.
Para poder tener obtener diferentes precios, seguimos el siguiente proceso:
1ro Copiamos el P. Venta 1 en el P. Venta 2 y le damos click en el botón:
2do En la ventana cambio de precio producto, tenemos 2 opciones de

incremento:"
• "Incrementar monto en", nos permite incrementar un precio de
venta definido.
• "Incrementar monto en %", nos permite incrementar un precio

de venta definido en porcentaje de acuerdo al precio original.
Versión 12.0 D14

Una vez definido el incremento, por cualquiera de las dos opciones le damos clic
en el botón Y luego en el botón:
Versión 12.0 D14

D14. CAMBIO DE PRECIOS SEGÚN COSTO
Objetivo: Permite asignar un precio a cada producto que maneje la empresa

aplicándole un margen de utilidad.
Proceso de agregar el Precio de Venta 1:
1ro Identificamos los precios costo de cada producto.
2do Insertamos el porcentaje de utilidad que se tendrá en cuenta para cada

producto.
Para el grafico, consideramos un porcentaje de utilidad de 10%
Luego presionamos el botón
Versión 12.0 D14

3ro Una vez obtenido el cálculo del Precio de Venta 1, le damos clic en el
botón
Si hacemos clic en el botón podemos modificar la fórmula utilizada

para calcular los precios.
Versión 12.0 D14

D15. ASIENTO DE COSTO DE SALIDA
Objetivo: Genera un asiento contable por las salidas de inventario, dicho reporte
también se puede imprimir.
Al seleccionar la primera opción la ventana será la siguiente:
Versión 12.0 D15

Caso contrario al seleccionar la segunda opción la ventana será la siguiente:
Versión 12.0 D15

MENU REPORTES
E1. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS
Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo ingreso a inventarios que realiza
la empresa en un periodo. Este puede ser mostrado de un mes, acumulado a
dicho mes o de cualquier otro periodo que el usuario indique; en soles, en dólares
o en la moneda en cual fue registrada; así como también de una determinada
entidad o de todos en conjunto, etc.

Del mes...: Muestra las operaciones registradas de
tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso.
Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de

tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de
Periodo
proceso.
Entre Fechas: Permite especificar un periodo

ingresando la fecha inicial y final de del periodo a
consultar.
Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá
Moneda
el reporte.
Nos permite especificar un código (NIT) de proveedor
para visualizar las compras que se haya hecho de
R.U.C. este en el periodo determinado. Al hacer click en
se cambia a la opción CÓDIGO esto cuando la
entidad maneje doble codificación.
Versión 12.0 E1
Todo: Nos muestra operaciones que inciden a

registro compras (Ejm: compra con Factura) y
aquellos ingresos que no inciden a registro de
compras (Ejm: Sobrantes de mercaderías, etc.)
Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas

Alcance
operaciones que tienen incidencia en el registro de
compras.
No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas

operaciones que no tienen incidencia en el registro
de compras.
Inciden en Stock: Nos muestra aquellas
operaciones que tienen incidencia en stock.
No inciden en Stock: Nos muestra aquellas

Tipo operaciones que no inciden a Stock (En caso de
controlar servicios)
Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y

no inciden a stock.
Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado
como al crédito.
Modo de Pago Contado: Nos muestra aquellas operaciones al

contado.
Crédito: Nos muestra operaciones al crédito.

Nos permite especificar un código de almacén, en el
Almacén
caso de que la empresa maneje varios almacenes.
Nos permite especificar un código de centro de
C. Costos costo, en el caso de que la empresa controle centros
de costos.
O/Concep Nos permite especificar un código de otro concepto.
Permite especificar el movimiento con el que saldrá
Movimiento
el reporte.
Documento Nos permite especificar el tipo de documento.
Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Se mostrará en el formato con 10 columnas
Formato largo (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto
3, IGV 3, ISC, Total).
Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el
Regímenes Especiales
reporte.
Versión 12.0 E1
E2. REPORTE DE SALIDA DE INVENTARIO
Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo salida de inventarios que realiza
la empresa en un periodo. Este puede ser visto de un mes, acumulado a dicho
mes, o de cualquier otro periodo; en soles, en dólares o en la moneda en cual fue
registrada, así como también de un determinado cliente o de todos, etc.

Del mes...: Muestra las operaciones registradas de
tipo salida de inventarios del mes de proceso.
Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de

tipo salida de Inventarios acumulado al mes de
Periodo
proceso.
Entre Fechas: Permite especificar un periodo

ingresando la fecha inicial y final de del periodo a
consultar.
Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá
Moneda
el reporte.
Nos permite especificar un código (NIT) del cliente
para visualizar las ventas que se haya hecho de este
R.U.C. en el periodo determinado. Al hacer click en se
cambia a la opción CÓDIGO esto cuando la entidad
maneje doble codificación.
Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el
Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y
Alcance aquellas salidas que no inciden a registro de ventas.
Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas
Versión 12.0 E2
operaciones que tienen incidencia en el registro de

ventas.

operaciones que no tienen incidencia en el registro
de ventas.


no inciden a stock.
Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado
como al crédito.
Modo de Pago Contado: Nos muestra aquellas operaciones al

contado.
Crédito: Nos muestra operaciones al crédito.

Nos permite especificar un código de almacén, en el
Almacén
caso de que la empresa maneje varios almacenes.
C. Costos costo, en el caso de que la empresa controle centros
de costos.
O/ Concep Nos permite especificar un código de otro concepto.
Permite especificar el movimiento con el que saldrá
Movimiento
el reporte.
Documento Nos permite especificar el tipo de documento.
Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Se mostrará en el formato con 10 columnas
Formato largo (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto
3, IGV 3, ISC, Total).
Para elegir el régimen que se quiere filtrar en el
Regímenes Especiales
reporte.
Versión 12.0 E2
E3. REPORTE DE SALIDAS POR CONDICION DE PAGO
Objetivo: Permite obtener un reporte en el cual se pueda diferenciar claramente

las ventas realizadas o salidas de mercaderías de la empresa en función a la
condición de pago que hemos utilizado para el registro en el sistema de dicha
salida de existencias.
Opción
Del mes...: Mostrará el reporte considerando las ventas
efectuadas solo en el mes de proceso.
Acumulado al mes...: Mostrará el reporte considerando las

Periodo
ventas efectuadas hasta el mes de proceso.
Entre Fechas: Permite especificar un rango de tiempo

ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar,
Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el Registro de
ventas y también aquellas ventas que no inciden a registro de
ventas.
Alcance Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones

que tienen incidencia en el registro de ventas.

operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda en que se mostrará el
Versión 12.0 E3
reporte:
En Nuevos Soles:
Muestra las ventas en Nuevos Soles.
En Dólares Americanos: Muestra las ventas en Dólares

Americanos.
En la moneda que fue registrada: Muestra las ventas

tomando en consideración la moneda en que se realizaron las
ventas.
Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que
tienen incidencia en stock.
No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que

Tipo
no inciden a Stock (En caso de controlar servicios)
Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden

a stock.
Todo: Permite incluir a todas las operaciones de venta,
independientemente de si fueron al crédito o contado.
Contado: Filtra las operaciones que fueron realizadas al

Pago
contado.
Crédito: Filtra las operaciones que fueron realizadas al

contado.
Podemos seleccionar un vendedor en particular para que el
reporte se mas específico, para poder seleccionar al vendedor
Vendedor
debemos de ingresar el código con el cual fue ingresado al
sistema o pulsamos la combinación Ctrl + L.
Como en el caso anterior, podemos hacer que el reporte sea
Almacén más específico indicando sobre que almacén deseamos
obtener el reporte.
C. Costos Ingresamos un Centro de Costos para generar el reporte.
En este casillero seleccionamos la condición de pago que
quiere mostrar en el reporte, es decir: si indicamos “Contado”,
Condición
solo se mostrarán las ventas que se hayan realizado utilizando
esta condición.
Nos permite especificar RUC (NIT) del cliente para que el
R.U.C. reporte se limite a mostrar sólo a las operaciones de venta
realizadas a este cliente.
Permite seleccionar el o los documentos que se desea filtrar en
Filtrar por
el reporte, es decir: podemos filtrar solo facturas o solo boletas
documentos
de venta y/o otros documentos.
Clic en el botón para que el sistema genere el reporte Ventas por

Condición de Pago:
Versión 12.0 E3
Para poder obtener una vista previa a la impresión o exportar el reporte a otro
programa, hacemos clic en el botón :
Seleccionamos la opción que vamos a utilizar y hacemos clic en el

botón , a continuación se muestra una vista previa obtenida del
reporte que estamos generando:
Versión 12.0 E3
Versión 12.0 E3
E4. KARDEX
Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos tanto en unidades físicas así
como valorizadas; además si la empresa maneja varios almacenes se puede
obtener este reporte de un determinado almacén o de todos en conjunto.
Ubicación en la barra de menú:

Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos),
sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12
Del dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla
Productos del Menú Archivos de Sistema (código inicial,
del grupo de productos que se requiere visualizar).
sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12
Al
dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla
Productos del Menú Archivos de Sistema (código final
Versión 12.0 E4
del grupo de productos que se requiere visualizar).

Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el
A Fecha
reporte.
Resumir Documentos Permite Resumir el reporte todos los documentos que
Relacionados estén relacionados.
Se debe seleccionar el código de almacén del cual
vamos a sacar el reporte, cabe señalar que si deseamos
Almacén
obtener este reporte de todos los almacenes se dejara
en blanco este campo (opcional).
Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el
Moneda
reporte.
Resumir las salidas por Al activar esta opción el sistema resume las
días operaciones de salida por días.
Mostrar detalle de las Esta opción solo se activa cuando se utiliza el método
salidas PEPS o UEPS.
Ver marca y estado. Muestra la marca del producto así como el estado de
ello.
Mostrar todos. Permite obtener el reporte de todos los meses así
este se encuentre cerrado.
Esta opción permite ver el reporte filtrando por RUC,
Avanzadas>> Además entre fechas (Pero no acumulará saldos de
fechas anteriores).
Kardex por producto.
Versión 12.0 E4
Kardex totalizado:
Si solicitamos el Kardex de varios productos, el sistema nos consultará si

vamos a filtrar el reporte por Bienes, Servicios o si deseamos que se
muestren ambos. Se muestra la siguiente ventana:
Cuando se haga uso del kardex totalizado aparecerá la opción la cual permite
tener la impresión de manera normal o de forma continua el reporte.
Versión 12.0 E4
Utilizando el botón , podemos imprimir el reporte mostrado, para

lo cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opción Incluir Fecha de
Impresión está disponible para todos los reportes de los distintos módulos de
la Suite Contasis.

Destino Previo: Muestra una vista previa a la impresión del
reporte.
Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de Microsoft
Visual Fox Pro.
Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de
Microsoft Excel.
Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta
clase conectada al sistema para la impresión.
Páginas Permite indicar un rango de páginas que serán
impresas.
Incluir Fecha de Si activamos esta casilla el sistema consignara la fecha
Impresión de impresión en el reporte.
Utilizar Reporte El sistema permite la utilización de un reporte
Personalizado personalizado generado por el usuario para su
presentación.
Utilizando el botón podemos imprimir el reporte

mostrado, para lo cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opción Incluir
Fecha de Impresión está disponible para todos los reportes de los distintos
módulos de la Suite Contasis.
Versión 12.0 E4

reporte.
Visual Fox Pro.
Microsoft Excel.
Páginas Permite indicar un rango de páginas que serán
impresas.
presentación.
Versión 12.0 E4
E5. KÁRDEX GERENCIAL
Objetivo: Tener un reportes de los diferentes método de valuación (PEPS,

UEPS, PROMEDIO MÓVIL), una columna donde ira el valor de venta que se
pone al realizar la venta.
En esta ventana Seleccionar elegimos un método de valuación de inventario a

utilizar y pulsamos el botón Aceptar
En la ventana Kárdex, en el cuadro de texto "Del" insertamos el producto del

cual queremos conocer el movimiento de inventario que tubo. Luego
presionamos en consultar y obtendremos los resultados en una nueva ventana.
Versión 12.0 E6
NOTA: La selección de algún tipo de valuación en esta ventana, NO influirá en el

que esté seleccionado en las propiedades de la empresa.
Versión 12.0 E6
E6. BINCARD
Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos en unidades físicas; además
si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un
determinado almacén o de todos en conjunto.

sub familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a
12 dígitos), los cuales fueron definidos en la tabla
Del
Productos del Menú Archivos de Sistema (código
inicial, del grupo de productos que se requiere
visualizar).
Al
Productos del Menú Archivos de Sistema (código
inicial, del grupo de productos que se requiere
visualizar).
Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener
A Fecha
el reporte.
vamos a sacar el reporte, cabe señalar que si
Almacén deseamos obtener este reporte de todos los
almacenes se dejara en blanco este campo
(opcional).
Resumir las salidas por Al activar esta opción el sistema resume las
días. operaciones de salida por días.
Esta opción permite ver el reporte filtrando por RUC,
Avanzadas>> Además entre fechas (Pero no acumulará saldos de
fechas anteriores).
Versión 12.0 E6
Utilizando el botón podemos imprimir el reporte mostrado, para lo

cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opción Incluir Fecha de
Impresión está disponible para todos los reportes de los distintos módulos de la
Suite Contasis.

