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1 ACTIVO
11 Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
12 Inversiones
Inversiones
Inversiones
Inversiones
Inversiones
Inversiones
13 Deudores
Deudores
Deudores
Deudores
Deudores
Deudores
14 Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
15 Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo
17 Diferidos
Diferidos
18 Otros Activos
19 Valorizaciones
2 PASIVO
21 Obligaciones financieras
Obligaciones financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravámenes y tasas
Impuestos, gravámenes y tasas
Impuestos, gravámenes y tasas
25 Obligaciones laborales
Obligaciones laborales
Obligaciones laborales
Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos estimados y provisiones
27 Diferidos
Diferidos
Diferidos
28 Otros pasivos
29 Bonos y papeles comerciales
3 PATRIMONIO
31 Capital social
Capital social
33 Reservas
Reservas
37 Resultados de ejercicios anteriores
4 INGRESOS
41 Operacionales
Operacionales
Operacionales
Operacionales
Operacionales
Operacionales
42 No operacionales
No operacionales
No operacionales
No operacionales
No operacionales
5 GASTOS
51 Operacionales de administración
Operacionales de administración
Operacionales de administración
Operacionales de administración
52 Operacionales de ventas
Operacionales de ventas
Operacionales de ventas
Operacionales de ventas
Operacionales de ventas
Operacionales de ventas
53 No operacionales
No operacionales
59 Ganancias y pérdidas
61 Costo de ventas y de prestación de 6 COSTO DE VENTA
servicios
Costo de ventas y de prestación de servicios
Costo de ventas y de prestación de servicios
Costo de ventas y de prestación de servicios
62 Compras
Compras
8 CUENTAS DE ORDEN DEU
81 Derechos contingentes
Derechos contingentes
CODIGO
1105
1120
1125
1305
1345
1355
1355
1355
1365
1365
1365
1516
1516
1524
1528
1534
1540
1592
1705
1710
1910
CODIGO
2105
2105
2110
2335
2365
2370
2370
2370
2370
2370
2370
2408
2408
2408
2530
2610
2610
2705
CODIGO
3115
CODIGO
4135
4135
4140
4230
4235
4295
CODIGO
5105
5105
5110
5110
5130
5135
5195
5205
5215
COMERCIALIZADORA DEL ORIE
CODIGO
1105
1110
1380
2408
2365
21
1305
1205
1205
1524
1528
1504
1592
1516
1399
1710
2205
2705
3305
2305
2505
3115
4135
6205
5105
134520
134525
ar en orden los siguientes codigos según la clase en la que pertenece, indicando el nombre de la cuenta
1 ACTIVO
1105
1110
1120
1125
1205
1215
1220
1225
1230
1250
1305
1320
1330
1345
1365
1399
1405
1435
1440
1445
1504
1508
1512
1516
1520
1528
1536
1540
1544
1556
1572
1592
1599
1705
1710
1895
1910
2 PASIVO
2105
2110
2205
2305
2335
2355
2360
2365
2368
2404
2408
2412
2505
2520
2530
2540
2605
2615
2630
2705
2715
2725
2815
2915
3 PATRIMONIO
3105
3115
3305
3310
3705
4 INGRESOS
4115
4120
4125
4135
4145
4160
4210
4225
4230
4235
4240
5 GASTOS
5110
5115
5145
5150
5205
5215
5220
5255
5260
5295
5310
5395
5905
6 COSTO DE VENTAS
6120
6135
6140
6165
6205
6225
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8105
8110
ombre de las siguientes subcuentas reseñando el codigo y nombre de la cuenta principal correspondiente a los
1 ACTIVO
CUENTA
Caja
cuentas de ahorro
certificados
clientes
ingresos por cobrar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Cuentas por cobrar a trabajadores
Cuentas por cobrar a trabajadores
Provisiones
Construcciones y edificaciones
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
banco
cuentas de ahorro
fondos
acciones
bonos
cedulas
certificados
papeles comerciales
