CUADRO DE AJUSTES FISCALES

No.
SALDO CONTABLE AJUSTES FISCALES RENGL
CUENTA DETALLE D H D H SALDO FISCAL ON VALOR RENGLON
110505 Caja general 5,000,000 18,986,457 23,986,457
33 99,877,190
111005 Moneda nacional 72,325,968 3,564,765 75,890,733
130505 Nacionales 35,640,210 35,640,210
130599 provision de cartera 0 1,861,200 -1,861,200 34 35,184,690
135515 Retención en la fuente 1,405,680 1,405,680
143501 Mercancías no fabricadas por la empresa 137,300,200 137,300,200 36 137,300,200
151605 Edificios y casas 150,355,000 162,890,876 150,355,000 162,890,876
152001 Maquinaria y Equipo 71,050,320 2,365,976 73,416,296
152410 Equipos 12,645,001 421,079 13,066,080
152805 Equipo de procesamiento de datos 18,250,420 607,739 18,858,159
152810 Equipos de comunicación 15,000,000 499,500 15,499,500
154005 Autos camionetas y camperos 178,650,000 5,949,045 184,599,045 37 410,062,589
159205 2,880,000 7,517,750.00 2,880,000 -7,517,750
159210 2,110,500 7,105,032.00 2,110,500 -7,105,032
159215 1,295,000 1,264,500.10 1,295,000 -1,264,500
159220 7,624,084 6,650,084.00 7,624,084 -6,650,084
159230 18,135,800 35,730,000.00 18,135,800 -35,730,000
220505 Nacionales 75,520,420.00 3,564,765 79,085,185
220510 Del Exterior 10,500,200.00 10,500,200
233505 Gastos Financieros 1,050,000.00 1,050,000
236005 Dividendos por pagar 0.00 0
236505 Salarios y demás pagos laborales 126,657.00 126,657
236515 Honorarios 368,894.00 368,894
236520 Comisiones 120,900.00 120,900
236525 Servicios 60,000.00 60,000
40 121,168,639
 40 121,168,639
236530 Arrendamientos 89,783.00 89,783
236540 Compras 2,650,420.00 2,650,420
240405 Vigencia Fiscal Corriente 22,675,000.00 22,675,000
24080501 IVA generado 10% 3,970,700.00 3,970,700
24080502 IVA generado 16% 4,912,500.00 4,912,500
24081001 IVA Descontable 10% -1,985,350.00 -1,985,350
24081002 iva descontable 16% -2,456,250.00 -2,456,250
310505 capital autorizado 500,000,000.00 500,000,000
310510 capital por suscribir -25,000,000.00 -25,000,000
310515 capital suscrito por cobrar 0
330505 reservas obligatorias 5,782,354.00 5,782,354
41
331095 reservas estatutarias 1,641,177.00 1,641,177
360505 utilidad del ejercicio 0
370505 utilidades acumuladas 37,650,000.00 37,650,000
380505 Construcciones y edificaciones 7,500,000.00 7,500,000
41359501 Ventas gravadas al 16% 1,018,599,577 1,018,599,577
41359501 Ventas gravadas al 10% 798,567,340 798,567,340 42 2,496,074,571
41359502 Ventas Excluidas 678,907,654 678,907,654
41759501 Devoluciones en Ventas al 16% 25,896,520.00 25,896,520
46 31,575,500
41759502 Devoluciones en Ventas al 10% 5,678,980.00 5,678,980
423580 Servicio de transporte 6578774 6,578,774
lucro cesante 7,654,790 7,654,790 43 25,565,231
daño emergente 11,331,667 11,331,667
41 daño emergente 11,331,667.00 11,331,667 47 11,331,667
61359501 Costo de ventas gravadas al 16% 599176221.76 5654098 593,522,124
61359502 Costo de ventas gravadas al 10% 469745494.12 469,745,494 49 1,462,625,061
61359503 Costo de ventas excluidas 399357443.53 399,357,444
510506 Sueldos 240,952,718 240,952,718
510530 Cesantías 20,071,361 20,071,361
510533 Intereses sobre cesantías 240,953 240,953
510536 Prima de servicios 20,071,361 20,071,361
510539 Vacaciones 10,047,728 10,047,728
510568 aportes a ARP 1,257,773 1,257,773
510569 aportes a EPS 20,480,981 20,480,981
510570 Aportes a fondos de pensiones 28,914,326 28,914,326
510572 Aportes a Cajas de compensación 9,638,109 9,638,109
510575 Aportes a ICBF 7,228,582 7,228,582 52 550,708,275
510578 SENA 4,819,054 4,819,054
Honorarios
511505 Industria y comercio 20,560,420 18765890 20,560,420 18,765,890
511570 Impuestos asumidos 756,890 756,890
512010 Arrendamientos 72,500,000 aumentar honorarios 72,500,000
513505 Servicios 56,452,300 56,452,300
516005 Construcciones y edificaciones 1,904,785 3,063,869 4,968,655
516010 Maquinaria y Equipo 899,859 3,796,021 4,695,880
516015 Equipos de oficina 160,427 675,311 835,737
516020 Equipo de comunicación y computación 420,838 3,974,356 4,395,194
516035 Flota y Equipo de Transporte 2,262,921 21,351,861 23,614,782
520506 Sueldos 228,704,421 228,704,421
520530 Cesantías 19,051,078 19,051,078
520533 Intereses sobre cesantías 228,704 228,704
520536 Prima de servicios 19,051,078 19,051,078
520539 Vacaciones 9,536,974 9,536,974
520568 aportes a ARP 1,193,837 1,193,837
520569 aportes a EPS 19,439,876 19,439,876
520570 Aportes a fondos de pensiones 27,444,531 27,444,531
520572 Aportes a Cajas de compensación 9,148,177 9,148,177
520575 Aportes a ICBF 6,861,133 6,861,133
520578 SENA 4,574,088 4,574,088