Previo: Muestra una vista previa a la impresión del
reporte.
Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de
Microsoft Visual Fox Pro.
Destino
Microsoft Excel.
Permite indicar un rango de páginas que serán
Páginas
impresas.
Incluir Fecha de Si activamos esta casilla el sistema consignara la
Impresión fecha de impresión en el reporte.
El sistema permite la utilización de un reporte
Utilizar Reporte
personalizado generado por el usuario para su
Personalizado
presentación.
Versión 12.0 E6
E7. STOCK POR MESES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en
unidades físicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dígitos) por cada mes en
forma resumida (solo los totales); así como también los ingresos, salidas y
saldos, en unidades físicas, de los diferentes productos y por cada almacén.
Para poder obtener el reporte es necesario ubicarse sobre el producto a consultar
(de 6 a 12 dígitos).

Una vez colocado sobre el producto a consultar y al
hacer clic sobre esta pestaña el reporte nos muestra
Por meses
los ingresos, salidas y saldos en los diferentes
meses.
Al hacer clic en esta pestaña el reporte nos muestra
Entre almacenes los ingresos, salidas y saldos del producto en los
diferentes almacenes y en un determinado mes.
Este reporte puede ser visualizado en formato decimal o Sub unidades (activando
la opción FORMATO UNIDADES).
Versión 12.0 E7
E8. STOCK POR DIAS
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en
unidades físicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dígitos) por día en forma
resumida (solo los totales); así como también de un determinado almacén o de
todos en conjunto.

Se debe ingresar el código del producto (de 6 a 12
Código
dígitos) del cual se quiere saber su control.
A Fecha
el reporte.
almacenes se dejará en blanco este campo
(opcional).
Al activar esta opción el reporte será visualizado
tanto en la unidad principal como en las unidades
Mostrar en formato de
secundarias, separados mediante un punto; si no se
Sub Unidades
activa esta opción el reporte será visualizado solo en
la unidad principal del producto.
Versión 12.0 E8
E9. STOCK A FECHA DETERMINADA
Objetivo: Este reporte permite obtener el saldo en unidades físicas de todos los
productos a una fecha determinada por el usuario ya sea por familia, sub familia
o producto específico.

A Fecha
el reporte, es decir a la que se desea ver los saldos.
Producto
Productos del Menú Archivos de Sistema (opcional);
si no se ingresa algún código se visualizará de todos
los productos.
almacenes se dejará en blanco este campo
(opcional).
Al activar esta opción el reporte será visualizado
Mostrar con Sub
tanto en la unidad principal como en las unidades
Unidades
secundarias.
Al activar nos mostrará los saldos en unidades
Valorizar a Costo de la
valorizadas.
Fecha
Al marcar esta opción se activa la opción moneda,

donde se elige el tipo de moneda del reporte, este
Reporte Quincenal reporte nos muestra el stock fraccionado a 15 días,
por defecto muestra desde el 01/01/2009 esto se
puede cambiar en la casilla “A fecha”.
Versión 12.0 E9
Al hacer clic en se visualiza la siguiente ventana:

Al activar esta opción aparece la siguiente ventana
donde se puede seleccionar las familias o subfamilias.
Filtrar Familias/Sub
Familias
Filtrar por Marca Permite filtrar el reporte por marcas.
NOTA:
Al crear el archivo “OTRASUND.TXT” en la carpeta CONTASIS (por defecto la

carpeta donde se instalo el sistema) se adiciona dos columnas al reporte la cual
muestra las unidades de medida alternas del producto.
Versión 12.0 E9
Se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 E9
E10. SALDO VALORIZADO DEL MES
Objetivo: Este reporte permite obtener el inventario final de un determinado mes

tanto en unidades físicas así como valorizadas. Cabe señalar que este reporte
sólo se obtendrá siempre y cuando se haya cerrado el mes. (Menú Proceso y
opción Cerrar saldos...).
Si se tiene saldos por almacén la opción se activa

cuando previamente se activa la opción “Cerrar Saldos por Almacén”
(PROCESOS / CERRAR SALDOS / CERRAR UNIDADES POR ALMACEN) al
hacer esto se habilitará una lista de modo que se pueda seleccionar los
ALMACENES o inclusive TODOS los almacenes y generar los saldos del
almacén seleccionado o de todos.
Además con esta opción es posible arrastrar los saldos al siguiente periodo para
esto se deberá realizar lo siguiente:
1. Se debe definir las propiedades y ruta de la empresa para el año siguiente.
2. Se deberá cerrar todos los meses y ubicarse en el mes de diciembre solo

así se habilitara el botón .
3. Se debe seleccionar los productos que se deseen enviar para SALDO

INICIAL para el año siguiente (Aun si se seleccionan se ignorarán aquellos
cuyas unidades sean cero o menores que cero).
Versión 12.0 E10

4. Se debe seleccionar el número de movimiento, que se utilizará.

5. Hacer clic en el botón el sistema mostrará un mensaje de confirmación:
Cuando termine el proceso se pueden verificar los saldos en el año siguiente.
Nota:
Si se cierra un mes determinado con un método de costeo y se cambia a otro

método al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial
el calculado con el otro método en el mes pasado.
Versión 12.0 E10

SERIES UNICAS
E11. SALDOS DE STOCK POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el saldo de productos que tengan
número de serie.
Ubicación en la barra de menú.
Versión 12.0 E11


Permite mostrar los productos con el saldo final por
cada serie.
Mostrar Totalizado por producto, Permite mostrar

el resumen por cada producto sin distinguir cada
Saldos de stock
serie sino que en la columna serie mostrará la
cantidad total de productos con serie.
A Fecha, Permite mostrar el resumen a una fecha

determinada.
Permite filtrar todos los productos que ya están
vencidos o cumplió la fecha máxima para
permanecer en stock.
Vencimiento por series
Incluir los que no se encuentran en Stock, Permite
mostrar el reporte considerando los productos que se
vendieron o se dieron salida.
Permite filtrar un producto especifico en caso de
Producto
dejarlo en blanco mostrara de todos los productos.
Permite especificar un código de centro de costos
C/Costos
(opcional).
Almacén Permite especificar un código de almacén (opcional).
Nota: En el reporte muestra en la parte inferior el documento, RUC que originó

su compra y también al que se le vendió.
Al hacer clic en el botón nos mostrara la siguiente ventana.
Versión 12.0 E11

El botón muestra los detalles de la serie seleccionada.
El botón muestra los detalles de todas las series en un reporte

especializado para ello. Este reporte solo se obtiene en Excel por la lo extenso
de la información.
Versión 12.0 E11

Versión 12.0 E11

E12. INGRESO POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos a inventario de

productos con número de serie.

Permite filtrar entre las fechas especificadas (el inicial
Fecha de inicio y final
y final).
RUC Permite filtrar por un RUC.
Documento Permite especificar el tipo de documento.
Permite especificar la serie y el número del
S/N
documento.
C. Costos Permite especificar un código de centro de costos.
Producto
Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir
que por cada serie que exista por cada producto se
mostrara en otra línea o fila hacia abajo pero
empezara detallando la cantidad del producto y
Mostrar en forma
nombre seguido por todas las series que se hayan
vertical
comprado (En caso de no activar el check mostrará
de forma horizontal las series no se mostrara en la
línea o fila pero si habrá un cuadro con todas las
series que existieron y sus fechas de vencimientos).
Buscar Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos
entre Documentos que estén relacionados.
Versión 12.0 E12

E13. SALIDA POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades
físicas así como valorizadas.

Permite filtrar entre las fechas especificadas (el inicial
Fecha de inicio y final
y final).
RUC Permite filtrar por un RUC.
Documento Permite especificar el tipo de documento.
Permite especificar la serie y el número del
S/N
documento.
C. Costos Permite especificar un código de centro de costos.
Producto
Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir
que por cada serie que exista por cada producto se
mostrara en otra línea o fila hacia abajo pero
empezara detallando la cantidad del producto y
Mostrar en forma
nombre seguido por todas las series que se hayan
vertical
comprado (En caso de no activar el check mostrará
de forma horizontal las series no se mostrara en la
línea o fila pero si habrá un cuadro con todas las
series que existieron y sus fechas de vencimientos).
Buscar Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos
entre Documentos que estén relacionados.
Versión 12.0 E13

E14. BUSCADOR DE SERIES
Objetivo: Filtrar información de documentos en particular, para lo cual debemos

ingresar datos: Serie o número del documento y el producto.
Versión 12.0 E14

E15. SALDO DE SERIES POR ALMACÉN
Objetivo: Permite visualizar los saldos de series por almacén.
Versión 12.0 E15


Del Mes Nos muestra los saldos de series por almacén del mes
en proceso.
Acumulado al mes Nos muestra los saldos de series por almacén
acumulado al mes en proceso.
Entre Fechas Permite seleccionar el periodo del cual se desea
obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de
fechas. Al cual se desea obtener el reporte.
Producto Permite filtrar un producto específico en caso de dejarlo
en blanco mostrara de todos los productos.
Almacén Se debe seleccionar el código de almacén del cual
deseamos obtener este reporte de todos los
almacenes se dejara en blanco este campo (opcional).
Serie Permite seleccionar la serie del producto, para poder
obtener el reporte solo de la serie seleccionada.
Seleccionar
almacenes Si activamos esta opción podemos acceder al botón
que
Nos permite indicar únicamente que almacenes se van a

filtrar para la generación del reporte
Versión 12.0 E15

Utilizando el botón , podemos imprimir el reporte mostrado, para lo

cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opción Incluir Fecha de
Impresión está disponible para todos los reportes de los distintos módulos de
la Suite Contasis.

reporte.
Visual Fox Pro.
Microsoft Excel.
Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta clase
conectada al sistema para la impresión.
Páginas Permite indicar un rango de páginas que serán impresas.
presentación.
Versión 12.0 E15

CASO PRÁCTICO:
Versión 11.0 E15

Versión 11.0 E15

E16. KARDEX POR SERIE:
Objetivo: Permite obtener el kardex por series, en donde se visualiza los

ingresos, salidas y saldos tanto en unidades físicas así como valorizadas por
almacén.
Opción
Se debe ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub
familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12 dígitos), los
Del cuales fueron definidos en la tabla Productos del Menú Archivos
de Sistema (código inicial, del grupo de productos que se
requiere visualizar).
A Fecha Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte.
Resumir
Permite Resumir el reporte todos los documentos que estén
Documentos
relacionados.
Relacionados
Se debe seleccionar el código de almacén del cual vamos a
sacar el reporte, cabe señalar que si deseamos obtener este
Almacén
reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo
(opcional).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el
Versión 12.0 E16

reporte.
Resumir las Al activar esta opción el sistema resume las operaciones de
salidas por días salida por días.
Mostrar detalle Esta opción solo se activa cuando se utiliza el método PEPS o
de las salidas UEPS.
Ver marca y Muestra la marca del producto así como el estado de ello.
estado.
Mostrar todos. Permite obtener el reporte de todos los meses así este se
encuentre cerrado.
Esta opción permite ver el reporte filtrando por RUC, Además
entre fechas (Pero no acumulará saldos de fechas anteriores).
Avanzadas>>
Utilizando el botón , podemos imprimir el reporte mostrado,

para lo cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opción Incluir
Fecha de Impresión está disponible para todos los reportes de los distintos
módulos de la Suite Contasis.
Versión 12.0 E16


reporte.
Visual Fox Pro.
Microsoft Excel.
presentación.
El boton permite imprimir el reporte.

reporte.
Visual Fox Pro.
Microsoft Excel.


presentación.
Versión 12.0 E16

El boton permite buscar un registro, dond se puede buscar en los

siguiente campos TIPO, FECHA, DOCUMENTO, SERIE, NUMERO y SERIE
UNICAS.
Versión 12.0 E16

E17. BINCARD POR LOTES
Objetivo: Permite ver el bincard de los productos que se manejen por lotes.
Al hacer clic en el botón se tiene la opción de colocar un RUC o

hacer que el reporte se muestre en un rango de fechas.
Al hacer clic en se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 E17

E18. SALDO DE STOCK POR LOTES
Objetivo: Permite visualizar los productos ordenados por la fecha de ingreso o

vencimiento, en función a las necesidades del usuario; se mostrarán los saldos
del producto en función al lote que utilizan.
Este reporte permite visualizar los productos que se ingresaron asignados a un

lote, el sistema muestra en rojo aquellos productos que se van a vencer, esto es
de gran utilidad para empresas que distribuyen o comercializan productos
perecibles, por lo mismo requieren la información sobre sus productos por cada
lote ingresado.
Versión 12.0 E18

Bincard por Lotes - Dimensiones
Objetivos: Permite manejar el tratamiento del Ingreso y Salida de la madera, la

obtención de los Pies cúbicos y la equivalencia de Tablón al momento de la
salida, el manejo se realiza por lotes y las equivalencias salen del calculo del lote.
Versión 12.0 E18

E19. SALDO INICIAL
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades
físicas así como valorizadas.