derechos de recompra de inversiones negociados (REPOS)
clientes
cuentas por cobrar a vinculados economicos
anticipos y avances
ingresos por cobrar
cuentas por cobrar a trabajadores
provisiones
materias primas
mercancias no fabricadas por la empresa
bienes raices para la venta
semovientes
terrenos
construcciones en curso
maquinaria y equipos en montaje
construcciones y edificaciones
maquinaria y equipos
equipo de computacion y comunicación
equipo de hoteles y restaurantes
flota y equipo de transporte
flota y equipo fluvial y maritimo
acueductos plantas y redes
minas y canteras
depreciacion acumulada
provisiones
gastos pagados por anticipado
cargos diferidos
diversos
de propiedades plantas y equipos
bancos nacionales
aportes sociales
reservas obligatorias
reservas estatutarias
utilidades acumuladas
explotacion de minas y canteras
industrias manufactureras
suministro de electricidad gas y agua
comercio al por mayor y por menor
transporte almacenamiento y comunicación
enseñanza
financieros
comisiones
honorarios
servicios
utilidad en ventas de inversiones
honorarios
impuestos
mantenimiento y reparaciones
adecuacion e instalacion
gastos de personal
impuestos
arrendamientos
gastos de viaje
depreciaciones
diversos
perdida de ventas y retiro de bienes
gastos diversos
ganancias y perdidas
industrias manufactureras
1 ACTIVO
CODIGO DE SUBCUENTA
110510
112005
122505
130505
134530
135505
135515
135517
136505
136525
139905
151605
151610
152405
152825
153425
154005
159215
170505
171020
191020
2 PASIVO
CODIGO DE SUBCUENTA
210505
210510
211005
233540
236520
237005
237006
237010
237010
237025
237040
240805
240808
240812
253020
261010
261020
270515
3 PATRIMONIO
CODIGO DE SUBCUENTA
311505
4 INGRESOS
CODIGO DE SUBCUENTA
413536
413544
414015
423005
423510
429553
5 GASTOS
CODIGO DE SUBCUENTA
510563
510570
511010
511030
513025
513530
519515
520506
521540
LTDA
DEBITO
$ 4,860,850.00
$ 16,895,230.00
$ 9,856,000.00
$ 19,865,000.00
$ 312,680,600.00
$ 6,555,000.00
$ 32,000,000.00
$ 13,680,000.00
$ 12,980,000.00
$ 24,500,000.00
$ (14,760,000.00)
$ 99,300,000.00
$ (12,650,000.00)
$ 4,113,115.00
$ 29,500,000.00
$ 19,500,000.00
$ 1,298,434,600.00
$ 138,650,000.00
$ 78,965,320.00
$ 5,890,600.00
$ 3,251,650.00
$ 19,465,320.00
$ 1,548,765.00
$ 12,680,940.00
$ 9,623,540.00
$ 2,147,386,530.00
diferencia
$ 138,650,000.00
SUBCUENTA
Cajas menores
bancos
Certificados de depósito a término (CDT)
nacionales
arrendamientos
Anticipo de impuestos de renta y complementarios
retencion en la fuente
impuesto a las ventas retenido
vivienda
calamidad domestica
clientes
edificios
oficinas
muebles y enseres
lineas telefonicas
SUBCUENTA
sobregiros
pagares
sobregiros
arrendamientos
comisiones
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Apor tes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Embargos judiciales
Cooperativas
bonificaciones
Intereses sobre cesantías
primas de servicios
arrendamientos
SUBCUENTA
Cuotas o partes de interés social
SUBCUENTA
Venta de electrodomésticos y muebles
Venta de pinturas y lacas
Restaurantes
asesorias
de transporte
sobrantes de caja
SUBCUENTA
Capacitación al personal
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Revisoría fiscal
Asesoría financiera
Incendio
Energía eléctrica
Música ambiental
Sueldos
De vehículos
CREDITO
$ 9,685,000.00
$ 540,000.00
$ 89,535,000.00
$ 215,470,000.00
$ 4,091,550.00
$ 23,685,680.00
$ 7,846,980.00
$ 1,986,320.00
$ 190,000,000.00
$ 1,465,896,000.00
$ 2,008,736,530.00
$ 2,008,736,530.00