E.S.P, Empresas Pablicas Municipalos de Quinchia ‘01-04-2020 al 30-06-2020 BALANCE GENERAL - CONVERGENCIA [AcTIvoS: [PASIOS, waza aT [EFECTIVO V EQUVALENTES AL EFECTIVO! [CUENTAS BOR PAGAR 25.774. [casa [ADGUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS NACIONAES, 8.990.377] [CAJA PRINCIPAL IBIENES ¥ ScRVIGIOS. 48,050.37] [CAJA MENOR [SUBVENGIONES POR PAGAR. [SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS ALAS JDEPOsITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Saas [SUENTA CORRIENTE. [RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS ‘SABE Daa| [SUENTA DE AHORRO, [ESTAMPILLAS. 3.436.204] JEFECTIVO DE USO RESTRINGIOO. [OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS IDEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS IDESCUENTOS DE NOMINA. aoa ICUENTAS POR COBRAR IAPORTES A FONDOS PENSIONALES 49 IPRESTACION DE SERVICIOS IAPORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 716.500] [ADNINISTRAGION DE PROYECTOS. [LIBRANZAS, 535.711 IPRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, [OTROS DESCUENTOS DE ROMINA, 48 [SERVICIO DE AGUEDUCTO [RETENGION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TINERE, Bie [SERVICIO DE ALCANTARILLADO- IHONORARIOS [SERVICIO DE ASEO [SERVICIOS Et [SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUGTO. [ARRENOAMIENTOS [SUBSIDIO SERVICIO De Al CANTARILUADO™ 5.020.281 [coMPRAS aE | SUBSIDIO SERVIGIO DE ASEO 4.153.579) IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO. 40.17 eines IRETENGION DE EVPUESTO DE INDUSTRIA Y GOWERGIO POR aia JoTRAS CUENTAS POR COBRAR PAGO POR CUENTA DE TERCEROS [OTRAS EDIFIGACIONES [OTRAS PROVISIONES OIVERSAS [OTROS PASIVOS [EQUIPO DE CONSTRUCTION. [AVANCES ¥ ANTICIPOS REGIBIDOS: IMAQUINARIA INOUSTRIAL. ICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES V SERVICIOS, IHERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 910 _INGRESOS RECISIDOS FOR ANTICIPADO. [EQUIPO PARA ESTACIONES DE BONBEO. [2ot0a0] OTROS INGRESOS RECIBIO0S POR ANTIGIPADO. [EQUIPO DE ASEO [OTRA MAQUINARIA V EGUIPO, JEQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO. [EQUIPO DE LABORATORIO{UEBLES, ENSERES ¥ EQUIPO DE OFA IMUGBLES ¥ ENSERES: [EQUIPO Y MAQUINA DE OFONA [EQUIPOS DE COMUNICACION Y CONPUTACION, 1UIPO DE COMUNICACION. [EQUIPO DE COMPUTAGION [OTROS EQUIPOS DE COMURIGACIONY lsz1soz|RESERVAS ESTATUTARIAS {225 [RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RRESTRE. IDEPRECIACIGN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI>O (CR 22607 [UTILIOADES 0 EXCEDENTES ACUMULADOS [#230 —|RESULTADO DEL EJERCICIO. [329007 [UTILIOAD O EXCEDENTE DeL EJERCICIO. JESLES, ENSERES V EQUIPO DE OFIGINA {QUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIGN. [QUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIONY IELEVACION JoTRos acTivos (CTIVOS INTANGIBLES DERECHOS: (ARES. InvTANGIBLES (CR) (18.067.295] [SOFTWARES i851 95] = 8 3 =A ESC Jaan nvousto caren ane PASIVO+PATRIMONIO. Le Sri hen © LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES. Contadore PoblicaESP Empresas Publicas Municipales de Quincha 01-04-2020 al 30-06-2020 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONVERGENCIA. FE INGRESOS TERT be VENTA Os BIENES 11,058 300 [e210 [BIENES COMERCIALIZADOS 030.500 121008 —MEDIDORES OE AGUA, LUZ VGAS 248,000 [221038 IMAQUINARIA ¥ ELEMENTOS De FERRETERIA 85,00 [42108 — [OTROS BIENES CONERCIALIZADOS 7205.50 3 [VENTA DE SERVICIOS. 