PRESUPUESTO DE VENTAS

ENE FEB
Ventas UNID VALOR UNID VALOR
producto A 3,450 6,500 22,425,000 3,500 6,500
producto B 6,870 12,000 82,440,000 7,000 12,000
producto C 9,800 15,000 147,000,000 10,000 15,000
251,865,000 0
DEVOLUCIONES EN VENTAS PARA ENE-FEB Y MAR 5% SOBRE VENTAS PARA ABR-MAY-JUN-JUL-AGO 3% VENTAS EL

Gastos de produccion
Sueldos produccion 20 OPERARIOS SALARIO MINIMO
horas extas 8% valor de sueldo
material 87.250.000 varia mensualmente de acuerdo al porcentaje de devoluciones
arrendamiento bodega 5,600,000
servicios publicos 4,300,000 despues del segundo semestre se incrementan en un7%
seg social empresa salud y pension de acuerdo a los pagos de nomina, riesgos laborales 0.522
mantenimiento 3,600,000

TOTAL GASTOS PRODUCCION

Gastos de admon
Sueldos y salarios 3 JEFES DE AREA SALARIO $2.700.000 CADA UNO 5 COORDINADORES $950.000 CADA
horas extras 3,250,000 mensual
Incentivos 1000000 mensual a partir del segundo semestre incrementa en 200.000 mensual has
Seg Soc cargo empresa salud y pension de acuerdo a los pagos de nomina, riesgos laborales 0.522
Otros gastos sociales 350.000 mensual
Indemnizaciones solo para jun y diciembre 15% pago de sueldos para esos meses
TOTAL GASTOS ADMON
Gastos de ventas
sueldos ventas 1 gerente de ventas $5.600.000 10 vendedores basico $2.000.000 y una asistente $1.
Publicidad y promoción 2.500.000 se incrementa mensualmente hasta junio en 2% de julio a noviembre incre
Comisiones sobre ventas 3% sobre las ventas mensuales
seg soc a cargo empresa salud y pension de acuerdo a los pagos de nomina, riesgos laborales 0.522
Arrendamientos 3,000,000
Reparaciones 2,450,000
Transportes 14,500,000
Seguros 4,367,806
Servicios bancarios y similare 3,670,988
Suministros 5,768,000
Viajes, dietas y kilometrajes 33,560,000
Gastos representación 30,567,000

Otros gastos 4.500.000 cada trimestre se incrementan en un 6%

 otros ingresos 5% de las ventas mensuales

Amortizaciones 3.456.000 mes

OPERAC FINANCIERAS
ingresos 5.000.000 Mensualmente se incrementa 2%
gastos 7234000 fijo mensual
2.  descargar el archivo en excel , elaborar un presupuesto de ingresos y egresos y un presupuesto de te
 MAR ABR
UNID VALOR UNID VALOR
22,750,000 3,500 6,500 22,750,000 3,500 6,500 22,750,000
84,000,000 7,000 12,000 84,000,000 7,000 12,000 84,000,000
150,000,000 10,000 15,000 150,000,000 10,000 15,000 150,000,000
256,750,000 256,750,000 256,750,000
UL-AGO 3% VENTAS EL RESTO DEL AÑO 4% MENSUAL

devoluciones

an en un7%
orales 0.522

DORES $950.000 CADA UNO Y 10 AUXILIARES $850.000 CADA UNO

en 200.000 mensual hasta diciembre

orales 0.522

.000 y una asistente $1.200.000 valor mensual

e julio a noviembre incremento 3% mensual en diciembre se paga el mismo valor de enero