53 428,677,943
521095 Otros Honorarios 1,473,792 1,473,792
otros servicios 3,000,000 0 3,000,000 0 53 428,677,943
525505 Alojamiento 2,000,000 1333333 666,667
529525 Elementos de aseo y cafetería 2,000,000 2,000,000
529595 Otros diversos 780,940 780,940 0
5215 impuestos 7,482,910 1062746.5 4,250,986 4,294,671
521095 servicios 24,890,600 24,890,600
522010 Arrendamientos 28,500,000 28,500,000
526005 Construcciones y edificaciones 977,222 1,571,873 2,549,095
526010 Maquinaria y Equipo 461,659 1,947,493 2,409,152
526015 Equipos de oficina 82,305 346,458 428,763
526020 Equipo de comunicación y computación 215,905 2,038,985 2,254,890
526035 Flota y Equipo de Transporte 1,160,958 10,954,258 12,115,217
provision de cartera 1,861,200 1,861,200
530515 Comisiones 758,748.00 758,748 55 758,748
540505 impuesto de renta 22,675,000 22,675,000 0 54 0

djdhfhdhf
VALOR DECLARACION OBSERVACIONES
ART 115
diastribuciones el colorado

anexo nº 1 cartera

dias de mora deuda % prov. Gen. provision general

45 23,000,210 0% 0
130 7,000,000 5% 350000
402 5,640,000 15% 846000
total provision 35,640,210 1,196,000

anexo nº 2 propiedad planta y equipo (ajuste)

bienes raices valor ajt. dct0 4930/09 ajuste

Edificios y casas 150,355,000 0.03 5,006,822
Maquinaria y Equipo 71,050,320 0.03 2,365,976
Equipos 12,645,001 0.03 421,079
Equipo de procesamiento de datos 18,250,420 0.03 607,739
Equipos de comunicación 15,000,000 0.03 499,500
Autos camionetas y camperos 178,650,000 0.03 5,949,045

anexo nº 3 propiedad planta y equipo (ajuste depresiacion)

activo valor años a depresiar
Edificios y casas 150,355,000 20
Maquinaria y Equipo 71,050,320 10
equipos 12,645,001 10
equipo prosamiento de datos 33,250,420 5
autos camperos y camiones 178,650,000 5