Se debe ingresar el movimiento, definido en la tabla
Movimiento movimiento del menú Archivo de Sistemas, en el cual
fue ingresado el inventario inicial.
almacenes se dejara en blanco este campo
(opcional).
Versión 12.0 E20

REPORTES CONSOLIDADOS
E20. SALDOS DE STOCK
Objetivo: Muestra un reporte de los productos que maneja la entidad,

consolidando los ingresos y salidas que se hayan efectuado.
Para mostrar este reporte debemos ingresar la descripción del producto sobre el
que se quiere obtener el reporte.
Clic en el botón , para que el sistema muestre los
movimientos de entrada y salida del producto.
Versión 12.0 E20

E21. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Objetivo: Este reporte permite visualizar datos de documentos por separado o

que tengan relación entre los mismos, agrupados por un rango de fechas.

Se debe ingresar el código del documento principal
Documento que esta relacionado a otro para así poder ver los
datos de estos.
Serie Se debe ingresar la serie del documento.
Se debe ingresar el código del documento que se
Relacionado
encuentra relacionado al principal.
Al hacer click en este botón se tiene la opción de
Motivo
elegir el motivo para filtrarlos documentos.
Inicia la búsqueda de los datos de los documentos
Buscar
ingresados para mostrarlos.
Cerrar Cierra la ventana.
Imprimir Permite imprimir el reporte.
Mostrar solo los no Permite visualizar solo los documentos que estén
relacionados relacionados a otro.
Versión 12.0 E21

E22. SALDOS A FECHA DETERMINADA PEPS/UEPS
Objetivo: Permite obtener la información de un producto en especial o la de una

sub familia completa o la de una familia completa o también de un rango de
productos.
Nota: Solo se puede tener acceso a este reporte si el método de valuación

elegido por la empresa es PEPS o UEPS (Menú Archivos Sistema / Empresas
/ Propiedades / Método de Valuación de Inventarios).
Versión 12.0 E22

E23. PRODUCTOS CON DESCUENTOS
Objetivo: Este reporte permite visualizar las ventas realizadas que contengan
descuentos en el precio de los productos.

Marcar Todo Selecciona todos los registros.
Seleccionamos el tipo de moneda en que se desea
Moneda
ver el reporte.
Versión 12.0 E23

E24. Lista de Precios
Objetivo: Saca una lista de precios de los productos filtrando de acuerdo al

Stock.

busca los registros en cualquiera de las cuadriculas,
Buscar
según la ubicación.
Aquí muestra la ventana con las opciones de las
Clasificar
cuadriculas a mostrar, se elige lo que se quiere ver.
Hay 3 opciones de impresión:
• Previo Estandar
• Previo Personalizado [ProdStock] (Se guarda
Imprimir
en la ruta de la empresa)
• Exportar al Ms. Excel
Versión 12.0 E24

MENU ESTADISTICAS
INGRESOS-SALIDAS
F1. ESTADÍSTICA DE INGRESOS A INVENTARIOS
Objetivo: Esta opción nos permitirá ver estadísticamente, las operaciones de

ingresos a almacén en diferentes formas.

Permite indicar un intervalo de tiempo para la generación
del reporte estadístico.
Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del

Periodo
periodo deseado (en el año que estamos procesando)
Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo

deseado (en el año que estamos procesando)
Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por
documentos, ordenados en forma descendente y en
función al monto.
Tipo
Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos provenientes
de entidades (proveedores) en orden descendente según
el monto total de las adquisiciones que hemos realizado a
cada uno de estos.
Versión 12.0 F1
Todo: El sistema no realiza distinción entre aquellas

adquisiciones que afectan o no al registro de compras.
Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos ingresos

Alcance
que afectan al registro de compras.
No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no

inciden en el registro de compras.
Permite especificar un código (RUC) de entidad
R.U.C. (proveedor) para visualizar las adquisiciones que le
hemos efectuado en el periodo indicado.
Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se
Tipo
ha seleccionado el RUC del proveedor).
Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en
En Nuevos Soles
Nuevos Soles (S/.).
En Dólares Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en
Americanos Dólares Americanos ($).
Si activamos esta opción podemos acceder al botón
que nos permite indicar únicamente que documentos se
van a filtrar para la generación del reporte, ejemplo: Si en
la ventana que se muestra activamos con un check el
documento 01 FACTURA, solo se mostrarán aquellos
ingresos a inventarios que han sido adquiridos mediante
Factura de compra.
Filtrar por
Documentos
Permite especificar un código definido en la tabla Otros

Otro Concepto Conceptos para que el sistema realice el filtrado de la
información requerida.
Almacén Permite especificar un código de almacén. (opcional).
Permite especificar un código de centro de costos.
C. Costos
(Opcional).
Permite especificar un código de centro de costos 2.
C. costos 2
(Opcional).
Vendedor Permite especificar un vendedor en particular.
Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la
Detalle
opción Reportes de Ingresos, en la parte superior de esta
Versión 12.0 F1
ventana:
Documentos: Permite visualizar las compras según

documento que la generó.
Productos: Permite visualizar los ingresos a almacén,

que además del documento que la generó lo detalla por
producto.
Muestra todas las operaciones de ingreso que afectan a
Inciden en stock
stock.
Muestra todas las operaciones de ingreso que no afectan
No inciden en stock
a stock.
Todo No toma en cuenta la incidencia en stock.
Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en
Productos
detalle, sirve especificar un producto en la estadística.
Motivo Para realizar el filtro por este concepto
Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el

botón , en función a los parámetros se podrá visualizar un reporte
como el siguiente:
Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresión, exportar a una
hoja de Microsoft Excel, etc. haciendo clic en el botón .
Versión 12.0 F1

reporte.
Visual Fox Pro.
Microsoft Excel.
presentación.
Versión 12.0 F1
F2. ESTADÍSTICAS DE SALIDAS DE INVENTARIOS
Objetivo: Esta opción nos permitirá ver estadísticamente las operaciones de

implican salidas de mercadería de los almacenes de la empresa.
Versión 12.0 F2

Permite indicar un intervalo de tiempo para la generación del
reporte estadístico.
Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo
Periodo
deseado (en el año que estamos procesando).
Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo deseado
(en el año que estamos procesando).
Reporte de Salidas: Muestra las salidas por documentos,
ordenados en forma descendente y en función al monto.
Ranking de Salidas: Muestra las salidas provenientes de
entidades (clientes) en orden descendente según el monto total de
las ventas que hemos realizado a cada uno de estos.
Tipo Cuentas por Cobrar: Muestra las salidas provenientes de una
entidad con la que se realiza operaciones, muestra los
documentos relacionados con otros. (Ejemplo: canje a letras)
Al activar esta opción se activa en moneda el
cual permite ver el reporte en moneda original.
Todo: El sistema no realiza distinción entre aquellas salidas que
afectan o no al registro de ventas.
Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al

Alcance
registro de ventas.
No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden

en el registro de ventas.
Permite especificar un código (RUC) de entidad (cliente) para
R.U.C.
visualizar el monto de ventas por cada uno de estos.
Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se ha
seleccionado el RUC del cliente).
Tipo
Si se pide un reporte de tipo exacto de código se deberá ingresar

los 3 dígitos, ejemplo: 021 Minoristas pre-venta.
Si se requiere obtener un reporte ingresando 2 dígitos, el sistema

mostrará también aquellos de tres dígitos, manteniendo una forma
Versión 12.0 F2
arbórea.
Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos el código de

1 sólo carácter.
Filtra las salidas realizados que se han efectuado en Nuevos
En Nuevos Soles
Soles (S/.).
En Dólares Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en Dólares
Americanos Americanos ($).
Si activamos esta opción podemos acceder al botón que
Filtrar por
Documentos
Nos permite indicar únicamente que documentos se van a filtrar

para la generación del reporte, ejemplo: Si en la ventana que se
muestra activamos con un check el documento 01 FACTURA, solo
se mostrarán aquellas salidas de inventarios que han sido
vendidos mediante Factura de venta.
Permite especificar un código definido en la tabla Otros Conceptos
Otro Concepto
para que el sistema realice el filtrado de la información requerida.
Almacén Permite especificar un código de almacén. (Opcional).
C. Costos Permite especificar un código de centro de costos. (Opcional).
Vendedor Permite especificar un vendedor en particular.

Seleccionar
Permite seleccionar varios vendedores a la ves:
vendedores
Versión 12.0 F2
Indicamos una ruta de distribución de la empresa, estos datos se

originan en la opción Rutas (Archivos Sistema/Rutas). Si
deseamos indicar mas de una ruta de distribución, dejamos este
campo en blanco y activamos la opción para que
se habilite el botón para que podamos indicar que rutas
vamos a filtrar.
Ruta
Detalle Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opción
Versión 12.0 F2
Reportes de Salidas, en la parte superior de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las ventas según documento que

la generó.
Productos: Permite visualizar las salidas de almacén, que

además del documento que la generó es detallado por producto.
La opción se activa cuando seleccionamos

la opción productos, al marcar está permite ver el reporte por
código de servicios.
La opción permite filtrar el reporte por

marcas de los productos.
La opción permite filtrar el reporte por las

familias y sub familias de los productos.
Inciden en stock Muestra todas las operaciones de salida que afectan a stock.
No inciden en stock Muestra todas las operaciones de salida que no afectan a stock.
Todo No toma en cuenta la incidencia en stock.
Se activa únicamente cuando se elige "Productos" en detalle, sirve
Productos
especificar un producto en la estadística.
Permite filtrar solo por los ubigeos determinados.
Filtrar por Ubigeo
Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el

botón , en función a los parámetros se podrá visualizar un reporte
como el siguiente:
Versión 12.0 F2
Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresión, exportar a una

hoja de Microsoft Excel, etc. haciendo clic en el botón .
Versión 12.0 F2
Caso practico – estadistica de salida de inventarios:
Versión 11.0 F2
Versión 11.0 F2
Versión 11.0 F2
Versión 11.0 F2
F3. AVANCE DE DOCUMENTOS
Objetivo: Permite identificar un documento que se haya ingresado al sistema,

para poder identificar, primero debemos definir si se trata de una compra, una
venta o los documentos por producto, también debemos ingresar los datos del
documento que sustenta el movimiento del producto o en caso de ser solo el
código del producto.
Versión 12.0 F3
F4. AVANCE DE DOCUMENTOS POR CODIGO
Objetivo: Permite identificar todos los movimiento que ha generado un tercero

(cliente, proveedor), para poder identificar, primero debemos definir si se trata de
una compra o una venta, también debemos ingresar el RUC de la entidad y el
rango de fechas que se mostrará en el reporte.
Versión 12.0 F4
F5. NUMERO DE DOCUMENTOS POR CLIENTE
Objetivo: Permite visualizar el número de documentos que se ha emitido a los

clientes en un periodo de tiempo determinado
Para obtener el reporte tenemos que definir la fecha de inicio y la fecha final de la
búsqueda. Adicionalmente podemos especificar el tipo de documento que se va a
filtrar.
Se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 F5
Si presionamos el botón podemos obtener una vista previa a la

impresión de este reporte, también podemos exportar a una hoja de cálculo de
Microsoft Excel:
Si generamos una vista previa, se visualizara de la siguiente forma:
Versión 12.0 F5
F6. SALDOS – CANCELACIONES POR CLIENTES – PRODUCTO
Objetivo: Permite visualizar un reporte por cliente o asociado y las operaciones

que se realizo con estos.
Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 F6
F7. LIQUIDACIÓN DIARIA
Objetivo: Permite visualizar la liquidación de una fecha determinada.
Al marcar la opción podemos seleccionar los

documentos que queremos que se muestre en el reporte.
Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 F7
PRODUCTOS
F8. INGRESOS A INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Objetivo: Nos permite Visualizar los productos que han ingresado a almacén en
un determinado periodo tanto en unidades físicas como valorizadas; además de
un determinado proveedor o de todos y/o de un producto o de todos los
productos.

