Conta Bili Dad 13

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
Ver. Tradicional
Versión 12.0 A1
A1.SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicación del nuevo

plan contable general empresarial PCGE, la obtención de nuevos libros y registros
contables que exige SUNAT, hasta obtención de los Estados Financieros de
acuerdo a RG. N° 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestión de
Negocios en forma automática, Ud. podrá realizar un trabajo contable FACIL,
RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales
negocios y l nueva normativa que los regula en el país.
I. DESCRIPCION TECNICA
1. Ingreso Rápido y Fácil de Operaciones: Se puede registrar cualquier

operación de forma rápida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, por lo que ésta labor puede estar a cargo de personal no
necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos
introducidos así como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente
10 veces más rápido que los sistemas tradicionales). Esto es posible
utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la
incidencia contable de las operaciones.
2. Verificación On – Line: Permite realizar el Análisis “Drill Down”, es decir

“bucear” en el detalle de la información que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificación y seguimiento de saldos y operaciones. Así mismo el sistema
experto permite realizar la demostración de saldos de los estados
financieros de manera directa desde los reportes.
3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

Transacción (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacén, Planilla,
etc.) desde otros módulos: Gestión Comercial, Activos Fijos y Planillas; se
generan automáticamente en contabilidad sus respectivos asientos,
permitiendo información on-line.
4. Imputación automática a Contabilidad Analítica: Permite la imputación

automática de operaciones a Contabilidad Analítica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.
5. Exportación fácil y rápida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office

(Excel, DBF).
6. Integración con otros sistemas, cuenta con la opción de PLUGINS para

permitir la importación de datos desde otros sistemas como pueden ser
Facturación, Planillas y otros, permitiendo recibir información desde
sistemas externos generando automáticamente los registros necesarios en
contabilidad.
Versión 12.0 A1
7. Impresión de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite

imprimir documentos que sustentan la transacción realizada en él, tales
como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,
Voucher, Letra de Cambio, etc.
8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendición de caja chica,

descuento de letras, pagos y cancelaciones.
9. Múltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinación de ingresos y

costos o gastos así como la rentabilidad de las diversas unidades de
negocios (Resultado Operacional por UEN ó Proyecto). Los centros de
costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geográfico, giro,
actividad o cualquier otro, utilizándose para ello un centro de costo distinto.
II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
• Estados Financieros de libre definición, SUNAT, CONASEV – 2009.

• Interfaz Tributaria, exportación de datos a PDT, DAOT, COA.
• Múltiples Centros de Costos/Utilidad.
• Control Presupuestal.
• Cierre contable automático y apertura de libros del periodo siguiente.
• Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
• Personalización autónoma de Parámetros de cálculo: Impuestos, Tasas,
Variables de prorrateo de costos.
• Personalización de asientos plantilla para ingreso experto de
transacciones diarias.
• Ajustes por inflación–deflación.
• Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:
Libre definición de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversión de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualización de Saldos a fin de mes o de Período, Cancelación
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
• Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de
mes o fin de período.
• Multidiario, permite la libre definición de diarios auxiliares o sub diarios.
• Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
• Copia de Seguridad.
• Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.
Versión 12.0 A1
III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dólares)
1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-2006/SUNAT.
• Contabilidad Completa y
• Contabilidad Simplificada
2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.
3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOT-

SUNAT.
• Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV

• Reporte de Retenciones 4ª. Categoría
• Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepción, Retención,
Detracción
• DAOT – Operaciones con Terceros, PDT 3550 – Detalle de Operaciones.
4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y

CONASEV RG. N° 010-2008-EF/94.01.02.
• Balance General
• Estado de Ganancias y Perdidas
• Estado de Flujos de Efectivo
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
• Demostración de saldos drill down
5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.
• Reporte Diario de Gestión

• Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
• Estado de situación bancaria
• Estado de Cuenta por Clientes
• Estado de Cuenta de Proveedores
• Flujo de Caja, histórico
6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.
Control presupuestal
• Presupuesto formulado
• Presupuesto ejecutado
• Variaciones presupuestales
Utilidades por Centros de Costos
• Por Áreas de Negocio

• Por proyectos
Versión 12.0 A1
• Por contratos
Flujo de Efectivo
• Flujo Neto Operativo

• Flujo Neto de Inversión
• Flujo Neto de Financiamiento
Indicadores Financieros de Gestión
• Liquidez
• Solvencia
• Rentabilidad
• Eficiencia
7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflación en forma automática.
Versión 12.0 A1
A2. UTILIZACIÓN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana activa.
Versión 12.0 A2
A3. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método
estándar también para el uso del Mouse, es decir que las ventanas están diseñadas
para utilizar el mouse en cada acción que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botón derecho del mouse y se mostrará un menú
contextual.
Versión 12.0 A3
A4. UTILIZACION DEL TECLADO
El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso

de datos:
TECLAS ESTÁNDAR:
INSERT – INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se

pide el ingreso de un nuevo código para su ingreso.
DEL – SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la
eliminación.
HOME – INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END – FIN: Graba los datos.
Versión 12.0 A4
A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características:
La barra de estado muestra una breve descripción de qué tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos
En los controles de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si el

sistema encuentra coincidencia mostrará una ventana donde se muestren los datos
que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parámetros en
los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,
sub diarios, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones deben
comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsqueda
por coincidencia.
En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la

barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan
"COM" en su descripción sin importar si ésta se sitúa al inicio, al medio o al final de
la descripción de la operación.
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iníciales del nombre del ente o las
iníciales del RUC y luego pulsar la tecla ENTRAR (ENTER).
Versión 12.0 A5
Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

la cuenta entonces ahí se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las
iniciales del código de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aquí se escribe IMP para
que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO…
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará

la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las
búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden de
ubicación. Ejemplo: en el campo Cliente – proveedor se presiona CTRL + L y se
escoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres
o apellidos que coincidan con estas letras.
En el caso del campo Cliente – Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de

cuenta (Menú Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo código
a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, así se
mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de Clientes – Proveedores o
cuenta, si el código ya existe se podrá modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos solo pulsando CTRL + L.
En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de

asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un “*” en NIT
luego presionando Enter.
Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botón Agregar.
Versión 12.0 A5
Versión 12.0 A5
A6. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
1. Cuando el sistema no está instalado en su PC y no está disponible ninguna tabla:
COPIA DE
TABLAS
INSTALACIÓN INGRESO /
INGRESO AL DEFINICIÓN DE SELLECCION ELIMINACION
DEL suite REPORTES
MODULO LA EMPRESA DE LA DE
CONTASIS
EMPRESA OPERACIONES
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, está creada la empresa y otras

tablas en la cual desea trabajar:
INGRESO SELECCIÓN INGRESO /

AL SUITE DE LA ELIMINACIÓN DE REPORTES
CONTASIS EMPRESA OPERACIONES
Versión 12.0 A6
MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el
número de empresas posible a registrar está en función a la capacidad del
hardware que posea el usuario.
Ubicación en la Barra de Menús:
Se presenta la siguiente ventana:
Campo / Opción Descripción

Asignamos un código que sirve para identificar a una
empresa dentro de la Suite.
Código
Los códigos que se asignen a las empresas pueden
adoptar forma alfanumérica.
Descripción Nombre, denominación o razón social de la empresa.
Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
Registro Único del Contribuyente que es asignado por la
R.U.C.
Administración Tributaria (SUNAT).
Versión 12.0 B1
BOTONES:
permite ingresar una nueva “empresa”.

permite modificar datos de la “empresa”.
permite grabar una nueva “empresa” ingresado, así como guardar

las modificaciones realizadas.
permite eliminar una “empresa” del archivo. Pero antes nos pedirá
la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados del Usuario.
Versión 12.0 B1
permite buscar una “empresa” por descripción de la lista que se

tiene en el archivo.
permite buscar la descripción desde el inicio

del archivo.
Permite pasar al siguiente concepto de

búsqueda (esto sucede si las descripciones a buscar se repite
en varios).
Permite cerrar el buscador y dejarnos

ubicado en la empresa que se buscó.
La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en

base a códigos.
Versión 12.0 B1
Permite imprimir los archivos de la “empresas” en Excel, vista previa

de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
Versión 12.0 B1
Permite salir de la venta de “Empresas”.
Versión 12.0 B1
Nota: La consignación de información no fidedigna es responsabilidad del usuario

del sistema contable. Estos datos saldrán impresos en los reportes configurando el
membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.
Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón de la ventana
anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se está
definiendo.
Versión 12.0 B1

Año Ingresamos el año en que vamos a procesar
información de la empresa.
Cuenta de IGV Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para
contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Cta. de Resultados Ingresamos la cuenta que será utilizada por el sistema
para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.
% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizará para
calcular el Impuesto General a las Ventas.
Sub Diario Ajuste Indicamos el Sub diario en que se registrarán las
diferencias de cambio en las operaciones que realice
la empresa.
Cuenta De Ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia.
Cuenta De Pérdida Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una pérdida.
Generar Estado de Flujos Permite que la empresa pueda generar un Estado de
de Efectivo Flujos de Efectivo.
Controlar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios en el Patrimonio Cambios en el Patrimonio Neto.
Neto
Utilizar plugins Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario
optimizados que le permita obtener información personalizada.
Forzar Tipo de cambio Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de
Asientos y Experto Contable
Validar duplicidad de Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
números análisis de validar en las cuentas de análisis por documentos si
documentos existen duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ruta Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se
van a localizar los archivos del módulo de la empresa
para ese año, en esta carpeta se crearán las tablas
necesarias para el óptimo funcionamiento del módulo.
Ruta Seguridad Adicionalmente podemos ingresar una ruta que
indique el directorio en el cual el sistema almacenará
las copias de seguridad generadas por el usuario en la
opción Generar Copia de Seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).
Ruta disco local Indica la ruta donde se guardaran los datos de una
empresa.
Al momento de elegir una ENTIDAD para realizar

una SALIDA, si tiene límite de créditos en el
Sistema Contable se muestra la información, si
no tiene montos asociados se toma como crédito
Versión 12.0 B1
ilimitado y no se muestra información sobre

créditos.
Para considerar los límites de créditos se toma en
cuenta en que moneda se registró dicho límite y
se hace las respectivas conversiones al momento
de hacer una salida con moneda diferente de
acuerdo al tipo de cambio.
BOTONES:
permite ingresar una nueva “propiedad de la empresa”.

permite modificar datos de “propiedad de la empresa”.
permite grabar una nueva “propiedad de la empresa” ingresado, así

como guardar las modificaciones realizadas.
Versión 12.0 B1
permite eliminar una “propiedad de la empresa” del archivo. Pero

antes nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina
se perdería datos ingresados del Usuario.
Permite salir de la venta de “propiedad de la empresa”.
Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana donde se

ponen los títulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.
Cuenta de detracción.
En este campo se ingresa la cuenta que estará afecto a la detracción y el
cual permitirá generarse automáticamente por el experto contable.
Pero antes de usar el expert contable se debe afectar en la base de

conocimiento.
Al hacer clic en el botón el sistema propondrá los nombres que se ven.
Versión 12.0 B1
Nota: Al inscribir una empresa en el módulo Contable Financiero, esta también

estará disponible para los demás módulos de la Suite ContaSis, solo será necesario
configurarle las rutas respectivas en cada módulo.
Ejemplo:
Módulo Planillas
: C:\contasis\2009\01\PLANI
Módulo Sistema Contable
:
C:\contasis\2009\01\CONTA
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
Importante:
Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, también se eliminará para los

demás módulos.
Versión 12.0 B1
UTILIZACION DE LA OPCIÓN WIZARD
El módulo Contable Financiero permite la utilización de plantillas predefinidas, para

esto hacemos clic en el botón (Wizard).

Seleccionamos una de las plantillas que el sistema
pone a disposición del usuario, al seleccionar una
Plantillas Disponibles plantilla y hacer clic en el botón se crearán
los parámetros necesarios para el adecuado
funcionamiento del sistema.
Seleccionamos el período en el cual se procesará
Período
información.
Indicamos el directorio en el cual se crearán los
Ruta parámetros necesarios para un óptimo funcionamiento
de los procesos que tenga que realizar el sistema.
Versión 12.0 B1
ASISTENTE PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
Para poder crear una empresa de manera fácil y rápida, el módulo Gestión
Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botón cuya
función es simplificar los procedimientos referidos a la creación de una nueva
empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Código El sistema asigna un código a la nueva empresa.
Ingresamos el nombre, razón o denominación social de la
Descripción
empresa.
Dirección Indicamos la dirección de la empresa.
Giro Indicamos cual es el giro de la empresa.
Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por
R.U.C.
la Administración tributaria al momento de la inscripción.
Seleccionamos el período sobre el cual vamos a
Período
procesar los datos.
Seleccionamos una plantilla disponible en el módulo
Plantilla
Gestión Contable Financiero.
El sistema asigna una ruta para la creación de la
empresa en el disco duro del computador, si optamos por
Ruta
esta modalidad en la creación no podemos modificar la
ruta propuesta por el sistema.
Versión 12.0 B1
Al haber ingresado la información requerida por el sistema para la creación de la

empresa, hacemos clic en el botón para iniciar el proceso.
El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
Clic en el botón Sí para finalizar con la creación.
Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opción Elección de

Empresa (Proceso/Elección de Empresa).
Versión 12.0 B1
ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,

sólo cuando no esté creada la empresa en el Sistema)
1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción empresas a continuación

aparecerá la ventana “Empresas Registradas en el Sistemas”
2. Clic en la opción Nuevo.

3. En el campo Código se digitara el número “01” el cual servirá para identificar
a la empresa en el Sistema.
4. Escribir la razón social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
5. Escribir la dirección de la empresa: Av. Cahuide No 980 –Lima.
6. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
7. Escribir el RUC de la empresa: 20123654254
8. Clic en la opción Grabar.
Versión 12.0 B1
9. Clic en Propiedades a continuación se abrirá la ventana de “propiedades

EVOLUCION EIRL”
10. Clic en NUEVO

11. Ingresar el año o periodo contable en el cuál se trabajará: 2012
12. Ingresar la cuenta del IGV 40111 (el número de cuenta esta establecido en el
plan contable)
13. Ingresar la cuenta de resultado 594 (el número de cuenta esta establecido en
el plan contable)
14. Ingresar el porcentaje del IGV 18.00
15. Ingresar el número de sub diario “05” para los asientos de ajuste
16. Ingresar la cuenta de ganancias 7761 (el número de cuenta esta establecido
en el plan contable)
17. Ingresar la cuenta de perdida 6760097 (el número de cuenta esta establecido
en el plan contable)
18. Elegir el plan a ser utilizada. En este caso “PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL”.
19. Seleccionar las opciones “Generar Estados de Flujo de Efectivo” y “controlar
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto”
20. En el rubro Ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa. Y donde
se guardarán todos los datos.
Versión 12.0 B1
20.a. Direccionar el lugar en donde se va encontrar la carpeta con los

datos de la empresa.
20.b. Clic en seleccionar.
Versión 12.0 B1
21. Clic en grabar
Versión 12.0 B1
22. Clic en cerrar
23. Clic en la opción wizard
Versión 12.0 B1
24. Seleccionar la plantilla “CONTABILIDAD COMPLETA – PCGE – NIIF FULL”
25. Clic en Aceptar
Versión 12.0 B1
B2. USUARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de información para
garantizar la seguridad de los datos.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “Ctrl. + U”.

• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra
de Estándar y aparecerá la ventana Usuarios del sistema:
Versión 12.0 B2

Ingresamos un código de usuario dentro del
Código
Sistema.
Corresponde a la descripción del usuario, con este
Nombre
nombre ingresará al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario.
A. Materno Apellido materno del usuario.
Esta opción permite actualizar la contraseña del
Cambiar Password usuario para mantener segura la información
de la Empresa
Nota:
• Al inscribir un usuario en el módulo de contabilidad esta también estará

disponible para los demás módulos de la Suite.
• Al eliminar un usuario en el módulo de Contabilidad también se eliminará para

los demás módulos.
• Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
autorizar en el menú Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).
• Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic

derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo “Usuario”.

permite modificar el nombre y apellidos del “Usuario”.
Versión 12.0 B2
permite grabar un nuevo “Usuario” ingresado, así como guardar las

modificaciones realizadas.
permite eliminar un “Usuario” del archivo. Pero antes nos pedirá la
conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados del Usuario.
permite buscar un “Usuario” por Nombre, Apellido Paterno, Apellido

Materno, de la lista que se tiene en el archivo.
Versión 12.0 B2

del archivo.

búsqueda (esto sucede si los nombres o apellidos a buscar se
repite en varios).

ubicado en el Usuario que se buscó.

base a códigos.
Versión 12.0 B2
Permite imprimir los archivos de los “Usuarios de Sistema” en Excel,

vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
Permite salir de la venta de “Usuarios de Sistema”.
Versión 12.0 B2
CASO PRÁCTICO
USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de
información para garantizar la seguridad de los datos.)
1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción Usuarios se mostrara la

ventana de “usuarios del sistema”.
2. Clic en la opción nuevo.

3. Escribir el código: 0002.
4. Escribir el nombre: JUAN.
5. Escribir el Apellido Paterno: GARCIA.
6. Escribir el Apellido Materno: LOPEZ.
7. Clic en la opción grabar.
Versión 12.0 B2
8. Clic en la opción cambiar password.
9. Escribir la clave nueva, para el caso es: juan.

10. Escribir la clave de nuevo: juan.
11. Clic en cambiar a continuación a parecerá la ventana “Gestión Contable
Financiero”.
12. Clic en aceptar.
Versión 12.0 B2
13. Clic cerrar.
Versión 12.0 B2
B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Generación, actualización y mantenimiento de los tipos de cambio que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.
Ubicación en la Barra de Menú:
Versión 12.0 B3

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones
comerciales. Es el tipo de cambio por defecto
que el sistema considera en el ingreso de
operaciones.
Fecha De Publicación Ventas: tipo de cambio a fecha publicación
venta.
Compra: tipo de cambio a fecha publicación
compra.
Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre
venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre
compra.
Genera Genera un tipo de cambio, de manejo
múltiple, a elección del usuario (entre
fechas).
Exportar Permite exportar el tipo de cambio en un

archivo con nombre .Tc
Versión 12.0 B3
BOTONES:
permite ingresar un nuevo “Tipo de Cambio”.

permite modificar el valor de cada “Tipo de Cambio”.
permite grabar un nuevo “Tipo de Cambio” ingresado, así como

guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar un “Tipo de Cambio” del archivo. Pero antes nos
pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería
datos ingresados de dicho archivo.
Versión 12.0 B3
permite buscar el valor del “Tipo de Cambio” por Fecha, de la lista

que se tiene en el archivo.
permite buscar por Fecha desde un inicio

del archivo.

búsqueda.

ubicado en el Tipo de Cambio que se buscó.
Versión 12.0 B3
Permite imprimir los archivos de los “Usuarios de Sistema” en Excel,

matricial.
Permite salir de la venta de “Usuarios de Sistema”.
Versión 12.0 B3
Nota:
Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.
TIPO DE CAMBIO:
1. OPCIÓN TIPO DE CAMBIO, la opción ya no estará disponible al ingresar

al sistema (como hasta ahora se venía dando), ésta opción sólo se
activará al ELEGIR LA EMPRESA, siempre que al usuario se le haya
asignado LOS DERECHOS para el ingreso a la opción.
2. CUADROS DE EDICIÓN DE TIPO DE CAMBIO, Para BLOQUEAR, los

cuadros de edición del TIPO DE CAMBIO en las ventanas:
• Contable: Ingreso de Asientos.

• Contable: Experto Contable.
• Contable: Modo de Cancelación.
Se debe agregar a la carpeta CONTASIS el archivo de texto "TOPACT.TXT", el

cual bloqueará los cuadros de edición de tipo de cambio en las ventanas antes
referidas.
NOTA: El funcionamiento del archivo de texto SE IGNORA si el usuario es

"ADMIN".
Versión 12.0 B3
CASO PRÁCTICO:
Tipo de cambio:
1. Clic en la opción Archivo de la barra de menú, y hacer Clic en la opción

Tipo de cambio.
2. Clic en el botón “Generar”
3. Clic en la opción “si”
Versión 12.0 B3
4. Ingresar la fecha de inicio.

5. Ingresar la fecha final.
6. Ingresar el monto del tipo de cambio.
7. Clic en el botón aceptar.
8. Clic en el botón Cerrar.
Versión 12.0 B3
B4. CUENTAS BANCARIAS
Objetivo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas con la
que tenga que trabajar la empresa.
Versión 12.0 B4

PREDETERMINAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categorías.
NUEVO Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene
posicionar en cualquiera de las cuadriculas.
MODIFICAR Disponible para la cuadricula de cuentas, ahí se puede
modificar todo, excepto el banco.
ELIMINAR Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de
eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, se
eliminara automáticamente el banco.
BUSCAR La búsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se
debe posicionar en la cuadricula correspondiente.
Al hacer clic en el botón nuevo nos mostrara la siguiente ventana:

Ítem Es el número que tendrá la cuenta bancaria
CIIU Este código está en función de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (Revisión III de Naciones Unidas). El
CIIU está codificado en cuatro (4) dígitos, siendo el quinto un
dígito verificador asignado por la SUNAT.
Banco Se selecciona el banco en donde se encuentran las cuentas
bancarias.
Tipo de Cta. Se seleccionado el tipo de cuenta que se abrió en el banco
antes seleccionado.
Número de cuenta Se ingresara el número de la cuenta bancaria
Monedad Seleccionar el tipo de moneda en cual se abrió la cuenta
bancaria.
De Se ingresa la fecha en que se abrió la cuenta bancaria así
como la fecha de cierre de la cuenta.
Agencia Lugar en donde se abrió la cuenta bancaria.
Versión 12.0 B4
BOTONES:
permite establecer o preestablecer por defecto un banco y

varias cuentas por categorías de la “Cuenta Bancaria”.
permite ingresar un nueva “Cuenta Bancaria”.
permite modificar los datos de la “Cuenta Bancaria”.
permite grabar datos nuevos de la “Cuenta Bancaria” ingresado, así

permite eliminar una “Cuenta Bancaria” del archivo. Pero antes nos
Permite salir de la venta de “cuentas bancarias
Versión 12.0 B4
B5. PLAN DE CUENTAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.

Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.
Ubicación en la barra de menús
Ubicación en el Panel de Control:
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + P”.

Estándar y aparecerá la ventana Plan de Cuenta:
Versión 12.0 B5

Identifica el código de la Cuenta Contable. Se puede
Código
ingresar códigos de hasta 10 dígitos.
Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
Descripción
código indicado.
Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dígitos o cuenta
principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub
totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener
Nivel
de 3 a 9 dígitos.
Registro: Estas cuentas varían de 3 a 10 dígitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el
registro de las operaciones y deben ser de máximo
nivel de detalle.
Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es
decir cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efectúen con
estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales
como código del documento, número de documento,
fecha del documento, Identificación del cliente /
proveedor y otros con el fin de controlar los
Análisis documentos por cobrar o pagar, así como las
diferentes amortizaciones que se hace sobre estos
documentos. Se debe indicar además si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelación de un documento ya ingresado, teniendo
en cuenta los documentos de las entidades que
todavía queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para
Versión 12.0 B5
realizar el control de Bancos, de esta manera se puede

sacar reportes contables tales como conciliación
bancaria y otros relacionados con bancos; además
para las empresas que quisieran agregarle más detalle
y/o manejan Centros de Costo ayuda a darle más
análisis a los datos que ingresan.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV,
siempre debe tener nivel registro, análisis ninguno, ya
que siempre pedirá los datos necesarios para
elaborar los registros de Compras y Ventas.
Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta
puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),
Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),
Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Función (69,
Tipo Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual
permite la elaboración correcta de la hoja de trabajo.
Las cuentas que tienen incidencia en las columna
Naturaleza y Función de la hoja de Trabajo serán del
tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.).
Código que identifica el rubro del Estado Financiero
en el cual se acumularán los saldos de la cuenta al
momento de generar el reporte del primer juego del
Código De Balance 1
Balance Clasificado, generalmente Tributario
(Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato
Balance Tributario).
Indica el Código Reclasificado del primer juego de
balance clasificado. Los códigos de reclasificación se
definen cuando la cuenta contable arroja saldos
Reclasificación 1
diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con
saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de
pasivo con saldos deudores.
Identifica el rubro en el cual se acumularán los saldos
de la cuenta al momento de sacar el reporte del
Código Balance 2
segundo juego del Balance Clasificado, generalmente
Formato CONASEV.
Indica el Código reclasificado del segundo juego del
Reclasificación 2
balance clasificado.
Cuentas que el sistema utilizará para generar el
asiento de destino automático. (Ejemplo: la cuenta
Destino Automático
6310094 tendrá un destino automático; Debe: 941 y
Haber: 791).
Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene
incidencia en ningún Centro de Costos.
Centro de Costos Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en
algún centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 7.
Versión 12.0 B5
Cuenta Pérdida: Si la cuenta tiene incidencia en

algún centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 6.
Seleccionamos la opción que se crea conveniente, si
Presupuesto esta cuenta va a ser utilizada en la formulación del
presupuesto, elegimos la opción Sí.
Se utiliza para las cuentas contables de bancos o
cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema
BOTON OTROS
pedirá: Entidad Financiera, Nº Cuenta y Moneda de la
cuenta corriente.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo “Plan de Cuentas”.

permite modificar la descripción del “Plan de Cuenta”.
permite grabar un nuevo “Plan de Cuenta” ingresado, así como

permite eliminar un “Plan de Cuenta” del archivo. Pero antes nos
Versión 12.0 B5
permite buscar un “Plan de Cuenta” por descripción, de la lista que

se tiene en el archivo.
permite buscar por Descripción desde un

inicio del archivo.

búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en
varios concepto).

ubicado en el Plan de Cuentas que se buscó.
La opción de Cuenta solo nos permite realizar la búsqueda en

base a cuenta.
Versión 12.0 B5
Permite imprimir los archivos del “Plan de Cuenta” en Excel, vista

previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
Versión 12.0 B5
Permite salir de la venta de “Plan de Cuentas”.
Nota:
• El sistema genera el asiento automático sólo si los dos conceptos (debe y

haber) del destino automático existen es decir están con datos.
• Los Centros de Costos también pueden generar destinos automáticos, pero los
definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.
Versión 12.0 B5
CASO PRÁCTICO:
MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN CONTABLE
Si el usuario evalúa la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas

General Empresarial Estándar (CONTASIS provee el Plan Contable estándar que
se ajusta a la mayor variedad actividades económicas comerciales y de servicios), y
ajustarlo a sus necesidades, requerirá desarrollar los siguientes pasos:
EJEMPLO: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,

CUENTA 104101:
1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú.

2. Clic en esta opción “Plan de Cuentas”.
3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.

4. Clic en el botón Modifica
5. En el campo Descripción digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE BANCO
CONTINENTAL, para este caso.
6. Clic en el botón Grabar
Versión 12.0 B5
7. Clic en la opción otros, aparecerá la ventana “CTA CTE BANCO

CONTINENTAL”
8. Hacer un CTRL + L, a continuación aparecerá la venta de “BÚSQUEDA

ENTIDADES FINANCIERAS”
9. Seleccionar la forma de buscar en la lista para el caso va ser con ingreso de

palabras, por lo que elegiremos la opción “CDSC”
10. Ingresar el nombre del banco a buscar, “CONTINENTAL”
11. Seleccionar el banco y hacer doble clic.
Versión 12.0 B5
12. Ingresar el número de cuenta de la empresa “11-1253452136-12”

13. Elegir el tipo de moneda, “Nuevos Soles”
14. Clic en Aceptar
15. Clic en cerrar
Versión 12.0 B5
B6. ENTIDADES
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,

proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearán en las
transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.
Ubicación en la barra de menús:
Versión 12.0 B6

Código que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad
R.U.C. Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre
definición lo recomendable es que sea el RUC.
T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.
Ap. Paterno No está disponible para personas jurídicas.
No está disponible para personas jurídicas.
Ap. Materno
Nombre 1 No está disponible para personas jurídicas.
No está disponible para personas jurídicas.
Nombre 2
Nombre o la razón social, sólo para personas jurídicas,
R. Social máximo 40 caracteres.
Dirección o domicilio fiscal de la entidad, máximo 40

Dirección caracteres.
Se debe ingresar el teléfono o teléfonos de la entidad,

Teléfono máximo 20 caracteres.
Se debe elegir el tipo de documento que identifique la

T/ Docum entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.
Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo

Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de
las personas o empresas registradas en esta tabla. Su
Tipo utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el
reporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores los grupos
que se desean visualizar.
En la primera columna se ingresa el monto en S/. Y en la

segunda columna se ingresa el monto en $ del crédito que
puede otorgar la empresa a un cliente en particular como
máximo, esta opción sirve para visualizar en la opción
Créditos Análisis de Documentos del Menú Reportes Financieros,
activando el botón Límite de Créditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como límites de
créditos así como los clientes que no sobrepasen.
Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la

calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepción: Nos indica que este ente tiene la
Condición calidad de Agente de percepción
Agente de Retención: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de retención.
Versión 12.0 B6
Al marcar esta opción se identifica a la entidad

seleccionada como morosa, si está marcada la opción EN
LINEA en el MENÚ OPCIONES, se actualizará también en
el módulo GESTIÓN COMERCIAL.
Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar

ventas se tendrá que colocar un código el cual se generara
en un usuario "CREDITOS" (MENÚ
ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contraseña
haciendo clic derecho en la barra de estado que se
encuentra en la parte inferior de la ventana principal.
El botón permite imprimir el reporte de

entidades marcadas como morosas.
BOTONES:
permite ingresar una nueva “Entidad”.

permite modificar datos del archivo de “Entidad”.
Versión 12.0 B6
permite grabar nuevo “Entidad” ingresado, así como guardar las

permite eliminar una “Entidad” del archivo. Pero antes nos pedirá la
ingresados de dicho archivo.
permite buscar un “Entidad” por descripción, de la lista que se tiene

en el archivo.
Versión 12.0 B6
permite buscar por descripción desde un

inicio del archivo.

varios concepto).

ubicado en la entidad que se buscó.

base a código.
Permite imprimir los archivos de “Entidad” en Excel, vista previa de

impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
Versión 12.0 B6
Permite salir de la venta de “Archivos de Entidades”.
Nota:
• El sistema genera el asiento automático sólo si los dos conceptos (debe y

haber) del destino automático existen es decir están con datos.
• Los Centros de Costos también pueden generar destinos automáticos, pero los
definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.
Versión 12.0 B6
CASO PRÁCTICO:
Entidades: En esta opción vamos a ingresar un nuevo cliente

2. Clic en la opción “Entidades”, a continuación aparecerá la ventana “Archivo
Entidades”.
3. Hacer clic sobre la opción “Nuevo”.