orales 0.522
un presupuesto de tesoreria de acuerdo a las instrucciones contenidas en el mismo archivo,  plazo maximo de entre
 MAY JUN JUL
UNID VALOR UNID VALOR UNID
3,500 6,500 22,750,000 3,600 6,500 23,400,000 3,550
7,000 12,000 84,000,000 7,500 12,000 90,000,000 11,000
10,000 15,000 150,000,000 10,500 15,000 157,500,000 10,200
256,750,000 270,900,000
  plazo maximo de entrega Abril  21 de 2018  22:00
JUL AGO SEP
VALOR UNID VALOR UNID VALOR
6,500 23,075,000 3,550 6,500 23,075,000 3,550 6,500
12,000 132,000,000 11,000 12,000 132,000,000 11,000 12,000
15,000 153,000,000 10,200 15,000 153,000,000 10,200 15,000
308,075,000 308,075,000
 OCT NOV
UNID VALOR UNID VALOR
23,075,000 4,000 6,500 26,000,000 4,200 6,500 27,300,000
132,000,000 7,600 12,000 91,200,000 7,800 12,000 93,600,000
153,000,000 11,200 15,000 168,000,000 11,500 15,000 172,500,000
308,075,000 285,200,000 293,400,000
 DIC
UNID VALOR
3,200 6,500 20,800,000
6,870 12,000 82,440,000
9,800 15,000 147,000,000
250,240,000
 PRESPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Enero Febrero Marzo

Ventas 251,865,000 256,750,000 256,750,000

(-) menos devol ventas 12,593,250 12,837,500 12,837,500
Venta neta 264,458,250 269,587,500 269,587,500
Otros ingresos

Total ingresos 264,458,250 269,587,500 269,587,500

GASTOS Enero Febrero Marzo

Gastos de produccion
Sueldos produccion
horas extas
material
arrendamiento bodega
servicios publicos
mantenimiento

TOTAL GASTOS PRODUCCION

Gastos de admon
Sueldos y salarios
horas extras
Incentivos, primas y bonus
Seguridad Social cargo empresa
Otros gastos sociales
Indemnizaciones
TOTAL GASTOS ADMON
Gastos de ventas 0 0 0
Publicidad y promoción
Comisiones sobre ventas
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Transportes
Seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Viajes, dietas y kilometrajes
Gastos representación
TOTAL GASTOS DE VENTAS

Otros gastos

otros ingresos

Amortizaciones

Total gastos

utilidad operacional

OPERAC FINANCIERAS
ingresos
gastos

Utilidad antes impuestos Enero Febrero Marzo

impuesto a la renta 30% 0 0 0

reserva legal 10%
util o perdida neta 0 0 0
OS Y GASTOS

Abril Mayo Junio Julio Agosto

256,750,000 256,750,000 270,900,000 308,075,000 308,075,000

7,702,500 7,702,500 8,127,000 9,242,250 9,242,250
264,452,500 264,452,500 279,027,000 317,317,250 317,317,250

264,452,500 264,452,500 279,027,000 317,317,250 317,317,250

Abril Mayo Junio Julio Agosto

0 0 0 0 0
Abril Mayo Junio Julio Agosto

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
 gráficos ¿Cómo se hace?

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOT AÑO

308,075,000 285,200,000 293,400,000 250,240,000 3,302,830,000

12,323,000 11,408,000 11,736,000 10,009,600 125,761,350
320,398,000 296,608,000 305,136,000 260,249,600 3,428,591,350

320,398,000 296,608,000 305,136,000 260,249,600 3,428,591,350

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOT AÑO

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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOT AÑO

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 Plantilla 2 PRESUPUESTO de TESORER

Saldo inicial 0 0 0

COBROS Enero Febrero Marzo Abril

Cobros por ventas 0

Ventas del ejercicio
Ventas anteriores
Otras ventas
Otros ingresos 0
Ingresos excepcionales

Otros cobros 0
Socios
Préstamos
Ingresos financieros
Otros cobros

Total cobros 0 0 0 0

PAGOS Enero Febrero Marzo Abril

Sueldos y salarios
Comisiones sobre ventas
Incentivos, primas y bonus
Seguridad Social cargo empresa
Otros gastos sociales
Indemnizaciones
Publicidad y promoción
Gastos en I+D
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales ind.
Transportes
Seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Viajes, dietas y kilometrajes
 Gastos representación
Material oficina
Otros servicios
Amortización préstamos
Leasings
I.V.A. a pagar
Seguridad social
Retenciones I.R.P.F.

Total pagos 0 0 0 0

Saldo neto mensual 0 0 0 0

Saldo acumulado 0 0 0 0
UESTO de TESORERÍA (cash-flow) gráficos ¿Cómo se hace?

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Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

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Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

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¿Cómo se hace?

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