665.694.667/ [ior ADWinISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCAL EN SALUD. Exh fasr12) —INCAPACIDADES 228-100 fiset_——IseRvicio De ACUEDUCTO 370095 035 fes2i70—[COERGIALIZAGION S7O.0aE C3 fese2_——[SeRvicio De AL CANTARILIABS 24 590.950 feso2id —[COMERCALIZACION a8 G2 fises_——[SeRvisIope ASEO 2ee.a05 12 823i |ABROVECHAMIENTO. Fs [eszots—Ioisrosicion FINAL aia (432317, ICOMERCIALIZACION 248.573.714) Hse _——DEVOLUCIONES, as SAAS YDESCUENTOS ET VEVIA DE SERVICIOS (691 399) (439574 [SERVICIO DE ACUEDUCT (406.995) '9515 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 709.94) f5i6 —[SERVICIODE ASEO 7420] fee [OTROS INGRESOS Zarate [e002 ——[rINANCIEROS. 390 [480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 593.843] fasoa42 —JRENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO™ FB faeoas0 — [OTROS INGRESOS FINANCIEROS 527426 fasds——INGRESOS DIVERSOS Eat lis0827 ——[APROVECHAMIENTOS. 150 fid0828 —— INDENINIZACIONES waa lasoss0 OTROS INGRESOS DNERSOS 24701 a [gastos 52.600 al [De ADWINTSTRACION Y OPERAGON 24861 sic ——[sueLDos ¥ SaLARIOS 35.478. 510107 —[SUELDOs 20774453] 5x011e ——[BoNFIoACTONES “519.400) 510123 —AUXILO DE TRANSPORTE. TBSar [510160 — | SUBSIDIO DE ALMENTACION “ipa7e4 5i03_——[CONTRIBUCIONES EFECTIVAS S779 1 [510302 —APORTES A CAJAS DE COMPENSAGION FAMILAR 1.299.250 510309 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 302.474] [510305 COTIZAGIONES A RIESGOS LABORALES. 7e5241 (510306 ICOTIZACIONES A | Snares DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA 2.925.000] ICOTIZACIONES A ENT MINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO Jstoa07 _ [COTZACION 4471.225| sro PORTES SOBRE TA NOW THEE [510207 —APORTES AL ICBF tor fpi0102—[APORTES AL SENT EEE] [S107 |PRESTACIONES SOCIALES Toisas [510701 — VACACIONES 7144.65] [si0707 —Icesantias 2bass INTERESES A LAS CESANTS “ssid [PRIN DE VACACIONES aa] [PRIMA DE RAVIOAD 2254-70 PRIMA DE SERVICIOS. S7a0.374 TGASTOS De PERSONAL DIERSOS 3.5200) — fis WNERACON POR SERVICIOS TEGHOGS Be. Iaticos 20000 [GENERALES: 24.758 -295] IMATERIALES Y SUMNSTROS: 2576. IMANTENIMIENTO 7098.05 Istrrie —REPaRACIONES a70509 lsta317 [SERVICIOS PUBLICOS Ze 167 fstr122—[roTocopns. 9.400) 57128 ICOMUNICACIONES V TRANSPORTE. 50.09 11155 ELEMENTOS De ASEO, LAVANDERIA V CAFETERA Tiz570 st1178_—HONORARIOS. Te.ss7 Ta fpirig0 OTROS GASTOS GENERATES ——— 722.078[5357 IDETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 407.723) [535711 [EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION, 407.723) scr aire oct ae —— Ber 300: [ALCANTARILLADO_ 58,578,980] eae ae dana aaa SEA GA De Smite © maiwolil oak | inmeomeemierta Gerente Contadora Pébiicaowgnd ex0pewoD ‘SSTVUNOD O1DVTVd VIONSWATO YNIT ewer) 4 viouye O1snony Nvar Tot 7 22 VS : : OOS eo meee 730 31N3039x3 O GVOMILN) ee joaszzozst foes zz07st |= 5 O1D1oeara 30 Sova OEcE| ; 5; soavinnnoy eis vzeisy usw sy tm : ne SSRORITLNY| laswz ier fuerza ee ae arereTs Lorene, SMVLNLVISS SWANS] PHBTER oo0"res'69 ASS SvANASS|—VOSIZE F F 102086 ost Svasassul size ALo's0g 6c _|- [O00"1S#'PA2'L WOSIs Wildv9| Logo) [Aze's0g zee _|- [OOo"LSr'rZz'L W9SIs W1d V9] 202¢) sar cer eace [dls e050 | Isiceusoee | — SvSEuaNE SVTs0 ONONILVd 2 jeiysseeee |Zse'Gls'v9s_|- [6bz"929°918°2 OINOWRALVd) £] “Wild O@'WS | OuNaHNV | SSNOTNNINSIG WIOIN| O@TWS| OINOWRILVd 74 N3 SOlGWV9 3d OGvLS3 0202-90-0¢ Ie OZOZY0-LO eyyouInD op sejediowunw seouand sesesdwa ds3