4. Escribir el RUC: 20120550137
5. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD,
6. Escribir la Razón Social: TOYOTA S.A.
7. Escribir la Dirección: Av. Huancavelica Nº 564
8. Escribir el teléfono: 064204523
9. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro Único del
Contribuyente.
10. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
11. Ingresar el tope de crédito, para este caso es 60,000.00.
12. Seleccionar el campo “Buen Contribuyente”.
13. Clic en la opción “Grabar”
Versión 12.0 B6
14. Clic en la opción “Cerrar”
Versión 12.0 B6
B7. TIPO DE CÓDIGOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se

emplearán para poder agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Código Carácter o número de codificación.
Descripción Nombre con el cual será reconocido el código
BOTONES:
permite ingresar un nuevo “tipo de código.”
Versión 12.0 B7
permite modificar la descripción de código
permite grabar un nuevo “tipo de código” ingresado así como

permite eliminar un “tipo de código” del archivo
permite buscar un “tipo de código” de la lista de que se tiene.
Versión 12.0 B7

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de código que se buscó.

base a códigos.
Permite imprimir el archivo de “tipo de código” en Excel, vista previa

Versión 12.0 B7
Permite salir de la venta de “tipo de código”.
Versión 12.0 B7
CASO PRÁCTICO:
Tipos de Códigos Entidades: En esta opción vamos a crear un tipo de código que
nos permita agrupar a todos los tipos de empresas que no son entidades
financieras como las cajas municipales, etc.
1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.
2. Clic opción “Tipos de código”.
3. Clic en la opción “Nuevo”
Versión 12.0 B7
4. Escribir el código, para el caso “06”.
5. Escribir la descripción: ENTIDADES FINANCIERAS
7. Clic en la opción “Cerrar”.
Versión 12.0 B7
B8. SUB - DIARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican

el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catálogo contiene los
códigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos también como Diarios
Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.
Versión 12.0 B8

Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2
Código
caracteres alfanuméricos.
Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
Descripción naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho sub-diario.
Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. También para el caso de operaciones
Solo Lectura
que son controlados por otros módulos y exportados
a contabilidad.
Controla la numeración de los asientos ingresados
Numeración en el sistema en forma automática por cada mes y
sub diario.
Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,………Clase 8 y

Reversión) indican el número de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo sub-diario.
Versión 12.0 B8
permite modificar la descripción del sud-diario, el campo de solo

lectura y la parte de la numeración de asientos automáticos por cada mes.
permite guardar un nuevo “sub-diario” ingresado, así como guardar

permite eliminar un “sub-diario” del archivo. Pero antes nos pedirá

la conformidad de la eliminación esto por q si se elimina se perdería datos
ingresados en dicho sub-diario.
permite buscar un “sub-diario” de la lista de que se tiene.
Versión 12.0 B8

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el sub-diario que se buscó.

base a códigos.
Versión 12.0 B8
Permite imprimir el archivo de “sub-diario” en Excel, vista previa de

Versión 12.0 B8
Permite salir de la venta de “sub-diario”.
Versión 12.0 B8
CASO PRÁCTICO
Sub Diarios: en esta opción vamos a crear un nuevo sud diario para el control de
los depósitos bancarios.

2. Clic en la opción “Sub Diarios”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo subdiarios”.

4. Ingresar el código “12”.
5. Ingresar la descripción “Depósitos Bancarios”
Versión 12.0 B8
7. Clic en la opción “cerrar”
Versión 12.0 B8
B9. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos

que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Identifica el código del documento fuente que
sustenta las operaciones registradas, los
Código
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo código de SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre del documento.
Versión 12.0 B9
BOTONES:
permite ingresar un nuevo documento.
permite modificar la descripción del documento.
permite guardar un nuevo “documento” ingresado, así como

permite eliminar un “documento” del archivo. Pero antes nos pedirá

la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados en dicho documento.
Versión 12.0 B9
permite buscar un “documento” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en la descripción que se buscó.

base a códigos.
Versión 12.0 B9
Permite imprimir el archivo de “documento” en Excel, vista previa de

Versión 12.0 B9
Permite salir de la venta de “documento”.
Versión 12.0 B9
CASO PRÁCTICO
Documentos: En esta opción vamos a crear un tipo de documento que nos permita
controlar las órdenes de pedido a nuestros proveedores, pero el cual no tiene
valides tributariamente solo es de control.
2. Clic en la opción “Documentos”, a continuación aparecerá la ventana

“Archivo Documentos”
Versión 12.0 B9
4. Ingresar el código del documento: “NP”
5. Ingresar la descripción del documento: “Nota de Pedido”.
6. Clic en la opción “Grabar”.
Versión 12.0 B9
B10. FORMATO BALANCE:
Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato Balance

Clasificado que tiene el sistema.
El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definición del

nombre de cada juego así como de sus rubros son libres y son los siguientes:
Estados Financieros Tributarios:
Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato balance tributario (SUNAT).
Versión 12.0 B10

Este formato está dividido en 3 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, y
Resultados por Función, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:

Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su código está antepuesto por la letra A.
Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su código está antepuesto por la letra P.
Función Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Pérdidas por Función, su código está antepuesto por la letra F.
Código El código está formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna
automáticamente el primer carácter según la ubicación. Tres
"000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de
ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará
una totalización en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al final
significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de
sacar el reporte realizará una sub totalización en este sub
grupo.
Descripción Descripción completa del rubro del Balance Clasificado.
Versión 12.0 B10

Versión 12.0 B10

Nota:
• Si desea cambiar la definición de los nombres, seleccionar el menú

Utilitarios/Opciones.
• Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas por

Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener codificado en
Función la misma parte numérica y al momento de amarrar una cuenta a
estos rubros en el Plan Contable se reemplazará la F por la R.
Ejemplo: Las ventas netas es definida en Función: F005, y al momento de

asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta
se le asigna R005
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance tributario.
permite modificar la descripción del documento, y la formula (si

tuviera una formula).
permite guardar un nuevo “documento” ingresado, así

permite eliminar un “rubro del EEFF – Formato de Balance

Tributario” del archivo. Pero antes nos pedirá la conformidad de la
Versión 12.0 B10

eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos ingresados en dicho

documento.
Permite imprimir el archivo de “rubro del EEFF – Formato de

Balance Tributario” en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a
una tabla FOX e impresora matricial.
Versión 12.0 B10

Permite salir de la venta de “EEFF – Formato de Balance Tributario”.
Versión 12.0 B10

CASO PRÁCTICO
Estados Financieros Tributario: en esta opción vamos a modificar el nombre de

“Caja y Bancos” por el de “Efectivo y Equivalente de Efectivo”.

2. Seleccionar en la opción “Formato Balance”, a continuación se desplegara
varias opciones
3. Hacer clic sobre la opción “Estados Financieros Tributario”, aparecerá la
ventana de “EE.FF – Formato Balance Tributario”.
Versión 12.0 B10

4. Hacer clic sobre la opción “B. Activo”

5. Seleccionar el código “A105 – Caja y Bancos”
6. Clic en la opción Eliminar
7. Clic en la opción nuevo.

8. Escribir el código, “105”.
9. Escribir el nombre “Caja y Bancos”
10. Clic en la opción aceptar
Versión 12.0 B10

11. Clic en la opción cerrar
Versión 12.0 B10

Estados Financieros NIIF FULL:
Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato balance CONASEV.
Estos formatos están divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance

Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Función, cuya estructura
interna difiere en ambos formatos:
Versión 12.0 B10


Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
Activo
clasificado, su código está antepuesto por la letra A.
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Pasivo Balance clasificado, su código está antepuesto por la letra
P.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
Naturaleza y Pérdidas por Naturaleza, su código está antepuesto por
la letra N.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
Función y Pérdidas por Función, su código está antepuesto por la
letra F.
El código está formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna
automáticamente el primer carácter según la ubicación.
Tres “000” significan cabecera de Grupo y “999” significa
Código el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizará una totalización en este rubro.
Dos “00” al final significan cabecera de Subgrupo y “99” al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al
momento de sacar el reporte realizará una sub totalización
en este sub grupo.
Descripción Descripción completa del rubro del Balance Clasificado.
Nota:
• Si desea cambiar la definición de los nombres de los juegos seleccionar el

menú Utilitarios / Opciones.
• Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas tanto por

naturaleza y por Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener
codificado tanto en Naturaleza como en Función la misma parte numérica y al
momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazará la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Función: F005, y al

momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.
Versión 12.0 B10

BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance EEFF

NIIF FULL.
permite modificar la descripción del campo del EEFF formato de

balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).

permite eliminar un “rubro del EEFF – Formato de Balance

Tributario” del archivo. Pero antes nos pedirá la conformidad de la
eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos ingresados en dicho
documento.
Versión 12.0 B10

Permite imprimir el archivo de “rubro del EEFF formato de balance

CONASEV” en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla
FOX e impresora matricial.
Versión 12.0 B10

Permite salir de la venta de “EEFF formato de balance CONASEV”.
Versión 12.0 B10

CASO PRÁCTICO
Estados Financieros NIIF FULL: en esta opción vamos a crear un nuevo rubro
para el pasivo para el control de las remuneraciones por cobrar.

varias opciones
3. Hacer clic sobre la opción “estados Financieros NIIF FULL”, aparecerá la
ventana de “EE.FF – Formato Balance Conasev”.
Versión 12.0 B10

4. Hacer clic sobre la opción “B. Pasivo”

5. Seleccionar el código “P100 – PASIVO CORRIENTE”.
7. Ingresar el código : “119” tiene que ser dentro de “100-199” porque

pertenece al pasivo corriente:
8. Ingresar la descripción de nuevo rubro, “remuneraciones por pagar”
Versión 12.0 B10

10. Clic en la opción “cerrar”.
Versión 12.0 B10

Formato Estado de Flujo de Efectivo:
Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Flujo de Efectivo.
El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en

cuenta que aquí se puede ingresar fórmula solo en los códigos que termines con
"99" ejemplo "F099".
Versión 12.0 B10

Nota:
• Si desea cambiar la definición de los nombres de los juegos seleccionar el

menú Utilitarios / Opciones.
• Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas tanto por

naturaleza y por Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener
codificado tanto en Naturaleza como en Función la misma parte numérica y al
momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazará la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Función: F005, y al

momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de flujo de efectivo.
permite modificar la descripción del campo del código y descripción

del formato de balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).

Versión 12.0 B10

permite eliminar un “Formato estado de flujo de efectivo” del

archivo. Pero antes nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque
si se elimina se perdería datos ingresados en dicho documento.
Permite imprimir el archivo de “formato estados de flujo de efectivo”

en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.
Versión 12.0 B10

Permite salir de la venta de “Formato Flujo de Efectivo”.
Versión 12.0 B10

CASO PRÁCTICO:
Formato Flujo de Efectivo: en esta opción vamos a eliminar y crear un nuevo

rubro.

varias opciones
3. Hacer clic sobre la opción “Formato Flujo de Efectivo”, aparecerá la ventana
de “FORMATO FLUJO DE EFECTIVO”.
Versión 12.0 B10

4. Seleccionar el código “F055- 3D0109 - (-) Pago a Proveedores de Bienes y

Servicios”.
5. Clic en la opción Eliminar.
6. Clic en la opción “SI”.
Versión 12.0 B10

7. Clic en la opción “Nuevo”.

8. Escribir el código, “055”.
9. Escribir el código CONASEV, “3D0109”.
10. Escribir el nombre “(-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios”
12. Clic en la opción Cerrar
Versión 12.0 B10

B11. CENTRO DE COSTOS 1 – CENTRO DE COSTOS 2
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costos que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización. Esta Tabla deben contener las descripciones de las áreas
orgánicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la
empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada área
orgánica o funcional.
Ubicación en la Barra de Menu:
Versión 12.0 B11


Identifica el código del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dígitos, este nivel
Código agrupa al segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dígitos, el cual
utilizaremos en el ingreso de operaciones.
Corresponde a la descripción completa del centro de
Descripción
costo asociado al código indicado.
Identifica las cuenta contables que se utilizará para
hacer el asiento por destino automático. Se debe
Asiento Destino
tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por
destino definido en el plan de cuentas.
Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un

presupuesto en la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la información
ingresada en la opción Partidas Presupuestales (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), también será eliminada.
Podemos bloquear un centro de costos, activando la opción

, si realizamos esta acción el sistema ya no permitirá
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrará el siguiente mensaje:
Versión 12.0 B11

BOTONES:
permite ingresar un nuevo centro de costos.
permite modificar la descripción del centro de costos, el campo de

solo lectura y la parte de la numeración de asientos automáticos por cada
mes.
permite guardar un nuevo “centro de costos” ingresado, así como

permite eliminar un “centro de costos” del archivo. Pero antes nos

pedirá la conformidad de la eliminación esto porque si se elimina se perdería
datos ingresados con el centro de costos a eliminar.
Versión 12.0 B11

permite buscar un “centro de costos” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).


base a códigos.
Versión 12.0 B11

Permite imprimir el archivo, “centro de costos” en Excel, vista previa

Previo:
Fox:
Versión 12.0 B11

Versión 12.0 B11

Excel:
Permite salir de la venta de “centro de costos”.
Versión 12.0 B11

CASO PRÁCTICO
CENTRO DE COSTOS 1 Y 2:
CENTRO DE COSTOS 1: En esta opción vamos a crear los centros de costos

en los rubros de ingresos y gastos como se muestra a continuación.
01 INGRESOS
0101 VENTAS
02 GASTOS
0201 COSTO DE VENTAS
0202 GASTO DE PERSONAL
0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0205 DEPRECIACIONES
0206 OTROS GASTOS
Aplicación:

2. Clic en la opción “Centro de costos”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo Centro de Costos”.
3. Seleccionar la opción “centros de costos” y hacer clic.
Versión 12.0 B11

4. Seleccionar la opción “01 –Centro de Costos 1”.

5. Clic en la opción “Modificar”.
6. Ingresar la descripción “INGRESOS”

Versión 12.0 B11

8. Seleccionar el código “0102 – Centro de Costos 0102” y hacer clic en la

opción “Eliminar”, a continuación aparecerá una venta.
9. Clic en la opción “Si”
Con los siguientes códigos modificar la descripción, para luego ingresar los
nuevos centros de costos.
Versión 12.0 B11


11. Ingresar en código “0203”, este código está determinado en la estructura
inicial.
12. Ingresar la descripción “Servicio Prestado por Terceros”, esta descripción
está determinado en la estructura inicial.
13. Clic en la opción “grabar”.
Realizar lo mismo con los centros e costos que falta ingresar y luego.
Versión 12.0 B11

CENTRO DE COSTOS 2: En esta opción vamos a crear los centros de costos

para cada sucursal de la empresa y de esta forma obtener los costos por cada
sucursal, según la estructura siguiente
01 TIENDA DE CHILCA
0101 VENTA DE COMBUSTIBLE
02 TIENDA DEL TAMBO

0201 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE
Aplicación:

2. Clic en la opción “Centro de costos”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo Centro de Costos”.
3. Seleccionar la opción “centros de costos 2” y hacer clic.
Versión 12.0 B11


5. Ingresar el código “01”. (se encuentra definida en la estructura inicial.)
6. Ingresar la descripción “Tienda de Chilca”, (se encuentra definida en la
estructura inicial).
Versión 12.0 B11

Terminar de ingresar los demás datos de la estructura inicial. Como se muestra en

la siguiente imagen y luego.
Versión 12.0 B11

La implementación realizada para el costo de la empresa implica que también

tenemos que cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7,
para en el momento de ingresar una operación contable se active el campo de
centro de costos.
Ejemplo:
9. Clic en la opción “Plan de Cuentas”, a continuación se abrirá la ventana de

“Plan de Cuentas”.
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio, por esa
es la razón de la elección del número de cuenta
10. Seleccionar la cuenta “6211093 – SUELDOS Y SALARIOS – CDS –

Remuneraciones – Carga del Personal, Directores y Gerentes”
11. Clic en la opción “Modificar”
12. En el campo “Centro de Costos” seleccionar la opción “Cuenta de Perdida”
Versión 12.0 B11

Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.
14. Seleccionar la cuenta “7041 – Terceros – Prestación de Servicios - Ventas”

16. En el campo “Centro de Costos” seleccionar la opción “Cuenta Ganancia”
Versión 12.0 B11

B12. FACTORES DE AJUSTE
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se

emplearán en el proceso de ajuste por efectos de inflación y/o Deflación.

Se debe ingresar los factores correspondientes a
Factores
cada mes.
Identifica el código del sub-diario en el que se
R.E.I.
generará los asientos del REI.
Cuenta de Resultado Identifica la Cuenta Contable que acumulará el REI.
por Exposición a la
inflación
NOTA: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolución 031-2004-

EF/93.01
Suspender la realización del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflación cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad Nº 002-90-EF/93.01 y Nº 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Nº 06-95-EF/93.01
y Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 025-2001-EF/93.0
Versión 12.0 B12

B13. CONTROL DEPRECIACIÓN
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El módulo de

contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del módulo de
activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente
con el módulo de Activo fijo.
Ubicación en la Barra de Menu:
Versión 12.0 B13

Versión 12.0 B13


Identifica el activo dentro del sistema, acepta un
Código
código alfanumérico de hasta 10 caracteres.
Descripción detallada del activo, acepta caracteres
Descripción
alfanuméricos de una longitud máxima de 40.
Fecha Adquisición Identifica la fecha de adquisición del activo.
Opción que indica al sistema si el activo está sujeto a
Depreciar
depreciación.
Valor del activo Valor de adquisición o compra del activo.
Valor residual o de rescate del activo definido en la
Valor Residual
NIC 16.
Depreciación Depreciación acumulada del activo a la fecha de
Acumulada ingreso al Sistema.
Estado Del Activo Estado de operación en el que se encuentra el activo.
Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo
(este valor es referencial no tiene implicancia o
Meses
relevancia para cuando se efectúe la operación del
CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN).
Tasa % Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.
Ubicación Lugar en donde se encuentra el activo físicamente.
Centro de costos al que va a afectar la depreciación
Centro de Costos
del activo fijo.
Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).
Cuenta Cuenta contable en la que se acumularán los importes
Depreciación de la depreciación del activo (cuenta 39).
Cuenta contable en la que se imputarán las
Cuenta Gastos
provisiones del activo (cuenta 68).
Presup. Presupuesto al que va a afectar la depreciación del
activo fijo.
Información En este cuadro ingresamos información referente al
adicional activo que sea de utilidad para el usuario.
Notas:
Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.
En esta opción también se puede adaptar el control de Intangibles y su amortización.
Si se desea utilizar el Centro de Costos 2, se deberá utilizar el módulo de Activos

Fijos.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo activo.
Versión 12.0 B13

permite modificar todos los campos excepto el de código.
permite guardar un nuevo “activo” ingresado, así como guardar las

permite eliminar un “activo” del archivo. Pero antes nos pedirá la

conformidad de la eliminación esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados en el activo.
Versión 12.0 B13

permite buscar un “activo” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).


base a códigos.
Versión 12.0 B13

Versión 12.0 B13

Permite imprimir el archivo de, “activos fijos” en Excel, vista previa

Previo:
Fox:
Versión 12.0 B13

Versión 12.0 B13

Excel:
Permite salir de la venta de “activos fijos”.
Versión 12.0 B13

CASO PRÁCTICO
Control Depreciación: en esta opción vamos ingresar datos de los activos fijos
que posee la empresa para llevar un mayor control de la depreciación de los
activos.
AÑO D VALOR. DEP. PORCEN_

CODIGO ACTIVO FIJO DETALLE
ADQUI ADQ ACUM. TAJE
MUEBLES MUEBLES
3351000001 2010 10000.00 2000.00 10%
ADMINISTARCION ADMINISTARCION
MUEBLES
3351000002 MUEBLES VENTAS 2010 10000.00 2000.00 10%
VENTAS
8 COMPUTADORA
COMPUTADORA -
3361000001 PENTIUN D, INTEL, MRAN 2010 20000.00 10000.00 25%
CHILCA
1024 MB
4 COMPUTADORA
COMPUTADORA -
3361000002 PENTIUN IV, INTEL, MRAN 2010 10000.00 5000.00 25%
TAMBO
512 MB

2. Clic en la opción “Control Depreciación”, a continuación aparecerá la
ventana “Activo fijo – Control Depreciación”.
Versión 12.0 B13

4. Ingresar el código que va a tener el activo “3351000001” (los cuatro

primeros dígitos son de la cuenta contable a la que pertenecen y los 6
siguientes dígitos van de acuerdo a la posición en la en que se encuentre
para el caso es primer lugar).
5. Ingresar la descripción “MUEBLES ADMINISTARCION”
6. Ingresar la fecha de adquisición del activo: “01/01/2010”
7. Seleccionar el campo “Depreciar”
8. Ingresar el valor del activo fijo : “10,000.00”
9. Ingresar la depreciación acumulad: “2,000.00”
10. El campo de “estado del activo” seleccionar la opción “activo”
11. Ingresar los meses de la depreciación: “12”
12. Ingresar la tasa de depreciación “10.00”
13. Ingresar la ubicación del activo dentro de la empresa en este caso el activo
se encuentra en el área de administración.
14. Hacer un Ctrl + L, a continuación aparecerá la ventana de “Búsqueda en el
archivo de Centro de Costos”
Versión 12.0 B13

15. Seleccionar “0205 – Depreciación” y hacer doble clic
16. En el campo Cta. Activo Hacer un Ctrl + L, a continuación aparecerá la

ventana de “Búsqueda en el archivo Plan de Cuentas”
Versión 12.0 B13

17. Seleccionar la opción de busque por número de cuenta “CCOD_CUE”

18. Ingresar en número de cuenta a buscar “335”
19. Seleccionar “33511 – costo Muebles – Inmueble, Maquinaria y Equipo”
20. En el campo “Cta. Depr” hacer un “Ctrl+L”
Versión 12.0 B13


23. Seleccionar “39134 – Muebles y Enseres – Costo – Depreciación
Acumulada” y hacer doble clic.
24. En el campo “Cta. Gasto” hacer un “Ctrl+L”
Versión 12.0 B13


27. Seleccionar “6814494 – Muebles y Enseres – ADM – Depreciación de
Inmueble, Maquinaria y Equipo - costo” y hacer doble clic.
28. En el campo “Presup.” hacer un “Ctrl+L”
Versión 12.0 B13

29. Seleccionar “0101000001 – Combustible Ventas Tiendas los Olivos” y hacer

doble clic.
De lo forma de cómo se ingresó el primer activo seguir ingresando los demás

activos que se encuentran en el inicio del caso práctico.
Versión 12.0 B13

Segundo activo: Esta es la forma de cómo se debe registrar:
Tercer activo: Esta es la forma de cómo se debe registrar:
Versión 12.0 B13

Cuarto Activo: Esta es la forma de cómo se debe registrar:
Versión 12.0 B13

B14. BASE DE CONOCIMIENTO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de Conocimientos, ésta es

utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas
que no necesariamente tengan alguna noción de dinámica contable.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un

Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el
documento sustenta torio al momento de registrar la operación.
Ubicación en la barra de menú:
Versión 12.0 B14


Código de la operación, se recomienda que los dos
Código primeros dígitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripción de la operación, el cual se propondrá
Descripción
como glosa del asiento.
Código del sub diario en el que se registrará el
Sub Diario
asiento.
Código del libro auxiliar en el que se reflejará la
Libro operación. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no
tiene incidencia en los libros mencionados.
Código del Plug-in que se va a utilizar para la
Código Plug – in impresión del documento fuente que sustentará la
operación (para control de transacciones en línea).
En este espacio se puede realizar un pequeño
comentario que permita al usuario que ingresa los
Espacio en blanco datos identificar mejor la transacción. (Para
visualizar en el experto contable se hace doble clic
en la palabra "Descrip").
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente
Descenc.
después de la primera.
Versión 12.0 B14

Botones:
El botón permite obtener un movimiento contable predeterminado que

podrá ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que
hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opción Ingreso de
Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos clic en este botón, el
sistema nos solicitara los datos del asiento registrado:

Ingresamos el número de asiento con que
Num. Asiento
registramos la operación.
Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el
Sub Diario asiento contable que vamos a utilizar para la
creación del movimiento.
Código de Asiento para Asignamos un código al movimiento que estamos
nueva base de creando a partir de un asiento ingresado en el
conocimientos sistema.
El botón sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del

modelo original.
Versión 12.0 B14

Al hacer un clic en la palabra Asientos, ésta tendrá el formato en negritas y de

esta manera activará la visualización de los asientos realizados de toda la lista.
Versión 12.0 B14

El botón de la ventana anterior permite determinar los parámetros

del modelo contable.

Breve descripción del dato que deberá ingresar el usuario.
(Debe considerarse no utilizar términos, técnicas y que el
Concepto
ingreso lo va realizar generalmente un usuario no
contable).
Código de la cuenta contable que en el asiento va
cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la
columna de rango cuando se vaya a distribuir
proporcionalmente entre los gastos administrativos y de
Debe
ventas u otros. En la columna del debe se ingresará la
cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar
la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante el Botón
Rango.
Código de la cuenta contable que en el asiento va
Haber
abonada.
Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese
Pedir el monto del concepto. Una vez activada esta opción se
desactivará la opción fórmula o viceversa.
Fórmula que permite el cálculo del monto del concepto,
sólo en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar
al monto de un concepto ubicado en líneas anteriores o
Fórmula
posteriores se utiliza la letra “I” acompañado del número
del concepto más los signos: "+" (suma), "-" (resta),”*”
(multiplicación),”/” (división) y algunas funciones de Visual
Versión 12.0 B14

Fox Pro para usuarios avanzados.

Activado permite indicar, en el botón rango, las cuentas de
nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregará
el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de
distribución. Los porcentajes siempre deben sumar el
100% en caso contrario el asiento no cuadrará, además se
puede indicar en forma opcional los códigos de los centros
Rango (R) de costos al que se imputarán los importes de las cuentas,
si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,
dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podrá añadir
cuentas de nivel registro, diferentes entre sí.
También se pueden utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribución, que son más
flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.
Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se
ubique en una determinada columna del registro de
compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3
Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un número mayor
a 6 para visualizar una pequeña tabla la cual le indicará
Localización
que número ingresar. Solo se rellena datos para las
(loc.)
cuentas que involucren algunos de los conceptos
mencionados para el registro de Ventas o Compras y
Siempre que en Libro este marcado C o V. También es
indispensable que la cuenta de IGV forme parte del
modelo de ingreso de datos que se esté configurando.
Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta por
Cancela pagar o cobrar. Cuando está activado el casillero pedir
obligatoriamente debe estar activado.
Activar si desea que el monto se refleje en el control de
caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizará si
Caja esta activada la opción "Activar proceso en línea con
módulo Gestión Comercial" de la pestaña En Línea del
comando opciones del menú utilitarios.
Define cuál de los cinco tipos de cambio va a utilizar el
sistema para realizar los cálculos de pérdida o ganancia
por diferencia de cambio de las amortizaciones o
cancelaciones, si pone cero no se realizará ningún cálculo.
Ingresando un número mayor a 5 visualizarán una
Tipo de Cambio
pequeña tabla la cual le indicará que número ingresar. (El
(T/C)
tipo de cambio se elige con los números siguientes el 1
"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicación", 3 "Compra
fecha de Publicación",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra
Fecha de Cierre",). Se pone T/C sólo a las cuentas que se
Amortizan o Cancelan.
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio
Diferencia de
automáticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
cambio
cuentas diferentes a las de Análisis de Documentos que
(D/C)
son Amortizadas o Canceladas.
Código del documento fuente que se sustenta la
Doc.
operación, se puede definir por cada concepto.
Versión 12.0 B14

Parte o total del número del documento fuente que el

Número sistema propondrá (Indicar serie y/o número si es
comprobante de pago).
RUC o Código del ente que propondrá el sistema al usar
NIT-RUC
esta plantilla.
Centro de costo de la cuenta que este en el ítem que
C/ Costo
siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
Glosa de la cuenta que está en el ítem, siempre propondrá
Glosa
el sistema al usar esta plantilla.
Fecha de documento de la cuenta que esté en el ítem,
F/docum.
Fecha de vencimiento de la cuenta que esté en el ítem,
F/vencim
Si está activado buscara en la tabla Numeración de
Documento (Archivo/Numeración de Documento) el
documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" e
Autonum ira incrementándose el número en función a lo que se
indicó en la tabla Numeración de Documento. (Si se deja
en blanco los campos docinc y serieinc el sistema no
realizará el auto numeración).
Es la serie del documento a buscar en la tabla
serieinc Numeración de documento siempre y cuando este
activado Autonum.
Es el código de documento a buscar en la tabla
docinc Numeración de documento (Archivo/Numeración de
Documento) siempre y cuando este activado Autonum.
Código del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que
Flujo/E este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta
plantilla.
Si está activado entonces el sistema mostrara una lista de
cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta)
Despliega cuyos primeros dígitos coincidan con lo que se indique en
cuenta del debe o el haber que este en el ítem, siempre
propondrá el sistema al usar esta plantilla.
Copia datos de documentos ingresados en otro ítem cuyo
campo Reg. Esp. (Régimen especial) esté activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" está en el ítem 4 y en el
ítem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.
Datos R.E.
Esp.", podríamos escribir en Datos R.E. del ítem 4: "I5"
para copiar datos de la "421" para la cuenta donde
estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o
no análisis o que este activado o no "Reg. Esp."
Copia datos de documentos ingresados en otro ítem sin
importar si este tenga o no análisis; ideal para identificar
documentos relacionados a la Amortización o Pago.
Por ejemplo si en el ítem 1 tenemos la cuenta 421 al debe
Datos docum.
y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del
ítem 1 pondríamos "I2", el cual estaría copiando los datos
del documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con que
fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.
Versión 12.0 B14

Se activara cuando se necesite controlar:

DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,
RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE CUARTA
CATEGORIA.
Reg. Esp. Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las
cuentas correspondientes caso contrario no sería válido el
activarlo este ítem.
Esta opción se activará a las cuentas con análisis por
documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
CanXDoc
varios documentos pendientes de diferentes entidades en
una sola operación.
Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro ítem.
Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de
M/Pago
banco (Archivo/Tipo de medio de pago).
Código del Formato Tributario del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patri/Trib Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que está
en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta
plantilla.
Código del Formato CONASEV del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patri/Conasev Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que
está en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta
plantilla.
Ingresamos el código del presupuesto que vamos a utilizar
Presupuesto (Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la
opción Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).
Ejemplo:
Este ejemplo es de la emisión de recibo por honorarios.
Versión 12.0 B14

Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisión CTS.
Versión 12.0 B14

Nota:
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),

son los únicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio
automáticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.
Adicionalmente el sistema permite la configuración de los componentes de la base

de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parámetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta
ventana hacemos clic en el botón que está situado al lado derecho del botón
Configurar.
Versión 12.0 B14

CASO PRÁCTICO
Base de Conocimiento: en esta opción vamos a crear una nueva base de

conocimiento para la Compra de Suministros para Consumo Inmediato – Efectivo,
afecto al IGV.

2. Clic en la opción “Base Conocimiento”, a continuación aparecerá la ventana
“Base de Conocimiento”.
Versión 12.0 B14

3. Hacer clic sobre la opción “Buscar”, a continuación se abrirá la venta

“Buscar”
4. Seleccionar la opción “descripción”.
5. Ingresar la descripción “Compra de otros suministros”
6. Clic en la opción “Buscar desde inicio”.
Versión 12.0 B14

8. Clic en la opción “Duplicar”, a continuación se abrirá la ventana “copiar

Asiento”
9. Ingresar el código de origen, “80141”
10. Ingresar el código de destino, “80162”
11. Clic en la opción “Copiar”
Versión 12.0 B14

12. Seleccionar el código copiado “80162”

13. Clic en la opción “modificar”
14. En el campo descripción ingresar el nombre de “COMPRA DE
SUMINISTROS PARA CONSUMO INMEDIATO – EFECTIVO”
15. Clic en la opción “Configuración”
16. Seleccionar la base Imponible y en la columna del debe ingresar el número

de cuenta de gasto “656009”
17. Hacer clic en la columna “R” de la fila “Base Imponible”
18. Clic en la opción “Rango”, a continuación se abrirá la ventana “DETALLES
Base Imponible”.
Versión 12.0 B14


20. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuación aparecerá la
ventana “Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas”.
21. Ingresar el número de cuenta (parte o total), “656”.
22. Seleccionar, “6560094 - suministros - ADM - Otros Gastos de Gestión”, y
hacer doble clic.
Versión 12.0 B14


24. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuación aparecerá la
ventana “Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas”.
25. Ingresar el número de cuenta (parte o total), “656”.
26. Seleccionar , “6560095 - suministros - VTAS - Otros Gastos de Gestión”, y
hacer doble clic
Versión 12.0 B14

27. Ingresar le porcentaje para cada gastos: en el caso

a. 6560094 – 40.00
b. 6560095 – 60.00
Versión 12.0 B14


Versión 12.0 B14

B15. VARIABLES
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,

modificar y eliminar datos de un código de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.
Ubicación en la barra de menús.
Versión 12.0 B15

Campo / Descripción
Opción
Identifica el código del porcentaje. Se puede ingresar códigos
Código
de hasta 3 caracteres, EJM: ITF
Corresponde a la descripción completa de la variable,
Descripción
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (porcentaje; dividido entre 100)
para su utilización directa en las fórmulas de la Base de Conocimientos.
Porcentaje
EJM: se ingresa 0.0008, en caso el ITF (0.08%), en caso de ingresar
0.08 al usar en la fórmula éste será dividido entre 100.
BOTONES:
permite ingresar una variable nueva.
permite modificar la descripción y el valor de la variable.
Versión 12.0 B15

permite guardar una “variable” nueva ingresado, así como guardar

permite eliminar una “variable” del archivo. Pero antes nos pedirá la
ingresados en dicho documento.
permite buscar una “variable” ingresada de la lista de que se tiene.
Versión 12.0 B15


del archivo.

varios concepto).


base a códigos.
Versión 12.0 B15

Permite imprimir el archivo de las “variables” en Excel, vista previa

Versión 12.0 B15

Versión 12.0 B15

Permite salir de la venta de las “variables”.
Nota:
Los códigos de variables definidos son utilizados anteponiéndoles la palabra

SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc.,
etc.
Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
Versión 12.0 B15

Versión 12.0 B15

CASO PRÁCTICO
Variable: En esta opción vamos a dar mantenimiento a los porcentajes de AFP

Horizonte, para que al utilizar la opción “Experto Contable” nos dé cálculos reales
de las planillas afectas a AFP Horizonte
Al mes de devengue 2012-01

Comisión Prima de Porcentaje de aporte Total
AFP Variable Seguros obligatorio al Fondo porcentaje
(%) (%) /3 de Pensiones (%) de AFP
HORIZONTE 1.95 1.36 10.00 13.31

2. Hacer clic sobre la opción “Variables”, a continuación se abrirá la venta
“Archivo Variables”
Versión 12.0 B15

3. Seleccionar la opción “AFPH – AFP Horizonte”.

4. Clic en la opción “Modificar”.
5. En el campo valor ingresar el porcentaje del AFP para el mes de enero

“0.1331”
Versión 12.0 B15

Versión 12.0 B15

B16. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeración de los documentos con la finalidad de optimizar

el ingreso de los datos.