Permite indicar el periodo de tiempo para la
obtención del reporte.
Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de

Periodo
inicio del periodo a consultar.
Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del

periodo a consultar.
Inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de Ingreso que inciden a stock.
No inciden en stock: Nos muestra todas las

Incidencia
operaciones de ingreso que no inciden a stock.
Todo: Nos muestra todas las operaciones de

Ingreso que inciden y no inciden a stock.
Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que
inciden a registro de compras y aquellos que no
tienen incidencia en dicho registro.
Alcance
Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellos
ingresos que inciden al registro de compras.
Versión 12.0 F8
No incide a Registros: Nos muestra solo los

ingresos que no inciden al registro de compras.
Permite seleccionar la moneda en que se
Moneda
presentara el reporte.
Si queremos visualizar solo las compras de un
determinado producto, se debe especificar en este
Producto campo el producto a consultar, los cuales fueron
definidos en la tabla Productos del Menú Archivos
de Sistema.
Nos permite especificar un código (RUC) de
R.U.C. entidad para visualizar los ingresos provenientes
de dicha entidad en un periodo determinado.
Nos permite especificar un código de almacén
Almacén para visualizar las compras o ingresos de
productos a dicho almacén.
Nos permite especificar un código de la tabla otros
O/ Conc. conceptos para visualizar los ingresos de
productos en relación a este código.
C/ Costos costos para visualizar los ingresos de productos en
relación a ese centro de costo.
Incluir entre Permite Activar para visualizar el movimiento entre
almacenes almacenes de la empresa.
Considerar costos en
Permite Considerar costos en unidad de medida
unidad de medida
Caja/Unidad.
Caja/Unidad
Para generar el reporte estadístico, hacemos clic en el botón , se

muestra la siguiente información:
Versión 12.0 F8
Para poder obtener una vista previa a la impresión o exportar la información a

otros programas, hacemos clic en el botón :
Versión 12.0 F8
F9. SALIDAS DE INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Objetivo: Nos permite visualizar los productos que han salido de almacén en un
determinado periodo tanto en unidades físicas como en monto monetario;
además de un determinado ente o de todos y/o de un producto o de todos los
productos.

Permite seleccionar el periodo del que se desea
sacar el reporte.
Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio

Periodo
del periodo, a consultar.

periodo, a consultar.
Inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de salida o venta que afectan a stock.
Incidencia
No inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de salida o venta que no afectan a
stock.
Todo: Nos muestra operaciones de salida de
inventarios que inciden a registro de Ventas y
aquellos que no inciden en dicho registro.
Alcance
Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellas
salidas inciden al Registro de Venta.
Versión 12.0 F9
No Inciden a Registros: Nos muestra solo las

Salidas que no inciden en el Registro de Ventas.
Nos muestra el reporte en la moneda que hemos
Moneda
elegido.
Si queremos visualizar solo las salidas de un
determinado producto, se debe especificar en este
Producto
campo el producto definido en la tabla Productos del
Menú Archivos de Sistema.
Nos permite especificar un código (RUC) de la
entidad (Cliente) para visualizar las ventas que a
R.U.C.
dicho ente se le haya hecho en un periodo
determinado.
Nos permite especificar un código de almacén para
Almacén visualizar las salidas de productos de un determinado
almacén.
O/ Conc. conceptos para visualizar las salidas de productos en
relación a ese código.
C/ Costos costos para visualizar las salidas de productos en
relación a dicho centro de costo...
Permite Activar para visualizar el movimiento entre
Incluir entre almacenes
almacenes de la empresa.
Considerar costos en
Permite considerar costos en unidad de medida
unidad de medida
Caja/Unidad.
Caja/Unidad
Mostrar salidas por Permite mostrar las columnas de CLIENTE y
cliente DIRECCION en el formato del reporte.
Mostrar con Permite mostrar las subunidades de los productos en
SubUnidades el reporte.
Para generar el reporte estadístico, hacemos clic en el botón , se

muestra la siguiente información:
Versión 12.0 F9
Para poder obtener una vista previa a la impresión o exportar la información a

otros programas, hacemos clic en el botón :
Versión 12.0 F9
F10. ULTIMOS INGRESOS Y SALIDAS
Objetivo: Nos permite visualizar la fecha, tipo de documento, serie y número, del
comprobante que incluye al producto, en su último ingreso y en su última salida.
Versión 12.0 F10

F11. PRODUCTOS RELACIONADOS
Objetivo: Nos permite visualizar por Cuentas Contables correspondientes a los

productos, el monto total (S/.Nuevos Soles y $ Dólares) que se le asigno
mediante productos relacionados.
Versión 12.0 F11

F12. PRODUCTOS SIN ROTACION VENTAS
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los productos que no han tenido
rotación en un determinado período de tiempo.

Periodo Inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.
Periodo Final Se debe ingresar la fecha final del periodo.
Versión 12.0 F12

F13. PRODUCTOS PROMEDIO VENTAS
Objetivo: Nos permite visualizar el promedio de venta, filtrando el movimiento y

stock de mercaderías. Calcula el promedio mensual y proyecta para cuanto
tiempo va a alcanzar el stock.
Ubicación:
Al presionar el botón , nos mostrara la siguiente ventana donde

podremos buscar un producto especifico ya sea por el código, descripción,
unidad y tiempo estimado.
Versión 12.0 F13

Al presionar el botón , nos mostrara el promedio de ventas realizadas

"desde - hasta" de la fecha de indicamos en la parte superior de la ventana.
Versión 12.0 F13

F14. REGIMENES ESPECIALES COMPRAS
Objetivo: Permite filtrar información referida a las operaciones que han estado
afectas a sistemas tributarios (Detracción, Percepción, Retención, Renta de 4ta).

Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el
intervalo de tiempo que vamos reportar.
Período
Fecha Final: Indicamos la fecha final para el
Detracción: Seleccionamos esta opción si la
empresa ha tenido operaciones afectas a este
sistema tributario.
Percepción: Seleccionamos esta opción si la
sistema tributario.
Concepto
Retención: Seleccionamos esta opción si la
sistema tributario.
Renta de 4ta: Seleccionamos esta opción si la
empresa ha utilizado los servicios de terceros que
tributan en esta categoría.
En nuevos soles: Seleccionamos esta opción para
obtener el reporte en Nuevos soles.
Moneda En Dólares Americanos: Seleccionamos esta
opción para obtener el reporte en Dólares
Americanos.
Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de
R.U.C. una entidad, para obtener el reporte solo con las
operaciones efectuadas con este ente.
Versión 12.0 F14

F15. REGIMENES ESPECIALES VENTAS
Objetivo: Permite filtrar información referida a las operaciones que han estado
afectas a sistemas tributarios (Detracción, Percepción, Retención, Renta de 4ta).

Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el
Período
Fecha Final: Indicamos la fecha final para el
Detracción: Seleccionamos esta opción si la
sistema tributario.
Percepción: Seleccionamos esta opción si la
sistema tributario.
Concepto
Retención: Seleccionamos esta opción si la
sistema tributario.
Renta de 4ta: Seleccionamos esta opción si la
empresa ha utilizado los servicios de terceros que
tributan en esta categoría.
En nuevos soles: Seleccionamos esta opción para
obtener el reporte en Nuevos soles.
Moneda
En Dólares Americanos: Seleccionamos esta
opción para obtener el reporte en Dólares
Americanos.
R.U.C. una entidad, para obtener el reporte solo con las
operaciones efectuadas con este ente.
Versión 12.0 F15

F16. VENTAS POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada
vendedor en un determinado periodo de tiempo, podemos obtener el reporte
sobre un trabajador o varios, en función a las necesidades del usuario.

Se debe seleccionar el código del vendedor del cual
deseamos obtener el reporte. Utilizamos la
combinación de teclas Ctrl+L para seleccionar un
trabajador.
Si seleccionamos la opción
se activará el botón
y podemos seleccionar varios trabajadores
para la generación del reporte:
Vendedor
Versión 12.0 F16

Seleccionamos los trabajadores y cerramos la

ventana.
Permite indicar el periodo del que se desea obtener
el reporte,

Periodo
del periodo.

periodo.
Muestra las ventas realizadas por el(los)
Reporte de Ventas
vendedor(es).
Muestra las comisiones de los vendedores por las
Reporte de Comisiones
ventas realizadas.
Muestra el record de ventas alcanzado por cada
Ventas Acumuladas
vendedor.
Muestras las ventas hechas por los vendedores en
Por documentos
función del documento utilizado en la transacción.
Muestra el reporte agrupando las ventas del
Por Productos
vendedor en función al producto.
Muestra todas las ventas realizadas utilizando ambos
Todo
filtros.
Si seleccionamos esta opción el sistema realizará el
Considerar la base
cálculo de las comisiones tomando como referencia
imponible
la base imponible de la operación.
El sistema realiza el cálculo de las comisiones de los
vendedores tomando como referencia el total de la
operación. Se deduce que la comisión a pagar al
Considerando el Total
vendedor es mayor en esta opción con relación a la
anterior en la que se toma como referencia la base
imponible.
Podemos realizar el filtrado en función a la condición
de pago:
Todo: El sistema no discrimina la modalidad optada

Modalidad de pago en la operación.
Contado: El sistema genera el reporte de las
operaciones que fueron realizadas al contado.
Crédito: El sistema genera el reporte de las
operaciones que fueron realizadas al crédito.
Seleccionamos la moneda para que el sistema filtre
Moneda las operaciones realizadas en la moneda
seleccionada.
Podemos filtrar las operaciones en función a un tipo
Filtrar por documentos de documento en particular (Ejm. Facturas), también
podemos seleccionar varios documentos.
Versión 12.0 F16

Clic en el botón para generar el reporte.
Para poder acceder a la información referente al monto de las comisiones que va

a percibir el vendedor hacemos clic en el botón :
Versión 12.0 F16

F17. CUENTA CORRIENTE POR VENDEDOR
Objetivo: Permite obtener un reporte con el record de ventas que alcanzan los
vendedores y las comisiones que les corresponden, en función a los porcentajes
establecidos.

Ingresamos el código del vendedor. También se
Vendedor puede seleccionar varios vendedores en la opción
.
Ingresamos la fecha de inicio para filtrar la
Fecha Inicio
información.
Fecha Final Ingresamos la fecha final, para filtrar la información.
Seleccionamos la modalidad en la que se realizo la
Modalidad venta del producto. Podemos seleccionar Todo,
Contado o Crédito.
Seleccionamos la moneda que va a filtrar. Nuevos
Moneda
Soles o Dólares Americanos.
Podemos seleccionar el tipo de documento que se
Filtrar por documentos
quiere filtrar.
Al activar esta opción permite
Agrupar por Cliente que se pueda visualizar el reporte agrupando las
ventas realizadas a cada cliente.
Versión 12.0 F17

Versión 12.0 F17

F18. COMISIONES POR COBRANZA REALIZADA
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada
vendedor; mostrando que ventas están al contado y crédito, también nos muestra
que comisión obtendrá el vendedor por las ventas en mención.