AJUSTE DEL GASTO GASTO ADMON AJUSTE

Edificios y casas 1,904,785 3,063,869
Maquinaria y Equipo 899,859 3,796,021
equipos 160,427 675,311
equipo prosamiento de datos 420,838 3,974,356
autos camperos y camiones 2,262,921 21,351,861
TOTAL DEPRESICACION 5,648,830 32,861,418
 % prov ind. prov individual

33% 1861200
1,861,200

valor ajstado valor avaluo

155,361,822 162,890,876
73,416,296
13,066,080
18,858,159
15,499,500
184,599,045

valor depresiacion dep anual ajuste

7,517,750 2,882,007.60 4,635,742.40
7,105,032 1,361,517.83 5,743,514.17
1,264,500 242,731.36 1,021,768.74
6,650,084 636,742.49 6,013,341.51
35,730,000 3,423,879.73 32,306,120.27
49,720,487.09
GATSO VENTAS AJUSTE
977,222 1,571,873
461,659 1,947,493
82,305 346,458
215,905 2,038,985
1,160,958 10,954,258
2,898,049 16,859,067.14
 ESTADO DE RESULTADOS

41359501 Ventas gravadas al 16% 1,018,599,577.00

41359501 Ventas gravadas al 10% 798,567,340.00
41359502 Ventas Excluidas 678,907,654.00
ingresos brutos 2,496,074,571
(-) Devoluciones en Ventas al 16% 25,896,520.00
(_) Devoluciones en Ventas al 10% 5,678,980.00
total devoluciones 31,575,500
ingresos netos 2,464,499,071
(-) costos 1,468,279,159
61359501 Costo de ventas gravadas al 16% 599,176,221.76
61359502 Costo de ventas gravadas al 10% 469,745,494.12
61359503 Costo de ventas excluidas 399,357,443.53
utlidad bruta 996,219,912

gastos administracion 525,203,818

510506 Sueldos 240,952,717.60
510530 Cesantías 20,071,361.38
510533 Intereses sobre cesantías 240,952.72
510536 Prima de servicios 20,071,361.38
510539 Vacaciones 10,047,728.32
510568 aportes a ARP 1,257,773.19
510569 aportes a EPS 20,480,981.00
510570 Aportes a fondos de pensiones 28,914,326.11
510572 Aportes a Cajas de compensación 9,638,108.70
510575 Aportes a ICBF 7,228,581.53
510578 SENA 4,819,054.35
511095 Otros Honorarios 5,562,432.00
511505 Industria y comercio 20,560,420.00
511570 Impuestos asumidos 756,890.00
512010 Arrendamientos 72,500,000.00
513505 Servicios 56,452,300.00
516005 Construcciones y edificaciones 1,904,785.48
516010 Maquinaria y Equipo 899,858.62
516015 Equipos de oficina 160,426.77
516020 Equipo de comunicación y computación 420,837.84
516035 Flota y Equipo de Transporte 2,262,921.30

GASTOS VENTAS 421,337,579

520506 Sueldos 228,704,421.00
520530 Cesantías 19,051,078.27
520533 Intereses sobre cesantías 228,704.42
520536 Prima de servicios 19,051,078.27
520539 Vacaciones 9,536,974.36
520568 aportes a ARP 1,193,837.08
520569 aportes a EPS 19,439,875.79
520570 Aportes a fondos de pensiones 27,444,530.52
520572 Aportes a Cajas de compensación 9,148,176.84
520575 Aportes a ICBF 6,861,132.63
520578 SENA 4,574,088.42
521095 Otros Honorarios 1,473,792.00
523595 Otros servicios 3,000,000.00
525505 Alojamiento 2,000,000.00
529525 Elementos de aseo y cafetería 2,000,000.00
529595 Otros diversos 780,940.00
521505 Impuestos 10,560,300.00
522010 Arrendamientos 28,500,000.00
523505 Servicios 24,890,600.00
526005 Construcciones y edificaciones 977,222.12
526010 Maquinaria y Equipo 461,659.21
526015 Equipos de oficina 82,304.59
526020 Equipo de comunicación y computación 215,904.65
526035 Flota y Equipo de Transporte 1,160,958.43
INGRESOS NO OPERACIONALES
423580 Servicio de transporte 6,578,774.00
GASTOS NO OPRACIONALES
530515 Comisiones 758,748.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 55,498,541
reserva obligatoria 22,675,000
reserva estatutaria 1,641,177
utilidad neta 31,182,364
 BALANCE DE COMPROBACION