Documento Identifica el código del documento a imprimirse.
Serie Se deberá colocar la serie del referido documento.
Se deberá colocar el número del documento con el
Número
que va iniciar la impresión
Versión 12.0 B16

BOTONES:
permite ingresar una nueva numeración de documento

permite modificar el número del documento.
permite guardar una nueva “numeración de documento” ingresado,

así como guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar una numeración de documento del archivo. Pero

antes nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina
se perdería datos ingresados en dicho documento.
Permite salir de la venta “numeración documentos”.
Nota:
Este control se habilita en la opción del Menú Archivos de

sistema/Configuración/opción AutoNum en la cuenta que controla documentos
indicando la serie inicial y el código del documento.
Versión 12.0 B16

Versión 12.0 B16

CASO PRACTICO
Numeración de Documentos:

2. Clic en la opción “Numeración de Documentos”, a continuación se abrirá la
venta “Numeración Documentos”
Versión 12.0 B16

4. Ingresar el código del comprobante de pago “01” código de la factura.

5. Ingresar la serie de la factura, para el caso en “001”.
6. Ingresar el número de la factura para el caso es “40” – (esto significa que
hasta este número la factura ya asido emitida).
Versión 12.0 B16


10. Clic en la opción “Base Conocimiento”, a continuación aparecerá la ventana
“Base de Conocimiento”.
11. Hacer clic sobre la opción “Buscar”, a continuación se abrirá la venta

“Buscar”
12. Seleccionar la opción “descripción”.
13. Ingresar la descripción “Venta de Mercadería”
14. Clic en la opción “Buscar desde inicio”.
Versión 12.0 B16

16. Seleccionar el código copiado “02001” y hacer doble clic

17. En el campo descripción ingresar el nombre de “VENTA DE MERCADERIA
CON FACTURA - EFECTIVO”
18. Clic en la opción “Configuración”
19. En la columna de “AutoNum” activar el primer campo con un clic.

20. En la columna “SerieInc” ingresar la serie de la factura “001” (esta serie se
creó en la opción archivos/documentos/número de documentos)
21. En la columna “DocInc” ingresar el número del comprobante de pago “01”
(esta número se creó en la opción archivos/documentos/número de
documentos)
Versión 12.0 B16


Nota: Esta modificación se reflejara al momento de ingresar una operación de

venta al contado con factura por la opción procesos/experto contable.
Versión 12.0 B16

B17. TIPO DE MEDIO DE PAGO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.

Códigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de
efectivo por ejemplo: depósitos en cuenta, giro, tarjeta de débito, etc.
Versión 12.0 B17


Identifica el código del tipo de medio de pago,
Código estos códigos deben figurar con el respectivo código
de SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de medio de pago.
permite modificar la descripción del medio de pago.
permite grabar un nuevo “tipo medio de pago” ingresado así como

permite eliminar un “tipo medio de pago” del archivo
Versión 12.0 B17

permite buscar un “medio de pago” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el medio de pago que se buscó.

base a códigos.
Versión 12.0 B17


Versión 12.0 B17

Versión 12.0 B17

Permite salir de la venta de “tipo de medio de pago”.
Nota:
Estos códigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.
Versión 12.0 B17

CASO PRÁCTICO
Medios de Pagos: En esta opción vamos a eliminar y crear a un medio de pago, la

codificación de los medios de pagos así como la descripción han sido establecidas
por la SUNAT según la tabla de anexo 3
http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/libReg/tabla1.xls

2. Clic en la opción “Medios de Pago”, a continuación aparecerá la ventana
“Tipo de Medio de Pago”.
Versión 12.0 B17

3. Seleccionar el código “007 – CHEQUES "NO NEGOCIABLE"

"INTRANSFERIBLE"”
4. Clic en la opción “Eliminar”
5. Clic en la opción “Si”
Versión 12.0 B17


7. Ingresar el código “007”, este cogido está definido por la SUNAT.
8. Ingresar la descripción “CHEQUES "NO NEGOCIABLE"
"INTRANSFERIBLE"”. Esta descripción está definido por la SUNAT.
Versión 12.0 B17

B18. ENTIDADES FINANCIERAS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.

Códigos de uso obligatorio, para facilitar su identificación y contabilización.
Versión 12.0 B18


Identifica el código de la Entidad financiera, estos
Código códigos deben figurar con el respectivo código de la
SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Cuentas Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de
cada banco. (El ingreso es como si se escribiera en
un Doc. de Word)
Botón Proponer: Que sirve para mostrar el

modelo de cuentas, el cual se puede modificar de
acuerdo a la necesidad del usuario.
Botón Limpiar: Borra el contenido de la ventana
de edición.
Botón Grabar: Graba los cambios efectuados en
la tabla.
Nota: Aquí se debe tener en cuenta que los

códigos que empiecen con 100, 200,
300, 400 son para los títulos o cuenta principal y
los 101,102,... Ó 201,202,... Sucesivamente. Son
para las cuentas en sí
Versión 12.0 B18

BOTONES:
permite ingresar un nuevo Entidades Financieras.
permite modificar la descripción de Entidades Financieras.
permite grabar una nueva “Entidades Financieras” ingresado así

permite eliminar “Entidades Financieras” del archivo
Versión 12.0 B18

permite buscar un “Entidades Financieras” de la lista de que se

tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en Entidades Financieras que se buscó.

base a códigos.
Versión 12.0 B18

Permite imprimir el archivo de “Entidades Financieras” en Excel,

matricial.
Versión 12.0 B18

Versión 12.0 B18

Permite salir de la venta de “Entidades Financieras”.
Versión 12.0 B18

CASO PRÁCTICO
Entidades Financieras: En esta opción vamos a crear a un nuevo banco del

extranjero, el cual va a estar vinculado con la opción plan de cuentas

2. Clic en la opción “Entidades Financieras”, a continuación aparecerá la
ventana “Entidades Financieras”
Versión 12.0 B18


4. Ingresar el código para el caso “90”
5. Ingresar la descripción del banco “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
(BBVA)”.
7. Clic en la opción “Cuentas”
Versión 12.0 B18

8. Clic en la opción “Proponer”

Versión 12.0 B18

B19. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto
El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto, y son los siguientes:
Formato Tributario:
Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios

Patrimonio Neto que tiene el sistema como opción formato tributario.
Versión 12.0 B19

PRIMER JUEGO : Formato Tributario (SUNAT).
Versión 12.0 B19


Código El código está formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará
una totalización en este rubro.
Descripción Descripción completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto- Tributario.
permite modificar la descripción de Cambios Patrimonio Neto-

Tributario.
permite grabar un nuevo “Cambios Patrimonio Neto- Tributario”

ingresado así como guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar un“Cambios Patrimonio Neto- Tributario” del

archivo
Versión 12.0 B19

permite buscar un “Cambios Patrimonio Neto- Tributario” de la lista

de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en Cambios Patrimonio Neto- Tributario que se buscó.

base a códigos.
Versión 12.0 B19

Permite imprimir el archivo de “Cambios Patrimonio Neto- Tributario”

Versión 12.0 B19

Permite salir de la venta de “Cambios Patrimonio Neto- Tributario”.
Versión 12.0 B19

CASO PRÁCTICO
Formato Tributario: en esta opción vamos a eliminar y crear el rubro “Nuevos

Aportes de Accionistas”.

2. Clic en la opción Estado Cambios Patrimonio Neto, a continuación se
desplegara varias opciones.
Versión 12.0 B19

3. Hacer clic sobre la opción Formato Tributario, aparecerá la ventana de

“Cambios Patrimonio Neto - Tributario”.
4. Seleccionar el código “004 - Nuevos Aportes de Accionistas”.

Versión 12.0 B19


9. Ingresar la descripción “Nuevos Aportes de Accionistas”.
Versión 12.0 B19

Versión 12.0 B19

Formato NIFF:
SEGUNDO JUEGO : Formato NIFF:
Versión 12.0 B19


El código está formado por 3 caracteres. Tres “000”
significan cabecera de Grupo y “999” significa el pie
Código
de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizará una totalización en este rubro.
Descripción completa del rubro del Estado de
Descripción
Cambios en el Patrimonio Neto.- NIFF.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto - NIFF.
permite modificar la descripción de Cambios Patrimonio Neto -

NIFF.
permite grabar una nueva “Cambios Patrimonio Neto - NIFF”

ingresado así como guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar “Cambios Patrimonio Neto - NIFF” del archivo
Versión 12.0 B19

permite buscar un “Cambios Patrimonio Neto - NIFF” de la lista de

que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en Cambios Patrimonio Neto - NIFF que se buscó.
base a códigos.
Versión 12.0 B19

Permite imprimir el archivo de “Cambios Patrimonio Neto - NIFF” en

Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e
Versión 12.0 B19

Permite salir de la venta de “Cambios Patrimonio Neto - NIFF”.
Versión 12.0 B19

CASO PRÁCTICO:
Formato NIIF: en esta opción vamos a eliminar y crear el rubro “Reducción del
Capital”.

2. Clic en la opción Estado Cambios Patrimonio Neto, a continuación se
desplegara varias opciones
Versión 12.0 B19

3. Hacer clic sobre la opción Formato NIFF, aparecerá la ventana de “Cambios

Patrimonio Neto - NIFF”.
4. Seleccionar el código “220 - Reducción del Capital”.

Versión 12.0 B19


9. Ingresar la descripción “Reducción del Capital”.
Versión 12.0 B19

Versión 12.0 B19

B20. PRESUPUESTOS
La presupuestación se ha convertido en una de las herramientas más aceptadas

universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las políticas, los objetivos y las normas
de la compañía. Además el presupuesto ha encontrado su aplicación en una
multitud de funciones de control, como evaluación de desempeño, coordinación de
actividades e implementación de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En
este escenario actual en que se encuentra implícito el empresario nacional el
módulo Gestión Contable Financiero pone a su disposición esta herramienta que
será de gran utilidad para el usuario.
Objetivo: Diseñar un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,

sucursales, etc. de la empresa, el diseño de este presupuesto va a depender del
nivel de actividades que posea la empresa.
Versión 12.0 B20


Ingresamos el código que va identificar a cada una
Código
de las partidas presupuestales.
Ingresamos una descripción del presupuesto, Sub-
Descripción
total o partida presupuestal.
Indicamos el Nivel que estamos ingresando:
Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal.
Nivel
Nota: Los códigos de 2 dígitos solo pueden adoptar
la opción Presupuesto.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo presupuesto.
permite modificar la descripción del presupuesto.
Versión 12.0 B20

permite grabar un nuevo “presupuesto” ingresado así como guardar

permite eliminar un “presupuesto” del archivo
permite buscar un “presupuesto” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el presupuesto que se buscó.
Versión 12.0 B20


base a códigos.
Permite imprimir el archivo de “presupuesto” en Excel, vista previa

Versión 12.0 B20

Permite salir de la venta de “presupuesto”.
Versión 12.0 B20

Nota: Debemos tener que esta opción interactúa con el Plan contable.
CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de

hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen también a un
centro de costos en particular.
Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo

presupuesto o con la opción “modificar”; seleccione luego la opción "Con centro
de costos".
Sólo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:

Presupuesto (El sistema le pondrá el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Determinamos si el presupuesto que estamos
diseñando va o no a tener un centro de costos:
Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opción

si se desea que el presupuesto no tenga centro de
Centro de Costos costos, por defecto el presupuesto no tiene centro
de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opción
si se desea que el presupuesto tenga centro de
costos.
Versión 12.0 B20

Nota: Sólo puede ponerle centro de costos a un

presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El
sistema le pondrá el centro de costos a todos los
niveles restantes del presupuesto).
Si quita un centro de costos a un presupuesto se

ELIMINARÁN todos los datos que se hayan
registrado en ese centro de costos y presupuesto en
la opción PARTIDAS PRESUPUESTALES
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro
de Costos y registra datos en la opción PARTIDAS
PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales),
al cambiarlo a “Con centro de costos”, también se
ELIMINARÁN TODOS los datos que se hayan
registrado para ese presupuesto en la opción
PARTIDAS PRESUPUESTALES.
Para asignar un Centro de Costos al presupuesto
hacemos clic en el botón para que se
Descripción – Centro de activen las opciones desplegables al lado izquierdo
Costos de este botón, y podemos seleccionar un centro de
costos previamente ingresado en la opción Centro
de Costos (Archivos/Centro de Costos).
Importante:
Todo cambio que el usuario realice en la opción Centro de Costos

(Archivos/Centro de Costos) afectará también a los presupuestos que hagan uso de
este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos también se
eliminará de la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente
se eliminarán toda la información registrada en la opción Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).
Versión 12.0 B20

CASO PRÁCTICO
Presupuesto: En esta opción vamos a crear un modelo de presupuestos permita

controlar los costos de servicio con lo presupuestado.
01. TIENDA DE CHILCA:
0101 COMBUSTIBLE
0101000001 VENTA DE COMBUSTIBLE
02 TIENDA DEL TAMBO
0201 LAVADO Y ENGRASE
0201000001 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE
Aplicación:

2. Clic en la opción “Presupuesto”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo Presupuesto”
Versión 12.0 B20


4. Ingresar el código “01”, se encuentra determino en la estructura
presupuestaria al inicio del caso práctico.
5. Ingresar la descripción “TIENDAS DE CHILCA”, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
6. En el rubro nivel seleccionar la opción “Presupuesto”
8. Seleccionar lo ingresado y hacer doble clic.

9. Hacer clic en la opción “Modificar”.
10. En el rubro centro de costos seleccionar la opción “Con Centro de
Costos”.
Versión 12.0 B20

11. Hacer clic en la opción “SI”.
12. Hacer clic en la opción “Nuevo”.

13. Hacer un “Ctrl + L”, a continuación aparecerá la ventana “Búsqueda en el
Archivo Centro de Costos”
14. Seleccionar el centro de costos “0101 - Ventas” y hacer doble clic.
Versión 12.0 B20

Realizar la misma ejecución para los demás centros de costos
 0202 GASTO DE PERSONAL

 0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
 0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
 0205 DEPRECIACIONES
 0206 OTROS GASTOS
Llegando a la siguiente imagen que se muestra a continuación.
Versión 12.0 B20


18. Ingresar la descripción “combustible”, se encuentra determino en la
estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
19. En el rubro nivel seleccionar la opción “Sub - Total”
Versión 12.0 B20


23. Ingresar la descripción “Venta de Combustible”, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
24. En el rubro nivel seleccionar la opción “Partida Presupuestal”
Realizar el mismo procedimiento para los de más datos que falta ingresar y obtener
la siguiente estructura presupuestaria, y luego
Versión 12.0 B20

La implementación realizada para el presupuesto implica que también tenemos que

cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7, para en el
momento de ingresar una operación contable se active el campo de presupuesto.
Ejemplo:
27. Clic en la opción “Plan de Cuentas”, a continuación se abrirá la ventana de

“Plan de Cuentas”
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razón de la elección del número de cuenta
28. Seleccionar la cuenta “6211093 – SUELDOS Y SALARIOS – CDS –

Remuneraciones – Carga del Personal, Directores y Gerentes”
30. En el campo “Presupuesto” seleccionar la opción “Si”
Versión 12.0 B20

Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.
32. Seleccionar la cuenta “7041 – Terceros – Prestación de Servicios - Ventas”

34. En el campo “Presupuesto” seleccionar la opción “Si”
Versión 12.0 B20

B21. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES
Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, para

luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de Gestión
Comercial.
Versión 12.0 B21


Código Identifica el código del vendedor dentro del sistema.
Se deberá colocar el nombre y apellido del
Descripción
vendedor.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo vendedor.
permite modificar la descripción del vendedor.
Versión 12.0 B21

permite grabar un nuevo “vendedor” ingresado así como guardar las

permite eliminar un “concepto” del archivo
permite buscar un “vendedor” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el presupuesto que se buscó.
Versión 12.0 B21


base a códigos.
Permite imprimir el archivo de “presupuesto” en Excel, vista previa

Permite salir de la venta de “otros conceptos análisis por documentos”.
Versión 12.0 B21

CASO PRÁCTICO
Otros Conceptos Cuentas Corrientes: En esta opción vamos a ingresar al

personal de ventas, conformado por:
0001 - ROCIO VASQUEZ SALAZAR

0002 - FLOR TAIPE CORIMAMYA
0003 - JUNIOR OLIVARES QUISPE
0004 - MIGUEL SANTOS CASAS
Para observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos.

2. Clic en la opción “Agrupaciones Cta. Cte.”, a continuación aparecerá la
ventana “Otros Conceptos Análisis por Documentos”.
Versión 12.0 B21


5. Ingresar la descripción “ROCIO VASQUEZ SALAZAR”
Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el
primer personal hasta llegar a la imagen siguiente.
NOTA: Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de Gestión

Comercial.
Versión 12.0 B21

B22. PLANES DE CUENTA ALTERNOS
Objetivo: Permite utilizar planes de cuenta distintos al principal, para poder

observar reportes.
Versión 12.0 B22


Código Identifica el código del plan alterno.
Se deberá colocar el nombre o descripción del plan
Descripción
alterno.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo plan alterno.
permite modificar la descripción del plan alterno.
Versión 12.0 B22

permite grabar un nuevo “plan alterno” ingresado así como guardar

permite eliminar un “plan alterno” del archivo
permite buscar un “plan alterno” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en tipos de plan que se buscó.
Versión 12.0 B22


base a códigos.
Permite imprimir el archivo de “tipos de paln” en Excel, vista previa

Versión 12.0 B22

Permite salir de la venta de “Tipos de Plan”.
Versión 12.0 B22

El botón permite importar un plan alterno desde una tabla Excel.
Versión 12.0 B22

Versión 12.0 B22

Al ingresar a esta opción por primera vez, se cambia el menú a TIPOS DE PLAN
(Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema está listo para ingresar los nuevos
planes de cuenta alternos:
Versión 12.0 B22


Identifica el código de la cuenta de plan alterno,
Código
respetando la cantidad de dígitos.
Cuenta Plan Estándar Se coloca el código de la cuenta del plan principal al
relacionada que estará relacionada la nueva cuenta.
Nivel Se marca la opción del nivel de la cuenta nueva.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo plan personalizado.
permite modificar la descripción del plan personalizado.
permite grabar un nuevo “plan personalizado” ingresado así como

permite eliminar un “plan personalizado” del archivo
Versión 12.0 B22

permite buscar un “plan personalizado” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el plan personalizado que se buscó.
La opción de cuenta solo nos permite realizar la búsqueda en

base a códigos.
Versión 12.0 B22

Permite imprimir el archivo de “plan personalizado” en Excel, vista

Versión 12.0 B22

Permite salir de la venta de “plan personalizado”.
Una vez definidos estos datos se podrá ingresar al BALANCE DE

COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS (MENÚ REPORTES CONTABLES/
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS), en el cual en la parte
inferior de la ventana aparece una lista de los planes de cuenta alternos y el
principal, así poder alternar con estos.
Versión 12.0 B22

CASO PRÁCTICO
Planes de Cuentas Alternos:

2. Clic en la opción Plan de Cuentas.
3. Se desplegara la opción “plan de cuentas alternos”, hacer clic, y aparecerá la
venta “Tipos de Plan”.
Versión 12.0 B22

4. Clic en la opción nuevo

5. Ingresar el Código del Plan: “001” puede ser otro código.
6. Ingresar el Nombre del Plan: “PLAN CONTABLE BANCARIO”.
7. Clic en grabar.
8. Clic en cerrar.
Versión 12.0 B22

B23. TIPO DE DOCUMENTOS - ENTIDADES
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Documentos -

Entidades que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación
y contabilización.
Versión 12.0 B23


Descripción Nombre con el cual será reconocido el código.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de documento.
permite modificar la descripción de tipo de documento.
permite grabar un nuevo “tipo de documento” ingresado así como

Versión 12.0 B23

permite eliminar un “tipo de documento” del archivo
permite buscar un “tipo de documento” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de documento entidad que se buscó.
Versión 12.0 B23


base a códigos.
Permite imprimir el archivo de “tipo de documento entidad” en Excel,

matricial.
Versión 12.0 B23

Permite salir de la venta de “tipo de documento de entidad”.
Versión 12.0 B23

CASO PRÁCTICO
Tipo de Documentos - Entidades: En esta opción vamos a crear un Tipo de

Documento que nos permita controlar las órdenes de pedido a nuestros
proveedores, pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

2. Clic en la opción “Tipos Documentos - Entidades”, a continuación aparecerá
la ventana “Tipo de Documentos - Entidades”.
Versión 12.0 B23

4. Ingresar el código del documento: “NP”

5. Ingresar la descripción del documento: “Nota de Pedido”.
Versión 12.0 B23

Versión 12.0 B23

B24. TIPO DE EXISTENCIA
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Existencia que

sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.
Versión 12.0 B24


BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de existencia.
permite modificar la descripción de tipo de existencia.
permite grabar un nuevo “tipo de existencia” ingresado así como

Versión 12.0 B24

permite eliminar un “tipo de existencia” del archivo
permite buscar un “tipo de existencia” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de código que se buscó.
Versión 12.0 B24


base a códigos.

Versión 12.0 B24

Permite salir de la venta de “tipo de Existencia”.
Versión 12.0 B24

CASO PRÁCTICO
Tipo de Existencia: En esta opción vamos a crear un tipo de documento de

existencia que nos permita controlar las órdenes de pedido a nuestros proveedores,
pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

2. Clic en la opción “Tipo de Existencia”, a continuación aparecerá la ventana
“Tipo de Existencia”
Versión 12.0 B24

4. Ingresar el código del documento: “01”

5. Ingresar la descripción del documento: “Mercadería”.
Versión 12.0 B24

Versión 12.0 B24

B25. CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Código de la Unidad de

Medida que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.
Versión 12.0 B25


BOTONES:
permite ingresar un nuevo código de la unidad de medida.
permite modificar la descripción del código de la unidad de medida.
permite grabar un nuevo “código de la unidad de medida” ingresado

así como guardar las modificaciones realizadas.
Versión 12.0 B25

permite eliminar un “código de la unidad de medida” del archivo
permite buscar un “código de la unidad de medida” de la lista de

que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el código de la unidad de medida que se buscó.
Versión 12.0 B25


base a códigos.
Permite imprimir el archivo de “código de la unidad de medida” en

Versión 12.0 B25

Permite salir de la venta de “código de la unidad de medida”
Versión 12.0 B25

CASO PRÁCTICO
Código de la Unidad de Medida: En esta opción vamos a crear un Código de la

Unidad de Medida que nos permita controlar las órdenes de pedido a nuestros
proveedores, pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

2. Clic en la opción “Código de la Unidad de Medida”, a continuación
aparecerá la ventana “Código de la Unidad de Medida”.
Versión 12.0 B25

4. Ingresar el código del documento: “11”

5. Ingresar la descripción del documento: “ARTEFACTO - outfit”.
Versión 12.0 B25

Versión 12.0 B25

B26. CONFIGURAR PAGINA
Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el tamaño

de hoja en la que se va a imprimir, la posición de la misma.
Versión 12.0 B26

Se muestra la siguiente ventana.
Versión 12.0 B26

CASO PRÁCTICO:
Configuración de Página:
2. Clic en la opción Configuración de Pagina (a continuación se abrirá la
ventana de “configura página”)
Versión 12.0 B26

3. Seleccionar el tamaño de la hoja: A4

4. Seleccionar el origen, para el caso es selección automática
5. Seleccionar la orientación de la hoja: vertical
6. Clic en la opción impresora (a continuación se abrirá la ventana “configurar
página”).
7. Seleccionar el nombre de la impresora, a donde se va a mandar a imprimir

los reportes del sistema.
8. Clic en aceptar
Versión 12.0 B26

B27. MENU VER
BARRA ESTÁNDAR
Barra de acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú del Sistema
como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de
mes de proceso, transferencia datos red -> disco local, impresión, calculadora,
xpert pacioli, asistente para reclasificación de cuentas, salir y ayuda.
Ubicación en la Barra de Tareas:
Versión 12.0 B27

Usario
Al hacer clic en la opción Usario nos mostara la siguiente ventana.
Donde podamos Actualizar y dar mantenimiento a las tablas Usuarios de la

Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede
trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes
niveles de información para garantizar la seguridad de los datos.
Versión 12.0 B27

Empresas
Al hacer clic en la opción empresas nos mostara la siguiente ventana
Donde se podrá Actualizar y dar Mantenimiento a las tablas de las Empresas

de la Suite Contasis. Permitiendo agregar, modificar y eliminar los datos de una
empresa, el número de empresas posible a registrar está en función a la
capacidad del hardware que posea el usuario
Versión 12.0 B27

Asistente de creacion de empresas

Al hacer clic en la opción asistente de creacion de empresas nos
mostara la siguiente ventana
Versión 12.0 B27

Selección de empresas
Al hacer clic en la opción selección de empresas nos mostara la
siguiente ventana
Versión 12.0 B27

plan de cuentas
Al hacer clic en la opción plan de cuentas nos mostara la siguiente
ventana
Versión 12.0 B27

Ingreso de asientos
Al hacer clic en la opción ingreso de asientos nos mostara la siguiente
ventana
Versión 12.0 B27

Selección mes de proceso

Al hacer clic en la opción selección mes de proceso nos
Versión 12.0 B27

Transferencia De Datos
Al hacer clic en la opción transferencia de datos, los datos de los
archivos de la empresa seran copiadas al disco local.
Para poder usar esta opcion la empresa en la cual se esta porcesando los
datos la ruta principal tendra que estar en red.
Ejemplo en caso practico.
Versión 12.0 B27

CASO PRACTICO:
Antes de trabajar en el sistema contable financiero se debe:
Versión 12.0 B27

1. Hacer clic en la opción empresa
2. Seleccionar la empresa.
3. Hacer clic en la opción propiedades.
Versión 12.0 B27

4. Hacer clic en el boton modificar.

5. Poner la ruta de red de la empresa o copiar la ruta de:
6. Clic en la opcion selección de ruta
6 a. Seleccionar la ruta del disco local de la empresa.

6 b. Clic en la opcion seleccionar.
Versión 12.0 B27

7. Hacer clic en el boton “Grabar”.

8. Hacer clic en el boton “Cerrar”.
9. Hacer clic en el boton “Cerrar”.
Versión 12.0 B27

Nota: para mas facilidad y un correcto ingreso de la ruta principal aser lo siguiente
Versión 12.0 B27

Calculadora
Al hacer clic en la opcion calculadora se mostrara la calculadora que el
sistema tiene.
Versión 12.0 B27

Xpert Pacioli
Al hacer clic en la opcion Xpert Pacioli nos mostara la siguiente ventana
Para poder utilizar esta opción la empresa creada tiene que tener la plantilla
“9ACADEMICA PACIOLI MPL”.
Luego se ingresara en la empresa creada (seleccionando la empresa, ingresar el

usuario y la contraseña si tuviera una), luego aceptamos, si nos sale para actualizar
los datos a una nueva versión.
Continuar con los pasos que se mostraran en cada venta del asistente de
verificación de estructuras de tablas
Versión 12.0 B27

Asistente de reclasificacion
Al hacer clic en la opcion asistente de reclasificacion de empresas nos
Al hacer clic en la opcion salir Cerrara la empresa y saldrá del sistema,

guardando los cambios realizados. Esta opción también se encuentra en el
menú Archivos
Versión 12.0 B27

BARRA DE ESTADO
Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de

mensajes. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremos
hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e
ingresar dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la

memoria de Windows (portapapeles).
Versión 12.0 B27

PANEL DE CONTROL
Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla

principal del sistema).
Versión 12.0 B27

MENÚ PANTALLA COMPLETA
Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en este modo

el sistema ocupa por completo la pantalla y ningún otro programa puede ponerse
delante de la pantalla del Sistema.
Versión 12.0 B27

MENÚ PROCESO
C1. ELECCIÓN DE EMPRESA
Objetivo: El sistema está diseñado para el trabajo con múltiples empresas

(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “Ctrl. + E”.

de herramientas Estándar y aparecerá la ventana Elección de Empresa:

Año Año de proceso de la empresa.
Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El
Usuario usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de
acceso hasta que se le asigne.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.
Versión 12.0 C1
CASO PRÁCTICO:
SELECCIÓN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso.

2. Clic en la opción Elección Empresa. Aparece la ventana “Selección de Empresa a
Procesar”.
3. Escribir o Seleccionar el año. Se muestran las empresas registradas en dicho año.

4. Clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado
izquierdo del código.
5. Escribir el código de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si aún no lo ha definido,
para el caso “RAULPARCO”
7. Clic en botón Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de Control y
en la Barra de Estado indica: el año de proceso, la razón social de la empresa y el
nombre de usuario.
Versión 12.0 C1
C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es
necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las
operaciones.
Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma

completa.
Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.

Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.
De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF históricos.
Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF
Históricos, los cuales pueden ser por inflación y/o por deflación.
Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de
resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones
o cálculos de participación Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.
Mes 15: Reversión, último mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.
Notas:
La opción GENERAR ASIENTO INICIAL del menú PROCESO solo puede

ejecutarse en el mes de 00 APERTURA
La opción CALCULO DEL REI del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJUSTES.
La opción ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del menú PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.
La opción ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del menú PROCESO, solo

puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIÓN.
Versión 12.0 C2
CASO PRÁCTICO:
SELECCIÓN DE MES DE PROCESO
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.

2. Clic en la opción Mes de Proceso. Aparece la ventana “Cambio de Mes de
Proceso”
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botón “Aceptar”

4. Clic en el botón Aceptar de la ventana “Cambio de Mes de Procesar”. Se
cierra la ventana “Cambio de Mes de Procesar” y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.
Versión 12.0 C2
C3. INGRESO DE ASIENTOS
La ventaja de CONTASIS es que admite los dos métodos de registro de

información:
1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos

contables y el ingreso es más lento, la utilidad de esta opción radica en la libertad
que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que
crea conveniente en el registro de una operación.
2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos básicos): No requiere de conocimientos

contables. Y es más rápido.
Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el METODO

TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar
conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito, el METODO
TRADICIONAL tiene las siguientes características:
• Registro a través del ingreso de asientos.