Vendedor
vamos a sacar el reporte.
Permite indicar el periodo del que se desea sacar el
reporte,

Periodo
del periodo.

periodo.
Nos permite visualizar el reporte según un tipo de
Filtrar por Documentos
documento.
Seleccionar
Permite seleccionar varios vendedores.
vendedores
Versión 12.0 F18

F19. DEVOLUCIONES POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos mostrará las devoluciones realizadas por el vendedor,
registradas o procesadas en el formulario PEDIDOS.

reporte.

Periodo
del periodo.

periodo.
Vendedor
Versión 12.0 F19

F20. RANKING DE PRODUCTOS VENDIDOS
Objetivo: Este reporte nos muestra el ranking de los productos vendidos por
vendedor, incluyendo por producto importe total y número de clientes.

Vendedor
reporte,

Periodo
del periodo.

periodo.
Versión 12.0 F20

F21. VENTAS POR FABRICANTE MARCA
Objetivo: Este reporte nos permite obtener las ventas efectuadas por un
determinado vendedora de un producto en particular.

Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el
Vendedor
cual deseamos obtener la información.
Fab./Marca Seleccionamos el producto.
Indicamos la fecha que da origen al intervalo de
Fecha Inicio
tiempo.
Fecha Final Indicamos la fecha final.
Versión 12.0 F21

F22. AVANCE DE VENTAS POR LÍNEAS

Vendedor
Fecha Inicio
tiempo.
Versión 12.0 F22

F23. VENTAS POR TIPO DE PRECIO

Vendedor
Fecha Inicio
tiempo.
Versión 12.0 F23

F24. RENDICION VENTAS VENDEDORES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener información sobre las ventas que ha
realizado un determinado vendedor en un periodo de tiempo.

Vendedor
Fecha Inicio
tiempo.
Versión 12.0 F24

F25. LIQUIDACIÓN VENTA POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos permite obtener información sobre la liquidación de

ventas por vendedor en un rango de fechas y por cada vendedor; mostrando a la
vez el peso del o de los productos.

Fecha Inicio
tiempo.
Vendedor
Seleccionamos un determinado producto, sobre el
Producto
Nos permite seleccionar los documentos que
deseamos para obtener la información haciendo click
en .
Filtrar por documentos
Versión 12.0 F25

Nota: Respecto al cálculo del peso se debe tener en consideración asignar el

respectivo a la unidad secundaria.
Versión 12.0 F25

ALMACENES
F26. LIQUIDACION
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las salidas de los diferentes
almacenes en un periodo determinado respaldado por los documentos que
sustentan dicha salida.

sacar el reporte.

Periodo
del periodo.

periodo.
Nos permite elegir el tipo de moneda en que saldrá el
Moneda
reporte.
Se debe seleccionar el código del almacén del cual
Almacén
Otro Conc. conceptos para visualizar las salidas en relación a
ese código.
Vendedor
Alcance Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos

Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos

que no inciden al registro de compras.
Versión 12.0 F26




no inciden a stock.
Versión 12.0 F26

F27. CONSOLIDADO PARA TRANSPORTE
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el número de unidades por cada
producto listo para ser transportados y/o distribuidos luego de facturar o boletear.

sacar el reporte,
Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del

Periodo
periodo.

periodo.
Almacén
O/ Conc. conceptos para visualizar las salidas en relación a
ese código.
vamos a sacar el reporte. Si deseamos seleccionar
varios vendedores podemos activar la opción
Vendedor y se habilitará el botón
para que podamos indicar los vendedores que vamos
a filtrar en el reporte:
Versión 12.0 F27

Indicamos una ruta de distribución de la empresa,

estos datos se originan en la opción Rutas (Archivos
Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas de una
ruta de distribución, dejamos este campo en blanco y
activamos la opción para que se
habilite el botón para que podamos indicar que
rutas vamos a filtrar.
Ruta

Alcance
Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos
Versión 12.0 F27

Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos

que no inciden al registro de compras.


no inciden a stock.
Versión 12.0 F27

F28. HOJA DE REPARTO
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los traslados de productos que ha
realizado en un periodo determinado un transportista en particular.

reporte,

Periodo
del periodo.

periodo.
Transportista
Nos permite visualizar el reporte según un tipo de
Filtrar por Documentos
documento.
Versión 12.0 F28

F29. CONSOLIDADO VENTAS POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar por las ventas por producto, en un
intervalo fecha.

Vendedor
reporte.
Fecha inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del

Periodo
periodo.

periodo.
Versión 12.0 F29

F30. SALDOS DE STOCK
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo inicial, ingresos, salidas y
saldo final; dentro de un intervalo de tiempo de un producto determinado.

reporte.
Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del

Periodo
periodo.

periodo.
Se puede seleccionar el código de un producto del
Producto
cual vamos a sacar el reporte.
Almacén
Versión 12.0 F30

F31. SALDOS DE STOCK GENERAL
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo de un producto

determinado en los distintos almacenes que posee la empresa, también podemos
obtener información referente al stock mínimo o máximo que maneje el producto.
El sistema también permite filtrar información para hacerla mas específica y como
resultado se obtiene información de mayor utilidad para el usuario.

Indicamos la fecha hasta la cual se mostrará el
Fecha
reporte.
Seleccionamos el producto sobre el que se desea
Producto
obtener la información.
Si activamos esta opción el sistema mostrará los
Todo
saldos de todos los almacenes disponibles.
Versión 12.0 F31

F32. SALDOS DE STOCK ENTRE ALMACENES
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el movimiento de un producto entre

los distintos almacenes que posee la empresa.

Indicamos la fecha desde la que se va a generar el
Del
reporte.
Indicamos la fecha hasta la que se va a generar el
Al
reporte.
Seleccionamos un producto que ha tenido
Producto movimiento entre los almacenes que posee la
empresa.
Si activamos esta opción el reporte mostrará todos
Todo
los almacenes disponibles en la entidad.
Versión 12.0 F32

F33. INGRESOS POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
Objetivo: Permite obtener un reporte que muestra los movimientos de los entre
los almacenes, tales como los ingresos de mercadería al un almacén “A”,
provenientes de un almacén “B”, ambos pertenecientes a la misma empresa.

Del Fecha inicial del rango que se desea filtrar.
Al Fecha final del rango que se desea filtrar.
Seleccionamos el producto sobre el cual se generará
Producto
el reporte.
Activamos esta opción si deseamos seleccionar
Todo
todos los almacenes que posee la empresa.
Versión 12.0 F33

MARGEN DE UTILIDAD
F34. MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTOS
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el margen de utilidad o rendimiento

de los diferentes productos en un terminado periodo, resultante de su
comercialización.

Ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub
familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12
Del Código
Productos del Menú Archivos de Sistema.
Ingresar el código de la familia (dos dígitos), sub
familia (5 dígitos) o producto específico (de 6 a 12
Al Código
Productos del Menú Archivos de Sistema.
Del: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a
consultar.
Fecha
Al: Se debe ingresar la fecha final del periodo a
consultar.
Seleccionar el código del almacén del cual vamos a
Almacén
sacar el reporte.
Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a
C. Costos
afectar.
Versión 12.0 F34

Transportista Seleccionamos un transportista determinado.

Vendedor Seleccionamos un vendedor determinado.
Seleccionamos un Número de Identificación
R.U.C.
Tributaria.
Seleccionamos la moneda en la cual se mostrará el
reporte.
En Nuevos Soles: Se mostrará el reporte en Nuevos

Moneda
Soles.
En Dólares Americanos: Se mostrará el reporte en

Dólares Americanos.
Inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que inciden en Stock.
No inciden en Stock: Muestra el reporte con los

Tipo
movimientos que no inciden en Stock.
Todo: Muestra el reporte con los movimientos que

inciden y no inciden en Stock.
Versión 12.0 F34

F35. MARGEN DE UTILIDAD POR OPERACIÓN
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los márgenes de utilidad de las
operaciones, es decir márgenes de utilidad por cada documento que sustente
salida de inventarios.

Del Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Al Ingresar la fecha final del periodo.
Seleccionar el código del vendedor del cual vamos a
Vendedor
sacar el reporte.
Almacén
sacar el reporte.
Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a
C. Costos
afectar.
R.U.C.
Tributaria.
reporte.
Moneda
Soles.
Dólares Americanos.
Inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que inciden en Stock.
No inciden en Stock: Muestra el reporte con los
Tipo
movimientos que no inciden en Stock.
Todo: Muestra el reporte con los movimientos que
inciden y no inciden en Stock.
Versión 12.0 F35

F36. MARGEN DE UTILIDAD POR DOCUMENTO SEGÚN ÚLTIMA COMPRA
Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideración la ultima

compra del producto. Ingresamos los datos del documento y hacemos click en el
botón .

Documento Ingresamos el tipo de documento que se utilizó.
Serie/Num Ingresamos la serie y número del documento.
Versión 12.0 F36

F37. MARGEN DE UTILIDAD DE VENTAS APROXIMADO
Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideración las ventas

realizadas en determinado rango de fechas. Ingresamos los datos y hacemos
click en el botón .

Del Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Al Ingresar la fecha final del periodo.
Seleccionar el código del vendedor del cual vamos a
Vendedor
sacar el reporte.
Almacén
sacar el reporte.
C. Costos Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a
afectar.
Transportista Seleccionar el código del transportista.
R.U.C.
Tributaria.
Considerar la base Si seleccionamos esta opción el sistema realizará el
imponible cálculo de las comisiones tomando como referencia
la base imponible de la operación.
El sistema realiza el cálculo de las comisiones de los
vendedores tomando como referencia el total de la
Considerar el Total operación. Se deduce que la comisión a pagar al
vendedor es mayor en esta opción con relación a la
anterior en la que se toma como referencia la base
imponible.
Versión 12.0 F37

Podemos realizar el filtrado en función a la condición

de pago:
Todo: Muestra todos los documentos sin importar si

Modalidad de pago
han sido pagados o estén al crédito.
Contado: Muestra los documentos que han sido
cancelados.
Crédito: Muestra los documentos pendientes de
cancelación.
reporte.
Moneda
Soles.
Dólares Americanos
Podemos filtrar las operaciones en función a un tipo
Filtrar por documentos de documento en particular (Ejm. Facturas), también
podemos seleccionar varios documentos.
Versión 12.0 F37

MENÚ CONTOMETROS
G1. SURTIDORES
Objetivo: Permite controlar los movimientos referidos a la comercialización de

combustible u otros similares que utilicen surtidores para su expendio al público,
el sistema permite el control por cada manguera del surtidor.

Código Ingresamos un código al surtidor.
Ingresamos una descripción o denominación al
Descripción
surtidor.
Ingresamos un almacén por el cual se controla a los
Almacén
surtidores.
Al hacer click en el botón Detalle se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 G1

Manguera Indicamos la manguera que corresponda.
Indicamos el código del producto que expende la
Código
manguera.
Ingresamos el precio de venta al público que se
P. Venta
maneja para este producto.
Versión 12.0 G1
G2. CAMBIO DE TURNO
Objetivo: Ingresamos información referente a los turnos que se manejan para el

expendio de combustible a los clientes, se ingresa información sobre el vendedor
y el turno que debe cumplir.

Indicamos el código del surtidor. Seguidamente
Surtidor hacemos click en el botón Buscar para obtener
información respecto a este surtidor.
Seleccionamos un vendedor con el que se va a
realizar el cambio de turno. Podemos modificar la
Vendedor
información respecto al turno que deberá cumplir el
vendedor.
Si hacemos clic en el botón Cambio de Turno se realizará el cambio con el

trabajador que hemos seleccionado.
Versión 12.0 G2
G3. PARTE DIARIO
Objetivo: Ingresamos información referente a los turnos que se manejan para el

expendio de combustible a los clientes, se ingresa información sobre el vendedor
y el turno que debe cumplir.
Versión 12.0 G3
G4. STOCK CONTOMETROS
Versión 12.0 G4
G5. CANJE DE PUNTOS
Versión 12.0 G5
G6. CAMBIAR SURTIDOR A DOCUMENTO
Versión 12.0 G6
G7. CAMBIO DE TURNO MINIMARKET
Versión 12.0 G7
MENÚ EJECUTAR REPORTE
H1. EJECUTAR
Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con

el comando Ejecutar, que permite la ejecución de Plug-ins diseñados
específicamente para la obtención de toda clase de reportes adicionales que en
su versión estándar no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un
código a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el menú del módulo.
Al momento de la instalación se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se

puede agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su
ejecución, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y
reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la
ruta de instalación del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al
ejecutar el Plug-in se ejecutará el programa que UD. compiló.
Variables disponibles con los cuales usted podrá diseñar sus propios plug-ins.
SYS_EXCELFILAS :
numérico, numero de filas hoja Excel
VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo generado.
VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA :
caracter, ruta de la empresa
SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA :
numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares
SYS_EMPRESA :
caracter, nombre de la empresa
SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa
SYS_CTAREG :
caracter, cuenta de regsitros de compras y ventas, "40111"
SYS_DIREC_MAIN :
caracter, directorio donde esta contassis, "c:\contasis\"
SYS_RUTA_CONTA :
caracter, ruta de contabilidad
SYS_RUTA_PLANI :
caracter, ruta de planillas
SYS_RUTA_STOCK :
caracter, ruta de gestion comercial
SYS_RUTA_ACTIVO :
caracter, ruta de activo
Nota:
AL DISEÑAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR

TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARÁN EL
FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SUITE CONTASIS.
Versión 12.0 H1
Versión 12.0 H1
MENÚ UTILITARIOS
ASISTENTES
I1. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para
su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a
una nueva versión ya que se pueden agregar campos adicionales en futuras
versiones.
El asistente verificará la estructura de las tablas de la empresa, localizando los
campos faltantes para que esta versión funcione correctamente.
También verificará que el tipo y longitud de los campos sea el correcto.
• Verifica las estructuras buscando diferencias.

• Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando
algunos.
Procedimiento:
• Click en el botón SIGUIENTE.

• Click en el botón FINALIZAR.
Versión 12.0 I1
I2. COPIA DE TABLAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa para la
copia de las tablas auxiliares de parámetros, ya que al crearla todas las tablas se
encuentran vacías o diferentes.
• Seleccionar de donde se van a copiar las tablas: se debe seleccionar si se

van a copiar de una empresa registrada en el sistema o de una ruta de
acceso.
• Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas disponibles
para ser copiadas, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
• Inicializar el asistente.
La opción Copiar Accesos de Usuarios permite copiar los accesos de otras

empresas a la empresa que esta en uso, esta opción solo esta activada cuando
el usuario activo es ADMIN, y no esta disponible para la opción RUTA, al hacer
click en el botón se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 I2
En esta ventana se selecciona los usuarios que se desea copiar en la empresa.
Si el usuario seleccionado no tiene su archivo de accesos en la carpeta origen,

no se efectuará la copia ni se generará archivo alguno de acceso para dicho
usuario.
Nota:
• Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobre escribe las tablas
existentes de la empresa, por esta razón se recomienda realizarlo sólo en
una empresa en blanco.
• Se recomienda sacar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar
Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.
Versión 12.0 I2
I3. REGENERAR EQUIVALENCIAS UNIDADES SECUNDARIAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se modifica las unidades secundarias

de un determinado producto en la tabla Productos del menú Archivos de
Sistemas, específicamente cuando se cambia el divisor de conversión, este
asistente actualiza los datos que implique dicha modificación.
• Este asistente se utiliza cuando de una sub unidad se le cambia su divisor

de conversión.
• El asistente le ayudará a regenerar las equivalencias entre las unidades de
medidas secundarias con la unidad
de medida principal.
Paso 1:
El asistente verificará la consistencia entre las unidades y sub-medidas de los
productos. Hacemos click en el botón .
Paso 2:
Se inicia la transformación de los datos que se encuentran ingresados en el
sistema teniendo en cuenta los nuevos divisores de conversión. Click en el botón
.
Versión 12.0 I3
• Este proceso cambiará los datos permanentemente en sus tablas.

• Se recomienda ejecutar la opción Mantención de Datos, para actualizar
los saldos de stock.
Nota:
Para la seguridad de su información se recomienda generar una copia de

seguridad (Utilitarios/Asistentes
/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.
Versión 12.0 I3
I4. EXPORTAR AL MÓDULO DE CONTABILIDAD
Objetivo: Este asistente permite generar un archivo para que luego sea
integrado en el proceso de datos del Sistema de Gestión Contable,
específicamente permite transferir los ingresos y salidas de almacenes realizadas
en el sistema Gestión Comercial al Sistema Gestión Contable. Estos datos deben
residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de
datos puente que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas
que no sean parte de la Suite ContaSis ®.

Ingresos: Genera un archivo de los ingresos del mes
en proceso.
Tipo
Salidas: Genera un archivo de las salidas del mes
en proceso.
Solo los no exportados: En caso que algunas
operaciones ya hayan sido exportados, mediante
esta opción se exportará solo los no exportados.
Alcance Todos los documentos: Se exportará todos las

operaciones o documentos.
Entre Fechas: Solo exportará los documentos

indicado en el periodo: Del ......al.......
Versión 12.0 I4
Ninguno: Exporta documentos tal como han sido

ingresados.
Exporta con Tipo de Cambio Oficial: Transforma

Tratamiento Tipo las transacciones hechas en moneda extranjera al
Moneda tipo de cambio oficial.
Genera cuentas de ganancias/ pérdidas por

diferencia de cambio: Genera asientos por
diferencia de cambio.
Se ingresa el subdiario en el cual se ubicará los
Sub diario.
asientos provenientes de la exportación.
Número de asiento inicial en el cual se ubicará los
Asiento
asientos provenientes de la exportación.
Se seleccionará la carpeta en donde se ubicara el
Carpeta
archivo de puente (archivo exportado).
Nombre Nombre del archivo puente.
Versión 12.0 I4
I5. TRANSFERENCIA DE DATOS
Objetivo: Este asistente, juntamente con el asistente para actualizar datos, se

utiliza cuando se quiere integrar datos de una o más sucursal a la principal,
específicamente esta genera un archivo .zip de los ingresos y/o salidas de un
determinado periodo.
Este asistente crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para
la actualización entre terminales que no se encuentran comunicados por ninguna
clase de red.
Paso 1 – Inicializar el Asistente
Se puede seguir paso a paso la configuración o si no buscar un archivo de

exención .trs generado anteriormente con este mismo asistente y no seguir esa
rutina.
Paso 2 – Seleccionar Tipo de Transferencia de Datos
Identifica en función a que se hará la transferencia si es de compras o de ventas

se podrá indicar entre fechas o de que movimientos; si es en función a los
archivos pero no considerará compras ni ventas solo parámetros.
Versión 12.0 I5
Paso 3 – Seleccionar Archivos
Aquí se elige los archivos que se quiere transferir.
Paso 4 – Configuración de Transferencias
Se puede hacer filtros por fechas de registro y documento además por

movimientos ( separado por ":").
Versión 12.0 I5
Paso 5 – Especificar el destino
Aquí se puede indicar el nombre del archivo que genera el sistema para poder
transportar los datos a otro lugar y además la ruta (por defecto es la ruta de la
empresa).
Paso 6 – Finalizar
Versión 12.0 I5
Allí se puede enviar por correo electrónico o también poder guardar toda la
configuración que se hizo para una próxima vez se quiera ya no estar
configurando nuevamente buscando el archivo por el nombre.
Versión 12.0 I5
I6. ACTUALIZACION DE DATOS
Objetivo: Este asistente recoge el archivo .zip generado con el ASISTENTE

PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, abre, consolida o actualiza datos. Este
asistente actualizará sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede
tener acceso directamente. En otras palabras integrará las operaciones de
muchas sucursales a una principal.
La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado,

pensando en las empresas que tienen una o más sucursales y que no se
encuentran comunicados por ninguna clase de RED, por el elevado precio que
ocasionaría su instalación; mediante estas opciones las empresa sucursal puede
transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, y así ver la información en
forma integrada, haciendo mas real la información para una mejor toma de
decisiones.
Paso 1 – Ubicar archivo de transferencia de datos
Se debe ubicar la ruta donde se encuentra el archivo que se genero y traslado de

un lugar a otro o de una máquina a otra máquina.
Paso 2 – Verificar el contenido
Aquí se puede ver datos de la empresa, modo de transferencia y otras

informaciones que puede ayudar a diferenciar de otras.
Versión 12.0 I6
Paso 3 – Finalizar
Se puede actualizar documentos que ya están registrados y que se quiere que se

reemplace y no haya duplicados caso contrario que no se active puede haber
duplicados si existiera un documento con el mismo número.
Nota: Es muy importante que el usuario utilice distintos Sub-diarios en las

sucursales para evitar problemas en el proceso de actualización de datos.
Versión 12.0 I6
I7. ASISTENTE INGRESO DE VENTAS
Objetivo: Este asistente permite el ingreso por intervalos de documentos de

acuerdo a la numeración, además puede generar en base a la tabla clientes.
Esta opción permite el ingreso de operaciones que estén relacionadas con la

disminución de existencias; es decir mediante esta opción se podrá registrar toda
operación que implique disminución en los inventarios, con la peculiaridad de que
pide menos datos.

Número inicial del intervalo de documentos que
Serie / número sustenta la operación y número final del intervalo de
documentos que sustenta la operación.
R.U.C. Código o RUC del cliente que genera la operación.
Fecha Fecha de la operación.
Pago
vencimiento.
Vendedor Código del vendedor que realiza la venta (opcional).
Se debe detallar el código del almacén (opcional) al
Almacén
Al activar esta opción el sistema toma los datos pre
Generar en base a determinados en el botón PROPIEDADES de la tabla
clientes CLIENTES / PROVEEDORES...
En este caso el sistema obvia el RUC, NIT o código
Versión 12.0 I7
ingresado y toma los predeterminados en la tabla

CLIENTES / PROVEEDORES.
Además obvia el primer producto ingresado y lo
reemplaza por el indicado en la tabla CLIENTE
PROVEEDOR.
Si se ingresaría un segundo producto este es
añadido a todos.
Haciendo un click en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla


Código
de almacén.
sub unidad con el que se realiza la operación o elegir la unidad principal.

Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que
sale de stock.
Nota:
• Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana

que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.
• Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O
TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación
• Al pulsar la tecla F7 en los campo UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O
TOTAL el sistema nos permite ingresar el Valor Neto, IGV y Precio de
Compra del Documento.
registro.
• La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento,
utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder
Versión 12.0 I7
jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la

serie y número del documento.
Versión 12.0 I7
I8. IMPORTAR DATOS DE OTROS SISTEMAS
Objetivo: Esta opción sirve para generar archivos (o utilizar uno que ya exista)
que permitan importar datos de otros sistemas, estos archivos que vamos a
generar sirven para que el sistema pueda direccionar la información a los campos
adecuados.
Si aun no tenemos un archivo un archivo de importación, seguimos los siguientes

pasos:
1. Click en archivo en blanco que es

suministrado por el sistema, y luego click en el botón .
Verificamos que los campos y sus propiedades sean iguales en el el origen
como en el destino.
Versión 12.0 I8
2. Podemos editar un campo y asignarle propiedades, tales como formulas

que el usuario crea necesarias.
3. Click en el botón para poder guardar el archivo de

importación, para esto le asignamos un nombre al archivo:
Versión 12.0 I8
Luego de haber creado el archivo de importación podemos utilizar este archivo

seleccionándolo y haciendo click en el botón y seleccionar las tablas
que se van a importar:
Versión 12.0 I8
Versión 12.0 I8
I9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la información que
contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dará como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:
• Si seleccionamos se podrá seleccionar los archivos de

los cuales se desea hacer la copia.
• Si seleccionamos no se podrá seleccionar

los archivos ya que el objetivo de esta opción es de copiar toda la carpeta
donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresión,
reportes personalizados u otros).

Al activar esta opción le permite ingresar una clave el
Password cual le pedirá al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botón .
Versión 12.0 I9
I10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente descomprime el archivo de seguridad creado

anteriormente, no modifica los datos originales.

Aquí se deberá ingresar la ruta del destino de la
Archivo
carpeta de copia de seguridad.
Directorio Destino Aquí se deberá ingresar la ruta de la carpeta en el
cual se descomprimirá la copia de seguridad.
Password Se debe ingresar la misma clave pedida
anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.
Versión 12.0 I10

I11. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL
Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la

carpeta donde se instalo el programa).