ACTIVO
110505 Caja general 5,000,000.00
111005 Moneda nacional 72,325,968.00
130505 Nacionales 35,640,210.00
135515 Retención en la fuente 1,405,680.00
143501 Mercancías no fabricadas por la empresa 137,300,200.00
151605 Edificios y casas 150,355,000.00
152001 Maquinaria y Equipo 71,050,320.00
152410 Equipos 12,645,001.00
152805 Equipo de procesamiento de datos 18,250,420.00
152810 Equipos de comunicación 15,000,000.00
154005 Autos camionetas y camperos 178,650,000.00
159205 Construcciones y edificaciones 2,880,000.00
159210 Maquinaria y Equipo 2,110,500.00
159215 Equipos de oficina 1,295,000.00
159220 Equipos de computación y comunicación 7,624,084.00
159230 Flota y Equipo de Transporte 18,135,800.00
191008 Construcciones y edificaciones 7,500,000.00
total activo 737,168,183
PASIVO
220505 Nacionales 75,520,420.00
220510 Del Exterior 10,500,200.00
233505 Gastos Financieros 1,050,000.00
236005 Dividendos por pagar 30519765
236505 Salarios y demás pagos laborales 126,657.00
236515 Honorarios 368,894.00
236520 Comisiones 120,900.00
236525 Servicios 60,000.00
236530 Arrendamientos 89,783.00
236540 Compras 2,650,420
236801 Actividades Comerciales -
236802 Actividades de servicios -
240405 Vigencia Fiscal Corriente 22,675,000.00
24080501 IVA generado 10% 3,970,700.00
24080502 IVA generado 16% 4,912,500.00
24081001 IVA Descontable 10% -1,985,350.00
24081002 IVA Descontable 16% -2,456,250.00
total pasivo 148,123,639
patrimonio
aportes sociales 477,500,000
330505 Reservas Obligatorias 28,457,354.00
331095 Reservas Estatutarias 1,641,177.00
3810508 Construcciones y edificaciones 7,500,000.00
 370505 Utilidades acumuladas 37,650,000.00
utlidad del ejercicio 31,182,363.70
total patrimonio 583,930,895
total pasivo + patrimonio 732,054,534
diferencia -5,113,649

capital autoriazado
 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingres
Personas Naturales y Asimilada

1. Año 2 0 0 9
Espacio reservado para la DIAN

3 3
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido
Datos Generales

8 1 6 8 9 7 6 7 5 9
-
11. Razón social

EL INVERSIONISTA LTDA
24. Actividad económica 5 1 3 5

Si es una corrección indique :26. Cod. 27. No.de formulario anterior

28. Fracción año gravable 2011 (Marque "X")
29. Cambio Titular Inversión extranjera (Marque "X")
Total gastos de nómina
Informati
Datos

vos

Aportes al sistema de seguridad social

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones
Cuentas por cobrar
Acciones y aportes
Patrimonio

Inventarios
Activos fijos
Otros activos
Total patrimonio bruto ( Sume casillas 33 a 38)
Pasivos
Total patrimonio líquido (39 - 40; si el resultado es negativo,escriba 0)
Ingresos brutos operacionales
Ingresos brutos no operacionales
Ingresos

Intereses y rendimientos financieros

Total ingresos brutos (Sume casillas 42 a 44)
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Menos: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Total ingresos netos ( 45 - 46- 47)
Costo de ventas
Deducciones Costos

Otros costos
Total costos ( Sume casilla 49 + 50)
Gastos operacionales de administración
Gastos operacionales de ventas
 Deducciones
Deducción inversiones en activos fijos
Otras deducciones
Total deducciones (Sume casillas 52 a 55)