• Exige conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito.
• Existe alta probabilidad de errores.
Versión 12.0 C3
Se accede a esta opción pulsando “Ctrl. + I” aparecerá la ventana Ingreso de

Asientos.
También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la barra de
herramientas estándar.
La parte superior de la ventana, permite el ingreso de los datos generales de la

operación:

Ingresar el código del subdiario en el cual se debe
Sub Diario
registrar la operación.
Identifica el número de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se
Asiento
ingrese un número de asiento ya existente, el
sistema lo muestra para su modificación.
Fecha Ingrese la fecha del asiento.
Elija el tipo de moneda en el que se registrará la
Moneda
operación.
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación.
De preferencia el tipo de cambio ya tiene que
Tipo de Cambio
haberse ingresado en la opción Tipo de Cambio del
Menú Archivo.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia
en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para
Bloquear
ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el
sistema no realiza el ajuste por Diferencia de
Cambio.
Se ingresa el Código del libro, de acuerdo a las
L/Registro
disposiciones de la SUNAT.
Versión 12.0 C3
BOTONES:
permite ingresar un nuevo asiento.
permite modificar la glosa del asiento.
permite grabar un nuevo “asiento” ingresado así como guardar las

permite eliminar un “asiento” del archivo
Permite imprimir el archivo de “asiento” en Excel, vista previa de

Versión 12.0 C3
Permite salir de la venta de “asiento”.
Versión 12.0 C3
Si hacemos clic en el botón , podemos acceder al visor que permite

navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diario indicado
(o en los demás), en este modo de visualización las opciones para modificar el
asiento estarán desactivadas, si deseamos realizar algún cambio debemos salir del
visor. La siguiente ventana corresponde a esta opción, el cuadro rojo indica los
botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:
: Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).

: Nos envía al último asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden descendente al actual).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden ascendente al actual).
Al momento de hacer clic en el botón se desplegará una ventana en la cual

se ingresarán los datos dependiendo de cómo se hayan definido en el Plan de
Cuentas.
Versión 12.0 C3
Opción
Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivel registro), en
caso de no existir la cuenta, se podrá crear dicha cuenta, sin
necesidad de ir al plan de cuentas, se digitará un asterisco ( * ) en el
recuadro y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos
pedirá los datos a rellenar:
Para ubicar un cuenta rápidamente se procede por uno de los
siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del código o descripción de la
cuenta y pulsar ENTER o;
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por código o descripción por
coincidencia de caracteres.
Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos ”r;*” (asterisco) y

pulsamos (asterisco) y pulsamos Enter:
Cuenta
Se ingresa una descripción breve de la operación, esta glosa por

Glosa defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se recomienda
indicar información que no se refleje en el asiento.
Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas,
IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de
Registrar compromiso (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por cobrar o
Documento pagar, Provisión de Compra al Crédito, etc.); se debe ingresar los
datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema
apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las
amortizaciones hasta su cancelación; en el caso de que el
Versión 12.0 C3
cliente/proveedor no esté registrado en el sistema, se podrá registrar

sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitará un asterisco (*)
en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer un ENTER,
automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a rellenar.
Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas,
IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de amortización o
pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual
se ingresa el código del cliente, proveedor, trabajador, etc.
(búsqueda rápida o Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se
mostrará una lista de todos los documentos de ese cliente,
proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el sistema y
que estén pendientes de cancelación. Las opciones en esta nueva
ventana nos permite realizar una selección múltiple de documentos,
primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic
en selección múltiple y procede a realizar un clic en el segundo
documentos escogido, nuevamente un clic en selección múltiple y
precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y así
sucesivamente, una vez seleccionado todos los documentos que
desea cancelar se hace un clic sobre la opción seleccionar. Para
desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic
sobre ese documento y presione selección múltiple.
Cancelar
Documento
Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del

Sub Menú Empresas como la cuenta que controla el impuesto
Libro general a las ventas se activará esta casilla y se debe ingresar el
código de libro "C" de Compras o "V" de Ventas en el cual se debe
registrar la operación. En caso de no poner "rica" o "r;V" aparecerá y
Versión 12.0 C3
pulsar el botón ACEPTAR aparecerá el siguiente mensaje:
Al hacer clic en (SI) el enfoque ira al campo libro.

Al hacer clic en (NO) continúa normalmente con el resto de
instrucciones del botón ACEPTAR.
Documento Código del documento sustentatorio de la operación.
Se ingresa la serie y el número del documento que sustenta la
Número
operación.
Fecha del Se ingresa la fecha de emisión del documento, esta puede ser
Documento diferente a la fecha de registro del asiento.
Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este
Fecha de la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos, tanto deudor
vencimiento como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es
indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques
Diferido diferidos; al activar esta opción el sistema nos pedirá la fecha a partir
del cual devengará el documento.
Ingrese el código de la entidad que genera la operación, o utilice
búsqueda rápida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o
RUC proveedor, se podrá crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y
presionando ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecerá,
con datos de la Entidad.
Centro de Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al
Costos que va a afectar los montos de esta cuenta.
Se debe rellenar el código del Estado de Flujo de Efectivo, pero esto
F/efectivo se activará siempre que en propiedades de la empresa este
activado.
Código del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para cuentas
Med/Pago
corrientes.
Se debe rellenar con un código del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Menú Archivo, opción Estado de Cambios en
Patri/Trib. el Patrimonio Neto/Formato Tributario), pero esto se activará siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se esté
registrando una cuenta de la clase 5.
Se debe rellenar con un código del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Menú Archivo, opción Estado de Cambios en
Patri/Cnv el Patrimonio Neto/Formato Conasev), pero esto se activará siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se esté
registrando una cuenta de la clase 5.
Versión 12.0 C3
Se ingresara la segunda base imponible que se distingue

Neto 2 tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio
del usuario el cual tendrá por separado su impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible (Neto
IGV 2 2), se calcula automáticamente. y se registrará en el código de
19.00% cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa
opción "TITULOS"
Se ingresara la tercera base imponible que se distingue
Neto 3 tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio
del usuario el cual tendrá por separado su impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible (Neto
IGV 3 3), se calcula automáticamente, y se registrará en el código de
19.00% cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa
opción "TITULOS"
Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO
ISC
SELECTIVO AL CONSUMO.
Inafecto Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.
Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.
Neto Base imponible del documento del registro de compras o ventas.
IGV 19.00 Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o
% ventas que corresponde a Neto.
Permite definir si el documento esta afecto a algún régimen especial.
Régimen
Especial
Para activar la opción ”r; Producto” se tiene que escoger el régimen

de Detracción y en el campo ”r; Libro” debe ir la letra ”r; C”.
Declaración Única de Aduanas, Se activa solo para la cuenta 40111
Adicional
definida en propiedades de la empresa.
Programa de Declaración de Beneficios, Se activa solo para la
PDB
cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.
Versión 12.0 C3
Botón Cancelación de documentos se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 C3
Nota 1:
Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opción:
Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Pérdida, entonces el casillero

centro de costo se encontrará activo.
Análisis como Ninguno, entonces, solo se ingresará los campos Cuenta y Glosa.
Análisis como Documentos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, código del documento, número, fecha de emisión
y de vencimiento del documento, código del cliente – proveedor.
Análisis como Bancos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,
código del documento, número y fecha de emisión del documento, código o N.I.T.
del Banco o entidad.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o

Ventas entonces se colocará la letra "C" o "V" según corresponda en el campo
Libro y se activarán las casillas: Libro, código del documento, número y fecha de
emisión del documento, código del cliente – proveedor, las casillas de Inafecto,
Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla
Base Imponible o Total, automáticamente el sistema disgregará el Impuesto de
acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,

entonces solo se ingresará la glosa y se procederá a Aceptar.
Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que está

generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la
columna Debe = Suma de la columna Haber), para así poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrará un mensaje en el
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitirá grabar si selecciona
"Si" o si desea modificar seleccione la opción "No".
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botón eliminar, ni borrar el

monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en él
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.
La opción eliminar, como su nombre lo dice, eliminará la cuenta seleccionada, así

como los datos de está junto con su importe.
La opción modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el

número de la cuenta, si desea cambiar el número de la cuenta, tendrá
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el número de cuenta correcto.
Los métodos de acceso rápido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilización del Teclado.
Versión 12.0 C3
Nota 2:
La modificación del asiento de apertura generado automáticamente puede originar

distorsiones en la información, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.
Versión 12.0 C3
Impresión de Voucher de Contabilidad
El sistema Gestión Contable Financiero permite realizar la impresión del voucher de

contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime
conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.
Si en la ventana no se visualiza ningún asiento, podemos imprimir un lote de

asientos ingresados previamente:
Hacemos clic en el botón , se muestra la siguiente ventana:
Versión 12.0 C3

Indicamos el Sub Diario en el cual se registró el asiento
Sub Diario contable. Podemos utilizar la combinación Ctrl + L para
realizar la búsqueda del Sub Diario.
Asientos Del … Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generación del reporte:
Imprimir el: Voucher: Permite la impresión de cualquier tipo de

asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.
Si el asiento se está visualizando en la ventana principal de la opción Ingreso de

Asientos, podemos realizar la impresión de la siguiente manera:
Si hacemos clic en el botón para poder imprimir el asiento que se visualiza

en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresión de Asientos /
Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que
se pretende imprimir, el sistema mostrará el siguiente mensaje de modo preventivo.
Versión 12.0 C3
De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresión de

voucher de contabilidad.
En la ventana Impresión de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el

Sub diario y el número de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresión en
los siguientes formatos:
Voucher: Permite la impresión de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.

Cheque Voucher: Solo permite la impresión de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrará el siguiente mensaje:
Si hacemos clic en el botón podemos indicar la acción que vamos a

realizar: Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel).
Versión 12.0 C3
A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opción Voucher:
Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo está disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
D3
Versión 12.0 C3
CASO PRÁCTICO
Ingreso del asiento
El 26 de enero - Se compra a Nissan con RUC 20654684845 una Camioneta 4x4

Nissan Frontier año 2005 a 25,000.00 soles con F/. 001-0005675 pagado al
Contado en efectivo, para uso de la sucursal Santa Anita. T/c 2.950
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú

2. Hacer clic en la opción Ingreso de Asientos, Aparece la ventana “Captura
de Asiento del mes 01 enero”
3. Hacer un Ctrl + L, se abrirá la ventana Búsqueda en el archivo Subdiario
Versión 12.0 C3
4. Seleccionar, “CDSC”
5. Ingresar la descripción a buscar “COM”
6. Seleccionar la opción “Compras y Gastos”, y hacer doble clic
7. En el campo asiento el sistema dará un número predeterminado de

asiento.
8. Ingresar la fecha: 26/01/2012
9. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES.
10. Escribir el tipo de cambio: 2.95
11. En la opción “L/Registro”, hacer un Ctrl + L, se abrirá la ventana
“seleccione un código”.
Versión 12.0 C3
12. Seleccionar, “CDSC”

13. Ingresar la descripción a buscar “COMPR”
14. Seleccionar la opción “Registro de Compras”, y hacer doble clic
15. Clic en el botón Nuevo
16. En el campo “Cuenta” realizar un Ctrl + L, se abrirá la ventana de

Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
Versión 12.0 C3
17. Seleccionar, “CCOD-CUE”

18. Ingresar la descripción a buscar “334”
19. Seleccionar la opción “33411 – costo – vehículos Motorizados – Inmueble
Maquinaria y Equipo”, y hacer doble clic
20. Ingresar la glosa: compra Camioneta 4x4 Nissan Frontier año 2005
22. Ingresar el valor de la camioneta: 21,186.44.

Versión 12.0 C3
24. En el campo “Cuenta” realizar un Ctrl + L, se abrirá la ventana de

Búsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.

27. Seleccionar la opción “40111 – IGV – Cuenta Propia – Por Pagar –
Gobierno Central”, y hacer doble clic
28. Clic en la opción “Registrar Documento”.

29. En el campo Registro ingresar “C”.
30. En el campo Documento. ingresar “01”.
31. Ingresar el número de la factura “001-0005675”.
32. En el capo RUC digitar un asterisco (*) y pulsar un Enter, se abrirá la
ventana de “Ingreso – Modificación Datos de Entidades”.
Versión 12.0 C3
33. En el campo RUC ingresar le número de RUC de la empresa:

20654684845
34. Seleccionar Persona Jurídica o Entidades
35. Ingresar la Razón Social de la Empresa: NISSAN.
36. Ingresar la Dirección de la Empresa: Calle Real Nº 134.
37. Ingresar el teléfono de la Empresa: 235623.
38. En el campo T/Documento seleccionar “RUC – Registro Único de
Contribuyente”.
39. En el capo tipo ingresar “02” de Proveedores
40. Clic en la opción Agregar
41. Ingresar la Fecha del documento:26/01/2012

42. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00
43. Clic en la opción Aceptar
Versión 12.0 C3
44. Ingresar el monto del IGV

45. Clic en la opción Nuevo
46. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl + L
Versión 12.0 C3

49. Seleccionar la opción “4212 – EMITIDAS – Facturas, Boletas y otros Por
Pagar - Terceros”, y hacer doble clic
50. Clic en la opción “Registrar Documentos”

Versión 12.0 C3
ASIENTO DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA:

53. En el campo sub diario ingresar “04”
54. Ingresar la fecha 26/01/2012
55. En la opción “L/Registro” ingresar el código “01”
56. Clic en el botón nuevo
57. En el campo Cuenta ingresar el número de cuenta “4212”.

58. Ingresar la glosa “Pago - Camioneta 4x4 Nissan Frontier año 2005”.
59. Clic en la opción “Cancelar Documentos”, a continuación se abrirá la
ventana “Cancelación de Documentos”.
Versión 12.0 C3
60. Ingresar el código del comprobante de pago “01”- Factura.

62. Ingresar la fecha del Documento “26/01/2012”.
63. En el campo R.U.C. hacer un Ctrl + L, se abrirá la ventana “Búsqueda en el
Archivo Clientes - Proveedores”
64. Seleccionar, “CRAZON”

65. Ingresar la descripción a buscar “NISSAN”
66. Seleccionar la opción “20654684845”, y hacer doble clic
Versión 12.0 C3
67. Seleccionar la fila que correspondan al documento.

68. Clic en la opción Seleccionar.
69. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00

70. Clic en la opción Nuevo
Versión 12.0 C3
71. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl + L

74. Seleccionar la opción “1011 – Caja MN”, y hacer doble clic
75. En el campo Documento. ingresar “01”.

77. En el capo RUC digitar 20654684845.
78. Ingresar la Fecha del documento 26/01/2012
79. En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl + L, a continuación se abrirá la
venta Búsqueda Flujo de Efectivo.
Versión 12.0 C3
80. En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl + L, a continuación se abrirá la

venta Búsqueda Flujo de Efectivo.
81. Seleccionar, “CCOD-FLUJO”
83. Seleccionar “F055 (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios”, y hacer
doble clic.
84. En el campo Med/Pago realizar un Ctrl + L, a continuación se abrirá la

venta Búsqueda Flujo de Efectivo
85. Seleccionar, “CCOD-PAGSU”

87. Seleccionar “008 Efectivo sin Utilizar Medios de Pagos”, y hacer doble
clic
Versión 12.0 C3
88. Clic en la opción “Aceptar”
Luego hacer clic en la opción ”
Versión 12.0 C3
Control de depreciación:
Luego de hacer el asiento de compra y de cancelación del activo fijo debemos

registrarlo en el control de activos fijos:
1. Clic en la opción Archivo de la barra de menú

2. Hacer clic en la opción Control Depreciación
3. Hacer clic en la opción “Nuevo”
Versión 12.0 C3
4. Ingresar el código: 3410000001.

5. Ingresar la descripción del activo: Camioneta 4x4 Nissan Frontier año
2005.
6. Ingresar la fecha de adquisición del activo: 26/01/2012.
7. Seleccionar la opción depreciar.
8. Ingresar el valor del activo: 21,186.44.
9. En el campo estado del Activo seleccionar la opción activo.
10. En el campo depreciación ingresar los meses: 12.
11. Ingresar la tasa de depreciación: 20.
12. Ingresar la ubicación del servicio: servicio.
13. Ingresar el centro de costos: 0205.
14. Ingresar la cuenta del activo fijo: 33411.
15. Ingresar la cuenta de depreciación del activo fijo: 39133.
16. Ingresar la cuenta de gasto del activo: 6814393.
Versión 12.0 C3
18. Clic en la opción Cerrar.
Versión 12.0 C3
C4. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS
Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones (asientos) de la empresa,

por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe
tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar
porque viene a ser una eliminación definitiva. Para borrar una operación se debe
tener presente el mes, sub diario y N° de asiento.

Sub Diario Debemos ingresar el código del subdiario a eliminar.
Se debe ingresar el número inicial y final de los
asientos a eliminar del subdiario indicado, esta
opción solo tiene efecto en el mes actual del
Números de Asientos
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se
debe ingresar como número inicial y como número
final el número del asiento a eliminar.
Hacemos clic en el botón para confirmar la acción que estamos

realizando, el sistema mostrará el siguiente cuadro de confirmación para poder
concluir el proceso de eliminación.
Versión 12.0 C4
Nota:
Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.
Importante:
Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar está activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeración de asientos de los subdiarios en
todos los meses.
Versión 12.0 C4
CASO PRÁCTICO
Eliminación de asientos:
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú

2. Hacer clic en la opción ingreso de Asientos, donde aparecerá la ventana
“Eliminación de Asiento de Mes de Enero”.
Ingresar el sub Diario 02. Asiento 3, observaremos q la cuenta que se
encuentra registrada la cuenta 70111 en ves que la cuenta 7041 ya que
esta empresa se dedica a prestar servicios y no a la venta de mercadería.
Versión 12.0 C4
3. hacer clic en la opción Eliminar Asientos.
4. Ingresar el sub diario “02”.

5. Ingresar el número de asiento 3.
6. Ingresar el número de asiento hasta donde será eliminado 3.
7. Clic en la opción aceptar.
8. Clic en la opción Sí.
Versión 12.0 C4
C5. AJUSTE POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN
Objetivo: Esta opción permite hacer el ajuste por exposición a la inflación para
fines tributarios y/o contable - Financiero.
CLASIFICACIÓN DE CUENTAS
Esta sub opción nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustará solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERÍAS con 208
MERCADERÍAS ACM:
• Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.
• Clic en el Botón
• Sale la siguiente ventana:
Versión 12.0 C5
BOTONES:
permite buscar una “clasificación de cuentas” de la lista de que se

tiene.

del archivo.

varios concepto).
Versión 12.0 C5

ubicado en la clasificación de cuentas para ajustes que se
buscó.
La opción de cuenta solo nos permite realizar la búsqueda en

base a las cuentas.
Permite imprimir el archivo de “clasificación de cuentas” en Excel,

matricial.
Versión 12.0 C5
Permite salir de la venta de “clasificación de cuantas para ajustes”.
Versión 12.0 C5
En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201

MERCADERÍAS.
Nota:
Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el cálculo del ACM de esta
cuenta estará a cargo del módulo de control del Activo Fijo.
En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.
En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el método de agotamiento.
CALCULO DEL REI
Esta sub opción nos muestra los ajustes por inflación de las cuentas.
Nota:
Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)

Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, ésta será ajustada por el módulo
de activo fijo y será dejada de lado en este proceso de ajuste.
Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolución 031-2004-EF/93.01
Versión 12.0 C5
C6. ACTIVO FIJO
Objetivo: Esta opción permite calcular la depreciación de los activos (definidos en

la opción Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, además del cálculo del REI en
forma automática.
CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN
Versión 12.0 C6
En esta sub opción se muestra todos los ítems del activo fijo para poder realizar el
cálculo de la depreciación, el cálculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botón Cálculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botón Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.
Permite imprimir el archivo de “cálculo de la depreciación mensual”

Versión 12.0 C6
CASO PRÁCTICO
Calculo de la Depreciación de ActivosS: se realizara el cálculo para el mes de

febrero para lo cual debemos situarnos en el mes a realizar la depreciación.

2. Hacer clic en la opción Cambio Mes de Proceso. Donde aparece la
ventana “Cambio de Mes de Proceso.”
3. Seleccionar el mes de febrero.

4. Clic en la opción aceptar.
Versión 12.0 C6
5. Hacer clic en la opción Activo Fijo, se desplegara varias opciones

seleccionar la opción “Calculo de la Depreciación de Activo Fijo”
6. Clic en la opción Calculo de la Depreciación de Activo Fijo. Donde
aparecerá la ventana “Calculo de la depreciación Mensual de Activo Fijo.”
7. Clic en la opción calcular.

8. Clic en la opción Asiento.
9. Clic en la opción Si
Versión 12.0 C6
VER LOS ASIENTOS DE DEPRECIACIÓN.
10. Clic en la opción Ingreso de Asiento.
11. Ingresar 08 para el sub diario

12. Clic en la opción Visor
Versión 12.0 C6
En esta venta podemos ver todos los asientos de cálculo de la depreciación
Versión 12.0 C6
CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO
Esta ventana nos muestra el cálculo del REI del activo fijo.
Permite imprimir el archivo de “cálculo de resultados a la inflación”

Versión 12.0 C6
CASO PRÁCTICO:
CALCULO DEL REI:

1. Clic en Procesos de la barra de menú.
2. Clic en la opción Activos fijos.
3. Hacer clic en la opción Calculo del REI
A continuación aparecerá la ventana de “Calculo de resultado por exposición a la

inflación activo fijo” donde se mostrara el monto de los ajustes
Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolución 031-2004-EF/93.01

Versión 12.0 C6
C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9
Objetivo: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas de naturaleza,
función y destino, originándose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una
vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el cálculo del
Impuesto a la Renta, repartición de Utilidades y otros si es que los hubiera, para así
poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y así poder proceder al
Asiento de Reversión.
Ubicación en el Panel de Control
Es importante señalar que en Parámetros de Empresa debe estar definido como

cuenta de resultado la cuenta 891.
El sistema preguntara si se está seguro de seguir con la generación del asiento de

cierre.
Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.
Versión 12.0 C7
C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO
Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIÓN), es en este mes

donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas del activo, pasivo y
patrimonio.
Los saldos que muestra el Balance de Comprobación hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.
Versión 12.0 C8
El sistema preguntara si se está seguro de seguir con la generación del asiento de

cierre.
Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.
Versión 12.0 C8
CASO PRÁCTICO
Cierre Activo y Pasivo
1. Clic en la opción Procesos de la barra de menú.

2. Clic en la opción “Mes de Procesos”, a continuación aparecerá la ventana
“Cambio Mes de Proceso”.
3. Seleccionar el mes 15 Reversión.

1. Clic en la opción “Aceptar”
4. Clic en la opción “Cierre Activo Pasivo”
Versión 12.0 C8
5. Clic en la opción “Si”, a continuación a parecerá la ventana “Generando

asiento”.
6. Ingresar el sub diario “05” de ajustes

7. Clic en la opción “Generar”.
8. Clic en la opción “Ingreso de Asiento”, a continuación aparecerá la ventana

“captura de asiento del mes 15 Reversión”.
Versión 12.0 C8
9. Ingresar el sub diario “05” de ajustes.

10. Clic en la opción “Visor”.
Apreciaremos los asientos registrados por el sistema.

Uves revisado presionar la tecla Esc para salir.
Versión 12.0 C8
C9. GENERAR ASIENTO INICIAL
Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial

automáticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos
del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes
(mes de Reversión) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento
Inicial del siguiente periodo.
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:
Pasar solo saldos

Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial sin considerar el detalle
histórico de las cuentas por cobrar o pagar.
Pasar los saldos con detalle de análisis por documentos

Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial considerando el detalle
histórico de las cuentas por cobrar o pagar.
La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa

en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.
Versión 12.0 C9
MENÚ REPORTES CONTABLES

D1. LIBRO DIARIO
Objetivo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la

empresa en un periodo de tiempo determinado.
Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel
registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y además de un sub diario en particular
o de todos los sub diarios; la combinación elegida será de acuerdo a las
necesidades del usuario.

1.- Analítico: En este rubro, el sistema nos muestra
un informe detallado de cada operación de ingreso,
egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.
- Al elegir esta opción se activará la opción
Tipo el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro diario más detallado.
2.- General: En este rubro el sistema nos muestra
un informe ya acumulado, quiere decir que nos
muestra en forma general un solo rubro de ingreso y
Versión 12.0 D1
otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.

el cual al ser marcado mostrará el
reporte por día.
3. Combinado: Permite seleccionar varios sub
diarios de los cuales se desea sacar el reporte.
Permite seleccionar el periodo del cual se desea
Periodo sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el
Moneda
reporte.
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del
Por subdiario
cual se desea sacar el reporte.
Se presenta el siguiente reporte:
Permite imprimir el archivo de “libro diario” en Excel, vista previa de

Versión 12.0 D1
Permite salir de la venta de “libro diario”.
Versión 12.0 D1
CASO PRÁCTICO
Libro Diario:
1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú.
2. Seleccionamos la opción Libro Diario aparece la ventana “Libro Diario”
3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica,

general o combinado.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dólares Americanos.
6. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Libro Diario del Mes de Enero
(Nuevos Soles)”.
Versión 12.0 D1
CONTENIDO DEL LIBRO DIARIO
A. Mes en el cual se registró la operación.

B. Subdiario en el cual se registró la operación.
C. Número de asiento.
D. Fecha de la operación.
E. Cuenta contable utilizada.
F. Nombre de la cuenta.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Glosa de la operación.
J. Datos del cliente o proveedor.
K. Para imprimir el reporte.
L. Para cerrar el reporte.
Versión 12.0 D1
D2. LIBRO MAYOR
Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así
movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.
Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analítico (cuentas de

nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de
un determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinación elegida será de
acuerdo a las necesidades del usuario.

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos
de las cuentas.
Mayor analítico: Muestra todos los movimientos de
las cuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que se
han realizado en un determinado mes o acumulado
a dicho mes.
Tipo - Al elegir esta opción se activará la opción
el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro mayor al detalle.
Mayor General: Muestra un resumen de los
movimientos de la cuenta general (dos dígitos).
Versión 12.0 D2
el cual al ser marcado mostrará el

reporte por día.
Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se
desea resumir para sacar el reporte.
Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes
Periodo de proceso, acumulado al mes de proceso o entre
fechas.
Permite elegir el tipo de moneda para la
Moneda
visualización del reporte.
Para obtener este reporte es necesario que se
ingrese un intervalo de cuentas contables, las
Cuentas
cuales necesariamente tienen que ser definidos
como nivel registró en el Plan Contable.
Título Permite dar un título al reporte.
Permite imprimir el archivo de “libro diario” en Excel, vista previa de

Permite salir de la venta de “libro mayor”.
Versión 12.0 D2
CASO PRÁCTICO
Libro Mayor:
1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú

2. Seleccionamos la opción Libro Mayor aparece la ventana “Libro Mayor”.
3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica

o general.
determinado.
6. Indicamos el rango de cuentas que el sistema tomará para mostrar el
reporte.
7. Ingresamos el título que mostrará el reporte.
8. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Mayor Analítico cuenta 1011
Caja MN (Nuevos Soles)”.
Versión 12.0 D2
CONTENIDO DEL LIBRO MAYOR

B. Subdiario en el cual se registró la operación.
C. Número de asiento.
D. Fecha de la operación.
F. Glosa de la operación.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Saldo de la cuenta.
J. Descripción de la cuenta.
K. Código del documento utilizado.
L. Número del documento.
M. Para ver más detalles de la operación.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.
Versión 12.0 D2
D3. REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las
compras y/o prestación de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del
IGV.

Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes
y/o de servicios acumulado al mes en proceso.
Periodo
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrará el reporte.
Moneda Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.
Nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a S/.nuevos soles.
Versión 12.0 D3
Dólares americanos: Nos mostrará el reporte en $

dólares americanos, convirtiendo todas las
transacciones consultadas a $ dólares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se originó la
transacción.
Nos permite especificar un código de proveedor
(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
N.I.T./R.U.C.
contrario mostrará todos los proveedores que hayan
efectuado alguna operación.
Se mostrará en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total)
Se mostrará en el formato con 10 columnas
Formato largo (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
Incluir Datos centro de Permite visualizar las compras en relación a un
costos determinado Centro de Costos.
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
C/Costos
consultar el reporte.
Versión 12.0 D3
Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:

Fecha Vencimiento o Se registra la fecha que vence el documento o la
pago. fecha de pago del documento.
Nº Documento emitido Se registra el documento emitido por el sujeto no
por el no Domiciliado. domiciliado.
Referencia al Se registra datos relacionados a Notas de Débito o
Documento Nota de Crédito
Crédito o Débito
Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se están visualizando, de la forma siguiente:
1. Si hacemos clic en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarán en

función al código que se le asignó al documento utilizado.
2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Número las operaciones se ordenaran

en función al Mes, Sub diario y Asiento.
3. Si hacemos clic en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran

en función a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).
Versión 12.0 D3
Si hacemos clic en el botón podemos acceder a un mayor análisis del

asiento que se muestra en este libro:
Hacemos clic en el botón si deseamos eliminar el asiento contable del

registro, el sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación para que el
usuario determine la acción a tomar:
: Permite añadir una imagen desde una ruta seleccionada.

: Elimina una imagen.
BOTONES
permite buscar un “registros de compras” de la lista de que se tiene.
Versión 12.0 D3
permite buscar el número o serie desde el

inicio del archivo.

búsqueda (esto sucede si el numero o serie a buscar se repite
en varios concepto).

ubicado en el registro de compras que se buscó.
La opción glosa solo nos permite realizar la búsqueda en base

a su descripción.
Versión 12.0 D3
Permite imprimir el archivo de “registros de compras” en Excel, vista

Versión 12.0 D3
Permite salir de la venta de “registros de compras”.
Versión 12.0 D3
CASO PRÁCTICO
Registro de Compra:

2. Seleccionamos la opción Registro Compras aparece la ventana “Registros
de Compras”

determinado.
5. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Registro de Compras del Mes
de Enero (Nuevos Soles)”.
Versión 12.0 D3
CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS
A. Código de Documento que sustenta la compra.

B. Número del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emitió el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto No Gravado.
G. Otros T y C.
H. Base imponible o valor de compra
I. IGV de la operación
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripción del proveedor.
L. Para ver más detalles de la operación.
M. Para poder realizar la búsqueda de una operación, para casos en los que el
Registro es muy extenso.
Versión 12.0 D3
D4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventas
de mercaderías y/o prestación de servicios.
Opción
Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestación
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o
Periodo prestación de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará
el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. Nuevos soles,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos
soles.
Moneda
Dólares americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares
americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas
a $ dólares americanos.
consultados) en la moneda en que se originó la transacción.
Versión 12.0 D4
Nos permite especificar un código de cliente (Número de

R.U.C.
Identificación Tributaria) para dicho reporte (opcional).
BOTON Permite resumir documentos por el registro de ventas por
AVANZADAS días.
Incluir datos Permite visualizar las ventas en relación a un determinado
de centro de Centro de Costos.
Costos
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
C/Costos
consultar el reporte.
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).
Versión 12.0 D4
Al marcar la opción se activará el botón el cual permite filtrar por el tipo

de documento por serie que se desea ver el reporte:
Si hacemos clic en el botón podemos acceder a un mayor análisis del

asiento que se muestra en este libro:
Versión 12.0 D4

Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo clic

en el botón :
: Permite añadir una imagen desde una ruta seleccionada.

: Elimina una imagen.
: Permite imprimir el archivo de “registros de ventas e ingresos” en Excel,
vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
Versión 12.0 D4
Permite salir de la venta de “registros de ventas e ingresos”.
Versión 12.0 D4
CASO PRÁCTICO
Registros de Ventas e Ingresos:
1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de

menús.
2. Seleccionamos la opción Registro de Ventas aparece la ventana “Registro
de Ventas e Ingreso”.

determinado.
5. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Registro de Ventas e Ingresos
del Mes de Enero (Nuevos Soles)”.
Versión 12.0 D4
CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS
A. Código de Documento que sustenta la VENTA.

B. Número del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emitió el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto Inafecto.
G. Monto Exonerado
H. Base imponible o valor de venta
I. IGV de la operación
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripción del cliente.
M. Para poder realizar la búsqueda de una operación, para casos en los que el
Registro es muy extenso.
Versión 12.0 D4
D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS
Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato

CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y
saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:
analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dígitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y además
de una, varias o todas las cuentas.
Ubicación Barra de Menús:

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de
las cuentas de registro de clase 10.
- Caja Analítico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a más dígitos) que se han
Tipo realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos
de la cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho
más corto que el Libro caja analítico.
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,
Periodo puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de
proceso o de una fecha determinada.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Cuentas Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales
Versión 12.0 D5
se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10

Caja y Bancos).
Título Permite indicar un título opcional al reporte.
Nota:
Se utiliza cuando el registro es por cada operación, si se ingresaron asientos de

centralización (Asientos con la cuenta 10 en él debe y haber), el reporte sale
distorsionado.
: Permite imprimir el archivo de “libro caja y bancos” en Excel, vista previa

Versión 12.0 D5
Permite salir de la venta de “libros caja y bancos”.
Versión 12.0 D5
CASO PRÁCTICO
Libro Caja y Bancos:

2. Seleccionamos la opción Libro Caja y Bancos. aparece la ventana “Libro
Caja y Bancos”.
3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica

o general.
determinado.
6. Indicamos el rango de cuentas que se utilizará para generar el reporte
7. Ingresamos una glosa al reporte que será utilizado como título del reporte.
8. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Libro Caja y Bancos del Mes
de Enero (Nuevos Soles)”
Versión 12.0 D5
CONTENIDO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS

B. Fecha de la operación.
C. Subdiario en el cual se registró la operación.
D. Número de asiento.
F. Código del documento que se utilizó en la operación.
G. Número del documento utilizado.
H. Importe deudor.
I. Importe acreedor.
J. Saldo resultante.
K. Detalle del proveedor o cliente de acuerdo a la operación.
M. Para imprimir el reporte.
N. Para cerrar el reporte.
Versión 12.0 D5
D6. CONCILIACIÓN BANCARIA
Objetivo: El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro

Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.

Del mes de proceso Visualizará el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes de Visualizará el reporte acumulado hasta el mes del
proceso proceso.
Debemos ingresar el código de la cuenta a reportar,
al presionar ctrl. + L únicamente aparecerán las
Cuenta cuentas que han sido definidas como cuenta de
análisis de banco en la opción Plan de Cuentas del
Menú Archivo.
Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte,
si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los
asientos relacionados a esta cuenta han sido
Moneda ingresados en moneda extranjera, entonces esta
opción serviría para visualizar el reporte en moneda
nacional o extranjera, dependiendo de la opción que
elija el usuario.
Versión 12.0 D6
, este botón nos permite realizar la conciliación tomando en cuenta,

por ejemplo un extracto bancario.
, Este botón nos mostrará el resultado de la conciliación.
Versión 12.0 D6
Este boton nos ayudara para concilar de manera rapida todos a

quellos conceptos que se encuentren seleccionados con el check.
Notan: Al hacer clic copiará la fecha del documento en la fecha de conciliacion si

este documento fuera el del mes que se estaconciliando en caso contartio no fuera
asi pondra el ultimo día del mes en el caso de que el documento sea de meses
anteriores. Para todos los documentos marcados con el check.
Esta opción sirve para marcar/desmarcar todos los conceptos.
: Permite imprimir el archivo de “conciliación bancaria” en Excel, vista

Permite salir de la venta de “conciliación bancaria”.
Versión 12.0 D6
CASO PRÁCTICO
Conciliación Bancaria:
Versión 12.0 D6
Versión 12.0 D6
Versión 12.0 D6
D7. REPORTE ESPECIAL BANCOS
Objetivo: Esta opción permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algún tipo de relación de tipo comercial, en estos reportes se
muestra información referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
sólo depósitos, etc. El reporte se podrá imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de cálculo.

Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el
Banco
reporte.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
Moneda
reporte.
Seleccionamos en un centro de costos específico para
C. Costo
filtrar la información.
Permite filtrar la información, mostrando solo los cheques
Diferidos
diferidos.
Versión 12.0 D7
Permite filtrar la información mostrando los cheques que

No Conciliados
no han sido conciliados aun.
Del mes de … Muestra la información solo del mes de proceso.
Acumulado al mes Muestra la información acumulada hasta el mes de
de ... proceso.
Permite ingresar un rango de fechas para obtener el
Entre Fechas
reporte solo del tiempo indicado.
Mostrará la información solamente de los movimientos que
Solo Conciliados
han sido conciliados.
Muestra solo los movimientos que significan ingresos a la
Sólo Depósitos
cuenta bancaria que hemos seleccionado.
Muestra solo los movimientos que significan egresos o
Solo Giros salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.
Luego de indicar los parámetros que se tomarán en cuenta para la generación del
reporte, hacemos clic en el botón , se muestra la siguiente ventana
para indicar la acción que queremos realizar:
Podemos enviar la información a una hoja de cálculo, o a una tabla, a continuación

mostramos una vista previa a la impresión del reporte en mención:
Versión 12.0 D7
CASO PRÁCTICO
Reporte Especial Bancos:
1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.

2. Clic en la opción Reportes Bancos aparece la ventana.”Reporte Especial
Bancos”.
3. Seleccionar el SCOTIABANK - MN.

4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Campo “Acumulado al mes de enero”.
6. Seleccionar el Campo “Solo Conciliados”.
7. Clic en el botón Impresión, a continuación aparecerá la venta Impresión.
Versión 12.0 D7
8. Seleccionar el Campo “Previo”.

9. Clic en la opción Aceptar.
A continuación aparecerá la venta Visor de Reportes.
Versión 12.0 D7
D8. BALANCE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS
Objetivo: Es un informe que nos presenta la composición de los saldos, de las

cuentas del mayor, en sus diferentes niveles así como el movimiento de las
Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el
saldo final al mes de proceso.
Esta ventana nos permite seleccionar el tipo de moneda en el que se mostrar el

reporte:
Versión 12.0 D8
Muestra el siguiente reporte:
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “balance de comprobación sumas y saldos”

en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
Versión 12.0 D8
Permite salir de la venta de “balance de comprobación sumas y saldos”.
Versión 12.0 D8
CASO PRÁCTICO
Balance de Comprobación Sumas y Saldos:

2. Clic en la opción Comprobación Sumas y Saldos aparece la ventana
“Seleccione la Moneda”
3. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS.

4. Clic en el botón Aceptar.
Versión 12.0 D8
5. Aparece la ventana “Balance de Comprobación Sumas y Saldos”.
Versión 12.0 D8
D9. BALANCE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS
Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Función. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de registro
(3 o más dígitos).
Versión 12.0 D9

Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos
Tipo obtener, puede ser de nivel general (dos dígitos) o
de registro (de tres a más dígitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
Moneda
el reporte.
Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación del mes en proceso.
Periodo
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobación acumulado al mes en proceso.
El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:
ANÁLISIS DRILL DOWN
Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a

la información más específica y analítica (asientos por cada operación y/o
documentos sustenta torios).
Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo
real.
Versión 12.0 D9
El análisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botón de la parte inferior
derecha del reporte.
Otra forma de realizar el Análisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripción (en éstas dos anteriores muestra la mayorización total de la cuenta),
Débito o Crédito (mostrará la mayorización de los saldos deudores o acreedores).
Hacemos clic en el botón para obtener un mayor análisis:
Versión 12.0 D9

BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “balance de comprobación 10 columnas” en

Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
Versión 12.0 D9
Permite salir de la venta de “balance de comprobación 10 columnas”.
Versión 12.0 D9
CASO PRÁCTICO
Hoja de Trabajo: 10 Columnas
1. Clic en la opción “Columna Gestión Contable”, de la barra de menú.

2. Clic en la opción Comprobación 10 Columnas aparece la ventana “Hoja
trabajo 10 Columnas”
3. Seleccionar el nivel de cuentas que se desea ver: cuentas de nivel General

o de nivel registro.
4. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el periodo: del mes o acumulado al mes.
Versión 12.0 D9
Aparece la ventana “Balance de Comprobación 10 Columnas Acumulado al mes de

Enero”.
Versión 12.0 D9
D10. ANÁLISIS NATURALEZA- FUNCIÓN
Objetivo: Esta opción nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Función,
utiliza para ésta, los destinos automáticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no serán considerados en el reporte.
Versión 12.0 D10


Del Mes.- Nos muestra el Análisis Naturaleza -
Función del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra Análisis Naturaleza -
Función acumulado al mes en proceso.
Periodo
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte.
Puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda para la
Moneda
visualización del reporte.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “análisis naturaleza” en Excel, vista previa de

Versión 12.0 D10

Permite salir de la venta de “análisis naturaleza”.
Versión 12.0 D10

CASO PRÁCTICO
Análisis Naturaleza – Función:

2. Clic en la opción Naturaleza Función.aparece la ventana “Analisis
Naturaleza - Función”.
3. Seleccionar el Campo “del mes de Enero”.

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en la opción Aceptar. A continuación se abrirá la ventana de Reportes
de “Análisis Naturaleza – Función”.
Versión 12.0 D10

6. Clic en la opción Imprimir.
7. Seleccionar el Campo Destino la opción “Previo”.

Versión 12.0 D10

Versión 12.0 D10

D11. REPORTE DE ANÁLISIS DESTINO POR CUENTA
Objetivo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una

cuenta por meses.

Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver
Cuenta
sus destinos.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere
Moneda
obtener el reporte.
Al hacer clic en el botón se mostrará la siguiente ventana:
Versión 12.0 D11

Nota:
Al hacer doble clic en la columna mes de cada ítem se muestra mostrará la

ventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle
de los asientos.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “análisis destino por cuenta” en Excel, vista

Permite salir de la venta de “análisis destino por cuenta”.
Versión 12.0 D11

CASO PRÁCTICO
Reporte de Análisis Destino por Cuenta:

2. Clic en la opción Reporte de Análisis Destino por Cuentas.aparece la
ventana “Analisis Destino de Cuentas”.
3. Ingresar el número de cuenta a analizar: 6814494

DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Mes a Procesar.
Versión 12.0 D11

A continuación aparecerá la venta Análisis Destino por Cuentas.
Versión 12.0 D11

D12. ESTADOS FINANCIEROS NIIF
Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en el

formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del menú Archivos Sistema.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Códigos de Balance).
Versión 12.0 D12

Estado de Situación Financiera:
Objetivo: El estado de situación financiera, es el medio que la contabilidad ha

utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han
efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha determinada, cuáles son
los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así
como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el
nombre de pasivos y capital contable
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opción:
Dicha opción también modifica el reporte del botón .
Versión 12.0 D12

BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de situación financiera” en Excel,

Versión 12.0 D12

Permite salir de la venta de “estado de situación financiera”.
Versión 12.0 D12

CASO PRÁCTICO

2. Seleccionar la opción Estados Financieros NIIF FULL.
3. Clic en la opción Estado de Situación Financiera aparecerá la ventana
“Seleccione moneda”.

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “ESTADOS FINANCIEROS”
Versión 12.0 D12

6. A continuación se mostrara la Ventana de Estado de Situación Financiera.

Clic en la pestaña Estado de Situación Financiera Muestra el Estado de
Ganancias y Pérdidas por Función.
ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN – DRILL UP
El análisis DRILL DOWN y DRILL UP es una

herramienta de análisis multidimensional aplicable a todos los
reportes del sistema que muestren información resumida; el
Drill Down permite acceder de la información RESUMIDA a la
más ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.
DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR CUENTAS:
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por

CUENTAS permitirá al Contador la Demostración de
Saldos por cuentas, sub cuentas o niveles analíticos del
plan de cuentas con los que se prepararon la información.
Versión 12.0 D12

1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar donde se muestra la ventana de
“Detalle” en él se muestra las Sumas del Débito y Crédito por cada cuenta
contable.
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos hacemos clic en la

opción “Ver solo con Saldo”.
Versión 12.0 D12

4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 300.00 se mostrará la ventana de “Libro Mayor
Analítico al mes de Enero”.
5. Si requiere el Detalle del cual se generó este importe, podrá hacer clic en el
botón “Detalle”.
Versión 12.0 D12

Se mostrará el asiento contable en el cual se originó dicho importe.
6. Clic en el botón
POR ENTIDAD
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD

permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados
por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y
terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.
Versión 12.0 D12

1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en función a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de “Resultados”
3. Hacer clic en “Ver solo con saldo” para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
Versión 12.0 D12

4. Si se requiere analizar de que operación se originó el Importe, Hacer doble

clic sobre el importe 253.00 aparece la ventana “Análisis de Documentos
Acumulados al Mes de Enero”. En él se puede apreciar todos los datos
referidos a dicho saldo por pagar.
5. Si se requiere un análisis detallado de este importe hacer Clic en “Detalle”.
Versión 12.0 D12

Y se mostrará el asiento contable en el cuál se originó el Monto.
6. Clic en el botón .
Versión 12.0 D12

Estado de Resultados:

documentos sustenta torios)
les permite:
reportes.
contables.
real.
El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.
Versión 12.0 D12

BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de resultado” en Excel, vista previa

Versión 12.0 D12

Permite salir de la venta de “estado de resultado”.
Versión 12.0 D12

CASO PRÁCTICO

2. Seleccionar la opción Estados Financieros NIIF.
3. Clic en la opción Estado de Resultados aparecerá la ventana “Seleccione
moneda”

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “ESTADOS FINANCIEROS”.
Versión 12.0 D12

6. A continuación se mostrara la Ventana de Estado de Situación Financiera.

Clic en la pestaña Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y
Pérdidas por Función.

herramienta de análisis multidimensional aplicable a todos los
reportes del sistema que muestren información resumida; el
Drill Down permite acceder de la información RESUMIDA a la
más ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.
POR CUENTAS:

Versión 12.0 D12

1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Entidades.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar donde se muestra la ventana de
“Detalle” en él se muestra las Sumas del Débito y Crédito por cada cuenta
contable.
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos hacemos clic en la

opción “Ver solo con Saldo”.
Versión 12.0 D12

4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 9.69 se mostrará la ventana de “Libro Mayor
Analítico al mes de Enero”.
5. Si requiere el Detalle del cual se generó este importe, podrá hacer clic en el
botón “Detalle”.
Versión 12.0 D12

POR ENTIDAD
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD

permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados
por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y
terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.
Versión 12.0 D12

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de “Resultados”
Versión 12.0 D12


clic sobre el importe 253.00 aparece la ventana “Análisis de Documentos
Acumulados al Mes de Enero”. En él se puede apreciar todos los datos
referidos a dicho saldo por pagar.
5. Si se requiere un análisis detallado de este importe hacer Clic en “Detalle”.
Versión 12.0 D12

Versión 12.0 D12

Estado De Flujo De Efectivo:
Objetivo: Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una

determinada fecha.
Para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).
El reporte que se mostrará será el siguiente dependiendo de que se definió

correctamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten:
Versión 12.0 D12

BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de flujo de efectivo” en Excel, vista

Versión 12.0 D12

Permite salir de la venta de “estado de flujo de efectivo”.
Versión 12.0 D12

CASO PRACTICO
Estado de Flujo de Efectivo.

2. Seleccionar la opción Estados Financieros NIIF
3. Clic en la opción “Estado de Flujo de Efectivo”
4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.

DOLARES AMERICANOS
6. Clic en el botón Aceptar
Versión 12.0 D12

Se visualizara el flujo de efectivo.
Versión 12.0 D12

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto NIIF:
Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto que tiene el sistema
Versión 12.0 D12


Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dígitos) o de registro (de
tres a más dígitos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de cambio en el patrimonio neto” en

matricial.
Versión 12.0 D12

Permite salir de la venta de “estado de cambio en el patrimonio neto”.
Versión 12.0 D12

CASO PRÁCTICO
Estados de Cambio en el Patrimonio Neto:

2. Seleccionar en la opción Estados Financieros NIIF FULL
3. Clic en la opción Estados de Cambios de Patrimonio Neto. Aparece la
ventana 3.19: “Libro de Inventario y Balance”.
Versión 12.0 D12

Se visualizara el formato 3.19.
Versión 12.0 D12

Balance General NIIF:

formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del menú Archivos Sistema.
Formato Balance Tributario:
Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y

Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un código establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
Versión 12.0 D12

El botón Permite visualizar el Libro de Inventario y Balances

en forma vertical.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “análisis destino por cuenta” en Excel, vista

Versión 12.0 D12

Permite salir de la venta de “balance general NIIF”.
Versión 12.0 D12

CASO PRÁCTICO
Balance General NIIF:

2. Seleccione la opción Estados Financieros NIIF
3. Clic en la opción de Balance General y aparece la ventana “Seleccione
Moneda”.

DOLARES AMERICANOS
Versión 12.0 D12

6. Clic en la pestaña Estado de Ganancias y Pérdidas.

herramienta de análisis multidimensional aplicable a
todos los reportes del sistema que muestren información
resumida; el Drill Down permite acceder de la información
RESUMIDA a la más ANALITICA, lo contrario sucede con
el Drill Up
Versión 12.0 D12

POR CUENTAS:


2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar. a continuación aparecerá la
ventana de detalles, en él se muestra las Sumas del Débito y Crédito por
cada cuenta contable.
Versión 12.0 D12

3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, hacer clic en la opción “Ver solo
con Saldo”.
4. Si desea seguir analizando, hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar, a continuación aparecerá el “Libro Mayor Analítico al mes de
enero”.
Versión 12.0 D12

5. Si requiere el Detalle del cual se generó este importe, podrá hacer clic en
“Detalle”.
Versión 12.0 D12

POR ENTIDAD

ENTIDAD permite al Contador acceder al detalle de los
saldos agregados por cada Cliente, Proveedor, Acreedor,
Socio, Trabajador y terceros con quienes la Empresa ha
realizado transacciones
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 369,629.53,
aparecerá la ventana de “Detalle”.
Versión 12.0 D12


clic sobre el importe y aparecerá la ventana “Análisis de Documento
Acumulados al Mes de enero”, en él se apreciar todos los datos referidos a
dicho saldo por pagar.
Versión 12.0 D12

5. Si se requiere un análisis detallado de este importe Hacer clic en “Detalle”.
Versión 12.0 D12

D13. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIOS

formato de Balance Clasificado SUNAT que incluye el Balance General, los
estados de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de las
cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de
Cuentas y Formato Balance del menú Archivos.
Formato Balance Sunat:
Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y

Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un código establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
Versión 12.0 D13

Objetivo: Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de

Ganancias y Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos
Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un código establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance
Tributario).
Versión 12.0 D13


en forma vertical.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de situación financiera” en Excel,

Versión 12.0 D13

Permite salir de la venta de “estado de situación financiera”.
Versión 12.0 D13


les permite:
reportes.

contables.

real.
Versión 12.0 D13

CASO PRÁCTICO

2. Seleccione la opción Estados Financieros Tributarios.
3. Clic en la opción de Estado de Situación Financiera y aparece la ventana
“Seleccione Moneda”.

DOLARES AMERICANOS
Versión 12.0 D13

6. Clic en la pestaña Balance General.


el Drill Up
POR CUENTAS:

Versión 12.0 D13


con Saldo”.
Versión 12.0 D13

enero”.
“Detalle”.
Versión 12.0 D13

POR ENTIDAD

realizado transacciones.
Versión 12.0 D13

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 479,640.22,
Versión 12.0 D13


clic sobre el importe y aparecerá la ventana “Libro Mayor Analítico al Mes
de Enero” en él se apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por pagar.
Versión 12.0 D13

Versión 12.0 D13

Objetivo: Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de

Ganancias y Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos
Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un código establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance
Tributario).
Versión 12.0 D13


en forma vertical.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de resultado” en Excel, vista previa

Versión 12.0 D13

Permite salir de la venta de “estado de resultado”.
Versión 12.0 D13


les permite:
reportes.

contables.

real.
Versión 12.0 D13

CASO PRÁCTICO
Estado de Resultado:

2. Seleccione la opción Estados Financieros Tributarios.
3. Clic en la opción de Estado de Resultados y aparece la ventana “Seleccione
Moneda”.

DOLARES AMERICANOS
Versión 12.0 D13

6. Clic en la pestaña Balance General.

el Drill Up
POR CUENTAS:

Versión 12.0 D13


con Saldo”.
Versión 12.0 D13

enero”.
“Detalle”.
Versión 12.0 D13

POR ENTIDAD

realizado transacciones
Versión 12.0 D13

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 1, 136,5530.49,
Versión 12.0 D13


clic sobre el importe y aparecerá la ventana “Libro Mayor Analítico al Mes
de Enero”, donde se aprecia todos los datos referidos dicho saldo por pagar.
Versión 12.0 D13

Versión 12.0 D13

Estado De Flujo De Efectivo:
Objetivo: Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una

determinada fecha; para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el
plan de cuentas en el momento de la operación que genere ingreso o salida de la
cuenta "10"; previa activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de
Flujo de Efectivo" el cual obligará el ingreso de con un código establecido en el
formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de
efectivo).
Versión 12.0 D13

El reporte que se mostrará será el siguiente dependiendo de que se definió

correctamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten:
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de flujo de efectivo” en Excel, vista

Versión 12.0 D13

Permite ver el detalle de flujo de efectivo.
Permite salir de la venta de “estado de flujo de efectivo”.
Versión 12.0 D13

CASO PRACTICO
Estado de Flujo de Efectivo:

2. Seleccionar la opción Estados Financieros Tributario
3. Clic en la opción “Estado de Flujo de Efectivo”.
4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.

DOLARES AMERICANOS
Versión 12.0 D13

Se visualizara la ventana Acumulado al mes de Enero- Nuevo Soles.
Versión 12.0 D13

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto NIIF:
Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto que tiene el sistema.
Versión 12.0 D13

Formato Tributario (SUNAT)

Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dígitos) o de registro (de
tres a más dígitos).
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estado de cambio en el patrimonio neto” en

matricial.
Versión 12.0 D13

Permite salir de la venta de “estado de cambio en el patrimonio neto”.
Versión 12.0 D13

CASO PRÁCTICO
Estado Cambios de Patrimonio Neto:

2. Seleccionar la opción Estado Financiero Tributario.
3. Clic en la Opción Estado de Cambio de Patrimonio Neto.
Versión 12.0 D13

Se visualizara el formato 3.19
Versión 12.0 D13

D14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en los
Estados Financieros, mediante una comparación de saldos mes a mes. Esta opción
permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas
comparativos mensualmente.
Luego de elegir el tipo de formato si es Tributario o NIIF FULL y por EGP por
Naturaleza o EGP por Función hacemos clic en el botón :
Versión 12.0 D14

Aparece la siguiente ventana “Estados Financieros Comparativos.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “estados financieros comparativos” en

matricial.
Versión 12.0 D14

Permite salir de la venta de “estados financieros comparativos”.
Versión 12.0 D14

CASO PRACTICO
Estados Financieros Comparativos:

2. Clic en la opción Estados Financieros Comparativos.

DOLARES AMERICANOS
4. Seleccionar el campo Estados Financieros tributarios.
5. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas
Versión 12.0 D14

A continuación se mostrar la siguiente ventana:
7. Seleccionar el campo EGP por Función.

Versión 12.0 D14

9. Clic en Estado de Resultado.
Versión 12.0 D14

10. Clic en Estado de Resultado Mensual.

12. Seleccionar el campo Estados Financieros NIIF FULL.
13. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas
Versión 12.0 D14

Versión 12.0 D14

17. Seleccionar el campo EGP por Función.

Versión 12.0 D14

Versión 12.0 D14

D15. IMPRESIÓN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER
Objetivo: Esta opción permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.
Versión 12.0 D15

Indicamos el Sub Diario en el cual se registró el

Sub Diario asiento contable. Podemos utilizar la combinación
Ctrl + L para realizar la búsqueda del Sub Diario.
Asientos Del … Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para

la generación del reporte:
Voucher: Permite la impresión de cualquier tiempo

Imprimir el:
de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresión de

aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta
104.
Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher (Solo permite la impresión de

aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104).
Si hacemos clic en el botón podemos indicar la acción que vamos a

realizar: Generar una vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel).
Versión 12.0 D15

A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opción Voucher:
Versión 12.0 D15

Si hemos seleccionado la opción Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo está disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
Versión 12.0 D15

CASO PRÁCTICO
Impresión de Asientos / Cheque Voucher:

2. Clic en la opción Impresión de Asientos / Cheque Voucher.
Versión 12.0 D15

3. Ingresar el sub Diario, para el caso 01

4. Ingresar el intervalo de asiento a imprimir, para el caso el intervalo será del
1-4
5. Seleccionar Imprimir el “Voucher”.
6. Clic en la opción Imprimir, se abrirá la ventana “Impresión”.
7. En el campo destino seleccionar la opción previo.

8. Seleccionar el campo “Utilizar reporte personalizado”
Versión 12.0 D15

10. Seleccionar Imprimir el “Cheque Voucher”.

11. Clic en la opción Imprimir, se abrirá la ventana “Impresión”.
Versión 12.0 D15

12. En el campo destino seleccionar la opción previo.

13. Seleccionar el campo “Utilizar reporte personalizado”
Versión 12.0 D15

D16. REPORTE ASIENTOS MODIFICADOS/ELIMINADOS
Objetivo: Esta opción permite visualizar los asientos contables, que han sido
modificados o eliminados por el usuario. Esta opción a su vez permite restaurar los
asientos contables que se hayan eliminado por equivocación.
El reporte se encuentra en el menú Reportes Contables -> Reporte de Asientos

Modificados/Eliminados.
Versión 12.0 D16

Todo: Muestra todos los asientos contables

modificados y eliminados.
Modificados: Muestra solo los asientos contables

Seleccionar
modificados.
Eliminados: Muestra solo los asientos contables

Eliminados.
Del mes de: Muestra el reporte de los asientos

contables modificados/eliminados del mes en
proceso.
Acumulado al mes de: Muestra el reporte de los

Periodo asientos contables modificados/eliminados
acumulados al mes de proceso.
Entre fechas: Muestra el reporte de los asientos

contables modificados/eliminados entre fechas
determinadas por el usuario.
Permite seleccionar el tipo de moneda en soles o

Moneda
dólares.
Permite visualizar el reporte por un sub diario

Por Sub diario
determinado.
Versión 12.0 D16

Se genera la siguiente ventana:
Nota: Si queremos restaurar algún asiento que ha sido eliminado o modificado,

seleccionamos el asiento contable y hacemos clic en .
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “reporte asientos modificados” en Excel,

Versión 12.0 D16

Permite salir de la venta de “reporte asientos modificados”.
Versión 12.0 D16

CASO PRÁCTICO
Asientos Modificados y/o Eliminados: En este caso vamos a ver los asientos
modificados del mes de enero pero solo del sub diario compras

2. Clic en la opción Reporte de Asiento Modificado / Eliminados.
Versión 12.0 D16

3. Seleccionar la opción Modificados, esto solo permitirá mostrar los asientos

modificados.
4. Seleccionar la opción Del Mes de Enero
DOLARES AMERICANOS
6. Seleccionar el campo “Por Sub Diario”
7. Ingresar el sub diario “01” de Compras y Gastos.
9. Ingresar el mes “01” de Enero.

10. Ingresar el sub diario “01” de Compras y Gastos.
11. Ingresar el número de asiento “2”, permitirá ver las modificaciones de ese
asiento. Y para volver a ver todos los datos modificados a ser clic en “Limpiar
Filtros”.
12. Clic en la opción imprimir.
Versión 12.0 D16

13. En el campo destino seleccionar “Previo”

A continuación aparecerá la venta Visor de Reportes, donde se mostrara todos los

asientos modificados del mes de enero del sub diario 01
Versión 12.0 D16

D17. HOJA DE TRABAJO COMVERSION
Objetivo: Nos permite conocer cuáles son las principales posesiones y bienes de
la empresa (a través de los activos) y como estos están financiados y respaldados
ya sea por deudas con terceros (pasivos) o por aportes de los dueños y socios
(patrimonio), en el inicio de sus operaciones.
Versión 12.0 D17

Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “hoja de trabajo conversión” en Excel, vista

Versión 12.0 D17

Permite salir de la venta de “hoja de trabajo conversión”.
Versión 12.0 D17

CAS PRÁCTICO
Hoja de Trabajo Conversión:

2. Clic en la opción mes de proceso.
3. Seleccionar Mes 0 – Apertura.

Versión 12.0 D17


6. Clic en la opción Hoja de Trabajo Conversión.

DOLARES AMERICANOS
8. Clic en la opción Aceptar aparece la ventana “Seleccione Moneda”.
Versión 12.0 D17

A continuación se abrirá la ventana “Hoja de Trabajo Conversión”
9. Clic en la opción
Versión 12.0 D17

D18. CONCILIACIÓN PATRIMONIAL POR TRANSICIÓN NIIF
Objetivo: Se hace la conciliación patrimonial del PCGA transfiriendo a la NIIF.
Versión 12.0 D18

Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.

Activo Filtra todas las filas de los activos
Pasivo y patrimonio Filtra todas las filas del Pasivo y patrimonio
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “conciliación patrimonial por transacción

niif” en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla FOX e
Versión 12.0 D18

Permite salir de la venta de “conciliación patrimonial por transacción niif”.
Versión 12.0 D18

CASO PRÁCTICO
Conciliación Patrimonial por Transición NIIF:

2. Clic en la opción mes de proceso.
3. Seleccionar Mes 0 – Apertura.

Versión 12.0 D18


6. Clic en Conciliación Patrimonial por Transición NIIF.

DOLARES AMERICANOS
8. Clic en la opción Aceptar aparece la ventana “Seleccione Moneda”.
Versión 12.0 D18

A continuación se abrirá la ventana “Conciliación Patrimonial por Transición NIIF”
9. Clic en la opción
Versión 12.0 D18

D19. OTROS REPORTES

Objetivo: Permite mostrar los reportes de consolidados mensuales y los reportes
de detalle del saldo de la cuenta 44.
Versión 12.0 D19

Consolidados Mensuales:
Objetivo: Permite tener un reporte consolidado mensual (compras, ventas, etc.)
Versión 12.0 D19

Ventana de Reportes
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “consolidados mensuales” en Excel, vista

Versión 12.0 D19

Permite salir de la venta de “consolidados mensuales”.
Versión 12.0 D19

CASO PRÁCTICO
Consolidados Mensuales:

2. Seleccionar en la opción Otros Reportes, se desplegara dos opciones
3. Clic en Consolidados Mensuales.
4. Seleccionar la opción Compras, esto solo permitirá mostrar los

consolidados mensuales de las compras.
5. Seleccionar la opción considerar base imponible, el consolidado va
mostrar solo la base imponible de las compras.
DOLARES AMERICANOS
Versión 12.0 D19

Nota: En el campo ruc no vamos a ingresar datos porque vamos a sacar un

consolidado mensual de todos los proveedores
A continuación aparecerá la venta Compras Mensuales.
8. Seleccionar la opción Considerar Total, el consolidado va mostrar solo el

total de las compras.
DOLARES AMERICANOS
Versión 12.0 D19

A continuación aparecerá la venta Compras Mensuales.
11. Clic en la botón
Versión 12.0 D19

Detalle del Saldo de la Cuenta 44
Objetivo: Permite obtener el reporte con los saldos de las cuentas por pagar a los
accionistas, directores y gerentes.
Versión 12.0 D19

Ventana de detalle del saldo de la cuenta 44.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de “detalle de saldo de la cuenta 44” en Excel,

Versión 12.0 D19

Permite salir de la venta de “detalle de saldo de la cuanta 44”.
Versión 12.0 D19

CASO PRÁCTICO
Detalle del saldo de la Cuenta 44:

2. Seleccionar en la opción Otros Reportes, se desplegara dos opciones
3. Clic detalle de saldos de la cuenta 44.

DOLARES AMERICANOS.
Versión 12.0 D19

MENU REPORTE FINANCIEROS

E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código
proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Menú
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Códigos (Menú
Archivos Sistema/Tipo de Códigos).
Ubicación en la Barra de menús:
La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opción, le permite

escoger el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.
Versión 12.0 E1
Se muestra la siguiente ventana:
Todos: Se muestra todos los códigos tanto aquellos

Tipo que contengan saldos como aquellos que no
contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Esta opción está relacionada con la opción Tipo de

códigos del menú Archivos (ver Archivos/Tipo de
Códigos), que a su vez está relacionada con la
opción Entidades (ver Archivos/Entidades...) del
Mostrar solo: mismo menú, al activar esta opción el Sistema le
dará a escoger una de las opciones que el usuario
haya creado y de acuerdo a esta elección el
Sistema procederá a filtrar los datos y mostrará a un
grupo más reducido y con la misma característica
seleccionada.
Versión 12.0 E1
BOTONES:
Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los

documentos que sustentan por cada Entidad.
Nota: si desea ver el asiento de la cuenta pendiente hacer clic en detalle.

Muestra los documentos cancelados de la Entidad.
Nota: si desea ver el asiento de la cuenta cancelada hacer clic en detalle.

Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la
Entidad.
Versión 12.0 E1
Nota: si desea ver el asiento de la cuenta histórico hacer clic en detalle.

permite buscar una “cuenta corriente” de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).
Versión 12.0 E1

ubicado en la cuenta corriente que se buscó.

base a códigos.
permite buscar el código desde el inicio del

archivo.
Permite pasar al siguiente código de

búsqueda (esto sucede si el código a buscar a buscar se repite
en varios archivos).

ubicado en la cuenta corriente que se buscó.
Versión 12.0 E1
Permite imprimir el archivo de la “cuenta corriente” en Excel, vista

Versión 12.0 E1
Permite salir de la venta “cuenta corriente”.
Versión 12.0 E1
CASO PRÁCTICO
Cuenta Corriente Entidades:
1. Clic en la opción Gestión Financiera de la barra de menú.

2. Clic en la opción Cuenta Corriente Entidades.

DOLARES AMERICANOS
Versión 12.0 E1
5. Clic en la opción Todos.

6. Seleccionar “04009156 - Chávez Cóndor Grover Hernando”.
7. Hacer clic en la opción “Pendientes”, a continuación se abrirá la ventana
“Cta. Cte. de pendientes 04009156 - Chávez Cóndor Grover Hernando”.
8. Seleccionar la primera opción.

9. Hacer clic en la opción “Detalles”.
Versión 12.0 E1
A continuación se mostrara la venta del asiento de donde se originó.
10. Seleccionar el registro que desea eliminar y hacer clic en la opción

“Eliminar”.
A continuación aparece la siguiente ventana
Versión 12.0 E1
E2. ESTADO DE CUENTA ENTIDADES
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.
Ingresamos el Número de Identificación Tributaria

R.U.C. del cliente o proveedor, para visualizar su estado de
cuenta.
Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la

A fecha
información.
Incluir documentos al Incluye en el reporte información referida a las

contado operaciones realizadas al contado con la entidad.
GG
Versión 12.0 E2
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de “estado de cuenta entidades” en

Versión 12.0 E2
Permite salir de la venta de “estado de cuenta entidades”.
Versión 12.0 E2
CASO PRÁCTICO
Estado de Cuenta Entidades:

2. Clic en la opción de Estado de Cuenta Entidades.
3. Ingresar el RUC de la Entidad: 02881286

4. Ingresar la fecha: 13/02/2013.
5. Seleccionar el campo “incluir documentos al contado”.
6. Ingresar la fecha: 13/02/2012
Versión 12.0 E2
Se mostrara la ventana “ESTADO DE CUENTA 02881286 – PEÑA GARCIA GINA

ELIZABETH al 13/02/2013”
8. Clic en la opción Pendientes, se mostrara los documentos pendientes de

cancelación.
9. Clic en la opción Histórico se mostrara los documentos pendientes de

cancelación y los cancelados.
Versión 12.0 E2
E3. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relación a una cuenta con análisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes así como también los documentos por cobrar a un determinado
cliente.
Análisis de Documento:
Versión 12.0 E3
Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser

a partir de dos dígitos, es decir a partir de una
cuenta general hasta una cuenta de registro, el
Cuenta
sistema solo aceptará aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.
Nos permite especificar el código de proveedor,

cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es
R.U.C.
opcional, en el caso que no se indique muestra el
reporte de todos).

Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.

Moneda

Versión 12.0 E3

transacción.
Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en

Nuevos Soles y Dólares Americanos.
Permite seleccionar el periodo del cual se desea

Periodo sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o
acumulado al mes de proceso.
Permite seleccionar otros conceptos por el cual se

Otros Conceptos analizarán los documentos, Por ejemplo: por
vendedor.
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el

reporte:
Pendientes: muestra los documentos con algún

saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o

con saldo cero.
Tipo
Histórico: muestra todos los documentos, tanto
pendientes como cancelados.
Sólo Pendientes: Permite ver el análisis histórico

de aquellas entidades con algún documento
pendiente de cancelación.
Sólo Cancelados: Permite ver el análisis histórico

de aquellas entidades con documentos cancelados.
Permite mostrar el monto pendiente por cada

Ver Resumen por cada
entidad, sin el detalle de documentos, en función a
código
la cuenta indicada.
Ver totalizados por Muestra los documentos totalizados, tanto en sus

Documentos cargos como en sus abonos.
Permite mostrar aquellas entidades a los que se le

ha determinado un límite de crédito en la opción
Límite de Crédito
Entidades (Archivos/Entidades).
Versión 12.0 E3
Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra solo

a las entidades que sobrepasan su límite de crédito.
Todos: Muestra a todas las entidades con límite de

crédito, hayan o no sobrepasado su límite.
Permite mostrar el reporte de un determinado

periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser
Filtrar resultados
en relación a la fecha de asiento o fecha del
documento.
Esta opción se activa cuando está en línea con el

Datos gestión Com. Sistema de gestión comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
Versión 12.0 E3
BOTONES:
permite buscar un “análisis de documento” de la lista de que se

tiene.
La opción de documento serie número solo nos permite realizar

la búsqueda en base a serie del documento.
Muestra el asiento del documento pendiente, cancelado e

histórico.
Versión 12.0 E3
Permite imprimir el archivo del “análisis de documento” en Excel,

matricial.
Versión 12.0 E3
Permite salir de la venta de “análisis de documento”.
Versión 12.0 E3
CASO PRÁCTICO
Análisis de Documentos:

2. Seleccionar en la opción Análisis de documentos, se desplegara varias
opciones
3. Clic en Análisis de documentos.
4. Ingresar el número de cuenta: 1212.

5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES,
DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de febrero.
7. Seleccionar el campo “Ver resumen por cada código”.
8. Seleccionar el campo Histórico.
Versión 12.0 E3
A continuación se mostrara la ventana “RESUMEN POR CÓDIGOS (HISTÓRICO)”

mostrara los datos de las empresas que tengan saldos pendientes como los
cancelados.
Versión 12.0 E3
Análisis de Documento – Control Interno:
Versión 12.0 E3
BOTONES:
permite buscar un “análisis de documento – control interno” de la

lista de que se tiene.
Versión 12.0 E3


histórico.
Permite imprimir el archivo del “análisis de documento – control

interno” en Excel, vista previa de impresión. Así como enviar a una tabla
Versión 12.0 E3
Permite salir de la venta de “análisis de documento – control

interno”.
Versión 12.0 E3
CASO PRÁCTICO
Análisis de Documentos – Control Interno:

2. Seleccionar en la opción Análisis de documentos, se desplegara varias
opciones
3. Clic en Análisis de Documentos – Control Interno.

DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS.
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de enero.
7. Seleccionar el campo “Ver resumen por cada código”.
8. Seleccionar el campo Histórico.
Versión 12.0 E3
A continuación se mostrara la ventana “cuentas corrientes totalizados por

documentos”.
Versión 12.0 E3
E4. REPORTE DE VENCIMIENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas

definidas en el plan de cuentas como de nivel
registro) para poder analizar los documentos, el
Documento
sistema solo aceptará aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.
Nos permite especificar el Número de Identificación

Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre el que
R.U.C. deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso
no se indique muestra un reporte general).
Versión 12.0 E4
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para

el reporte.
Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a

Vencimiento
consultar.
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el

reporte.
Pendientes: muestra los documentos con algún
Tipo saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.
Histórico: muestra todos los documentos, tanto
pendientes como cancelados.
Ordena los documentos por la fecha de vencimiento,

Ordenar por Fecha
sin importar la entidad.
Se muestra el siguiente reporte:
Versión 12.0 E4
Permite imprimir el archivo del “reportes de vencimiento” en Excel,

matricial.
Versión 12.0 E4
En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecerá la
siguiente ventana:
Versión 12.0 E4
En esta ventana se podrá reprogramar la fecha de vencimiento del documento,

además de observar el número de reprogramaciones que ha sufrido este
documento haciendo un clic en el botón .
Al hacer clic en el botón se mostrará la siguiente ventana, donde se

podrá agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.
El botón permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en

cuenta que a la tercera reprogramación que tenga un cliente se le considerará
también como moroso.
Permite salir de la venta de “reportes de vencimiento”.
Versión 12.0 E4
CASO PRÁCTICO
Reporte de Vencimiento:

2. Clic en la opción Reportes de Vencimientos.

DOLARES AMERICANOS O MONEDA ORIGINAL.
5. Seleccionar el campo “Pendientes”.
6. Clic en la opción Buscar.
Versión 12.0 E4
7. Seleccionar el campo de la fecha de vencimiento y hacer doble clic, a

continuación se mostrara una ventana “cambio de vencimientos”.
8. Ingresar la nueva fecha de vencimiento: 08/01/2013

9. Clic en la opción Cambiar, se cerrara las ventas volviendo a la ventana de
“Vencimientos de Compromisos”.
Versión 12.0 E4
Para verificar la modificación del cambio de fecha de vencimiento.
10. Hacer clic en Buscar.
A continuación veremos que la fecha de vencimiento se ha modificado
Versión 12.0 E4
E5. CONTROL DE CAJA
Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de
Conocimientos.
Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado

periodo.
Cuenta Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a más

dígitos).
Utilizar saldo inicial de
Este reporte de manera opcional puede jalar los
cierre de caja al
saldos iníciales de una cuenta contable.
Fecha de Inicio Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema

tendrá en cuenta para mostrar el reporte.
Fecha Final Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendrá

en cuenta para mostrar el reporte.
Versión 12.0 E5
R.U.C. Se digita el número o código de la entidad de la que

se desea ver los datos en el reporte.
Incluir Datos de Gestión Esta opción se activa cuando está en línea con el
Comercial Sistema de gestión comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
Notas:
Sólo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opción
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla.(Menú Archivos de Sistema y opción Base de Conocimientos).
Si se trabaja con el Sistema Gestión Comercial, se debe activar la opción "Procesos

en línea" de la lengüeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
módulos (Contabilidad y Gestión), para así, poder manejar el control de caja total
de la empresa.
Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas

que hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de
Conocimientos.
Versión 12.0 E5
BOTONES:
permite el cierre de control de caja.
Muestra el detalle del asiento en el control de caja.
Permite imprimir el archivo de la “control de caja” en Excel, vista

Versión 12.0 E5
Permite salir de la venta “control de caja”.
Versión 12.0 E5
E6. FLUJO DE TESORERIA PROYECTADO
Objetivo: Esta opción permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a

partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 días o cada 30 días, en
base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma
todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas
que se tienen por pagar en el mismo.
Versión 12.0 E6

Diario Esta opción muestra 6 días desde la fecha indicada.
Esta opción muestra las 6 semanas desde la fecha
Cada 7 días
indicada.
Esta opción muestra los 6 meses desde la fecha
Cada 30 días
indicada.
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
Moneda
el reporte.
Iniciar Fecha a partir de la cual se generará el reporte.
Permite visualizar el número de periodos, siendo
Número de Periodos
este como mínimo 6.
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de la “flujo de tesorería proyectado” en

Versión 12.0 E6
Permite salir de la venta “flujo de tesorería proyectado”.
Versión 12.0 E6
Versión 12.0 E6
CASO PRÁCTICO
Flujo de Tesorería Proyectado:

2. Clic en la opción Flujo de Tesoreria Proyectado.
3. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar “Diario”.

4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES o
DOLARES AMERICANOS.
5. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja.
6. Seleccionar el número de periodo que va a tener el flujo de caja, y.
Versión 12.0 E6
A continuación se mostrara la ventana “Flujo de Caja Proyectado del 01/01/2012 al

06/01/2012 – Nuevos Soles”
Versión 12.0 E6
E7. FLUJO DE TESORERÍA DETALLADO
Objetivo: Esta opción permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a

diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.

Diario Esta opción muestra 6 días desde la fecha indicada.
Esta opción muestra las 6 semanas desde la fecha
Cada 7 días
indicada.
Esta opción muestra los 6 meses desde la fecha
Cada 30 días
indicada.
Fecha de Inicio Fecha a partir de la cual se generará el reporte.
Permite visualizar el número de periodos, siendo
Número de Periodos
este como mínimo 6.
Versión 12.0 E7
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de la “flujo de tesorería detallado” en

Versión 12.0 E7
Permite salir de la venta “flujo de tesorería detallado”.
Versión 12.0 E7
CASO PRÁCTICO
Flujo de Tesorería Detallado: Para poder obtener el reporte de Flujo de tesorería

Detallado, se deberá realizar la siguiente modificación a todos las cuentas que
pertenezcan a la cuenta 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

2. Clic en esta opción Plan de Cuentas aparece la ventana “Plan de Cuentas”.
3. Seleccionar la cuenta 1011, para ingresar el tipo de moneda de la cuenta.

4. Clic en la opción otros, aparecerá la ventana “CAJA MN”.
Versión 12.0 E7

6. Clic en Aceptar
7. Clic en Cerrar.

9. Clic en la opción Flujo de Tesoreria Detallado.
10. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar “Cada 7
Días”.
11. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja: 01/01/2012.
12. Seleccionar el número de periodo que va a tener el flujo de caja: 8.
Versión 12.0 E7
A continuación se mostrara la ventana “Flujo de Caja Detallado del 01/01/2012 al

25/02/2012 – Nuevos Soles”.
Versión 12.0 E7
E8. RATIOS FINANCIEROS
Objetivo: Esta opción nos permite visualizar informes útiles para la gestión
eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE
GESTIÓN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV,
cabe indicar que en la opción Generador de Reportes Gerenciales (Menú
Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible diseñar nuevos
reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite
la utilización de operadores matemáticos y funciones del Manejador de Base de
Datos (Visual Fox Pro).
Versión 12.0 E8
Para visualizar algún reporte, se procede de la siguiente forma:
• Clic sobre el reporte a consultar.

• Clic en el botón .
Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes

predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con
formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este
reporte no se mostrará.
Versión 12.0 E8
E9. PRESUPUESTO
Partidas Presupuestales:
Objetivo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le permita a

la empresa tener conocimiento de la gestión que va desempeñando y en base a
esta información tomar decisiones financieras para la corrección de las
desviaciones (de existir estas). Podemos indicar el presupuesto de las partidas en
tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista, además de poder registrar los
importes en soles o dólares.
Versión 12.0 E9
El botón permite ingresas los el tipo de cambio por meses con los que
se va usar el presupuesto, al ingresar estos datos se registra también en moneda
extranjera o si se ingresa el monto en moneda extranjera automáticamente se
registra en moneda nacional.
Si el presupuesto no tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de

los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular y en la fila de una partida
presupuestal.
Versión 12.0 E9
Si el presupuesto si tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de

los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular (Pesimista, Moderado u
Optimista) y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a
este tipo de presupuestos no son visibles en esta ventana, el sistema mostrará una
ventana especial para el ingreso de estos valores:
Versión 12.0 E9
El botón permite limpiar los valores ingresados en todos los meses

de una partida presupuestal en particular.
El botón permite limpiar todos los valores de todos los meses y

todas las partidas presupuestales, el sistema mostrará una ventana de confirmación
antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminación de estos valores es
definitiva.
Nota: Para que el presupuesto este en línea con las operaciones de la

empresa debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el
presupuesto
BOTONES:
permite buscar una “Partida Presupuestal” de la lista de que se

tiene.
Versión 12.0 E9

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el la Partida Presupuestal que se buscó.
La opción Código solo nos permite realizar la búsqueda en

base a su código.
Versión 12.0 E9
Permite ingresar los presupuestos de valores según cuadro.
Permite imprimir el archivo de las “Partidas Presupuestales” en

Versión 12.0 E9
Permite salir de la venta de “Partidas Presupuestales”.
Versión 12.0 E9
CASO PRÁCTICO
Partidas Presupuestales:
2. Clic en la opción Presupuestos,a continuación se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opción “Partidas Presupuestales” y hacer clic, se mostrara la
ventana partidas presupuestales.
4. Seleccionar la opción “con centro de costos”

5. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Todos los
Presupuestos”.
6. Clic en el botón Tipo de Cambio.
Versión 12.0 E9
7. Ingresar el tipo de cambio, para el caso 2.90, para todos los meces.
9. Seleccionar el código “010101”.

10. Clic en la opción “Valores”.
11. Ingresar los valores de los presupuestos según el cuadro:
Sucursal
Concepto los Olivos
Ventas: 50,000.00
Gastos:
Costo de Venta -32,500.00
Gastos de Personal -5,500.00
Servicios Prestados x -3,200.00
Terceros
Cargas diversas de Gestión -1,000.00
Depreciaciones -1,367.92
Otros -1,500.00
Compras mercadería -60,000.00
Versión 12.0 E9
13. Clic en la opción “Si”.
14. Seleccionar el código “020101”.

15. Clic en la opción “Valores”.
16. Ingresar los valores de los presupuestos según el cuadro:
Versión 12.0 E9
Sucursal
Concepto Santa Anita
Ventas: 35,000.00
Gastos:
Costo de Venta -22,750.00
Gastos de Personal -3,500.00
Servicios Prestados x Terceros -1,200.00
Cargas diversas de Gestión -700.00
Depreciaciones -131.17
Otros -1,000.00
Compra de mercadería -40,000.00
18. Clic en la opción “Si”.
Versión 12.0 E9
Presupuesto:
Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolución del presupuesto que se

ha formulado previamente, aquí podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc., que se ha implementado, esta evolución se puede
apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).
Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir los diversos
reportes entre ellos el de “PRESUPUESTOS”:
Versión 12.0 E9
Al hacer clic en el botón se mostrara la venta que permite elegir en que

moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dólares:
Se muestran las columnas en el orden siguiente:
1. Código asignado a las partidas presupuestarias.
2. Descripción de la partida presupuestaria.
3. Monto presupuestado en cada partida para cada periodo.
4. Monto ejecutado realmente en el transcurso del período.
5. Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados y los

realmente ejecutados en el período.
6. Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados y los

realmente ejecutados en el período expresados porcentualmente.
7. Monto acumulado de las ejecuciones realizadas hasta el mes de proceso.
8. Monto acumulado del presupuesto hasta el mes de proceso.
Versión 12.0 E9
9. Variación resultante de la comparación de los montos presupuestados

acumulados y los realmente acumulados, también acumulados.
10. Variación acumulada, expresada porcentualmente.
Para poder visualizar la evolución del presupuesto sin Centro de Costos,

seguimos los siguientes pasos:
1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.
Para poder visualizar la evolución del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:
1. Cuando seleccione la opción "Sin centro de costos" la lista presupuesto

mostrará aquellos presupuestos que No tienen centro de costos y viceversa
cuando se seleccione la opción "Con centro de costos".
2. Cuando seleccione un PRESUPUESTO se activará la lista CENTRO DE
COSTOS, para que la seleccione, en esta lista Sólo aparecerán los centros
de costos a las que se hayan ingresado datos en la opción PARTIDAS
PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales), caso contrario así se haya asignado un centro de costos
para ese presupuesto y no tiene datos ingresados, no se mostrará en la lista.
Versión 12.0 E9

tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el Presupuesto que se buscó.

base a su código.
Versión 12.0 E9
El botón permite observar el detalle de cómo se encuentra conformado

esta partida.
Versión 12.0 E9
El botón permite indicar la acción que vamos a realizar: Generar una

vista previa a la impresión, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de
cálculo de Microsoft Excel).

esta partida.
Versión 12.0 E9
Versión 12.0 E9
CASO PRÁCTICO
PRESUPUESTOS:

opciones.
3. Seleccionar la opción “Presupuestos” y hacer clic, se mostrara la ventana
Seleccioné Moneda.

Versión 12.0 E9

7. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Tiendas los Olivos”.
8. En el campo “Centro de costos”, seleccionar la opción “Depreciación”.
10. Seleccionar el código “0101000001 – Combustible Ventas”
11. Clic en la opción Detalles.
Se mostrara la ventana “Detalle S/. – Combustible Ventas”
12. Seleccionar la cuenta “6814393”.

Versión 12.0 E9
14. Veremos todas las depreciaciones realizadas realizadas. De ahí clic en

cerrar para salir o con la tecla “ESC”
Versión 12.0 E9
Presupuesto por meses:
Objetivo: Muestra los presupuestos que la empresa ha implementado, así como la

ejecución de estos en los tres escenarios predeterminados, por cada mes, se toma
el mes de proceso para mostrar los resultados.
Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir en que
Para poder visualizar la evolución del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:

Versión 12.0 E9

tiene.

del archivo.
Versión 12.0 E9

varios concepto).


base a su código.

esta partida, se visualizara de pendiendo en el mes en q se ubica según el reporte
Obtenido.
Versión 12.0 E9

esta partida.
Versión 12.0 E9

Versión 12.0 E9
Versión 12.0 E9
CASO PRÁCTICO
Presupuestos por meses:

opciones.
3. Seleccionar la opción “Presupuestos por Meses” y hacer clic, se mostrara la
ventana Selección de Moneda.

Versión 12.0 E9

7. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Sucursal los Olivos”.
8. En el campo “Centro de costos”, seleccionar la opción “Servicio Prestado por
Terceros”.
Se mostrara la ventana “Detalle S/. – VENTAS DE COMBUSTIBLE”

Versión 12.0 E9
14. Veremos todas las ventas realizadas. De ahí clic en cerrar para salir o con la
tecla “ESC”
Versión 12.0 E9
Presupuesto Comparativo Mensual:
Objetivo: Nos permite obtener reportes del presupuesto acumulado mensual.

Para poder visualizar la evolución del presupuesto Centro de Costos, seguimos los
siguientes pasos:
Versión 12.0 E9
BOTONES:
permite buscar un “Presupuesto Comparativo Mensual” de la lista

de que se tiene.
Versión 12.0 E9

del archivo.

varios concepto).


base a su código.
permite observar el detalle de cómo se encuentra conformado

esta partida, se visualizara de pendiendo en el mes en q se ubica según el
reporte Obtenido.

Versión 12.0 E9
Versión 12.0 E9
Permite salir de la venta de “análisis de documento – control

interno”.
Versión 12.0 E9
CASO PRÁCTICO
Comparativo Acumulado Mensual:

2. Seleccionar la opción Presupuestos, a continuación se desplegara varias
opciones.
3. Clic en la opción “Comparativo Acumulado Mensual”, se mostrara la ventana
Seleccione Moneda.

Versión 12.0 E9

7. En el campo “Presupuestos”, seleccionar la opción “Sucursal los Olivos”.
8. En el campo “Centro de costos”, seleccionar la opción “Depreciación”.
Se mostrara la ventana “Detalle S/. – Combustible Ventas”

Versión 12.0 E9
14. Veremos todas las ventas realizadas. De ahí clic en cerrar para salir o con la
tecla “ESC”
Versión 12.0 E9
Presupuesto Analítico:
Objetivo: Nos permite obtener reportes del presupuesto mensual y acumulado

a nivel detalle.
Versión 12.0 E9
Para poder visualizar el reporte presupuestal solo tendremos que seleccionar

el presupuesto y obtendremos todos los datos del presupuesto:
BOTONES:
permite buscar un “análisis de documento – control interno” de la

lista de que se tiene.
Versión 12.0 E9


histórico.

Versión 12.0 E9
Versión 12.0 E9
Permite salir de la venta de “Presupuesto Analítico”.
Versión 12.0 E9
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 E9
Versión 12.0 E9
E10. CENTRO DE COSTOS
Ubicación en el Panel de Control
Resultado operacional:
Objetivo: Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrándonos el
saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo. Permite visualizar el
rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de un determinado
periodo.
Versión 12.0 E10


C/Costos Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea
obtener el reporte de resultado operacional.
reporte.
Del Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Al Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.
Periodo Entre Fechas: Al activar esta opción el sistema nos
muestra los ingresos y egresos de un determinado centro
de costos: de 2 o 4 dígitos.
Versión 12.0 E10

Por Meses: Al activar esta opción el sistema en primer

lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y
saca los ingresos y egresos por cada mes.
Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opción
el sistema resume los ingresos y egresos del centro de
costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo
C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y
saldo por cada centro de costos.
Cuentas Todas las Cuentas: Mostrará todas las cuentas, sin
discriminar ninguna.
Cuentas de Resultado: Mostrará todas las cuentas que en
el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Cuentas de Inventario: Mostrará las cuentas de
inventarios que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Al hacer clic en el botón , se mostrara la siguiente ventana.
Versión 12.0 E10


Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “Resultado Operacional”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
Resultado Operacional:

2. Seleccionar la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara
varias opciones,
3. Clic en la opción “Resultado Operacional”, a continuación se mostrara la
ventana Resultado Operacional.
4. Clic en el botón para cambiar la selección del centro costos 1 a centro de

costos 2
5. Situarse en el capo de C/Costos, y realizar un Ctrl + L, se abrirá la venta de
búsqueda del centro de costos 2
Versión 12.0 E10

6. Seleccionar la opción “0101 – Venta de Combustible” y hacer doble clic.

8. Seleccionar la opción “Por Meses”.
9. Seleccionar la opción “Todas las Cuentas”.
10. Clic en el botón “Aceptar”.
A continuación se mostrara la ventana “resultado operacional: 0101 venta de

combustible”
Versión 12.0 E10

Movimiento por Centro de Costo:
Objetivo: Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el

cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la
cuenta elegida.
Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el
plan de cuentas.

Fecha de inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Fecha Final Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.
Cuenta Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de
nivel registro.
reporte.
Versión 12.0 E10


Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “Movimiento por Centro de Costo”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
Movimientos por Centro de Costos:

varias opciones,
3. Clic en la opción “Movimientos por Centro de Costos”, a continuación se
mostrara la ventana Movimientos por Centro de Costos.
4. En el campo C/Costos seleccionar la opción “Estándar”

5. Ingresar la Fecha de Inicio: 01/01/2013, y la Fecha Final: 31/01/2013.
6. Ingresar la cuenta contable: 6112020
7. Seleccionar el tipo de moneda “Soles o Dólares”.
Versión 12.0 E10

A continuación se mostrara la ventana “Movimientos: 6211095 Sueldo Salario VTA

– Remuneraciones”
Versión 12.0 E10

Saldos por Cuenta:
Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.

Desde Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la
cual se va a iniciar el reporte.
Hasta Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se
va a realizar el reporte.
reporte.
Tipo Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea
obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho mes.
Detalle Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de
costos nos muestra el detalle de cómo está conformado los
saldos de las cuentas (disgregado por cada centro de
costos) y sin centro de costos nos muestra los montos de
las cuentas sin ningún detalle.
Versión 12.0 E10

Se muestra un reporte similar al siguiente:

Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “Saldos por Cuentas”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
Saldos por Cuenta:

varias opciones,
3. Clic en la opción “Saldo por Cuentas”, a continuación se mostrara la
ventana Saldo por Cuentas.
4. Ingresar la cuenta, desde donde se quieren obtener el reporte para el caso

ingresar la cuenta: 1011
5. Ingresar la cuenta, hasta donde se quieren obtener el reporte para el caso
ingresar la cuenta: 9711
7. Seleccionar la opción “mensual”
8. En el campo “Detalle” seleccionar la opción “Con Centro de Costos”
9. En el campo C/Costos seleccionar la opción “Estándar”
Versión 12.0 E10

Se mostrara la ventana “Saldo por Cuentas Detallado – Nuevos Soles”
Versión 12.0 E10

Saldos por Centro de Costos:
Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales o acumulados de una, varios o

todos los centros de costo.

Del Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual se va a
iniciar el reporte.
Al Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se va a
realizar el reporte.
reporte.
Mensual Muestra el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado Muestra el reporte acumulado hasta el mes de proceso.
Versión 12.0 E10


Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “Saldos por Centro de Costos”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
Saldos por Centro de Costos:

varias opciones,
3. Clic en la opción “Saldo por Centro de Costos”, a continuación se mostrara
la ventana Saldo por Centro de Costos.
4. En el campo Del Ingresar el centro de cotos, desde donde se quieren

obtener el reporte para el caso ingresar: 01
5. En el campo Al Ingresar el centro de cotos, hasta donde se quieren obtener
el reporte para el caso ingresar: 0204
7. Seleccionar la opción “mensual”
8. Seleccionar la opción “estándar”
Versión 12.0 E10

Se mostrara la ventana “Saldo por Cuentas Detallado – Nuevos Soles”
Versión 12.0 E10

EGP por Centro de Costos

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Pérdidas en función a los
centros de costo que la empresa maneja.

C/Costos Seleccionamos el centro de costos que se va a tomar para
generar el reporte.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrará el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomará para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Función.
Versión 12.0 E10


Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “EGP por Centro de Costos”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
EGP por Centro de Costo:

varias opciones,
3. Clic en la opción “EGP por centro de costos”, a continuación se mostrara
la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por centro de costos.
4. Clic en el botón para cambiar la selección del centro costos 1 a centro de

costos 2
5. Situarse en el capo de C/Costos, y realizar un Ctrl + L, se abrirá la venta de
búsqueda del centro de costos 2
Versión 12.0 E10

6. Seleccionar la opción “01 – Tiendas del Tambo y hacer doble clic.

8. Seleccionar la opción “Estados financieros NIIF FULL”.
9. Seleccionar la opción “EGP por Naturaleza”.
Se mostrara la ventana “ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (NATURALEZA)

– 01 SUCURSAL LOS OLIVOS”
Versión 12.0 E10

Versión 12.0 E10

EGP de Centro de Costos del Mes:

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Pérdidas en función a los
centros de costo que la empresa maneja, por cada mes; se tomará como base el
mes de proceso.
Versión 12.0 E10


Mes Visualizamos el mes de proceso.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrará el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomará para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Función.
Todo Activamos este cuadro si deseamos seleccionar todos los
centros de costo disponibles, caso contrario podemos
seleccionar los centros de costo que necesitemos.
Al marcar la opción se muestra en el reporte el detalle de cada

rubro que compone el estado de ganancias y pérdidas.
Versión 12.0 E10


Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “EGP por Centro de Costos del Mes”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
EGP de Centro de Costo al Mes:

2. Clic en la opción Centro de Costos, a continuación se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opción “EGP de centro de costos del Mes” y hacer clic, se
mostrara la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por centro de costos.
Versión 12.0 E10


5. En el campo C/Costos, seleccionar la opción “Estándar”.
6. Seleccionar la opción “estados financieros NIIF FULL”.
7. Seleccionar la opción “EGP por Naturaleza”
8. Seleccionar el opción “Detalle de Cuenta”
9. Seleccionar las opciones de: “01 – Sucursal los Olivos”, “02 Sucursal Santa
Anita”
Versión 12.0 E10


– ENERO”
Versión 12.0 E10

Resultado Operacional (2 C.C.)
Objetivo: El sistema Elaborará la ventana de acuerdo a los centros de costos

seleccionados, permitiendo ver el DETALLE y los DOCUMENTOS que sean
necesarios.
Se puede seleccionar UNO o VARIOS centros de costos 1 y UN solo centro de

costos 2, se debe elegir la moneda y las fechas para la obtención del reporte.
Versión 12.0 E10


Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “Resultado Operacional (2 C.C.)”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
Resultado Operacional (2 C.C.):

varias opciones,
3. Clic en la opción “Resultado Operacional (2 C.C.)”, a continuación se
mostrara la ventana Resultado Operacional por Centro de Costos.
4. Seleccionar la opción Marcar Todo.

6. En el campo “Del” Ingresar la fecha de Fin, desde donde se quiere obtener
los reportes.
7. En el campo “Al” Ingresar la fecha de inicio, hasta donde se quiere obtener
los reportes.
8. Elegir la opción “Todas las Cuentas”
9. En el campo del centro de costos 2 seleccionar el código “0102 – Servicio de
Lavado y Engrase”.
Versión 12.0 E10

Se mostrara la ventana “RESULTADO OPERACIONAL: (0102 – Servicio de Lavado

y Engrase)”.
Versión 12.0 E10

EGP de Centro de Costo del Mes (2 C.C.)
Objetivo: El sistema Elaborará la ventana de acuerdo a los centros de costos

seleccionados y demás opciones seleccionadas.
Se puede seleccionar UNO o VARIOS centros de costos 1 y UN solo centro de

costos 2, se debe elegir la moneda, estados financieros, EGP y se puede decidir si
se ve la cuenta o no para la obtención del reporte.
Versión 12.0 E10

Se mostrara la siguiente ventana

Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “EGP de Centro de Costo del Mes 2

C.C.)”.
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
EGP de Centro de Costos del Mes (2 C.C.):

varias opciones,
3. Clic en la opción “EGP de centro de costos del mes (2 C.C.)”, a continuación
se mostrara la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por Centro de
Costos.

5. Elegir la opción Estados Financieros NIIF FULL
6. Elegir la opción EGP por Naturaleza.
7. Seleccionar la opción Marcar Todo.
8. En el campo del centro de costos 2 seleccionar el código “0101 – venta de
combustible”
Versión 12.0 E10

Se mostrara la ventana “ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (FUNCIÓN) –

ENERO – (0101 - VENTA DE COMBUSTIBLE)”
Versión 12.0 E10

EGP de Centro de Costo Acumulado al Mes
Objetivo: Permite obtener los Estados de Ganancias y Pérdidas en función a los

centros de costos 2 C.C. que la empresa maneja, acumulado al mes.
Versión 12.0 E10

Se mostrara la siguiente ventana

Versión 12.0 E10

El botón Permite salir de la venta de “EGP de Centro de Costo Acumulado

del Mes”
Versión 12.0 E10

CASO PRÁCTICO
EGP de Centro de Costo Acumulados al Mes:

varias opciones,
3. Clic en la opción “EGP de centro de costos acumulados al Mes”, a
continuación se mostrara la ventana Estado de Ganancias y Pérdidas por
centro de costos.

5. En el campo C/Costos, seleccionar la opción “Adicional”.
6. Seleccionar la opción “estados financieros NIIF FULL”.
7. Seleccionar la opción “EGP por Naturaleza”
8. Seleccionar el opción “Detalle de Cuenta”
9. Seleccionar las opciones de: “01 – Tiendas del Tambo”, “02 tienda de
chilca”
Versión 12.0 E10


– ACUMULADO A ENERO”
Versión 12.0 E10

MENU REPORTE SUNAT

F1. LIBRO Y REGISTRO TRIBUTARIOS:
Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.
Contabilidad Simplificada:
Registro de Compras:
Objetivo: Permite visualizar el Registro de Compras Simplificado, exigido por la

SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no
superen los 100 UITs.
Ubicación en la Barra de Menús
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de

servicios del mes en proceso.
Periodo Acumulado: Nos muestra las compras de bienes
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del
Versión 12.0 F1

Moneda
transacción.

N.I.T./R.U.C. (RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
Versión 12.0 F1
Para poder visualizar el asiento que genero este reporte le damos clic al botón
.
Se muestra la siguiente ventana de Asiento Nº 1 del Mes
El botón permite indicar la acción que vamos a realizar para la impresión.
Versión 12.0 F1
El botón Permite salir de la venta de “Registro de compras”.
Versión 12.0 F1
CASO PRÁCTICO
1. Clic en la opción Reporte Sunat de la barra de menú.

2. Selecciona la opción Libros y Registros Tributarios, se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opción “Contabilidad Simplificada”, se desplegara varias
opciones.
4. Clic en la opción Registro de Compras a continuación se mostrara la
ventana de “Registro de Compras”.
5. Seleccionar la opción Acumulado al mes de enero.

6. Elegir el tipo de moneda, “Moneda Soles”.
7. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana del Registro de
Compra acumulado al mes de enero.
Versión 12.0 F1
8. Seleccionar unas de las filas, para el caso el primero.

9. Hacer clic en el botón “Detalles”.
Se muestra la siguiente ventana de Asiento Nº 1 del Mes .
Versión 12.0 F1
Registro de Ventas:
Objetivo: Permite visualizar el Registro de Ventas Simplificado, exigido por la

SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no
superen los 100 UITs.
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de

servicios del mes en proceso.
Periodo Acumulado: Nos muestra las compras de bienes

Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del


Moneda
Versión 12.0 F1



transacción.

(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
N.I.T./R.U.C.
Muestra resumen de documentos por días

Avanzadas
seleccionando el tipo de documento.
Versión 12.0 F1
.
Versión 12.0 F1
El botón Permite ver los registro en el Excel.
Versión 12.0 F1
CASO PRÁCTICO
Registro de Ventas:

2. Seleccionar la opción Libros y Registros, se desplegara varias opciones.
3. Seleccionar la opción Contabilidad Completa, se desplegara varias
opciones.
4. Clic la opción “Registro de Ventas”, a continuación se mostrara la ventana
de “Registro de Ventas”.

7. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana del Registro de
Venta acumulado al mes de enero.
8. Seleccionar unas de las filas, para el caso el tercero.

9. Hacer clic en el botón “Detalles”.
Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
Libro Diario:
Objetivo: Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a

aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los
100 UITs.
Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea

sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso.
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el

Moneda
reporte.
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del

Por sub diario
cual se desea sacar el reporte.
Versión 12.0 F1
.
Se muestra la siguiente ventana de Asiento Nº 5 del Mes 01 Subdiario: 02
Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
El botón Permite salir de la venta de “Registro de Ventas”.
Versión 12.0 F1
CASO PRÁCTICO
Libro Diario – Formato Simplificado:

2. Seleccionar la opción Libros y Registros Tributarios, a continuación se
3. Seleccionar la opción “Contabilidad Simplificada”, a continuación se
4. Seleccionar la opción “Libro Diario – Formato Simplificado”, y hacer clic
5. Seleccionar la opción del Mes de enero.

6. Seleccionar la opción del “Diario Resumido”.
7. Seleccionar la opción del “Nivel Registro”.
9. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la Ventana del Libro Diario
Simplificado.
Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
Contabilidad Completa:
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes
cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.
Versión 12.0 F1
CASO PRÁCTICO
CONTABILIDAD COMPLETA:
Libro Caja y Bancos – Detalle de Movimientos de Efectivos

mostrara varias opciones.
3. Clic en la opción Contabilidad completa, se mostrara la Resolución Libros
Resolución 234
4. Seleccionar la opción “F.1.1 – libro caja y bancos - detalle de los

movimientos de efectivo.”
5. Clic en la opción Ejecutar.
Versión 12.0 F1

8. En el campo desde ingresar la cuenta 1011 – CAJA MN, este campo indica
a partir de que cuenta se mostrara el reporte.
9. En el campo hasta ingresar la cuenta 1071 – fondos sujetos a restricción,
este campo indica hasta donde se mostrara el reporte.
10. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana del Registro de Caja
y Bancos - Detalle de Movimientos al mes de Enero.
11. Seleccionar unas de las filas, para el caso el tercero.

12. Hacer clic en el botón “Detalles”. Se mostrara el asiento registrado en esa
operación.
Versión 12.0 F1
Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos de las Cuentas Corrientes.

Resolución 234
4. Seleccionar la opción “F.1.1 – libro caja y bancos - detalle de los

Movimientos de las Cuentas Corrientes.”
Versión 12.0 F1

8. En el campo desde ingresar la cuenta 1041011 – Cuenta Corriente Moneda
Nacional.
9. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana Caja y Banco –
detalle de movimientos Cta. Cte. al mes de enero.
10. Seleccionar una de las filas, para el caso el Segundo.

11. Hacer clic en el botón “Detalles”. a continuación se mostrara el asiento
registrado en esa operación.
Versión 12.0 F1
12. Clic en el botón Imprimir.
Versión 12.0 F1
13. Clic en la opción Impresora.

14. Seleccionar la opción Alta Resolución.
15. En el campo rango seleccionar la opción “Todo”.
16. Seleccionar el campo “Incluir fecha de Impresión”.
Versión 12.0 F1
Libro Diario:

Resolución 234
Versión 12.0 F1
4. Seleccionar la opción “F.5.1 – Libro Diario.”

6. Seleccionar la opción Combinado.

7. Clic en la opción seleccionar sub diarios.
Versión 12.0 F1
8. Seleccionar los sub diarios y la forma de presentación de “R/mes” o “R/dia”,

para el caso solo el sub diario de apertura se va a presentar de la forma
“R/mes”.

11. Hacer clic en el botón “Aceptar”, se mostrara la ventana Libro Diario al mes
de enero.
Versión 12.0 F1
12. Clic en el Botón Imprimir.

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
Libro Mayor:

Resolución 234
4. Seleccionar la opción “F.6.1 – Libro Mayor.”

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción Mayor General.

8. En el campo desde ingresar la cuenta 0111 – Bienes en préstamo, este
campo indica a partir de que cuenta se mostrara el reporte. En el campo
hasta ingresar la cuenta 9711 – Gastos Financieros, este campo indica
hasta donde se mostrara el reporte.
9. Clic en la opción Aceptar a continuación aparecerá la ventana “Libro Mayor
General del Mes de Enero”.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1

Resolución 234.
4. Seleccionar la opción “F.8.1 – Registro de Compras.”

6. Seleccionar la opción acumulado al mes de enero.

Versión 12.0 F1
8. Seleccionar la primera fila del reporte para visualizar el asiento que lo

genero.
9. Clic en la opción Detalle.
Versión 12.0 F1
Registro de Ventas e Ingreso:

Resolución 234
4. Seleccionar la opción “F.14.1 – Registro de Ventas e Ingreso.”

6. Seleccionar la opción Del mes de Enero.

7. Clic en la opción Aceptar se mostrara la ventana de Registros de Ventas e
Ingresos del Mes de Enero.
Versión 12.0 F1
8. Seleccionar una de las filas, para este caso la tercera.


Versión 12.0 F1
Libros de Inventarios y Balances:

Resolución 234
Versión 12.0 F1
4. Seleccionar la opción “F.3 – Libros de Inventarios y Balances – PCGE (Plan

Contable General Empresarial).”
6. Seleccionar la opción “F.3.1 – Balance General”.

Versión 12.0 F1

9. Clic en la opción Aceptar, se mostrara la ventana “Balance Clasificado y
Estado de Resultado”.
10. Clic en la opción Balance de Inventarios, se mostrara la Venta de

Demostración de Saldos al 31 de Enero.
Versión 12.0 F1
Detalle del Saldo de la Cuenta 10:

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.2 – Detalle de Saldo de la Cuenta 10: Efectivo y

Equivalente de Efectivo”.
8. Seleccionar. La opción acumulado al mes de Enero

10. Clic en la opción Aceptar, se mostrara la ventana “F.3.2 Detalle del saldo de
la cuenta 10”.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
Detalle de Saldo de la Cuenta 12: Cuentas por cobrar comerciales-Cuenta 13

Cuentas por Cobrar Relacionados:

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.3 – Detalle de Saldo de la Cuenta 12: Cuentas

por cobrar comerciales-Cuenta 13 Cuentas por Cobrar Relacionados”.

la cuenta 12”.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 14: Ctas por

cobrar al Personal y Accionistas.
Versión 12.0 F1

Resolución 234

6. Seleccionar la opción “F.3.4 – Detalle de Saldo de la Cuenta 14: Ctas por

cobrar al Personal, Accionistas”.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 16: Ctas por

cobrar Diversos – terceros Cuenta 17.
Versión 12.0 F1

Resolución 234

6. Seleccionar la opción “F.3.5 – Detalle de Saldo de la Cuenta 16: Cuenta por

cobrar Diversos Terceros- Cuenta 17”.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 19: Estimación

de Cuentas de Cobranza Dudosa.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.6 – Detalle de Saldo de la Cuenta 19: Estimación

de Cuentas de Cobranza Dudosa”.
Versión 12.0 F1

la cuenta 19”.

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías

Cuenta 21 Productos Terminados.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.7 – Detalle de Saldo de la Cuenta 20:

Mercaderías – Cuenta 21 Productos Terminados”.
Versión 12.0 F1
9. Clic en la opción Previo.

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 30: Inversiones

Mobiliarias.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.8 – Detalle de Saldo de la Cuenta 30: Inversiones

Mobiliarias”.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 34: Intangibles.

Resolución 234

Versión 12.0 F1

Intangibles”.
8. Clic en el botón Nuevo parta ingresar datos en el registro.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 40: Tributos por

Pagar.

Resolución 234

6. Seleccionar la opción “F.3.10 – Detalle de Saldo de la Cuenta 40: Tributos

por Pagar”.
Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 41:

Remuneraciones y Participaciones por Pagar.

Resolución 234

Versión 12.0 F1

Remuneraciones y Participaciones por Pagar”.
Versión 12.0 F1

9. Clic en la opción Aceptar, se mostrara la ventana “F.3.11 Detalle del saldo
de la cuenta 41”.Remuneraciones y Participaciones por Pagar.

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 42: Cuentas por

Pagar Comerciales – terceros Cuenta 43.

Resolución 234

Versión 12.0 F1

por Pagar Comerciales – terceros Cuenta 43”.
Versión 12.0 F1

de la cuenta 42”.

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 46: Cuentas por

Pagar Diversos – terceros Cuenta 47.

Resolución 234

Versión 12.0 F1

por Pagar Diversas – terceros Cuenta 47”.
Versión 12.0 F1

de la cuenta 46”.

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 37: Activo

Diferido - Cuenta 49.Pasivo Diferido.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.15 – Detalle de Saldo de la Cuenta 37: Activo

Diferido - Cuenta 49 Pasivo Diferido”.
Versión 12.0 F1

de la cuenta 49”.

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Detalle de Saldo de la Cuenta 50: Capital.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.16 – Detalle de Saldo de la Cuenta 50: Capital”.

8. Clic en el botón Nuevo e ingresar datos nuevos en el registro.

9. Clic en el botón Imprimir
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Balance de Comprobación.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.17 – Balance de Comprobación”.

8. Clic en la opción. Nivel General

9. Seleccionar Nuevo Soles de la opción moneda
Versión 12.0 F1
10. Clic en la opción acumulado al mes de Enero

12. Seleccionar la segunda Fila del registro

13. Clic en el botón Detalle a continuación se muestra los detalles de la cuenta
seleccionado.
14. Seleccionar la segunda Fila del registro de detalles

15. Clic en el botón Detalle a continuación se muestra los detalles del asiento
seleccionado.
Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Estado de Flujo de Efectivo.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.18 – Estado de Flujo de Efectivo”.

8. Clic en la opción. Acumulado al Mes de Enero.

9. Seleccionar Nuevo Soles de la opción moneda
Versión 12.0 F1
10. Clic en el botón Aceptar a continuación se muestra la ventana Acumulado al

mes de Enero
11. Seleccionar un reporte para ver el detalle de la cuenta.

12. Clic en el botón Detalle a continuación se muestra los detalles de la cuenta
seleccionado.
13. Seleccionar la segunda Fila del registro de detalles
Versión 12.0 F1
14. Clic en el botón Detalle a continuación se muestra los detalles del asiento
seleccionado.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.

Resolución 234
Versión 12.0 F1

6. Seleccionar la opción “F.3.19 – Estado de Cambio en el Patrimonio Neto”.

Versión 12.0 F1
8. Clic en la opción Aceptar, se mostrara la ventana “F.3.19 Libro de

Inventarios y Balances”.
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
CONTABILIDAD COMPLETA – Estado de Ganancias y Pérdidas por Función.

Resolución 234

Versión 12.0 F1
6. Seleccionar la opción “F.3.20 – Estado de Ganancias y Pérdidas por

Función”.
Versión 12.0 F1
9. Clic en la opción Aceptar, se mostrara la ventana “Balance Clasificado y

Estado de Resultados”.
10. Clic en la opción Balance de Inventarios, se mostrara la Venta de

Demostración de Saldos al 31 de Enero
Versión 12.0 F1

Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
Versión 12.0 F1
F2. LIBROS ELECTRÓNICOS
electrónicos.
Versión 12.0 F2
PASOS PARA GENERAR EL LIBRO ELECTRONICO
Paso 1
REASIGAR EL CORELATIVO
Con el fin de tener los correlativos correctos y en orden
Ubicación:
Versión 12.0 F2
Pasó 2
GENERAR LOS LIBROS ELECTRONICOS
LIBROS ELECTRONICOS
Objetivo: Esta opción nos permite OBTENER los libros y registros contables
electrónicos de forma rápida y certera.
Versión 12.0 F2
Nota: Si está en el mes 0 - Apertura, no se podrá visualizar las

opciones de los libros electrónicos, mostrara el mensaje "GENERAR
EN EL MES DE ENERO"
Versión 12.0 F2
El botón permite mostrar los libros electrónicos generados en el TXT.

Según el mes que se encuentre procesando los datos.

Fila Permite ingresar el número de fila que se desea buscar
Columna Permite ingresar el número de la columna que se desea
buscar
Mes Nos muestra en el mes en que sea ingresada la operación.
Sud Diario Nos muestra en el sub diario en que sea ingresada la
operación
Versión 12.0 F2
Asiento Nos muestra en el asiento en que sea ingresada la

operación
El botón permite buscar la fila y columna ingresada, ubicándonos en la

fila y columna indicada, como también nos muestra el mes, sud diario y asiento
en la cual se encuentra ingresado el registro
Caso en el cual se tenga un error en el PLE
Versión 12.0 F2
El botón muestra los totales de las columnas que tienen la propiedad

numérica.
Versión 12.0 F2
LIBROS ELECTRONICOS CASOS ESPECIALES
Modificación de un registro ya declarado:

Ejemplo: tengo una compra que ya se declarado en el mes de enero y los datos
ingresados son incorrectos, motivo por el cual se tiene que volver a declarar en
el mes de febrero la corrección realizada.
Al realizar clic en el botón Reg. Lib. Ele. Nos mostrara la siguiente ventana en
donde se rellenara los datos del:
Mes y año en el cual se va a volverá informar.

Seleccionar la situación por el cual se está informando en el periodo ingresado.
Si se agregó más conceptos o elimino, se tendrá que asignar el correlativo.
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Modificación de un registro no declarado:

Venta
Ingresar la venta en el mes que le corresponde en el caso enero
Ingresar los datos:

Mes y año en el cual se va informar.
Seleccionar la situación por el cual se está informando en el periodo ingresado.
Asignar el correlativo.
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Compra
Ingresar la compra en el mes que se va a informar en el caso se informara una
factura de Enero en Febrero
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
COMPROBANTES ANULADOS
El sistema es validando cuando un comprobante de pago tiene como valor 00.0.
Considerará el cogido 2 en el: Estado que identifica la oportunidad de la
anotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste. En el libro electrónico.
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
Versión 12.0 F2
F3. DETRACCIONES
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de DETRACCIONES siempre

que este se haya generado con los parámetros necesarios.
Ubicación en la Barra de Tareas:

Cuenta
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
R.U.C.
Versión 12.0 F3
Muestra las operaciones de la entidad cuyo código

indiquemos (opcional).
Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dólares

americanos (o la moneda que se defina).
Del mes de ...
Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en

proceso.
Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas

indicadas.
Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido

originadas por operaciones de compra.
Nos muestra el reporte solo los que hayan sido

Ventas
Mostrar sólo una línea Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
por Documento originadas por operaciones de venta.
Versión 12.0 F3
F5. PERCEPCIONES
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES siempre

que este se haya generado con los parámetros necesarios.

Cuenta
R.U.C. Muestra las operaciones de la entidad cuyo código


Del mes de ...

proceso.

indicadas.

Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido

originadas por operaciones de compra
Mostrar sólo una línea
Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
por Documento
originadas por operaciones de venta.
Versión 12.0 F5
F6. RETENCIONES
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de RETENCIONES siempre que

este se haya generado con los parámetros necesarios.

Cuenta


Del mes de ...

proceso.

indicadas.


por Documento
Versión 12.0 F6
F7. RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de CUARTA CATEGORÍA

siempre que este se haya generado con los parámetros necesarios.

Cuenta


Del mes de ...

proceso.

indicadas.


por Documento
Versión 12.0 F7
, Se presenta una vista previa para poder imprimir el reporte.
, Podemos modificar los valores de la renta.
Para la importación al PDT 601, debe tener en cuenta lo siguiente:
• En la ventana de ARCHIVOS\TIPOS DE CODIGO, debe ingresar los

siguientes datos.
o MM Masculino
o FF Femenino
• Relacionarlo con la ventana de ARCHIVO\ENTIDADES.
• En la ventana de REPORTES\RENTA 4TA..., mostrara todos los datos de

Recibos x Honorarios.
• En el botón EXPORTAR, mostrara el menú con la opción PDT 601.
, Exportamos al PDT 0601, considerando solamente los R/H que estén

cancelados e involucrados a la cuenta 42 o agregando un campo de control a la
cuenta 632 es decir solo se envía al PDT r/h que están cancelados.
Versión 12.0 F7
En el siguiente grafico s muestra las 3 opciones para generar los archivos

siguientes:
* Datos Principales del Prestador de Servicios
- Nombre del archivo: ###########.T00

- ########## = Es el RUC de la empresa
* Datos del Prestador de Servicios
- Nombre del archivo: ###########.T03

- ########## = Es el RUC de la empresa
* Datos del Detalle y Comprobantes del Prestador de Servicios
- Nombre del archivo: ffffaaaamm###########.4ta

- ffff = Es el código del formulario (0601)
- aaaa = Es el año del período que se está importando.
- mm = Es el mes del periodo que se está importando.
- ########### = Es el RUC de la empresa
* Solo los datos que cumplan con los siguientes, pasaran a los archivos del
PDT 601:
- Ruc (Diario.cCod_Cli) = 11 digitos

- Serie y Numero (Diario.cNumero) = No debe estar vacío
- Mes Cancelado (Diario.cMesc) = No debe estar vacío
- Recibo x Honorario (Diario.nResp) = 4
- Cancelado (Diario.lComp) = .F.
Versión 12.0 F7
F8. RETENCIÓN IGV
Objetivo: Obtener un reporte del libro de retenciones IGV, con una lista de los
agentes de retención. Mostrándonos el código, mes, subdiario y numero de asiento
donde se registró la retención.
Ubicación en la Versión Bussines:
Podemos imprimir este reporte haciendo clic en el botón o generar

un archivo con extensión .TXT para su exportación al PDT, hacemos clic en el
botón .
Versión 12.0 F8
F9. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORÍA
Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNAT

tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este
formato será presentado en un archivo txt:
El archivo se generará haciendo clic en el botón .
Botón Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
Versión 12.0 F9
Botón Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo

generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
Versión 12.0 F9
F10. PDT RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORÍA E ITF
Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobación, que SUNAT

tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dígitos, además este
formato será presentado en un archivo txt.
Botón Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
Versión 12.0 F10

Botón Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo

generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
Versión 12.0 F10

F11. DAOT - OPERACIONES CON TERCEROS
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de DAOT (Declaración Anual de

Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las
compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este
reporte puede ser exportado al PDT.

Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a
reportar.
Compras: Muestra las operaciones realizadas con
Tipo
los proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los
clientes de la entidad.
Indicamos el monto mínimo de la operación que se
va a tomar como referencia para obtener el reporte.
Mayores a
Este monto estará en función a la legislación
vigente.
Versión 12.0 F11

Para exportar al PDT, hacemos clic en el botón Exportar al PDT
Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:
• Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categoría de Principales

Contribuyentes.
• Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido
superiores a S/. 240,000.
Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es

decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero
(cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), deberán
informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener información a
declarar".
Versión 12.0 F11

F12. DETALLE DE OPERACIONES
Objetivo: Esta opción permite visualizar las ventas de un determinado periodo

resumido por tipos de documentos.

Del mes de … Visualiza las ventas del mes de proceso.
Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes
Acumulado al mes de ...
de proceso.
Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo
Entre fechas
determinado.
Versión 12.0 F12

Podemos imprimir este reporte haciendo clic en el botón o generar

un archivo con extensión .TXT para su exportación al PDT, hacemos clic en el
botón .
Versión 12.0 F12

F13. PDB EXPORTADORES – COMPRAS
Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviar

esta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a
Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Público.
El PDB fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 157-

005/SUNAT y está vigente desde el 02/11/2005.
Del mes de
Filtrará la información solo del mes de proceso.
Acumulado al mes de
Filtrará el acumulado hasta el mes de proceso.
Entre fechas Filtrará la información que corresponda al rango de

fechas que se indique.
Podemos seleccionar una opción:

Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos
Soles.
Moneda
Dólares Americanos: Filtra solo con moneda
Dólares Americanos.
Nuevos Soles y Dólares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
R.U.C. Filtra solo la información de la empresa

seleccionada.
Incluir datos centro de
Permite incluir en el reporte los datos referidos al
costos
centro de costos.
Versión 12.0 F13

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta
acción hacemos clic en el botón .
Para generar el archivo .TXT hacemos clic en el botón , si se desea

exportar el PDB o clic en el botón si lo que se desea es exportar la
DUA.
Versión 12.0 F13

F14. PDB EXPORTADORES – VENTAS
Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria, deberán enviar

esta información aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del Saldo a
Favor del Exportador o efectúan la compensación del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Público.


Del mes de
Acumulado al mes de


Soles.
Moneda

seleccionada.
Incluir datos centro de centro de costos.
costos
Avanzadas Permite resumir el documento por días.
Versión 12.0 F14

Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Acción hacemos clic en el botón .

exportar el PDB o clic en el botón si lo que se desea es exportar la
DUA.
Versión 12.0 F14

F15. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO
Objetivo: Permite enviar información a administración tributaria sobre los medios

de pago.
Del mes de
Acumulado al mes de


Soles.
Moneda


seleccionada.
Incluir datos centro de
costos
centro de costos.
Versión 12.0 F15

Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos clic en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
acción hacemos clic en el botón .

exportar el PDB.
Versión 12.0 F15

MENU EJECUTAR REPORTE

G1. EJECUTAR
Suite Contasis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando

Ejecutar, el cual permite la ejecución de plug-ins, diseñados específicamente para
la obtención de toda clase de reportes adicionales, en versión estándar el sistema
no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un código a los plug-ins y
a la vez incluirlos en el menú del Sistema.
Al momento de la instalación se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede

agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución; usted
puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa
democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalación del módulo
(por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al ejecutar el plug-in se ejecutará el
programa que Ud. compiló.
Variables disponibles con los cuales se puede diseñar plug-ins o reportes

personalizados.
SYS_EXCELFILAS: numérico, número de filas hoja Excel
VFILEDBF : carácter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad
VFILEFXP : carácter, ruta y nombre del archivo prg que se está

ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA : carácter, ruta de la empresa
SYS_MES : carácter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares.
SYS_EMPRESA : carácter, nombre de la empresa.
SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa.
SYS_CTAREG : carácter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".
Versión 12.0 G1
SYS_DIREC_MAIN: carácter, directorio donde esta los programas de Contasis,

"c:\contasis\".
SYS_RUTA_CONTA: carácter, ruta de contabilidad.
SYS_RUTA_PLANI: carácter, ruta de planillas.
SYS_RUTA_STOCK: carácter, ruta de gestión comercial.
SYS_RUTA_ACTIVO: carácter, ruta de activo.
Nota:
Al diseñar un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper

los datos pues estos afectarán el funcionamiento normal de la Suite Contasis.
G1
MENU UTILITARIOS
H1. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Esta opción permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros módulos como Planillas, Stock, Facturación,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite Contasis ®.
Elegir el archivo: Permite hacer búsquedas en las unidades de almacenamiento

lógicas o físicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.
Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y número de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminará el asiento respectivo y después
procederá a importar el nuevo asiento.
Nota:
El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestión y de esta carpeta
Versión 12.0 H1
realizamos una exportación de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el

archivo para su respectiva importación, tendríamos que acceder a la ruta
mencionada líneas atrás y buscar el archivo COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF si
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes
de febrero (02).
COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF significa compras (COM) o ventas (VEN),

exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automáticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual será guardada.
Versión 12.0 H1
H2. COPIA DE TABLAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para
la copia de las tablas auxiliares de parámetros de otras empresas o rutas, ya que al
crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacías, si no se utiliza el
Wizard.
• Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van

a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.
Versión 12.0 H2
• Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podrá
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
• Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiará las tablas, estas
tablas se visualizarán como disponibles y podemos realizar una selección
de todas o solo algunas:
Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual.

Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles.
Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente agregada.
Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas.
Después de seleccionar todas las tablas deseadas, deberá hacer un clic en el botón
Iniciar de la ventana del asistente.
Nota:
Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.
Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opción

Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantención de Datos Empresa).
Versión 12.0 H2
H3. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opción debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versión ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, así como modificar la longitud de estas.
• Verifica las estructuras buscando diferencias
• Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando

los existentes.
Procedimiento:
• Se muestra la ventana Asistente verificación de estructuras de tablas,

hacemos clic en Siguiente.
• Se muestra una ventana que contiene las tablas que serán analizadas por
el sistema, hacemos clic en Siguiente.
• El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la acción,

hacemos clic en el botón Finalizar.
• Clic en el botón Si para concluir con el proceso.
Versión 12.0 H3
H4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS
Objetivo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vez

generar el asiento por dicho evento.
Cuenta Se coloca el código de la cuenta del plan contable

donde se encuentra el banco.
Moneda Aparecerá el tipo de moneda en la que se encuentra

la cuenta.
T/Cambio Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.
Versión 12.0 H4
Subdiario Es el subdiario en el cual el asistente registrará el

asiento generado.
Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o la

ganancia.
C. Costo
Este se exige cuando las cuentas de ganancia y
pérdida en centro de cuentas están marcadas como
"Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" en el plan de
cuentas de la empresa.
Genera el asiento previa confirmación:
Generar Asiento
NOTA:
Las cuentas de pérdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automático", en el caso de que no esté definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.
Versión 12.0 H4
H5. DIFERENCIA DE CAMBIO
Objetivo: Está diseñado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado análisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mínimas cantidades en soles.
A las operaciones en Seleccionar la moneda respecto al cual se generó la

diferencia de cambio.
Diferencia de Se hará un asiento solo de los documentos que

documentos hayan sido cancelados por lo menos en la moneda
cancelaciones secundaria pero que en la moneda primaria sale un
saldo (en cualquier mes).
Se hará un asiento solo de los documentos que

Ajuste Saldos
mantengan saldos al final del año y que haya
pendientes
variado su saldo debido al alza o baja del tipo de
cambio. (Solo en el mes de diciembre).
T/C Activo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo

al final del ejercicio.
T/C Pasivo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.
Subdiario Es el subdiario al cual registrará el asistente el

asiento generado.
C. Costo
ganancia.
Versión 12.0 H5
Hacemos clic en el botón para acceder a la ventana VISTA

PREVIA –REGULARIZACIÓN EN EL LIBRO DIARIO:
Podemos imprimir el reporte haciendo clic en el botón .
Para cancelar el proceso, hacemos clic en el botón .
Para continuar con el proceso de generación de los asientos contables, hacemos

clic en el botón . El sistema guardara los datos en un archivo para
que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo se
creara con el siguiente formato:
Glosa de la operación + mes + asiento + sub diario
Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF
Glosa de la operación: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /

Diferencia_de_cambio_mensual.
Mes : Mes en el que se efectuó el registro.
Asiento: Número de asiento asignado.
Sub diario: Sub diario que el usuario está utilizando.
El sistema muestra la siguiente ventana de confirmación:
Versión 12.0 H5
El sistema concluirá con el proceso y guardará un archivo para que el usuario

pueda realizar impresiones posteriores.
Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botón
de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES

(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):
Seleccionamos el archivo y hacemos clic en el botón :
Versión 12.0 H5
NOTA:
Versión 12.0 H5
H6. CANCELACIÓN SALDOS POR REDONDEO
Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes

originados por el redondeo aplicado en la amortización o cancelación de dichas
cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo está pendiente,
entonces es necesario cancelarlos.
Cuenta Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable

para realizar el redondeo.
Moneda Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo

mostrará las operaciones en esta moneda.
Clic en el botón para poder acceder a las cuentas que están

pendientes, o tienen saldos por regularizar.
Versión 12.0 H6

Seleccionamos el Subdiario en el que se generarán
Subdiario los asientos de cancelación de los saldos por
redondeo.
C. Costo
ganancia.
Ingresamos un monto máximo de diferencia que
vamos a filtrar, el sistema mostrará las cuentas que
Diferencia
tengan un saldo por regularizar que sea igual o
menor al monto ingresado en esta casilla.
Ingresamos el tipo de cambio para la cancelación
Tipo de Cambio
del saldo.
Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botón
, si hacemos nuevamente clic en este botón el registro dejará de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningún registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelación

haciendo clic en el botón , el sistema mostrará el siguiente aviso
de confirmación:
Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelación de saldos por

redondeo.
El botón de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o

imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la
siguiente ventana que contiene los archivos guardados automáticamente por el
sistema:
Versión 12.0 H6
NOTA:
Versión 12.0 H6
H7. TRANSFERENCIA DE DATOS
Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se

incluyen todos los datos necesarios para la actualización entre terminales que no se
encuentren comunicados por ninguna clase de red.
Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.
Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos. (Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parámetros
de las tablas auxiliares base de datos. (Asientos Contables)
Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble clic o con el botón ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares según
Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro
Pasó 4: Se debe especificar bajo qué condiciones se debe transferir los datos:
PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:
Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de

realizar la operación)
Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la
operación)
Solo del mes de proceso (Solo transferirá datos del mes en que se encuentre el
sistema)
Versión 12.0 H7
Sub/D (Se transferirá datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11).
PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:
Todos los registros (Se transferirán todos los datos de esa tabla auxiliar)
Los últimos… (Según que se indiquen la cantidad de registros transferirá solo esos
registros)
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:
Paso 5: Se debe especificar el nombre del archivo .ZIP y la ruta o directorio donde
se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.
Versión 12.0 H7
Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrónico si se dispone de

conexión a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envíos
directos.
Posteriormente saldrá un mensaje de "Proceso de transferencia de datos

concluidos".
Versión 12.0 H7
H8. ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizará sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opción está diseñada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualización de los datos.
Nota:
La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado, para las

empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para
enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionaría su instalación,
mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo más factible la actualización de la
información.
Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualización de datos sin correr el riesgo de una
perdida de información por tener la misma codificación.
Versión 12.0 H8
H9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la información que
contiene la empresa que se está procesando. Esta copia de seguridad dará como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:
• Si seleccionamos se podrá seleccionar los archivos de

los cuales se desea hacer la copia.
• Si seleccionamos no se podrá seleccionar

los archivos ya que el objetivo de esta opción es de copiar toda la carpeta
donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresión,
reportes personalizados u otros).
Versión 12.0 H9
El Sistema sugiere una carpeta y un nombre

acompañado de la fecha de creación para guardar
la copia de seguridad, pero, el usuario puede
Icono escoger su propia carpeta y nombre para la creación
del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no
existe, el Sistema lo creará sin necesidad de salir de
esta ventana.
Al activar esta opción le permite ingresar una clave

Password
la cual ingresará al momento de restaurar la copia
de seguridad (descomprimirlo).
Selección de archivos, si se desactiva alguno de

Opciones
ellos entonces el sistema NO incluirá en la copia esa
tabla de la base de datos.
Versión 12.0 H9
H10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada

anteriormente.

Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta
Archivo
copia de seguridad.
Ingresar la ruta de la carpeta donde se
Directorio Destino descomprimirá la copia de seguridad. (La ruta de la
empresa).
Se debe ingresar la misma clave pedida
Password anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.
Versión 12.0 H10

H11. IMPORTACIÓN REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de compras que
se genera en una hoja excel.
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botón , se generará el siguiente archivo:
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrará la siguiente
ventana:
Versión 12.0 H11


Se coloca el código de subdiario donde se generará
Sub Diario R. Compra el asiento de compras. Se puede utilizar la
combinación ”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
Sub Diario R. Contado el asiento de pago al contado. Se puede utilizar la
Se coloca el código de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
Cuenta Contado S/.
Se puede utilizar la combinación ”Ctrl + L” para
hacer la búsqueda.
Se coloca el código de la cuenta contable en dólares
Cuenta Contado US$. para el pago al contado. Se puede utilizar la
Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo al

que afectará la importación.
F/Efectivo
Se puede utilizar la combinación ”Ctrl + L” para
hacer la búsqueda.
Generar Asientos Al hacer clic en este botón se generarán los

asientos respectivos.
Versión 12.0 H11

H12. IMPORTACIÓN REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de ventas que se
genera en una hoja excel.
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botón , se generará el siguiente archivo:
Versión 12.0 H12

archivo.

ventana:

Sub Diario R. Venta
Sub Diario R. Venta

Sub Diario R. Contado el asiento de pago al contado.
Se puede utilizar la combinación "Ctrl + L” para
hacer la búsqueda.
Se coloca el código de la cuenta contable en nuevos

Cuenta Contado S/. soles para el pago al contado.
Se puede utilizar la combinación”Ctrl + L” para hacer
la búsqueda.
Cuenta Contado US$. Se coloca el código de la cuenta contable en dólares

para el pago al contado. Se puede utilizar la
Versión 12.0 H12

combinación “Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo al

F/Efectivo que afectará la importación.
Se puede utilizar la combinación “Ctrl + L” para
hacer la búsqueda.
Generar Asientos Al hacer clic en este botón se generarán los

asientos respectivos.
Versión 12.0 H12

H13. IMPORTACIÓN DE COBRANZAS Y PAGOS
Objetivo: Esta opción permite realizar la importación de las cobranzas y los pagos
que se genera en una hoja Excel.
Primero se debe escoger que tipo de importación se desea hacer, si se desea crear
el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en el botón
, se generará el siguiente archivo:
Versión 12.0 H13

archivo.
ventana:

Sub Diario el asiento de cobranza o pago.
hacer la búsqueda.
Se coloca el código del libro de registro. Se puede

L/Registro
utilizar la combinación “r;Ctrl+ L” para hacer la
búsqueda.
F/Efectivo Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo al

que afectará la importación.
hacer la búsqueda.
Versión 12.0 H13

H14. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES
Objetivo: En ésta opción se diseña ilimitado número de reportes, basados en

cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite la utilización de
operadores matemáticos y funciones del visual fox pro.

Grupos
Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Agrupar Permite asignar un reporte a un determinado grupo,

previamente creado con el botón anterior.
Eliminar
Permite eliminar un determinado reporte.
Editar
Permite dar la configuración a un nuevo reporte.
Permite ejecutar un reporte determinado, cabe

indicar que estos reportes se pueden ejecutar
Ejecutar
también mediante la opción Reportes Gerenciales
(Menú Reportes Financieros
/ Reportes Gerenciales).
Cerrar
Permite cerrar la ventana.
Versión 12.0 H14

H15. EXPERTO CONTABLE
Objetivo: Este asistente permite la utilización de la Base de Conocimientos,

pidiendo sólo los datos básicos necesarios para el registro de la operación;
pulsando”r;Ctrl.+ X” aparecerá el cuadro Experto Contable.
En este campo se busca las operaciones a registrar,

Descripción la búsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si
digitamos COM MER CRE. se mostrará:
-COMPRA MERCADERÍA GRAVADAS AL
Versión 12.0 H15

CRÉDITO
-COMPRA MERCADERÍA EXONERADAS AL
CRÉDITO
No importa el orden en el que se ingresen los
caracteres. Para que efectúe el listado se debe
pulsar la barra espaciadora.
Código Código del asiento predefinido.
Glosa que se aplicará al asiento, por defecto es el
Glosa
mismo nombre del asiento predefinido.
Fecha Fecha de la operación que se registra.
Moneda Tipo de moneda en el que se realiza la operación.
Tipo de Cambio Tipo de cambio que se aplicará a la operación.
Muestra el subdiario donde se registrará la
Subdiario
operación.
Asiento Muestra el número asiento de la operación.
Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedirá los
datos necesarios para generar el asiento contable.
Nota:
La búsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera más

rápida escribiendo solo las primeras letras de la opción a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se irá filtrando de acuerdo a los datos ingresados.
Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso

cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripción más los comentarios que pudieran tener
estas.
Versión 12.0 H15

Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelación de un documento:
Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelación de una

factura a un proveedor determinado.
Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelación:
Versión 12.0 H15

Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS

POR PAGAR M.N.
Inmediatamente después de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema

muestra la ventana Cancelación de Documentos en la cual podemos indicar el
documento que será cancelado.
Versión 12.0 H15


En este campo ingresamos el RUC de la entidad
RUC con la cual tenemos una cuenta pendiente de
cancelación.
No filtra: No realiza ningún tipo de filtrado en el
listado de documentos que se tienen pendientes con
esa entidad.
Filtrado Vencimiento: Permite filtrar los documentos en

función a la fecha de vencimiento del documento.
Documento: Permite filtrar los documentos en

función a la fecha del documento.
Selección Múltiple Permite seleccionar los documentos pendientes.
Permite definir si el documento esta afecto a algún
R. Especial
régimen especial.
Permite seleccionar los documentos que van a ser
Seleccionar
cancelados por el sistema.
Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y después se filtra, en apariencia el documento no
figurará en el listado pero si será considerado para la cancelación respectiva.
Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.
Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,

para realizar esta acción utilizamos el mouse.
Versión 12.0 H15

NOTA:
El experto contable también cuenta con la opción de régimen especial previamente

configurado, haciendo clic en el botón :
Este botón permite definir si el documento esta afecto a algún régimen especial.
Para activar la opción”Producto” se tiene que escoger el régimen de Detracción y

en el campo”Libro” debe ir la letra ”C”.
Versión 12.0 H15

H16. XPERT PACIOLI
Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formación de Profesionales en

Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el método de
la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.
Versión 12.0 H16

H17. CANJE DE DOCUMENTOS
Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operación va a generar, para la utilización de
este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a
afectar.
Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y

R.U.C.)
Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.
Versión 12.0 H17


Seleccionamos la cuenta contable que se utilizó
Cuenta
para registrar la operación.
Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se
R.U.C.
realizó la operación comercial.
Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra
Canje a un plazo determinado. Ejm, Canje
de facturas vencidas por letras.
Seleccionamos si se va a incrementar intereses a
Interés los documentos de una cuenta. Esta
opción activa las opciones
Datos Generales:

Indicamos el número de cuotas en que se está
Número de cuotas
dividiendo la deuda.
Indicamos el tiempo (en días) en que vence cada
Vencimiento
cuota.
Indicamos la fecha en que se efectúa el canje de
Fecha Canje
documentos.
Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de
T/C
realizarse en moneda extranjera).
Indicamos la tasa de interés simple que se aplicará
Intereses a aplicar
a la deuda refinanciada.
Detalle Cuotas:
Hacemos clic en el botón para que el sistema realice los cálculos

respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe
tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido.
Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.
Versión 12.0 H17

Versión 12.0 H17

Contabilidad:

Seleccionamos el Subdiario en que se realizará el
S/Diario
canje.
Seleccionamos la cuenta que se utilizará para la
Cuenta
realización del canje.
Docum. Seleccionamos el documento que se utilizará para el

canje.
Versión 12.0 H17

S/Diario Seleccionamos el Subdiario en que se consignarán

los intereses que se generarán con la operación.
Debe Seleccionamos la cuenta que estará cargada como

consecuencia de la aplicación de los intereses.
Haber Seleccionamos la cuenta que estará abonada como

consecuencia de la aplicación de los intereses.

L/Registro Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.
Glosa Esta aparece por defecto y puede ser modificada.
Clic en el botón para que el sistema guarde los datos contables

utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.
Para generar el asiento hacemos clic en el botón , luego de una

pregunta para continuar con el proceso se activará el botón .
Versión 12.0 H17

H18. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
Objetivo: Permite consolidar la información que se tiene ingresada en distintas

empresas del mismo módulo, esta información resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculación económica tales como las
matrices y sus sucursales.
Así como también cuando la legislación vigente exija que la información se
presentada de forma consolidada.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idénticos
planes de cuentas, además las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Código de la empresa en la que se va a consolidar
Código
la información (el sistema asignará el código).
Descripción Asignamos una descripción o nombre a la empresa.
Dirección Ingresamos la dirección de la empresa.
Giro Indicamos el giro de la empresa.
Ingresamos el Número de Identificación Tributaria
R.U.C.
de la empresa.
Indicamos el período en que se encuentran las
Período
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Indicamos hasta que mes del año seleccionado se
Al mes de
va a consolidar la información.
Seleccionamos las empresas que se van a
Con
consolidar.
Seleccionamos la empresa que tiene la condición de
Princ.
Principal.
Versión 12.0 H18

H19. ASISTENTE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS
Objetivo: Realiza una reclasificación de las cuentas que hayan variado en la

transición del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la
reclasificación pero el usuario puede modificar estas en función a las necesidades
de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el
ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su
asiento de apertura utilizando el PCGE.

Indicamos el código del Sub-diario que vamos a
S/D a reclasificar
reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.
Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van
S/D Destino
a generar los asientos de reclasificación.
Versión 12.0 H19

Reclasificación de Cuentas
Para realizar el proceso de reclasificación de cuentas de una empresa para su

adecuación al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:
• Debemos cerrar el periodo en el cual se utilizó el Plan Contable General

revisado:
• Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General Empresarial

(Archivos/Empresas/Wizard):
Versión 12.0 H19

Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial

utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:
Versión 12.0 H19

Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificación de Cuentas, podemos acceder

utilizando el botón de la barra de herramientas o por el menú Utilitarios:
Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.
Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarán los asientos de

reclasificación.
El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondrá la cuenta con la cual se va a reclasificar, además si esta cuenta tiene
análisis por documentos mostrará este detalle en la parte inferior de la ventana y
así también poder reclasificar cada uno de estos componentes.
El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos

seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar
por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinación de teclas
Ctrl+L.
Versión 12.0 H19

Con el botón se abre la última reclasificación guardada para continuar

con la reclasificación.
Versión 12.0 H19

Con el botón se guarda el avance que hayamos realizado en la

reclasificación para continuar con la reclasificación en otra sesión, se mostrará la
ruta donde se guarda el archivo.
Con el botón se puede agregar más detalles aparecerá la siguiente

ventana, donde se pondrán los datos del nuevo detalle creado:
Versión 12.0 H19

Con el botón se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran algún

error.
Luego se debe hacer clic en el botón para validar las sumatorias de las
cuentas, al hacer esto se activa el botón para reclasificar.
Para iniciar el proceso de reclasificación hacemos clic el botón .
Solo generarán asientos de reclasificación de aquellas cuentas que tengan

rellenada su columna Reclasificación.
Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarán los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.
Notas:
El asistente propone las cuentas que se utilizarán para la reclasificación, de no

figurar nada el usuario deberá ingresar estas manualmente.
Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasará por alto y no
generará el asiento.
Versión 12.0 H19

H20. PROVEEDORES
Objetivo: Esta opción permite la generación del archivo de texto a importar por el
Telecredito.
Para poder utilizar esta herramienta TELECREDITO PROVEEDORES, la empresa

deber tener creada una cuenta bancaria, en el menú Archivos, cuentas bancarias.
De igual manera nuestros proveedores deben tener creada su cuenta bancaria en

el menú archivos, entidades, bancos.
Versión 12.0 H20

TELECREDITO - PROVEEDORES, los datos que se rellana en la

ventana telecredito- configuración, son los datos de la empresa.
Versión 12.0 H20

Nota: El Nº de Cuenta esta validado, en el caso que no pone correctamente le

mostrara el siguiente error:
Presionamos el botón aceptar en la ventana anterior, mostrándonos la ventana

TELECREDITO - PROVEEDORES, en la cual debemos rellenar el Nº de cuenta,
opcionalmente puedo seleccionar el documento y RUC para filtrar por esos
respectivos campos. Clic en el botón Buscar.
Versión 12.0 H20

Digitar el monto a amortizar o dar doble clic directamente sobre la columna de

amortización para poner el monto total de la deuda. Otra opción es dar doble clic
sobre la cabecera de la columna amortización para colocar los montos respectivos
sobre todas filas involucradas que no contengan errores en las cuentas bancarias.
Los errores en las cuentas bancarias y otros se muestran en la parte inferior.
Si un registro contiene errores no se resaltara y no estará disponible para el envío

al telecredito.
Para el ejemplo se observa una factura resaltada la cual se podrá enviar al

telecredito.
Finalmente clic sobre el botón Generar para obtener el archivo de texto.
Versión 12.0 H20

El archivo generado, se ubica en la ruta señalada en la parte inferior derecha de

la anterior ventana.
El archivo generado tiene la extensión "*.txt".
Versión 12.0 H20

H21. ABONOS TRANSFERIDOS
Objetivo: Esta opción sirve para marcar los abonos que realmente hayan sido
transferidos las cuentas de los proveedores y estén disponibles para su
cancelación vía Experto Contable.
También es posible eliminar los registros de telecredito generados desde la ventana

TELECREDITO.
CANCELACIÓN EXPERTO CONTABLE
Para el ejemplo se usa en el experto contable el item”r; PAGO PROVEEDORES

BANCOS”, además se debe habilitar en la base de conocimientos para este item la
opción CanXdoc.
Ventana "PAGO PROVEEDORES BANCOS”, de base del conocimiento
Versión 12.0 H21

Clic sobre el botón Telecredito, se muestran los registros que fueron abonados al
cliente con el monto correspondiente.
Versión 12.0 H21

Dando clic sobre el botón Aceptar se coloca el importe que fue realizado por la
opción telecredito.
Y el proceso de cancelación sigue el curso normal de acuerdo a la configuración en

el Experto Contable.
IMPORTANTE: la moneda que se elija en la opción de generación para el

telecredito determina que solo se cargaran saldos pendientes para esa moneda, es
decir si se eligen soles en el telecredito solo se procesaran saldos en soles no
ambos a la vez.
Versión 12.0 H21

H22. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Contable Financiero que

el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendrá que volver a ingresar la información en el sistema.
Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:
Versión 12.0 H22

CREAR FORMATO
Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de

opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Clic en el botón
.
El sistema generará el siguiente formato (solo se seleccionó PLAN DE CUENTAS):
Versión 12.0 H22

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estén.
Llenar los campos según los requerimientos del formato.
Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo

dejamos la fila 12).
Guardar el archivo con el nombre”ImpPlan.xls”. El sistema reconoce la versión de

Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del archivo puede
variar (.xls ó .xlsx).
Versión 12.0 H22

IMPORTAR AL SISTEMA
Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el

archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al módulo
Gestión Contable Financiero.
Hacemos clic en el botón para indicar el directorio en el cual se

encuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.
Clic en el botón para finalizar con el proceso de importación, si la

importación se ha realizado exitosamente el sistema mostrará el siguiente mensaje:
Notas:
Durante el proceso de importación, si el sistema detecta un campo no válido,

cancelará la importación. El usuario debe verificar la información ingresada en la
hoja de cálculo.
Versión 12.0 H22

H21. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA
Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.
Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.
Regenerar Índices: Genera los índices de todas las tablas de la empresa, se

recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parámetros.
Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables así como de las Entidades, es necesario activar esta opción cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energía o salidas con
error del programa.
Cancelar documentos: Esta opción cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.
Versión 12.0 H23

H22. REGENERAR REGISTROS AUTOMÁTICOS
Objetivo: Esta opción vuelve a generar los asientos automáticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupción en los asientos en
lo referente a los registros automáticos.
Si Ud. Desea deshacer esta regeneración, el sistema genera un archivo de nombre

Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deberá eliminar el archivo
Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantención
de datos.
H22
H23. CONSISTENCIA DE DATOS
Objetivo: Esta opción verifica la correcta introducción de los datos al sistema,

localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,
códigos de Entidades no definidos, códigos de documentos, centros de costos no
definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.
Consistencia General Esta opción permite realizar la consistencia de datos

solamente del diario.
Consistencia Destino de
Al marcar esta opción se puede se analizarán las
Cuentas
cuentas de destino de los asientos.
Clase 6, Esta opción analiza la consistencia en los

Consistencia Plan de datos del plan de cuentas en la clase 6.
Cuentas
Clase 9, Esta opción analiza la consistencia en los
datos del plan de cuentas en la clase 9.
En el ejemplo siguiente se muestra el cuadro después de pasar una consistencia de

datos y el mensaje de esa línea es "La cuenta…. no existe", entonces se tendrá
que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho
asiento.
Versión 12.0 H23

En caso de no tener inconsistencias, se mostrara el siguiente mensaje:
Versión 12.0 H23

H24. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numérica de los

documentos registrados en el registro de ventas, buscando números faltantes o
números duplicados.
Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado al

mes de proceso o e n un determinado rango de fechas.
También se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia
documentaria.
Nota:
• Para una mejor búsqueda se debe ingresar los números de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del número, ejemplo 001-00998.
• En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se

muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema
verifica si están correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,
pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".
Versión 12.0 H24

Versión 12.0 H24

H25. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del menú y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.
Esta opción está ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic

derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
NOTA: La opción Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de

control de Acceso a la Empresa.
Versión 12.0 H25

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para

llevar a cabo esta acción debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.
De esta forma los trabajadores pueden ingresar información al sistema solo

haciendo uso del subdiario asignado, podrán visualizar la información ingresada en
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorización
correspondiente.
Versión 12.0 H25

H26. CIERRE DE MESES
Objetivo: Esta opción se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificación o eliminación de asientos
no será posible mientras se encuentra activada esta opción.
El botón permite cerrar caja de un periodo determinado.
Versión 12.0 H26

H27 AUDITORIA DE REGISTROS
Objetivo:
Ubicación en el menú.
Selección de datos para la Área de selección de campos del diario (los cuales
consulta se mostraran en la consulta).
Campo seleccionados. En este campo se mostrara las opciones
Versión 12.0 H27

seleccionadas del área de selección.

Para activar este campo hacer doble clic sobre el
Operadores
nombre.
Área de Historial de este sector podemos coger
consultas realizadas con anterioridad para
Historial
poderlas aplicar, como también exportar /
importar para usarlo en otras Empresas.
Área de condiciones en ella observaremos el
Condiciones progreso de la línea de comandos de consulta a
ejecutar con la posibilidad de su edición.
Versión 12.0 H27

CASO PRÁCTICO
AUDITORIA DE REGISTRO
1. Clic en la opción utilitarios
2. luego en la opción empresas a continuación aparecerá la ventana “Empresas
Registradas en el Sistemas”
Versión 12.0 H27

Versión 12.0 H27

Versión 12.0 H27

H28. OPCIONES
Objetivo: Esta opción permite controlar algunas variables importantes para el

funcionamiento en general del sistema.
GENERAL:
• Títulos Columnas Libres: Para poner los títulos de las columnas libres
de los registros de compras y ventas.
• Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de

formato balance clasificado que maneja el sistema.
• Identificación Cliente-Proveedor: Nombre de la identificación de los

códigos de los clientes-proveedores.
• Número de Filas Hoja Excel: Número de filas máximo que debe tener
en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.
• Validar Código de Entidad: Nos da la opción para validar los RUCs de

los clientes o proveedores.
• Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicación del

archivo de imagen opcional que se colocará en el fondo de pantalla del
sistema.
Versión 12.0 H28

REGIONAL:
• Moneda: Nombres y símbolos de las dos monedas que manejará el

sistema.
• Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a

almacenar las bases maestras.
EN LÍNEA:
Versión 12.0 H28

• Activar Proceso en Línea Módulo Gestión comercial: Permite la

activación de los procesos con el módulo de gestión comercial, pide el
modo de cancelación en los asientos predefinidos para mandar al reporte
de control de caja.
IMPRESORA:
Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras

matriciales, también permite modificar el código que se enviará a la impresora para
obtener letra comprimida.
Versión 12.0 H28

H29. SOLICITUD DE REGISTRO
Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de

uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01) 2260714 ó
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la
suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitirá de
inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que servirá para
utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de

ingresos de operaciones.

Módulo Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que se
está registrando.
Versión Visualizamos la versión del producto que se está
registrando.
Petición Visualizamos el número de petición que es distinta
por cada producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Organización Indicamos la organización, por defecto figura la de
Versión 12.0 H29

Contasis SAC.
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Dirección Indicamos la dirección de la organización que está
adquiriendo el sistema.
Teléfono Indicamos el número telefónico que corresponda.
Fax Indicamos el número de fax que corresponda.
E-Mail Indicamos la dirección de correo electrónico de la
organización.
Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
clientes.
Nº Licencia Ingresamos el número de licencia que corresponda,
este código es individual y será entregado a cada
cliente para la activación del sistema profesional.
Versión 12.0 H29

H30. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL
Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la

carpeta donde se instaló el programa).

Password Al activar esta opción le permite ingresar una clave
el cual le pedirá al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botón .
Nota:
• No
es posible restaurar esta copia mediante menú alguno del sistema. La razón es que
cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones
correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente
descomprimirlo desde el Explorador de Windows.
Versión 12.0 H30

H31. DETECTAR Y REPARAR
Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como el
que se daría si al cambiar la versión que se está utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que
originalmente se tenía activada.
Versión 12.0 H31

H32. ASISTENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES
Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuario

pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.
Seleccionamos la empresa y hacemos clic en el botón INICIAR para que el

asistente corrija errores en la empresa.
Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar su

copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
Versión 12.0 H32

H33. SELECCIONAR INTERFAZ
Objetivo: Permite seleccionar la interfaz gráfica del sistema, así mismo como
regresar a la interfaz tradicional.
Versión 12.0 H33

H34. CAMBIO DE IGV PARA LA SESIÓN
Objetivo: Permite cambiar el IGV de 19% a 18% y de forma inversa,

dependiendo el mes que se encuentra.
Nota: El IGV de 18%, se utiliza a partir del mes de marzo de 2011.
Ubicación:
Versión 12.0 H34

INDICE DE CONTENIDOS
SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
 Generalidades
 Descripción general ______________________________________ A1
 Utilización de botones ____________________________________ A2
 Utilización del mouse _____________________________________ A3
 Utilización del Teclado ____________________________________ A4
 Ingreso de Datos ________________________________________ A5
 Resumen Esquemático de Procedimientos ____________________ A6
Menus y Opciones
Archivos
 Empresas ____________________________________________ B1
 Usuarios _____________________________________________ B2
 Tipo de cambio ________________________________________ B3
 Cuentas Bancarias _____________________________________ B4
 Plan de cuentas _______________________________________ B5
 Entidades ____________________________________________ B6
 Tipo de códigos _______________________________________ B7
 Sub-diarios ___________________________________________ B8
 Documentos __________________________________________ B9
 Formato Balance Clasificado _____________________________ B10
 Centro de costos ______________________________________ B11
 Factores de ajuste _____________________________________ B12
 Control Depreciación ___________________________________ B13
 Base de conocimiento __________________________________ B14
 Variables ____________________________________________ B15
 Numeración de documentos______________________________ B16
 Tipo de medio de pago __________________________________ B17
 Entidades financieras ___________________________________ B18
 Estado Cambios Patrimonio Neto _________________________ B19
 Presupuestos _________________________________________ B20
 Otros conceptos cuentas corrientes ________________________ B21
 Planes de Cuenta Alternos _______________________________ B22
 Configurar página ______________________________________ B23
 Ver
 Menú VER _________________________________________ B24
 Proceso
 Elección de empresa _____________________________________ C1
 Cambio mes de proceso ___________________________________ C2
 Ingreso de asientos ______________________________________ C3
 Eliminación de asientos ___________________________________ C4
 Ajuste por exposición a la inflación ___________________________ C5
 Activo fijo ______________________________________________ C6
 Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 ____________________________ C7
 Asientos de cierre Activo y Pasivo ___________________________ C8
Versión 12.0 índice

 Generar asiento inicial ____________________________________ C9
 Reportes contables
 Libro diario _____________________________________________ D1
 Libro mayor_____________________________________________ D2
 Registro de Compras _____________________________________ D3
 Registro de Ventas e Ingresos ______________________________ D4
 Libro caja y bancos _______________________________________ D5
 Conciliación bancaria _____________________________________ D6
 Reporte Especial Bancos __________________________________ D7
 Balance de comprobación Sumas y Saldos ____________________ D8
 Balance de comprobación 10 columnas _______________________ D9
 Análisis Naturaleza – Función ______________________________ D10
 Reporte de Análisis Destino por Cuenta _______________________ D11
 Estados Financieros Conasev ______________________________ D12
 Estados Financieros Sunat _________________________________ D13
 Estados Financieros Comparativos __________________________ D14
 Impresión De Asientos Cheque Voucher ______________________ D15
 Reporte de Asientos Modificados/Eliminados___________________ D16
Reportes financieros
 Cuenta corriente Entidades ________________________________ E1
 Estado de cuenta Clientes _________________________________ E2
 Análisis de documentos ___________________________________ E3
 Reporte de vencimientos __________________________________ E4
 Control de caja __________________________________________ E5
 Flujo de tesorería proyectado _______________________________ E6
 Flujo de Tesorería Detallado _______________________________ E7
 Ratios Financieros _______________________________________ E8
 Presupuestos
 Partidas presupuestales _________________________________ E9
 Presupuestos _________________________________________ E10
 Presupuestos por Meses ________________________________ E11
 Presupuestos comparativo mensual _______________________ E12
Centro de costos
 Resultado operacional __________________________________ E13
 Movimiento por centro de costos __________________________ E14
 Saldo por cuentas _____________________________________ E15
 Saldo por Centro de Costos ______________________________ E16
 EGP de Centro de Costos _______________________________ E17
 EGP de Centro de Costos del mes ________________________ E18
Reportes Sunat
Libros y Registros Tributarios
 Contabilidad Simplificada ________________________________ F1
 Contabilidad Completa __________________________________ F2
 Libros Electrónicos _______________________________________ F3
 Detracciones____________________________________________ F4
 Percepciones ___________________________________________ F5

 Retenciones ____________________________________________ F6
 Renta de Cuarta Categoría _________________________________ F7
 Retenciones IGV ________________________________________ F8
 0654 - Renta Tercera Categoría _____________________________ F9
 Renta anual de Tercera Categoría e ITF ______________________ F10
 Operaciones con terceros__________________________________ F11
 Detalle de operaciones ____________________________________ F12
 PDB Exportadores – Compras ______________________________ F13
 PDB Exportadores – Ventas ________________________________ F14
 PDB Exportadores - Medio de Pago __________________________ F15
Ejecutar reporte
 Ejecutar _______________________________________________ G1
Utilitarios
 Asistentes
 Importar datos ________________________________________ H1
 Copia de tablas _______________________________________ H2
 Verificar estructuras ____________________________________ H3
 Diferencia de Cuenta Bancos _____________________________ H4
 Diferencia de cambio ___________________________________ H5
 Cancelación saldos por Redondeo _________________________ H6
 Transferencia de datos __________________________________ H7
 Actualización de datos __________________________________ H8
 Generar copia de seguridad ______________________________ H9
 Restaurar copia de seguridad ____________________________ H10
 Importación Registro de Compras _________________________ H11
 Importación Registro de Ventas ___________________________ H12
 Importación de Cobranzas y Pagos ________________________ H13
 Generador de reportes gerenciales ________________________ H14
 Experto contable ______________________________________ H15
 Xpert pacioli __________________________________________ H16
 Canje de documentos___________________________________ H17
 Consolidación de datos _________________________________ H18
 Asistente Reclasificación De Cuentas ______________________ H19
 Importar Datos __________________________________________ H20
 Mantenimiento de datos empresa ___________________________ H21
 Regenerar registros automáticos ____________________________ H22
 Consistencia de datos ____________________________________ H23
 Consistencia documentaria ________________________________ H24
 Accesos a la empresa ____________________________________ H25
 Cierre de meses _________________________________________ H26
 Opciones ______________________________________________ H27
 Solicitud de registro ______________________________________ H28
 Generar Copia de Seguridad Integral _________________________ H29
 Detectar y reparar ________________________________________ H30
 Asistente de Corrección de Errores __________________________ H31
 Seleccionar Interfaz ______________________________________ H32
 Cambio de IGV para la sesión ______________________________ H33

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

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2. Verificación On – Line: Permite realizar el Análisis “Drill Down”, es decir

3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

4. Imputación automática a Contabilidad Analítica: Permite la imputación

5. Exportación fácil y rápida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office

6. Integración con otros sistemas, cuenta con la opción de PLUGINS para

7. Impresión de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendición de caja chica,

9. Múltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinación de ingresos y

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

• Estados Financieros de libre definición, SUNAT, CONASEV – 2009.

III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dólares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-2006/SUNAT.

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOT-

• Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

• Reporte Diario de Gestión

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Utilidades por Centros de Costos

• Por Áreas de Negocio

• Flujo Neto Operativo

Indicadores Financieros de Gestión

7. AJUSTES POR INFLACION.

A2. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

A3. UTILIZACION DEL MOUSE

A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso

INSERT – INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se

A5. INGRESO DE DATOS

En los controles de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si el

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la

Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará

En el caso del campo Cliente – Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de

A6. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE PROCEDIMIENTOS

1. Cuando el sistema no está instalado en su PC y no está disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, está creada la empresa y otras

INGRESO SELECCIÓN INGRESO /

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Ubicación en la Barra de Menús:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opción Descripción

permite ingresar una nueva “empresa”.

permite grabar una nueva “empresa” ingresado, así como guardar

permite buscar una “empresa” por descripción de la lista que se

permite buscar la descripción desde el inicio

Permite pasar al siguiente concepto de

Permite cerrar el buscador y dejarnos

La opción de código solo nos permite realizar la búsqueda en

Permite imprimir los archivos de la “empresas” en Excel, vista previa

Permite salir de la venta de “Empresas”.