Al activar esta opción le permite ingresar una clave el
Password cual le pedirá al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botón .
Nota:
• No es posible restaurar esta copia mediante menú alguno del

sistema. La razón es que cuando se realiza una copia de la
carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones
correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado
seria simplemente descomprimirlo desde el Explorador de
Windows.
Versión 12.0 I11

I12. GENERAR PLANTILLA
Objetivo: Es un asistente para crear plantillas de sistema de gestión

Comercial.
Muestra la ventana ASISTENTE GENERAR PLANTILLA DE

CONFIGURACIONES GENERALES por defecto nos dará la ruta de la
empresa con la carpeta PLANTILLAS, se puede cambiar la ruta de forma
manual y/o pulsando el botón de 3 puntos, mostrando la ventana donde se
almacenara la plantilla y pulsar el botón GENERAR.
* Se creara la el archivo *.PST (* = Plantilla)
Versión 12.0 I12

Versión 12.0 I12

I13. GENERADOR DE FAMILIAS
Objetivo: Permite la generación matricial de la numeración por familia.
Ubicación:
Versión 12.0 I13

Indica la cantidad de filas y columnas que desea generar. Luego le da click en

grabar.
La numeración que se genero se puede visualizar en el menú archivo, productos

y servicios, buscando el código de la familia.
Versión 12.0 I13

I14. PEDIDOS
Objetivo: Ingreso de pedidos rápido.
Versión 12.0 I14

I15. ASISTENTE PARA GENERAR PRECIOS DE VENTA POR MARGENES DE

UTILIDAD
Objetivo: Permite generar los precio por margen de utilidad según costo. Para
esto en el Menú archivo Producto -servicios, en la ficha otros, debió establecer
los porcentaje respectivos de utilidad.
Versión 12.0 I15

Presionamos si, si el documento y la generación de precios son los que

deseamos.
Versión 12.0 I15

I16. GENERAR PRECIOS POR DOCUMENTO
Versión 12.0 I16

I17. ASISTENTE PARA RELACIONAR DOCUMENTOS
Objetivo: Este asistente nos permite relacionar documentos, esto con el objetivo
de reflejar una adecuada información financiera, ejemplo: Compra de mercadería,
Pago por flete, Pago por seguro. El asistente permite relacionar las facturas de
estos conceptos, esto da como resultado que la mercadería va a ingresar a los
almacenes con su valor incrementado por los otros desembolsos necesarios.

Documento Ingresamos el documento que vamos a relacionar
Versión 12.0 I17


Documento Ingresamos el documento que vamos a relacionar.
Seleccionamos el Número de Identificación Tributaria
R.U.C.
de la entidad.
Número Ingresamos el número del documento.
Versión 12.0 I17

I18. EJECUTAR MACROS
Objetivo: Para utilizar esta opción previamente se deben crear los macros que
se crean necesarios, en función a las operaciones de la empresa
Se recomienda utilizar esta opción solo cuando se tenga la seguridad de que la

información ingresada no se va a alterar.
Una vez ubicado el Pluging a utilizar, presiona el botón ejecutar.
Versión 12.0 I18

I19. CONSOLIDAR DATOS DE EMPRESAS
Objetivo: Permite consolidar la información que se tiene ingresada en distintas

empresas del mismo módulo, esta información resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculación económica tales como
las matrices y sus sucursales. Así como también cuando la legislación vigente
exija que la información se presentada de forma consolidada.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idénticos
planes de cuentas, además las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Código de la empresa en la que se va a consolidar la
Código
información (el sistema asignará el código).
Descripción Asignamos una descripción o nombre a la empresa.
Dirección Ingresamos la dirección de la empresa.
Giro Indicamos el giro de la empresa.
R.U.C.
la empresa.
Indicamos el período en que se encuentran las
Período
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Indicamos hasta que mes del año seleccionado se va
Al mes de
a consolidar la información.
Seleccionamos las empresas que se van a
Con
consolidar.
Seleccionamos la empresa que tiene la condición de
Princ.
Principal.
Versión 12.0 I19

I20. IMPRESIÓN EN BLOQUE - INGRESOS
Objetivo: Imprime por bloques los documentos de ingresos.

Código del movimiento de ingreso del cual se desea
Movimiento
imprimir los documentos.
Serie / Número Se ingresa la serie de los documentos.
Se ingresa el número del cual empezará y finalizará
Desde - Al
la impresión de los documentos.
Nota:
La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la

opción de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opción de las
NUMERACIONES.
El botón imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresión mostrado NO SE

ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresión consignado en la opción
de los MOVIMIENTOS).
Versión 12.0 I20

I21. IMPRESIÓN EN BLOQUE - SALIDAS
Objetivo: Imprime por bloques los documentos de salidas.

Código del movimiento de salida del cual se desea
Movimiento
imprimir los documentos.
Serie / Número Se ingresa la serie de los documentos.
Se ingresa el número del cual empezará y finalizará
Desde - Al
la impresión de los documentos.
Nota:
La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la

opción de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opción de las
NUMERACIONES.
El botón imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresión mostrado NO SE

ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresión consignado en la opción
de los MOVIMIENTOS).
Versión 12.0 I21

I22. CONSISTENCIA DE INGRESOS / SALIDAS
Objetivo: Verifica en determinado periodo, la consistencia entre las operaciones

registradas, esta validación se da respecto a Importes totales por cada
documento y muestra el reporte respectivo de inconsistencias. Opcionalmente se
habilito la opción que permita enviar a Contabilidad las operaciones que no han
sido registradas en ella. Esta validación es a nivel de cada documento.
1. OPERACIONES REGISTRADAS INGRESOS / SALIDAS :

Esta opción verifica en el módulo de GESTIÓN COMERCIAL, la CABECERA
de cada documento respecto a sus respectivos DETALLES (teniendo en
cuenta la moneda original de cada documento), de encontrar inconsistencias
se mostrará el visor el reporte de los documentos encontrados con
inconsistencias.
1. OPERACIONES REGISTRADAS EN CONTABILIDAD :

Esta opción se activa sólo cuando está activo la opción "EN LINEA", y permite
elegir el movimiento a verificar. la opción verifica que los documentos de
GESTIÓN COMERCIAL se ENCUENTREN debidamente registrados en el
módulo de GESTIÓN CONTABLE, de encontrar documentos NO registrados en
éste último módulo, se permite el envío de los mismos a CONTABILIDAD.
Se puede elegir para los envíos solamente los documentos de INGRESOS ó

sólo los de SALIDAS ó de AMBOS.
Versión 12.0 I22

Versión 12.0 I22

I23. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Comercial que el

usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendrá que volver a ingresar la información en el sistema.
Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:
Versión 12.0 I23

CREAR FORMATO
Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de

opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el
botón .
El sistema generará el siguiente formato (solo se selecciono PRODUCTOS):
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estén.
Llenar los campos según los requerimientos del formato.
Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11

(solo dejamos la fila 12).
Versión 12.0 I23

Guardar el archivo con el nombre “ImpProd.xls”. El sistema reconoce la versión

de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del archivo
puede variar (.xls ó .xlsx).
Versión 12.0 I23

IMPORTAR AL SISTEMA
Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar

el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al
módulo Gestión Contable Financiero.
Hacemos click en el botón para indicar el directorio en el cual se

encuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a
importar.
Versión 12.0 I23

I24. GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN
Objetivo: Esta opción permite crear archivos de impresión, con el objetivo de que
se imprima automáticamente las facturas, boletas, guía de remisión, etc.
Se crea un archivo de impresión de acuerdo a las características del documento

que se desea imprimir.
Versión 12.0 I24


Aquí se selecciona la ubicación del ítem si es:
Ubicación
cabecera, detalle o pie
Tipo Aquí se selecciona el tipo del ítem si es: comando o
coordenada.
Comando Se debe ingresar el código de la variable que debe
imprimirse según el cuadro de comandos que se
encuentra a la derecha de la ventana
Fila Se debe ingresar el número de la fila según la
ubicación del comando o coordenada.
Columna Se debe ingresar el número de la columna según la
ubicación del comando o coordenada.
Versión 12.0 I24

I25. MANTENCION DE DATOS
Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los

archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.
Regenerar Índices: genera los índices de todas las tablas de la empresa, se

recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido,
eliminados o se hayan copiado tablas de parámetros.
Regenerar datos entre almacenes: Regenera los ingresos y salidas de

productos entre almacenes.
Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido

eliminados del sistema.
Regenerar Saldos: Regenera ingresos, salidas y saldos mensuales de los

productos.
Regenerar valorización en línea: Recalcula los costos por producto y su

correspondiente valorización.
Versión 12.0 I25

I26. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad y consistencia

numérica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando
números faltantes o números duplicados.
Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado al

mes de proceso o en un determinado rango de fechas.
Versión 12.0 I26

I27. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en
el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones de los diferentes menús y por sub diarios. El usuario por defecto
ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos
y tiene acceso a todos los comandos del menú así se le hayan restringido los
derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso
conocida solo por el administrador del sistema.
Procedimiento:
• Click en el botón Nuevo para agregar un nuevo usuario.

• Click en botón Modificar, para darle acceso a determinadas opciones del
módulo, activamos con check.
• Para finalizar, hacemos click en el botón Grabar.
Versión 12.0 I27

I28. COPIAR CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Permite copiar los centros de costos asignados por el usuario, para
poder utilizar esta opción se debe contar con grupos de empresas.
Versión 12.0 I28

I29. DETECTAR Y REPARAR
Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como
el que se daría si al cambiar la versión que se esta utilizando se han creado
nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que
originalmente se tenía activada.
Versión 12.0 I29

I30. ASISTENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES
Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuario

pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.
Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botón INICIAR para que el

asistente corrija errores en la empresa.
Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar su

copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
Versión 12.0 I30

I31. SELECCIONAR INTERFAZ
Objetivo: Tener dos opciones de interfaz del formulario o ventana, el tradicional

y el grafico.
Para seleccionar la interfaz tradicional seguimos los pasos en el grafico:
Para seleccionar la interfaz tradicional seguimos los pasos en el grafico:
Versión 12.0 I31

Una vez que le demos click en el botón aceptar, se nos aparecerá el siguiente
cuadro de dialogo:
Le damos click en aceptar y salimos de nuestro modulo de Stock de i-ContaSis y

lo volvemos a abrir, esta vez con la interfaz grafica de nuestra aplicación.
Versión 12.0 I31

I32. OPCIONES

Podemos modificar el título de estas dos columnas
Títulos en columnas de los registros: Ejemplo.
libres. Primera: Inafecto
Segunda: Exonerado
Código Cliente Permite ingresar un tipo de identificación para este
proveedor tipo de entidades.
Ingreso rápido de
códigos
Número de Filas Hoja Permite ingresar el número de filas máximo que se
Excel utilizará en la exportación de información.
Validar precio – costo
Archivo de imagen para Permite personalizar la apariencia del sistema,
el fondo de pantalla utilizando un fondo distinto al predeterminado.
Reestablecer Al hacer click en este botón podemos regresar las
predeterminados propiedades originales al sistema.
Versión 12.0 I32


Moneda Principal: Permite elegir una moneda
principal, por lo general es la de mayor uso para la
empresa, ingresamos también el símbolo de la
Moneda moneda.
Moneda secundaria: Permite elegir una moneda
secundaria, ingresamos también el símbolo de la
moneda.
Utilizar doble El sistema utiliza estos datos.
codificación Clientes -
Proveedores
Mostrar ayuda para Mostrará esta ayuda.
múltiples precios.
Indica la ruta en la cual están almacenadas las bases
Ruta Bases Maestras
maestras.
Versión 12.0 I32


Activamos esta opción cuando se trabaja
conjuntamente con el Módulo Gestión Contable
Activar proceso en Código Sub diario de Ingresos, se coloca el código

línea con modulo de del sub diario de ingresos que está definido en
Contabilidad. Módulo Contable.
Código Sub diario de Salidas, se coloca el código
del sub diario de salidas que está definido en el
Módulo Contable.
Pedir forma de El sistema solicitará esta información.
cancelación.
Modificar documentos El sistema solicitará esta información.
en línea.
No permitir la salida de El sistema evita este movimiento.
documentos que no
tengan saldos de stock.
No permitir la El sistema evita este movimiento.
modificación de precios
al realizar una salida.
Mostrar ventana Activamos esta opción cuando se desea trabajar con
“Vuelto” al grabar la ventana de vuelto en las salidas de inventarios y
operación salidas rápidas.
Versión 12.0 I32


Impresora matricial
Largo (Líneas) Determina el largo que va utilizar cada línea.
Ancho (Líneas) Determina el ancho que va utilizar cada línea.