88. Número de Identificación Tributaria (NIT) 89. DV

Signatarios

1 6 3 4 9 6 7 8 -
94. Numero Nit Contador o Revisor Fiscal 95 DV

2 7 6 7 8 3 - 997. Espacio para uso exclusivo pa

981. Cod. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

 Privada
plementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
as Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad

4. Número de formularo

4 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre

mulario anterior
Renta líquida ordinaria del ejercicio (Si casilla 48-51-56 mayor que 0
escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)
O Pérdida líquida del ejercicio (Si casillas 51 + 56 - 48 mayor que 0 escriba
el resultado, de lo contrario escriba 0)
30 Compensaciones
Renta

31 Renta líquida (Casillas 57 - 59)

32 Renta Presuntiva
33 99,877,000.00 Renta Exenta
34 35,185,000 Rentas gravables
35 - Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61,
36 137,300,000 reste el valor
Ingresos de la casilla
por ganancias 62 y suma la 63)
ocasionales
Ocasionales
Ganancias

37 410,063,000 Costos y deducciones por ganancias ocasionales

38 - Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
39 682,425,000 Ganancias ocasionales gravables (Casillas 65-66-67)
40 121,169,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable
41 561,256,000 Descuentos Tributarios
42 2,496,075,000 Impuesto neto de renta (casillas 69-70)
43 25,565,000 Impuesto de ganancias ocasionales
44 - Impuesto de remesas
Liquidación Privada

45 2,521,640,000 Total impuesto a cargo (sume casillas 71 a 73)

Menos :Anticipo renta y complementarios por el año gravable 2010 (casilla
46 31,576,000 Menos: Saldo
80 declaración a favor año 2009 sin solicitud de devolución o
2009)
47 11,332,000 compensación (casilla 84 formulario 110 declaración 2009, o
48 2,478,732,000 casilla
Menos:69 formulario 210 declaración 2009)
Autorreteciones
49 1,462,625,000 Menos: Otras retenciones
50 - Total retenciones año gravable 2010 (sume casillas 77 y 78)

51 1,462,625,000 Más: Anticipo impuesto renta para el año gravable 2011

Saldo a pagar por impuesto (si casilllas 74+80-75-76-79 mayor que 0
52 550,708,000 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)
53 428,678,000 Sanciones
 Li
Total saldo a pagar (si casillas 74+80+82-75-76-79 mayor
54
que 0, saldo
O total escriba el resultado;
a favor de lo contrario escriba
(Si casilla 75+76+79-74-80-82 mayor0)que 0
55 759,000 escriba el resultado; de lo contrario escriba 0)
56 980,145,000 Valor pago sanciones

Pagos
Valor pago intereses de mora
Valor pago impuesto
Apellidos y nombre de quien firma como representante del declarante
ANDRADE PORTILLA GUMERCINDO
90. Primer Apellido 91. Segundo Apellido 92. Primer nombre
Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
SANCHEZ TRUJILLLO JOSE
cio para uso exclusivo para96.
el Primer Apellido
sello de la entidad 97. Segundo Apellido 98. Primer nombre
recaudadora

Coloque el timbre de la máquina registradora al

dorso de este formulario
 110
Privada

10. Otros nombres

12. Cod.
Direc. Sec.

14

51-56 mayor que 0

###
57 35,962,000
mayor que 0 escriba
58
59
### 60 35,962,000
###
61 0
### 62 0
63 0
entre 60 y###
61, 64 35,962,000
63) ###65 0
### 66 0
s 67 0
as 65-66-67)
### 68 0
###
69 11,867,000
###
70 0
###
71 11,867,000
###
72 0
###
73 0
1 a 73) ###
74 11,867,000
avable 2010 (casilla
de devolución o ###
75 0
laración 2009, o###
76 0
###
77 0
###
78 1,406,000
s 77 y 78) 79 1,406,000
avable 2011 80 7,495,000
-76-79 mayor que 0
###
81 17,956,000
82 0
5-76-79 mayor
###
83 17,956,000
scriba
82 mayor0)que 0
84 0
85 0
### 86 0
### 87 17,956,000
e
O
ombre 93. Otros nombres

MANUEL
ombre 99. Otros nombres

17,956,000