Permite visualizar este menú en la barra
Ver menú Contómetros
correspondiente.
Versión 12.0 I32

I33. SOLICITUD DE REGISTRO
Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia

de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir
la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01) 2260714
ó (064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y
abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le
remitirá de inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que
servirá para utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de
ingresos de operaciones.

Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que se
Módulo
esta registrando.
Visualizamos la versión del producto que se esta
Versión
registrando.
Visualizamos el número de petición que es distinta
Petición
por cada producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Indicamos la organización, por defecto figura la de
Organización
Contasis SAC.
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Versión 12.0 I33

Indicamos la dirección de la organización que esta

Dirección
adquiriendo el sistema.
Teléfono Indicamos el número telefónico que corresponda.
Fax Indicamos el número de fax que corresponda.
Indicamos la dirección de correo electrónico de la
E-Mail
organización.
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
Serie
clientes.
Ingresamos el número de licencia que corresponda,
Nº Licencia este código es individual y será entregado a cada
cliente para la activación del sistema profesional.
Versión 12.0 I33

I34. CAMBIO DE IGV PARA LA SESIÓN
Objetivo: Permite cambiar el IGV de 19% a 18% y de forma inversa,

dependiendo el mes que se encuentra.
Nota: El IGV de 18%, se utiliza a partir del mes de marzo de 2011.
Versión 12.0 I34

INDICE
 Generalidades
 Inicio ...........................................................................................................
 Descripción General ................................................................................... A1
 Utilización del teclado ................................................................................. A2
 Utilización de botones ................................................................................. A3
 Utilización de mouse ................................................................................... A4
 Ingreso de Datos ........................................................................................ A5
 Resumen Esquemático de Procedimientos ................................................ A6
 Menú Archivos
 Empresa ..................................................................................................... B1
 Usuario ....................................................................................................... B2
 Tipo de Cambio .......................................................................................... B3
 Documentos................................................................................................ B4
 Movimientos
 Ingresos - Salidas de Inventarios.............................................................. B5
 Pedidos de Salida..................................................................................... B6
 Entidades
 Entidades ................................................................................................. B7
 Entidades con doble Codificación ............................................................. B8
 Listados .................................................................................................... B9
 Ubigeos .................................................................................................... B10
 Cobradores ............................................................................................... B11
 Códigos Postales ...................................................................................... B12
 Comites .................................................................................................... B13
 Sectores ................................................................................................... B14
 Profesiones .............................................................................................. B15
 Entidades por Ubigeo ............................................................................... B16
 Reportes Datos Adicionales ..................................................................... B17
 Busqueda Codigos ................................................................................... B18
 Asociado por Sector – Comité ................................................................... B19
 Tipo de Códigos .......................................................................................... B20
 Numeración de Documentos....................................................................... B21
 Productos Servicios
 Productos – Servicios ............................................................................... B22
 Archivo Fabricante – Marca ...................................................................... B23
 Lista de Precios por Columna................................................................... B24
 Precios Condicionales
 Tipo de Precio ........................................................................................ B25
 Precios Condicionales ............................................................................ B26
 Productos Extendidos ............................................................................... B27
 Codigo de Barras ...................................................................................... B28
 Accesos a productos por Usuario ............................................................. B29
 Precios por Cliente ................................................................................... B30
 Vendedores ................................................................................................ B31
 Centro de Costos
 Centro de Costos 1-2 ............................................................................... B32
 Almacenes .................................................................................................. B33
 Rutas .......................................................................................................... B34
Versión 12.0 Índice

 Motivos de Traslado.................................................................................... B35

 Otros Conceptos ......................................................................................... B36
 Forma de Pago ........................................................................................... B37
 Comisiones
 Niveles...................................................................................................... B38
 Comisiones por Tipo de Entidad ............................................................... B39
 Comisiones por Producto ......................................................................... B40
 Cuotas por Volumen ................................................................................. B41
 Flujo Documentario
 Flujo Documentario .................................................................................. B42
 Estado de Documentos ............................................................................ B43
 Panel ........................................................................................................ B44
 Configurar Pagina ....................................................................................... B45
 Salir ............................................................................................................ B46
 Menú Ver
 Barra Estándar ............................................................................................ C1
 Barra de Estado .......................................................................................... C2
 Pantalla Completa ...................................................................................... C3
 Proceso
 Elección de Empresa .................................................................................. D1
 Cambio de Mes de Proceso ........................................................................ D2
 Proceso Ingreso a Inventarios .................................................................... D3
 Proceso Salidas de Inventarios ................................................................... D4
 Transferencia entre Almacenes .................................................................. D5
 Salidas Rápidas .......................................................................................... D6
 Pedidos
 Proceso - Pedidos de Salida .................................................................... D7
 Estado de Pedido ..................................................................................... D8
 Eliminar Ingresos a Inventarios ................................................................... D9
 Eliminar Salidas de Inventarios ................................................................... D10
 Anular Venta ............................................................................................... D11
 Cerrar Saldos .............................................................................................. D12
 Cambio de Precios
 Cambio de Precios ................................................................................... D13
 Cambio de Precio Según Costo ............................................................... D14
 Asiento de Costo de Salida ......................................................................... D15
 Reportes
 Reporte de Ingreso a Inventarios ................................................................ E1
 Reporte de Salida de Inventarios ................................................................ E2
 Reporte de Salidas por Condición de Pago ................................................ E3
 Kardex ........................................................................................................ E4
 Kardex Gerencial ........................................................................................ E5
 Bincard ....................................................................................................... E6
 Stock por Meses ......................................................................................... E7
 Stock por Días ............................................................................................ E8
 Stock a Fecha determinada ........................................................................ E9
 Saldo Valorizado del mes ........................................................................... E10
 Series Únicas

 Saldo de Stock por Series ........................................................................ E11

 Ingreso por Series .................................................................................... E12
 Salidas por series ..................................................................................... E13
 Buscador de Series .................................................................................. E14
 Saldo de Series por Almacén ................................................................... E15
 Lotes
 Bincard por Lotes ..................................................................................... E16
 Saldos de Stock por Lotes ........................................................................ E17
 Bincard por Lotes – Dimensiones ............................................................. E18
 Saldo Inicial ................................................................................................ E19
 Reportes Consolidados
 Saldos de Stock........................................................................................ E20
 Documentos Relacionados ......................................................................... E21
 Saldo a Fecha Determinada PEPS/UEPS .................................................. E22
 Productos con Descuento ........................................................................... E23
 Lista de Precios .......................................................................................... E24
 Estadísticas
 Ingreso - Salidas
 Estadística de Ingreso a Inventarios ......................................................... F1
 Estadística de Salidas de Inventarios ....................................................... F2
 Avance de Documentos ........................................................................... F2
 Avance Documentos por Código .............................................................. F4
 Número de Documentos por Cliente......................................................... F5
 Saldos - Cancelaciones por Cliente – Producto........................................ F6
 Liquidación Diaria ..................................................................................... F7
 Productos
 Ingreso a Inventarios por Productos ......................................................... F8
 Salidas de Inventarios por Productos ....................................................... F9
 Últimos Ingresos – Salidas ....................................................................... F10
 Productos Relacionados ........................................................................... F11
 Productos sin Rotación Ventas ................................................................. F12
 Productos Promedio Ventas ..................................................................... F13
 Regímenes Especiales Compras ............................................................. F14
 Regímenes Especiales Ventas ................................................................. F15
 Vendedores
 Ventas por Vendedor ................................................................................ F16
 Cuentas Corrientes por Vendedor ............................................................ F17
 Comisiones por Cobranza Realizada ....................................................... F18
 Devoluciones por Vendedor ..................................................................... F19
 Ranking de Productos Vendidos .............................................................. F20
 Ventas por Fabricante – Marca ................................................................ F21
 Avance de ventas por Líneas ................................................................... F22
 ventas por Tipo de Precio ......................................................................... F23
 Rendición Ventas Vendedores ................................................................. F24
 Liquidación Ventas Vendedor ................................................................... F25
 Almacenes
 Liquidación ............................................................................................... F26
 Consolidado para Transporte ................................................................... F27
 Hoja de Reparto ....................................................................................... F28
 Consolidado Ventas por Vendedor ........................................................... F29

 Almacenes Saldos de Stock ..................................................................... F30

 Almacenes Saldo de Stock General ......................................................... F31
 Almacenes Saldo de Stock entre Almacenes ........................................... F32
 Ingresos por Transferencia entre Almacenes ........................................... F33
 Margen de Utilidad
 Por Productos ........................................................................................... F34
 Por Operación .......................................................................................... F35
 Por Documento según Ultima Compra ..................................................... F36
 De ventas Aproximado ............................................................................. F37
 Contometros
 Surtidores ................................................................................................... G1
 Cambio de turno ......................................................................................... G2
 Parte Diario ................................................................................................. G3
 Stock contometros ...................................................................................... G4
 Canje de puntos .......................................................................................... G5
 Cambiar surtidor a Documento ................................................................... G6
 Cambio de Turno Minimarket ...................................................................... G7
 Ejecutar Reportes
 Ejecutar ...................................................................................................... H1
 Utilitarios
 Asistentes
 Verificar Estructuras ................................................................................. I1
 Copia de Tablas ....................................................................................... I2
 Regenerar Equivalencias Unidades Secundarias ..................................... I3
 Exportación al Modulo de Contabilidad .................................................... I4
 Transferencia de Datos ............................................................................ I5
 Actualización de Datos ............................................................................. I6
 Asistente Ingreso a Ventas ....................................................................... I7
 Importar Datos de Otros Sistemas............................................................ I8
 Generar Copias de Seguridad .................................................................. I9
 Restaurar Copia de Seguridad ................................................................. I10
 Generar Copia de Seguridad Integral ....................................................... I11
 Generar Plantilla ....................................................................................... I12
 Generador de Familias ............................................................................. I13
 Pedidos .................................................................................................... I14
 Asistente: Generar Precios de Venta
 generar Precios de Venta por Márgenes de utilidad............................... I15
 Generar Precios por Documentos .......................................................... I16
 Asistente: Relacionar Documentos ........................................................... I17
 Ejecutar Macro ......................................................................................... I18
 Consolidar Datos de Empresas ................................................................ I19
 Impresión en Bloque – Ingresos ............................................................... I20
 Impresión en Bloque – Salidas ................................................................. I21
 Consistencia de Ingresos / Salidas ........................................................... I22
 Importar Datos ............................................................................................ I23
 Generar Archivos de Impresión .................................................................. I24
 Mantención de Datos .................................................................................. I25
 Consistencia Documentaria ........................................................................ I26

 Accesos a la Empresa ................................................................................ I27

 Copiar Centro de Costos ............................................................................ I28
 Detectar y Reparar ..................................................................................... I29
 Asistente de Corrección de Errores ............................................................ I30
 Seleccionar Interfaz .................................................................................... I31
 Opciones .................................................................................................... I32
 Solicitud de Registro ................................................................................... I33
 Cambio de IGV para la sesión .................................................................... I34

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Ranking de salidas de inventarios por Producto.

Liquidación de Salidas de Almacenes, muestra un resumen de documentos

Consolidado para transporte, muestra un resumen de los productos listos para

Margen de Utilidad Bruta.

A2. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso

INSERT – INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde

F5: Permite ingresar datos de una Guía (Transportista o Remitente), pulsando la

F6: Permite la afectación a los Regímenes Especiales como son DETRACCION,

F8: Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al

F9: Permite incrementar el VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un

F11: Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de

A3. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

A4. UTILIZACION DEL MOUSE

A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes

En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripción de que

En los campos de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres y

Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se

En el caso de la captura de productos, en el campo Código de Producto al

Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.

Es decir aquí estamos usando la combinación de "PLAT" Y "3/8" y el Sistema

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de

Así se mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de clientes -

A6. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE PROCEDIMIENTOS

1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y

INGRESO AL SELECCIÓN INGRESO /

SUITE DE LA ELIMINACIÓN DE REPORTE

CONTASIS EMPRESA OPERACIONES

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite.

Campo / Opción Descripción

Nota: Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el membrete,

Campo / Opción Descripción

operaciones con incidencia contable de ingresos a

Identifica la ruta de la carpeta donde se van a

Al hacer clic en esta opción se muestra la siguiente ventana:

Esta ventana nos permite acceder a las siguientes opciones: